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10.23盘前速览 | 市场缩量整理，科技板块震荡消化
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歌与Anthropic洽谈数十亿美元级云计算新协议谷歌与博通合作开发TPU v7p，采用台积电3nm工艺腾景收到YVO4产品单笔采购订单，总金额8760.6万元 OpenAI发布AI Agent浏览器Atlas 相关ETF：云计算ETF(场内：159890，场外联接：021716)、软件龙头ETF(场内：159899，场外联接：018385) 【机器人】特斯拉官网新增招聘Optimus制造工程师松延动力发布全球首款万元以内高性能人形机器人Bumi小布米相关ETF：机器人指数ETF(场内：560770，场外联接：020482) 【存储】三星电子、SK海力士等主要内存供应商将第四季度DRAM和NAND闪存供应价格最高上调30% 相关ETF：半导体设备ETF(场内：561980，场外联接：020464) 【有色】伦铝创新高，世纪铝业Grundartangi项目故障减产力拓考虑与中铝集团进行资产换股权交易相关ETF：矿业ETF(场内：159690) 【苹果产业链】据报道苹果正在将iPhone Air产量大幅削减，同时增加iPhone 17和17 Pro订单相关ETF：消费电子50ETF(场内：159779，场外联接：016007) 【量子计算】谷歌在《自然》披露与Willow芯片相关的量子计算突破性进展量子信息领域国内首个标准化工作组设立运行【重组概念】深圳市发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》，加快国企战略性重组【市场观察】 10月22日成交16679亿，缩量2060亿。港股表现偏弱，上证相对抗跌。科技板块震荡消化，石油石化、银行、家电等传统行业领涨。题材方面，深地经济和国企改革余温尚在，流感概念低位反弹，核聚变冲高回落，机器人有资金博弈特斯拉消息。市场等待今晚全会公报指引。风险提示：以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。
金融界10-23 09:04
Anthropic与谷歌洽谈数百亿美元云合作，谷歌盘后股价拉升分析
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%。此次合作若达成，将进一步巩固谷歌在云计算与AI服务领域的竞争优势。分析师认为，这笔交易不仅有助于Anthropic获得长期计算资源支持，也可能在AI模型训练和大规模云计算业务中形成战略协同效应。谷歌及其他投资方历史投资情况谷歌此前已向Anthropic投资约30亿美元，其中包括2023年的20亿美元投资及今年年初追加的10亿美元。与此同时，与谷歌在云服务领域竞争的亚马逊也已向Anthropic投资数十亿美元，并提供计算能力支持。行业观察人士指出，Anthropic正在成为科技巨头争夺AI前沿技术的重要棋子，投资金额和合作模式显示了其在人工智能生态中的核心地位。股价及市场反应分析公司盘后股价变化谷歌 GOOG -2.21% 谷歌 GOOGL -2.37% 尽管消息利好，盘后股价出现小幅回落，可能反映了投资者对短期市场波动及整体科技板块情绪的谨慎态度。分析师建议关注长期合作的战略价值，而非短期股价波动。 Anthropic融资历程及估值变化 Anthropic近期完成多轮融资，包括与阿布扎比投资公司MGX的早期融资谈判及由Iconiq Capital领投、富达管理研究公司和光速创投联席领投的一轮130亿美元融资。此次融资使Anthropic估值几乎翻倍，达到1830亿美元。行业分析师指出，这显示出市场对Anthropic人工智能技术及商业化前景的高度认可。编辑总结 Anthropic与谷歌的潜在云合作协议标志着AI与云计算领域的进一步整合。历史投资和近期融资均表明科技巨头在人工智能生态布局上的战略布局。短期股价波动虽存在，但长期来看，这一合作可能为双方带来技术与商业上的双重收益，并推动整个AI产业发展。常见问题解答问：Anthropic与谷歌的合作协议价值多少？答：目前洽谈金额为数百亿美元，主要涉及云计算服务和AI技术协同。问：谷歌此前对Anthropic投资了多少？答：谷歌总共投资约30亿美元，包括2023年的20亿美元和今年初追加的10亿美元。问：Anthropic估值如何变化？答：近期完成多轮融资后，Anthropic估值几乎翻倍，达到1830亿美元。问：亚马逊在Anthropic投资中扮演什么角色？答：亚马逊向Anthropic投资数十亿美元，并提供计算能力支持，与谷歌形成竞争与合作并存的局面。问：短期股价波动是否影响合作前景？答：短期股价波动可能受整体市场情绪影响，但长期合作战略价值和技术协同效果仍具有重要意义。来源：今日美股网
今日美股网10-23 00:13
IBM宣布未来五年将在美国投资1500亿美元，CEO Krishna在白宫表态
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国投入1500亿美元。此次投资计划涵盖云计算、人工智能、量子计算以及数据中心基础设施等关键技术领域，旨在巩固IBM在科技产业的领先地位。业内人士分析，这一投资规模显示IBM对美国市场长期发展的信心，同时也反映出企业在新兴技术布局上的战略决心。 CEO Krishna在白宫的表态及意义 IBM首席执行官Krishna在美国白宫公开表示：“我们未来五年将在美国投资1500亿美元。”这一表态不仅强调IBM对美国经济和科技创新的承诺，也彰显其在政策环境下推动高科技发展与就业增长的战略意图。 Krishna指出，投资将带动新兴技术创新，同时创造大量高质量就业岗位，为美国科技生态注入长期动力。股价及市场反应分析公司股价变化 IBM -0.56% 尽管投资计划利好长远发展，但短期股价下跌0.56%，可能反映市场对短期资本支出压力和整体经济环境的不确定性。战略意义及行业影响此次投资计划具有多重战略意义：技术布局：加速云计算、AI及量子计算等关键技术发展。就业带动：投资将创造大量高科技岗位，促进地方经济发展。竞争优势：强化IBM在科技产业的长期竞争力，提升市场份额。分析师认为，此举可能引发其他大型科技公司加大在美国的投资，以保持市场竞争力。编辑总结 IBM宣布未来五年在美国投资1500亿美元，显示出企业对技术创新和长期市场布局的高度重视。尽管短期股价略有回落，但从战略角度来看，此次投资将强化IBM在云计算、人工智能及量子计算领域的领先地位，同时推动美国科技产业发展和就业增长。常见问题解答问：IBM计划投资1500亿美元具体用于哪些领域？答：主要涵盖云计算、人工智能、量子计算和数据中心基础设施等关键技术领域。问：CEO Krishna在白宫的表态意义何在？答：强调IBM对美国经济和科技创新的承诺，同时显示企业战略布局及就业创造意图。问：投资计划是否影响短期股价？答：短期股价下跌0.56%，可能由于市场对资本支出增加及经济环境不确定性谨慎反应。问：此投资计划对行业意味着什么？答：将推动技术创新、提升竞争力，并可能引发其他科技公司加大在美国投资以维持竞争力。问：投资计划对美国就业有何影响？答：预计将创造大量高科技岗位，带动相关产业发展，增强地方经济活力。来源：今日美股网
今日美股网10-23 00:12
3天3板！明星赛道掀起涨停潮
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约芯片性能的主要瓶颈。根据计算，随着云计算、加密计算和人工智能等需求的增长，芯片的TDP持续上升，芯片集成度越来越高，未来的芯片热流密度可能达到 1000W/cm²，半导体行业正面临越来越严峻的散热挑战。《The Information》去年就曾报道，由于在高容量服务器机架中存在严重的过热问题，英伟达新一代Blackwell处理器不得不进行设计调整和项目延期，以至于引发了谷歌、Meta 和微软等大客户的担忧。发展新一代散热材料，成为未来关键突破点。而作为自然界热导率最高的材料，金刚石的热导率可达到2000W/(m·K)，是铜的5倍以上、硅的10倍以上，同时，金刚石还存在优异电绝缘性、高化学稳定性和机械强度。作为芯片基板时，金刚石也能更有效地将热量从处理器中带走，让器件拥有更高的性能，并实现轻量化和小型化。在此背景下，作为最理想的散热材料，金刚石在半导体制造中的价值也日益显现。 Diamond Foundry官网显示，英伟达已经率先在未发布的高端GPU进行采用金刚石散热方案的测试实验，性能是普通芯片的三倍。而散热、导热性能的提升，不仅仅提升了电子产品的性能和使用寿命，更能够进一步推动高性能计算等领域的快速发展。也是因此，金刚石在当下，正在具备越来越重要的战略意义。开源证券预计，到2030年，钻石散热市场规模有望由2025年的0.5亿美元增长至152.4亿美元，复合增速214%，渗透率从不足0.1%增长至约12%，主要行业包括数据中心、电动汽车、太空卫星、无人机以及未来人形机器人等。而作为掌控全球95%人造金刚石产能的大国，在人造金刚石市场中，我国已构建起从原材料处理到金刚石微粉加工的完整产业链闭环。如今，越来越多企业也加入了金刚石的研发和产业化之中。今年上半年，天岳先进、斯瑞新材和致尚科技均在半年报中表示，在主营业务以外，开始在金刚石相关领域展开探索。而在培育钻石行业，中兵红箭表示，公司功能金刚石产品可用于半导体、光学、散热、量子等领域。沃尔德也表示，公司重点聚焦金刚石功能性材料在工具级、热沉级、光学级、电子级等方面的研究。力量钻石则已经与中国台湾捷斯奥企业有限公司签订半导体高功率金刚石半导体项目，致力于研究半导体散热功能性金刚石材料。简单来看，目前的金刚石半导体已经处于从研发走向实际应用的关键阶段。但想要真正实际应用，从材料生长、制备技术、加工工艺等方面，金刚石半导体仍旧面临相当大的挑战。对于国内的相关企业而言，最大的瓶颈或许仍在制备阶段。在金刚石半导体的制备当中，主流的化学气相沉积生长速率太低，难以匹配半导体行业的高效生产需求，高温高压法却容易引入杂质与缺陷，无法直接用于半导体。而目前，我国培育钻石毛坯，仍以高温高压法为主。也是因此，出口管制不止对外进行了限制，同样也对我国的人造金刚石产业提出了更高的要求，加速产业整合与技术进步，推动企业向高附加值领域转型。结语尽管半导体产业给培育钻石产业带来极大想象力，但目前为止，金刚石的应用仍主要局限于珠宝消费市场。且在全球培育钻石市场面临重大调整之际，我国培育钻石产业的结构性矛盾显得更为突出。目前，国内的优势在于培育钻石毛坯制造环节，在高附加值的切磨加工环节相对薄弱，印度则占据了80%的培育钻石加工市场。长期以来，这已成为制约国内培育钻石企业长远发展的主要瓶颈。放眼全产业链，培育钻石企业的发展前景仍旧取决于其技术突破能力、市场开拓能力，以及产业链协同能力。
格隆汇10-22 20:44
黄金终于崩溃：今日闪崩直逼4000！市场挣扎找方向，美国停摆成史上第二长
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hropic 商讨一项价值数百亿美元的云计算合作。 XS.com 分析师 Linh Tran 表示，企业盈利将在决定本轮反弹能否持续方面发挥关键作用。“主要科技公司的利润预期已被上调，而消费与金融板块可能受益于需求韧性和更高的利差。如果企业财报持续超预期，标普 500 指数有望在第四季度延续涨势。” 尽管市场对贸易与信贷风险的担忧导致部分资金减仓，巴克莱银行指出，全球宏观对冲基金与长期投资者的股票持仓仍处于一年多来的高位。回调通常较短，因为投资者倾向于将其视为加仓机会，尤其是在大型优质蓝筹股中，这一趋势支撑了整体市场。 Jefferies International 首席经济学家 Mohit Kumar 表示：“市场情绪仍然紧张。我们认为，从当前水平出现一轮抛售是健康的，有助于清理市场中过多的多头头寸，并带来买入机会。” 黄金闪崩直逼4000美元黄金下跌 1.2%，再度跌破4100美元，延续此前创十多年来最大单日跌幅的走势；白银也在周二下跌 7.1% 后继续走低。今年早些时候，黄金价格因央行购金热潮及发达国家财政风险忧虑而飙升。近期回调主要是因技术指标显示涨势过度。尽管如此，黄金今年仍有望录得自 1979 年石油危机以来表现最强劲的一年。近期下跌并无明显导火索，更多被视为在经历一轮“高空眩晕式”大涨后的自然回调，背景则是全球政治经济秩序重塑带来的不确定性。瑞银财富管理多资产策略师Anthi Tsouvali 表示：“我们对黄金仍保持积极态度，但由于涨幅过快，出现调整在所难免。接下来值得关注的是，这波负面情绪是否会持续。” IG 市场分析师 Tony Sycamore 表示：“黄金此前涨势过度，明显超买。市场中充斥着‘错失恐惧症（FOMO）’资金。” 他指出，科技股及其他一些市场也出现类似状况：“我们现在看到的是一些小型‘闪崩’，市场在轻微震荡，也许这只是更大调整的前兆。” 黄金的抛售引发了市场短期波动，但对其他避险资产影响有限。欧洲政府债券收益率整体持稳，美国 10 年期国债收益率此前创下一年来收盘新低，成为全球借贷成本的主要支撑因素。法国国债收益率维持在 3.35% 附近，交易员正等待评级机构穆迪是否会在本周五跟随标普下调法国信用评级，以及下周的欧洲央行（ECB）会议。英国通胀与日本大规模刺激英国通胀上月持稳——同比上涨 3.8%，与前月持平、低于市场预期。消息公布后，英镑下跌，英国国债（Gilts）上涨，富时 100 指数走高。交易员增加了对英国央行年内降息的押注。市场现预计英国央行在 12 月会议降息 25 个基点至 3.75% 的概率升至约 75%，高于此前的 46%。停摆导致近期外汇市场波动受限，因缺乏数据驱动的新消息。周三，美元略有上涨。亚洲市场的焦点在于日本——新任首相高市早苗（Sanae Takaichi）正筹备一项超过去年的 13.9 万亿日元（约合 921.9 亿美元）经济刺激方案，以帮助家庭应对通胀。外汇市场方面，日元兑美元汇率回落至 151.64，此前受刺激计划报道提振短暂走强。该方案是高市就任首相后的首个重大经济举措，体现了其倡导的“负责任的积极财政政策”。摩根士丹利三菱日联证券分析师指出：“10 月加息的可能性早已处于低位。关键在于行长植田和男（Kazuo Ueda）在新闻发布会中如何评估关税对美国经济及日本企业的影响，这可能影响 12 月会议的政策取向。” 美国政府停摆与地缘政治风险美国政府停摆仍在持续，即将成为史上第二长停摆。停摆导致包括 9 月通胀数据在内的多项官方统计推迟发布。美联储（Fed）也将在下周公布利率决议。市场几乎已完全计入25 个基点降息的预期。但由于美国政府停摆仍在持续，缺乏最新经济数据，使得决策者可能“盲飞”作出决定。特朗普周二拒绝与民主党领导人会面，称在三周的政府停摆结束前不会讨论。贸易方面，特朗普表示即将与习近平的会晤将带来“一项好协议”，但也承认这场会谈“可能不会发生”。与此同时，地缘政治风险再次升温。俄罗斯向乌克兰发动多轮无人机和导弹袭击，而特朗普推动的最新和平尝试似乎陷入僵局。欧洲防务股如 Rheinmetall AG 与 Hensoldt AG 因此上涨。大宗商品方面，油价上涨，因报道称美国与印度接近达成贸易协议，后者可能逐步减少自俄罗斯进口原油。
欧罗巴10-22 19:15
港股收评：恒指跌0.94%、科指跌1.1%，科网股及黄金股普跌，新消费及油气概念股走高
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Pansemi 订立战略合作协议，涉及云计算及互联网流量服务算力的供应及运营。百应控股(08525.HK)：附属与九仙订立售后回租交易。老铺黄金(06181.HK)拟折价4.5%配售371万股H股。国药控股(01099.HK)：国药一致前三季度归母净利约9.57亿元，同比减少10.18%；国药股份前三季度归母净利润14.92亿元，同比增长0.74%。新世界发展(00017.HK)澄清媒体报导：未就永续及其它债务证券进行任何债务管理项目；公司并无收到任何股权融资建议。北京控股(00392.HK)：燕京啤酒前三季度归母净利约17.7亿元，同比增长37.45%。机构观点银河证券：中美贸易谈判结果仍存很大变数，短期内市场风险偏好或持续偏低。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：（1）海内外不确定因素较多，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。（2）随着市场风格切换，前期涨幅较低的红利资产关注度提升。（3）中国将于10月20-23日召开二十届四中全会，并审议“十五五”规划，规划重点提及的板块市场关注度将提升。招商证券：短期震荡、长期上行。四季度或延续震荡，AI产业发展、中美关系缓和及政策落地有望推动反弹。美联储降息强化外资流入预期。结构上建议关注科技/AI、互联网及有色金属。中长期看，中国经济有望迎来景气拐点，科技投资转化为盈利增长。中美“双宽松”共振，南向与外资资金持续流入，基本面修复与估值提升将推动港股步入慢牛行情。国泰海通：短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。首先，港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，AI驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。华安基金：保险资金将成为股市的重要增量资金，港股红利则是险资配置的重要方向。保险资金与红利板块的低波动、高股息特性相契合，尤其在当前长债收益率处于历史低位的情况下，险资有望加大对红利策略的配置力度，形成中长期资金的正向支持。此外，政策环境的支持也为红利板块提供了坚实后盾。许之彦认为，银行业作为港股红利中的权重板块，未来有望迎来基本面的改善。
金融界10-22 16:24
ETF盘中资讯 | 直线拉升！寒武纪领涨5%，科创人工智能ETF（589520）逆市涨超1%！DeepSeek开源新模型，为何赢得海内外关注？
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下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。申万宏源认为，预计四季度还有科技引领的行情。上周行情已经证明，顺周期和价值行情暂时无法引领总体指数再上台阶，A股的有效突破最终还是要靠科技引领。短期调整后，预计四季度还有科技引领的行情，2026年春季可能是阶段性高点，但大概率不是2026年全年高点，更不是本轮全面牛市的高点。牛市还有纵深，随着时间的推移，全面牛市演绎的条件也许会越来越充分。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年9月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.90%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比52.6%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-22 14:04
港股午评：恒指再失26000点、科指跌2.12%，科技股、黄金股普遍下挫，农业银行连涨10日创新高
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Pansemi 订立战略合作协议，涉及云计算及互联网流量服务算力的供应及运营。百应控股(08525.HK)：附属与九仙订立售后回租交易。老铺黄金(06181.HK)拟折价4.5%配售371万股H股。国药控股(01099.HK)：国药一致前三季度归母净利约9.57亿元，同比减少10.18%；国药股份前三季度归母净利润14.92亿元，同比增长0.74%。新世界发展(00017.HK)澄清媒体报导：未就永续及其它债务证券进行任何债务管理项目；公司并无收到任何股权融资建议。北京控股(00392.HK)：燕京啤酒前三季度归母净利约17.7亿元，同比增长37.45%。机构观点银河证券：中美贸易谈判结果仍存很大变数，短期内市场风险偏好或持续偏低。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：（1）海内外不确定因素较多，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。（2）随着市场风格切换，前期涨幅较低的红利资产关注度提升。（3）中国将于10月20-23日召开二十届四中全会，并审议“十五五”规划，规划重点提及的板块市场关注度将提升。招商证券：目前港股市场的悲观预期较为一致。受中美贸易战预期波动影响，市场尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线而非指数点位；重视四中全会“十五五”规划增量政策。华泰证券发布研报称，当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，最新情绪数据显示资金分歧显现，但胜率更优的加仓时机或仍需等待。建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。国泰海通：短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。首先，港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，AI驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。华安基金：保险资金将成为股市的重要增量资金，港股红利则是险资配置的重要方向。保险资金与红利板块的低波动、高股息特性相契合，尤其在当前长债收益率处于历史低位的情况下，险资有望加大对红利策略的配置力度，形成中长期资金的正向支持。此外，政策环境的支持也为红利板块提供了坚实后盾。许之彦认为，银行业作为港股红利中的权重板块，未来有望迎来基本面的改善。
金融界10-22 12:14
ETF盘中资讯 | AI赛道又卷起来了！DeepSeek开源新模型，OpenAl推出AI浏览器！科创人工智能ETF随市回调，逢跌布局时刻已到？
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下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。申万宏源认为，预计四季度还有科技引领的行情。上周行情已经证明，顺周期和价值行情暂时无法引领总体指数再上台阶，A股的有效突破最终还是要靠科技引领。短期调整后，预计四季度还有科技引领的行情，2026年春季可能是阶段性高点，但大概率不是2026年全年高点，更不是本轮全面牛市的高点。牛市还有纵深，随着时间的推移，全面牛市演绎的条件也许会越来越充分。盘面上，今日（10月22日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）随市盘整回调，场内价格现跌0.50%。成份股方面，石头科技、奥普特领涨超2%，合合信息、寒武纪涨逾1%，天准科技、虹软科技、恒玄科技等个股逆市飘红。另一方面，中科星图跌超3%，海天瑞声、金山办公、晶晨股份跌逾2%，跌幅居前，拖累指数表现。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年9月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.90%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比52.6%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-22 11:24
港股开盘：恒指跌0.5%、科指跌0.82%，创新药概念股走高，科技及黄金股疲软，泡泡玛特绩后涨近8%
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Pansemi 订立战略合作协议，涉及云计算及互联网流量服务算力的供应及运营。百应控股(08525.HK)：附属与九仙订立售后回租交易。老铺黄金(06181.HK)拟折价4.5%配售371万股H股。国药控股(01099.HK)：国药一致前三季度归母净利约9.57亿元，同比减少10.18%；国药股份前三季度归母净利润14.92亿元，同比增长0.74%。新世界发展(00017.HK)澄清媒体报导：未就永续及其它债务证券进行任何债务管理项目；公司并无收到任何股权融资建议。北京控股(00392.HK)：燕京啤酒前三季度归母净利约17.7亿元，同比增长37.45%。机构观点国泰海通：历次港股小回撤往往始于市场上涨后的获利回吐，恒指平均下跌7%、持续11个交易日，而突发事件冲击引发的大回撤期间恒指平均下跌17%、持续53个交易日。对比历史港股小回撤，本次行情调整幅度已较显著、时长接近均值水平，需关注中美关系缓和、国内政策发力等积极信号未来动向。短期扰动不改中期趋势，产业周期向上和增量资金入市背景下四季度港股牛市格局望延续，结构上港股科技依然是主线。招商证券：短期震荡、长期上行。四季度或延续震荡，AI产业发展、中美关系缓和及政策落地有望推动反弹。美联储降息强化外资流入预期。结构上建议关注科技/AI、互联网及有色金属。中长期看，中国经济有望迎来景气拐点，科技投资转化为盈利增长。中美“双宽松”共振，南向与外资资金持续流入，基本面修复与估值提升将推动港股步入慢牛行情。中国汽车工业协会分析，9月，新能源汽车月产销量创历史新高，新能源汽车国内销量占比较同期明显提升。2025年9月，新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆，同比分别增长23.7%和24.6%。此外，乘联会秘书长崔东树发文称，随着车市以旧换新补贴政策，引爆2025年车市，1-9月效果特别显著，国内车市零售量增长年度预期也需要调高了。但2026年压力很大，期待未来能有长效的强力接续政策。
金融界10-22 09:34

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