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决策分析：惠誉举动让人想起2011年！全球市场极度警惕美元涨破104
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周四(5月25日)亚市盘中，亚洲股市跌至两个月低点，美元上扬，因提高债务上限的谈判陷入僵局，令风险资产承压，因市场担心美国政府违约将打击全球经济。
云涌2023-05-25
【亚市直击】突发！一则消息照亮亚市低迷情绪惠誉下调评级展望激发避险，美元突破104
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周四(5月25日)亚市盘中，芯片制造商英伟达公司的销售预期大幅上升，美股期货上扬，同时推动了亚洲科技股的上涨，但没有提振该地区更广泛的股票基准。
风起2023-05-25
【欧股收市】欧洲股市周三收低英国通胀再超预期奢侈品板块暴跌
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违约的可能性“很大”。全球市场低迷，亚太股市下跌，美国股市走低。周三上午公布的英国通胀数据显示，总体通胀率从10.1%下降至8.7%，尽管这高于市场普遍预期的8.2%。价格环比上涨1.2%，高于预期的0.8%。食品和非酒精饮料的通胀略有缓解，但仍处于19.1%的高位。 Raymond James Investment Services欧洲策略师Jeremy Batstone-Carr表示：“4月份的跌幅在很大程度上完全归因于会计指标。2022年4月，能源价格上涨了47.5%。由于政府的能源价格保证，这种能源激增现在已经从同比方程式中消失，导致相对通货膨胀率自然下降。” 他补充说，核心CPI从6.2%升至6.8%对“陷入困境的英格兰银行造成了沉重打击”，并表明利率可能尚未见顶，6月份再次加息25个基点至4.75%的可能性很大。 Capital Economics的经济学家表示，他们现在预计利率的峰值为5.25%，而货币市场预计央行需要将利率升至5.5%的高位。国际货币基金组织周二与英国央行一起表示，他们不再预计今年英国会出现经济衰退。欧洲奢侈品股下跌 1.7%，触及七周低点，原因是该板块在今年强劲上涨后继续抛售，这是整个欧洲市场获得正回报的关键。 Embracer Group AB暴跌 44.8%至泛欧斯托克600指数底部，此前这家瑞典博彩集团表示，一项重要的战略合作伙伴关系不会实现，并下调了全年调整后的息税前利润预测。与此同时，玛莎百货股价上涨12.9%，此前该公司表示，其最新的扭亏为盈战略开始发挥作用，使其能够恢复派息，并预测今年的收入“适度”增长和盈利结果优于市场预期。
阿泰尔2023-05-25
几乎没好消息！全球市场危机感突然加重：离违约又近一步美元黄金守在高位
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股价大幅下跌。全球市场也是一片低迷，亚太股市下跌，美国期货走低。摩根士丹利资本国际亚太指数跌至一周最低点，中国基准股指抹去了今年以来的所有涨幅。继周二标准普尔500指数和纳斯达克100指数跌幅均超过1%之后，美国股市期货再次下跌。与道琼斯工业平均指数挂钩的期货下跌151点，或0.5%。标准普尔500指数期货下跌0.4%，纳斯达克100指数期货下跌0.3%。周二，美国债务谈判进展有限，使这个全球最大经济体离潜在违约又近了一步。据路透社报道，双方谈判代表预计将于周三上午再次会面。美国财政部长耶伦此前警告国会议员，6月初出现违约的可能性“很大”。众议院议长凯文·麦卡锡说，他星期一与拜登总统进行了“富有成效”的讨论。尽管如此，几乎没有迹象表明周二的谈判取得了进展。股市正面临诸多不利因素，从对美国债务上限和中国经济复苏的担忧，到对持续通胀可能使利率在更长时间内保持在较高水平的担忧。一些投资者开始押注，认为市场对美联储今年降息的预测是错误的。不过，美国银行财富管理公司资本市场研究主管Bill Merz表示，即使华盛顿官员提高债务上限，市场也可能受到影响。他说，这是因为财政部将需要发行大量债券来补充其一般账户。 “这种影响可能会导致更广泛资本市场的流动性减少，”他继续说道，“特别是最近，(这)与标准普尔500指数的整体股票表现确实重叠，或者与之相关。” 尽管违约可能引发经济衰退的风险对美国不利，但担心对全球经济产生影响的投资者已不再投资风险较高的资产。有报道称，财政部已询问联邦机构是否可以推迟即将到来的付款，这加剧了危机感。 “支付优先化现在已经成为现实，”经纪公司Pepperstone驻墨尔本的研究主管Chris Weston在一份客户报告中写道。 “虽然进行这样的讨论似乎是非常谨慎的，但市场的焦虑程度也因此升温，”他说，“市场正开始降低风险。” “从会议室到车间，通胀继续占据主导地位，尤其是在英国通胀高于预期的情况下，这巩固了人们对英国央行进一步加息的押注，”IG集团的金融分析师Angeline Ong说。此外，Ong指出，美国没有达成债务上限协议，中国经济复苏乏力，中美芯片紧张局势不断升级，“预示着未来会有更多的不确定性”。投资者要求持有美国国债(尤其是违约风险最高的国债)获得更高的溢价，而留给政界人士达成协议的时间已所剩无几。 6月6日到期的债券收益率周二突破6%，而5月30日到期的债券收益率约为2%。两年期美国国债收益率在连续八个交易日上涨后小幅回落，而10年期美国国债收益率持平。 “现在的市场需要少一点对话，多一点行动，”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说，“持续的僵局现在被视为坏消息，昨日引发了股市下跌和美元走高的传统避险反应。” 欧元区公债收益率(殖利率)上扬，此前英国公布的通胀数据强于预期，提醒投资者全球对抗物价上涨的斗争远未结束。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率攀升至2.501%的一个月高点，随后小幅回吐涨幅。在其他方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数保持坚挺，突破上周触及的两个月高位103.63，日内最高触及103.78水平。强于预期的经济数据和美联储政策制定者的强硬言论支撑美元，因市场重新评估此前对美国将在今年晚些时候降息的押注。新西兰联储将利率上调至5.5%，与预期一致，并暗示可能在2024年底开始降息后，新西兰债券收益率下跌，纽元下跌超过1%。新西兰银行外汇策略师Jason Wong说，新西兰联储发出的最后一次加息信号是一个“大意外”。他在谈到纽元时说：“当多头被止损时，下意识的下跌似乎是正确的。” 在大宗商品方面，铜价今年首次跌破每吨8,000美元，铁矿石延续跌势。在沙特能源部长警告卖空者将面临痛苦之后，油价攀升。布伦特原油期货上涨58美分至每桶77.42美元，而美国WTI原油上涨70美分至每桶73.62美元。金价在1,977美元附近窄幅震荡，因交易商关注债务上限谈判和央行进一步升息的可能性。加息提高了持有无息黄金的机会成本。本交易日来看，美联储5月2日至3日的会议纪要将于今日晚些时候公布。投资者将从纪要中获得更多有关政策前景的线索。在上次会议上，美联储将基准隔夜利率上调0.25个百分点，至5%-5.25%的区间。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储在6月13日至14日的政策会议上维持利率不变的可能性为71.5%。 NatWest Markets首席经济学家Kevin Cummins表示：“我们怀疑委员会领导层的基本看法是，紧缩周期可能已经结束。” 然而，“最近一些官员的言论似乎对进一步加息感兴趣，这种情绪可能已经在会议纪要的基调中得到了很好的反映，”Cummins说。
厉害啦2023-05-24
决策分析：措手不及！这一货币突然暴跌债务危机推高黄金，今日聚焦美联储纪要
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周三(5月24日)亚洲交易时段，亚股延续全球跌势，因美国债务上限谈判仍未达成决议，而纽元重挫，此前新西兰央行暗示其紧缩周期已经结束，令市场措手不及。
云涌2023-05-24
【亚市直击】人民币又大跌！债务谈判X日期遭质疑市场人气低迷不振
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周三(5月24日)亚市盘中，亚洲股市连续第二天下跌，有关提高美国债务上限的谈判仍处于僵局，打击了风险情绪。
风起2023-05-24
决策分析：只剩10天了！债务僵局引爆债市，美联储鹰声刺激美元今日警惕这一数据
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周二(5月23日)亚市盘中，亚洲股市回吐早盘涨幅，此前曾攀升至两周高位，因投资者对美国债务上限僵局保持谨慎，同时等待欧洲和美国工业部门调查结果。
云涌2023-05-23
【亚市直击】还没谈拢！债务谈判继续拉锯，小心市场波动加剧
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美国债务上限谈判继续拉锯！周二(5月23日)亚市盘中，市场情绪谨慎乐观，拜登-麦卡锡债务谈判以乐观结束，但没有达成协议，亚股小幅反弹，美元持稳，投资者等待进一步的消息。
风起2023-05-23
决策分析：中美消息提振人气！债务谈判逼近关键时刻市场徘徊不定
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利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数涨0.5%。日本日经指数攀升0.8%，创33年新高，韩国综合股价指数涨0.7%，香港恒生指数飙升1.3%。欧洲股市将延续谨慎态度，泛欧地区的欧洲斯托克50指数期货开盘持平。标准普尔500指数期货也几乎没有变化，纳斯达克期货涨0.1%。美国总统拜登(Joe Biden)和众议院共和党议长麦卡锡(Kevin McCarthy)将于周一会面讨论债务上限问题，此时距离6月1日的最后期限只有不到两周时间，财政部预计在此之后联邦政府将难以偿还债务。未能提高债务上限将引发违约，可能引发金融市场混乱和利率飙升。此外，拜登总统表示，他预计中美关系将“很快”解冻，这也提振了市场情绪。中国政府周日以国家安全为由，禁止美国公司美光科技向国内主要行业销售内存芯片，此举提振了美光在中国和其他地区的竞争对手的股票，因中国企业寻求从其他渠道获取内存产品。在其他方面，市场对即将到来的美国债务上限谈判的紧张情绪仍在继续。 “在边缘政策的艺术中，人们觉得要达成协议，我们必须看到更大的市场波动，”Pepperstone研究主管Chris Weston说。“虽然上周大部分时间的头条新闻都是协议即将达成，但共和党谈判代表周五的谈判破裂，让很多人认为，在看到协议之前，可能会被推迟到6月的最后期限。” 瑞银美国首席经济学家Jonathan Pingle认为，日元和黄金最能从美国违约中获益。 Pingle说：“只有在X日期之后长达一个月的僵局，才可能导致融资环境急剧收紧，从而导致美元强劲反弹。” 上周五，有关债务上限谈判陷入僵局的报导令市场感到不安，尽管美联储主席鲍威尔表示，鉴于银行业危机导致信贷环境收紧，美国利率可能不需要升得那么高。从期货价格来看，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性约为90%，预计到今年年底总共降息近50个基点。这促使美元兑一篮子主要货币远离两个月高位，周一交投在103.05，当日基本持平。与此同时，美国地区银行股上周五继续下跌，据报道，财政部长珍妮特耶伦警告说，在一系列银行倒闭后，可能需要更多的合并。在亚洲，中国星期一维持主要贷款利率不变，尽管经济复苏令人失望。交易员也在消化七国集团周日峰会上对中国和供应链提出的“去风险，而非脱钩”策略的影响。北京方面已召见日本大使，对峰会上“炒作与中国有关的问题”表示抗议。本周晚些时候，美联储将于周三公布5月会议纪要，而美国个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。在美债市场，对债务上限的担忧令短期美债收益率曲线大幅扭曲，因投资者避开在财政部面临资金耗尽风险时到期的短期公债。周一，1个月期美国国债收益率跃升15个基点，至5.6677%。两年期国债收益率下跌5个基点，至4.2387%，从最近的两个月高点回落，而10年期国债收益率也下跌4个基点，至3.6536%。油价受到打击。美国原油期货下跌0.9%，至每桶70.94美元，布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶75.01美元。黄金价格基本保持不变，交投在1975美元附近。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率 20:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 22:00 欧元区5月消费者信心指数初值 22:15 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 22:15 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:50 亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 23:05 旧金山联储主席戴利出席全美商业经济学协会/法国央行国际经济研讨会加拿大逢维多利亚日假期休市
云涌2023-05-22
【亚市直击】鲍威尔变脸威力巨大！债务会谈今日重启市场避险需求升温
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周一(5月22日)亚市盘中，亚洲股市小幅走高，而美国和欧洲股指期货小幅走低，投资者在美联储(Fed)可能暂停加息与美国政府债务违约的风险之间进行权衡。
风起2023-05-22

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