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【直击亚市】不止中国、多个贸易谈判有进展！人民币反弹，特朗普减税法案仍在博弈

偏好。 MSCI亚太指数上涨0.3%。亚太股市指数有望连续第二个月上涨超过4%，投资者正逐渐忽视关税焦虑和中东地区的紧张局势。OPEC+会议前，交易员削减风险溢价，原油价格下跌0.5%。#亚市直击# 日经225指数大涨逾1.6%，此前日本首席谈判代表决定在7月9日最后期限前延长在美谈判时间。此外，中国制造业活动连续第二个月改善，尽管仍处于收缩状态。此前中美关税战暂时“停火”，带动贸易回升。制造业数据发布后，离岸人民币兑美元上涨0.2%，至7.1626。香港和中国大陆股市走势震荡。市场情绪转暖标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.5%。上周五，美国股市自2月以来首次创出历史新高，显示市场相信经济有能力承受政策不确定性。特朗普在4月曾将对多个贸易伙伴加征关税的计划暂停三个月，提振了股市表现。 Robeco亚太股票主管Joshua Crabb在彭博电视中表示：“美国股市创新高，大家都很开心，市场整体状况不错。但这正是需要保持警惕的时候。估值仍然重要，地缘政治风险依旧存在，关税谈判仍在进行。因此我认为我们在当前市场环境下需要保持一定的谨慎态度。” 美国通胀低于预期以及贸易紧张局势的缓解推动市场情绪转暖。标普500指数本季度上涨10%，为七个季度中第六次上涨；美元指数则大跌6.3%，恐录得自2022年12月以来的最大季度跌幅。高盛策略师Kamakshya Trivedi等人撰文指出：“近期的中东冲突提醒我们，新的政策冲击随时可能出现。但除非最坏情况发生，这类事件往往会成为市场‘翻越的忧虑之墙’。” 多个贸易谈判取得进展汇市方面，美元指数下跌0.2%，原因是参议院围绕特朗普总统4.5万亿美元减税方案的谈判仍在继续。彭博美元现货指数今年开局为2005年以来最差表现。加拿大因撤回对科技公司的数字服务税以推动与美国的谈判，加元小幅走强。据知情人士透露，印度贸易代表团也决定延长其在华盛顿的停留，以期解决分歧并达成协议。加拿大撤回对数字服务税的决定，旨在重启与美国的贸易谈判。加总理马克·卡尼与特朗普已达成一致，争取在7月21日前达成新协议。台湾地区方面表示，在第二轮与美国的贸易谈判中取得“建设性进展”。 Pepperstone Group研究主管Chris Weston在报告中写道：“当前风险资产的动能和趋势呈现出几乎是理想化的运行环境。”他指出，地缘政治风险迅速缓解，加上对即将达成贸易协议的预期，为风险资产“提供了强劲顺风”。特朗普减税法案仍在博弈中与此同时，美国国会对特朗普的减税法案仍在谈判，预计投票将推迟至周一。国会预算办公室预计，该法案将在十年内增加约3.3万亿美元赤字。共和党普遍支持这项总额达4.5万亿美元的减税计划，其中包括延续2017年减税法案，增加对小费工人、小时工、老年人和购车者的税收优惠。但其中1.2万亿美元的开支削减计划引发诸多问题。特朗普本人并未涉及具体内容，而是要求快速通过该法案，要求国会在7月4日前将法案送交白宫。众议院仍需对参议院通过的版本进行投票后，方可交由总统签署。

云涌06-30 12:42

决策分析：特朗普想釜底抽薪“架空”鲍威尔！欧元暴涨，7月9日谈判截止日逼近

由于市场担心总统特朗普可能提前任命下一任美联储主席影响美联储的独立性与公信力，亚洲股市周四(6月26日)摇摆不定，美元也承压。

云涌 1评论06-26 16:53

【直击亚市】鲍威尔不听话、特朗普要创设“影子联储主席”！美元遭暴击

由于有报道称美国总统特朗普正在考虑提前任命下一任美联储主席，市场押注美联储可能比预期更早降息，周四(6月26日亚太反弹，美元下跌，美国国债收益率也小幅走低。

云涌06-26 13:28

决策分析：不在乎停火协议的脆弱！市场为重返风险资产“开绿灯”，美元恢复弱势

周三(6月25日)亚洲股市小幅上涨，原油价格则徘徊在近几周的低点附近。投资者将以色列与伊朗的停火视为重返风险资产的“绿灯”，暂时抛开对能源冲击的担忧。

云涌06-25 17:27

【直击亚市】特朗普突然释放新信号！油价两日暴跌后企稳，美联储降息押注加大

随着以色列和伊朗之间的停火协议似乎得到维持，亚洲股市周三(6月25日)小幅上涨，同时美国国债交易员加大了对美联储降息的押注。

云涌06-25 12:51

伊朗官员确认接受停火方案，美股三大期指短线拉升，纳指期货涨0.8%

避险需求下降而下跌，风险资产如比特币与亚太股市反弹。然而，以色列未正式确认协议，德黑兰局部空袭持续，执行风险仍存。投资者需关注停火落实、IAEA核查进展及7月美联储利率决定，警惕市场波动。香港家族办公室近期投资加密货币的趋势可能进一步推高比特币等资产，需关注资金流向。 2025年相关大事件 6月24日：伊朗官员确认接受停火方案，纳指期货涨0.8%，布伦特原油跌4.4%至71.68美元/桶，现货黄金跌0.7%至3356美元/盎司。 6月23日：特朗普宣布以色列与伊朗达成停火，比特币突破106,000美元，香港VMS Group计划向Re7 Capital投资1000万美元。 6月21日：美国B-2轰炸机打击伊朗三处核设施，特朗普称“摧毁伊朗核计划”。 6月13日：以色列空袭伊朗核与军事目标，引发“12天战争”。 6月5日：布伦特原油因中东紧张突破75美元/桶，创五个月高点。专家点评 Jonathan Panikoff，前国家副情报官员，6月23日：“伊朗确认停火显示其避免全面战争的意图，协议若落实将大幅降低地缘风险。” 来源：地缘政治分析 Jamie Cox，Harris Financial Group，6月23日：“停火缓解供应担忧，油价与金价承压，股市短期反弹可期，但需关注协议执行。” 来源：OilPrice.com Rafael Grossi，IAEA负责人，6月23日：“停火为核设施核查创造了条件，福尔多损毁程度需实地评估。” 来源：IAEA声明 Omar Rahman，中东分析师，6月23日：“伊朗的克制回应与卡塔尔调解为停火奠定基础，但以色列立场仍是关键变数。” 来源：地缘政治评论 Kathryn Rooney Vera，StoneX首席市场策略师，6月22日：“市场对停火反应迅速，但霍尔木兹海峡的潜在风险仍需警惕。” 来源：Reuters 来源：今日美股网

今日美股网06-25 00:12

决策分析：中东冲突升级风险解除！油价重挫美元走软，今日鲍威尔驾到

随着伊朗与以色列12天战争的停火协议正式生效，周二(6月24日)亚太普遍上涨，美元继续走软，油价则因对供应中断的担忧缓解而跌至近两周以来的最低点。

云涌06-24 17:11

【直击亚市】中东局势巨变！以色列伊朗停火油价大跳水，美元走软等待鲍威尔证词

在美国总统唐纳德·特朗普表示以色列和伊朗已达成停火协议后，油价大幅下跌，股市则上涨，市场对中东冲突最严重时期可能已经过去感到乐观。

云涌06-24 13:31

伊以停火引爆港股狂欢！恒生科技指数ETF(159742)飙涨近2%，机构高呼布局AI+消费双主线

伊以停火消息传出，早盘亚太股市集体走强。港股三大指数高开，恒指涨0.61%，国指涨0.6%，恒生科技指数涨0.96%。盘面上，大型科技股普遍上涨，美团、阿里巴巴涨超1%，网易、腾讯、小米、京东、百度皆飘红。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）高开，盘中持续震荡，盘中大涨超1.5%，成交额近7000万。成分股中涨多跌少，地平线机器人-W涨超5%；理想汽车-W涨超4%；同程旅行、小鹏汽车-W、小米集团-W涨超12%；京东健康、比亚迪电子、网易-S、联想集团等个股跟涨，涨幅均超2%。浙商国际表示，基本面方面，国内通胀表现仍较弱，经济复苏的内生动能仍然偏弱，外需承压下内需仍待政策面托举。政策面上，政策组合加力应对内需走弱；资金面上，市场偏向今年降息2次的“预防式降息”，周度南向资金继续保持低位净流入；情绪面，近期恒指接近前高，加上地缘风险扰动，市场情绪继续偏观望。天风证券表示，4月初以来，恒生指数已实现较为可观的涨幅，但板块热度出现明显分化。港股银行拥挤度从3月开始逐渐提升但斜率较缓，仍低于去年平均水平，可以认为情绪尚未过热。恒生科技与港股创新药的拥挤度指标出现分化，前者回落至去年平均水平，后者不断刷新近年高位。新消费板块中，以泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪集团为代表的成分股也出现拥挤度中枢明显上移的情形。对于盈利预期有所下修的科技板块而言，其胜率的提高可能需要期待AI相关的产业趋势再次启动，类似年初Deepseek横空出世带来的商业格局冲击，但这具有一定的随机性，因此左侧介入更应该注重赔率而非胜率。至于赔率，一方面恒生科技的情绪指标最近触顶回落，参考历史，这种状态可能会先延续一段时间，另一方面也尚未看到内资的明显买入意愿。前文提到港股需要保持较高的涨幅集中度，指数才有可能实现高收益，因此需要观察资金是否回流阿里、小米、腾讯等权重股上，但从港股通持股量看，南向资金更多表现为逆向投资（“涨卖跌买”），当前左侧押注意愿并不强烈。投资意见方面，当前板块轮动的难度正在加大，同时海外地缘冲突扰动、内部流动性收紧的压力也在上升，建议对港股后续走势保持谨慎，等待资金面与情绪面出现一定缓解后择机介入，方向上坚持杠铃配置，一方面港股银行板块仍然存在溢价压缩空间，另一方面AI产业趋势验证期内，继续关注相关互联网标的。华泰证券发文表示，在前期涨幅较大且速度较快的情况下，上周港股受地缘风险、本地流动性隐忧及AH交易回摆三重扰动触发回调，但展望看无需过度担忧：1）目前地缘问题可观测但难预测，基准情形下特朗普政府的外交政策也遵循“美国优先”原则，“威慑+谈判”带来波动，局面进展仍需观察；2）港汇触及弱方保证是技术性压力，HIBOR回升或止于中低区间，且流动性收紧的压力更多在本地中小盘股；3）AH溢价再扩张的基本面支撑不足，短期或仍在我们此前测算的128附近波动。配置上，短期高股息+必需消费可以作为防御性板块配置，三季度市场波动反而创造对科技（科技升级趋势性下的硬科技，互联网及AI）、消费（地产周期下半段的消费潜力修复，如互联网消费，医药，大众消费如个护、乳品及农林牧渔等）的增配机会。恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数（HSTECH.HI），覆盖港股30家最具代表性的科技企业，包括互联网巨头（腾讯、阿里、美团）、硬科技先锋（中芯国际、比亚迪、地平线机器人）及新兴领域龙头（如AI、新能源车）。指数行业分布以资讯科技业（40.7%）和非必需性消费（54.3%）为主，深度绑定中国消费科技化与科技消费化趋势，兼具成长性与市场弹性，值得投资者重点关注。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-24 10:48

决策分析：警惕伊朗报复瞄准霍尔木兹海峡！油价冲高回落，关注鲍威尔国会证词

周一(6月23日)亚洲主要股指下跌，油价一度触及五个月来的最高点，投资者焦急等待伊朗是否会报复美国对其核设施的攻击，这给全球经济活动和通胀带来风险。

云涌06-23 17:46

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