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6张图表说明一切！彭博：亚洲基金经理对科技股“信心坚定”

周五（8月9日），彭博社报道称，关于人工智能涨势是否已经结束的争论愈演愈烈，但对于一些投资者来说，另一次下跌可能是一个买入的机会。尽管本周该地区的科技股创下了有史以来最大两日跌幅，但亚洲的基金经理仍在寻找下一个买入机会，这反映出他们对支撑全球股市上涨的科技股的坚定信心。他们表示，鉴于人工智能的长期前景仍不暗淡，台湾半导体制造公司、三星电子公司和SK 海力士公司仍然是有吸引力的选择。

埃尔瓦2024-08-09

决策分析：历史性动荡一周将结束！中美数据救市场，盯紧CFTC报告

周五(8月9日)亚洲股市试图在艰难的一周后以积极态势结束，本周随着华尔街反弹和数据显示中国经济正在远离通缩，日本股市也在努力维持早盘的涨势。

云涌2024-08-09

【直击亚市】中国数据有惊喜！初请“立功”逆转华尔街，加拿大恐对华征税

周五(8月9日)亚洲股市延续了华尔街的反弹势头，美国劳动力市场的韧性迹象缓解了对经济衰退的担忧。

云涌2024-08-09

决策分析：日本股汇巨震不已！市场还没走出困境，今日小心这一风暴

周四(8月8日)，亚洲股市在涨跌之间徘徊，而日元和美国债券则试图反弹，全球投资者在这个动荡的一周中努力寻找立足点。

云涌2024-08-08

【直击亚市】市场又动荡了！科技巨头致命一击，小心伊朗报复性打击

周四(8月8日)亚洲股市缩减跌幅，投资者消化央行关于利率前景的信号，交易仍然波动不定。

云涌2024-08-08

A股成价值洼地，资金布局首选科创？

幅上扬。随着日本股市阶段企稳，对于整个亚太股市的压力随着放松。A股几大指数周三早盘基本上也是以红盘运行。外围市场剧烈动荡是A股市场最好的试金石，在近两周亚太市场普遍重挫的背景下，港股与A股都表现的较为坚韧。最近三年，世界主要经济体股市在上涨过程中积累了大量获利盘，短期由于最新的美国失业率超预期攀升以及日本央行将要采取加息操作，直接促使市场开始交易衰退预期。而A股在这三年里是在压泡沫，成为了国际市场相对的价值洼地，国际资本选择回流中国区股市也是正常的选择。在这种行情下如何把握A股投资机会？可以选择代表科创中小市值的科创100，覆盖电子+医药+新能源三大高科技属性板块，高弹性高成长，有望充分受益于资金回流A股带来的行情。事件催化消息面上，近期科创相关催化不断。8月6日，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，指出在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。这将提升这些科创领域的市场关注度和需求，科创100指数作为聚焦科技创新的指数，其成分股可能因此受益。在当前科技创新支持政策频出，大盘低位的背景下，科创100有望乘风而上，更具增长潜能，科创100指数值得关注。科创100投资逻辑资金面：机构青睐，二季度科创基金净申购超130亿份截至今年二季度末，主动偏股型基金对于科创板的配置比例为9.76%，超配比例有3.2%上升至3.39%。目前科创板主题基金合计规模已经超过了2200亿元，而在二季度期间，126只科创板主题基金获得净申购份额超过130亿份。科创板的上市公司在A股市场中具有更强的研发能力以及成长性而备受市场关注，而在当下随着市场行情的不断调整，其投资性价比也与日俱增。周三市场反弹，科创100指数上涨超5%，可见其弹性之高。如果后续市场整体回暖，那么这些科创属性较强的上市公司有望因其更高的价格弹性而取得更高的涨幅。（数据来源：wind，截至2024/6/30）政策面：7月重磅会议再提新质生产力，科创有望长期成为市场主线新质生产力重中之重，以科技创新推动产业创新，利好科创板发展。日前三中全会提出，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率，建立与新质生产力相匹配的新型生产关系是本次全面深化改革的核心任务。叠加高层会议再提科技自立自强的必要性提升，科创有望长期成为市场主线。产业端：八条措施支持科创板并购重组，促进产业链整合与企业竞争力提升 2024年6月，证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，大力支持并购重组，特别是鼓励科创板上市公司在产业链上下游进行整合。具体而言，政策将提高并购重组估值的包容性，支持科创板上市公司收购优质但尚未盈利的“硬科技”企业。新政策的实施不仅有助于增强科创板上市公司的竞争优势，还将推动产业链的协同发展，促进科技创新企业的成长壮大。（观点来源：华金证券）如何一键布局硬科技？由于科创板个股所具有较高的波动性，因此通过基金产品来布局可能是个更加省心，稳妥的选择。科创100ETF基金（588220）紧密跟踪科创100指数，选取了科创板中100只流动性好且市值中小的股票作为其成分股，从行业布局来看覆盖电子，医药以及新能源三大高科技属性板块，具有不错的价格弹性和上涨潜力。相关产品科创100ETF基金（588220），场外投资者也可通过科创100ETF场外联接(A类：019861；C类：019862) 把握投资机会。相关产品科创100ETF基金(588220)硬科技标杆指数，科创板中坚力量！基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走，摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%

行长内田真一称在市场不稳定时不会加息，亚太股市应声反弹日元承压下跌，美/日短线跳水近300点。日本新任最高外汇事务官员三村淳：不应对市场形势感到恐慌，对外汇干预的立场保持不变。美联储逆回购工具参与者降至2021年6月以来最少，使用规模降至2021年5月以来最低。美国10年期国债收益率抹去自非农就业数据发布以来的跌幅。德国化工巨头巴斯夫：路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。俄罗斯库尔斯克地区因乌军事进攻宣布进入紧急状态，普京：乌军对库尔斯克州的袭击是“大规模挑衅”。中东局势-白宫称加沙地带停火协议已接近达成；伊朗称正与以色列展开心理战，尚未采取军事行动；美国在叙利亚非法驻军控制区内爆发激烈冲突；以色列国防军总参谋长称已达到最高战备状态。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业、能源、金融和日常消费分别收涨0.56%、0.4%、0.12%和0.1%外，标普7大板块悉数收跌：半导体、科技、原料、医疗、房地产、通讯和工业分别收跌2.79%、1.62%、1.36%、1.02%、0.72%、0.53%和0.48%。概念板块方面，航空ETF跌1.64%，旅行服务板块跌5.2%，高端酒店万豪跌0.22%，爱彼迎跌13.38%，挪威邮轮跌4.26%。太阳能板块涨0.47%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.02%，NU涨0.63%。网络安全板块涨2.35%，SQ涨1.4%。中概股多数收跌，KWEB跌0.81%。台积电跌 0.23%，消息称台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单。阿里跌 0.09%，拼多多涨 0.4%，京东跌 0.47%，理想涨 1.53%，新东方跌 7.31%，蔚来跌 2.65%，小鹏跌 5.4%，B站跌 4.47%，瑞幸咖啡涨 5,58%，好未来跌 6.52%，名创优品涨 0.73%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.25%，微软跌 0.3%，英伟达跌 5.12%，谷歌收涨 0.13%，亚马逊涨 0.52%，Meta跌 1.05%，礼来跌 2.65%，博通跌 5.32%，特斯拉跌 4.43%，诺和诺德跌 8.37%，净利润双双不及预期，次季GLP-1类药物销售额逊预期，下调全年利润指引，但上调全年销售指引。 LUMN涨32.6%，美国通信商Lumen Technologies再度大涨32.6%，昨日收涨逾90%，日前公司称已获得50亿美元的新业务。SHOP涨17.83%， Shopify无惧消费者支出收紧，Q2业绩和Q3营收增速超预期。 MU跌2.47%，美光科技称或将回购股票以抵消员工股票计划带来的稀释影响。DIS跌4.46%，迪士尼Q3营收超预期，上调全年利润指引；Q3主题公园业务表现疲软，警告需求将继续放缓。SMCI跌20.14%，超微电脑第四财季营收、利润不及预期，宣布1拆10。 03 每日焦点 1、台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单 8.7 界最新消息传出，台积电首度释出CoWoS关键的前段CoW制程委外订单，由硅品中科厂拔得头筹，并将建置新产能，预计25Q2进机，25Q3放量。台积电总裁魏哲家先前透露，24年CoWoS产能将倍增。（MoneyDJ）对于IC设计业者而言，7奈米以下转单成本高昂，风险相当大，不会随意就更换代工厂，因此不只是3奈米在台积电投片好好排队，目前也已陆续下单2奈米制程。 2、三星否认8层HBM3E通过英伟达测试 8.7 今日有报道称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试，三星回应称，这和事实相距甚远，“我们不能证实与我们客户相关的传闻，但这个报道不是真的。”一位三星电子人士表示，“正如我们上个月电话会议上所说的，质量测试还在进行中，在那之后还没有取得更多进展。”(BusinessKorea) 3、大摩：谷歌反垄断败诉估计对苹果每股盈利造成4-6%打击 8.7 摩根士丹利发表报告指，谷歌搜寻引擎业务被判定违反反垄断法，但裁决没有包括任何对谷歌行为的补救措施，这意味着目前尚不清楚美国司法部将如何拟执行裁定，会否针对全球市场执行；而作为其关键合作伙伴，苹果恐怕损失每年高达200亿美元的高额交易。该行表示，即使相信苹果会找到解决方法抵销独家付款带来的潜在损失，料这或对苹果2026年每股盈利造成4-6%打击。该行给予其目标价为273美元，维持其评级为“增持”。苹果认为微软必应的表现很糟糕，即使其愿意免费甚至倒搭钱提供，苹果也不愿将其设置成Safari的默认搜索引擎。 4、交易员开始获利了结原先押注美联储更大幅度降息的头寸 8.7 随着期货和期权市场交易员把押注美联储今年将激进降息的头寸平仓，美国国债面临进一步下跌的风险。芝商所数据显示，交易员此前以1982年以来最高速度涌入美国国债期货合约之后，现在已开始撤回看涨头寸。周一美国国债期货市场的未平仓头寸数量，大多数期限都迅速下降，10年期国债期货从历史高点回落。 5、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35% 8.8 摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数（2）22:00 美国6月批发销售月率（3）次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话

格隆汇2024-08-08

【欧股收评】全球股市持续反弹，欧股创9个月来最大涨幅

下跌，直至周二和周三才重回上涨轨道。亚太股市开盘呈现积极势头，日本日经指数创下2008 年10月以来的最佳单日涨幅。美国市场随后也加入了上涨行列，科技股占比较高的纳斯达克综合指数上涨了 1.4%。银行股欧洲银行股周三下午上涨逾3%，在连续五个交易日大幅下跌后有所回升。本月，银行股受到冲击，一方面受到全球股市下跌和利率下调前景的影响，另一方面，本季度财报好坏参半，汇丰、渣打等银行表现亮眼，而德意志银行则出现净亏损。该板块仍实现增长，且德国商业银行公布第二季度净利润超出普遍预期，但该行股价下跌3.7%。德国商业银行首席财务官Bettina Orlopp表示，即使欧洲央行进一步降息，该银行仍处于有利地位。焦点股份马士基航运下跌4.13%，马士基首席执行官文森特克莱克周三表示，由于红海紧张局势，非洲南部海岸附近的集装箱船改道现象“已根深蒂固”，预计至少会持续到今年年底。马士基周三公布，第二季度和上半年收入同比下降。该公司还公布第二季度基本利润为 6.23 亿美元，较去年同期的 13.5 亿美元有所下降。克莱尔克表示，集装箱需求比预期更为强劲，但预计未来几个季度将会降温。 Puma股价下跌近11%，周三，这家运动服装公司公布了第二季度业绩并下调了全年息税前利润预期后股价暴跌。Puma指出，造成这一变化的因素包括“运费上涨、关税变化以及消费者信心持续低迷(尤其是中国)等外部因素”。 Wegovy制造商诺和诺德的股价下跌6.71%，因盈利不及预期而下跌。此前该公司公布第二季度净利润低于预期，并下调了营业利润预期。诺和诺德还下调了 2024年全年营业利润预期，称目前预计增长率将在20%至28%之间，而不是之前预期的22%至30%。

Sissi2024-08-08

日元下跌引发亚太股市反弹，美股恐慌指数创十年最大跌幅

与债券市场商品与加密货币市场综述亚太股市在日本央行副行长表示如果市场不稳定将不会加息后大幅上涨，安抚了因日元近期飙升而紧张的投资者。日本两大股指在日元兑美元下跌超过2%后均上涨。日本央行副行长内田真一指出，日本市场的近期波动，称如果政策前景受到影响，央行的利率路径将发生变化。台湾和韩国的股票也延续涨势，区域指数上涨1.7%。交易员正在权衡最近全球抛售是否对美国经济数据疲软反应过度，高盛集团的数据显示，对冲基金在周一的暴跌中买入股票。在亚洲，问题是日元套息交易和日本股票杠杆头寸的最糟糕情况是否已经结束。日本股市表现日经225指数和东证指数在周一跌入熊市后回升，此前它们从7月高点下跌了20%。日经指数的隐含波动率在本周初触及2008年以来的最高水平。 “对于日本以及全球股票市场来说，关键因素是日元的强弱，这本身是美国经济前景的体现。”Capital.Com的高级市场分析师凯尔·罗达表示，“目前，美元兑日元在145左右波动。如果保持相对稳定并可能略有上涨，将支持日经指数的复苏和回归正常。” 全球市场影响周二，标准普尔500指数和纳斯达克100指数在全球市场崩溃后反弹1%，跟随日本引领的亚洲反弹。华尔街的“恐慌指数”VIX创下2010年以来最大跌幅。交易员还调低了对今年美联储降息的预期，掉期显示预期降息约105个基点，而周一预期降息多达150个基点。投机投资者中日元套息交易的平仓完成了50%至60%，全球外汇策略联席主管阿林达姆·桑迪利亚在彭博电视上表示。利用廉价货币为高收益资产投资提供资金的投资者在过去一个月日元飙升11%时被困。欧洲市场四大股指涨跌不一，英国富时100指数涨0.23%，法国CAC40指数跌0.27%，德国DAX指数微涨0.09%，欧洲斯托克50指数微涨0.08%。汇率与债券市场日元套息交易的解除使投机投资者完成了50%至60%。投机者利用廉价货币为高收益资产投资提供资金，当日元在过去一个月中飙升11%时，他们陷入困境。 10年期美国国债收益率在周二跳涨10个基点至3.89%后小幅上涨。新西兰元在失业率上升低于预期后走强。石油价格在一份行业报告显示美国库存增加后下跌。主要货币对美元变动不大。欧元小幅变化，报1.0926美元。日元下跌0.5%，至145.11美元。离岸人民币小幅变化，报7.1627美元。澳元上涨0.2%，至0.6532美元。商品与加密货币西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.3%，至每桶73.01美元。现货黄金下跌0.4%，至每盎司2382.63美元。比特币下跌0.8%，至56114.51美元。以太坊下跌1.5%，至2452.71美元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-08

ETF市场日报 | 博时基金教育ETF(513360)领涨QDII，养殖、畜牧板块回调

互联ETF(159605)涨超2%。亚太股市方面，8月7日，亚太主要股指集体收涨，韩国综合指数涨1.83%，三星电子、SK海力士、三星生物制剂涨超3%。日经225指数涨1.19%，东证指数涨2.26%。华泰证券认为，受过去三年政策和业务环境的影响，行业逐步完成了自身的结构性调整。23年开始行业增长修复，无论是全国化品牌机构、区域性教培还是线上机构，都积极适配了新环境新要求，在收入端和利润端呈现良好趋势。1）全国品牌机构持续修复份额的相关公司，2）个性化辅导稀缺标的相关公司，3）收入和盈利改善的一线城市区域性教培，以及4）线上增长修复和产品创新能力强的相关公司。跌幅方面，养殖、农业板块相关ETF走低盘面上，神农集团跌超7%，巨星农牧跌近5%，牧原股份跌近3%。山西证券认为，在经历4个“亏损底”的持续消耗后，生猪养殖行业资产负债率正处于历史高位，行业整体的融资能力和融资空间已经明显下降，且修复资产负债表和降低高负债率尚需要较长时间。对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同，已经出现周期底部末端的特征。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱。市场近期对于生猪产能大幅回升的预期或过度悲观。生猪养殖行业后续盈利时间的持续性或有望超出市场的悲观预期。活跃度方面，货基重回成交额榜首，QDII换手率居高成交额方面，华宝添益ETF(511990)成交额达146.52亿元，重回成交额首位。短融ETF(511360)成交额达140亿元，政金债券ETF(511520)成交额居保持百亿以上。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，日经ETF(513520)、日经ETF(511130)、教育ETF(513360)、沙特ETF(159329)、港股金融ETF(513140)成交额均进入换手率TOP10。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-07

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