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中国又要有新刺激？！日股触及“泡沫经济”以来最高水平，美联储刺激人气

够严格”，并表示愿意支持最终的降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他倾向于维持紧缩政策，但重申今年可能降息的观点。周四将公布的美国CPI数据将是本周市场动能能否维持的关键考验。日本投资者在结束一个漫长的周末后，迎来首都东京的消费者通胀数据，如果说有什么不同的话，那就是物价涨势的持续降温，给了日本央行在本月晚些时候的政策会议上避免采取任何强硬姿态的又一个理由。元旦发生在日本西海岸的地震，已经打消1月23日日本退出刺激计划的大部分剩余赌注。截至周一，至少有168人丧生，还有300多人失踪。尽管如此，日元周二仍是亚洲最强劲的主要货币，兑美元上涨约0.4%，美元兑其他主要货币仍保持弹性。长期国债收益率往往是推动美元汇率的因素，在上周晚些时候达到12月中旬以来的最高水平后，隔夜确实有所回落，但仍稳居4%以上。与此同时，在官方媒体援引中国央行一位官员的话说，将使用政策工具支持信贷合理增长之后，北京方面的刺激预期正在升温。

风起2024-01-09

【宝星环球】滚动式衰退褪去，美国经济何去何从？

美国民众消费支出，让经济保持稳定增速，亚特兰大联储的GDPNow模型预估美国第四季GDP为2.5℅，另外和核心PCE物价指数息息相关的非制造业PMI物价指数，从58.3降至57.4，通胀没有反弹上行现象，都增强美国经济能实现软着陆的愿景，但同时美国十年期国债收益率已如上周分析所述，开始呈现反弹，后续上涨概率仍在，金融环境恐重回紧缩状态，加上美国经济历经去年的滚动式衰退支撑经济后(不同行业、不同时间景气轮流放缓未同时衰退，比如去年的制造业衰退，服务业景气扩张)，目前制造业和服务业初见景气共振同时向下现象，因此美股回调风险犹存。从技术面来看，上周1月5日美股小幅反弹后形成的短线压力16576，若无法重新被收复站上，美股将有持续下行压力，除非制造业商品需求能及时复苏填补服务业景气放缓缺口，以及美债收益率涨势趋缓，美股或能止稳上涨。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2024-01-09

邦达亚洲：美联储降息预期降温黄金承压收跌

大11月贸易帐。另外，当地时间周一，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，通胀的下降幅度超出了他的预期，正在顺利向着美联储2%的目标迈进，不过现在宣布胜利还为时过早。在当天的一场活动中，博斯蒂克指出，目前通胀率正在接近2%，目标是保持在这一水平，确保美联储走在正确的道路上。博斯蒂克声称，目前来看，通胀的短期衡量指标，如三个月和六个月的指标更为重要，它们目前指向“一个积极的方向”。与此同时，失业率上升的幅度低于许多经济学家的预期，而薪资增长超过了通胀，这给了消费者更大的购买力，他预计这一趋势将持续下去。他表示：“我们目前处于非常有利的地位，美联储可以让限制性政策继续发挥作用以减缓通胀，预计这一过程将保持有序。”博斯蒂克指出，目前的前景并不倾向于通胀反弹，但现在还不敢宣布抗击通胀取得胜利，美联储需要保持“勤奋”和“短期关注”。摩根大通资产管理公司全球固定收益主管Bob Michele上周表示，到2024年，美联储极有可能将利率降低多达250个基点。如果通胀率下降，而联邦基金利率保持不变，那么实际利率将逐步趋紧，这意味着紧缩政策将逐渐成为更大的经济负担。 Michele表示：“我对美联储表示敬意。他们实现了温和的经济着陆。几乎实现了2%的通胀目标。失业率连续24个月保持在4%或更低水平。他们已经完成了双重目标，即实现充分就业和价格稳定。”他还称：“我只是认为，温和着陆难以维持，美联储确保我们继续温和着陆的最好方式是逐渐开始降低联邦基金利率，否则实际利率将成为巨大的阻碍。” Michele补充指出，尽管如此，美联储仍需谨慎考虑其政策转变，因为过早转向可能会在经济温和着陆的情况下重新加速通胀。

邦达亚洲2024-01-09

美股全线反弹，三季度或首次降息！纳指生物科技ETF(513290)涨超2%创上市以来新高，最新规模冲击9亿元大关

的预期升温，美国国债收益率进一步走低。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计美联储将在第三季度进行首次降息，并重申认为在今年年底前两次降息25个基点是合适的。 2024年1月9日，全市场唯一跟踪NBI的纳指生物科技ETF（513290）跳空高开，现涨2.25%，盘中价刷新上市以来新高，开盘22分钟成交额已超3600万元。在行情连涨、资金涌入双重提振下，纳指生物科技ETF（513290）规模飙升，连续9日吸金合计超2.2亿元，基金最新规模冲击9亿元大关，迭创历史新高。（数据来源：Wind，截至2024.1.9）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

本周预览1.08-1.14 比特币ETF迎来审批关键周全年涨幅榜单前十项目大曝光

：欧元区11月失业率；美国11月贸易；亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话；币安新币挖矿上线项目XAI开放交易； 1月10日(周三)：SEC最迟就比特币现货 ETF 的申请作出决定；Silly Dragon将推出首个NFT系列Chibi，包含 50 枚作品； 1月11日(周四)：美国12月CPI、核心CPI同比；纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；韩国央行公布利率决议；Cboe Digital将推出比特币和以太坊保证金期货和清算服务； 1月12日(周五)：美国12月政府预算；日本11月贸易；美国12月PPI、核心PPI同比；明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；美国银行、富国银行、摩根大通、贝莱德公布财报。DWF 联创将公布第一批孵化项目与个人投资。 1月8日至1月14日，GLMR、APT、CYBER代币将迎来一次性解锁。二、加密行业重点新闻回顾（独家梳理）：加密行业综述：近期加密市场呈现出多重动态。比特币实体商家数量过去一年增长近三倍，挖矿难度创下73.2T的历史新高，而对比特币现货ETF在SEC批准方面的信心仅有39%，反映了监管不确定性。在项目和平台方面，流通供应量8%的APT解锁价值约2.25亿美元，DCG成功偿还10亿美元债务，以太坊和Solana网络上NFT销售额创下新高。宏观政策方面，美联储不排除再次加息的可能性，SEC通过提醒投资者谨慎购买传递谨慎信号，而美国就业数据超预期。最后，机构研报和名人观点也影响市场，如彭博分析师对黄金ETF和比特币ETF的潜在问题提出关注，乔治城大学讲师对SEC推迟比特币ETF审批的警告。这些动态为市场提供了不同视角，投资者需谨慎应对。在数据概览方面，实体商家接受比特币的数量在过去一年增加了近三倍，比特币挖矿难度创历史新高达73.2T，而比特币创世区块也诞生15周年。一项调查显示，只有39%的财务顾问相信比特币现货ETF将获得SEC的批准，而持有至少0.1枚BTC的地址数量也创下历史新高。此外，前150大以太坊自托管钱包的ETH持有量也创下新高。在项目和平台动态方面，本周将有占流通供应量8%的APT一次性解锁，价值约2.25亿美元。DCG已还清超过10亿美元的债务，其中包括Genesis的7亿美元。Tether在以太坊和波场网络上增发了20亿枚USDT。DEX平台在2023年的总交易量接近1万亿美元，而去年12月Polygon链上NFT销售额创下了4700万美元的新高，Solana月度NFT销售额首次超过以太坊，达到3.7亿美元。宏观政策和监管方面，美联储洛根表示不排除再次加息的可能性，而SEC提醒投资者购买投资并不意味着适合所有人。美国就业数据超出预期，增幅创下2023年8月以来的新高，而美国政府当前持有的比特币价值超过80亿美元。在机构研报和名人观点方面，彭博分析师指出黄金ETF存在更多潜在问题，乔治城大学讲师认为SEC可能会延迟现货比特币ETF的批准。Vitalik建议不要使用超过2倍的杠杆，而Fox Business记者预测贝莱德的BTC现货ETF将于本周三获得SEC批准。彭博分析师认为现货比特币ETF的批准已基本完成，而Bitfinex的交易员预计比特币市场将出现前所未有的波动。三、社区互动交流分享：关于Deribit volatility (DVOL) 指数是 Deribit 制定的加密货币期权的波动率指数，它衡量的是 30 天的向前看 (forward-looking) 预期波动率 (implied volatility 从期权价格隐含计算出来)，而不是向后看 (backward-looking) 实际波动率 (realized volatility 从标的价格时间序列计算)。DVOL 是一个年化波动率的预期。粗略来讲，要获得 BTC 价格每日的预期变动，只需将 DVOL 值除以 19 (365 的平方根) 即可。例如，DVOL 等于 57 (其实指的是 57%) 相当于 3% 的日波动。 BTC的波动率指数DVOL创年内新高，到达72，年底低点在8月中旬为31，也就是当下是低点的232%。这周因为ETF的事，估计DVOL会一直在高位。关于哪个指标好用，其实没有哪个绝对好用的说法，震荡行情中震荡指标表现不错，趋势行情中趋势指标表现较佳。四、重要事件和数据及Deepcoin研究院解读：关于链上数据，在过去的10天里，比特币矿工已经出售大约4000枚BTC，总计超过1.76亿美元。 Deepcoin研究院认为，深入分析可能有以下几点需要我们关注：矿工出售BTC可能反映了一定的市场情绪。在市场不确定性较高或面临调整时，矿工可能会选择出售部分BTC来保持流动性，降低运营风险。此外，如果比特币的价格下跌，矿工的收入可能会减少，这也促使他们通过出售BTC来平衡收入与支出。矿工对于未来的市场走势可能有自己的判断。如果他们认为市场将面临重大调整或下跌，出售BTC可能是一种规避风险的策略。比特币矿工的主要成本包括电力、设备和维护等。随着时间的推移，这些成本可能会发生变化，影响矿工的决策。如果运营成本上升，而BTC价格保持不变或下跌，矿工出售BTC可能是为了弥补增加的运营成本。除了日常运营，矿工也可能有其他的投资策略。他们可能选择将部分或全部收益再投资，以扩大运营、改进设备或进入其他加密货币市场。综上所述，对于比特币矿工在过去的10天内出售约4000枚BTC的行为，可以从市场情绪、运营成本、投资策略、监管环境、未来预期以及其他多种因素进行深入分析。这一行为不仅反映了当前的市场状况，也可能预示着矿工们对未来的趋势回落的预期。关于顶底指标参考。 Deepcoin研究院从cryptochan处查证，16年BTC小牛顶，绿色柱形升至7.6%；19年BTC小牛顶，绿色柱形升至6.7%；当前，绿色柱形升至6.1%.图中黑线为BTC价格；橙线为BTC已实现价格 (Realized Price，链上BTC总体买入均价) ；红线为BTC长期持有者已实现价格 (Long-Term Holder Realized Price，链上距今大于155天没动过的BTC的总体买入均价) ；绿色柱形为 (橙 - 红) / 红 x 100%，用以可视化橙红两线相对差距。而另一份数据，12年BTC小牛顶，该链上指标最高达到94.3%；16年BTC小牛顶，该链上指标最高达到95.3%；19年BTC小牛顶，该链上指标最高达到96.5%；当前该链上指标继续向上突破，达到92.1%；指标为链上处于盈利状态的BTC数量占BTC总流通量百分比。值得一提的是，可以直观看到12、16、19年BTC小牛顶时该链上指标的百分比越来越高(94% → 95% → 96%)，这是因为链上不断有BTC陷入长期休眠或丢失，随着时间推移这类BTC慢慢成为远古盈利筹码，从而导致该指标愈发“虚高”。关于上周Matrixport报告，预计SEC将在1月拒绝全部的ETF提案，因为所有申请都未能满足其要求。如果SEC拒绝批准，市场将会出现大规模清算活动，比特币价格可能迅速下跌20%。 Deepcoin研究院认为，也正是这条消息促使行情大跌近5000美元。我们就从消息发布前后对行情影响的角度来分析下其中逻辑。在Matrixport昨日发布这篇报告之前，市场上对比特币现货ETF通过预期是非常强烈的，几乎所有媒体报道都带有通过的倾向性，从一些调研数据也可见一斑，昨天中午我们在社区提到，去中心化预测平台Polymarket上，比特币ETF在1月15日之前获得批准预测合约Yes方价格为89美分，意味着Polymarket的交易方认为该事件在本月实现的可能性为89%，较一个月前约50%的可能性而言大幅增加。也就是说，市场上预期通过概率接近90%，正是在这种情绪之下，突然有机构研报提到预计SEC将在1月拒绝所有提案，行情自然就出现了超预期的跌幅。我们研究院仔细查看了Matrixport报告内容，他们认为现货ETF不会通过的原因有三点：一是5名投票委员是民主党人，民主党人不喜欢加密货币。二是申请人未满足 SEC 的要求；三是批准比特币 ETF 没有政治理由。显然这三点理由是缺乏说服力的，所以行情没有持续下跌，而是出现了反弹。晚间随后也有消息放出，彭博社分析师表示，并没有看到除了即将获批之外的任何其他迹象，所以也想知道Matrixport是否有其他的消息来源，或者所谓ETF不会通过的结论仅仅只是猜测。而作为Matrixport创始人的吴忌寒，在深夜也发布了声明提到：Matrixport分析师的意见，不受管理层干涉，报告原本只是为客户准备，在媒体上广泛传播是不受控制的，而现货ETF在1月获批与否并不重要，未来一定会通过。关于ETF审核，我们研究院的观点是本次1月10日主要是ARK的最后核定日期，而从木头姐最近一个多月一直在卖出coinbase股票和GBTC份额来看，可能ARK本身对ETF通过，都不抱希望，所以市场可能未来目光会看向1月14日至17日其他7 家的申请以及大多数在3月中旬的最终审核窗口。五、机构观点+海外视角： GLIVE分析：比特币现货ETF审核结果即将尘埃落定，目前市场普遍认为会顺利通过。受不断出现的利好消息刺激，当前BTC重新回到45000美元的短期高位。当前12日到期的平值期权IV已经高达110%，11日到期的平值期权IV更是高达120%，今天交割后IV再次上升了近20%。当前欧美市场fomo情绪很重，仿佛比特币现货ETF下一分钟就要通过一样，目前做空Dvol非常具有性价比。彭博社两位有影响力的分析师表示，现货比特币交易所交易基金ETF在美国获得批准的几率已升至90%以上，而Polymarket（一个允许对世界大事进行投注的预测市场）的加密货币市场参与者变得更加悲观，降低了批准几率至85%。 Matrixport在1月3日的客户专享研究报告中指出，在未来十天内，有机会通过看跌期权为投资组合投保1.6%。我们曾预计第四季度会出现强劲反弹。到12月中旬，我们对价格盘整提出了警告。起初，我们预计今年会有一个强劲的开端，在1月2日仍然看好比特币；但第二天，我们的一个交易模型自8月份以来首次转为看跌比特币。随着股市的疲软，我们改变了方向，预计股市的疲软也会影响比特币。正如我们在过去几周所指出的，由于资金利率处于多年来的高位，未平仓合约高度升高，获利回吐的可能性增大，比特币的仓位被过度扩张。我们认为，美国证券交易委员会（SEC）可能拒绝批准ETF的主要原因是缺乏代表全球BTC交易市场的大规模监控共享协议。 Bitfinex分析师表示，衍生品交易员预计比特币市场将出现“前所未有”的波动。当业界等待十多个现货比特币ETF获批的消息时，期权市场的信号表明，衍生品交易者目前的波动性预期高于2023年整个市场观察到的波动性。Bitfinex数据显示隐含波动率已达到近期高点，高于41.1%的历史平均波动率。Bitfinex分析师表示：“根据期权市场的信号，交易员正在为比特币可能出现前所未有的价格波动做好准备。” Bernstein预测，比特币有望在2024年刷新历史纪录，并可能在2025年飙升至15万美元。在一份报告中写道：我们正步入一个新的加密货币时代，其标志是前所未有的主流机构接纳，这将促使资本从传统市场流向加密货币市场。这是一个前所未有的时刻。他们还指出：我们处于一个有利的宏观环境中，利率已达顶峰，通胀正在下降，而全球大选年可能会带来货币刺激政策。我们对比特币和比特币挖矿股持非常乐观的态度。分析师们预计，全球顶尖的资产管理公司将在本周或下周推出比特币ETF。尽管存在「买传闻，卖事实」的风险，但他们认为，全年仍有多个看涨比特币的推动因素，如挖矿奖励减半、交易费拐点、ETF营销。分析师补充说：不要因为等到消息确认了就卖出，反而要在价格下跌时买入。卖事实可能意味着你会在修正15-20%后就离场，惟这样可能会错过未来的上涨回报。他们预测：比特币在2024年减半后的下半年将达到历史新高，年底前有可能达到约8万美元（根据我们的边际成本估算）。对2025年的预测仍保持在15万美元，这将是周期的高点。六、加密市场涨幅榜及社区热点币种筛选： CoinGecko研究数据显示，2023年市值前100的代币中，BONK涨幅7302.9%，排名第一。Injective以涨幅2976.4%，排名第二。其中以太坊的涨幅仅为98.6%，远小于比特币的162.5%。而过去一周山寨币种涨幅排行，PEOPLE大幅上涨225%；YFII涨幅近70%左右，T\ENS\VLX\OM涨幅约为25%-35%之间；其余还有币种在榜单前列，本周可继续关注交易机会，注意本周可能有ETF审批带来的大波动行情，目前山寨币整体相对BTC走势较弱。以下为dc社区讨论热点币种，筛选如下，观点仅供参考，不构成买卖依据： mkr周线图阻力参考2300美元附近。 trb属于强庄币种，筹码太集中了，主力操纵性强。如果想买入，最好趁着相对低位时介入，不要追涨。过去一周，加密货币社区对Solana区块链上发行的Meme代币的疯狂需求似乎已经消失，因为新代币未能聚集有意义的社区，并且最近最受欢迎的代币价格继续下跌。以狗为主题的Meme代币BONK价格在三个月内上涨了1,000%以上，并在有影响力的交易所Binance和Coinbase上上市，目前币价较去年12月份峰值下跌了70%以上。链上监测，随着ETH/BTC汇率再次下跌至0.05关口。这个做空ETH/BTC汇率 (0.0525附近通过抵押2,647.9枚WBTC借出29,480枚ETH转入Coinbase) 的巨鲸，已经开始盈利。借款健康度已由最初的1.28上升至1.39。而这个2023/3月以来做多ETH/BTC汇率的巨鲸，借款健康度下降至1.02，再次濒临清算线。七、项目代币解锁利空数据关注：据TokenUnlocks数据显示，1月8日至1月14日，GLMR、APT、CYBER代币将迎来一次性解锁，其中： Moonbeam代币GLMR将于1月11日08:00解锁304枚（约120万美元），占流通供应量的0.38%； Aptos代币APT将于1月12日09:59解锁2484万枚（约2.25亿美元），占流通供应量的8.05%； CyberConnect代币CYBER将于1月14日22:24解锁126万枚（约903万美元），占流通供应量的8.51%。本周关注这些代币因解锁带来的利空效应，避开现货，合约寻求做空机会。其中，APT和CYBER解锁幅度较大，多加留意。八、上周加密市场概念板块涨幅榜：过去一周，概念版块具体表现如上，按涨跌幅度来划分，其中公共服务、DAO、狗狗币概念、算法稳定币、Cardano生态等版块上涨领先，关注上述较版块中的强势龙头币种轮动炒作行情。九、全球市场宏观分析综述：上周，全球市场表现均较糟糕，超3万亿美元“灰飞烟灭”，全球股债创下二十年来最惨开局。据彭博社数据显示，2024年第一周，全球股市总市值合计蒸发超2万亿美元，全球债市总市值合计跌去约1万亿美元，合计蒸发3.18万亿美元。全球市场仍将面临较大的不确定性。美联储加息、全球经济增长放缓等因素将继续影响市场走势。不过，随着国内经济数据的改善，以及政策的支持，全球市场有望逐步企稳。 A股市场2024年首周A股震荡调整，主要原因有以下几点：美联储会议纪要显示，美联储官员们认为经济衰退的风险仍然存在，但他们仍坚持今年将继续加息。这导致市场对全球经济增长的担忧加剧，风险资产普遍承压。经济数据表现不佳。12月工业增加值同比增速回落至4.5%，低于市场预期。这也引发了市场对经济增长放缓的担忧。北向资金单周净流出约55亿元。这表明海外投资者对A股市场仍存在一定程度的观望情绪。展望后市，A股市场仍将面临较大的不确定性。美联储加息、全球经济增长放缓等因素将继续影响市场走势。不过，随着经济数据的改善，以及政策的支持，A股市场有望逐步企稳。港股方面，成长风格主导的恒生科技跌幅最大，主要原因有以下几点：美联储加息预期升温，导致全球风险资产普遍承压。国内监管政策的收紧，对互联网行业造成了一定影响。恒生科技指数成分股估值较高，在市场情绪低迷的情况下，更容易受到抛售压力。港股市场仍将面临较大的挑战。美联储加息、全球经济增长放缓等因素将继续影响市场走势。不过，随着国内监管政策的逐步明朗，以及互联网行业的估值回落，港股市场有望逐步企稳。美股方面，上周美股三大指数均出现下跌。主要原因有以下几点：美联储会议纪要显示，美联储官员们认为经济衰退的风险仍然存在，但他们仍坚持今年将继续加息。这导致市场对全球经济增长的担忧加剧，风险资产普遍承压。美国12月通胀数据将于本周公布。市场预计通胀仍将维持高位，这将进一步加剧市场对美联储加息的担忧。美股市场仍将面临较大的挑战。美联储加息、全球经济增长放缓等因素将继续影响市场走势。不过，随着美国经济数据的改善，以及美联储加息节奏的放缓，美股市场有望逐步企稳。本周全球市场大事不断，将对市场走势产生重要影响。国际方面，多位美联储、欧洲央行高官将陆续登台发表讲话，将释放出重要的政策信号。美国12月通胀数据重磅来袭，将影响市场对美联储加息的预期。全球消费电子年度盛会CES将在拉斯维加斯举办，AI有望“唱大戏”。美国银行股开启Q4财报季，将为市场提供重要的业绩指引。OpenAI将上线自定义GPT商店，将引发人工智能领域的关注。总体而言，2024年全球市场仍将面临较大的不确定性。投资者应密切关注国内外经济形势、政策动向等因素，并做好风险控制。十、后市研判： BTC日线图，BTC上周最高从45880美元附近震荡回落，最低跌至前期震荡区间下沿40750美元附近，整体跌幅超过10%以上，整个加密市场短期因此爆仓5.3亿美元。主要是受Matrixport报告提到预计SEC将在1月拒绝全部的ETF提案的影响，导致行情下跌超过5000美元。不过在快速下跌后，出现了较大幅度的反弹，目前重新回到45000美元附近波动，按我们前期预期：在ETF通过与否公布之前可能会相对强势些，等消息公布时，如果是通过，可能会中小幅上涨再下跌，上方中长期阻力参考48190-48555美元附近；如果是未通过，可能会直接下跌，中期支撑参考38000和33400美元附近。所以在操作上，在审批结果公布之前，逢大幅下跌或者在震荡区间下沿买入相较稳妥，不过在公布时间临近时，在相对高位我们应该及时获利减仓，以防行情回调或下跌时导致利润回撤。在公布时或者公布后，有相对高位也可低倍做空博弈如果不通过或者通过利好兑现后的回落行情。关于时间表，我们前期已有分享：从既定时间来看，现货比特币 ETF 申请结果相距最近的时间节点是 1月10日：已经历经两次延迟的ARK 21Shares Bitcoin ETF 将迎来最终决定。另外1月14日至17日，也密集有 7 家的现货比特币 ETF 申请将迎来美 SEC 做出决定的时间节点，不过按以往的惯例，大概率还要继续推迟到3月中旬的最后时间窗口。关注我们：老李迫击炮 DC研究院 2023年1月8日来源：金色财经

金色财经2024-01-09

FX168日报：究竟怎么回事？！美元跌、金价仍一度暴跌近30美元国际油价狂泻

说：“重要的通胀上行风险依然存在。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，通胀降幅超出他的预期并正朝着美联储2%的目标迈进，不过现在宣布胜利为时过早。博斯蒂克在Atlanta Rotary Club主办的一次讨论中说：“今天我们正朝着2%的方向迈进。目标是维持在这条道路上。” 美股周一收高，科技股涨幅领先。英伟达推出新款芯片，股价创历史新高。本周市场关注CPI与PPI通胀数据，以进一步判断美联储未来的货币政策路径。多家大型银行将从本周五开始公布财报，由此拉开最新财报季的帷幕。周一国际原油期货价格大幅下跌，美国WTI原油录得11月以来的最大单日跌幅。沙特大幅下调对所有地区的原油销售价格，引发对原油需求前景的担忧。与此同时，一项调查显示，石油输出国组织成员国上个月的石油产量有所增加。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0950，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0978，进一步阻力位于1.1006，关键阻力位于1.1033；汇价下行的初步支撑位于1.0922，进一步支撑位于1.0895，更关键支撑位于1.0867。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2748，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2785，进一步阻力位于1.2823，关键阻力位于1.2880；汇价下行的初步支撑位于1.2691，进一步支撑位于1.2634，更关键支撑位于1.2597。日元：美元/日元周一下跌，收报144.191，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.857，进一步阻力位145.524，关键阻力位于146.124；汇价下行的初步支撑位于143.59，进一步支撑位于142.99，更关键支撑位于142.323。股市周一(1月8日)，欧洲市场转好，摆脱了2024年交易之初的负面情绪。泛欧斯托克600指数收市上涨1.80，涨幅0.38%，报478.18点；德国DAX30指数收盘上涨120.87点，涨幅0.73%，报16715.08点；英国富时100指数收盘上涨4.29点，涨幅0.06%，报7693.90点；法国CAC40指数收盘上涨29.55点，涨幅0.40%，报7450.24点；欧洲斯托克50指数收盘上涨20.54点，涨幅0.46%，报4484.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨44.43点，涨幅0.44%，报10208.93点；意大利富时MIB指数收盘上涨125.05点，涨幅0.41%，报30566.00点。泛欧斯托克600指数中，科技股和零售股双双上涨1.23%，领涨板块。周一，在科技股的推动下，美国主要股指上涨，华尔街试图从艰难的一周中恢复过来。标准普尔500指数上涨1.41%，收于4,763.54点；纳斯达克综合指数上涨2.2%，收于14,843.77点。这是该科技股指数自11月14日以来表现最好的一天。道琼斯工业平均指数上涨216.90点，涨幅0.57%，收于37,683.01点。中国股市方面，截止周一收盘，沪指报2887.54点，跌1.42%，成交额为2907亿元；深成指报8947.72点，跌1.85%，成交额为3669亿元；创指报1744.41点，跌1.76%，成交额为1423亿元。盘面上，旅游、光伏板块涨幅居前，半导体、存储芯片、超导概念板块跌幅居前。商品市场黄金价格周一重挫至三周以来的最低水平。对美联储即将降息的预期下降，美国国债收益率攀升，令金价承压。现货黄金周一收市大跌0.85%，收报2027.97美元/盎司，现货金盘中最高触及2046.64美元/盎司，最低触及2016.58美元/盎司。芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具显示，交易员现在认为3月降息的机率为64%，低于一周前的89%。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis说：“非农数据可能打消了一些降息预期，或至少使之在某种程度上降低了些。” COMEX 2月黄金期货周一收跌0.8%，收报2033.5美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌0.02%，收报23.31美元/盎司。现货白银周一下跌0.3%，报23.10美元/盎司；现货铂金下跌1.7%，报944.57美元/盎司。现货钯金下跌3.06%，报993.98美元/盎司，为连续第10个交易日下挫。纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一大跌3.04美元，跌幅为4.1%，收报70.77美元/桶，创11月16日以来的最大单日跌幅。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌2.64美元，跌幅为3.4%，报76.12美元/桶，12月12日以来的最大单日跌幅。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示：“像沙特阿拉伯这种主要石油生产国降价时，若非对需求状况疲软的担忧，就是试图阻止美国等外来生产商抢走市场占有率，无论如何，这都是能源价格的看跌信号。” 美国银行全球大宗商品和衍生品主管弗朗西斯科-布兰奇表示：“供应很多，而需求正在减速，我们的利率已经大幅上升，这确实减缓了经济增长。我认为，这些因素结合在一起，共同导致油价走低。” 周二(1月9日)关注重点（北京时间）： ① 14:45 瑞士12月季调后失业率 ② 15:00 德国11月季调后工业产出月率 ③ 15:45 法国11月贸易帐 ④ 18:00 欧元区11月失业率 ⑤ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 21:30 美国11月贸易帐 ⑦ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑧ 次日05:30 美国至1月5日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-01-09

会员

决策分析：大型科技股扭转市场情绪投资者聚焦重磅经济数据以及大银行财报

对这一选择持开放态度。周一早些时候，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，通胀率的回落幅度超出了他的预期，如今正处于达到美联储2%目标的道路上，不过现在宣布胜利还为时过早。博斯蒂克周一重申了他对今年两次降息的预期，他预计第一次降息将在第三季度进行。虽然博斯蒂克是去年最早呼吁美联储停止加息的决策者之一，但他一再呼吁在更长的时间内保持紧缩政策。本周，交易员可能会对美联储的降息路径有更明确的了解。12月的美国消费者价格指数将于周四发布，随后是周五的生产者价格指数。这些数字应该显示美联储将通胀降至其2%目标的努力是否奏效。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区11月失业率 05:30加拿大11月贸易帐(十亿加元) 美国11月贸易帐(十亿美元) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0105) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0950，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0978，进一步阻力位于1.1006，关键阻力位于1.1033；汇价下行的初步支撑位于1.0922，进一步支撑位于1.0895，更关键支撑位于1.0867。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2747，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2785，进一步阻力位于1.2823，关键阻力位于1.2880；汇价下行的初步支撑位于1.2691，进一步支撑位于1.2634，更关键支撑位于1.2597。日元：美元/日元下跌，收报144.226，跌幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.857，进一步阻力位145.524，关键阻力位于146.124；汇价下行的初步支撑位于143.59，进一步支撑位于142.99，更关键支撑位于142.323 #决策分析#

埃尔文2024-01-09

【加元日报】加元/人民币连续第4个交易日坚守5.35区域美联储官员预测首次降息时间美元、加元承压

购机制的余额降至“较低水平”。今日，亚特兰大联储主席博斯蒂克称通胀降幅超出他的预期，目前风险平衡，就业增长放缓，但通胀仍高于目标；倾向保持紧缩。他表示，失业率上升的幅度“远远小于”通常情况下通胀下降会导致的情况。他认为，美联储目前处于“非常有利的位置”。他指出，美联储可以让限制性政策继续发挥作用以减缓通胀，预计这一过程将保持“有序”。家庭正在适应过去的价格上涨；更高价格的“痛苦”正在减轻，情绪应该会随之改善。他说，“目前来看，通胀的短期衡量指标，如三个月和六个月的指标更为重要，”它们目前指向“一个积极的方向”，目前通胀率接近2%，目标是保持在这一水平。他认为，现在还不敢宣布抗击通胀取得胜利，美联储需要保持“勤奋”和“短期关注”。他说，“政策在年底仍需保持紧缩，但通胀进展将支持降息。”博斯蒂克重申，他对当前利率水平感到满意。在今年年底前两次降息25个基点是合适的。他预计美联储将在第三季度首次降息。美联储理事鲍曼周一在为南卡罗来纳州银行家协会2024年社区银行家会议准备的讲话中表示，美联储的货币政策似乎“具有足够的限制性”，可以将通胀降至美联储2%的目标。鲍曼还表示随着通胀下降，她愿意支持最终的降息。这标志着她改变了长期以来的观点，即可能有必要进一步收紧政策以控制通胀。鲍曼指出：“我的观点已经发生了变化，考虑到如果政策利率在一段时间内保持在目前的水平，通胀率可能会进一步下降。”“如果随着时间的推移，通胀继续降至接近我们2%的目标，那么最终将需要启动降息的进程，以防止政策变得过于限制性。” 摩根士丹利分析师James Lord表示，在美国经济数据意外下行、套利交易仍不错、估值合理之后，摩根士丹利对新兴市场货币的看法正从看跌转为中性。他还称，市场可能会在美联储的鹰派/鸽派和金融环境的宽松/紧缩之间反弹。此外，新兴市场外汇仍然提供不错的利差交易，新兴市场外汇的估值似乎是合理的。不过鉴于近期美元走软超调和激进的降息预期，仍持有美元看涨倾向。周一的经济日历与美元指数的报价似乎无关，目前市场焦点集中在周四公布的12月份消费者价格指数(CPI) 数据上。市场预计该数据将在 2023 年最后一个月有所回升。德国商业银行的经济学家认为，“由于经济数据疲弱，美元很快就会回到禁区。那些希望美联储在就业报告公布后发出更明确的降息信号的人可能会失望。美国的通胀继续下降。但根据我们的专家的说法，速度不是很快。总体利率和核心利率环比上涨约 0.25%，并不表明通胀迅速下降。据我们的专家预测，12 月份总体利率甚至可能同比小幅上升至 3.2%。核心利率可能仍维持在 3.8% 的高位，令人不安。也许通胀数据将设法减缓美元的下跌趋势。但我担心美元很快就会因疲软的数据而回到禁区。”同时，周五将发布生产者价格报告。投资者密切关注这些数据，寻找关于利率可能走势的线索。投资者还将在本周听取包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯在内的多位美联储官员的发言。美元/加元随加元下滑而继续小幅波动，现报1.33645，涨幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于美国等主要石油市场驱动因素的石油需求下滑，继续阻碍石油输出国组织（OPEC）减产，沙特阿拉伯大幅削减了向亚洲贸易伙伴收取的沙特原油价格。国际原油结算价跌超4%，市场普遍认为是之前沙特对亚洲的官方石油定价下调幅度大于预期，强化了现货原油市场走软的迹象所致。数据还显示，在沙特做出该决定之前，油市基金经理大幅增加了布伦特原油和西德克萨斯中质原油的空头头寸，增幅为2017年以来第二高。此前市场普遍认为，来自利比亚的石油供应中断，以及红海地区的持续袭击，都可能推动原油价格上涨。但华尔街预计油价未来将面临更多看跌挑战，现在各大银行已经下调了今年的油价预期。美国银行表示：“供应很多，而需求正在减速，我们的利率已经大幅上升，这确实减缓了经济增长。我认为，这些因素结合在一起，共同导致了油价走低。” 在上个月末接受彭博社采访时，加拿大央行行长麦克勒姆基本上制定了 2024 年加拿大货币政策的规划。麦克勒姆向加拿大人保证，通胀压力和紧缩货币政策的结束“指日可待”。不过，他也让加拿大人做好准备，期待新的利率制度比大流行前的常态更高：“我认为预期利率会下降是合理的，但可能不会下降到危机前的水平。” 交易员对2024年降息25个基点的次数有四到五次看法不一，但对6月份首次降息的定价充满信心。尽管加拿大央行行长麦克勒姆一再表示，现在讨论降息还为时过早，但经济学家和市场预计加拿大央行将在第二季度开始降低借贷成本。去年12月，政策制定者连续第三次会议维持利率不变，承认经济停滞，但仍为进一步加息敞开大门，以防核心通胀出现粘性。加拿大高负债家庭如何在二十年来最高的利率下继续生存仍然是一个关键考虑因素。期限较短的住房抵押贷款展期速度比美国同行更快，这是经济学家认为该国经济对利率更加敏感的一个重要原因。在最近一份12月会议审议摘要中，该银行管理委员会的6名成员越来越一致地认为，利率“具有足够的限制性”，可以使通胀率回到2%的目标，这表明他们的讨论正从借款多高转向借款期限多长。成本应该会影响经济增长。不过，加拿大央行行表示，在考虑降息之前，需要看到更明确的证据表明潜在价格压力进一步持续缓解。彭博经济研究院的观点是：“随着劳动力市场以及更广泛的经济活动降温，家庭和企业将继续感受到价格和利率上涨的压力。尽管加拿大央行行长麦克勒姆暗示政策转向即将到来，但我们预计只有在数据显示通向2%通胀道路上的最后一英里可以实现之后，降息才会在2024年上半年晚些时候开始。” 预计加拿大央行持续的谨慎态度以及加拿大央行拒绝鸽派的立场将成为加元的推动力。加拿大国际商品贸易平衡和建筑许可证均定于本周二发布，是本周经济日历上唯一显示加元的数据。上周五美国非农就业数据（NFP）较前期大幅修正后，市场仍在调整中。经济数据疲软是加拿大数据点的主因，周二公布的 11 月份加拿大国际商品贸易余额预计将从 29.7 亿加元下降至 18 亿加元。与此同时，加拿大 11 月建筑许可预计也将从 2.3% 下滑至 2.0%。丰业银行的经济学家分析了美元/加元货币对的前景。他们表示，“尽管周五盘中大幅波动，但长期图表仍然表明美元/加元至少在短期内有进一步走强的风险。周线图显示了年初形成的看涨‘锤子’蜡烛。尽管美元周五盘中大幅波动，但上周美元收盘高位，凸显了看涨的贸易模式，并支持美元在未来几周内进一步修正上涨至 1.34/1.35 的前景。通过高/低阻力位 1.3390/1.3400 的上涨将增加近期看涨势头。目前，如果跌至 1.33 低点/中点，支撑应该会很牢固。” 加元/人民币现报5.3513，涨幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-09

通胀、比特币、原油…… 本周5大关键事件提前揭晓

周听取包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在内的多位美联储官员的发言。银行业盈利将以摩根大通（NYSE:JPM）、美国银行（NYSE:BAC）和花旗集团（NYSE:C）为首，主要美国银行于周五公布第四季度和全年业绩。在2023年，随着美联储加息，主要银行通过利息支付实现了更多收入，有助于弥补华尔街部门交易收入长期低迷的不足。消费者也备受关注，自疫情爆发以来，家庭财务状况大体上保持良好，但一些低收入客户开始在支付方面落后于更多人。盈利季将是对企业利润预期的一次考验。据路透社援引伦敦证券交易所数据，分析师预计2024年标普500指数的盈利将增长11%，而2023年仅增长3%。原油危机市场观察者一直在关注油价，以判断巴以冲突是否会推高全球通货膨胀，但由于对供应过剩的预期，油价并不能完全反映整个情况。随着运输公司重新规划船只航线远离红海，零售商面临自2018年新冠疫情阻碍货运业以来最大的航运动荡。结果可能导致西方零售商等待更长时间才能获得商品，而短缺可能推高价格，贸易分析师表示。英国零售联盟表示，不断上升的成本可能扭转杂货价格通胀逐渐减缓的趋势。市场目前更关注相对较低的油价，对红海航运的担忧迄今为止表现出有限的关注。但投资者应明智地监控货运成本，以了解对抗通货膨胀战斗是否结束的迹象。瑞士物流服务公司德迅表示，世界上的大型集装箱航运公司仍然在很大程度上避开红海航线。因胡塞武装正在该地区袭击商船以回应以色列在加沙的行动。该公司发言人Franziska Bietke在电子邮件中称，该公司获得的最新信息是，八家最大的航运公司中有六家完全避开了红海，另外两家只根据具体情况派遣船只通过。沙特对2月份运输的原油进行了超出预期的降价，表明关于石油市场状况的警示信号仍在利雅得闪烁。目前每桶低于80美元的价格对沙特财政需求来说仍然太低。除非中东地区的冲突扩大威胁到石油运输，否则原油价格看起来将固定在这个较低范围内，至少在本季度内如此。通常情况下，市场在2月和3月期间原油消费会减少，并且精炼厂会利用这段时间关闭一些设施进行定期维护。沙特已将原油成本降至一年多来的最低水平，至2021年11月以来的最低水平。这将有助于使沙特的原油价格与一些更便宜的地区现货价格更加一致。人们似乎希望油价下跌能让炼油商继续购买，并保住沙特的市场份额，直到油价回升。马士基发言人表示，马士基尚未就红海通道达成协议。此前丹麦媒体ShippingWatch报道称，也门胡塞武装已经与多家船东达成一份关于红海航线的协议。比特币ETF的乐观情绪对美国监管机构批准交易所交易的比特币基金的希望，使比特币迎来了新年以来的强劲涨势。作为市值最大的加密货币代币，比特币首次突破45000美元，人们押注美国证券交易委员会将在不久的将来批准这类申请。市场参与者表示，美国证券交易委员会的决定可能即将出台，并可能引发对加密货币的新一轮资金涌入。这种希望在2023年帮助推动比特币全年涨幅超过155%。但由于对比特币ETF的需求存在一些持续的疑虑，以及批准是否已经被充分定价，比特币已在一些程度上减弱涨势。英国GDP 英国将于周五发布11月份的GDP数据，经济学家预计在10月份的下滑后将出现适度反弹，而10月份的下滑是由制造业活动异常大的下降引起的。上周五的数据显示，英国12月份服务业活动反弹，表明随着企业和家庭经受通货膨胀和借款成本达到15年来的高峰，经济可能勉强避免陷入衰退。鉴于担忧经济状况，英格兰银行面临来自企业领袖的降息呼声。投资者正在预测，降息将在5月份首次出现。英格兰银行行长安德鲁·贝利与其他几位决策者将于周三在议会就金融稳定性发表证词。

Heidi2024-01-08

2030刚刚被拿下、还有回调空间！黄金空头全靠强美元打气，CPI是救命稻草？

美国央行官员包括纽约联储主席威廉姆斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克。

厉害啦2024-01-08

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