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港股开盘：恒指涨0.76%、科指涨0.53%，有色金属及苹果概念股走高，黄金股回暖、券商及汽车股活跃

算力、国产存储芯片等领域。东兴证券：人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。

金融界昨天09:35

机构风向标 | 盛美上海(688082)2025年三季度已披露持股减少机构超10家

资基金、中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金、中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、上海浦东海望私募基金管理有限公司-上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达82.88%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了5.14个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF，持股增加占比达0.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计12个，主要包括华夏上证科创板50成份ETF、诺安成长混合A、东方人工智能主题混合A、易方达上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等，持股减少占比达0.76%。本期较上一季度新披露的公募基金共计13个，主要包括科半导体、创金合信芯片产业股票发起A、易米远见价值一年定开混合A、京管泰富科技驱动混合A、财通鼎欣量化选股18个月定开混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计412个，主要包括南方信息创新混合A、华夏国证半导体芯片ETF、国联安半导体ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天09:15

顶层设计明晰，机构高呼“芯”机遇！中证半导上一轮半导体周期至今最大涨超570%！

业生态的成熟与壮大。此外，数字经济、人工智能、智能网联汽车等战略新兴产业的加速发展，也将为国产芯片创造出前所未有的庞大应用场景和市场空间，这不仅为国内企业提供了关键的产品验证与迭代机会，更从需求端强力拉动技术升级与产业循环。总而言之，新阶段中国半导体产业将在国家战略的引领下，迈向以自主创新和产业链安全为标志的高质量发展新阶段。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界昨天09:15

聚焦港股长期配置价值 5只主动基金近三年回报超100%

医药等成长板块。三季度期间，考虑到全球人工智能基建及算力基建的景气度持续提升，李耀柱增配了半导体等高端制造行业；同时，出于对创新药出海的乐观态度，以及全球主要经济体财政货币双扩张的宏观背景，仍然维持对创新药、基础金属原材料等行业的配置，并减配了新消费领域，整体行业配置较为分散。谈及具体选股标准，李耀柱表示，其专注于寻找具有稳定现金流的高质量资产：一是具有优质现金流，可以稳定分红派息；二是需求在海外且可以持续扩张，有助于在中长期维度提升企业的ROE。体现在广发沪港深新起点的持仓中，截至今年三季度末，组合已持有某头部互联网科技企业、有色金属企业分别达35个、20个季度。得益于重仓优质企业，广发沪港深新起点A自2016年成立至今年10月24日期间累计涨幅达124.71%，年化回报9.43%。与此不同的是，广发港股通优质增长基金经理樊力谨则更看好消费领域。基金三季报显示，该产品的行业分布更加集中，前三大行业为非日常生活消费品（33.39%）、原材料（18.79%）、工业（10.46%）。具体来看，樊力谨在三季度买入美国地产周期相关品种，并在铜板块内部进行持仓配置优化。银河证券统计显示，截至10月24日，该产品近一年回报48.35%，在同类港股通偏股型基金中排名前十，体现出良好的业绩弹性。樊力谨认为，未来港股市场有望渐入佳境，将从三个维度挖掘港股市场港股优质增长的机会：一是内需方向受益于渗透率提升和市占率扩张逻辑的龙头公司，随着经济周期企稳向上，有望获得估值和盈利的“戴维斯双击”，如社交互联网、电商、运动服饰等；二是外需方向积极“走出去”的优质企业，通过拓展海外市场突破成长天花板，如黑电、白电、资源品等；三是港股市场受益于制度红利形成的特色板块，将为内地投资者提供不同于中国经济beta的投资敞口。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界昨天09:15

盘前公告淘金：杭氧股份获中信金融资产举牌；稀土业务驱动华宏科技前三季度净利润同比增长7111%，新易盛增长284%

金融界昨天08:43

早报（10.30） | 突发！美联储宣布降息，鲍威尔重磅发声！中美元首釜山会晤；谷歌Q3营收首破千亿；通用宣布裁员

式启动，首期规模510亿元。基金将聚焦人工智能、高端装备、量子科技等战略性新兴产业，以及未来能源、未来制造等前沿领域，存续期13年，采用“子基金+直投”模式运作。 6.贵州茅台前三季度营收利润同比增超6% 10月29日，贵州茅台发布三季报，前三季度营收1284.54亿元，同比增长6.36%；归母净利润646.27亿元，同比增长6.25%。第三季度单季营收390.64亿元，同比增0.56%；归母净利润192.24亿元，同比仅增0.48%。 7.药明康德实控人股东3月内拟减持2% 10月29日晚，市值3164亿元的药明康德公告，实控人控制的17家股东因自身资金需求，拟于15个交易日后3个月内，通过集中竞价或大宗交易减持不超总股本2%的A股股份，合计约5970万股。股份均为IPO前取得，减持符合此前承诺，不会导致公司控制权变更。 8.特斯拉董事长称，若马斯克离职将内部任命新CEO 10月28日，特斯拉董事长罗宾・德农霍姆接受彭博采访称，若11月6日股东大会否决马斯克7.1万亿元薪酬方案致其离职，公司已备“B计划”，新CEO大概率来自内部。她提及不排除外部人选，还可考虑多人共治模式。 9.法国拟将美企数字税翻倍至6% 近日，法国国民议会通过2026年预算案修正案，计划将亚马逊、Alphabet、Meta等企业的数字收入税率从3%提至6%。此举直指长期通过税务规划避税的科技巨头。鉴于特朗普此前因数字税多次威胁对法报复、启动301调查，此次加税大概率引发其强烈反对，或加剧跨大西洋经贸摩擦。 10.通用汽车宣布裁减数千名美国工厂员工 10月30日，通用汽车宣布在美国境内电动车及电池工厂裁员数千人，以应对市场增长放缓压力。底特律全电动车工厂将裁1200人，生产调整为单班制。合资电池企业UltiumCells受冲击显著：俄亥俄工厂解雇850人；田纳西工厂暂解雇700人。此外，超5500员工进入无薪休假。 11.全球首款家务机器人开卖 10月29日，OpenAI投资的1X科技宣布人形家务机器人Neo开启预订，售价2万美元（注：现汇率约合14.2万元人民币），2026年美国首发交付。支持语音或APP操控做家务，遇复杂任务需远程人类操控，同时通过区域限制、人脸模糊等保障隐私。 12.宇树即将发布新品：或为四足机器人 10月29日，宇树科技宣布即将发布新品，据宣传其动力性能约为Go2的两倍，结合海报信息推测该新品为四足机器人。作为参考，Go2关节峰值扭矩达45N・m，搭载自研4D激光雷达，具备全地形感知能力。 13.币安创始人赵长鹏回应1900亿身家 10月29日，《2025胡润百富榜》显示，币安创始人赵长鹏以1900亿元身家列第13位。他当即反驳“除以100差不多”，但加密社区认为其财富被低估。社媒分析称，币安10月销毁12.08亿美元BNB，推算季度利润64亿超阿里同期46.78亿，且其家族办公室管理规模达100亿美元。 14.多家A股公司披露业绩恒誉环保：第三季度净利润1446.17万元，同比增长17879.81% 华宏科技：第三季度净利润1.17亿元，同比增长23211.89% 雅化集团：第三季度净利润1.98亿元，同比增长278.06% 中金公司：第三季度归母净利润22.36亿元，同比增长254.93% 工业富联：第三季度净利润103.73亿元，同比增长62.04% 领益智造：第三季度净利润10.12亿元，同比增长39.28% 1.美国总统特朗普在亚太经合组织峰会上发表讲话 10月29日，特朗普在韩国庆州APEC峰会上称，APEC将凝聚太平洋国家促经济发展，美国已获超18万亿美元投资承诺，其第二任期结束时或达21-22万亿美元，下季度GDP预计增4%，还表示不会让美联储加息。 2.加拿大央行如期降息25个基点 10月29日，加拿大央行宣布将基准利率下调25个基点至2.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。央行称当前利率水平大致合适，若通胀与经济走势符合预期将维持稳定，同时下调今明两年经济增长预期。 3.北京证监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市北京证监局联合市委金融办等六部门在“金融街发布” 活动上，出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》，落实国家层面方案。政策涵盖建三年以上长周期考核、发展权益类基金、优化保险养老金投资环境、鼓励银行理财信托入市四方面，助力市场稳定发展。 4.商务部等5部门：整治“内卷式”竞争，健全营商环境商务部等5部门办公厅印发《城市商业提质行动方案》提到，规范市场秩序。统筹考虑线上线下、商品服务等不同业态特点，制定合理的支持政策和监管标准，整治“内卷式”竞争，建立公正平等、创新自由的营商环境。 1.全球已开采黄金超21.6万吨 10月29日，据世界黄金协会与USGS数据，全球已开采黄金超21.6万吨，熔化后体积约为22米高的立方体，其中四分之三开采于1950年后。全球具经济开采价值的剩余储量约6.4万吨，体积堪比15米边长立方体。 2.工信部：正修订中小企业划型标准工信部中小企业局局长梁志峰在2025金融街论坛年会上透露，正从政策法规、梯度培育、公共服务三方面促中小企业发展。目前已形成《中小企业促进法》加新版《保障中小企业款项支付条例》的法规支撑，同时正修订企业划型标准、落实全会精神制定“十五五”发展规划。 3.生态环境部：加快推进全国碳市场建设 10月29日，生态环境部召开发布会，应对气候变化司司长夏应显透露，将落实相关意见加快碳市场建设：2027年基本覆盖工业主要排放行业，配额逐步转向总量控制并推行有偿分配，同时收紧配额促碳价精准，加快自愿减排市场方法学开发，丰富交易主体并强化监管。昨日，A股方面，沪指站稳4000点；截至收盘，沪指涨0.7%，深证成指涨1.95%，创业板指涨2.93%。全市场成交额2.29万亿元，较前一交易日增量1254亿元，近2700股上涨。光伏设备板块、海南板块、贵金属板块等涨幅居前。银行股、商业百货板块普跌。龙虎榜中，单日净买入额前三为南山铝业、山子高科、科大国创，分别为3.99亿元、3.13亿元、3.03亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为阳光电源、科大国创、晶澳科技，分别为10.55亿元、2.73亿元、1.58亿元。两市融资余额：截至10月28日，上交所融资余额报12524.97亿元，较前一交易日增加59.90亿元；深交所融资余额报12168.67亿元，较前一交易日增加67.07亿元；两市合计24693.64亿元，较前一交易日增加126.97亿元。

格隆汇昨天08:07

美联储传声筒：降息路径陷迷雾鲍威尔直言“远未确定”后续宽松

。这些备受关注的裁员公告既反映出企业对人工智能的接纳，也反映出一种挥之不去的担忧，即企业在四年前匆忙从疫情中重启时可能人员过剩或支付了过高的薪酬。政府停摆使美联储官员更难评估经济中影响其政策预期的变化。耶鲁大学管理学院教授英格利希表示：“作为政策制定者，你会担心正在发生某些变化，而你却错过了。” 美联储在2024年的最后三次会议上累计降息1个百分点，随后因担心通胀可能具有粘性而按兵不动。今年大部分时间里，鉴于大多数官员判断利率已高到足以抑制增长，辩论的焦点转向需要满足何种条件才能恢复降息。今年夏天情况发生了变化，劳动力市场报告显示，尽管通胀数据略显坚挺，但就业增长大幅放缓。在2023年和2024年普遍下降之后，通胀率已微升至接近3%。如果没有明确数据显示就业市场出现实质性恶化，就很难为超过25个基点的大幅降息争取支持。与此同时，随着每次25个基点的降息，何时停止降息的问题变得愈发紧迫。美联储前高级顾问、现为BNY Investments首席经济学家的文森特·莱因哈特（Vincent Reinhart）表示，鲍威尔和其他美联储领导人近期的言论暗示“数据必须证明进一步宽松是不合适的，这是一个更高的门槛”。考虑到数据中断，莱因哈特补充说，“他们真的很难不在12月降息。继续降息比停下来更容易。” 尽管通胀是今年的一个主要焦点，但劳动力市场才是辩论的核心。许多官员更加确信，由关税导致的物价上涨不太可能重演，因为劳动力市场更加脆弱。按照这种思路，没有火热的劳动力市场提供“氧气”，任何通胀的“火焰”都不太可能燃烧起来。政策制定者正试图厘清，月度就业增长放缓反映的是进入该国并寻找工作的人数减少，还是对工人需求的下降。根据美国劳工部的数据，在截至8月份的三个月中，经济平均每月增加约2.9万个就业岗位，低于上年同期的8.2万个。降息可以提振疲弱的需求，但无法抵消寻找工作人数的减少。根据各种模型测算，移民政策的变化可能使得每月维持失业率稳定所需的新增就业岗位数量降至5万或更少，低于疫情前的约9万，也低于疫情后移民激增时的15万。曾任圣路易斯联储主席（2008-2023年）的詹姆斯·布拉德（James Bullard）表示：“他们是否真的在调整思路，认为每月5万个就业岗位就完全没问题？我不知道是否每个人都真的适应了这一点。” 布拉德指出，在股市高企支撑下的稳健消费者支出以及整体经济活动的增长，结合近期的通胀挫折，可能成为放缓降息步伐的理由。他目前是普渡大学商学院院长。他认为12月降息“比市场目前预期的更具不确定性。你现在把很多希望都寄托在非农就业数据放缓上”。（以上内容来自《华尔街日报》著名记者、素有“美联储传声筒”之称的Nick Timiraos）

金融界昨天08:03

音频 | 格隆汇10.30盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

性新兴产业发展专项基金启动将重点支持人工智能、量子科技、未来能源等产业； 4、台股收盘再创历史新高，年内累涨22.83%； 5、贵州茅台：第三季度净利润192.24亿元同比增长0.48%； 6、工业富联：Q3净利103.73亿元，同比增62.04%； 7、老白干酒：Q3净利7939.23万元，同比下降68.48%； 8、中国稀土：前三季度净利润同比增长195% 稀土产品价格回升； 9、美的集团：前三季度净利润同比增长19.51% 机器人与自动化等业务板块收入持续提升； 10、新易盛：前三季度净利润同比增长284% 受益于人工智能算力投资发展销售收入同比大幅增加； 11、公告精选︱金帝股份：拟投资2.88亿元建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目。

格隆汇昨天07:55

A股头条：510亿央企基金来了，重点支持人工智能、航空航天等未来产业；黄仁勋称美国AI芯片需要向中国出口，外交部回应

金融界昨天07:53

1029市场综述：鲍威尔主席一番话美股涨势嘎然而止，英伟达狂飙力挺纳指不落，三大科技公司发布财报命运不同

加快扩大核心广告业务的步伐，以支撑其在人工智能领域的高昂投入计划。波音公司宣布一项49亿美元的会计冲销，并推迟其777X客机的首飞时间，提醒人们即便飞机交付量在增加，复苏之路仍然漫长。波音正计划将787梦想客机的产量推向新高，测试其库存清理能力以及紧张供应链的承压能力。卡特彼勒公司受益于AI数据中心对发电设备的强劲需求，公布的营收和盈利均超预期。卡夫亨氏公司下调了销售预期，其首席执行官表示，美国消费者的信心已跌至历史低点。美国最大移动服务商Verizon第三季度营收和利润增长，新任首席执行官提出激进的增长战略，以重夺市场份额。拉蒙Skydance公司周三启动裁员，首轮涉及1000名员工。这项削减成本20亿美元的计划，是8月与Skydance Media合并后的举动之一，后续还将进行更多裁员。优步计划明年在旧金山湾区首次提供由Lucid集团和Nuro公司开发的无人驾驶车辆服务，直接与Waymo的机器人出租车竞争。空中客车公司在防务和航天业务带动下盈利强劲，维持全年交付目标，为年底前大幅提升产量奠定基础。梅赛德斯-奔驰集团确认全年展望，并宣布将启动20亿欧元的股票回购计划，公司第三季度汽车业务利润率上升。韩国SK海力士公司利润增长62%，并透露明年内存芯片全部售罄，显示全球AI基础设施建设热潮正推动全行业需求激增。分析方面，Northlight资产管理公司首席投资官克里斯·扎卡雷利表示：“市场对美联储会议和新闻发布会的本能反应是抛售股票和债券，因为鲍威尔表示12月再度降息并不确定。” “我们认为，这将是一次买入机会，因为即使美联储12月不降息，但在接下来的12个月中，美联储仍可能大幅降息，从而继续支撑股市和债市。”他进一步表示。 eToro的布雷特·肯威尔认为，现在最大的悬念是，美联储将更关注其“双重使命”的哪一面：是走弱的劳动力市场，还是持续的通胀？他表示，持续的通胀可能确实会阻碍美联储迅速或大幅行动，以应对劳动力市场的进一步疲软。但在缺乏关键经济数据更新的情况下，这项任务会变得更加艰难。此时，市场对股市是否过度上涨的担忧愈发高涨。 “如果正如鲍威尔所说，12月降息远非板上钉钉，那是否意味着投资者会对近期的涨势踩下刹车？”肯威尔指出，“未来几天财报将起关键作用，但在近期强劲上涨后，可能会出现一定的获利了结。” 他表示，只要企业盈利增长保持强劲，消费者依然有韧性，那么回调反而可能带来有吸引力的买入机会。 “过去几个月的浅层短暂回调，让不少持有大量现金的投资者始终在场外观望，等待更具吸引力的买入时机。”他总结道。 Piper Sandler的克雷格·约翰逊指出，大型科技股和成长股持续上涨，但小盘股和中盘股表现落后，市场广度分化，引发对本轮涨势可持续性的担忧。他说：“在当前上行趋势下，投资者必须保持警惕，特别是在财报季和美联储言论可能带来波动性的情况下。” Janney Montgomery Scott的丹·万特罗布斯基表示，“从多个时间维度看，目前的技术图表已处于超买状态，这表明到2025年年底，波动性可能会升高。” 虽然万特罗布斯基仍预计标普500指数今年将达到7000点，并将中期目标设定在7400点，但他也指出市场仍面临“气流空洞”，其中一些可能非常剧烈。 “11月可能成为拐点，尽管一向被视为股市表现最好的月份之一。”他说。 Ned Davis Research的罗布·安德森指出，自20世纪70年代以来，科技板块在标普500指数中的权重持续上升，目前已占据创纪录的比重。他指出，与长期趋势相比，当前的走势没有2000年时那么极端，但这一比例仍处于历史所有观测值的最高五分之一区间，通常预示这个板块在未来1年、3年、5年和10年将跑输大盘。 “当市场情绪达到极端后出现反转时，逆势操作通常更有回报，”他说，“尽管目前还没有出现情绪反转的迹象，但这一数据说明板块的风险正在上升。” 现货黄金下跌0.1%，至每盎司3947.29美元。GoldSeek.com创始人兼总裁彼得·斯皮纳表示，推动本轮黄金牛市的基本因素依然存在，加上美联储以及其他仍面临通胀压力的央行开始降息，为黄金“提供了冲向每盎司5000美元，甚至在明年涨得更高的机会”。斯皮纳指出，在经历过去一周左右的强劲抛售后，金价目前正从超卖状态中反弹。不过，他表示在接下来的一个月里会保持谨慎，因为市场“仍在经历剧烈波动，在此前价格大幅飙升后仍处于调整阶段”。就在10月20日，金价曾创下历史新高。西德克萨斯中质原油价格上涨0.3%，至每桶60.36美元。比特币下跌1.8%，至110,851.14美元。以太坊下跌1.5%，至3920.87美元。来源：加美财经

加美财经昨天06:00

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