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【跟着大佬学投资】4亿美元豪赌创造第六大持仓巴菲特最新投资逻辑大解密
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·巴菲特没有发现太多有趣的股票可以加入伯克希尔·哈撒韦公司（NYSE: BRK.A）（NYSE: BRK.B）3850亿美元的投资组合。在当前牛市期间，通过伯克希尔，巴菲特仅进行了少量的购买。#2024宏观展望# #2024投资策略# #传奇人物故事# 卖出大于买入事实上，在过去的六个季度里，巴菲特卖出的股票比买入的还多。上个季度，他最大的出售包括部分持有的苹果股票，以及伯克希尔持有的派拉蒙环球和惠普的全部股份。但他在2024年持续增持了一些头寸，其中包括他最大的持股之一。截至6月，巴菲特又花费了4.35亿美元购买西方石油公司（NYSE: OXY），使其成为伯克希尔第六大持仓。最近的美国证券交易委员会文件显示，巴菲特在6月5日至6月17日之间购买了西方石油公司的股票。巴菲特在西方石油股价约为每股60美元时大量买入，投资者可能希望跟随他的脚步。计划永远持有的一只股票巴菲特最初于2019年投资西方石油，当时他直接从公司购买了价值100亿美元的优先股，这笔投资帮助西方石油完成了对阿纳达科石油公司的收购，加强了其在二叠纪盆地的地位。尽管这笔收购使西方石油在能源市场的艰难时期（新冠疫情）前夕背负了沉重的债务，但管理层出色地度过了这一挑战环境。他们暂停了股息，并通过战略性出售资产来减轻负债，使其再次站稳脚跟。自那以后，巴菲特不断增持西方石油股票。最近的4.35亿美元购买使伯克希尔·哈撒韦公司目前持有约28.8%的流通股——这一持仓价值约为159亿美元。此外，它还持有约85亿美元的优先股，其中包括以每股59.62美元购买更多普通股的认股权证（目前股价约为62.90美元）。在最近致伯克希尔股东的信中，巴菲特赞扬了西方石油首席执行官维姬·霍卢布（Vicki Hollub），称该能源股是他计划无限期持有的。"在维姬·霍卢布的领导下，西方石油正在为国家和股东做正确的事，"巴菲特表示，"我们特别喜欢其在美国的庞大油气储备以及其在碳捕集方面的领先地位。" 西方石油今年将通过其120亿美元收购CrownRock，进一步扩大其在二叠纪盆地的领先地位，该交易预计将在第三季度完成。霍卢布可能会采用与规模更大的阿纳达科收购相同的策略，出售非核心资产以减少西方石油资产负债表上的债务。据路透社5月份的报道，该公司已经在探索出售价值超过10亿美元的二叠纪资产。对油价的大赌注尽管西方石油是一家综合性能源公司，但其大部分收入和利润来自钻探业务。其业务是收购土地并将石油从岩石中分离出来。这意味着其利润高度依赖于油价。在去年年底宣布收购CrownRock时，该公司估计，如果油价保持在每桶70美元以上，每年可以产生额外的10亿美元自由现金流。霍卢布现在预计油价将在2025年之前保持在80到85美元之间。本月早些时候，在OPEC+成员同意一项将减产计划延长至2025年的计划后，油价下跌，但这也允许八个成员国从10月份开始逐步放松自愿减产。然而，原油价格迅速恢复至约80美元。当油价下跌时，巴菲特抓住机会买入西方石油，他已经从轻微的反弹中受益。即使油价保持相对稳定，西方石油也有望为其股东产生可观的现金流。投资者应该跟随巴菲特的脚步吗？如前所述，巴菲特几乎在每次西方石油股价跌破60美元时买入。在这个价格，该股票的市盈率约为14倍。这使其牢固地处于价值股领域，但其估值并不像其他一些石油生产商和综合能源公司那样有吸引力。然而，在霍卢布的领导下，西方石油通过收购和削减成本，更加积极地增长其底线。从长远来看，如果油价持续上涨，这可能带来更好的利润增长。她的策略带来了相当大的风险，但也带来了更高的长期增长潜力。同时，公司稳定生成大量现金，足以继续扩大运营并支付可观的股息。
丰雪鑫992024-06-27
大奇迹日！神话罕见被打破
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月25日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司于6月19日出售201.75万股比亚迪股份，持股比例从6.18%下降至5.99%，交易平均价格为234.57港元/股。自2022年8月30日巴菲特首次披露减持以来，这是伯克希尔第15次披露减持比亚迪股票。上一次减持就在不久前。港交所6月17日披露的数据显示，巴菲特于6月11日减持比亚迪H股，减持股份134.75万股，持仓比例由7.02%降至6.9%，每股交易平均价为230.46港元。比亚迪是巴菲特在中国非常成功的一笔投资，给巴菲特带来了几十倍的收益。以此前披露减持的平均大致价格227.34港元/股估算，巴菲特减持比亚迪H股累计共套现大约361.47亿港元。 2008年，巴菲特以每股8港元价格买入2.25亿股的比亚迪H股，建仓成本约18亿港元。在长达14年的持股中，巴菲特一直持有这家电动车巨头公司，历经多次过山车依旧没有卖出，直到2022年开始减持。截至目前，巴菲特累计减持其持有的比亚迪股票数量已近7成。本次减持后，伯克希尔对比亚迪股份的持股比例从2022年8月24日的19.92%下滑至5.99%，持股数量也从2.25亿股下滑至6585.31万股。市场有观点认为，一旦伯克希尔对比亚迪的持股比例降至5%，巴菲特抛售的速度或许会加快。尽管屡遭股神巴菲特减持，但近2年比亚迪近公司业绩表现良好。2023年，公司营业收入6023.15亿元，同比增长42.04%；归母净利润300.41亿元，同比增长80.72%。今年第一季度，营业收入为1249.4亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。今年以来，巴菲特还陆续减持了他的另一家重仓股——苹果公司，此外巴菲特还囤积了大量的美元现金，并在今年坦言不管出于什么原因，现在的美国市场比年轻时更像赌场，赌场现在存在于许多家庭中，每天都在诱惑着居民。数据显示，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔手握1800亿美元的天量现金，创下历史纪录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。
格隆汇2024-06-26
6月26日财经早餐：英伟达市值重回3万亿美元！巴菲特再出手！
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.99% 港交所披露易显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于6月19日减持比亚迪H股（01211）201.75万股，套现约4.7亿港元。减持后，伯克希尔哈撒韦持仓比例由6.18%降至5.99%，仍持有比亚迪H股65,853,142股。今日要闻前瞻美国5月新屋销售。美国上周EIA原油库存。德国7月GfK消费者信心指数。英伟达股东大会。美联储理事库克和鲍曼分别讲话。重点财报：美光科技（盘后）原文链接
投资慧眼2024-06-26
比亚迪为何能够超越特斯拉打造电动汽车王国？
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。他不断改进更大的汽车电池技术，吸引了伯克希尔·哈撒韦公司董事长沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的关注和投资资金。随着公司的发展，王传福将其引向电池存储、半导体和太阳能等互补业务，但他始终致力于保持低价，这符合比亚迪的“筑梦”座右铭。除了是一位很早就发现电池制造前景的创新者外，王传福还是一位管理执行专家。他认为垂直整合是比亚迪战略的关键：通过控制供应链带来的低成本使他比竞争对手具有突出的优势。伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）已故副董事长查理·芒格（Charlie Munger）称赞王传福是一位狂热的工程师和天才，他在比亚迪的成长期拯救了比亚迪，使其免于因每周工作70小时而破产。芒格说，王传福愿意理解概念并实际制作东西，几乎是徒手做的，这使他比马斯克更好。上海汽车咨询公司（Automobility）的比尔·鲁索（Bill Russo）表示，王传福“对21世纪的电动汽车行业来说，就像亨利·福特（Henry Ford）对20世纪的汽车行业一样：两位企业家都利用垂直整合和规模经济实现了移动出行的民主化。”
佳华1682024-06-26
巴菲特60年来从未达标！德意志银行策略师：TA用23天就实现了“超级目标”……
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fett)花费60年时间，从未带领旗下伯克希尔哈撒韦公司突破1万亿美元市值，但英伟达(NVIDIA)用了23天就将公司市值达到1万亿美元。但近三天的跌幅，导致英伟达市值蒸发了约4300亿美元。知名金融博客ZeroHedge报道，德意志银行的吉姆·里德(Jim Reid)出版了最新图表书籍，题为“让你惊叹的图表”。下图显示，世界上最著名、最成功的投资者巴菲特花了60年时间将伯克希尔·哈撒韦公司打造成市值接近万亿美元的公司。事实上，该公司起源于19世纪，因此整个历程耗时超过一个世纪，但市值尚未达到万亿美元。 (来源:Deutsche Bank) 相比之下，英伟达的市值从4月24日未过2万亿美元，仅仅30个交易日后就突破3万亿美元。更令人印象深刻的是，在上周二(6月18日)创下收盘纪录并成为全球最大公司时，英伟达的市值此前仅用了23个交易日就突破了1万亿美元。周一，英伟达收盘股价下跌6.68%，跌至118.11美元。这是连续第三个交易日下跌，也是自4月以来的最大单日百分比跌幅。 (来源:Bloomberg) 跌势给芯片制造商带来压力，费城证券交易所半导体指数周一下跌3%。博通公司下跌4%，高通公司下跌5.5%，ARM Holdings Plc下跌5.8%。在美国上市的台湾半导体制造公司股价下跌3.5%。此次下跌使英伟达的市值跌回3万亿美元大关之下，市值也低于微软和苹果。上周，英伟达曾一度成为全球最大股票。 Allspring Global Investments投资组合经理兼Empiric LT Equity团队负责人Neville Javeri表示：“短期内，投资者可能会开始遭受人工智能(AI)疲劳，或者更加担心指数集中度。” 即使遭遇下滑，英伟达今年仍上涨近140%，成为标准普尔500指数成分股中表现第二好的公司，仅次于另一家备受青睐的AI公司超微电脑公司(Super Micro Computer Inc.)。今年早些时候，该股曾下跌约20%，但很快又回升至历史高位。尽管由于对用于AI处理的英伟达芯片的需求旺盛，投资者纷纷涌向英伟达，但随着英伟达股价上涨的幅度，2023年期间飙升了约240%，凸显了人们对其估值的担忧。该股的市盈率为未来12个月预计销售额的21倍，以此衡量，它是标准普尔500指数中价格最高的股票。不过，它在华尔街仍然很受欢迎。彭博追踪的近90%分析师建议买入，平均分析师目标价表明该股较当前水平上涨约12%。 Catalyst Funds投资组合经理Charlie Ashley表示：“英伟达和AI股票的势头总体上令人震惊。就投资而言，我现在不会做反向投资。” 那么，正如里德反问道的那样，这是喘息的暂停，还是气球放气的迹象？他回答说，尽管他的图表书暗示他确实相信AI，但过去一个月美国市场已经出现了过度繁荣的迹象。廉价股票交易飙升，超级成长股和科技股的净看涨期权在6月份激增。#AI热潮# 再加上定位和进入回购禁令期，德意志银行策略师认为，英伟达可能会“喘口气”。
秉哥说市 2评论2024-06-25
探索ACY证券的成功秘诀：八大优势护航投资者权益
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，纽约交易所出现技术故障，导致巴菲特的伯克希尔卡萨维股价暴跌了99.97%，就有投资者用极低的价格抄底了股票，一瞬间便赚了几千倍。然后纽交所就取消了这些人的个股交易，并扣除了盈利。纽交所的操作并没有违反金融监管。当然，只有这种异常盈利才会被扣除，其他但凡是客户根据市场波动产生的盈利都是受到保护的。问：5.能详细介绍一下贵公司交易平台的技术优势和用户体验方面最近有哪些改进吗？比如，在提升交易技术和减少滑点方面有哪些最新的措施？在保证平台稳定性和响应速度方面有哪些具体实践？答：如果遇到平台滑点，一般有三个原因。首先是网络延迟。针对网络延迟部分，我们虽然无法控制客户设备的网络延迟，但由于ACY平台直连纽约、香港和日本的服务器，信息传输速度极快，能够保证平台这边的订单执行时间低于30毫秒，大大降低了交易过程中滑点出现的可能。同时，订单的执行稳定率能够达到99.99%。其次就是订单的手数。客户的订单需要在流动池中做匹配，手数越大，匹配的时间就会越长，这就可能造成滑点。为此，ACY平台聚合了全球多达十六家流动性供应商的报价，拥有着深度流动性池。这能够有效地缓解大手数的滑点问题。但这里还是要提醒一下客户，在进行大手数交易的时候，最好选择流动性较好的资产和时段，同时执行方式可以选择IOC(全部或部分)，来降低滑点的可能。最后还有一个原因就是流动性提供商的滑点。由于平台的报价均来源于流动性提供商，因此一旦提供商的报价出现滑点，自然就会影响到平台的价格。这种情况我们是无法控制的。不过好在我们选择合作方都是精挑细选的。目前所有和ACY合作的都是全球顶尖的一级流动性提供商，例如大型银行或投行。因此这种情况造成的滑点在我们平台是极为罕见的。问：6.市场报价的准确性是交易公正性的基石。ACY证券如何确保其报价系统的准确性和透明性？在确保市场报价和交易公平性方面遵循哪些国际标准？答：其实刚才聊到的滑点，就是报价准确性的一部分。在追求报价的准确和透明性上，永远没有止境，只有精益求精。作为一家金融交易平台，我们的技术团队最重要的一个任务就是优化报价。团队持续不断地更新基础设施和传输技术，就为了抢那么1毫秒的执行时间。我们将交易平台直连纽约、香港与日本的Equinix服务器，聚合超过16家全球一级流动性，提供深度流动池，确保订单执行的速度。这一切说到底都是为了保证报价的准确性。当然，在其他国家的确存在一些黑平台，会通过恶意卡盘与滑点的方式来谋取利益。不过由于澳大利亚监管严格，这种情况比较少见。目前包括ACY在内的还持有澳洲金融服务执照的券商都需要确保价格的公平性和透明性，这是规范金融行业的标准。这份执照也算是正规券商的金字招牌。问：7.关于社会责任和行业贡献：鉴于外汇市场的复杂性，ACY证券在推动行业透明度和客户教育方面扮演了什么角色？如何教育和保护投资者，避免不必要的风险？答：由于外汇市场独特且复杂，对交易者的经验与知识有较高的要求。我们并不希望客户毫无准备就一头扎进市场，然后赔的血本无归。因此ACY提供了可以说全澳最佳的交易指导团队。不仅有一对一的账户经理讲解外汇的交易规则，还有经验丰富的专业分析师为客户解答所有关于市场的问题，更有一整套完整的教育资源。通过多种渠道，在技术分析、市场预测、机会把握以及交易指导等领域给予交易者全方位的协助。让我们的客户从交易的一开始就做好万全的准备，避免遭遇一些明明可以规避的危险。 “不打无准备的仗”是我们想要传递给ACY客户乃至全球交易者的重要理念。问：8.关于市场领导：面对行业竞争，ACY证券如何利用其市场经验和技术优势保持领先地位？未来发展有哪些规划和长远计划？答：ACY企业发展的宗旨就是绝对不能停滞不前，需要在技术和服务上不断创新才能够保证市场领先地位。我们上百人的技术团队也是为此而生的。除了刚才说到的保证报价的准确和透明外，我们在服务的创新上也下了很大的功夫。在目前的企业发展规划中，我们将针对不同的交易群体打造了全新的交易体验。首先就是Tradingcup跟单平台。在这个平台上，你可以任意查看全球一流交易者的交易表现和每一笔订单的详情，让普通人也能轻松接触到顶尖的交易策略。同时还可以一键复制该交易者的全部操作，让一个人的成功变成一群人的成功。然后就是Finlogix交易社区。Finlogix不仅提供了财经日历、实时报价、市场新闻以及全功能图表等所有交易者必备的金融工具，还打造了一个让交易者能够自由交流的活跃社区。交易中所需要的一切工具、信息和启发都可以在Finlogix找到。最后是LogixTrader交易平台。随着ACY业务在全球扩张，目前的交易平台功能已经无法满足日益多样化的客户需求。为了优化交易体验，ACY内部团队已经从零开始打造了专属于ACY客户的独家交易平台。目前平台正在测试阶段，相信不久之后就会与大家见面的。
FX168北美分站2024-06-25
港股周报：南下资金疯了！
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派特别股息，华晨中国股价大涨； 3. 伯克希尔哈撒韦减持近135万股比亚迪H股，持股比例降至6.90%； 4. 传台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨； 5. 香港特首李家超宣布港交所在恶劣天气下不停市， 9月下旬实施； 6. 嘀嗒出行、老铺黄金等公司本周招股； 7. 17倍大牛股长久股份闪崩； 8. 摩根大通 “空转多”，预计中国科技股预计可以再涨约20-25%； 9. 商汤拟配股筹资20亿港元，多家战投及头部基金参与； 10. 法国兴业银行两年来首次增持中国股票。本周老虎用户热门交易个股： Top4：商汤，本周商汤在港交所公告，拟以每股1.20港元配售16.7亿股股份，现有股东增持，多家战投及头部基金参与； Top6：中芯国际，本周有媒体报道，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨，另不少分析师指出国内晶圆厂产能利用率达到100%，下半年或迎来涨价潮； Top8：哔哩哔哩，上周，哔哩哔哩发布新游《三国：谋定天下》，市场反应火爆，分析师纷纷上调哔哩哔哩目标价； Top10：华晨中国，华晨中国在2024年6月14日的董事会上宣布了一项重大财务决策，即向股东宣派特别股息，每股公司普通股将获得4.3港元，股价大涨。下周值得关注的大事件： 1. 下周四，中国将公布规模以上工业企业利润数据，关注是否符合预期； 2. 下周三盘后，美光将发布财报，预计对半导体行业影响较大。 $中芯国际(00981)$ $华晨中国(01114)$ $小米集团-W(01810)$ $美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$
老虎证券2024-06-21
突发！神秘资金出手
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市值9095亿美元，超越股神巴菲特旗下伯克希尔公司，全球排名第八。目前市值超万亿美元的公司总共有七家，微软、英伟达、苹果、谷歌、亚马逊、沙特阿美和Meta。台积电作为巨头们的芯片代工商，是这场AI浪潮最大受益者之一。本周台积电股价继续创出新高，有望成为下一个步入万亿俱乐部的公司。多家华尔街机构上调台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及2025年可能的涨价行动将推高台积电盈利。以英伟达、微软、苹果为首的科技巨头持续创新高，昨天盘中三姐妹市值总和首次突破10万亿，几乎占据美股市值的20%。截至6月20日，微软市值3.32万亿美元，英伟达和苹果市值3.22万亿美元，单拎出来均高于英国股市3.18万亿美元的总市值。有份数据还是有点意外，尽管人工智能浪潮席卷全美，这一年以来美股科技巨头持续暴涨，但超过一半的AI公司股价是下跌的。今年标普500指数60%的股票录得上涨，但花旗跟踪AI的指数(人工智能赢家篮子)中，超50%的股票今年出现下跌。海外一些AI主题基金也同样遭遇相同的窘境。贝莱德旗下机器人和AI ETF、景顺旗下AI和下一代软件基金以及第一信托和纳斯达克的AI和机器人ETF中，超50%股票今年都出现了下跌。 5月中旬以来，美股再度分化，最近一个月，纳斯达克100指数上涨5%，而美股中小盘股指却下跌近5%。去除少数几家科技巨头，参与到美股牛市盛宴的股票越来越少。据报道彭博发文称，如果剔除掉少数几家持续推动标普500指数走高的大型科技股，大盘的涨势看起来已经是强弩之末。随着指数从一个纪录高位迈向下一个纪录高位，参与到今年上涨盛宴的股票数量变得越来越少。据彭博汇编的截至上周末的数据，近三分之一成份股在过去一个月中触及月内低点，数量远远超过推动股指上涨的股票。事实上，只有3.2%的成份股探至一个月高点，其中包括苹果及最近市值跃居全球第一的英伟达。 Financial Enhancement Group技术分析师兼投资组合经理Andrew Thrasher表示：“空头正进入市场，而多头还在刀尖上跳舞，现在几乎一切都依赖于英伟达和苹果。不用怎么大动干戈就能让这个市场下跌”。 3 债券ETF规模突破1000亿年内第三只百亿债券ETF诞生，博时可转债ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元，成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）受益于债券市场收益率走低，今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。从规模来看，债券型基金规模达到9.62万亿元，逼近10万亿，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%。截至6月18日，今年以来新发基金市场首发总规模超过5700亿元，其中债券型基金首发规模为4681亿元，占比高达82%，债基成为公募基金发行市场中的主力军。年内新发基金中，债基首募份额超70亿份的产品多达26只，成为冷清的基金新发市场中的爆款。今年5月底，债券ETF规模突破千亿大关。截至6月19日，债券ETF资产净值达1092亿元，其中海富通短融ETF规模达319亿，富国基金政金债券ETF、平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF规模均超百亿。从资金流向看，截至6月20日，年内近100亿资金净流入富国基金政金债券ETF；超60亿资金净流入海富通基金短融ETF和海富通基金城投债ETF；平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF“吸金”超40亿。从收益率看，截至6月20日，20只债券型ETF年内全部实现正收益，债券型ETF年内平均收益率超3%。其中，30年国债ETF年内涨幅9%，10年地方债ETF上涨5.51%。债券ETF得到机构投资者青睐，从债券ETF持有人结构看，华宝证券统计信息显示，国内债券ETF投资者以券商、私募、保险和银行等机构投资者为主，个人投资者占比明显较低。市场分析认为，近期受“资产荒”影响，一些机构投资者找不到收益较好的资产，尤其是银行存款利率下调后，更加凸显出债券基金的比价优势，这些机构投资者更多地要拉长债券久期来追求高收益，实际上也是在“冒险”赚钱，博弈市场利率还会走低。
格隆汇2024-06-21
刚刚，国家队出手！买入新标的
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约3.1亿港元。本次减持后，巴菲特旗下伯克希尔公司还持有7568.61万股比亚迪H股。自2022年8月24日首次减持比亚迪以来，伯克希尔总共14次卖出比亚迪股票，累计抛售超1.49亿股，减持数量已超六成。 2008年巴菲特做出了重大决定，以每股8港元价格建仓2.25亿股的比亚迪H股，总成本约18亿港元。仅仅投资一年后，比亚迪股价疯狂上涨近11倍至87港币，随后几年股价又跌至12港币。虽然股价暴跌回到原点，但巴菲特并没有卖出。此后长达14年时间中，巴菲特一直持有这家电动车巨头公司，历经多次过山车依旧没有卖出，最终这笔投资赚的盆满钵满，获利高达几百亿港币。在今年伯克希尔股东大会上，巴菲特缅怀他的搭档查理芒格时曾表示：“芒格曾经有两次与我意见相左，分别是建议投资比亚迪和Costco。两次芒格都是拍桌子强烈要求要买。如今回头再来看，这两个决定都是芒格正确。” 关于为何减持比亚迪的问题，今年巴菲特也在伯克希尔股东大会上做了回应：“比亚迪的投资类似5年前在日本的投资，我们很少在美国之外，做这么大的投资。但未来我们将以美国为主要投资方向。” 数据显示，比亚迪5月销量突破30万辆，同比增长38.1%，环比增长5.93%。本年累计销量约127.13万辆，同比增长46.85%。对于伯克希尔的减持，比亚迪相关人士表示：“公司正和对方沟通。公司经营状况良好，销量、利润等保持增长。” 尽管遭到巴菲特不断抛售，但近段时间以来，比亚迪股价接连大涨，相比较于今年年初的低点，港股比亚迪股份累计涨幅超40%；期间比亚迪A股涨幅更是高达50%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）此外，巴菲特还减持了另一只重仓股。2024年一季度，巴菲特减持了约1.16亿股苹果公司的股票，伯克希尔拥有的苹果持仓从2023年底的49.3%降至40.3%，但仍为第一大重仓股。值得注意的是，在过去几个季度中，巴菲特和他的助手一直是股票的净卖家，卖出的股票超过了买入的股票，总计约300亿美元。数据显示，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔手握1800亿美元的天量现金，创下历史纪录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。 3 顶级大佬最新对话！信息量很大睿远基金创始人陈光明昨天在上海交通大学校园对话逆向投资大师、橡树资本创始人霍华德·马克斯。在全球投资大师近一年收益率榜单中，霍华德·马克斯以44.49%的收益率，夺得管理规模超20亿美金的全球投资大师冠军。霍华德·马克斯被视为“困境投资”先驱者，他创立的橡树资本，是全球最大的困境债务投资人之一。本次对话中，霍华德·马克斯核心观点： 1.我们现在并没有看到美国经济出现过喜、过悲的情况，也没有看到经济的过度扩张。美国经济近期不会出现盘整，在未来的几年之中，美国的经济会持续保持上升的状态。 2.我相信，美联储即便下调利率，也会保持在3%左右。3%左右的利率，是中性的利率，既不刺激，也不紧缩。 3.AI的股票，比如说英伟达等，价格当然非常、非常高了，但我并不会说，AI就是个泡沫。“泡沫”一定是围绕着新兴事物出现，传统的领域、传统的资产，大家都熟悉的资产，是不可能出现泡沫的，只有在新的领域，才会出现泡沫。如果我们把美股七巨头（微软、苹果、英伟达、亚马逊、Alphabet、Meta和特斯拉）去除的话，美国其他的股票市场还是很有吸引力的，很难称之为“过热”。 4.橡树对中国持有乐观态度，中国有非常美好的前景，将继续在中国投资。橡树资本在中国已经投资超过450亿人民币，这些资产分布在中国的股市和不良贷款领域，最近还有包括房地产在内的公司贷款，我们将保持既有的乐观情绪。从经济的角度而言，美国可以说是成熟的成年人了，而中国还是十几岁的青少年。如果你家里有青少年的话，就会知道(年轻)一定会有很多波动，但青少年的未来将是最美好的时光。对十几岁的孩子来说，最好的十年还在后头。 5.逆向投资者要有非常强的分析能力，而且要相信自己的分析，对自己要有信心。行动要有强大的信心来支撑，需要勇敢、大胆，内心强大，不能受到情绪的左右。要想成功地进行投资，最重要的特质是要持有开放的心态。
格隆汇2024-06-19
年内暴涨74%，市值逼近万亿美元！台积电的狂飙之路，华尔街呼声高亢
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股台积电已经超过了“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦，跃升为全球市值第八大的公司。截至周二收盘，台积电市值达到9320亿美元，距离1万亿美元的门槛已是近在咫尺。今年以来，台积电股价“遥遥直上”，目前已经累计上涨了74%。和英伟达一样，作为人工智能广泛应用的主要受益者，台积电也收获颇丰。单看今年5月，台积电销售额同比飙升30%，较去年同期增加30.1%。 6月的股东大会上，新“掌门人”魏哲家表示，公司对AI需求的增长持乐观态度。他预计，AI的发展将推动2024的芯片行业复苏。台积电今年将逐季增长，以美元计算的全年营收可以实现20%到25%的增长。但值得关注的是，随着AI的疯狂大趋势下，芯片逐渐成为了紧缺。作为科技巨头们的主要芯片代工厂商，台积电现在产能供不应求。其中，公司3纳米产能已被台积电的七大客户（英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌）包揽了全部产能，预期订单满至2026年。因此，台积电计划针对3nm、5nm涨价。其中，3nm晶圆的价格提高5%以上，而2025年度先进封装报价也将上涨10~20%。花旗分析师预测，若台积电在2025年度涨价5%-10%，将带来约3%-6%的营收成长。华尔街呼声高亢全球半导体市场正热火朝天。 SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体晶圆厂产能预计2024年增长6%，2025年增长7%，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。 5纳米及以下节点的产能预计在2024年将增长13%，这主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能的驱动。为了提高处理效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产2nm GAA芯片，在2025年将总的先进产能增长率提高17%。眼下，华尔街投行对台积电的看涨情绪高涨。理由是，随着人工智能需求的激增，2025年可能出现的价格上涨将推高台积电的盈利。本周，多个投行纷纷上调了台积电的目标价。摩根大通将其人工智能收入预期上调至2028年总销售额的35%；花旗集团则将其目标股价上调了12%，理由是盈利前景更为强劲。高盛则预计，台积电的3纳米和5纳米芯片制造价格将以“低个位数百分比”上涨，并将其12个月目标价上调19%，至1160元新台币。分析师表示： “我们现在看到，在围绕人工智能的积极情绪日益高涨的情况下，台积电的风险回报更具吸引力。随着人工智能的不断扩散，我们认为台积电是主要受益者之一。” 与此同时，“木头姐”凯茜·伍德连续在买入台积电美国存托凭证（ADR）。周二，其旗下基金（ARKW）购买了3316股台积电股票，价值595852美元；此前一天，该基金购买了价值530万美元的台积电股票。
格隆汇2024-06-19

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