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跑出圈了！突发暴涨
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以美国的GDP作为分母来计算。在今年伯克希尔致股东信中，巴菲特隐晦地表达了对市场的担忧，他坦言现在的美股就像赌场。 “虽然股票市场比我们早年大得多，但今天的活跃参与者既没有比我在学校时情绪更稳定，也没有比我在学校时受过更好的教育。不管出于什么原因，现在的市场表现出比我年轻时更像赌场的行为。” 此外巴菲特也行动谨慎，伯克希尔现金持有量现金储备在2024年第一季度达到了1890亿美元的历史新高。比2023年第四季度的现金余额增加了190亿美元，自2022年以来现金增加了70%。
格隆汇2024-07-10
巴菲特语出惊人：可以在5分钟内解决美国赤字危机！
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施，我就会告诉你结果。”这一理念指导着伯克希尔·哈撒韦公司的业务决策和薪酬计划。对于政治圈来说，留在美国国会是打破支出周期的激励措施。这可能就是为什么巴菲特认为，对美国政府和立法者来说，威慑可能会改变他们花费税收的方式。如果立法者看到自己的连任面临风险，他们可能会对政府赤字支出更加谨慎。德国也出台了类似的立法，他们对赤字支出设定了严格上限，这一立法在很大程度上是有效的，该国近几年的政府都降低了总体支出。这意味着，美国拥有可以效仿和参考的对象。美国将在11月迎来总统大选，获胜者将不得不直面赤字问题。截至5月，政府支出已比2024年的收入多出1.2万亿美元。此外，美国第一季联邦债务已占GDP的97%以上。Watcher.Guru文章总结称：“无论是特朗普还是拜登，也许他们都应该尝试一下巴菲特的解决方案。” 如果美国政府别无选择，只能继续印钞来偿还债务，从而推高通货膨胀和利率，那么普通投资者如何保护自己的财富呢？沃顿商学院教授肯特·斯迈特斯(Kent Smetters)建议，可通过通胀保值债券(TIPS)、第一系列储蓄债券和海外投资来多元布局，分散可能的风险。
圈内人 1评论2024-07-10
7月9日财经早餐：金价大跌超30美元！苹果市值超微软
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按ADR计算，台积电在6月早些时候超越伯克希尔，成为全球市值第八大公司。特斯拉股价9连涨，空头损失惨重特斯拉（TSLA）股价周一上涨0.56%延续涨势，连续九天上涨，本月股价已上涨近30%。在数据供应商Hazeltree跟踪的500多家对冲基金中，截至6月底，约18%总体对特斯拉持有空头头寸，为一年多来最高比例。而在3月底，这一比例略低于15%。埃克森美孚称炼油利润率和天然气价格下跌，冲击盈利埃克森美孚提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，由于整个行业炼油利润率的下降和天然气价格的下跌，其第二季度的盈利将受到影响。埃克森美孚（XOM）股价下挫超1%，雪佛龙、西方石油等也跟跌。欧美电车销售不佳，全球第四大电池生产商“告急” 韩国电动汽车电池生产商SK On因欧美电动汽车销售低迷陷入危机，连续10个季度亏损，债务大增。分析师表示，韩国电池制造商对美国汽车制造商“非常失望”。今日要闻前瞻美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策证词。中国社会融资规模增量、新增人民币贷款、M0、M1。美联储理事巴尔讲话。原文链接
投资慧眼2024-07-09
巴菲特失之交臂！TA市值突破1万亿美元摩根士丹利、摩根大通上调预测……
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价涨幅已超过80%。台积电6月初超越伯克希尔哈撒韦公司，成为全球第8大最有价值的公司，其ADR的交易价格远高于其在台湾市场交易的股票。 (来源:Trading View) 晨星(Morningstar)分析师Phelix Lee表示：“台积电ADR的估值接近1万亿美元是一项壮举，但随着技术进步至少延续到2040年代，未来还有很长的路要走。” 台积电是苹果和英伟达公司最重要的芯片供应商，因此受到全球人工智能(AI)投资者的青睐。随着AI的浪潮，这些公司都应声上涨。相比之下，它们不可或缺的芯片制造商显得物有所值。#AI热潮# 华尔街多家券商仍上调了台积电的目标价，理由是AI相关需求激增，2025年可能提价以提高盈利。台积电ADR表现优于其台湾股票，因为后者更容易被外国投资者购买。此外，它们还具有可互换性，而台湾股票需要获得特别监管部门批准才能转换为美国股票。周一的涨势是在摩根士丹利将该股目标价上调约9%之后出现的，摩根士丹利预计该芯片制造商将在下周的财报中上调全年销售预期。该券商还认为，台积电上调晶圆价格是因为其议价能力强。摩根士丹利分析师Charlie Chan在周日报告中写道：“台积电的饥饿营销策略似乎奏效了，我们最新的供应链检查表明，台积电正在传递一个信息，即2025年尖端代工供应可能会吃紧，客户可能无法获得足够的产能分配，因为他们无法意识到台积电的价值。” 摩根大通分析师也预计，台积电将在财报电话会议上上调其收入预期。分析师在周日报告中写道：“我们预计台积电对AI加速器的需求将更具建设性。” 摩根士丹利、摩根大通、野村控股、瑞穗证券等券商，皆对台积电第二季度业绩表示乐观。据彭博社汇编的数据，台积电预计营收将较上年同期增长36%，这是自2022年最后一季以来的最快增速。盈利乐观情绪推动台积电在台湾股价上周突破1000台币，约合31美元。一年前，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司以50亿美元的价格平仓台积电，突显了地缘局势风险，台积电的股价一度成为人们关注的焦点。延伸阅读：巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64% 自那以后，台积电在美国和台湾的股价持续上涨。
圈内人2024-07-09
涨价预期升温！台积电再创新高，万亿市值近在眼前？
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亿美元，位列美股第八，已超巴菲特旗下的伯克希尔、特斯拉。华尔街纷纷看好基于芯片涨价预期，华尔街纷纷看好台积电的业绩增长。摩根士丹利维持了台积电的增持评级，目标价从1080新台币上调至1180新台币，上调幅度9.3%，理由是AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。在周日的一份报告中，摩根士丹利分析师写道：“台积电的‘饥饿营销’策略似乎奏效了。我们最新的供应链调查表明，台积电正在传递一个信息，即2025年供应可能会吃紧，如果客户不重视台积电的价值，他们可能无法获得足够的产能分配。” 摩根士丹利认为，台积电上调晶圆价格是因为其强大的议价能力。在最新报告中，麦格理证券也指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%；今年毛利率已调升至52.6%。鉴于获利前景逐年成长，麦格理除维持台积电“优于大盘”评级，并将台积电台股的目标价上调28%，至1280元新台币，比今日收盘价还有超23%的上涨空间。此外，高盛将台积电的目标价上调19%至1160新台币，预计3nm、5nm芯片的价格将上涨“低个位数百分比”。同时看好的台积电还有汇丰给出的目标价1370元新台币、花旗1150元新台币、巴克莱1096元新台币、摩根大通1080元新台币。盈利前景强劲 7月18日，台积电将披露2024财年第二季业绩。市场预计，台积电二季度的收入将同比增长36%，为2022年四季度以来的最快增速。彭博行业研究预计，该公司营收将比市场预期高出10%，在中国台湾晶圆代工行业中业绩领跑。摩根大通预计，台积电可能会“上调2024年营收预期，并可能将资本支出提高至预期范围的高点”，并预计到2028 年人工智能将占总营收的35%。
格隆汇2024-07-08
纳指ETF被疯炒！到底有没有泡沫？
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怕增长。有些巨头，比如苹果、亚马逊、伯克希尔等业绩增速可能不算高，但也强过国内的茅台。而它们除了业绩稳健，每年还用非常庞大的资金进行分红或回购来回馈投资者，拉高资本投资回报率。苹果公司在过去一直都是高投资回报的典范，其去年度的ROE高达171.95%，资本回报率（ROIC）也有56.4%，还批准了高达1100亿美元的回购计划，这在国内股市来说根本就不可想象。这些世界级的巨头已经没有任何力量能“杀死”它们，它们在过去呈现出的强劲表现在未来也很大概率能延续，所以即使有可能是在股市中股价出现回调，也只是调整。那么从长期视角来看，只要这些股票的长期能上涨，股民就能从这些ETF产品价格上涨中赚到钱，买入它们的估值溢价就并非不可接受。更何况，中国内地投资者想要投资国外这些巨头几乎就不可能，场外的QDII基金和场内的ETF基金就是非常稀缺的一个小窗口，它们根本就不怕没人买，那么这类产品的稀缺性本身也会带来估值溢价。而从汇率视角来看，在汇率贬值预期下，这个溢价率同样可以被理解。还有另外一个很重要的原因，就是这些跨境ETF是T+0交易的，对于国内投机交易情绪浓厚的股民来说，这就是堪比国内可转债一样好玩的品种。国内的可转债品种溢价几十个点，甚至溢价翻倍，同时每日换手率翻倍的都比比皆是，相对来说，未来上涨确定性高又可以T+0的跨境ETF，溢价才几个点并不算得了什么。也就是说，未来收益确定性+额度限制+产品稀缺性+汇率贬值预期，再加上可以“随时进出”的T+0交易机制，就注定了这些跨境ETF定然会被股民所追捧，进而出现高溢价的情况。这个溢价，会一直伴随这些产品的波动而波动，但大概率不会消失。这些也是监管方大量发布风险提示也难以遏制的根本原因。 03 尾声相信XX，定投纳指，已经成为股民交流群里自嘲的常用语了。其实股民心里都知道，如果国内A股能真正让大多数股民赚到钱，哪怕赚得不多，也不会出现高溢价去抢购跟踪国外股票的ETF这种情况。谁不喜欢看着自家的股票能有出息呢？谁又喜欢舍近求远去买不熟悉的股票呢？（全文完）
格隆汇2024-07-07
重磅传闻来袭！千亿大白马涨停
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息大盘股，带动股指不断上行。巴菲特旗下伯克希尔公司从这五大商社中获利已超过2万亿日元(约合129亿美元)。数据显示，外国投资者上财年购买的股票金额增加至320万亿日元(约合2万亿美元)，同比增长超40%。虽然日本股市表现强劲，但日元汇率疲软也令全球交易者变得谨慎。7月2日日元暴跌，日元兑美元汇率触及38年以来新低。一方面，近几年日本股市的强劲增长，很大程度受益于日元贬值。许多日本企业的大部分营收来自海外，贬值放大了上市公司盈利。另一方面，日本在能源食品等领域依赖于进口，日元贬值正大幅推升该国物价。随着日元持续贬值，外国投资者担心以美元计价的日本股票价值受波及。近几周以来他们净抛售日本股票，这是自2023年3月以来持续时间最长的一次。由于贬值负面因素的积累，引发了施罗德投资公司最新下调对日本股市的评级。就不断贬值的日元而言，渣打预计，随着四季度美联储有望降息、日本央行则有望继续加息，日元可能企稳。
格隆汇2024-07-03
巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%
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鸿海涨幅更高达105%。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR，以当初持有6010单位，换算为41亿美元。若是当初未抛售，价值至今已破百亿美元，意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者，卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势，随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前，伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后，引发市场“短进短出”的卖空情绪，还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票，据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中，2022年7-9月期间，巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR，金额超过41亿美元，因该公司过去鲜少大举跨入科技产业，11月巴菲特支持台积电的消息传出后，一度刺激台积电ADR单日大涨7%。岂料，经过短短一季时间，伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票，由持有6006万单位ADR，减持至829.27万单位，减幅高达86%，持有市值只剩6亿多美元。巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”，认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一，在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出，台积电的问题在于它的地点，全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。
小萧2024-07-02
别人贪婪我恐惧？亿万富翁、对冲基金开始抛售“英伟达”股票……
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称富人的资本利得税率可能会提高。股神、伯克希尔哈撒韦公司首席执行官巴菲特(Warren Buffett)表示，这是他的公司在第一季出售苹果股票的原因之一。另一个原因是竞争日趋激烈，超微(AMD)和英特尔(Intel)都推出了竞争性数据中心GPU，而Meta Platforms和微软等科技公司也在内部开发自己的AI芯片，以减少对英伟达的依赖。亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)解释了他开始减持英伟达股份的决定，称他的公司早些时候对该股的认知现在已被更广泛的市场所认可。事实上，英伟达在人工智能(AI)芯片领域的主导地位及其飞速增长，已经变得显而易见。#AI热潮# 自5月初以来，英伟达已向美国证监会(SEC)报告10份144表格文件。关于144表格，它仅在计划出售5000股或更多股票或总金额超过5万美元时使用。当中最受到瞩目的是英伟达首席执行官黄仁勋，他在今年6月13日出售12万股股票。同时间，营运副总裁德保拉以及多位董事局成员也陆续脱售了部分持股。但值得关注的是，黄仁勋出售的股票是其高阶主管薪酬方案的一部分。具体来说，它们是限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)，公司首席执行官经常在获得允许的情况下出售此类股票。重要的是，截至今年3月25日，黄仁勋仍持有近9350万股英伟达股票。与他的总持有量相比，最近出仓的股票可谓是相当少量。
秉哥说市2024-07-02
巴菲特突然改写遗嘱，他做出了一个罕见举动！
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年继续向盖茨基金会捐款。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司上周五(6月28日)表示，巴菲特将把大约9000股A类股票转换为超过1300万股B类股票。其中约930万股将捐赠给比尔和梅琳达盖茨基金会信托基金，其余股份将分配给巴菲特家族的4个慈善机构。 “巴菲特18年来一直慷慨解囊，为盖茨基金会提供了很多建议，”盖茨基金会首席执行官马克·苏兹曼在给美国有线电视新闻网(CNN)的声明中表示。他强调：“我们非常感谢巴菲特最近对我们的工作提供总计约430亿美元的礼物和捐款。” 梅琳达于5月宣布将离开该组织，她的最后一天是6月7日，但比尔和梅琳达盖茨基金会尚未更名。巴菲特去年向其家族经营的4家慈善机构捐赠了约8.7亿美元，2022年将再捐赠约7.5亿美元。伯克希尔哈撒韦公司表示，在新宣布的捐赠之后，巴菲特持有该公司207963股A类股票和2586股B类股票，这些股票价值约为1280亿美元。根据彭博亿万富翁指数，巴菲特是全球第10大富豪，仅次于埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯和比尔·盖茨等人，其净资产估计为1350亿美元。他在30岁出头时就成为了百万富翁，50多岁时成为了亿万富翁。他现在快94岁了，对财富和成功有着独特的看法，其中包括过着简单、节俭的生活。巴菲特认为，超过一定的财富水平，人们的生活方式和经历实际上并没有太大的不同。 “当你到了我这个年纪，你不会用你有多少钱来衡量你做得有多好，我可以向你保证，”他曾在佐治亚理工学院对学生发表演讲时说道。“钱不会是多大的问题。”
颜辞 2评论2024-07-01

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