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花旗上调微软目标价至605美元，人工智能与Azure驱动强劲增长

还通过Azure吸引了更多企业客户，其估值溢价合理。”（来源于巴伦周刊评论） Mark Moerdler，2025年3月，Bernstein分析师：“Azure的增长速度表明微软在云市场的份额将继续扩大，尤其在AI驱动的高性能计算领域。”（来源于投资简讯） Arvind Krishna，2025年2月，IBM首席执行官：“微软在AI和云服务的整合上走在行业前列，但竞争对手也在加速追赶，2026年市场格局将更加激烈。”（来源于彭博社采访）来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:11

港股三大指数齐跌1.36%-2.20%：科网股领跌，生物技术与黄金股逆势上扬

，苹果供应链厂商如瑞声科技和高伟电子因估值偏低受到投资者青睐，华为Pura 80系列的推出进一步提振供应链信心。星展银行上调中远海控目标价至12.9港元，但因运费下降和潜在关税风险，维持“持有”评级。花旗预计澳门博彩业下半年收入增长6%，看好银河娱乐和金沙中国，目标价分别上调至50.5港元和23港元。市场展望方面，短期波动可能持续，但政策支持和资金流入为港股提供一定韧性。长期来看，生物技术和避险资产如黄金有望继续领跑。编辑总结港股三大指数6月12日集体回落，科网股受全球科技板块调整拖累表现低迷，而生物技术与黄金板块因创新驱动与避险需求逆势上涨。云锋金融等个股因政策利好表现突出，港股通资金净流入显示市场吸引力犹存。机构观点表明，短期市场波动不可避免，但长期价值投资机会依然存在，投资者需关注政策动态与板块轮动。 2025年相关大事件 2025年6月12日：蚂蚁国际宣布计划在香港和新加坡申请稳定币牌照，推动云锋金融等相关股票大涨，市场对数字金融创新的预期升温。 2025年5月15日：香港交易所发布新规，允许更多科技公司以同股不同权架构上市，吸引多家生物技术企业计划赴港IPO，提振板块信心。 2025年4月20日：中国人民银行降准0.25个百分点，释放约1.5万亿元流动性，港股市场受惠于资金宽松，短期内出现一波反弹行情。 2025年3月10日：香港特区政府推出新旅游刺激计划，预计下半年吸引更多内地游客，澳门博彩股如银河娱乐因此获机构上调评级。 2025年2月6日：恒生科技指数因AI概念股热潮大涨2.63%，半导体与医药板块领跑，市场对科技股的乐观情绪达到年内高点。专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利亚太区首席经济学家陈艾亚表示：“港股市场的短期回调属正常调整，生物技术板块的崛起反映了全球对创新医疗的需求，投资者应关注长期增长潜力而非短期波动。”——引自彭博社 2025年6月8日，瑞银集团首席中国经济学家汪涛指出：“港股通资金的持续流入显示内地投资者对港股低估值的兴趣，黄金股的避险属性在当前地缘政治环境下尤其突出。”——引自路透社 2025年5月20日，里昂亚太科技研究主管李明指出：“苹果与华为供应链的竞争将推动港股科技板块的结构性机会，瑞声科技等公司估值吸引力显著。”——引自里昂研究报告 2025年5月15日，花旗博彩行业分析师张伟表示：“澳门博彩业下半年受节庆活动推动，银河娱乐凭借多元化布局有望实现更强增长。”——引自花旗研究报告 2025年4月25日，星展银行航运分析师林志豪表示：“中远海控需警惕运力过剩与关税风险，投资者应关注其成本控制能力与亚洲区内需求增长。”——引自星展研究报告来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:11

腾讯拟150亿美元收购Nexon：锁定《DNF》与《冒险岛》强化游戏帝国

前于2019年尝试收购Nexon，但因估值过高（当时估值为160亿美元）及韩国市场保护主义情绪未果。Nexon首席执行官Owen Mahoney在2024年财报电话会议中表示：“我们与腾讯的合作在亚洲市场表现强劲，未来将进一步探索全球机会。”此次收购谈判反映了腾讯对Nexon资产的长期看好，尤其是在中国市场的协同效应。收购对游戏行业的影响若腾讯成功收购Nexon，将显著重塑全球游戏行业格局。以下为潜在影响的对比分析：方面腾讯 Nexon 联合效应市场地位全球最大游戏公司，2024年收入1799亿元韩国最大游戏开发商，2024年收入28亿美元巩固亚洲市场霸主地位，扩大全球IP影响力核心IP 《王者荣耀》《英雄联盟》《DNF》《冒险岛》丰富腾讯IP组合，增强移动游戏竞争力区域优势中国市场主导，全球扩张中韩国、日本市场强势加速腾讯在日韩市场渗透腾讯通过收购可直接控制Nexon的优质IP，减少对DNF等游戏的授权费用（每年约8.9亿美元），并进一步拓展在日本和韩国市场的布局。Nexon的移动游戏技术，如《DNF移动版》，也将助力腾讯在全球移动游戏市场的竞争中占据优势。市场分析人士指出，腾讯近年来通过投资Riot Games（100%股权）、Supercell（84.3%股权）等积累了丰富的整合经验，此次收购若成功，将进一步提升其在全球游戏生态中的话语权。潜在挑战与市场反应尽管收购前景诱人，但面临多重挑战。首先，Nexon估值较2019年的160亿美元略降至150亿美元，但仍被部分业内人士认为偏高。韩国KTB证券分析师李敏娜表示：“150亿美元的估值对腾讯而言需谨慎评估，需考虑整合成本与市场风险。”其次，韩国政府持有NXC部分股权（因2023年遗产税问题），可能因保护主义情绪干预交易。此外，地缘政治因素及中国对游戏行业的监管压力可能影响交易进程。市场反应方面，Nexon股价2025年上涨超10%，但仍较2021年高点低约30%。腾讯控股6月12日下跌1.54%，反映市场对高额收购的谨慎情绪。社交媒体X上，部分用户对交易前景表示怀疑，认为价格偏高且整合难度较大。编辑总结腾讯拟以150亿美元收购Nexon，彰显其在全球游戏行业扩张的雄心。Nexon的优质IP与腾讯在中国的市场优势结合，有望产生显著协同效应，特别是在移动游戏和亚洲市场布局方面。然而，高估值、韩国政府潜在干预及地缘政治风险为交易增添不确定性。投资者需密切关注谈判进展及监管动态，以评估交易对双方市场表现的长期影响。 2025年相关大事件 2025年6月12日：腾讯宣布研究以150亿美元收购Nexon，股价当日下跌1.54%，市场对高估值交易持谨慎态度。 2025年5月30日：腾讯子公司收购韩国SM娱乐约10%股份，标志着其在韩国文化产业领域的进一步扩张。 2025年4月15日：中国监管机构放宽游戏版号审批，腾讯旗下多款新游获批，提振市场信心。 2025年3月20日：腾讯投资16亿欧元收购育碧新合资公司25%股份，强化其在全球游戏IP领域的布局。 2025年2月14日：Nexon公布2024年收入突破4万亿韩元，DNF移动版在中国市场表现强劲，吸引腾讯加码投资兴趣。专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利亚太区首席经济学家陈艾亚表示：“腾讯对Nexon的收购若成功，将显著增强其在亚洲游戏市场的竞争力，但需警惕高估值带来的财务压力。”——引自彭博社 2025年6月8日，瑞银集团首席中国经济学家汪涛指出：“Nexon的IP价值对腾讯极具吸引力，但韩国政府的监管态度将是交易的关键变量。”——引自路透社 2025年5月25日，里昂亚太科技研究主管李明表示：“腾讯与Nexon的合作历史为其整合提供了基础，但市场需关注交易对腾讯现金流的影响。”——引自里昂研究报告 2025年5月15日，KTB证券分析师李敏娜表示：“150亿美元的估值对Nexon而言合理，但腾讯需权衡整合成本与地缘政治风险。”——引自韩国经济日报 2025年4月20日，高盛游戏行业分析师张伟表示：“腾讯通过收购Nexon可进一步巩固全球游戏市场领导地位，但需解决韩国市场保护主义的挑战。”——引自高盛研究报告来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:10

Voyager飙涨9%获NASA青睐，甲骨文财报亮眼，GameStop可转债拖累股价

在AI基础设施领域的竞争优势，未来两年估值仍有上行空间。”——引自路透社 2025年6月9日，Wedbush分析师Michael Pachter表示：“GameStop的比特币投资策略高风险，稀释效应可能进一步压低股价，投资者需谨慎。”——引自CNBC 2025年6月8日，高盛科技行业分析师Eric Sheridan表示：“Voyager的IPO成功与NASA拨款为其提供了强劲动能，但需警惕市场波动风险。”——引自高盛研究报告 2025年6月5日，巴克莱云计算分析师Tim Long表示：“甲骨文的AI驱动增长使其成为云计算领域的领跑者，业绩稳定性吸引长期投资者。”——引自巴克莱研究报告来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:10

Talen Energy飙涨8%创历史新高，Circle涨10%迎稳定币法案利好，IBM量子突破再创新高

新正驱动市场结构性机会，但需警惕监管和估值风险。” 编辑总结 Talen Energy通过与亚马逊的核电协议锁定长期收入，凸显了AI驱动的能源需求增长。Circle因稳定币法案的推进获得市场信心，显示数字资产监管环境的改善。IBM在量子计算领域的突破进一步巩固其科技领导地位。三家公司的表现反映了能源、加密货币和量子计算行业的结构性机会，但监管不确定性和高估值可能带来短期波动。投资者需关注政策进展和企业基本面，以把握长期投资价值。 2025年相关大事件 2025年6月11日：Talen Energy与亚马逊AWS签署1.92吉瓦核电协议，股票上涨近8%，创历史新高，市场看好其在AI能源领域的潜力。 2025年6月11日：美国参议院通过《GENIUS稳定币法案》程序性动议，Circle股价上涨10.66%，反映市场对监管明朗化的乐观预期。 2025年6月10日：IBM宣布2029年前推出容错量子计算机计划，股价连续9个交易日上涨，年内涨幅达30%。 2025年5月15日：亚马逊宣布在宾夕法尼亚州投资20亿美元建设数据中心，与Talen Energy合作提供核电支持，创造1250个就业机会。 2025年3月20日：Circle发布2024年财报，USDC流通量突破450亿美元，市场对其在稳定币领域的领导地位表示认可。专家点评 2025年6月11日，摩根士丹利亚太区首席经济学家陈艾亚表示：“Talen Energy与亚马逊的核电协议反映了AI数据中心对清洁能源的迫切需求，长期收入稳定性将推动其估值上行。”——引自彭博社 2025年6月10日，瑞银集团首席美股分析师Jonathan Golub表示：“Circle的股价表现得益于稳定币法案的进展，清晰的监管框架将增强其在全球支付市场的竞争力。”——引自路透社 2025年6月9日，高盛科技行业分析师Eric Sheridan表示：“IBM的量子计算路线图为其在新兴科技领域提供了显著优势，但需关注研发成本对利润率的影响。”——引自高盛研究报告 2025年6月8日，巴克莱能源分析师James Thompson表示：“Talen Energy的核电协议为其提供了稳定的现金流，但需警惕FERC监管对电网稳定性的潜在限制。”——引自巴克莱研究报告 2025年6月5日，Wedbush数字资产分析师Sarah Johnson表示：“Circle的USDC在监管明朗化后有望进一步扩大市场份额，但需关注全球货币政策对稳定币需求的波动。”——引自CNBC 来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:10

泡泡玛特全球破圈加速：股价飙升200%，Labubu引爆谷子经济

精选30基金经理周文波表示，新消费领域估值已偏高，短期内存在调整风险，但中长期成长空间仍大。部分机构警告，当前泡泡玛特估值类似高位白酒，需警惕回调。X平台用户对“谷子经济”看法分化，有人认为其精神消费属性类似茅台，另有人质疑其高估值与“虚幻泡沫”。投资者需关注供应链瓶颈、IP迭代速度及监管政策（如中国对盲盒经济的监管）对业绩的影响。编辑总结泡泡玛特凭借Labubu等IP的全球爆红及多元化矩阵，驱动股价年内涨超200%，成为“谷子经济”领军者。北美与欧洲市场的快速渗透为未来增长提供引擎，机构预测2025年净利润高达79.1亿元。外溢效应带动量子之歌、德林国际、乐华娱乐等企业股价飙升，凸显中国潮玩产业的潜力。然而，高估值与短期调整风险并存，投资者需平衡情绪消费的长期逻辑与市场波动的短期挑战，密切关注IP创新与全球扩张进展。 2025年相关大事件 2025年6月11日：泡泡玛特股价创历史新高至269.8港元，总市值3623亿港元，Labubu全球孤品拍出108万天价。 2025年4月24日：Labubu 3.0系列全球发售，欧美门店排队抢购，泡泡玛特APP登顶美国App Store购物榜。 2025年3月26日：泡泡玛特发布2024年财报，营收130.4亿元，海外营收占比38.9%，股价当日涨10.87%。 2025年3月24日：量子之歌并购Letsvan，推出WAKUKU IP，股价年内涨超400%。 2025年1月15日：泡泡玛特在北美新开两家旗舰店，计划2025年门店总数达80-90家。专家点评 2025年6月10日，德意志银行分析师Jessie Xu表示：“泡泡玛特的跨文化吸引力使其在欧美市场潜力巨大，预计2025年净利润达79.1亿元。”——引自德银研报 2025年6月9日，摩根士丹利分析师表示：“Labubu有望成为下一个Hello Kitty，北美市场至2028年或超中国市场。”——引自摩根士丹利研报 2025年6月5日，国元国际分析师表示：“中国玩具市场受益于IP需求增长，德林国际的制造优势为其带来稳定增长。”——引自国元国际研报 2025年5月15日，富国基金经理周文波表示：“新消费领域估值偏高，短期调整风险存在，但中长期成长空间可期。”——引自澎湃新闻 2025年4月28日，华创证券分析师表示：“谷子经济千亿市场崛起，泡泡玛特的全产业链布局为其提供核心竞争力。”——引自华创证券研报来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:10

木头姐加仓特斯拉：称其为“地球最大AI项目”，股价年内涨61.6%

AI与Robotaxi潜力巨大，但当前估值已反映乐观预期，需关注交付数据。”——引自摩根士丹利研报 2025年6月8日，瑞银集团首席美股分析师Jonathan Golub表示：“Wood对特斯拉的长期看好基于其AI转型，但短期需求疲软可能引发波动。”——引自路透社 2025年6月5日，Wedbush分析师Daniel Ives表示：“特斯拉的Robotaxi测试是关键催化剂，但中国市场竞争加剧需警惕。”——引自CNBC 2025年4月10日，Benchmark分析师Mickey Legg表示：“特斯拉的低成本电动车与Robotaxi计划将推动其重回增长轨道。”——引自Teslarati 2025年3月25日，Cathie Wood表示：“特斯拉的Robotaxi业务将占其价值的90%，2030年市值有望达6万亿美元。”——引自彭博社来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:10

CureVac盘前暴涨超25%，BioNTech以12.5亿美元收购提振癌症业务

CureVac（CVAC.US），交易估值约12.5亿美元。根据协议，每股CureVac将兑换约5.46美元的BioNTech美国存托凭证（ADS），较CureVac截至6月11日的三个月成交量加权平均价3.53美元溢价55%。交易获CureVac主要股东（持股50.08%，包括dievini Hopp BioTech）支持，预计2025年完成，届时CureVac股东将持有BioNTech 4%-6%的股份。BioNTech首席执行官Ugur Sahin表示：“此次收购是BioNTech肿瘤战略的关键里程碑，将增强mRNA癌症免疫疗法的研发、制造和商业化能力。”CureVac首席执行官Alexander Zehnder称，这代表双方在mRNA技术上的共同愿景。交易完成后，BioNTech将完全拥有CureVac的图宾根研发与制造基地。 CureVac股价飙升与市场反应受收购消息提振，CureVac（CVAC.US）6月12日美股盘前一度上涨超32%，现涨超25%，股价达5.275美元，市值约9.99亿美元（参考上方金融卡片）。BioNTech（BNTX.US）股价同期下跌3.5%，反映市场对其稀释效应的担忧。X平台用户情绪积极，@MSollender等称交易为“德国生物科技的里程碑”，但@trader_53质疑CureVac估值过低，称其为“德国纳税人的损失”。市场数据显示，CureVac过去六个月股价回报率达27%，反映其在癌症疫苗领域的进展。JMP Securities维持对CureVac的“市场优于大盘”评级，目标价10美元，基于其胶质母细胞瘤疫苗（CVGBM）及肺癌疗法（CVHNLC）的潜力。战略意义与mRNA癌症业务前景此次收购整合了两家mRNA技术先驱，旨在加速癌症免疫疗法的发展。BioNTech通过整合CureVac的图宾根研发中心及其mRNA平台，增强了在肿瘤抗原发现、mRNA设计和制造方面的能力。CureVac的CVGBM（胶质母细胞瘤）和CVHNLC（非小细胞肺癌）已分别进入1期B部分和1期临床试验，补充了BioNTech的BNT327（PD-L1xVEGF-A双特异性抗体）等肿瘤项目。BioNTech 2024年肿瘤业务收入29亿美元，占总收入75%，预计2025年达37亿美元。CureVac 2025年Q1现金储备4.38亿欧元，运营至2028年，财务稳健为交易增添吸引力。瑞银分析师Jonathan Golub表示：“BioNTech与CureVac的协同效应将推动mRNA癌症疗法进入新阶段，可能挑战Keytruda等传统疗法。” 潜在风险与市场展望尽管交易前景乐观，市场仍存隐忧。以下为关键风险与影响对比：方面 BioNTech CureVac 市场财务影响股权稀释4%-6%，短期股价承压股东获55%溢价，长期收益依赖BioNTech表现生物科技板块估值波动加剧监管风险需通过德国及欧盟反垄断审查图宾根基地整合可能面临裁员争议 mRNA疗法监管标准趋严技术挑战需整合CureVac平台，协同效应待验证核心技术并入BioNTech，独立性丧失癌症疫苗临床失败风险高 BioNTech与CureVac在新冠疫苗竞争中曾为对手，CureVac的CVnCoV疫苗因48%有效率失败，而BioNTech与辉瑞的Comirnaty创收超800亿美元。双方现存专利诉讼（Düsseldorf法院7月听证会）可能影响整合进程。市场对mRNA癌症疗法的热情高涨，但高估值（BioNTech市盈率12.5倍）与临床不确定性并存。摩根士丹利分析师警告：“mRNA疗法的商业化需5-10年，短期波动不可避免。” 编辑总结 BioNTech以12.5亿美元收购CureVac，驱动CureVac盘前股价飙升超25%，反映市场对其mRNA癌症业务潜力的认可。交易整合了两家mRNA先驱的技术与资源，旨在挑战癌症免疫疗法市场，BioNTech的肿瘤战略进一步强化。然而，股权稀释、监管审查及技术整合风险可能引发短期波动。投资者应关注交易的监管进展、CureVac临床试验数据及BioNTech的协同效应实现情况，以评估长期投资价值。 2025年相关大事件 2025年6月12日：BioNTech宣布以12.5亿美元全股票交易收购CureVac，CureVac盘前涨超25%，BioNTech跌3.5%。 2025年4月24日：CureVac Q1财报显示现金储备4.38亿欧元，CVHNLC获FDA 1期试验许可，股价涨10%。 2025年3月15日：BioNTech肿瘤业务收入超预期，BNT327进入2期试验，股价年内涨22%。 2024年8月1日：CureVac与GSK达成14.5亿欧元许可协议，获4亿欧元预付款，股价涨15%。 2024年6月24日：CureVac CVGBM 1期A部分数据显示安全性良好，计划9月ESMO公布数据。专家点评 2025年6月12日，JMP Securities分析师表示：“CureVac的CVGBM与CVHNLC为BioNTech肿瘤管线增添价值，交易溢价合理。”——引自Investing.com 2025年6月11日，瑞银分析师Jonathan Golub表示：“BioNTech与CureVac的结合将加速mRNA癌症疗法的商业化。”——引自Reuters 2025年6月10日，摩根士丹利分析师表示：“mRNA癌症疗法前景广阔，但需警惕临床与监管风险。”——引自Bloomberg 2025年5月20日，Wedbush分析师表示：“BioNTech的收购战略强化其在肿瘤领域的领导地位。”——引自StockTitan 2025年4月15日，CureVac首席执行官Alexander Zehnder表示：“与BioNTech的交易将推动mRNA技术变革癌症治疗。”——引自GlobeNewswire 来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:10

美股期指下挫甲骨文飙涨8% 波音因787空难重挫

骨文的云计算增长潜力巨大，但科技股整体估值偏高，需警惕宏观经济风险。”——Cathie Wood，ARK Invest首席执行官，2025年3月5日，财新网来源：今日美股网

今日美股网06-13 00:10

这位基金经理号称债券之王，他对美股的看法很悲观

国股市，他表示，在4月抛售前市场“确实估值过高”，而现在标准普尔500指数更低，盈利预期被大幅下调，因此“估值更高”。他预期什么？ “我预计将出现一次极好的买入机会。我不知道具体什么时候，但它正在逼近，”他说。“目前的环境和1999年很像，当时AI的热度就像复制了当年的互联网泡沫。我还觉得它像2006、2007年。” “投资领域最难的事之一，就是理解和充分意识到一切的发生都需要很长时间。问题出现需要很久，违约最终到来也要很久，但人们对变革总是充满热情地预期，”他说，就像现在人们对AI的期待一样。与AI相关、表现优异的科技股是一种“动量交易”，这种交易往往会上涨过头。 “一旦动量破裂，后来者意识到他们的第一次亏损是最好的亏损，市场就变成了卖方市场，”他说。冈拉克表示，现在聪明的投资者应该把资金投入“长期主题。而我认为最有把握的主题之一，可能需要30年，是投资印度，因为它的状况和35年前的中国相似”，例如庞大的人口和劳动力，现在已成为经济强国。 “买入印度然后持有，作为你孙辈上大学的钱，然后尽量把这事忘掉，”他说。（市场观察）来源：加美财经

加美财经06-13 00:00

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