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疯了！20CM已不能满足！
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比如最近一直在涨的商业航空、华为鸿蒙、低空经济等概念，就会一直会有催化剂刺激炒作。同时，这些科技类行业的基本面又有明确的改善逻辑。近期许多公司公布了三季报，比如半导体设备商北方华创，预计2024年前三季度归母净利润同比增长43.19%-64.69%；其中Q3业绩持续高增，单季增长43.78%-64.98%，2025年远期市盈率为27倍，仍处于合理区间。因为国家今年大力推动的以旧换新政策有望拉动许多电子设备的更新需求，因此像半导体，消费电子等业绩弹性较大的板块正在经历着一波戴维斯双击的行情，在即将迎来的财报季里，很大概率能够经受住考验。所以，科技公司重估的投资逻辑，就自然而然会成为本轮行情轮动最强的一条主线。甚至像中芯国际、海光信息、寒武纪等国内大型科技龙头，也在海量资金涌入下实现夸张上涨。中芯国际今天续涨8个点，市值一度站上了8千亿。当然，除了科技成长表现强势，我们也不应该过于忽略银行、基础化工、钢铁等等传统红利板块的潜力，它们依然会是A股的中流砥柱。尽管现在股民的主要关注点似乎不在于此，但在互换便利、股票再贷款回购等政策实施带来的增量资金加持下，高息股作为根正苗红的受益标的，尤其是某些市净率甚至仍然低于1的央国企，它们即使上涨弹性不大，但表现也不太差。目前这两大工具正在加快落地推进，除了券商和险企，许多也上市公司都积极响应了第二个方案，其中大部分还是央企中字头企业。同时我们也看到了目前外网的地缘冲突和经济关系环境并不算友好，国内的经济复苏压力犹在，市场避险的情绪因此也较为浓厚（黄金价格不断打破历史新高就是重要证明）。在这种情况下，也不排除后续会有更多市场资金流入这些红利资产以寻求避险，同时吃到可观的利差（股息率与实际资金利率之差）。所以，对于偏稳健型的投资者，如果不想在这个时候过于冒险，不妨多关注这些高息的红利资产后续表现。（全文完）
格隆汇2024-10-21
ETF甄选 | 业绩普遍预喜，芯片半导体ETF领涨；积极因素增多，军工ETF表现亮眼
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块方面，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，芯片半导体ETF领涨，国防军工、消费电子类ETF表现亮眼。【业绩普遍预喜，半导体复苏渐趋明朗】今日，芯片半导体延续强势。消息面上，数据显示，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%，此前预期为24%-26%，资本支出将略高于300亿美元。信达证券指出，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国产化仍有较大空间，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快。半导体产业作为是新质生产力的重要一环，在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。相关ETF：芯片ETF基金(159599)、集成电路ETF(562820)、半导体ETF(159813)、芯片产业ETF(159310)、芯片ETF龙头(159801) 【积极因素增多，军工高景气度或可持续】今日，军工股震荡走强。消息面上，第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行。本届航展设立了低空经济馆、商用飞机产业馆等七大主题展区（馆），航空航天领域多项最新成果将齐聚航展。银河证券认为，积极因素增多，布局军工正当时。从24Q4起，主机厂所的交付压力将持续向上游传导，产业链景气度有望大幅回升。此外，参照“十二五”、“十三五”各年份国防预算与军工企业的业绩变化，第四年、第五年占比显著高于均值，其中第五年平均支出/收入达到或接近25%。2025年作为“十四五”最后一年，军工板块收入端有望显著提升。未来三年是建军百年奋斗目标实现的关键之年，装备需求旺盛，军工高景气度有望持续。相关ETF：军工ETF龙头(512680)、军工ETF(512660)、高端装备ETF(159638)、国防军工ETF(512810)、军工ETF易方达(512560) 【消费电子进入旺季，业绩有望加速修复】今日，消费电子走强。消息面上，三季度以来，消费电子进入消费旺季。市场调查机构CounterpointResearch发布报告称，2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%，这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。此外，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会官宣10月22日举行。华为Mate70系列手机被曝整机已量产，定于11月上市。四季度安卓系旗舰新机密集发售，整个手机终端都在积极推进AI的落地，手机大盘后续也有超预期的概率存在。开源证券指出，国庆节后，黄金周期间叠加“以旧换新”政策补贴，以及四季度安卓旗舰机密集发布，有望刺激消费电子市场增长，从而加速消费电子公司业绩修复。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(562950) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-21
放量再涨！不要错过这轮科技牛
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半导体指数盘中一度接近9%。军工科技、低空经济、消费电子等概念继续活跃。晶圆制造龙头中芯国际，今天又涨超8个点，市值一度站上了八千亿。在9月24日以来的15个交易日，中芯国际市值已经翻倍。要是没有这波行情，今年收益率还是负的。消息面上，上周五的高层讲话点燃了A股资金对于做多科技板块的热情，并且今日LPR利率下降了25个基点，降息背景下成长板块行情持续发酵。长期以来，国产化逻辑已经形成市场共识，海光信息、寒武纪、韦尔股份、中微公司等半导体龙头同样涨幅居前。但半导体之所以能异军突起，基本面支撑是不可或缺的。目前已有24家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告或三季报，多数个股呈现高增长态势，半导体行业周期反转预期或得以进一步验证。除此之外，国家目前在推行的以旧换新消费政策，有利于提振许多终端电子设备的更新需求，也让市场更加看好国内半导体需求在增量政策期间的表现。譬如盈利水平逐季提高的海光信息，前三季度归母净利润增长接近两倍，Q3环比增长19%；高端设备龙头北方华创，净利润相比去年同期也提升了43.19%-64.69%。再看下游，作为国内第三晶圆代工厂的晶合集成，预计前三季度营收增长同比增长33.55%到35.54%，净利润更是累积超过7倍的涨幅。据群智咨询数据，2024Q3主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点；2024Q4，预计各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%-82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。这一轮行情里，除了基本面，政策也发挥了巨大作用。一个是并购重组，另一个是再贷款增持回购。证监会主席昨日再次发声，对科技板块的影响包括：推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等案例落地；统筹推动融资端和投资端改革，逐步实现IPO常态化，积极培育耐心资本，大力引导中长期资金入市等等。并购重组题材的发酵，亦是点燃本轮科技行情里最重要的一股力量。科创板里领涨的中巨芯-U，今天拉出了20cm，主要生产电子湿化学品，电子特种气体，是中芯国际的上游供应商。本月11日公布了其参股公司对英国半导体高纯石英材料制造商的并购，或将帮助其与全球领先的半导体设备厂商建立合作联系。另一边，昨日上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉，截至当日18时，有23家上市公司先后发布相关公告，按披露上限计，涉及贷款金额累计已超百亿规模。除了央企中字头，科技企业也跟上步伐，今天同样涨停的存储芯片厂商—东芯科技，它的控股股东东方恒信集团昨日即宣布要花2.0-2.4亿元增持公司股份，从而被纳入了增持贷款回购概念里面。另一家科创板企业—威迈斯则宣布了回购计划，并且将回购股份的资金来源由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”，数额在5000万元-1亿元之间。总的来看，结构分化行情面前各自为营，能涨的皆有多重利好傍身，不仅仅是政策题材，还有对于业绩的良好预期。科创板投资价值重估的叙事，值得持续关注。 02 在流动性充裕的情况下，什么样的策略能够尽可能地做大收益？其中一个有效策略，是选择高弹性的板块。那高弹性都在哪里？先看下面一张统计图。这张图分别统计了9月24日--至今，以及10月8日--至今，国内5大指数的涨跌幅。可以看到，北证50的涨幅最大，不管本来牛市至今还是国庆回来至今，科创板次之，接下来是创业板，再后面就是上证、深成指、沪深300等传统大盘指数。为何像北证50、科创板、创业板这类主打科技创新的指数，涨幅能够如此之大？主要原因，就是牛市氛围下，流动性很充裕，资金风险偏好上升，高成长性的科技板块容易受到追捧，这几个“板”恰恰都是这种类型。实际上，这已经成为牛市的规律之一。如果单看涨幅，北证50无疑是弹性最高的，今天的涨幅也超过了10%，成为指数榜中最靓的仔，而排名第二的科创板，则有其自身独特的一面。首先，科创板的科技含量比较高，有中芯国际这类国之重器，也有不少成长型的半导体公司、消费电子公司、软件公司、生物医药公司等，这些都是打头阵的科技领域，关系国家的高质量发展，和中国式现代化的实现，自然成为国家重点支持的科技领域。第二，这些公司的商业模式已经成型，盈利能力、现金流能力都相对不错，研发费用也相对较高，未来增长的确定性、可持续性都不错，投资者要跟踪起来也相对容易。如果选择高弹性的股指，创业板、科创板、北证，都是选项。就公司规模而言，创业板更多大型公司，北证则主要是专精特新的小公司为主，科创板则位于两者之间。也因为这个特点，使得科创板兼具了两者的特征。在科创板，可以看到中芯国际、海光信息、寒武纪、百济神州这类千亿市值的大企业，起到稳定器的作用，也不乏国盾量子、安集科技、芯源微等百亿出头的企业，不失高弹性。因此，科创板能够很好地享受整体市场上涨的红利，也能够在市场回撤时相对容易地控制风险，既可以成为锋利的矛，又可以成为坚固的盾。我们也注意到，这轮牛市中，借助ETF方式参与市场的投资者越来越多。究其原因，除了科创板指数本身表现出色之外，ETF的平衡风险和收益之间具备的种种优势，也吸引投资者的重要原因。特别值得一提的是，开通科创板需要日均50万资金和2年以上的交易经验，门槛相对高，所以市场上很多投资者，采用借道ETF来布局科创板，以相对简单的方式去享受科技板上涨的红利。此外，相关ETF积极相应降费政策，有效地降低了投资者的交易成本。 10月19日，银华基金发布公告称，经管理人与基金托管人协商一致，旗下科创100ETF(588190)于10月21日起，将管理费年费率由0.5%大幅下调至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。数据显示，0.15%与0.05%已是当前ETF管理费与托管费的“地板价”水平。此次降费后，科创100ETF(588190)将成为目前市场同类产品中管理费率最低水平的基金。 03 结语上周五，科技板块实现大反弹。今天看来，上涨动力依然很充沛，尽管中间有波动，但像北证、科创板、创业板，都收涨，证明科技牛行情得到了延续。至于未来怎么走，在流动性充裕的环境下，科技仍然是资金热衷的概念板块之一，估值依然有望实现扩张。当然，也需要注意，在初期的估值提升过后，未来的行情会更聚焦于业绩层面。所以，投资者需要关注Q3财报，以及财报后有可能出现的分化行情。不过，好消息就在于，市场对于科创板整体业绩预期是偏正面的，以计算机、电子为例，截至 10月19日，3Q24 业绩预告预喜率分别为100%、86%。目前，全球AI革命正如火如荼，半导体、消费电子、软件，乃至生物医药等都进入上行周期，国内也持续出台政策，刺激经济增长，支持高科技产业发展，可以说，高科技板块的业绩增长总体是向好的。而近期还有一个值得期待的政策，那就是月底的会议有可能公布的财政规模，这是市场能否突破前决定性因素。结果如何，大家就拭目以待吧。（全文完）
格隆汇2024-10-21
大爆发！军工板块挤满“20CM”，或迎来“戴维斯双击”？
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资金基础。北京市日前发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》，力争通过三年时间，使低空经济相关企业数量突破5000家，产业规模达到1000亿元。另外，近日有媒体报道称，国家相关部委拟成立低空经济专管司局，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。而军工企业作为上述产业链的重要参与者，也将受益于政策支持。机构：有望进入新一轮上行周期从业绩表现来看，受订单交付延迟、需求阶段性波动等因素影响，今年上半年军工板块的业绩整体承压。根据中信建投的报告，2024年上半年国防军工板块实现营业收入2994.00亿元，同比下滑1.32%；归母净利润为178.01亿元，同比下降24.61%。尽管面临短期压力，但机构普遍看好军工行业后续业绩改善。民生证券认为，受多重因素影响，军工板块自2022年8月至今已深度调整两年之余，板块当前处于相对底部位置。且行业季度利润环比已有明显改善，预计下半年行业的需求和市场的信心或将逐步恢复，军工有望开启新一轮成长周期。太平洋证券表示，目前军工板块平估值水平处于历史低位，长期投资价值凸显。在当今复杂多变的国际形势下，军品需求仍处于爆发的初期，新一轮行业景气周期值得期待，行业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”，建议关注竞争格局好、技术壁垒高的细分领域龙头公司。浙商证券指出，基本面来看，2024年上半年国防军工板块的业绩虽受多种因素影响面临压力，但从长期角度，板块的盈利能力已接近上一轮周期的起点，有望逐步迎来向上的拐点，进入新一轮上行周期。建议聚焦于超跌反转、龙头白马、资产重组及探索新域新质等投资方向。
格隆汇2024-10-21
火力全开，批量涨停！国防军工ETF（512810）午后冲击6%！光启技术、振华科技等近20股涨逾10%
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国防军工行业作为新质生产力的典型代表，低空经济、商业航天、军工信息化等多细分领域有望驶入“快车道”，为行业打开发展天花板。国防军工拐点或将近，积极把握投资机会，配置工具关注国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『地面兵装+军工信息化+低空经济+商业航天』等细分领域龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-10-21
10月21日证券之星午间消息汇总：央行宣布“降息”25个基点！
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股震荡走强，亚光科技、天和防务等涨停。低空经济概念股持续活跃，宗申动力、航宇微等涨停。消费电子概念股维持强势，捷邦科技、欧菲光、四川长虹等涨停。游戏股震荡反弹，中青宝、完美世界、姚记科技涨停。下跌方面，大金融股集体调整。截至午间休市，沪指涨0.82%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.1%。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市半日成交额1.4万亿，较上个交易日放量4377亿。 01. 宏观要闻 1、贷款市场报价利率(LPR)如期下降！ 10月21日，中国人民银行(下称“央行”)授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率(LPR)。其中，1年期LPR为3.10%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.60%，上月为3.85%。1年期LPR和5年期以上LPR分别较上月下降25个基点。 5年期以上LPR报价与购房成本息息相关，其下降将进一步节省房贷利息支出。据测算，按房贷本金100万、期限30年的按揭贷款为例，如果是选择每月等额本息的方式，此次5年期以上LPR下降25个基点，可以使得每月还款额减少约142元，利息总额累计可减少超5万元。值得注意的是，这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。 2、中国证监会副主席李超10月21日在2024金融科技大会金科论坛上表示，总体看金融科技在资本市场的应用日益成熟，为资本市场服务实体经济提供了有力支撑。下一步，证监会将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。 3、国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。 4、据中证金牛座消息，中国结算日前在行业内下发通知，详细阐明了上市公司及其主要股东在申请开设用于回购增持股票的专用证券账户时需注意的事项，同时也明确了证券公司及中国结算各分支机构对开户申请的的审核流程，旨在为落实《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》。具体来看，在开户申请方面，上市公司及主要股东开立专用证券账户，应在回购增持公告发布后，参照中国结算《证券账户业务指南》《特殊机构及产品证券账户业务指南》准备必要的开户申请材料。在提交申请时，需在证券账户开立申请表中特别注明“本公司/本人承诺该专用证券账户仅用于使用再贷款回购/增持股票”。上市公司、主要股东根据回购增持股票上市地的不同，通过证券公司或直接向对应的中国结算京、沪、深分公司提交开户申请。 02. 公司新闻 1、10月20日晚，23家沪深上市公司发布公告表示，公司或大股东将使用银行专用贷款资金用于股票回购或增持，标志着首批贷款回购增持在A股市场正式落地。上述公司合计申请回购增持贷款金额上限近115亿元。参与回购贷款的上市公司共17家，包括中国石化、招商蛇口、招商轮船、招商港口、中远海控、中远海发、广电计量、迈为股份、兆易创新、威迈斯、嘉化能源、温氏股份、福赛科技、阳光电源、山鹰国际、通裕重工、牧原股份。参与增持贷款的上市公司共7家，分别为中国石化、中国外运、中远海能、中远海特、东芯股份、力诺特玻、玲珑轮胎。 2、10月20日下午，达刚控股(300103.SZ)突发公告称，公司控股股东、实际控制人孙建西正在筹划有关公司控制权变更相关事宜，孙建西拟转让所持有的公司11%股权，同时孙建西将其自身和一致行动人持有的13.2%公司股权对应的表决权进行委托。上述事项实施完毕后，孙建西及其一致行动人所持剩余公司股份对应的表决权将变更为5%；公司实际控制人将发生变更。 3、10月20日晚间，晶科能源(688223)公告，计划通过发行全球存托凭证(GDR)的方式在德国法兰克福证券交易所挂牌上市。如获批，晶科能源将成为第一家通过GDR登陆德国资本市场的科创板公司，有望推动中欧双边在可持续金融和碳中和领域的合作迈向新的高度。公告显示，晶科能源本次GDR发行价格按规定将不低于定价基准日前20个交易日A股收盘价均价的九折，募集资金总额不超过45亿元或等值外币，将主要用于美国1GW高效组件项目和山西二期14GW一体化生产基地建设项目。晶科能源表示，本次GDR发行将有助于公司巩固N型领先地位以及提升盈利能力，灵活应对国际贸易壁垒，同时优化资本结构，增强抗风险能力。 4、A股并购重组持续升温，上海电气将并购目光投向机器人赛道。上海电气集团股份有限公司10月19日公告，公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司(简称“自动化集团”)拟以现金方式，从公司控股股东上海电气控股集团有限公司(简称“电气控股”)处收购电气控股持有的上海宁笙实业有限公司(简称“宁笙实业”)100%股权，交易价格达30.82亿元。宁笙实业的核心资产为上海发那科机器人有限公司(简称“发那科机器人”)。据了解，发那科机器人在工业机器人领域占据举足轻重的地位，其与ABB、库卡、安川并称为全球“工业机器人四大家族”。上海电气表示，公司将与发那科机器人进行市场和技术方面的协同，协同开发新一代智能机器人，增强公司在智能制造领域的市场竞争力。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，风电行业景气度有望持续提升。从需求来看，国内陆上风电受益于经济性新增装机有望保持增长，国内海上风电受益于限制因素的解除有望开工建设，海外新增装机在降息周期下有望恢复增长。产业链上，看到了国内产业链在出口上具备竞争优势，在价格竞争上有所放缓甚至接近尾声，原材料价格下降也有利于盈利的改善。在风能大会的产业调研中也可以获得这样的证据。从供需两端来看，风电行业值得重点关注，建议关注质量领先、具备出海能力的整机和零部件企业。 2、华泰证券研报指出，10月18日央行正式创设两项结构性货币政策工具——证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)和股票回购增持再贷款，SFISF首批申请额度已超2000亿元。两项新工具有助于引入增量资金、提振投资者信心、增强资本市场内在稳定性，且未来均可视情况扩大规模，意味着后续政策空间依然较大。当前市场成交持续活跃，券商板块受益于政策利好+成交放量产生的正反馈循环，估值仍有修复空间。建议关注：1)A股1xPB(LF)左右、H股0.6xPB(MRQ)左右的低估值优质龙头；2)具有并购预期、同一控制或地方国资系券商；3)权益敞口较高、经纪业务弹性较强的中小券商。 3、华福证券研报指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。短期来看：硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIoT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
证券之星2024-10-21
午评：创业板指涨2.1%、深成指涨超200点，半导体及芯片概念股集体走高
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、盟生电子、天和防务、航天长峰等涨停。低空经济概念股持续活跃，新晨科技、宗申动力、纵横通信、航宇微等涨停。消费电子概念股维持强势，捷邦科技、星宸科技、欧菲光、四川长虹等涨停。游戏股震荡反弹，中青宝、完美世界、姚记科技涨停。下跌方面，大金融股集体调整，海通证券跌超5%。热门板块增持回购贷款概念大涨增持回购贷款概念股走高，福赛科技20CM涨停，东芯股份涨超10%，广电计量、山鹰国际、通裕重工、威迈斯、中远海能、中远海发等涨超5%。点评：消息面上，10月20日晚间，上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉，截至当日18时，有23家上市公司先后发布相关公告，按披露上限计，涉及贷款金额累计已超百亿规模。光伏板块震荡拉升早盘光伏板块震荡拉升，金刚光伏涨超10%，晶澳科技、迈为股份、琏升科技、东方日升均涨超5%。点评：消息面上，中国光伏行业协会：光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法。半导体板块活跃半导体板块反复活跃，上海贝岭、晶华微、文一科技、富乐德涨停，台基股份、晶丰明源、国民技术涨超10%。点评：消息面上，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成等15家A股半导体上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%。德邦基金认为，基本面的复苏是支撑市场长期向好的关键，而半导体上市公司的盈利状况正在陆续改善。低开经济概念走高低空经济概念股拉升，新晨科技20CM2连板，北交所恒拓开源30CM2连板，一博科技、奥迪威涨超10%，宗申动力、纵横通信涨停。点评：消息面上，全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行。银河证券指出，低空时代，未来经济万亿级蓝海市场。机构观点中信建投：仍处牛市第二段“拉锯战” 可用牛市中的震荡期来看待中信建投指出，“重估牛”中期逻辑仍在，政策线索持续验证中。短期经济与政策预期修复，市场快速回调之后也逐步稳住阵脚，情绪有所改善，认为“重估牛”的中期逻辑仍在。仍处牛市第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。中信建投认为，投资者需要保持战略耐心，基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。拉锯战，涨不躁跌不馁，关注景气、重估与科创三条线索，逢低布局。此外围绕本轮“重估牛”线索进行布局，看好央国企市值管理与价值重估，中期跟踪科创产业新质生产力的进展。国泰君安：政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复国泰君安证券研报表示，政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复。在前期上证指数迅猛拉升后，未来1-2个月短线走势国泰君安认为以震荡为主，反弹后仍会有反复，淡化指数重视结构：1）政策从缺乏预期，到分歧拉大，如今趋于收敛。来自金融、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确，政策推进与落地效果是关键，隐含权重股的上涨空间和波动率下降。2）决策层态度转变与系列政策组合拳，更有助于提振股市风险偏好和推动增量资金入市，因此在股指震荡延展的行情中，成长股和题材股表现会占优；3）美国大选临近，中美关系走向与地缘政治摩擦对长线资金仓位决策而言依然是一个关键议题。天风证券：短期的反弹可能并未结束天风证券判断短期的反弹可能并未结束。从三年以上的长期维度来看，市场可能已经底部反转，大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态，所以在长期战略层面，需要重视配置权益资产。而从一年以内的短期维度来看，市场还是反弹，这意味着未来波动或将反复出现，在短期战术层面上，应该保持策略的灵活性。
金融界2024-10-21
十大券商一周策略：散户资金脉冲式入场，市场逻辑反转，科技风格短期更为占优
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高弹性的科技成长相关：军工、人工智能、低空经济等；2）受益于政策发力的消费：汽车、家电、医药；3）重组并购主题。
金融界2024-10-21
唯科科技：10月17日接受机构调研，东方证券参与
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展保驾护航。问：汽车领域很多公司都在往低空经济方向发展，公司未来会有相关业务吗？答：低空经济作为国家战略性新兴产业，发展空间较广阔，对产品的轻量化、硬度要求较高。公司早已涉略航空领域，如波音、空客等是公司的终端客户。公司现有技术能满足低空经济产品的轻量化、硬度高、耐刮擦等要求。未来，公司会积极把握发展机遇，持续强化核心竞争力。问：在定期报告中，为什么要把健康家电这个领域单独披露？答：因为健康家电领域是公司的终端产品，可以直接面向消费者，相对比较独立。而其他领域的产品一般是零部件，需要销售给客户进行继续加工，所以其他领域的产品合并按模具和注塑划分，而健康家电单独披露。问：目前来看明年要实现 20%的增长，明年哪个领域是重点？答：2025 年，公司会继续将寿命周期较长的汽车领域作为战略发展的重点，努力从二级供应商向一级供应商拓展。当然，如果只通过内生发展会相对比较慢，所以公司也会通过并购来拓展。例如，前段时间并购的厦门宇科，其本身是新能源主机厂一级供应商。问：国内新能源汽车行业发展较饱和，但是海外渗透率较低，发展空间也大，寻找汽车行业并购标的时主要瞄准国内还是海外？答：公司围绕增强核心竞争力的方向，积极探索和寻求符合公司发展战略的投资标的，至于投资标的公司的地域没有明确限制。问：从公司的毛利率、资产质量、增长潜力等方面来看，公司的基本面没什么，但股价却较低。请您认为公司市值被低估的原因是什么？答：主要原因应该是市场关注度不够，市值偏小，不属重点关注范围，对机构投资者吸引力较小。未来，公司会高度重视以企业价值为核心的市值管理，依法合规运用市值管理工具，同时积极借鉴学习优秀上市企业的市值管理提升方法，通过并购、分红、股权激励、购等措施努力提升公司市场表现，增进市场认同度。唯科科技（301196）主营业务：精密注塑模具、注塑件及下游健康产品的设计、生产和销售。唯科科技2024年中报显示，公司主营收入8.14亿元，同比上升55.07%；归母净利润1.14亿元，同比上升93.93%；扣非净利润7125.0万元，同比上升166.74%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.86亿元，同比上升70.26%；单季度归母净利润7597.82万元，同比上升189.87%；单季度扣非净利润4349.79万元，同比上升200.11%；负债率16.91%，投资收益2260.56万元，财务费用-331.17万元，毛利率29.05%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-20
牛市买什么，才能更好追上市场？
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睐，因而机会相对更多。比如最近提出的，低空经济，芯片半导体、人工智能，新能源、信创等概念，几乎每天都有相关板块成为涨幅榜、龙虎榜中关注最多的板块。这些板块也是妖股频出最多的，甚至有不少在本轮市场大回撤中也强势顶住，一直维持强劲上涨态势。比如常山北明，本轮牛市来，股价从7元持续飙升至25元，上涨幅度高达2.5倍，中途几乎没有明显回撤。相对来说，科创板也是这波行情中反弹最显著的。除了整体显著跑赢绝大多数其他指数，个股层面的表现更是堪称亮眼，不少期间涨幅超过80%，甚至中芯国际、寒武纪这种超级千亿巨头都出现了强势翻倍。对于这些创业板、科创板企业，很多人都总觉得现在的经济大环境背景，和在当前市场已经大涨一轮后，后续的上涨空间可能已经明显透支，吸引力不够了。这有一定的道理，但大家还是不要低估了这一次国家对于提振股票市场的决心。要知道，A股过去几年来，有太多的企业是处于了严重超跌的低估值状态，现在大涨回来，多数也只是估值做了一定的修复，甚至多数还远没有回到到处的历史高点。而这一轮明显灌注了国家意志的A股牛市，很有可能在未来会走出新高度。当然，这个时间点，可能不是大家想象中能在几个月或者1两年内达到。毕竟强势如美股，在过去前十几年上涨幅度也并不太高，真正的爆发也是在2020年之后。比如英伟达，早在1999年就在美股上市，前15年基本都是期间跟随美股波动，一直默默无闻，一直到2015年才伴随移动互联网和全球游戏产业景气爆发，尤其在2019年才迎来它的封神之路。还有特斯拉在2010年上市，曾经历多年的灰暗和股价低迷，期间多次差点遭遇破产，还被投行质疑是骗子公司，也是直到2019年随着特斯拉车辆大规模量产，才真正一飞冲天。其实在A股，类似这些核心优质种子公司也有不少，虽然潜力不会这么大，但成长空间也足够让人值得期待。当然，这些企业中，也不会是所有的个股都能大涨到最后，尤其对于缺乏专业投研能力和投资经验的普通投资者来说，硬科技类个股选择难度很大。所以这种情况下，选择ETF投资或许是一个不错的方式。事实证明，当行情到来，跟踪创业板、科创板里面的ETF表现其实也不比个股差，甚至能跑赢多数个股，而且还可以分散风险，省心省力。周五，科创100指数涨8.63%，领涨宽基指数。科创100指数ETF(588030)大涨了9.06%，当日成交额12.26亿。数据显示，本月以来20.91亿资金净流入科创100指数ETF(588030)，科创100指数ETF最新份额突破百亿，份额位列同类第一，也是同期市场上为数不多的份额超百亿的科创板块ETF之一。开通科创板需要日均50万资金和2年以上的交易经验，很多投资者被挡在了门外，但可以通过借道ETF来布局科创板，效果也是几乎一样的。 03 尾声可以说，现在A股的政策底和市场底逻辑，已经牢不可破。牛市第二波行情也大概率是要开始了。接下来，那些兼具了成长性、确定性和弹性的科技板块，将会是机会非常多的核心方向，投资者如果对个股不好把握，那么选择科创类的ETF或是一个不错的选择。这一次，大家可不要再错过了。（全文完）
格隆汇2024-10-20

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