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邦达亚洲: 美国经济数据表现疲软黄金反弹收涨

，它们将影响对石油的需求。”目前来看，俄罗斯石油出口仍然保持了韧性，在西方全面实施制裁措施的情况下，俄罗斯找到了新的买家。西太平洋银行经济学家上调澳洲联储现金利率预测至4.1%，此前澳洲联储在2月货币政策声明中采取了更鹰派的语调，原因是担心国内外通胀之间的差异。去年12月，当时其他大多数发达经济体的通胀率都在下降，而澳大利亚的通胀率在上升，这导致澳洲联储担心，可能需要在短期内再进一步，以避免在接下来的几个月里不得不采取更多措施，给经济带来更大的代价。西太平洋银行首席经济学家Bill Evans说：“自10月以来，我们一直认为现金利率将在5月达到3.85%的峰值。我们仍然认为峰值日期在2023年5月，但现在认为峰值略高。” 他在上周五的预测审查中写道：“我们已将终端澳洲联储现金利率预测从3.85%上调至4.1%。”

邦达亚洲2023-03-01

【原油收盘】美国经济放缓阴影笼罩国际油价连续八个月下跌，美油布油轻微波动

复杂。波兰宣布将在2月和3月逐步减少对俄罗斯石油的购买，而由于担心违反制裁，买家对印度炼油厂提出了更为繁重的要求。原油价格在2月份难以找到方向，交易区间为2021年7月以来的最小月度区间。原油市场沉浸在央行加息引发的悲观情绪中，对看涨石油的投资人来说，2023年下半年的情况预计会好得多，原因是有迹象显示全球最大的原油进口国中国的能源市场逐渐复苏，同时随着西方制裁收紧，俄罗斯的原油产量下降。英国石油(BP)首席执行官Bernard Looney表示，能源转型需要以有序的方式进行。他警告称，如果在需求没有下降的情况下过快削减供应，石油和天然气价格将再次飙升。“在不减少需求的情况下减少供应，不可避免地会导致价格飙升，而价格飙升又会导致经济波动。”几周前，英国石油公司(BP)下调了排放目标，并表示将在更长时间内生产更多的石油和天然气。

Sue2023-03-01

美联储升息和原油库存增加担忧拖累油价油价恐连续第四个月下跌

元，而不是上涨，由于全球增长逆风增强，俄罗斯石油泛滥加剧了”隐性“库存；预计欧佩克将减产以限制油价下跌。

芷莹2023-02-28

期市早盘：商品期货多数下跌，苯乙烯跌近2％，PVC、短纤等跌超1%

乌克兰交付了首批豹式坦克。　　周一，俄罗斯石油管道运输公司（Transneft）表示，开始从哈萨克斯坦通过德鲁日巴管道向德国泵送石油，同时停止向波兰输送石油。

金融界2023-02-28

兴业投资：地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高

，而不是上涨，“因为全球增长逆风增强，俄罗斯石油泛滥加剧了‘隐性’库存。”该行还表示，预计OPEC将减产以限制油价下跌。接下来，美国石油学会(API)和美国能源信息署(EIA)的每周石油库存数据可能会让原油交易员兴奋，但主要注意力将放在风险催化剂上，以确定明确的方向。尽管如此，围绕俄罗斯和中国之间隐藏联盟的传言可能会让原油买家抱有希望。美元指数美元指数周五小幅低开并触及104.421低点后再度回升，突破105.00关口，达到1月6日以来新高105.32，因强劲的通胀数据支撑了美联储继续加息，提升了美元的吸引力，同时地缘政治紧张局势提振了美元的避险需求。根据美联储观察(Fed Watch)工具显示，市场参与者预计年底联邦基金有效利率为5.3%，而美国央行在12月会议上暗示的利率为5.1%。美联储鹰派的担忧可能与强劲的美国数据有关，这表明强劲的通胀压力，以及美联储官员的乐观言论。美国经济分析局周五报告称，美国1月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增幅从12月份的5.3%升至5.4%，高于市场预期的4.9%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费价格指数(Core PCE Price Index)年率从4.6%升至4.7%，分析师预测为4.3%。从月率来看，核心和整体个人消费支出价格指数均上升0.6%。此外，1月份个人收入环比增长0.6%，为2022年8月以来最大增幅，个人支出环比增长1.8%。数据高于普遍预期，这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧，并将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是，通胀的历史路径已被大幅修正，这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高，超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25%。美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据周五显示，美国1月新屋销售增长7.2%，远高于市场预期的2.5%，年化后达到67万套，为2022年3月以来新高。美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67，为2022年1月以来新高，好于前值和预测值66.40，不过现状指数从72.60降至70.70，预期为72.70，而预期指数升至64.70，好于预期的62.50，前值为62.30。另一方面，克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示，他的基金利率高于去年12月的中位数，但仍认为需要在一定程度上高于5%。这位政策制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2%的通胀目标。” 其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值，并在年底前保持在5%以上。荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。周一关注：美国1月耐用品订单美国1月成屋签约销售指数美国2月达拉斯联储制造业活动指数美联储理事杰斐逊发表讲话 2023-02-27

兴业投资2023-02-27

HYCM兴业投资原油日评:地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高

，而不是上涨，“因为全球增长逆风增强，俄罗斯石油泛滥加剧了‘隐性’库存。”该行还表示，预计OPEC将减产以限制油价下跌。　　接下来，美国石油学会（API）和美国能源信息署（EIA）的每周石油库存数据可能会让原油交易员兴奋，但主要注意力将放在风险催化剂上，以确定明确的方向。尽管如此，围绕俄罗斯和中国之间隐藏联盟的传言可能会让原油买家抱有希望。　　美元指数　　美元指数周五小幅低开并触及104.421低点后再度回升，突破105.00关口，达到1月6日以来新高105.32，因强劲的通胀数据支撑了美联储继续加息，提升了美元的吸引力，同时地缘政治紧张局势提振了美元的避险需求。　　根据美联储观察（Fed Watch）工具显示，市场参与者预计年底联邦基金有效利率为5.3％，而美国央行在12月会议上暗示的利率为5.1％。美联储鹰派的担忧可能与强劲的美国数据有关，这表明强劲的通胀压力，以及美联储官员的乐观言论。　　美国经济分析局周五报告称，美国1月份个人消费支出（PCE）价格指数同比增幅从12月份的5.3％升至5.4％，高于市场预期的4.9％。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费价格指数（Core PCE Price Index）年率从4.6％升至4.7％，分析师预测为4.3％。从月率来看，核心和整体个人消费支出价格指数均上升0.6％。此外，1月份个人收入环比增长0.6％，为2022年8月以来最大增幅，个人支出环比增长1.8％。数据高于普遍预期，这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧，并将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是，通胀的历史路径已被大幅修正，这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高，超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25％。　　美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据周五显示，美国1月新屋销售增长7.2％，远高于市场预期的2.5％，年化后达到67万套，为2022年3月以来新高。　　美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67，为2022年1月以来新高，好于前值和预测值66.40，不过现状指数从72.60降至70.70，预期为72.70，而预期指数升至64.70，好于预期的62.50，前值为62.30。　　另一方面，克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示，他的基金利率高于去年12月的中位数，但仍认为需要在一定程度上高于5％。这位政策制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2％的通胀目标。” 　　其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。　　美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4％的峰值，并在年底前保持在5％以上。　　荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周一关注：　　美国1月耐用品订单　　美国1月成屋签约销售指数　　美国2月达拉斯联储制造业活动指数　　美联储理事杰斐逊发表讲话

金融界2023-02-27

AdvanTrade：俄罗斯原油的价格上限是否有效

这无见对供应的早期期望，因为西方同意对俄罗斯石油施加制裁，以减少俄罗斯的收入。AdvanTrade认为，由于其旗舰乌拉尔（Urals）融合的价格低廉，俄罗斯的预算收入正在下降，布伦特原油的折扣已扩大到每桶30美元。　　由于一月份的乌拉尔（Urals）价格低廉，俄罗斯的预算在1月份为247亿美元（1.76万亿卢布），而2022年1月的盈余，由于石油和天然气的州收入下降了46.4％，因此俄罗斯的预算额为盈余。俄罗斯财政部在本月初的初步估计中说，乌拉尔和较低的天然气出口。能源销售的预算收入（包括税收和海关收入）上个月跌至2020年8月以来的最低水平。　　本月初，俄罗斯表示，由于西方制裁和俄罗斯原油的价格上涨，它将在3月每天将石油产量减少500,000桶（BPD）。分析师将此举解释为俄罗斯努力出售其所有石油的迹象，或者是试图推高油价的迹象。　　国际能源局（IEA）在2月份的石油市场报告中说，俄罗斯的生产削减可能是“莫斯科可能正在努力放置所有桶的标志”，或者“可能是试图提高石油价格的尝试”。试图提高石油价格的尝试失败了-迹象表明美联储可能会将利率提高到更高的终点，并将其固定在那里，以使其更长的时间与粘性通货膨胀作斗争。　　价格上限和欧盟禁运“通过迫使俄罗斯将石油出售给在正常市场条件下运送到经济意义的地区，同时要求欧洲从非俄罗斯卖家那里购买原油和产品，从而造成了昂贵的错位。欧亚大集团气候与资源总监HenningGloystein通常不是明显的选择。Gloystein补充说：“但是，这些措施还没有造成严重的原油或产品流，这可能会触发极端价格峰值甚至区域燃料短缺。” 　　美国经济政策助理部长本·哈里斯（BenHarris）上周表示，价格上限正在运作，并解释了美国的理由。凭借价格上限，我们正在为全球石油市场中的主要参与者创造明显的激励措施，以维持俄罗斯石油的流动，但价格折现。价格上限有助于同时实现这两个目标。AdvanTrade表示，价格上限“两者都直接限制了俄罗斯的石油收入，并为在不使用这些服务的情况下购买俄罗斯石油的人提供了谈判杠杆作用，从而进一步降低了价格。”

金融界2023-02-27

【原油收盘】熊市将至？美国原油库存上升需求不及预期，国际油价小幅上涨近2%

罗斯实施了一系列制裁，其中包括欧盟禁止俄罗斯石油产品出口。在此之前，七国集团对俄罗斯石油实施了价格上限，以削弱俄罗斯的财政收入。

Sue2023-02-25

【期市星期五】终端地产需求、安检加严预期助推黑色系走强；欧盟对俄罗斯成品油制裁的影响初步显现

罗斯成品油制裁的影响已经开始初步显现，俄罗斯石油供应链未来仍旧面临挑战。

金融界2023-02-24

AdvanTrade爱跟投：俄罗斯石油制裁重绘全球贸易版图

司——但可能更多——正在向世界各地运送俄罗斯石油，取代在欧盟和G7开始制裁俄罗斯后撤出该国的所有大型商品市场参与者。　　Vitol、Trafigura、BP、壳牌、Equinor——它们都升值并放弃了在俄罗斯的任何业务，留下一片空白。似乎没多久就填满了这个空间。它充满了新成立的贸易公司，其中大多数是最近才成立的，而且在欧洲以外。他们不以美元或欧元进行交易。正如AdvanTrade爱跟投所说，这些公司与俄罗斯石油和燃料进行的交易由阿拉伯联合酋长国和土耳其的银行提供资金，而欧洲银行与欧洲商品交易商一样“不在考虑范围内”。　　由于制裁以及最近的G7价格上限计划，它们被排除在外，该计划禁止欧洲公司参与俄罗斯石油贸易，除非价格上限为每桶原油60美元。随着欧洲人和美国人的退出，其他人正在赚钱。AdvanTrade爱跟投报告指出，参与将俄罗斯原油和燃料运往世界各地的新一批贸易商大多位于迪拜，但香港是此类贸易的另一个中心。　　根据彭博社最近的一份报告，在这种新的贸易环境下，俄罗斯的大部分石油和燃料都由价值约22亿美元的所谓影子油轮船队运输。这再次推高了运费，一些业内人士开始担心在世界范围内运送其他石油和燃料的船只将永远短缺。　　布伦特原油目前的交易价格高于每桶80美元。因此，如果俄罗斯原油由西方油轮运营商运输并由西方保险公司承保，则13美元的折扣将高于七国集团和欧盟为俄罗斯原油设定的60美元价格上限。因此，如果彭博社引用的基于交易员报告的数字是准确的，那么一定数量的俄罗斯石油不会以如此大的折扣出售。　　IEA的Bosoni报告说，1月份俄罗斯的出口收入约为130亿美元，比一年前下降了36％，”并补充说，“俄罗斯石油行业的财政收入今年下降了48％，所以从这个意义上说，我们可以说价格上限正在发挥预期效果。”CNBC随后指出，1月份乌拉尔原油平均价格为每桶49.49美元，而布伦特原油当月平均价格为85美元。这肯定会表明价格上限和其他制裁措施的一些效力。　　然而，AdvanTrade爱跟投的报告表明，随着市场进入新常态，折扣可能会减少。这种新常态似乎涉及许多新的、不透明的石油贸易公司、庞大的油轮船队和大量贸易，但不包括美元和欧元。

金融界2023-02-24

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