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俄主动减产或有助于国际油价筑底 美油有望攻克80关口
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11日)晚些时候提出了一项法案,规定了
俄罗斯
石油
出口的折扣。根据提议的法案,4 月份
俄罗斯
石油价格
对布伦特原油的折扣将限制在每桶 34 美元,5 月份降至 31 美元,6 月份降至 28 美元,7 月份降至 25 美元。 沙特阿美将在 3 月向至少四家亚洲炼厂按合同全额供应原油 几名知情人士上周五(2月10日)表示,沙特阿拉伯国家石油公司已经告知至少四家北亚客户,他们将在 3 月收到按照合同全额供应的原油。 世界最大石油出口国沙特阿拉伯意外调高其旗舰产品阿拉伯轻质原油(Arab Light)3月官方售价(OSP),由于憧憬需求回升,特别是在中国放弃清零政策后,寄望来自中国的需求回升。 ING Groep NV 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示:“随着 2023 年的到来,投资者将关注全球增长放缓,但挑战在于如何平衡这一点与中国的复苏。” (二)美股纳斯达克指数收跌,因美债收益率上升 美国股市纳斯达克指数上周五(2月10日)收盘下跌,原因是在美债收益率指向利率会升至更高水平后,巨型成长股承压,而且网约车公司 Lyft 的股价在发布低迷获利预估后暴跌。 10年期美债收益率升至逾一个月最高,周四(2月9日)进行的30年期国债标售需求疲软。 CFRA Research的首席投资策略师 Sam Stovall 表示,“投资者想知道,债券市场在告诉我们哪些经济指标没有告诉我们的信息,债券收益率上升将对高增长的科技公司产生更不利的影响。” 不过,由于俄罗斯计划削减原油供应,油价攀升,能源股出现反弹,帮助推高了道指和标普 500 指数。 纳斯达克指数今年以来首次出现周度下跌,跌幅为 2.41%,而标普 500 指数本周收跌 1.11%,道指下跌 0.17%,本周由美联储官员的鹰派评论和超过一半的标普 500 指数成分股的季报主导。 然而,本月强劲的就业数据和美联储主席鲍威尔的评论激起了人们对利率可能需要攀升到何种水平的担忧。投资者正在等待本周的 1 月消费者通胀数据,以看清美联储的加息路径。 总体来看,尽管沙特阿美将在 3 月向亚洲炼厂按合同全额供应原油,但俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量,或将在中期主导油价走向,加之天气回暖后北半球石油需求出现季节性升高,以及美国重新增加战略原油储备等,油价下行风险减轻,有望重回 80 美元/桶上方。
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芷莹
2023-02-13
半路杀出两个“程咬金”!中俄恐携手推升油价 刚回落通胀又要飙升了?
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油等成品油。欧盟以外的买家只有在购买的
俄罗斯
石油
低于特定价格上限的情况下,才能获得其运输保险和服务。 如果政策制定者希望从欧佩克(OPEC)+的俄罗斯同行那里得到任何补偿性回应,那么他们肯定会失望。 代表们周五私下表示,沙特阿拉伯及其合作伙伴不打算增加产量来弥补这一缺口。有关官员说,欧佩克及其合作伙伴将在今年剩余时间里保持石油产量稳定,因为需求仍然过于脆弱,无法吸收更多的石油。 “我们认为他们今年不需要增加产量,更重要的是,我认为他们不认为他们需要这样做,”Rapidan Energy咨询公司总裁Bob McNally对彭博电视表示。“他们处于潜行模式。” 沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子上周在利雅得坚称,任何干预的门槛都非常高:“当我看到它时,我会相信它,然后采取行动。” 与此同时,中国的需求正显示出强劲复苏的迹象。中国取消近3年严格封锁的决定释放了被压抑的需求,春节期间国内航班飙升80%。据BloombergNEF报道,自春节结束以来,主要城市的交通拥堵已经增加了两倍。 总而言之,供应受限和需求乐观促使瑞银(UBS AG)重申其对原油的“积极价格展望”,并建议具有风险意识的投资者建立多头头寸。 “俄罗斯产量下降,加上中国重新开放,应该会让石油市场在未来几个季度进一步吃紧,”瑞银驻苏黎世分析师Giovanni Staunovo说。 不过,此举并没有引发油价预期的大幅上调,考虑到油价近几个月的波动区间,周五的上涨也只是小幅上涨。 自俄罗斯总统普京约一年前发动对乌克兰的袭击以来,人们就预计俄罗斯的产量将大幅下降。因此,周五的声明可能只是承认了该国在将销售从欧洲完全转向亚洲和其他地区方面的努力。 许多预测人士预计,俄罗斯最终的产量降幅将远远超过周五规定的50万桶/天。位于巴黎的国际能源署(IEA)预计,到本季度末,俄罗斯的石油产量将总计减少160万桶/天,不过该机构关于
俄罗斯
石油
产量即将大幅下降的预测迄今未能实现。 在最近从北海、伊拉克到南美的石油生产中断的背景下,油价对俄罗斯宣布的消息反应相对有限,这表明供应绰绰有余,至少目前是如此。本周,在不同时间、不同持续时间的一系列减产,总共限制了180万桶的日产量。 Marex North America LLC大宗商品指数首席交易员Ryan Fitzmaurice表示:“短期内仍有充足的供应,但几周后情况可能会大不相同,尤其是俄罗斯的这一消息。在中国加大供应之际,供应面正在转向下行。” 咨询公司Energy Aspects首席石油分析师Amrita Sen表示,随着需求复苏,欧佩克+决心严格控制产量,油价上涨的舞台已经准备好。 他表示:“炼油利润率非常非常高——这显然是产品市场吃紧的一个迹象。”“我们将在今年下半年达到100美元。”
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夏洛特
2023-02-11
【原油收盘】俄罗斯减产引爆市场 国际油价创近4个月最大单周涨幅,美油接近80美元/桶大关
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斯科宣布的减产。 此次减产是一系列针对
俄罗斯
石油
产量的制裁对
俄罗斯
石油
产量产生的首个重大影响。作为西方因乌克兰冲突对莫斯科实施制裁的一部分,七国集团(G7)、欧盟和澳大利亚同意从去年 12 月 5 日起禁止对价格超过每桶 60 美元的俄罗斯海运石油使用西方提供的海上保险、金融和经纪服务。此外,欧盟还禁止购买
俄罗斯
石油
产品,并从 2 月 5 日起设定价格上限。反过来,俄罗斯禁止涉及任何价格上限机制应用的交易。 俄罗斯减产消息宣布之前,由于本周出现了大量看涨因素,原油价格本周原本就有望实现上涨。沙特阿拉伯提高了向亚洲国家出售的原油价格,显示出对中国石油需求复苏的信心,而土耳其、挪威和哈萨克斯坦的供应中断则阻碍了原油供应。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“多数分析师预计,在最近宣布制裁俄罗斯后,原油出口将出现一些损失。俄罗斯有可能将这些产量损失描述为决定削减石油产量,而实际上它们本来可能会减产。”
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Sue
2023-02-11
美经济学家:鲍威尔应更激进加息 衰退是必须付出的代价
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公布的CPI出现反弹。 西方制裁对
俄罗斯
石油
和天然气出口的全面影响也还没完全显现出来。今年美国对欧洲的液化天然气出口应该会增加,这可能也会进一步给美国公用事业价格带来压力。 中国复苏将推动更强劲的增长,可能将令全球通胀率提高整整一个百分点。乌克兰的粮食出口不太可能增加,气候变化正在给世界各地的农民造成严重破坏。另外,去年12月,美国农产品价格同比上涨了22%,这将影响到2023年的食品杂货价格。 工资增长压力仍存 劳动力市场依然紧张。被Meta和推特等科技巨头抛弃的员工正在科技行业、金融、医疗和零售行业的其他领域寻找新职位。空缺职位几乎是求职者数量的两倍。小企业仍在继续招聘,劳动力市场仍处于不平衡状态。 最近的就业报告显示,新增就业机会超预期的同时,工资压力有所缓解,但由于劳动力市场依然紧张,很难指望工资压力出现很大程度的缓解。尤其是在鲍威尔密切关注的核心服务领域,工资增长正在给通胀数据施加压力。 短期的好消息是,新公寓租赁的租金正在下降,因为新家庭的数量减少了。这将使今年晚些时候CPI中的住房价格项出现下降,但随着2024年经济走强,以及更多年轻人定居,租金将再次上涨。 美联储需要继续提高利率 鲍威尔最好在未来几次会议上持续加息25个基点,然后在至少6个月的时间里将利率保持在这一水平,直到通胀达到或低于2%。 尽管最近的就业报告表现强劲,但这可能会让我们陷入衰退。不过,上世纪70年代美联储未能坚持加息的残酷结果表明,较高的失业率可能是我们仍然必须为此前过度激进的财政和货币政策付出的代价。
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金融界
2023-02-11
重磅!俄罗斯减产警报响起 两油短线拉升 涨近2%
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窄区间内波动,交易员们一直在权衡制裁对
俄罗斯
石油
的抵消影响、中国经济重新开放以及加息对全球增长的影响。 作为西方因乌克兰冲突对莫斯科实施制裁的一部分,七国集团(G7)、欧盟和澳大利亚同意从去年 12 月 5 日起禁止对价格超过每桶 60 美元的俄罗斯海运石油使用西方提供的海上保险、金融和经纪服务。此外,欧盟还禁止购买
俄罗斯
石油
产品,并从 2 月 5 日起设定价格上限。反过来,俄罗斯禁止涉及任何价格上限机制应用的交易。 在美国经济衰退担忧和中国需求数据疲软的背景下,这项公告标志着周四(2月9日)和周五(2月10日)上午交易的看跌情绪出现转变。 高盛将布伦特 2023 年的价格预测从 98 美元/桶下调至 92 美元/桶,并将 2024 年的价格预测从 105 美元/桶下调至 100 美元/桶。 本周最新的美国石油库存数据也引发了人们对这个全球最大经济体放缓的担忧,原油库存已攀升至 2021 年 6 月以来的最高水平。
俄罗斯
石油
产量上一次大幅下降是在去年 4 月份,当时西方对乌克兰实施制裁后,产量暴跌近 9%。 从那以后,俄罗斯成功地为其石油销售建立了物流链,主要是在亚洲。 由于对亚洲尤其是印度和中国的销量激增,俄罗斯的石油产量打破了因西方实施制裁而下降的众多预测,去年增长了 2% 至 5.35 亿吨(每天 1070 万桶)。 然而,俄罗斯仍在石油生产方面面临许多挑战,石油是俄罗斯国家预算的主要收入来源,仅在 1 月份就出现了 250 亿美元的赤字。出口量减少也使俄罗斯 1 月份的经常账户盈余减少 58.2% 至 80 亿美元,在莫斯科增加预算支出之际挤压了俄罗斯的资本缓冲。
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芷莹
2023-02-10
【期市星期五】俄罗斯“重拳”反击回应石油价格上限;美联储“鹰歌嘹亮”,贵金属大幅下挫
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削减50万桶/日的石油产量。他强调,对
俄罗斯
石油
和石油产品设置价格上限是对市场关系的干涉,可能会导致石油部门的投资减少和供应短缺。 受此消息影响,国际油价跳涨至创一周半新高。WTI原油日内涨超2.00%,现报79.21美元/桶;布伦特原油日内涨超2.00%,现报85.89美元/桶。 诺瓦克强调,俄罗斯减产将有助于“恢复市场关系”,俄罗斯不会把石油卖给那些直接或间接遵守价格上限的国家。他还警告称,石油价格上限有可能被应用到全球其他经济领域,将根据市场情况采取进一步行动。 本周中,先有美联储主席鲍威尔表示预计今年通胀将大幅下降,同时受伊拉克1月原油产量低于预期,沙特意外上调官方原油售价以及土耳其强震引发供应担忧,且中国需求前景依然被市场看好等因素助推,国际油价周内持续上涨。 国泰君安期货分析表示,此前担忧的有可能促使油价提前趋势下跌的两个因素(美元持续反弹、柴油裂解价差持续下跌)暂时被弱化,能源市场或许也暂未到发电、取暖燃料紧缺格局的彻底扭转的阶段。油价暂时或延续此前上行逻辑重回强势格局,最弱可能也是震荡市。 同时,其最新研报中也指出,当前全球油品低库存的格局暂未出现较大变化,美欧核心通胀高企对油价的反向支撑也暂时不能确定完全终结,我们对这一阶段油价的判断从“震荡”修正为“谨慎看多”。 美联储“鹰歌嘹亮”,贵金属大幅下挫 本周,受非农数据大超预期,叠加美联储高官“鹰歌嘹亮”,贵金属及有色金属大幅下挫。沪银本周下跌5.18%,创两个半月来新低。此外,沪锡、沪锌也累计大跌超3%。 周内,多位美联储决策者发表偏鹰派讲话,支持以更小幅度加息,终端利率在5%至5.25%是合理的,利率或更高更持久,但是就业报告并未改变利率前景,没有人暗示1月强劲的就业报告或将推动他们回归更激进的货币政策立场。 中信建投期货王彦青表示,本周美联储最后一名官员表态依然偏鹰,同时就业数据显示申请失业金人数低于市场预期,暗示劳动力市场依然在复苏,美元指数盘中探底回升,重新回到103点以上,贵金属承压回落。 美联储货币政策调整节奏预期与经济衰退担忧继续主导贵金属行情;美元指数和美债收益率走势直接影响贵金属走势;亦要关注突发地缘政治、主权债务危机等黑天鹅事件的影响。美联储加息步伐将会进一步放缓直至停止加息,美国经济衰退担忧继续升温,美元指数和美债收益率维持弱势行情,贵均利多贵金属,贵金属连续上涨后迎来调整行情;后续继续关注政策收紧节奏放缓、经济衰退预期与地缘政治等宏观因素能否助力贵金属持续上涨,等待低吸机会。
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金融界
2023-02-10
俄乌战争还能持续多久?赤字飙升至1.76万亿 俄罗斯罕见出售黄金、欧元也将被清空
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燃料的海运进口,以及七国集团(G7)对
俄罗斯
石油
设定的价格上限。 俄罗斯财政部在另一份声明中表示,今年1月从俄罗斯国家财富基金(NWF)出售了3.6吨黄金和23亿元人民币。这两项资产的出售总额达385亿卢布(5.43亿美元)。财政部表示,此次出售的目的是帮助弥补赤字。 截至2月1日,NWF拥有1553亿美元资产,相当于国内生产总值(GDP)的7.2%,高于去年12月报告的1484亿美元。 俄罗斯国家财富基掌握着俄罗斯的石油收入。俄罗斯国家财富基金旨在支持国家养老金系统,也可用于在危机时期弥补预算赤字。今年年初,财政部表示,已将俄罗斯国家财富基的黄金和人民币持有上限提高了一倍。 新的最高持仓限额为黄金40%,人民币60%。此前的上限分别为20%和30%。上调的原因是“为了确保灵活性”。 该基金持有的欧元、英镑和日元资产在俄罗斯去年2月入侵乌克兰后受到制裁后被冻结。 大约一年半前,俄罗斯国家财富基抛售了所有美元资产,增持了黄金、欧元和人民币。 此外,据央视新闻,当地时间周四(2月9日),俄罗斯财政部副部长科雷切夫表示,本年度财政部将清空国家财富基金中的欧元份额,将只保留黄金、卢布和人民币。 去年2月俄乌冲突爆发以来,人民币在俄罗斯的地位急速攀升,人民币在俄罗斯外汇交易总量所占的比例暴涨。根据俄罗斯央行去年12月发布的金融稳定报告,截至去年11月21日当月的俄罗斯交易所人民币交易量在外汇交易总量中所占比例达到33%,是去年3月3%水平的11倍。
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市场焦点
2023-02-10
兴业投资:经济复苏推升需求,国际油价日线三连阳
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瓦克昨日对记者称,就欧盟上周出台的针对
俄罗斯
石油
产品的禁运,莫斯科将在3月初推出反制措施。 然而,美国的库存报告限制了油价涨势,因为供应的增加使得油价更便宜。由于需求仍然疲弱,美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至2月3日当周,美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶,预期增加245.7万桶,前值增加414万桶;汽油库存增加500.8万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加127.1万桶,前值增加257.63万桶;精炼油库存增加293.2万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加9.7万桶,前值增加232万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶,前值增加231.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日,为2020年4月10日当周以来最高。 同时,伊拉克下调3月原油销售价格,也给原油市场带来一定负面影响。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示,伊拉克将3月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元/桶;伊拉克将3月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价贴水1.50美元/桶;伊拉克将3月销往欧洲的巴士拉中质原油价格定在较布伦特原油贴水6.95美元/桶。 此外,俄罗斯原油产量保持稳定,也缓解供应紧缺局面。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示,俄罗斯本月迄今的原油产量与1月980万桶/日至990万桶/日的规模一致。 美元指数 美元指数周三整体上保持在103.00-103.55区间内横盘整理,美联储官员周三表示,随着联储推进控制通胀的努力,还会有多次加息,这加剧了市场的谨慎情绪,为美元需求提供支撑。但没有决策者暗示,1月份强劲的就业报告可能会引发更激进的政策行动,令美元涨势受限。 富国银行经济学家预计,美元将比以往更加疲软,并认为美元已经开启长期贬值。由于国际经济增长更具韧性,以及近几个月来一些海外央行(尤其是欧洲央行和日本央行)的鹰派转变,我们认为美元已经开启了长期贬值的进程。在短期内,随着美国经济陷入衰退,我们预计美元贬值将是渐进的,而美联储不愿过早降息。预计美元将在2024年加速贬值,因为我们相信美联储将比外国央行更迅速地启动降息。 美元估值取决于美国通胀和美国短期利率,德国商业银行经济学家在分析报告中指出因为美元也可以短期买卖。但由于外汇市场似乎是展望未来的,因此可以预计美元现在的走势,毕竟,更长期的收益率才是决定性的。实际5年期x5年期国债收益率与相应欧元区国债收益率之间的利差最近有所收窄(当时欧元/美元主要升值)。现在这一切都结束了。这意味着:市场并不预期通胀会上升,而是认为美联储将必须更加努力地控制通胀。这就是美元升值的原因;而不是因为更高的美国收益率提高了美国当前货币政策的有效性。 关于美联储官员的讲话,美联储理事沃勒表示,预期紧缩的货币政策将持续比预期更长的时间,从而暗示将为2.0%的通胀目标进行长期斗争。纽约联邦主席威廉姆斯表示,劳动力市场仍然非常强劲,并指出他们在利率方面还有更多工作要做,将联邦基金利率目标区间上调至5.00%-5.25%“似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取行动的非常合理的看法”,他还说,数据将决定加息的路径。而美联储理事库克表示,由于通货膨胀率仍然过高,央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际,以较小的步伐行动是合适的。她补充说,他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。 值得注意的是,美国财长耶伦也提到,“尽管通货膨胀仍然居高不下,但有令人鼓舞的迹象表明,许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到,加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要,这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外,美国总统拜登也试图平息中美角力,他说:“我们打算与中国完全竞争,但我们不寻求冲突,就像迄今为止的情况一样。” 展望未来,周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴,因为欧洲央行官员也持鹰派立场,如果经济数据表现强劲,可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价上行暂受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00,突破后将上探2月1日高点79.70,然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05,以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90;而下方支持留意2月3日高点78.00,跌破后将下探1月30日低点77.65,然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55,以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价上测中轨;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75,突破将上探2月1日高点86.20,然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35,以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70;而下方支持留意1月30日低点84.60,跌破将下探2月7日高点84.10,然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95,以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 2023-02-09
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兴业投资
2023-02-09
HYCM兴业投资原油日评:经济复苏推升需求,国际油价日线三连阳
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瓦克昨日对记者称,就欧盟上周出台的针对
俄罗斯
石油
产品的禁运,莫斯科将在3月初推出反制措施。 然而,美国的库存报告限制了油价涨势,因为供应的增加使得油价更便宜。由于需求仍然疲弱,美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至2月3日当周,美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶,预期增加245.7万桶,前值增加414万桶;汽油库存增加500.8万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加127.1万桶,前值增加257.63万桶;精炼油库存增加293.2万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加9.7万桶,前值增加232万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶,前值增加231.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日,为2020年4月10日当周以来最高。 同时,伊拉克下调3月原油销售价格,也给原油市场带来一定负面影响。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示,伊拉克将3月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元/桶;伊拉克将3月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价贴水1.50美元/桶;伊拉克将3月销往欧洲的巴士拉中质原油价格定在较布伦特原油贴水6.95美元/桶。 此外,俄罗斯原油产量保持稳定,也缓解供应紧缺局面。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示,俄罗斯本月迄今的原油产量与1月980万桶/日至990万桶/日的规模一致。 美元指数 美元指数周三整体上保持在103.00-103.55区间内横盘整理,美联储官员周三表示,随着联储推进控制通胀的努力,还会有多次加息,这加剧了市场的谨慎情绪,为美元需求提供支撑。但没有决策者暗示,1月份强劲的就业报告可能会引发更激进的政策行动,令美元涨势受限。 富国银行经济学家预计,美元将比以往更加疲软,并认为美元已经开启长期贬值。由于国际经济增长更具韧性,以及近几个月来一些海外央行(尤其是欧洲央行和日本央行)的鹰派转变,我们认为美元已经开启了长期贬值的进程。在短期内,随着美国经济陷入衰退,我们预计美元贬值将是渐进的,而美联储不愿过早降息。预计美元将在2024年加速贬值,因为我们相信美联储将比外国央行更迅速地启动降息。 美元估值取决于美国通胀和美国短期利率,德国商业银行经济学家在分析报告中指出因为美元也可以短期买卖。但由于外汇市场似乎是展望未来的,因此可以预计美元现在的走势,毕竟,更长期的收益率才是决定性的。实际5年期x5年期国债收益率与相应欧元区国债收益率之间的利差最近有所收窄(当时欧元/美元主要升值)。现在这一切都结束了。这意味着:市场并不预期通胀会上升,而是认为美联储将必须更加努力地控制通胀。这就是美元升值的原因;而不是因为更高的美国收益率提高了美国当前货币政策的有效性。 关于美联储官员的讲话,美联储理事沃勒表示,预期紧缩的货币政策将持续比预期更长的时间,从而暗示将为2.0%的通胀目标进行长期斗争。纽约联邦主席威廉姆斯表示,劳动力市场仍然非常强劲,并指出他们在利率方面还有更多工作要做,将联邦基金利率目标区间上调至5.00%-5.25%“似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取行动的非常合理的看法”,他还说,数据将决定加息的路径。而美联储理事库克表示,由于通货膨胀率仍然过高,央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际,以较小的步伐行动是合适的。她补充说,他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。 值得注意的是,美国财长耶伦也提到,“尽管通货膨胀仍然居高不下,但有令人鼓舞的迹象表明,许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到,加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要,这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外,美国总统拜登也试图平息中美角力,他说:“我们打算与中国完全竞争,但我们不寻求冲突,就像迄今为止的情况一样。” 展望未来,周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴,因为欧洲央行官员也持鹰派立场,如果经济数据表现强劲,可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价上行暂受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00,突破后将上探2月1日高点79.70,然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05,以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90;而下方支持留意2月3日高点78.00,跌破后将下探1月30日低点77.65,然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55,以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价上测中轨;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75,突破将上探2月1日高点86.20,然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35,以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70;而下方支持留意1月30日低点84.60,跌破将下探2月7日高点84.10,然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95,以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。 周四关注: 美国每周申请失业金人数
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金融界
2023-02-09
俄将在3月初推出反制欧盟措施 乐观前景助力油价连涨三天
go
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。他还对记者表示,就欧盟上周出台的针对
俄罗斯
石油
产品的禁运,莫斯科将在 3 月初推出反制措施。 (三)多位美联储决策者支持以更小幅度加息 多位美联储决策者周三(2月8日)表示,在美联储继续努力遏制通胀之际,可能进一步上调利率。纽约联储主席威廉姆斯认为,将联邦基金利率目标区间上调至 5.00%-5.25% 似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取的合理行动。他补充称,与此前大部分紧缩行动的步伐相比,美联储今年或许可以采取“较小的步伐”。 美联储理事库克在表示,在我们评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际,以较小的步伐行动是合适的。库克还支出,1 月强劲的就业增长以及薪资上涨放缓,增加了实现“软着陆”情境的希望,即联储可以在不引发经济衰退的情况下控制住通胀。她补充称,相信联储可以“在失业率不大幅攀升的情况下,完成将通胀拉回到 2% 目标的工作。” 美联储理事沃勒表示,有迹象表明联储的加息行动已经开始奏效,但他指出,经济数据降温的速度还不够快。他还称,虽然薪资增长已经放缓,但这种下降是“不够的”,并称“联储将需要在一段时间内保持紧缩的货币政策立场”。 影响油价利空因素 (一)美国原油库存升至2021年6月来最高 美国能源信息署(EIA)周三(2月8日)表示,在产量增加的帮助下,美国原油库存上周上升至 2021 年 6 月以来的最高水平。截至 2 月 3 日当周,美国原油库存增加 240 万桶,至 4.551 亿桶,接近分析师在路透调查中预期的 250 万桶的增幅。 美国石油日产量增加 10 万桶,触及 1,230 万桶,为 2020 年 4 月以来最高。Kpler 分析师 Matt Smith 表示,加拿大原油进口量也继续攀升,因为 Keystone 石油管道在12月因泄漏而暂时关闭后恢复了服务。 EIA 表示,俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存在上周增加了 100 万桶,而美国原油净进口增加 36.7 万桶/日。 由于需求仍然疲软,美国汽油和馏分油库存上周也有所上升。EIA称,美国汽油库存增加了 500 万桶,至 2.396 亿桶,远远超过了路透分析师预期的 130 万桶的增幅。 EIA数据还显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存该周增加了 290 万桶,至 1.205 亿桶,为一年来最高。分析师预计增加 10 万桶。EIA 表示,上周炼厂炼油量增加了 44.9 万桶/日,而产能利用率上升了 2.2 个百分点,达到 87.9%。 (二)为应对西方制裁的“灰色”石油市场 法国石油巨头道达尔能源(TotalEnergies)首席执行官Patrick Pouyanne周三(2月8日)表示,西方对俄罗斯的制裁正在创造一个平行的石油市场;Patrick Pouyanne 在其公司公布 2022 年录得创纪录的利润后告诉记者,“我们曾有一个相对透明、运作良好的全球石油市场,我理解其政治目的,但我认为我们没有充分认识到后果,现在已经没有一个统一的石油市场了,通过所有这些禁令,我们正在创造一个石油灰色市场。” 外媒周三(2月8日)早些时候报道,在俄罗斯入侵乌克兰后,西方的制裁大大减少了俄罗斯的国家石油收入,并使得数百亿美元转向了航运和炼油公司,其中一些与俄罗斯有联系。 至少有20位贸易和银行业消息人士表示,从对俄制裁中受益的大多数赢家都在中国、印度、希腊和阿拉伯联合酋长国。其中少数公司为俄罗斯企业部分拥有。 (三)美股在近期劲扬后下跌,Alphabet股价急挫 美国股市周三(2月8日)收盘下跌,在前一交易日劲扬后削减大部分涨幅,科技股股领跌。 Alphabet 成为标普 500 指数和纳斯达克指数带来最大拖累,急挫7.7%,之前其新的人工智能聊天机器人 Bard 在一个在线广告中提供了一个错误的答案。
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芷莹
2023-02-09
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