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抛售近1600万元！泰康人寿首次卖出泰康中证A500ETF
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息，金管局召开保险业座谈会，表示要发挥保险资金长期投资优势，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度，包括泰康人寿在内的9家保险机构参加了座谈会。 11月26日，泰康人寿保险有限责任公司（下文简称“泰康人寿”）在官网披露公告显示，公司于11月14日卖出泰康中证A500ETF，卖出金额为1597.37476万元人民币。奇怪的是，泰康人寿前一天还买入1799万元的泰康中证A500ETF。据泰康人寿前关联交易信息披露报告显示，泰康人寿自10月下旬起多次买入泰康中证A500ETF进行买入，从10月25日-11月13日的不到20天内，至少5次买入泰康中证A500ETF，累计买入资金超9600万元人民币。11月14日是泰康人寿首次卖出泰康中证A500ETF。对于卖出泰康中证A500ETF的原因，泰康相关人回复媒体称，此举为正常操作。“有买有卖的，因为是关联交易方，所以要披露”。临近年末，对险资来说，临近年末，有锁定收益的动机存在，11月25日，杭州银行发布公告，中国人寿在2024年8月27日至11月25日期间，减持价值7.7亿元的杭州银行股份。按照杭州银行当日收盘价估算，中国人寿投资杭州银行净收益率超过160%。市场人士普遍将此次减持解读为保险公司的正常盈利兑现及资产配置行为。但对泰康人寿而言，11月14日卖出泰康中证A500ETF难言是锁定盈利的操作。泰康中证A500ETF是泰康基金于2024年10月15日发行上市的中证A500挂钩公募基金产品，为首批10只发行上市的中证A500ETF之一，募集规模达到20亿元。泰康人寿也对泰康中证A500ETF提供了有力的支持，募集期间就认购了8760.799万元的泰康中证A500ETF。从泰康中证A500ETF截至10月8日的前十大持有人名单来看，前11大持有人，泰康人寿的相关产品就占了四席，其中泰康人寿保险有限责任公司－个人分红产品 A就持有4.38亿份的泰康中证A500ETF，持有比例达到21.91%。此后，泰康人寿自10月下旬开始多次对泰康中证A500ETF进行买入，此次为首次卖出该ETF。此前，泰康人寿从10月25日-11月13日的不到20天内，至少5次买入泰康中证A500ETF，累计买入资金超9600万元人民币，具体买入情况如下： 10月25日，买入金额为3232.627万元人民币； 11月5日，买入金额为2981.93万元人民币； 11月6日，买入金额为428.29878万元人民币； 11月7日，买入金额为1169.31万元人民币； 11月13日，买入金额为1799.9967万元人民币这意味着，泰康人寿从中证A500ETF上市以来，截至11月13日，至少花费了1.84亿元。 11月14日卖出的1597.37万元，正值泰康中证A500ETF净值出现波动之际。 Wind数据显示，泰康中证A500该自上市以来净值持续上升，但在11月14日首次跌破净值1，当日收盘下跌2.09%，净值为0.985。不得不说，自从11月14日后，泰康中证A500ETF持续下挫，11月14日-25日，累计下跌7.26%。今日A股午后绝地反击，泰康中证A500ETF上涨1.82%，净值回升至0.950。回到泰康中证A500ETF本身来看，自从10月15日上市以来，规模增长逊色于同类产品。首批10只中证A500ETF中已经有7只规模超过百亿，泰康中证A500ETF最新规模为78.14亿元，是同类产品中规模最小的一只ETF。随着第二批中证A500ETF上市，占据先发优势的泰康中证A500ETF依旧不敌后来者，在全市场14只中证A500ETF产品中，规模倒数第二。从ETF资金的角度来看，泰康中证A500ETF上市以来净流入62.39亿元，同样是同类产品中最少的。从本周ETF资金动态来看，泰康中证A500ETF周一净流出1.55亿元，是当日唯一一只出现资金净流出的ETF，但周二又转为净流入1.94亿元。
格隆汇2024-11-27
突发，绝地反击！
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占比仍然不低。私募、外资持股市值缩减，保险资金持股市值上升。公募基金持股市值变动不大，但结构发生了巨大变化：被动公募基金持股已经超过主动公募了。华创证券统计了一份A股投资者结构概览，数据颇有意思，具体来看：第一，个人投资者的持股市值骤降。从2021年末的44.2万亿降至今年三季度的26.4万亿。与此同时，持股比例也从2022年的50.2%骤降至今年三季度的36%。第二，一般法人的持股市值稳步增长，成为当前A股主要持股力量。自2020年的24.5万亿稳步增长至今年三季度末的30.7万亿，持股比例也从31.1%上升至41.8%。第三，这几年机构投资者持仓悄然发生变动，被动基金规模暴增成为公募基金主力军。机构投资者分为公募、外资、私募、保险。截至今年三季度末，A股机构投资者持股市值已达到16.3万亿，占比为22.2%。几大机构投资者的持股市值和占比，变动如下：公募持股市值6.2万亿(8.4%)，较2021年末上升1.3%；私募3.5万亿(4.8%)，较2021年末上升0.4%；外资2.7万亿(3.7%)，下降0.6%；保险2.1万亿(2.8%)，上升0.9%。机构投资者的数据，具体来看： 1.公募：截至今年三季度末，公募基金持股市值总规模达到6.2万亿。公募基金中的被动基金规模，占比出现暴增，从2021年底21.6%上升至51.2%。其中，被动:主动规模从2021年底的2:8上升至今5:5，被动(3.2万亿)首次超过主动(3.0万亿)。分类别来看，被动指数型基金(普通指数基金、ETF、ETF联接基金等)的持股市值达到3.0万亿，占比47.7%，其中ETF规模达到2.8万亿。 2.国资机构持有ETF规模占比达到53.2%。截至今年二季度末，国资机构持有ETF规模0.6万亿，占比达到53.2%，较2021年底上升31.5%，为当前主要增量资金来源。 3.私募规模缩减至3.5万亿。截至今年三季度末，私募基金持股市值达到3.5万亿，占比4.8%，规模下降或更多源于量化规模的缩减。根据基金业协会数据，2022年末量化对冲策略的私募基金规模达到1.3万亿，占比达到26.0%。2024年初以来，头部量化私募规模出现大幅下降，600亿+梯队从去年末的4家缩减至今0家。 4.外资持股市值较2021年末下降31.4%，保险上升至2.1万亿。截至今年二季度末，外资持股市值达到2.7万亿，较2021年末下降31.4%。保险机构持股市值达到2.1万亿，较2021年末上升0.3万亿；仓位比例达到7.0%，较2021年末下降0.6%。
格隆汇2024-11-27
聚焦新质生产力！科创100指数ETF(588030)拉升2.45%，航天宏图涨超9%
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持召开保险业高质量发展座谈会指出，发挥保险资金长期投资优势，持续支持国家重大战略，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度，更好服务新质生产力发展。申万宏源指出，2024年，新质生产力被列为政府十大工作任务之首，在新科技产业趋势催化与政策双轮驱动下，未来A股行业配置上我们认为中长期将聚焦新质生产力。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、思特威(688213)、国盾量子(688027)、恒玄科技(688608)、芯源微(688037)、安集科技(688019)、特宝生物(688278)、爱博医疗(688050)、纳芯微(688052)，前十大权重股合计占比23.14%。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-27
音频 | 格隆汇11.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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，同比下降1.1%； 2、李云泽：发挥保险资金长期投资优势加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度； 3、瑞银中国：新一轮车企“价格战”或2025年1月出现； 4、香港10月出口同比3.5%，低于预期； 5、买房“免息垫首付”暴雷：深莞10余个楼盘卷入，个别涉千万元，部分房源已被住建部门锁定； 6、华为Mate70首发跨设备隔空传送； 7、尊界S800开启预订售价100万元-150万元； 8、9.24亿元！济南平阴县公开出让低空经济30年特许经营权； 9、中国恒大：广州法院对公司及许家印采取限制消费措施； 10、彭博：小米自主设计芯片料明年量产； 11、腾讯据悉筹划在境外发行债券 2021年来首次重返离岸债市融资； 12、今日港股顺丰控股上市； 13、南下资金连续2日净买入龙蟠科技，连续5日净买入第四范式； 14、公告精选︱红四方：11月26日股价涨幅达到1917.42% 基本面未发生重大变化；朗威股份：子公司拟15亿元投建数据中心预制化模块项目； 15、公告精选(港股)︱六福集团(00590.HK)中期纯利跌53.9%至4.34亿港元中期息0.55港元； 16、A股投资避雷针︱金凯生科：股东启鹭投资、蓝区基金、青松投资拟合计减持不超过9%股份。
格隆汇2024-11-27
A股回暖，利欧股份8天4板！好彩头的中证A500指数ETF(563880)当前涨0.31%居同类第一，盘中溢价频现，昨日吸金超17亿元，居全市场ETF第一！
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募基金发行速度也降至低位，青睐高股息的保险资金又与市场其他参与者拥有不一致的考核体系和风格审美，所以综合考量下中证A500指数或成为下一阶段资金的主要流向。那么关注中证A500 ETF与其他主要资金行业配置上的差异，或许会从资金层面窥见下一阶段的投资机会。从行业配置上看，中证A500指数相对于沪深300超配行业主要集中在成长风格，从个股上看，需要注意属于沪深300但不在中证A500指数中的大市值个股。（来源于招商策略《为何要在当前时点关注中证A500指数?——流动性深度研究（二十四）》）【低费率的中证A500指数ETF（563880）可月月评估分红，火力全开！】共享中国经济发展成果，一键做多中国，认准“火力全开”的中证A500指数ETF（563880）： 1、指数“火”，“可月月评估分红”的中证A500指数ETF（563880）更火热：中证A500指数作为当“红”炸子鸡，跟踪指数经济规模已火速破千亿。中证A500指数ETF（563880）不仅提供时下炙手可热的中证A500指数投资方案，还设置了当前最火热的低费率结构及可月月评估分红机制，为投资者提供更优质的投资体验！ 2、超配新质生产“力”，长期业绩超给“力”：中证A500指数ETF（563880）标的指数聚焦中证三级行业龙头，超配工业、计算机等新质生产力，有望分享新旧动能转换下新质生产力发展的投资机遇；长期业绩亮眼，自基期以来收益率均高于沪深300等市场主流宽基！ 3、行业分布“全”面且均衡：中证A500指数ETF（563880）标的指数聚焦行业均衡，能动态跟踪中国资本市场结构变化和中国经济产业结构变迁，为投资者提供“一键配置中国优质资产”的解决方案。 4、互联互通对外“开”放，国际范十足：中证A500指数ETF（563880）标的指数增添了互联互通、ESG可持续投资等筛选标准，更对外资配置“口味”，境内外中长期资金配置A股优质资产更便利！风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。中证A500指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。请注意标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。具体发行时间以公告为准。中证A500指数2014-2024年上半年涨跌幅(%)分别为33.16%、15.79%、-13.20%、20.44%、 -27.00%、36.00%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%、-1.37%，数据来自wind。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-26
大家资产再次蝉联金鼎奖"年度卓越保险资管公司"
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完整体系，提升收益的稳定性；同时，围绕保险资金的运用逻辑和绝对收益要求，积极构建以绝对收益为核心的投研理念，形成持续稳定的投资输出，实现公司的高质量发展。在产品体系方面。公司持续加强产品创新，积极在固收、权益等传统品类之外不断推陈出新，研发FOF、公募REITs等特定策略产品，助力投资者更好地捕捉市场机遇；同时，持续推动产品管理机制创新，在二级固收产品管理方面推出"主投资经理负责制"、优化多资产配置机制等，不断提升投资人持有体验。产品创新层面的不断尝试，赢得了市场的一致认可，公司三方业务也连续取得"跨越式"发展。在风控能力方面。大家资产始终坚持"合规风控第一"，将合规风控意识"外铸为铠甲，内化为血液"，公司建立治理清晰、底线可控的多维度、差异化风控体系，从0到1构建起依托于团队、制度、流程、系统的风险管理核心能力，覆盖绝对收益、相对收益、市场排名的业绩评价标准，构建全面风险防范长效机制。金鼎奖评选是由主流财经媒体《每日经济新闻》发起主办的年度大型金融行业评选活动，依托客观数据、公众投票及权威专家评分，产生最终榜单。活动迄今已成功举办了14届，赢得业界广泛认可。"年度卓越保险资管公司"作为该榜单的重要奖项，通过受托管理资产规模、年度收益率等维度综合考量，严格甄选出符合要求、表现优秀的行业领先机构。
美通社2024-11-22
加仓A股！险资重仓股曝光(名单)
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近4年新高！险资重仓这些潜力股近期，保险资金的动向再度受到市场关注。据统计，今年以来，保险资金(以下简称“险资”)累计举牌达17次，涉及被举牌公司15家，举牌次数创下2021年以来新高。(注：举牌，即对该公司的持股比例达到5%) 具体来看，A股方面今年以来已有华光环能、无锡银行、江南水务、城发环境、赣粤高速、国药股份、上海医药等公司获得险资举牌；港股方面也有绿色动力环保、秦港股份、华电国际、华能国际、中国中免、龙源电力、皖通高速等获得险资关注。分析认为，作为“耐心资本”之一，险资活跃举牌主要与政策鼓励、市场低估值、高股息资产吸引力强、战略投资布局以及会计准则变化有关。从所属概念看，上述个股所处方向一直是险资重点布局板块。其中，华光环能、江南水务、城发环境属于新质生产力板块；无锡银行、赣粤高速属于破净板块；龙源电力、华能国际属于新能源板块；绿色动力环保、皖通高速属于国企改革板块；华电国际、中国中免、上海医药、深圳国际属于核心资产板块；国药股份属于医疗改革板块。这些板块共同特点是具备长线投资价值和稳定收益预期，符合险资作为“耐心资本”的投资策略。截至今年三季度末，险资已经合计持有700只A股股票。对其中32只个股的持股数占总股本比例超5%，达到“举牌线”。这32只个股中，还有12只获5家机构以上评级且一致预测2024~2026年净利润复合增速超20%，银轮股份、三美股份、兴齐眼药、招商南油、中国联通、招商公路等均在其中。外资巨头发声：继续超配A股最后，看下机构对A股的后市展望。随着A股近期走势企稳，多家外资机构开始加仓中国资产。富达国际的基金经理George Efstathopoulos最新表示，他上周对中国A股进行了新的押注。其透露，现在中国股票的仓位已经回到“3%—3.5%”的水平(9月末，其仓位一度下调至1%)。今年三季度以来，多位华尔街大佬也加大了对中国资产的配置力度。华尔街知名基金经理、电影《大空头》原型迈克尔·巴里增持了阿里巴巴、百度、京东等多只中概股；此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀也在三季度大举增持了拼多多、京东。此外，索罗斯基金、新兴对冲基金Keystone Investors Pte也大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。对于A股后市，外资也积极看好。高盛近期发布了2025年中国市场展望报告，预计在2025年，MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。约7%至10%的每股盈利增长、适度的潜在估值上升、投资者普遍较低的仓位，这三大因素交织在一起，为中国股票带来了有利的风险回报。此外，高盛特别提及，2024年第三季度，A股及H股的回购规模达到230亿美元，创下历史新高，全年回购规模有望达到700亿美元，也将创下年度历史新高。预计2025年的回购总额将进一步翻倍。高盛建议，继续超配A股和H股，并继续战术性地偏好A股，认为A股对政策和资金流动的敏感性更高。从行业来看，高盛主张紧跟中国消费者，高配传媒娱乐、零售、保险板块，并上调医疗保健和券商板块评级。
证券之星2024-11-20
机构：债市机会大于风险，建议积极把握债市做多时机，30年国债指数ETF(511130)飘红
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第二，配债需求来看，理财规模重回扩张，保险资金今年持续季节性高增，机构配置需求或提升。第三，“股债跷跷板”影响来看，股市转向结构性行情，对债市影响减小。综合来看，机构负债端成本下降、规模扩张的趋势不改，支撑债市做多。 3）央行对冲12月较大规模MLF到期的工具灵活丰富，预计“支持性立场”呵护资金面均衡偏松。央行明确表态将保持流动性合理充裕，且有多种流动性投放工具进行应对，在第十四届全国人大常务委员会第十二次会议上，央行行长潘功胜明确表示“总量方面，……，保持流动性合理充裕……坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控的强度”，11月份同样1.45万亿元MLF到期时央行相应采取大规模逆回购对冲，资金面无虞。 4）有效需求不足、社会预期偏弱仍是经济运行的主要矛盾，防风险政策主基调下我国经济或延续温和改善态势。虽然10月财政支出明显加快、社融结构有所改善，稳经济系列政策的效果也在逐渐显现，但是地产投资较弱、餐饮消费不强、物价承压下行，或表明有效需求不足仍是主要矛盾，并且防风险政策主基调下大力刺激经济的概率不高，后续基本面或仍延续温和改善的态势。近期投资者对债券供给、机构负债端稳定性、资金面、基本面等因素的关注度提升，但在防风险政策主线、慢复苏经济主线下，债市短期仍可积极做多。未来三个月或是政策空窗期，经济可能延续温和改善态势，期间货币政策大概率坚持支持性立场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-19
“红利低波”或是中长期资金的不二选择，红利低波100ETF(159307)上涨2.42%，连续4天获资金净流入
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长钱长投”的政策体系。具体措施包括优化保险资金权益投资政策，鼓励银行理财和信托资金参与资本市场，大力发展权益类公募基金，建立基金管理人分类评价制度。9月24日，中国人民银行推出“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”，首期规模5000亿元，旨在增强市场流动性，支持资本市场健康发展。这些政策和工具特别适合中长期资金，因为红利低波股票具有稳定的现金流和较高的股息率，能够提供持续的现金回报，降低投资组合的波动性，提高投资的安全边际，尤其在市场波动或经济下行期间表现出较强的防御性。红利低波100ETF紧密跟踪中证红利低波动100指数，中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、雅戈尔(600177)、大秦铁路(601006)、厦门国贸(600755)、南京高科(600064)、四川路桥(600039)、建发股份(600153)、新钢股份(600782)、海螺水泥(600585)、嘉化能源(600273)，前十大权重股合计占比20.21%。红利低波100ETF(159307)，场外联接(A类：021550；C类：021551)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-18
深圳计划鼓励并购重组！已经起草征求意见稿，多地纷纷行动
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C），并鼓励银行、社保基金、企业年金、保险资金、私募基金等机构投资者以及合格境外投资者参与上市公司并购重组。深圳本地上市公司已启动多单并购重组项目自中国证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（即《并购六条》）以来，深圳上市公司积极响应，并购重组市场活跃度显著提升。据统计，自《并购六条》发布以来，深圳本地上市公司已累计启动并购重组项目多单，已披露的交易总价值超过百亿元，排名全国城市第二。其中，不乏一些大额并购案例。如TCL科技控股子公司TCL华星光电收购乐金显示（中国）和乐金显示（广州）的股权，基础购买价格高达108亿元，成为《并购六条》发布以来已公告披露规模最大的项目。此外，国产医疗器械龙头迈瑞医疗收购科创板公司惠泰医疗控制权，也展现了深圳上市公司通过产业整合发力新赛道的示范效应。深圳并购重组市场的活跃，不仅得益于政策的推动，也与深圳自身的产业优势密不可分。作为国内A股上市公司最多的城市之一，深圳同时也是上市后备企业、国家高新技术企业、专精特新“小巨人”的汇聚地。这些企业为并购重组提供了丰富的标的和潜在的合作机会。值得注意的是，深圳在并购重组方面还注重与国际市场的接轨。征求意见稿中提到，要支持上市公司开展并购业务“走出去”，打造上市公司并购重组服务和互联互通中心。这一举措将有助于深圳企业更好地利用国际资源，提升国际竞争力。多地纷纷行动除了深圳，多地也正在纷纷行动，推动并购重组市场的发展。如上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》，旨在向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，有效整合标的，真正实现“1+1＞2”的效果。并购重组作为资本市场服务实体经济的重要工具，在推动科技创新和产业调整方面发挥着重要作用。从“助力技术升级”“支持高新技术产业”到“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”，科技创新的优先级逐步凸显。同时，“化解产能过剩矛盾”“优化产业结构”“提升资源配置效率”，并购重组对于产业调整的重要性也不容忽视。未来，随着政策推进和贷款机制完善，更多行业和地区企业有望受益于并购重组。机构预计，回购增持再贷款及互换便利操作两项稳股市政策新工具在2025年能为A股带来4000亿元左右的增量资金，为资本市场发展提供新动力。同时，投资者需关注并购重组背后的战略逻辑，警惕 “炒作型” 并购，选择真正有发展潜力的企业进行投资。
金融界2024-11-18

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