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国信证券(香港)：首予中银香港“优于大市”评级合理股价43.6-48.4港元
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氛回暖，公司抓住客户财富管理需求机遇，保险、证券经纪、基金分销及管理佣金收入增长较多。其他非息收入同比增长99.1%，主要是因为全球市场交易业务收入上升以及市场波动令外汇相关产品市场价格上升，导致净交易性收益增长较多。不良生成率上升但资产质量仍较为优异测算的上半年不良生成率0.40%，同比上升0.32个百分点；上半年信用成本率0.40%，同比上升0.16个百分点。公司6月末减值贷款比率1.02%，较年初下降0.03个百分点，主要是个别存量不良户重组撇销以及个别不良户还款。公司6月末拨备覆盖率86%，较年初上升1个百分点。公司2022年以来减值贷款比率呈上升趋势，但仍低于行业整体水平。整体来看，公司资产质量压力有所增加，但与行业整体相比仍较为优异。
金融界10-14 16:21
银行、保险涨幅居前，18位基金经理发生任职变动
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板块行情上来看，今日表现较好的有银行、保险II和白酒II、光伏设备，而半导体、消费电子和电池等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.15-10.14）共有423只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（10.14）有38只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的6只基金产品中离职。有2位基金经理是由于结束代理而从管理的10只基金产品中离职。有3位基金经理是由于个人原因而从管理的22只基金产品中离职。汇添富基金赵鹏飞现任基金资产总规模为22.73亿元，管理过的基金多为股票型和指数型基金，任职期间回报最高的产品是汇添富高端制造股票A（001725），为股票型基金，在任职的8年又210天时间内获得171.40%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，汇添富基金马磊现任基金资产总规模为55.66亿元，管理过的基金多为指数型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是汇添富自主核心科技一年持有混合A（013369），为混合型基金，在任职的1年又167天时间内获得116.75%的回报，至今仍在管理该基金。新上任汇添富竞争优势灵活配置混合这只基金产品的基金经理。近一个月（9月15日-10月14日），富国基金参与公司调研的数量最多，共调研28家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、博时基金和易方达基金，分别调研27家、26家、22家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有123次，其次是汽车零部件行业，基金公司调研了112次。从个股调研情况上来看，最近1个月（9月15日-10月14日）最受公募基金关注的是杰普特，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。共有46家基金管理公司参与调研，其次是容百科技和精智达，分别接受44家、40家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月7日-10月14日）来看，基金调研数量第一的公司容百科技，属于正极材料行业，主营业务为多元材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售。共被44家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是惠城环保、南威软件和当升科技，分别接受20家、19家和18家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界10-14 15:51
A股收评：创业板冲高回落大跌3.99%失守3000点关口，半导体板块集体下挫，航运及银行概念股逆势走高
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色金属板块冲高回落，兴业银锡触及跌停。保险、煤炭、银行、港口航运等板块涨幅居前，半导体、CPO等板块跌幅居前。热点板块白酒板块走强白酒、旅游等大消费板块走强，会稽山涨停，酒鬼酒、舍得酒业、泸州老窖等跟涨。消息面上，10月13日，知名投资人段永平在社交平台上再次发声“今天买了点茅台”，引发市场热议。开源证券表示，当前白酒市场动销已显现底部特征，社会库存高企、消费环境波动等负面因素均已释放，动销改善具备确定性，若酒企持续优化投放策略，有望迎来加速复苏。港口航运股拉升港口、航运板块午后逆势拉升，南京港2连板，宁波海运、海峡股份、宁波远洋、国航远洋等跟涨。消息面上，交通运输部会同工信部等部门对我国航运业、造船业和相关产业链供应链安全和发展利益受美301调查影响或可能影响情况，相关企业、组织或个人是否存在实施、协助、支持美国在航运业、造船业及相关产业链供应链对我国采取歧视性限制措施的行为，及其他相关事项开展调查。光伏板块反弹光伏等新能源赛道股一度强势，亿晶光电、耀皮玻璃、佛燃能源等涨停，隆基绿能一度涨停。消息面上，据人民财讯报道，市场传闻显示，本周(周二至周四)光伏行业协会在北京连开三天会。传闻内容突出“内部保密”以及“六部委联合”等字眼。对此，光伏行业协会相关人士反馈是协会月度会。国泰海通表示，光伏在政策、需求、业绩等方面的利好催化不断，产业链价格有望上涨，带动基本面逐渐改善，光伏板块整体上将迎来困境反转。机构观点国泰海通：地缘冲击和调整难免，但时间不会久国泰海通表示，与4月冲击不同，当下贸易风险的边界相对清晰，国内金融稳定条件也更明朗，因此外部冲击是扰动，不会终结趋势。投资更应看到中国“转型牛”内在确定性的趋势：中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革。地缘冲击和调整难免，但时间不会久，幅度可控，是增持中国的时机。地缘和经济形势复杂，在数据和政策上易证伪的板块仍不是好的选择。由此我们认为风格不会切换，聚焦产业发展、“反内卷”和稳定价值，新兴科技是主线，周期金融是黑马。光大证券：多重因素交织，市场短期或进入宽幅震荡阶段光大证券表示，短期内，市场或进入宽幅震荡阶段。一方面，经过前期的上涨，市场估值处于近几年相对高位，部分资金相对谨慎，叠加中美关系仍然存在较大不确定性，市场风险偏好或将有所回落。另一方面，二十届四中全会临近，市场的政策预期有望升温，叠加美联储年内仍有降息空间，或将对市场形成支撑。因此，多重因素交织下，短期内，市场或进入宽幅震荡阶段。行业配置方面，短期内关注高股息及消费板块，中期关注TMT和先进制造板块。东方证券：市场仍存在反复的可能性，但不改变盘升趋势东方证券认为，相对而言，本次贸易战冲击比预期要弱一些，但后市仍存在反复的可能性，或许会延缓修复上行的时间，但不会改变盘升趋势。从四季度来看，人民币秩序加速重构将继续获得重估，“十五五”政策规划出台在即，重要科技行业面临突破，均使得本轮行情具备“慢牛”条件，考虑到沪综指重新回落到横盘区间，若后续出现强行上冲，则是减仓的时点，相反短期因非理性情绪出现调整，反而提供较好参与时机，科技、有色仍是重点参与目标。
金融界10-14 15:21
港股科技股普跌，华虹半导体跌逾14%！港股通科技30ETF(520980)大跌近5%，资金连续18日大举涌入，累计“吸金”超12亿元！
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互联网大厂、晶圆代工厂和头部整车厂以及保险和券商，整体对美出口敞口有限，受美对中国所有商品加征100%新关税的影响较低。此次美对“所有关键软件”实施出口管制等措施将有望使得我国半导体行业和软件服务行业持续受益于自主可控大趋势。从流动性角度来看，港股流动性有望持续受益于美联储开启降息周期。（来源：长江证券20251013《TACO交易再现，把握港股科技机遇》）东吴海外策略团队指出，港股虽短期震荡，但处于上行通道中，下行风险有限。美联储降息有望推动全球资金增配权益资产，港股科技成长板块将尤为受益。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 15:01
红利资产性价比凸显，港股通央企红利ETF(159266)活跃
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化肥(00297)领涨4.46%，新华保险(01336)上涨3.86%，招商银行(03968)上涨3.35% 。港股通央企红利ETF(159266)上涨1.02%。规模方面，港股通央企红利ETF近2周规模增长433.24万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/4。份额方面，港股通央企红利ETF近1月份额增长1.34亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/4。资金流入方面，港股通央企红利ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近15个交易日内，合计“吸金”1.35亿元。近期，红利板块成为不少资金青睐的方向。有业内人士指出，叠加近期海外部分利空消息的影响，防御属性突出的高股息资产有望持续成为市场资金加速配置的重要标的之一。红利风格前期的震荡回调或已较为充分，当前布局性价比较显著，市场高切低下港股红利有望受益。近期中美关税博弈再度加剧，或对市场产生短期扰动，叠加前期成长板块累积了较高涨幅，资金存在获利了结和高切低的可能。消息面上，四季度多家银行公告处置不良资产，“百亿元级减负”在行动。进入10月份以来，多家银行陆续宣布启动不良资产处置工作。银行业信贷资产登记流转中心官网数据显示，进入四季度，金融机构不良贷款转让挂牌量明显增多。银河证券指出，银行红利价值吸引力提升。一方面，银行受影响整体可控，部分出口导向型经济占比较高地区的区域性银行相关风险需进一步观察。另一方面，外部扰动不确定性加剧全球资产价格波动，催生防御性配置需求，带来银行配置机遇。银行板块分红稳定，且经过一段时期回调后股息率性价比回升，红利价值有望吸引避险资金流入。机构研究表示，高股息资产的价值，在于提供长期稳定回报和低波动特性，起到压舱石作用。科技代表短期爆发力，红利代表长期稳定性，两者在投资组合中其实是互补的关系。因此，从长期来看，红利策略可能仍然是有效的。毕竟，在海外事件扰动频发，全球经济形势不明朗的情况下，高股息资产现金流充沛、业务模式成熟，展现出比其他资产更强的抗风险能力。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 14:21
关税风云再起！资金切向银行、港股红利？中远海控涨超3%，招商银行涨超2%，银行ETF龙头(512820)、港股红利ETF基金(513820)双双爆量涨2%！
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行等均涨超1%，兖煤澳大利亚、中国人民保险等强势跟涨。当前，银行板块、港股红利高股息优势依旧显著！数据显示，港股红利ETF基金（513820）标的指数最新股息率为7.10%，大幅领先A股、港股主流红利指数！A股方面，银行ETF龙头（512820）标的指数股息率为4.2%，在30个中信一级行业中排名居前！这或许也是资金青睐港股红利ETF基金（513820）以及银行ETF龙头（512820）的原因之一。数据截至2025.10.13 消息面上，中方对美船舶收取特别港务费今起正式施行。交通运输部办公厅印发《对美船舶收取船舶特别港务费实施办法》，其中提到，从事国际海上运输、靠泊中国港口并符合条件的船舶，船方或其代理人应当缴纳船舶特别港务费。中粮期货表示，10月10日，中国交通运输部发布公告，针对美国301法案对中国海事以及造船业的制裁予以反制，是中美于今年明牌对抗的又一标志性事件。（来源于中粮期货《航运：中国反制USTR制裁中国海事、造船业影响点评》）关税风云再起，短期市场波动剧烈，昨日A股低开上冲，港股震荡回调，红利资产坚挺走强！据悉，红利资产盈利稳健，能有效抵御外部环境波动下的经营风险，同时具备高股息特征，能增高资产配置“安全垫”！当前具备高股息属性的红利资产或成资金抵御波动的核心选择。【关税冲击或再现，银行红利价值吸引力提升】银河证券表示，关税冲击或再现，银行红利价值吸引力提升。关税不确定性加剧全球资产价格波动，催生防御性配置需求，带来银行配置机遇。银行板块分红稳定，且经过一段时期回调后股息率性价比回升，红利价值有望吸引避险资金流入。（来源于银河证券20251014《行业周报丨关税冲击或再现，银行红利价值吸引力提升》）【红利资产具备长期底仓价值，港股红利更具优势】东吴证券仍然坚定看好红利资产配置价值： 1）配置视角：红利资产胜率占优，具备长期底仓配置价值。今年以来（截至9月18日，后同），港股红利资产在市场波动中展现出极佳韧性，收益回撤比高达2.2倍。未来中国资产牛仍将持续，红利资产虽在弹性上不及成长板块，但仍凭借其高股息率与低波动率的特性，具备显著的绝对收益配置价值。 2）政策视角：政策推动红利资产吸引力提升。2024年至今，A股上市公司分红力度明显加大，政策支持为红利资产注入长期估值重塑动能。此外，债券增值税新规或间接利好红利类资产。 3）资金视角：险资等长钱配置需求有望持续释放。当成长风格占据主导时，部分交易型资金可能向成长板块迁移；但险资为代表的中长期资金基于负债端久期匹配与收益稳定的需求，仍将为红利资产带来长期稳定的资金流入。 4）红利资产内部：港股>A股：港股通高股息指数的股息率为7.1%（截至10.13），经税后的实际收益水平仍优于A股同类资产。（来源于东吴证券20250926《【策略*陈刚】港股央企红利，底仓配置优选》）华创证券表示，红利展望：从恒生沪深港通AH 溢价指数来看，当前位于15 年以来2%分位，典型红利行业如银行1.27、煤炭1.17、有色1.06、家电1.03，往后AH 溢价低位修复或将成为A 股红利资产向上驱动、尤其阶段较港股红利占优的因素。另外从红利资产内部权重来看，周期资源品权重较高，乐观估计26Q1PPI 水平有望在反内卷政策积极推动下带动回正，而红利风格的相对收益有望在周期红利的业绩复苏预期回升中修复。（来源于华创证券202510087《策略周报：牛市一周年的红利展望多行业联合红利资产9月报》）低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，认准同类分红次数最多、纯度更高的港股红利ETF基金（513820），最新规模超30亿元，同指数ETF规模领先！其“100%纯粹”高股息选股策略更能应对复杂多变市场风格，堪称“港股红利经典之选”。基金已连续15个月月度分红（截至2025.9），为分红次数最多的港股红利类ETF！港股红利ETF基金支持T+0日内交易，不占用QDII额度，有效避免QDII额度受限导致ETF限购。作为ETF两融标的，交易玩法更多元！场外认准联接基金（A类：501305；C类：501306），成立于2017年，是全市场第一只港股红利指数基金，堪称港股红利届资深元老，投资运营策略成熟稳健！高股息领头羊，低估值价值王！看好长期资金入市、公募基金改革、被动指数扩容下，增量资金可期、估值加速重塑的银行板块，认准银行ETF龙头（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 13:41
港股午评：恒指跌0.2%、科指跌1.3%，半导体及科技股走低，影视股活跃、内银股走高
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预计募集资金约15.65亿港元。新华保险(01336.HK)：前三季度实现归属于母公司股东的净利润预计为299.86亿元至341.22亿元，同比增长45%至65%。江山控股(00295.HK)：前9月总发电量约为238,787兆瓦时，同比减少4.83%。秦港股份(03369.HK)：前9月吞吐量总计3.17亿吨，同比增加5.56%。晨讯科技(02000.HK)：前9月未经审核收入2.7亿港元，同比减少7.6%。德康农牧(02419.HK)：前9个月销售生猪约755.09万头，销售收入约142.77亿元。恒瑞医药(01276.HK)：注射用SHR-A2102获得药物临床试验批准通知书和黄医药(00013.HK)：将于2025年欧洲肿瘤内科学会年会公布FRUSICA-2注册研究数据。石药集团(01093.HK)：依达格鲁肽α注射液的新药上市申请获国家药品监督管理局受理。华检医疗(01931.HK)：收购美国物业及设立美国附属公司ETHK BANK，并于美国推进稳定币及知识产权证券化。立高控股(08472.HK)：拟斥资2400万港元购买加密货币及商品。海信家电(00921.HK)：公司及附属认购17.39亿元金谷信托理财产品。瑞浦兰钧(00666.HK)：三季度出货量超23GWh，创单季度出货量最好纪录。极兔速递(01519.HK)：第三季度包裹量合计76.77亿件，同比增长23.1%。新城发展(01030.HK)：前9月累计合同销售150.50亿元，同比减少52.72%。吉利汽车(00175.HK)：获准发行总额不超过100亿元的债务融资工具。机构观点中国银河证券则认为，短期内，中美贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：1）美国联邦政府“停摆”持续时间不确定，中美贸易摩擦又升级，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。2）全球科技巨头资本开支扩大，且新产品层出不穷，利好AI产业链。3）“十五五”规划重点提及的板块。国泰君安证券指出，经历长期调整后，港股互联网板块的估值已极具吸引力。跟踪该板块的中证港股通互联网指数，其最新市盈率PE仅26.69倍，位于近10年32.79%的较低分位。港股互联网的叙事正在发生根本性转变。过去，市场关注的是用户增长和商业模式；而现在，核心逻辑已转向“AI赋能”带来的全新增长曲线。近期，阿里宣布成立“机器人和具身AI小组”，腾讯的混元图像大模型登顶全球盲测第一，这些都印证了AI正在从概念走向现实，有望重塑这些巨头的价值。东吴证券认为，关税重回视野，港股短期波动风险加大。往后看，中长期上行趋势还在。其一，短期中美关税问题超市场预期，或导致港股有回调风险。叠加近期美股AI泡沫叙事再起，港股AI科技方向短期波动或会加大。资金会转向避险行业。其二，除关税外，投资者仍关心本月四中全会十五五规划定调会。如果政策超预期，市场修复力度会更强。其三，中长期看，我们对港股并不悲观。一是，全球仍处在降息周期，货币宽松背景下，股市仍有上涨空间；二是，AI产业趋势不可阻挡，中国AI产业加速，港股科技龙头仍有上涨空间。三是，我们认为明年一季度，经济基本面和企业盈利会进一步改善。
金融界10-14 12:21
A股午评：创业板指半日跌2.24%勉强守住3000点关口，银行股走高、光伏及新能源赛道股反弹、芯片股迎来调整
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两市半日成交额1.67万亿，培育钻石、保险、白酒、煤炭、光伏设备、银行、贵金属板块涨幅居前；光刻机、半导体、CPO、PEEK材料、消费电子板块跌幅居前。盘面上，题材快速轮动，大金融板块逆势活跃，银行股集体上涨。光伏板块盘中爆发，龙头隆基绿能触及涨停。白酒概念股走强，会稽山涨停。煤炭板块表现强势，大有能源3天2板。下跌方面，芯片概念股分化走弱，闻泰科技跌停，奥普光电冲板回落，波长光电、芯源微、路维光电等集体调整。热门板块光伏板块反弹光伏等新能源赛道股反弹，隆基绿能、亿晶光电、耀皮玻璃、晶澳科技、佛燃能源等多股等涨停。消息面上，据人民财讯报道，市场传闻显示，本周(周二至周四)光伏行业协会在北京连开三天会。传闻内容突出“内部保密”以及“六部委联合”等字眼。对此，光伏行业协会相关人士反馈称是协会月度会。值得关注的是，近日，中国光伏企业在海外市场的表现十分亮眼，接连签下多笔GW级重大订单。据不完全统计，9月至今，各大企业已经签署近25GW海外大单。黄金股延续强势黄金、有色金属概念延续强势，华钰矿业涨停，耐普矿机、白银有色、西部黄金、湖南黄金跟涨。消息面上，金银一路狂飙，现货黄金突破4100美元大关，银价年内涨幅逼近80%。此外，早盘贵金属期货主力合约涨幅持续扩大，沪银期货主力合约日内涨幅扩大至6%，续创新高；沪金涨幅为3.17%，现报943.38元/克，均再创历史新高。可控核聚变概念活跃可控核聚变板块延续活跃，合锻智能11天7板再创新高，安泰科技4连板，中国核建、楚江新材等涨停。消息面上，据新华社报道，中国“夸父”又有新跨越，成功打造聚变堆“盾牌”。国金证券认为，可控核聚变已成为全球主要国家未来能源战略布局的重点方向，在海外头部经济体的政策持续加码下，我国陆续出台相关政策，共同引领可控核聚变行业发展建设提速。机构观点国泰海通：地缘冲击和调整难免，但时间不会久国泰海通表示，与4月冲击不同，当下贸易风险的边界相对清晰，国内金融稳定条件也更明朗，因此外部冲击是扰动，不会终结趋势。投资更应看到中国“转型牛”内在确定性的趋势：中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革。地缘冲击和调整难免，但时间不会久，幅度可控，是增持中国的时机。地缘和经济形势复杂，在数据和政策上易证伪的板块仍不是好的选择。由此我们认为风格不会切换，聚焦产业发展、“反内卷”和稳定价值，新兴科技是主线，周期金融是黑马。光大证券：多重因素交织，市场短期或进入宽幅震荡阶段光大证券表示，短期内，市场或进入宽幅震荡阶段。一方面，经过前期的上涨，市场估值处于近几年相对高位，部分资金相对谨慎，叠加中美关系仍然存在较大不确定性，市场风险偏好或将有所回落。另一方面，二十届四中全会临近，市场的政策预期有望升温，叠加美联储年内仍有降息空间，或将对市场形成支撑。因此，多重因素交织下，短期内，市场或进入宽幅震荡阶段。行业配置方面，短期内关注高股息及消费板块，中期关注TMT和先进制造板块。东方证券：市场仍存在反复的可能性，但不改变盘升趋势东方证券认为，相对而言，本次贸易战冲击比预期要弱一些，但后市仍存在反复的可能性，或许会延缓修复上行的时间，但不会改变盘升趋势。从四季度来看，人民币秩序加速重构将继续获得重估，“十五五”政策规划出台在即，重要科技行业面临突破，均使得本轮行情具备“慢牛”条件，考虑到沪综指重新回落到横盘区间，若后续出现强行上冲，则是减仓的时点，相反短期因非理性情绪出现调整，反而提供较好参与时机，科技、有色仍是重点参与目标。
金融界10-14 11:41
红利板块持续上扬，港股红利ETF博时(513690)盘中涨超2%，备受资金关注
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跌0.46%。成分股方面涨跌互现，新华保险领涨6.85%，通威股份上涨6.48%，晶科能源上涨5.75%；新易盛领跌7.26%，中际旭创下跌5.26%，金山办公下跌4.84%。大盘成长ETF(159203)下跌0.61%，最新报价1.31元。拉长时间看，截至2025年10月13日，大盘成长ETF近1月累计上涨4.77%。流动性方面，大盘成长ETF盘中换手8.4%，成交132.31万元。拉长时间看，截至10月13日，大盘成长ETF近1年日均成交810.45万元。【事件/资讯】昨日市场受中美贸易摩擦影响低开高走，成交小幅缩量，盘面呈现结构性分化。主要指数：上证指数（-0.19%）、创业板指（-1.11%）收跌，科创50（+1.40%）逆势走强。领涨板块：有色金属（+3.35%）表现强势，钢铁、环保、军工、银行跟随上涨。红利内部分化：红利低波（+0.61%）上涨；恒生港股通高股息（-0.18%）、中证红利（-0.44%）收跌；红利质量（-1.57%）跌幅较大。【机构解读】 1、外部冲击造成的资产下跌，是增持中国市场的良机。与4月冲击不同，1）当下贸易风险的边界相对清晰（中国反制措施更精准更有体系，美国在100%关税外再加已无实际意义，且面临现实约束。）2）国内金融稳定条件也更明朗（稳定资本市场的共识）。因此外部冲击是扰动，不会终结趋势。地缘冲突和避险以及止盈带来的调整难免，也会反复但时间不会久，幅度可控，也是增持中国的良机。 2、成长板块方面，短期市场情绪较高，市场在资金抄底后可能面临较大止盈压力。当前焦点集中于新凯来在10月15日至17日“2025湾区半导体芯片展”上的表现，在预期落地或被证伪之前，相关题材或仍将受到资金关注。此外，本月披露的三季度业绩预报也需予以重点关注。 3、红利资产方面，短期风险偏好回落有利于低波、确定性高的资产以及资源型红利品种，红利低波与中证红利指数预计相对占优。后续需重点关注10月发布的宏观经济数据、三季报表现以及党的二十届四中全会释放的政策信号。若经济出现强势复苏迹象，前期基本面仍处下行、估值中性偏低、盈利预期较弱的顺周期行业有望迎来反转行情，届时增长型红利资产或将占优，红利质量指数也有望表现领先。港股红利资产在外部冲击下波动较大，需注意其特殊风险。【相关产品】大盘成长ETF（159203）：市场上唯一大盘成长标的一键布局牛市主线港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)：兼具估值性价比与盈利弹性。红利ETF博时(515890)，场外联接(博时中证红利ETF发起式联接A：021099；博时中证红利ETF发起式联接C：021100)：指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达53.54亿元。份额方面，港股红利ETF博时最新份额达49.99亿份，创近1年新高。资金流入方面，港股红利ETF博时最新资金净流入1117.76万元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”3220.30万元。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月8日，恒生港股通高股息率指数前十大权重股分别为东方海外国际、中远海控、兖矿能源、兖煤澳大利亚、海丰国际、电讯盈科、中国宏桥、恒隆地产、中国神华、波司登，前十大权重股合计占比28.98%。红利ETF博时紧密跟踪中证红利指数，中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证红利指数前十大权重股分别为宁波华翔、中远海控、冀中能源、潞安环能、中谷物流、农业银行、南钢股份、海澜之家、中信银行、建设银行，前十大权重股合计占比17.71%。大盘成长ETF紧密跟踪国证大盘成长指数，国证大盘成长指数反映沪深北交易所市值规模大、成长因子综合排名靠前的上市公司证券价格变化情况。数据显示，截至2025年9月30日，国证大盘成长指数前十大权重股分别为宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、中际旭创、新易盛、立讯精密、比亚迪、中芯国际、药明康德、阳光电源，前十大权重股合计占比48.85%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 11:21
1.3万亿元超长期特别国债今日发行收官，30年国债ETF博时(511130)回调蓄势
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申赎数据显示，13日理财子、银行自营、保险、券商等机构的净赎回力度均在滚动1年70%分位数左右或以上，其中虽有季初冲量资金流出的影响，但或也夹杂这部分机构的离场诉求。综合来看，在10月债市发展方向明朗以前，谨慎的情绪可能仍占上峰。规模方面，30年国债ETF博时最新规模达180.47亿元。 30年国债ETF博时紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 11:11

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