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动能投资狂潮席卷华尔街老债王格罗斯呼吁保持警觉
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纳斯达克100指数年迄今上涨逾28%。信贷市场继续证实美国企业界的良好氛围，借贷溢价处于20多年来的最低水平。在此过程中，最后剩下的空头正在遭受打击。彭博行业研究显示，在126只寻求从下跌中获利的ETF中，今年仅有14只上涨，平均亏损27%。 “眼下很难看空风险，”道富宏观多资产策略师Cayla Seder说。“流动性仍然充足，美联储已经开始降息周期，而经济数据总体上继续令人惊喜。” 但对市场泡沫泛滥的疑虑在升温，因为投资者追逐趋势。最新迹象是比特币本周早些时候突破了一度难以想象的10万美元大关，广泛的涨势提振了整个数字资产行业，并激发了动物精神。 Richard Bernstein Advisors LLC的负责人Richard Bernstein说，即使大盘不存在，七大超大盘股也可能看上去有些过头了。但比特币呢？没错，这是个“强化版泡沫”，他说。“没有什么基本面因素。完全是流动性的问题。” Lindsay Rosner认为，目前有很多好的理由看涨，也有很多理由支付保险费。 “我们认为尾部对冲将继续在投资组合管理中发挥重要作用，”这位高盛资产管理的多资产固定收益投资主管表示。“在等待美国政策明朗并继续监测潜在通胀上行风险之际，我们在短期对风险环境持建设性态度。”
金融界2024-12-07
华尔街又有新玩法？这一ETF值得关注
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Kelly 说。另一个间接获取私人信贷市场敞口的方法是通过购买在这一领域运营的资产管理公司或商业发展公司的股票。Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) 就采取了这种方法，尽管该基金的资产仅约 5000 万美元，且交易量较小。一些其他 CLO 基金已经取得了成功，尽管它们并未明确专注于私人信贷产品，像新推出的 BondBloxx ETF。举例来说，Janus Henderson 的 AAA CLO ETF (JAAA) 在市场上推出四年多以来，资产规模已超过 150 亿美元。 Kelly 表示，新基金专注于来自比现有 CLO 产品规模更小的公司债务。该基金中的公司通常会有低于 2 亿美元的税息折旧摊销前利润（EBITDA），他说。 PCMM 是一只主动管理的基金，费用比率为 0.68%。
金融界2024-12-05
BlackRock拟收购HPS：120亿美元交易撬动私募信贷市场新格局
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ckRock的私募市场扩张战略对私募信贷市场的竞争影响编辑观点与总结名词解释 2024年相关大事件交易背景与概况根据TodayUSstock.com报道，BlackRock Inc.正接近完成对HPS投资伙伴的收购交易，这笔交易预计对HPS的估值将达到120亿美元或更多。消息人士透露，协议可能在本周内宣布，BlackRock将以现金加股票的方式支付。 HPS成立于2007年，最初是摩根大通旗下的一个部门，并在2016年通过管理层收购实现独立。如今，HPS管理着1230亿美元的私募信贷资产，以及220亿美元的公共信贷资产。交易条款与潜在影响这笔交易涉及的主要条款包括：条款内容估值 HPS估值至少120亿美元支付方式现金与股票结合资产整合交易完成后，BlackRock的另类资产管理规模将超过5000亿美元这一交易将使BlackRock进一步扩大其在另类资产领域的规模，显著提高其在私募信贷市场的竞争力。 BlackRock的私募市场扩张战略 BlackRock近年来不断扩展其在私募市场的版图： 2024年10月完成了对Global Infrastructure Partners的125亿美元收购，使其成为全球第二大基础设施资产管理公司。正在推进以32.5亿美元收购私募市场数据提供商Preqin，以实现私募市场的数据整合。收购HPS后，BlackRock的另类投资业务规模将超越凯雷集团，并与KKR及Apollo等行业巨头展开直接竞争。对私募信贷市场的竞争影响私募信贷市场是金融领域增长最快的板块之一，目前全球市场规模已达1.6万亿美元。 HPS是该领域的主要参与者，管理1230亿美元私募信贷资产。通过收购HPS，BlackRock在私募信贷市场的地位将显著提升，其业务规模接近KKR和Apollo等顶级玩家。尽管如此，Blackstone仍以1.1万亿美元资产管理规模占据主导地位。编辑观点与总结 BlackRock收购HPS的举措进一步凸显其在私募市场扩张的雄心。此举不仅使BlackRock在快速增长的私募信贷领域获得领先地位，还增加了其收入来源的多样性。在全球投资者逐渐从高成本主动型基金转向低成本ETF和指数基金的趋势下，另类资产成为提升利润的关键领域。不过，这一交易也反映出激烈的市场竞争压力，BlackRock能否借助HPS的资源巩固其地位仍需市场检验。名词解释私募信贷：一种非公开市场的债务融资形式，通常由资产管理公司提供。另类资产：包括私募股权、基础设施、不动产及对冲基金等非传统投资类别。 BlackRock：全球最大的资产管理公司，管理规模达11.5万亿美元。 2024年相关大事件 2024年10月：BlackRock完成对Global Infrastructure Partners的收购，涉资125亿美元。 2024年11月：媒体报道BlackRock接近完成对HPS的收购交易。 2024年12月：BlackRock计划宣布以超120亿美元收购HPS投资伙伴。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
专注AI领域的风投公司说，苹果可能成为人工智能的大赢家
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币均在接近历史高点交易，银行盈利充裕，信贷市场未出现崩溃。这一切表明，无论美联储采取什么措施，资本成本的“高位持续”仍是其基本立场。此前Lux预测多达50%的风险投资公司将退出行业。而且它还表示，“火焰”蔓延得比预期更快。2023年活跃投资者中，已有25%消失。此外，40%的普通合伙人已经取消或推迟了为新基金募资的计划。来源：加美财经
加美财经2024-11-26
AI热至少1万亿美元的盛宴让华尔街大行与私人资本圈巨头杯酒释前嫌
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勃：公用事业和电信领域突然成为最热门的信贷市场之一。对于像Apollo和KKR这样的私人市场巨头来说，数位基建也是走出低迷的机会。黑石、Brookfield Infrastructure Partners和Stonepeak Partners等公司已经进军资料中心。贝莱德的老板Larry Fink表示，他的公司与微软合作下，将为与数据中心相关的债务筹集多达1200亿美元的资金。银行家和私人贷款机构将迫切希望从此类交易中分得一杯羹。
金融界2024-11-18
阿里巴巴出售潜在债务考虑发行 50 亿美元债券
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说，现在很少有比现在更好的时机进入亚洲信贷市场。最近几周，中国政策制定者推出的一系列货币和财政刺激措施提升了该地区债务的吸引力，该地区美元证券的收益率溢价跌至历史最低水平。其他借款人包括食品配送巨头和购物平台美团，该公司在 9 月份通过两笔美元债券交易筹集了 25 亿美元。阿里巴巴没有立即回复置评请求。
佳华1682024-11-15
特朗普胜选与美联储降息推动企业债市场需求增加，风险溢价降至25年低点
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，风险溢价降至1998年以来最低水平信贷市场动态特朗普政策影响风险溢价走势编辑观点名词解释 2024年相关大事件信贷市场动态在特朗普胜选之后，美国公司债券市场迎来了一波投资热潮。随着股市上涨和美联储再次降息，投资者纷纷加码美国企业债务，推动风险溢价降至超过25年来的最低水平。据彭博社的数据显示，截至周四，美国投资级债券的平均风险溢价收窄了两个基点，降至75个基点，这是自1998年5月以来的最低水平。特朗普政策影响市场的乐观情绪主要源于特朗普可能实施的减税政策以及放松监管措施。许多投资者预期，特朗普当选后将推进企业税收减免和减少监管，这将有利于企业盈利并推动经济增长。此外，随着国债收益率的上升，需求来自寻求收益的投资者，如养老金基金，进一步加剧了市场对企业债的需求。风险溢价走势在特朗普胜选的背景下，投资者积极购买企业债券，这使得风险溢价大幅下降。尤其是垃圾债券的风险溢价达到了三年来的最低点265个基点。尽管特朗普的政策可能会重新激发通胀，但目前市场参与者仍抓住这一机会，以锁定较高的债务回报率。编辑观点特朗普胜选引发的投资热潮以及对减税和放松监管的预期，推动了企业债市场的积极表现。根据TodayUSstock.com报道，投资者目前的需求主要来自于收益驱动型资金，这使得即便在国债收益率上升的情况下，企业债的风险溢价依旧稳定。这种情况可能会在年底前继续维持，但投资者仍需关注特朗普政策的实施细节，特别是在贸易关税等领域的变化。名词解释信贷市场：指与借贷相关的金融市场，包括公司债券市场和其他信用工具市场。风险溢价：投资者为了承担更高风险而要求的额外回报，通常指企业债券与无风险国债之间的收益差异。垃圾债券（Junk Bonds）：信用评级较低的企业发行的债券，因其高风险而通常提供较高的回报。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策和管理国家的金融稳定。减税：政府通过降低税率来减少企业或个人的税收负担。 2024年相关大事件 2024年11月8日：特朗普胜选后，企业债市场需求激增，风险溢价降至1998年以来最低水平。 2024年9月28日：美联储再次降息，推动美国债务市场的需求增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-10
特朗普当选总统推动减税和放松监管，信贷市场反弹，短期利好经济和金融市场
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特朗普当选推动信贷市场反弹内容导读特朗普胜选对信贷市场的影响减税和放松监管对企业的影响短期与长期的市场反应编辑观点名词解释今年相关大事件特朗普胜选对信贷市场的影响 2024年11月6日，特朗普当选美国总统，信贷市场反应积极，全球信贷风险有所下降。Markit CDX北美高收益指数在当天飙升至108点，创下自2022年1月以来的新高，显示投资者对特朗普推动减税和放松监管的预期充满信心。减税和放松监管对企业的影响特朗普的税改政策可能刺激企业投资，增强公司现金流，这对信贷市场和信用投资者来说是一个积极信号。Scott Kimball表示，特朗普的减税政策不仅有利于企业的盈利增长，也将带动投资，改善现金流，这对信用市场尤为重要。短期与长期的市场反应在短期内，特朗普当选的市场反应积极，尤其是在银行和能源行业，信贷利差收窄。然而，部分投资者对长期风险保持谨慎，认为特朗普的贸易政策可能对全球市场造成压力，尤其是对高风险资产的信用造成影响。部分市场专家如Bill Zox认为，长期的利率上升可能会对公司债务形成压力，导致信贷市场反弹的动力减弱。编辑观点特朗普当选无疑为美国的信贷市场带来了短期的反弹，尤其是通过减税和放松监管为企业创造了有利的环境。虽然银行和能源行业受益最大，但长期来看，贸易战的潜在影响和高债务负担可能成为制约市场的因素。投资者需权衡短期盈利与长期风险之间的关系。名词解释信贷市场: 由投资者购买企业和政府债务构成的市场，投资者通过购买债务工具来为公司提供融资。高收益债券: 也称为“垃圾债券”，指的是信用评级较低的债券，这些债券通常提供较高的利率以吸引投资者。信贷利差: 反映了债券与无风险债券（如政府债券）之间的收益差距，通常用来衡量债务违约风险。今年相关大事件 2024年11月：特朗普再次当选为美国总统，推动信贷市场反弹，全球信贷风险下降。 2024年11月：美国股市创历史新高，投资者预期特朗普的减税和放松监管政策将促进经济增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-08
分析人士：中国经济很可能面临类似日本“失去的十年”！
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时以强有力的财政和货币政策应对房地产和信贷市场泡沫的破裂。此外，当局对高科技行业采取了强硬手段，并回撤1980年代早期的许多改革，而这些改革曾为中国的经济奇迹奠定了基础。这些政策失误导致外国对中国经济的信心下降，投资显著减少。中国经济的另一个问题来源是欧洲和美国日益增长的保护主义浪潮。无论是欧洲还是美国，都不愿容忍中国通过向国外出口其制造业过剩产能或向其市场倾销廉价电动汽车来解决自己的问题。值得关注的是，拜登政府没有撤销特朗普时期对中国进口商品的关税，而特朗普和卡马拉·哈里斯都在竞选中主张通过“美国优先”政策将制造业带回本土。更令人担忧的是，如果唐纳德·特朗普当选，他威胁将对所有中国进口商品征收60%的关税。这种举措几乎肯定会在中国房地产和信贷市场泡沫破裂的背景下使中国经济陷入严重的衰退。所有这些似乎预示着中国将面临一个类似日本“失去的十年”的经济低迷，这将对全球经济产生重大影响。世界各国，特别是中国的亚洲贸易伙伴，将不再能够依赖中国作为其经济增长的主要引擎。不过，这也有一线希望：中国将成为全球经济通胀的降低因素，因为它将减轻国际大宗商品价格的压力，并在全球市场上更加积极地竞争。
超启2024-10-29
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Shein与Stori合作推出全球信用卡：拉动墨西哥电商市场与信贷扩展的双赢局面
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此举不仅是为了吸引更多墨西哥消费者进入信贷市场，也是为了进一步增强其在墨西哥电商市场的竞争力。墨西哥的电子商务市场是全球增长最快的市场之一，2023年墨西哥在线购物的40%以上都集中在服装类目，这为Shein的扩展提供了良好契机。此外，墨西哥信贷市场的渗透率相对较低，Shein通过与Stori合作发行信用卡，能够帮助更多墨西哥人接触并参与到信贷市场中。拉美市场的发展机遇近年来，Shein在整个拉丁美洲市场的影响力急剧上升，其不仅考虑在墨西哥建立工厂，还计划在拉美重要市场如巴西建立更强大的分销网络。拉丁美洲的小型企业也在崛起，这些企业通过从Shein批量购买服装并在实体店转售的方式，进一步扩大了Shein的品牌影响力。Shein的低成本和快速增长模式在快时尚行业中引起了广泛关注，并成为该行业的重要颠覆者。 Shein与Stori的协同效应 Shein与Stori的合作不仅有助于Shein吸引更多墨西哥消费者，也为Stori提供了扩展客户群的机会。Stori自成立四年以来，已经在墨西哥吸引了超过300万客户。其提供的高收益储蓄账户和几乎100%通过率的信用卡申请服务，帮助其在竞争激烈的金融科技市场中脱颖而出。通过这次合作，Shein不仅可以利用Stori的广泛客户基础，还可以借助Stori的金融科技优势推动自身在拉美市场的扩展。总结 Shein与Stori的合作标志着两家公司在拉美市场的进一步布局，尤其是在墨西哥这一增长迅速的电子商务市场。通过品牌信用卡的推出，Shein能够更好地锁定其核心用户群，并推动消费者更频繁地在其平台上购物。而Stori则借助Shein的品牌影响力，扩大了其在信贷市场中的客户群体。两者的合作既满足了消费者对时尚产品的需求，也推动了更多墨西哥人进入信贷市场，展示了金融科技与电商平台合作的潜力。名词解释 Shein：中国一家以低价快时尚闻名的电商平台，近年来在全球范围内迅速扩展。 Stori：墨西哥的金融科技公司，主要提供信用卡和储蓄服务，以高通过率和高收益储蓄吸引客户。 Mastercard：全球领先的支付技术公司之一，提供广泛的支付解决方案和信用卡产品。相关大事件 2024年10月： Shein与墨西哥金融科技公司Stori合作推出首款全球品牌信用卡，旨在通过该举措进一步扩大在拉丁美洲的影响力。 2024年9月：根据墨西哥电子商务协会的研究，墨西哥成为2023年全球电子商务增长最快的市场，推动了Shein等国际电商平台在该地区的进一步扩展。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24

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