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穆迪首席经济学家警告：两大迫在眉睫的风险可能引发美股大幅回调
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他说道。“随着股票价格继续大幅上涨，或债券市场中的企业信贷利差不断收窄，每过一天，我对这种可能性的担忧就越大——发生具有显著宏观经济影响的回调的风险也越大。” 赞迪指出，这一风险还因特朗普政策的不确定性而被放大。他特别提到两项可能对股市构成严重威胁的政策。关税政策特朗普提议对从中国、墨西哥、加拿大和金砖国家（BRICS）的美国进口商品征收高额关税。经济学家表示，关税可能导致企业将关税成本转嫁给消费者，从而推高物价，进而引发通胀并推动利率上升。特朗普反驳了他政策会引发通胀的观点。他在第一任期内实施关税政策时，物价并未大幅上涨。但经济学家表示，这次关税计划范围更广，解释了通胀预测的不同。 “我并不赞成全面的关税政策，”赞迪说道。“如果是边际性的关税，那影响不大。但如果是全面性的，那就是个大问题。” 共和党全国委员会发言人泰勒·罗杰斯（Taylor Rogers）在选举前告诉《商业内幕》（BI）：“当我们把特朗普再次送回白宫时，他将再次减税并释放美国能源以降低食品杂货和其他商品的价格。” 大规模驱逐移民特朗普还承诺将驱逐数百万移民。据移民研究中心估计，若政策全面实施，可能会导致美国近1200万移民被驱逐出境。目前尚不清楚大规模驱逐的具体影响。如果美国驱逐大量移民，经济学家推测，建筑业和农业等移民工人比例较高的行业可能受到冲击。 “如果是驱逐5万名无证移民，可能影响不大。但如果是50万，那就是个大问题，可能引发各种经济紊乱，”赞迪说。某些行业劳动力减少可能迫使雇主提高工资以吸引人才，这可能进一步推高通胀。 “美国像加拿大一样，在很大程度上依赖移民劳动力。如果你让人们离开这个国家——同时也有人因为所面临的压力和雇主的压力选择自愿离开……这意味着劳动力市场将再次过热，工资增长将加速，通胀压力将加大，美联储将无法降息，”他补充道。尽管股市调整的风险在增加，赞迪表示，他大体预计市场将“横盘整理”，尤其是股票在未来三到五年内将保持“趋于平稳”。与此同时，他预测，企业盈利增长明年可能达到4%-6%。华尔街总体对2025年的股市表现持乐观但较为谨慎的态度。高盛和美国银行预测，明年股市将上涨10%。
Linlin2024-12-07
彭博深度：华尔街预测中国央行2025年将“放大招”促经济
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利率环境可能会长期持续，这一趋势最近在债券市场中备受关注。10年期政府债券收益率本周首次跌破2%，而30年期收益率也低于日本同类收益率。除了降息外，预计人民银行还将下调银行存款准备金率。一些经济学家（包括德意志银行的分析师）预计，明年存款准备金率将下调100个基点，以释放流动性，这与2024年的减幅相匹配。关税压力如果中国出口商难以找到海外买家，不得不在疲软的国内市场销售更多产品，美国关税可能加剧中国的通缩困境。自2023年初以来，中国的GDP平减指数——衡量价格变化的最广泛指标——一直低于零，这使得通胀调整后的借贷成本保持在高位。人民银行预计的降息可能在一定程度上减轻消费者、企业和地方政府的债务融资压力。中国央行迟迟没有更大幅度降息的一个顾虑是，较大幅度的中美利差可能引发资本外流。然而，如果美联储继续下调美国借贷成本，这种风险可能会减小。美联储已于9月启动货币宽松政策，并预计本月晚些时候再次降息，届时政策制定者还将发布2025年及以后期间的最新预测。麦格理集团中国经济主管胡伟俊（Larry Hu）表示：“中国面临的通缩风险较以往更大，中国人民银行需要对此做出反应。美联储进入降息周期为其提供了更大的政策空间。” 胡伟俊还表示，明年PBOC的降息和其他支持内需的政策可能会抵消美国关税上调对中国经济增长造成的0.5个百分点拖累。更大力度的政策预期中国人民银行已表现出采取更果断措施应对经济放缓的意愿。今年9月，潘功胜将七天逆回购利率下调20个基点，打破自2022年以来每次仅下调10个基点的惯例。部分分析师预计明年PBOC将采取更快的行动。瑞穗证券亚洲有限公司经济学家周思然（Serena Zhou）预测，政策利率和贷款市场报价利率（LPR）都将下调60个基点。周思然在上周的一份报告中指出：“信贷成本不合理地高。”她强调，贷款利率连续五个季度高于名义GDP增长率，严重挤压了中国企业的盈利能力。
埃尔瓦2024-12-06
中国突传重量级声音！华尔街银行预测中国明年将祭出十年来最大幅度降息
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环境可能会持续下去，这一趋势最近一直是债券市场关注的焦点。本周，中国10年期国债收益率有记录以来首次跌破2%，而中国30年期国债收益率跌破日本同期限国债收益率。
tqttier 1评论2024-12-06
韩国紧急戒严风波持续发酵！韩股、韩元巨震，韩国执政党：有必要尽快停止尹锡悦总统职务
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的股市平准基金，以及总计40万亿韩元的债券市场稳定基金和公司债券及商业票据购买计划。此举旨在向市场传递积极信号，确保金融系统的稳定性。政治风暴升级尹锡悦的行为不仅导致了市场的剧烈波动，还引发了政坛的强烈反弹。共同民主党党首李在明指责尹锡悦违反宪法和法律，称其为“国家内乱犯罪之魁首”。他强调尹锡悦的行为给国民带来了混乱，并损害了韩国的国际形象。因此，李在明呼吁立即启动弹劾程序，并对尹锡悦涉嫌“内乱罪”的行为展开彻底调查。执政党国民力量党党首韩东勋同样表达了对尹锡悦行为的关注，他表示需要尽快让尹锡悦停止履行总统职务，以防未来可能出现更多极端情况。值得注意的是，韩东勋之前曾表示会努力阻止弹劾案通过，但现在似乎改变了立场，暗示可能支持弹劾案在国会获得通过。此外，根据最新消息，韩国检方已于12月6日成立了“紧急戒严特别调查本部”，专门负责调查与此次事件相关的所有问题。韩国国防部于12月6日向韩国国民致歉。国防部表示，即便再有戒严命令，韩国国防部和联合参谋本部也绝对不会接受。同时，国防部还承诺将积极配合相关调查，并全力保障国民日常生活。韩国总统办公室同日表示，总统尹锡悦没有下达过逮捕或拘留国会议员的指示。这一回应旨在澄清此前的相关传闻，但在当前紧张的政治氛围下，其对缓解各方矛盾和稳定局势的效果还有待观察。国际社会关注面对韩国内部的政治动荡，国际社会也表达了深切关切。美国国务卿布林肯与韩国外长赵兑烈进行了通话，双方讨论了当前的事态发展。布林肯重申了美韩双边关系的重要性，并强调美国对于两国联盟的坚定承诺。不过，出于对局势发展的考虑，美国国防部长奥斯汀决定取消原定的访韩行程。与此同时，瑞典首相乌尔夫·克里斯特松原定于本周访问韩国的日程也被推迟；日本前首相菅义伟也取消了本月中的访韩计划。这些变化反映出国际间对于韩国当前不稳定状况的高度警惕，同时也预示着未来一段时间内，韩国与其他国家之间的外交互动可能会受到一定影响。
金融界2024-12-06
存款自律定价新规发布有何影响？稳中求进，债券配置正当时！
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率均迅速下行。虽然基于基本面数据不改对债券市场长期的看好，短期内债券收益率下行或过于迅速，在交易利率债或者配置长久期利率债基时考虑更好的介入时点，或选择久期中枢合适同时波段操作能力较强的标的。同时，站在年末的配置时点，11月理财规模回升，且年底信用抢配行情已然开始，信用债基或许具备一定的配置价值。有机构指出，非银同业存款定价规范对债市利好明显。利好主要有四个方面:1)带动短端利率下行，降低了债券投资加杠杆的成本;2)非银同业活期存款利率下调及非银同业定期存款提前支取规范将促使现金类产品及固收类理财提升债券投资占比;3)定价规范将显著降低现金类产品收益率，被动提升债基及固收类理财吸引力，4)非银同业存款定价规范将降低银行负债成本，相对地提升债券配置价值。市场观点认为，两项文件指向的银行负债成本的降低带来广义利率中枢的下行和债券市场的增配力量。一方面，3个月同业存单、3年期政金债、投放7天逆回购等或都是存款替代的短期选择，间接传导带动长久期资产利率下行；另一方面，资金或从银行表内转入债券类资管产品，重新加剧资产荒，高票息资产受到偏好。广发基金旗下债基产品（数据截至2024年12月5日）： 1. 广发招财短债（A类：006672.OF；C类：006673.OF；E类：010324.OF），成立于2019年1约18日，最新规模达105.42亿元，成立以来收益率达17.17%，近一年收益率达3.03%，年化回报达2.73%。 2. 广发安泽短债（A类：002864.OF；C类：002865.OF；D类：020627.OF），成立于2016年6月17日，最新规模达38.37亿元，成立以来收益率达30.10%，近一年收益率达3.70%，年化回报达3.15%。 3. 广发景明中短债（A类：006591.OF；C类：006592.OF；E类：009532.OF），成立于2018年11月29日，最新规模达168.31亿元，成立以来收益率达21.10%，近一年收益率达3.17%，年化回报达3.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-06
今日，非农数据“可能具有误导性” ！债券交易员正押注……
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准收益率基本维持在4.18%附近。近期债券市场通过期货交易增加短期和远期国债的多头头寸，国债期权交易也出现押注10年期收益率上涨30个基点的交易。 “从美联储的展望来看，利率市场的风险平衡更加健康，”安联投资的美国固定收益负责人Jon Duensing说道。就业报告发布后，下周还将迎来重要的通胀数据。Duensing表示，“非农和通胀数据可能会为美联储传递2025年的政策路径提供依据。” 包括主席鲍威尔在内的美联储官员本周承认自9月以来经济数据反弹，为他们从限制性区域逐步降息至约3%的中性水平提供依据，但前提是通胀降温。本周末，美联储将进入例行的会前噤声期，为本月会议做准备。 “我认为他们倾向于实施这次降息，”摩根大通资产管理固定收益投资组合经理Kelsey Berro周四在彭博电视台上表示。“我认为目前给出的指导更多是关于2025年，以及放缓明年降息节奏的必要性。” Catrambone补充称，DWS主要青睐两年期国债，因为该机构预计美联储明年将继续降息，与长期国债不同，短端债券受总统当选人唐纳德·特朗普提议政策带来的财政不确定性影响较小。在亚洲，包括瑞穗银行策略Ken Cheung在内的许多人将密切解读非农数据，并制定对全球债市的应对策略。 “非农数据将在决定美国国债及全球利率市场的下一步走势中扮演重要角色，尤其是在如此动荡的一周之后，”这位香港策略师说道，“如果数据出现意外，短期国债收益率将成为焦点，这也将为市场带来更多潜在波动。”
风起2024-12-06
债券型基金成为今年分红主力，30年国债ETF（511090）近一日资金净流入2013.9万元
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6%。展望2025年，机构普遍认为，债券市场大幅调整的风险较低，债券收益率中枢预计跟随政策利率有所下移。其中，华安基金认为，基本面和资金面依然是债券市场最重要的锚。基本面方面，政策发力稳增长，经济尾部风险下降，在政府部门加杠杆带动下，经济预计整体温和修复。货币政策方面，央行预计维持支持性立场，流动性将保持宽松，2025年存在进一步降息降准的可能性。在经济温和，流动性宽松的背景下，债券市场难有大幅调整风险，债券收益率中枢预计跟随政策利率有所下移。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。“基金有风险，投资需谨慎”
证券之星2024-12-06
富国银行预测标普500指数明年12月底前将站上7007点，苹果涨0.01%继续创收盘历史新高，标普500ETF(513500)今年涨近39%
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施支出等因素导致的持续价格压力可能会令债券市场承压。富国银行旗下证券公司认为，有利的宏观经济和宽松的货币政策将推动2023和2024年表现出众的美国股市继续大涨。该公司股票策略负责人Christopher Harvey在研报中写道，标普500指数明年12月底前将站上7,007点。按周三收盘位6,086点计算，涨幅将达到15%。2023年攀升了24%的这个基准股指今年上涨了28%，是这100年来第四回连续两年录得逾20%的年回报率。Harvey笑称如此具体的预测是“献给詹姆斯·邦德粉丝的”，因为这个虚构英国间谍的代号正是“零零七”。但其实，这一目标是基于该指数2025年预估利润的22倍前瞻估值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-06
24小时环球政经要闻全览 | 12月6日
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美元的市值超过了西班牙和巴西等国的政府债券市场，接近整个英国富时100指数的市值。加密货币托管公司Copper Technologies的研究主管Fadi Aboualfa表示：“比特币达到10万美元预示着牛市的下一阶段，目前看来，除了外部冲击外，牛市对任何因素都具有弹性。” 11月全球央行净买入黄金60吨印度居首位据世界黄金协会，11月各国央行报告了60吨的黄金净购买量，这是今年以来最高的月度购买记录。其中，印度央行居首位，增加了27吨黄金储备，紧随其后的是土耳其和波兰，分别增持了17吨和8吨。全球黄金ETF在11月份出现月度流出，为4月份以来首次，总共流出21亿美元。欧佩克+三组减产措施延续 220万桶/日额外自愿减产延期三个月欧佩克+目前正在实施的有三组减产措施：200万桶/日的“正式”减产和166万桶/日的“自愿”减产（欧佩克+确认将这两组减产措施的期限延长至2026年底）以及220万桶/日的额外自愿减产。欧佩克+的八个成员国原定于从1月开始，在12个月内逐步取消第三组额外的220万桶/日的自愿减产。但由于不利的市场条件，这些国家已经决定将这一计划推迟三个月，此举令一些希望增加石油产量的成员国感到不满。 OpenAI推出“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro OpenAI为期12天的活动开幕。在第一天的活动上，OpenAI创始人Sam Altman表示，今天发布的是“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro（每月订阅费200美元）。据介绍，o1是世界上最智能的模型。比o1-preview更智能、更快速、功能更多（例如多模态）。现已在ChatGPT 中上线，即将在API中推出。新推出的ChatGPT Pro将能够充分利用模型和工具，包括无限接入OpenAI o1和一个仅仅有Pro版本的o1。美国银行上调特斯拉目标价至400美元美国银行上调目标价至400美元，之前为350美元，维持买入评级。美银分析师John Murphy参观了马斯克位于美国得州Austin的超级工厂，称对2025年及之后的增长前景有信心。特斯拉隔夜收涨3.23%，创2022年4月以来新高，成交300.35亿美元。
格隆汇2024-12-06
美联储降息预期与全球动态：新兴市场货币稳定，韩元反弹成焦点，ETF资金流出暗示风险
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市场货币仍需应对美元强势的压力。拉美债券市场的动荡和资金流出表明，区域性风险依旧较高，投资者情绪仍偏谨慎。未来，新兴市场的货币与债券市场或将继续受制于全球利率政策和政治动态的影响。名词解释鹰派降息：指尽管降息，但央行对经济前景和通胀保持较为强硬的态度。 MSCI新兴市场货币指数：衡量新兴市场货币兑美元的表现。信用违约互换（CDS）：一种用于债务违约风险对冲的金融衍生工具。相关大事件 2024年12月4日：韩国总统尹锡悦撤销戒严令，韩元反弹。 2024年12月3日：先锋新兴市场政府债券ETF遭遇单日最大资金流出。 2024年12月1日：美联储主席鲍威尔暗示降息路径可能更为谨慎。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-06

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