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美国服务业疲软引发债市反弹，美联储降息预期升温或改变市场格局

美国债市动态内容导读服务业数据疲软对债券市场的影响美联储主席发言与市场反应未来经济数据与政策决策前景总结与投资者情绪分析名词解释相关大事件服务业数据疲软对债券市场的影响根据TodayUSstock.com报道，美国11月服务业活动指数（ISM）低于预期，这一数据直接影响了债券市场走势。受此影响，美国国债价格上涨，收益率全面下滑，其中两年期国债收益率下降6个基点，至4.11%，创下11月以来最低水平。这一走势表明市场对美联储在12月会议上降息的预期明显升温。此外，ADP私营部门就业报告显示11月新增就业岗位不及预期，同样助推了债市的积极反应。市场对经济疲软信号的敏感度反映了投资者对未来政策宽松的强烈期待。美联储主席发言与市场反应美联储主席杰罗姆·鲍威尔在纽约一场会议上的讲话短暂影响了市场情绪。他指出，美国经济比预期更强劲，通胀仍高于目标，这为降息提供了谨慎空间。鲍威尔的评论表明，美联储在12月18日政策会议上可能维持灵活态度，尚未明确倾向降息或暂停。尽管如此，市场仍预期美联储将采取进一步宽松政策，且降息概率已达到70%。这一反应表明投资者对政策的不确定性持“谨慎乐观”态度。未来经济数据与政策决策前景在12月18日的政策会议前，美联储将关注即将发布的关键经济数据，包括11月非农就业报告和消费者价格指数（CPI）。这些数据将为政策制定提供重要参考依据。即将发布的数据发布时间可能影响非农就业报告 12月6日若就业增长强劲，可能抑制降息预期消费者价格指数（CPI）下周高通胀可能影响美联储政策方向总结与投资者情绪分析债券市场对经济疲软信号和美联储可能进一步降息的预期做出了积极反应。然而，政策的不确定性依然存在，尤其是随着关键经济数据即将发布。投资者处于观望状态，对未来政策的判断将取决于即将公布的数据表现。未来一段时间，债券市场可能继续围绕美联储政策动态波动，建议投资者保持谨慎并密切关注即将到来的重要经济数据。名词解释 ISM服务业指数：衡量美国服务业活动水平的重要经济指标，通常用以反映经济健康状况。 ADP就业报告：由ADP公司发布的美国私营部门就业状况报告，是非农就业数据的重要先行指标。美联储降息：指美联储通过降低联邦基金利率来调控经济活动的货币政策工具。相关大事件 2024年12月4日：美国11月ISM服务业指数低于预期，债券收益率下降。 2024年12月3日：ADP就业报告显示私营部门就业增长不及预期。 2024年11月：美联储降息25个基点，为连续第二个月降息。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-06

鲍威尔乐观言论提振市场信心，全球股市创历史新高，债券收益率回落反映经济稳定信号

双涨全球市场分析导读全球股市表现债券市场动态美元和其他货币走势商品市场波动本周关键经济事件全球股市表现根据TodayUSstock.com报道，在美联储主席鲍威尔发表乐观言论后，全球股市创下历史新高。鲍威尔提到，美国经济状况良好，劳动力市场的下行风险已显著减弱，这提振了投资者信心。亚洲市场中，日本和澳大利亚股市均出现上涨，但香港股指期货小幅下跌。地区股市表现日本 Topix指数上涨0.5% 澳大利亚 S&P/ASX 200指数上涨0.2% 香港恒生指数期货下跌0.8% 债券市场动态美国国债收益率在鲍威尔讲话后稳定，10年期国债收益率下跌4个基点至4.19%，两年期国债收益率下降5个基点。其他国家债券市场也受此影响，澳大利亚10年期国债收益率下降4个基点至4.22%，日本10年期国债收益率保持不变，为1.055%。美元和其他货币走势美元指数保持稳定，与此同时，主要货币对美元的汇率变化较小。欧元兑美元报1.0509，日元兑美元维持在150.48附近，离岸人民币对美元汇率为7.2777。货币汇率变化欧元持平日元持平人民币持平商品市场波动原油价格小幅回升，西德克萨斯中质原油(WTI)上涨0.3%至每桶68.74美元。黄金价格变化不大，近期连续两天上涨后趋于平稳。商品价格变化原油上涨0.3% 黄金持平本周关键经济事件周四：欧元区零售销售数据公布周四：美国首次申请失业救济人数数据发布周五：欧元区GDP数据公布周五：美国非农就业报告和消费者信心数据发布编辑观点市场在美联储主席鲍威尔的言论下显现强劲的“风险偏好”情绪，尤其是在劳动力市场改善信号和经济保持韧性预期的支撑下。然而，投资者在享受股市高点的同时，也应注意潜在的波动风险，例如欧洲政治局势的不确定性和对冲成本上升，这表明市场可能对未来持谨慎态度。名词解释鲍威尔：美联储主席，负责领导美国货币政策制定。中性利率：指既不刺激经济增长也不抑制经济活动的利率水平。 10年期国债收益率：反映长期借贷成本的重要经济指标。今年相关大事件 2024年12月1日：鲍威尔在纽约时报DealBook峰会上发表讲话。 2024年11月28日：法国政府因预算争议面临不信任投票。 2024年11月25日：美联储发布最新的经济褐皮书。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-06

对冲基金抢购MicroStrategy可转换债券，借比特币波动套利，股价暴涨吸引投资者

，特别是在MicroStrategy的债券市场。通过可转换债券套利策略，投资者利用股价波动进行套利，特别是在MicroStrategy股票的波动性极高的情况下。今年，MicroStrategy的股价平均波动为5.2%，大大高于标准普尔500指数的0.6%。这种波动性吸引了大量对冲基金投资者。对冲基金的参与 Calamos Advisors、Linden Advisors、Context Capital和Graham Capital等对冲基金是MicroStrategy可转换债券的主要持有者。许多投资者采用市场中立的套利策略，利用MicroStrategy股票的波动性，借此赚取潜在的利润。塞勒的资本筹集计划和其对比特币的依赖使得MicroStrategy成为今年华尔街最具吸引力的投资之一。市场风险和潜在危机尽管MicroStrategy的可转换债券套利策略吸引了大量投机性资金，但这一策略也面临巨大的风险。David Trainer认为，如果比特币的价格下跌，MicroStrategy股价的溢价将会减少，可能会影响其债务的信用状况。此外，MicroStrategy的投资者可能面临一场“音乐椅”游戏——即在市场崩盘时无法及时撤离，可能导致严重损失。编辑观点 MicroStrategy通过其对比特币的投资策略和可转换债券套利吸引了大量对冲基金和投机性投资者的关注。这一策略虽然在短期内因比特币的高波动性而受益，但市场的不确定性和潜在的风险也让该投资策略面临巨大的挑战。投资者需要在热潮中谨慎考虑可能的风险。可转换债券：一种可以在特定条件下转换为公司股票的债券工具，通常具有低利率。对冲基金：一种投资基金，通常使用复杂的投资策略来降低风险并提高收益。套利：指利用市场价格差异，通过买入和卖出同类资产来获利的策略。音乐椅：一种比喻，用于描述在市场崩盘时，投资者无法及时撤出，可能面临严重损失的局面。今年相关大事件 2024年12月5日：MicroStrategy公司股价上涨8.7%，比特币接近100,000美元。 2024年10月31日：MicroStrategy宣布计划在未来三年筹集420亿美元，以购买更多比特币。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-06

首募规模近60亿！国内首只共同分类目录主题绿色债券基金正式成立

有连云2024-12-05

决策分析：比特币突破10万太刺激！鲍威尔没明确反对降息，非农才是重头戏

发布的美国就业数据，强劲的报告可能扭转债券市场走势。加拿大皇家银行资本市场首席经济学家Su-Lin Ong指出，美国经济数据持续表现强劲，预计第四季度经济增长将达3.2%。汇市方面，美元因美国收益率下滑而略微走弱。欧元受法国政治动荡拖累，维持在1.0525美元。法国内阁自1962年以来首次失去信任投票。日元兑美元回落至150.14，市场对日本12月加息的预期因媒体报道而下降。澳元交投在0.6435美元，此前因低于预期的经济增长数据在周三出现本月最大跌幅。韩国金融市场在总统尹锡悦试图实施戒严失败后保持相对稳定。大宗商品方面，市场对中国刺激措施的持续预期支撑铁矿石价格。黄金价格稳定在2650美元附近。石油价格在当天的OPEC+会议前小幅上涨。消息人士称，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）可能会延长最新一轮减产协议。布伦特原油期货上涨2美分至每桶72.33美元。

云涌2024-12-05

中美市场突传重磅行情！彭博社：中国债券市场“杠杆”押注急速升温究竟怎么回事？

FX168财经报社(亚太)讯中国债券市场隔夜回购合约交易量周二跃升至7.6万亿元人民币，约合1.04万亿美元，创下2023年8月以来的最高水平。彭博社指出，中国债市“杠杆”押注急速升温，原因是对美国当选总统特朗普对华关税担忧外，交易员对中国即将举行的2次重要政治会议预期不高。在对美国潜在关税影响的担忧情绪推动下，中国债券市场历史性上涨可能会促使交易员进行更多杠杆押注，原因是市场预期中国将进一步放松政策。中国债市隔夜回购合约交易量升至近16个月高位，这表明交易员越来越多地使用这种流行的借贷工具来利用地方主权债券的持续上涨。 (来源:Bloomberg) 美媒指出，由于预计中国人民银行(中国央行)将进一步放松货币政策以刺激经济并支持增加国债发行，套利交易有所增加。中国10年期国债收益率周一跌至历史最低水平，反映出人们对特朗普贸易政策的担忧以及债券投资者对中国即将举行的2次重要政治会议预期不高。#中国经济# “债券投资者正倾向于固定收益市场，”Topsperity Securities Co.首席固定收益分析师Lv Pin表示。“对货币宽松的预期和近期降低部分利率的举措推动了回购工具融资的增加。” 今年，中国主权债券收益率创下历史新低，因为央行的宽松措施和经济放缓为全球第二大经济体最安全的投资提供了支撑。尽管在9月底中国推出刺激措施后债券价格出现短暂回落，但在流动性充裕且没有大规模财政刺激措施的情况下，债券价格恢复上涨。中国央行通过净购买主权债券和直接逆回购协议向金融系统注入了数十亿美元，以满足现金需求，并防止债券发行速度加快造成任何干扰。周三，10年期国债收益率下跌3个基点至1.96%。与此同时，隔夜回购利率上涨5个基点至1.39%。路透社在11月早些时候报道，市场普遍预计特朗普将再次使用《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)，这是实施其更广泛关税议程的几种法律途径之一。特朗普此前首次发出第二任期内与贸易有关的猛烈抨击，威胁对来自墨西哥和加拿大的商品征收25%的关税，并对中国商品征收额外10%的关税，以迫使它们打击致命药物芬太尼和非法移民流入美国。贸易律师和其他专家表示，特朗普有足够的权力在未经国会批准的情况下迅速采取行动。

圈内人2024-12-05

债市新浪潮：国债收益率下探与ETF规模飙升的背后

反映了市场利率的变化，也揭示了投资者对债券市场的热情和信心。国债收益率的持续下行已经成为今年金融市场的一个显著特征。12月4日，国债期货市场表现强劲，30年期主力合约涨幅达到0.7%，10年期和5年期主力合约分别上涨0.27%和0.16%。10年期国债现券活跃券240011的收益率下行至1.96%以下，创下2002年4月以来的新低。这一趋势的背后，是市场对货币政策宽松周期的预期，以及对经济基本面的持续关注。公募基金普遍认为，尽管市场对短期回调有所担忧，但当前的货币宽松环境使得回调风险可控，若出现回调，反而可能是布局的好时机。与此同时，债券ETF市场也迎来了快速增长。从500亿元到1000亿元的规模扩张用了一年时间，而从1000亿元到1500亿元仅用了6个多月。截至12月3日，债券ETF的规模已达到1512.44亿元，创下历史新高。这一增长得益于市场利率中枢的整体下移和债牛行情的持续，提升了场内投资者对债券ETF的热情。债券ETF以其较低的费率、高透明度和便捷的交易方式吸引了众多机构投资者的关注。债券ETF的增长不仅得益于市场环境的变化，还与基金公司的积极布局有关。部分基金公司加大了对债券ETF的投资力度，推动了市场规模的进一步扩大。债券ETF的优势在于其成本低廉、持仓透明度高、交易便捷高效，这些特点使其在多元资产配置中扮演了“稳定器”与“平衡器”的角色。它们能够与风险较高、收益波动较大的资产搭配，降低整体组合的风险水平，增强投资组合的稳定性。展望未来，债券ETF市场有望继续扩大。市场对指数化投资的接受度不断提高，加之品种创新的空间巨大，预计未来新产品的面世将为市场带来新的增长点。目前，市场上的债券ETF产品数量相对较少，且多以跟踪利率债指数为主，信用债指数细分品种的开发尚不充分。随着更多基金公司上报新的债券ETF材料，预计这一市场将继续保持增长势头。综上所述，国债收益率的走低和债券ETF规模的激增，共同描绘了中国债市的新动态。在货币政策宽松和市场利率下行的背景下，债券市场正成为越来越多投资者关注的焦点。随着市场环境的不断变化和基金公司产品的不断创新，债市的未来表现值得期待。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-05

44年来首次！全球巨震

人民币）的股市平准基金将随时投入运行，债券市场和资本市场方面将最大限度启用最规模达40万亿韩元的债券市场稳定基金以及公司债券和商业票据（CP）购买计划。 3 资金流入红利策略ETF 回看今日A股，三大指数全线下挫，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%，北证50指数跌2.2%，全市场成交额16974亿元，较上日缩量586亿元。板块方面，红利概念股、国产替代概念涨幅居前，“韩国内乱概念股”横空出世，“韩建河山”涨停，涨停原因：玄学。小幅回调的债市今日继续继续上扬，十年期国债收益率下跌2.7BP至1.96%。 ETF方面，10Y国债利率开启1时代后，红利策略ETF连续两天午后拉升，港股通红利ETF南方、广发红利ETF港股、国泰红利港股ETF分别涨1.58%、1.57%和1.39%。目前10Y国债利率已下探至较低水平，而港股红利指数的股息率相对较高，相对于债券的收益优势开始凸显。从本周前两个交易日的ETF资金流情况来看，华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF、工银深红利ETF和摩根港股红利ETF等合计净流入9亿元。资金开始回流红利策略ETF的背后，一方面是国债利率走低，叠加财政政策发力以及央行维持“国债买卖”、“买断回购”等货币政策工具的使用，资金面或维持宽松，化债影响下，利率成本下降，市场对高股息资产风险偏好提升。同时，考虑到短期，高位股开始松动，市场相对缺少热点题材，进入政策“等待期”，资金退回安全区域，前期涨幅较小的红利板块开始升温。后期债市利率走势要如何看待？华福证券指出，明年在货币政策放松的基调下，10年国债利率有望下行至1.8%左右，但如果经济有明显上行，10年国债利率也可能触碰2.2%左右的高点。

格隆汇2024-12-04

尹锡悦遭联合弹劾，韩股风声鹤唳，A股炒玄学闻风涨停！

放松回购操作中的抵押品政策，以缓解任何债券市场的紧张情绪。并将根据需要采取各种措施稳定外汇市场，提供任何特殊贷款，以便在需要时向市场注入资金。韩国财政部长早些时候也宣布，政府将采取一切可用措施来稳定金融和外汇市场，必要时将提供“无限流动性”。韩国金融委员会指出，随时在股市稳定基金中部署10万亿韩元（70.7 亿美元），以平息市场情绪。债券市场和资本市场方面，将最大限度启用规模达40万亿韩元的债券市场稳定基金，以及公司债券和商业票据（CP）购买计划。与此同时，韩国外汇管理局可能已经出手。据媒体报道，早些时候当局在境内市场抛售美元，以限制韩元的下跌。未来资产证券（Mirae）的市场策略师Seo Sang-Young表示，韩国总统宣布的紧急戒严令将考验市场对韩国国债的信心，韩国国债是决定韩国股市和韩元走向的关键。如果外国投资者基于不确定因素抛售韩国国债，预计将对股市和韩元造成重大影响。凯投宏观分析师指出，尽管韩国市场和货币或许已有所恢复，但韩国整体经济仍面临风险。此外，韩国戒严令风波还可能会影响韩国的主权信用评级。穆迪表示，如果政治危机不能及时解决，韩国政府可能无法通过关键法律议案和解决亟待解决的问题。长期的政治冲突会影响经济活动并导致停工，特别是加剧当前医疗工作者严重短缺的挑战，阻碍经济信心，这将对信用产生负面影响。

格隆汇2024-12-04

韩国惊变夜！总统戒严令上演极限6小时，尹锡悦被要求下台，金融市场严阵以待

民币）的股市平准基金将随时投入运行。债券市场和资本市场方面，将最大限度启用最规模达40万亿韩元的债券市场稳定基金，以及公司债券和商业票据（CP）购买计划。乔治·h·w·布什美中关系基金会高级研究员、哈佛大学亚洲中心访问学者李成贤表示，戒严令事件对韩国经济和更长期的市场影响，包括对更广泛的半导体供应链的风险，取决于接下来会发生什么。 “虽然韩国国会一致通过解除戒严令的决议恢复了一些稳定，但这一事件暴露了韩国政治制度的脆弱性和行政越权的可能性。” “这提出了一些根本性的问题，涉及韩国民主制度的未来、其机构的韧性以及一个正努力应对内部分裂的国家所具有的更广泛的地缘政治影响。”

格隆汇2024-12-04

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