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突发重磅！特朗普签署9万亿美元市场开放令美国退休金可买加密货币、私募股权等
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全球金融市场。这些计划主要投资于股票和债券，以及跟踪标准普尔500指数等广泛市场指数的低成本基金。此举预计将推动寻求新资本来源的私人资本行业的增长，并向美国退休储蓄账户开放加密货币投资。后者将进一步推进特朗普政府将数字代币纳入金融体系主流的努力。虽然这将使工人的储蓄不再局限于传统的股票和债券，但也将使他们面临新的风险，例如流动性降低、费用增加和杠杆率上升。加密货币波动性较大，自今年年初以来飙升至历史最高水平，但在过去十年中经历了一系列繁荣与萧条的周期。特朗普在周四的这项命令中写道：“这些投资者中的绝大多数没有机会参与……与另类资产投资相关的潜在增长和多样化机会。” 他补充说，401k计划的参与者已被“降级”到“回报缺乏……长期净收益的资产类别”，而机构投资者可以通过其他投资方式获得这些收益。英国《金融时报》称，该行政命令是特朗普政府广泛放松管制举措的一部分。特朗普政府已取消对加密货币投资的限制，结束对该行业的监管调查，并放宽银行业规则。在特朗普的领导下，数字货币的价值飙升。特朗普的家族目前持有多家公司的大量股份，并在数字货币方面投资了数十亿美元。这些行业，尤其是数字资产行业的高管，一直是特朗普最热心、最慷慨的支持者。一些人一直在关注该行政令的进展。自《金融时报》5月份报道称，将加密货币投资纳入其中有助于特朗普最终批准该行政令以来，人们对此已期待数月。一位高级顾问表示：“我不确定私人市场投资本身是否有足够影响力推动此事通过。” 他们继续说道，在特朗普政府内，加密货币远比复杂且争议性较高的私人资本交易更受青睐。特朗普发布命令之前，私人资本集团及其顾问在华盛顿进行了激烈游说。在拜登(Joe Biden)政府试图限制退休计划中的此类投资后，他们感觉到有机会扩大其资金的吸引力。私募股权集团多年来一直在争取获得401k退休计划的准入，他们认为美国工人的储蓄过于集中在一小部分公共股票和债券共同基金中。近年来，私募股权行业一直难以从其历来依赖的养老基金和捐赠基金中筹集资金。黑石集团(Blackstone)和阿波罗(Apollo)等集团预测，401k退休金计划或将为该行业带来数千亿美元的新资产。黑石集团(Blackstone)、KKR、贝莱德(BlackRock)和 Partners Group已经与管理401k计划的资产管理公司建立了合作伙伴关系。特朗普在其第一任期的最后几个月试图刺激私人市场的投资，但由于401k计划经理对责任风险表示担忧，此举未能获得支持。
tqttier08-08 09:48
机构称增值税影响不大，国开债券ETF(159651)历史持有2年盈利概率为100.00%
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24144亿SDR。国开行发行1年期债券，规模60亿元，发行利率1.3618%，预期1.3800%，投标倍数3.19倍，边际倍数3.92倍；国开行发行5年期债券，规模110亿元，发行利率1.6253%，预期1.6400%，投标倍数3.76倍，边际倍数1.63倍；国开行发行10年期债券，规模180亿元，发行利率1.7467%，预期1.7500%，投标倍数3.28倍，边际倍数1.53倍。数据来源：qeubee终端中国7月外汇储备 32922.4亿美元，前值 33174.2亿美元。国家外汇管理局统计数据显示，截至2025年7月末，我国外汇储备规模为32922亿美元，较6月末下降252亿美元，降幅为0.76%。2025年7月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。机构认为增值税影响不大，周五是部分债券征收增值税正式实施的第一天，地方债发行打头阵，压力给到当地政府，大概率平稳度过，新老券利差预计向之前测算的5-10bp下限靠拢。为了对冲增值税对债市造成的潜在冲击，央行诚意给足，周一第一时间加大OMO投放，周四尾盘又提前一天公布7000亿买断式逆回购，基于此，考虑到下半月开始会有关键期限国债连续发行，重启国债买卖呵护市场的概率越来越大。犹记上周末各种分析增值税影响，周一市场也没有完全按此前分析的剧本走，这里面就涉及到理论和现实的差距，特别是这周有一些银行同业都说考核的是税前利润，增值税影响真没想象中那么大。截至2025年8月7日 15:00，国开债券ETF(159651)多空胶着，最新报价106.3元。拉长时间看，截至2025年8月7日，国开债券ETF近1年累计上涨1.63%。流动性方面，国开债券ETF盘中换手26.65%，成交1.87亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月7日，国开债券ETF近1年日均成交5.29亿元。截至8月7日，国开债券ETF近2年净值上涨4.46%。从收益能力看，截至2025年8月7日，国开债券ETF自成立以来，最长连涨月数为15个月，最长连涨涨幅为3.90%，涨跌月数比为29/5，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为88.13%，历史持有2年盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年8月7日，国开债券ETF近半年最大回撤0.39%，相对基准回撤0.25%。回撤后修复天数为61天。费率方面，国开债券ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月7日，国开债券ETF近2月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度最高。国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数，中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内（包含 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 09:28
基金早班车丨九成主动权益基金年内收益为正，逾千只净值刷新高
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08月07日新发基金共有10只，主要为债券型基金和股票型基金，其中中信保诚稳和利率债债券A募集目标金额达60.00亿元亿元；基金分红15只，多为ETF联接基金，派发红利最多的基金是国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利3.8419元。（2）今年以来市场震荡加剧，主动权益基金业绩分化明显，首尾相差近150个百分点。领跑者收益接近130%，垫底者回撤超18%。业绩归因看，创新药、硬科技、新消费成制胜赛道，绩优基金纷纷限购，新发产品亦借势吸金，资金加速向头部集中。（3）A股回暖带来备案狂潮。截至7月31日，当月私募证券产品备案1298只，环比增18%，刷新近27个月纪录；年内累计备案6759只，同比大涨61.39%。其中，指数增强策略备案量同比增52%，成为资金抢跑反弹的首选工具。三、08月07日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）四、08月07日基金分红一览五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月07日业绩表现最好的基金为前海开源沪港深核心资源混合C，日增长率为5.2471%，其次为前海开源沪港深核心资源混合A，日增长率为5.2460%、申万菱信消费增长混合C，日增长率为3.2593%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华宝中证稀有金属指数增强发起A，日增长率为2.3076%；债券型基金冠军为工银平衡回报6个月持有期债券A，日增长率为1.2185%；混合型基金冠军为前海开源沪港深核心资源混合C，日增长率为5.2471%；货币型基金冠军为红土创新货币A，日增长率为0.0214%；ETF联接基金冠军为嘉实中证稀土产业ETF，日增长率为3.2044%；LOF型基金冠军为国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C，日增长率为2.2851%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为1.2013%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）数据来源巨灵财经
金融界08-08 08:48
机构风向标 | 华明装备(002270)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比65.21%
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型证券投资基金(LOF)、汇添富可转换债券A、汇添富双利债券A、汇添富6月红定期开放债券A，前十大机构投资者合计持股比例达65.21%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了5.54个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即兴全商业模式混合(LOF)A，持股减少占比达0.47%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括汇添富可转换债券A、汇添富双利债券A、汇添富6月红定期开放债券A、鹏华致远成长混合A、中欧稳宁9个月债券A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计1个，即华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达6.14%。本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即GIC PRIVATE LIMITED，持股减少占比达0.42%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 07:29
机构风向标 | 新洋丰(000902)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比58.16%
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混合、富国城镇发展股票、海富通稳固收益债券C等，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计6个，主要包括博时裕隆混合A、博时成长优势混合A、富国远见价值混合A、华夏中证1000指数增强A、兴证全球竞争优势混合A等，持股减少占比达0.12%。本期较上一季度新披露的公募基金共计8个，主要包括国泰聚利价值定期开放灵活配置混合、海富通悦享一年持有期混合A、海富通欣荣混合C、海富通添利收益一年持有期债券A、万家量化同顺A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计7个，主要包括兴证全球合衡三年持有混合A、兴全合泰混合A、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、华夏中证智选1000价值稳健策略ETF等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计3个，包括泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品，持股减少占比达1.0%。本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.25%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 07:28
机构风向标 | 博源化工(000683)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比39.73%
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指数增强型A、泰信添安增利九个月持有期债券A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一二组合。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 07:28
机构风向标 | 果麦文化(301052)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比12.49%
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合、长城安心回报混合A、东方红收益增强债券A、浙商智选先锋一年持有期A、银河文体娱乐混合A，前十大机构投资者合计持股比例达12.49%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.66个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括东方红收益增强债券A、永赢消费龙头智选混合发起A、鹏华文化传媒娱乐股票，持股增加占比达0.14%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括银河文体娱乐混合A、银河消费混合A、交银荣鑫灵活配置混合A，持股减少占比达0.34%。本期较上一季度新披露的公募基金共计14个，主要包括工银圆兴混合、长城安心回报混合A、工银创业板两年定开混合A、工银科技创新6个月定开混合A、新华科技创新主题灵活配置混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计9个，主要包括东方红京东大数据混合A、东方红新动力混合A、申万菱信消费增长混合A、申万菱信兴乐优选混合A、申万菱信乐融一年持有期混合A等。对于社保基金，本期新披露持有果麦文化的社保基金共计1个，即全国社保基金一零一组合。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 07:28
多地明确下半年重点：持续推动楼市止跌回稳，高质量推进城市更新行动
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优化供给方面，各地应持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策。加速收储节奏。完善"好房子"建设标准、规范计容规则，并在土地、金融等方面给予更大支持。这有利于通过优化供给释放需求潜力。高质量推进城市更新作为推动城市高质量发展、扩大内需的重要抓手，城市更新也成为各地下半年重点关注的工作内容。7月20日，河南省发展改革委党组书记、主任马健表示，将深入落实中央城市工作会议部署。健全郑州都市圈推进机制，实施城市更新重点工程三年行动。加快城市基础设施生命线安全工程建设，稳步推进城中村和危旧房改造。让城市不仅有高度、更有温度。前述广东省召开的会议也要求，要认真落实中央城市工作会议精神。推动城市高质量发展，稳步推进城中村和老旧小区改造。城市更新是房地产新旧转换的关键载体。也是推动住房品质升级，构建房地产发展新模式的重要一环。通过存量住房改造，如加装电梯、适老化改造和城中村整治等措施。既能缓解房地产库存压力，又能激活改善型住房需求。江苏省政府7月28日召开的促投资工作专题会议提出，推进城市更新行动，形成更多投资增量。城市更新投资拉动效应显著。2024年全国城市更新完成投资约2.9万亿元。带动设备购置、建材消费等相关产业快速增长。未来在城市更新方面的机会将不断增多。例如在历史文化街区改造中嵌入餐饮、休闲业态等。未来城市更新相关用地政策、金融政策等有望逐步跟进落实。将为各地推进城市更新提供更多支持。地方政府一方面应充分利用和落实好国家政策。另一方面，需要摸底城市更新底盘，针对性释放政策利好。鼓励社会资本介入，积极探索适合当地发展的城市更新模式。
金融界08-08 06:59
外汇储备降至3.29万亿美元，央行连续9个月增持黄金至7396万盎司
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面呈现分化态势。以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.1%，对外汇储备形成一定拖累。与此同时，美国主要股指在科技板块财报表现亮眼等因素推动下创出新高，为外汇储备提供了支撑作用。央行黄金储备增持策略持续推进央行在7月份继续增持黄金储备6万盎司，延续了自去年11月以来的增持节奏。4月以来，央行每月增持黄金储备的规模均维持在6万至7万盎司的水平，体现出稳健的增持策略。当前我国官方国际储备资产中黄金占比约为7.0%，明显低于全球平均水平的15%左右。这一差距为未来持续增持黄金提供了空间。黄金作为特殊的储备资产，具备金融和商品的双重属性，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。世界黄金协会发布的2025年二季度报告显示，全球央行购金态势持续，尽管节奏有所放缓，但在经济与地缘政治不确定性背景下，购金量仍处于显著高位。95%的受访央行预计未来12个月内全球央行黄金储备将进一步增加，43%的受访者计划在明年增加持仓。在金价技术性调整的窗口期，央行增持黄金储备的节奏反映出其在优化储备结构、控制增持成本等多重目标间的动态平衡。伴随全球贸易形势的不确定性、地缘政治风险的持续以及市场对美元体系信心的变化，各国央行增持黄金的趋势预计将延续。
金融界08-08 06:58
8月8日起！国债等恢复征税，险资16.97万亿配置面临调整
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8月8日起，新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入将恢复征收增值税。这一政策调整对保险资金的大类资产配置产生了多层面的影响。保险机构作为债券市场的重要参与者，其投资策略和收益结构面临着新的考验。政策采取"新老划断"的实施方式，对8月8日前已发行的相关债券利息收入继续免征增值税直至到期。这种渐进式调整为市场提供了缓冲期，避免了政策冲击对金融体系造成过大波动。对险资投资收益的直接冲击新政策的实施将直接影响保险机构的债券投资收益率。根据相关测算，新发国债等债券恢复征收增值税后，保险公司面临的增值税率为6%。以当前10年期国债1.7%左右的票息收益计算，相关利率债头寸的票息收益可能下降约9.6个基点。考虑到保险行业债券资产占资金运用余额的近50%，假设其中70%属于国债等利率债，对险企投资端收益率的影响约为下降3个基点。这一影响程度相对有限，主要原因在于政策的新老划断机制。截至今年一季度末，保险资金债券投资余额约16.97万亿元，占资金运用总额的48.58%。由于存量债券继续享受免税待遇，短期内对保险公司净利润的静态影响较小。多家研究机构的测算结果显示，新政策对保险公司净利润的影响程度在1%左右，整体冲击可控。保险机构可以通过多种方式应对收益率下降的挑战。一方面，可以加大对存量免税债券的配置力度，充分利用其税收优势。另一方面，由于国债等恢复征收增值税，使得其与信用债、公司债等品种的税负差距缩小，保险公司可以视情况边际增配信用债等品种，优化债券组合结构。资产配置结构的边际调整虽然债券作为险资配置"压舱石"的地位不会改变，但新政策将推动保险机构在资产配置结构上进行边际调整。保险资金受负债端约束，整体投资侧重绝对收益，债券尤其是长久期债券仍将是险资重点配置的方向。这主要源于险资特别是寿险资金期限长的特点，需要寻找久期匹配的资产进行配置，而国债等长期债券正是这样的资产。在市场利率下行的背景下，部分保险机构将选择增配权益类资产，以替代部分债券配置，提升综合投资收益。保险机构表示将增配高股息股票，以缓解国债等券种增值税复征以及长端利率中枢下行带来的配置压力。在权益资产配置风格上，将进一步向高股息股票倾斜，同时适当增配成长股，以控制短期波动并获得较好的长期收益。从不同债券品种间的配置来看，新政策将影响保险机构的投资偏好。由于国债续发较多，续发债券继续免征增值税，国债相比地方债、金融债具有更长的免增值税缓冲时间，存在比较优势。这可能促使部分资金从地方债、金融债向国债转移。同时，信用债、公司债等此前已征税的品种，其配置吸引力相对提升，保险机构可能会边际增配这些品种。
金融界08-08 06:58

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