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信创板块集体大爆发，软件ETF大涨逾4%领涨市场

2022年四季度计算机行业个股基本面受公共卫生防控一定影响，但依然看好计算机板块2023年业绩弹性。2023年，国内宏观经济有望企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，叠加2022年的低基数效应，该机构认为计算机板块有望迎来业绩和估值双升行情，建议重点关注：信创、医疗IT、工业互联网、智能汽车、金融IT与数据要素及网安相关公司。长城国瑞证券认为，我国已快步买入“大信创”时代，信创是2023年确定性较强的投资主线，建议投资者长期关注。东吴证券表示，近期信创板块高歌猛进，认为行情可持续，而且是大级别行情的开始。预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在就是布局时点。2023年信创产业有放巨量预期。对于信创板块机会，投资者可以重点关注软件ETF（515239）、计算机ETF（512720）以及通信ETF（515880）等布局信创赛道龙头股。风险提示投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

“免费的疫苗来了”！欧盟帮助中国“遏制大规模爆发” 美专家：当然可能出现新变种

国同行取得联系，以提供声援和支持，包括公共卫生专业知识以及通过变异适应的欧盟疫苗捐赠。” 该人士补充说，北京方面尚未对这一提议做出回应。 (来源:英国《金融时报》) 中国一直依赖其国产的Sinovac和Sinopharm疫苗，尚未大规模部署使用mRNA技术的西方疫苗。世卫组织(WHO)在2022年12月21日称，中国目前的疫苗接种覆盖率不足。据悉，中国的国产疫苗需要三剂才能预防弱势人群患重病。世卫组织突发卫生事件负责人迈克·瑞安(Mike Ryan)博士在新闻发布会上说，两剂疫苗只能为60岁以上的人提供50%的保护。“对于像中国这样庞大的人口，这只是不够保护。在如此庞大的人口中，有如此多的人处于弱势环境中，有了这样的覆盖率，我们真的必须把重点放在疫苗接种上。” 根据世卫组织的数据，只有40%的80岁以上的人接种了三剂疫苗。相比之下，在欧盟83%的成年人已全面接种疫苗，并且已提供超过17亿剂疫苗。已与8家疫苗开发商签订合同，提供多达42亿剂疫苗。然而，由于与制造商签订的长期合同下的大量疫苗订单，欧盟成员国库存过剩。欧盟官员说，这些可以运往中国。在成员国抱怨他们花钱购买被销毁的药物后，Kyriakides正在寻求与制药公司举行会议，以在未来几周内调整合同。与此同时，一些欧盟国家坚持要求，在1月8日限制解除后从中国抵达的旅客，必须提供新冠测试阴性或疫苗接种状况的证据。法国、西班牙和意大利都表示，他们将采取控制措施，因为他们担心尚未确定的新变种的传播。然而，Kyriakides呼吁采取协调行动。由于冠状病毒现在在欧盟流行，成员国官员上周选择不呼吁针对中国采取特定措施。他们在周二再次会面，周三将召开综合政治危机应对应急机制会议。中国驻欧盟代表团周日坚称，该国的疫苗接种率很高。“中国已接种超过34亿剂新冠疫苗，超过90%的人口已完全接种疫苗，超过92%的人口至少接种了一剂疫苗，”它说。它说中国游客没有构成任何威胁，并指出欧洲疾病预防控制中心认为对来自中国的游客金熊新冠筛查和其他措施是“不合理的”。 “随着中国跨境旅游搜索量的飙升，世界各地的旅游目的地都迫不及待地欢迎中国游客，”中国驻欧盟使团补充说。《华盛顿邮报》称，新冠病毒不断变异，让许多专家都很惊讶，有关接下来它会有什么变化的预测都是不确定的，也没有理由认为中国感染人数激增，会为新的变异毒株创造什么特殊条件。中国当然有可能出现新的变种，但随着病毒继续传播，地球上任何地方也可能出现这种变种。跟踪病毒演变的斯克里普斯研究所免疫学家克里斯蒂安·安德森在一份报告中说：“当有大量感染时，都存在出现新变种的风险，但这是我对中国情况最不关心的问题，我更关心的是数以千计的生命，可能数万或数十万因此而丧生。我们应该全力帮助中国和中国人民，包括紧急运送mRNA疫苗。” 另一名专家杰弗瑞·沙曼也认为，旅行限制似乎是为了在边境阻止病毒，但现在病毒已经无处不在，这么做毫无意义。安德森对此表示赞同，他说，对中国产生的新变种的恐惧完全被误导了，现在真正应该做的，是创建一个程序来对飞机废水进行排序，以密切关注来自国外包括中国的病毒变异株。然后可以将其与我们自己的家庭废水和临床监测相结合，以更全面地了解病毒变异的情况。#新冠疫情#

小萧2023-01-03

医药板块回暖，生物医药ETF（512290）涨超1%，上海莱士涨超7%

中泰证券表示，随着感染人数的达峰以及公共卫生事件的稳定，相关疫苗、药物、自我诊疗预计长期持续，在业绩、逻辑上不断催化板块行情，持续看好公共卫生防控投资主线。另外，感染后就医需求增加，总体医疗需求预计仍将大幅增长。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

电影市场持续复苏，影视ETF（516620）涨幅超过2%，慈文传媒涨停

电影票房环比11月增长175%，显示在公共卫生防控政策优化和《阿凡达：水之道》等贺岁档新片拉动下，电影市场持续复苏。猫眼数据显示，截至1月1日24时，全国影院营业率已恢复至100%，2023年春节档已有《流浪地球2》《满江红》《无名》《熊出没·伴我“熊芯”》等电影定档。随着12月国内公共卫生防控感染人群的陆续康复及春节的临近，线下娱乐活动及国内出行将进一步恢复，持续拉动观影需求。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

国产创新药逐渐步入正轨，关注创新药ETF（159992）估值修复机会，众生药业、泽璟制药、长春高新领涨

成交额已突破1亿元。国信证券表示，在公共卫生防控政策的优化和调整后，公共卫生防控对于医药行业的影响将边际减弱。当前政策端边际转好，市场逐渐转向疫后复苏阶段。从中长期维度上，持续看好创新药板块。下半年以来，创新药license-out的交易也逐渐活跃。国产创新药中越来越多的出现了全球首创或者同类最佳的分子，在分子设计、适应症选择和临床数据上，也有更多的差异化，这些差异化的创新药分子将是下一波出海浪潮的主力，后续将有更多的国产创新药分子可以在全球市场上实现价值。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

沪深300ETF易方达（510310）跌1%，最新规模近160亿

增长核心抓手。基本面，2023年初各地公共卫生防控陆续达峰，疫后恢复进入兑现期。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

需求复苏确定性高，消费ETF（159928）连续6日净流入

显，左侧布局正当时。平安证券认为，随着公共卫生防控政策的放开，消费场景恢复带动人流量环比恢复，后续随着公共卫生防控人数达峰，餐饮酒旅等消费场景将进一步恢复，叠加春节旺季临近，今年返乡人群预计较往年增加，食品饮料基本面有望迎来边际好转，带动板块整体估值中枢提升。当前各酒企已对明年目标增速进行规划，稳步推进十四五规划，整体信心较足。另外，当前部分重点省市公共卫生防控已过峰值，复工复产有序进行，已观测到大众品消费弱复苏。后续随着春节旺季来临，人员流动增多，大众品动销有望边际提速。从中长期看，病毒已纳入“乙类乙管”，消费场景限制解除，消费复苏确定性强。展望后市，餐饮产业链复苏仍是后续主线，其中速冻食品、啤酒、调味品等板块有望明显受益。华西证券认为，目前多地第一波感染高峰已过，居民健康开始恢复，叠加元旦提振，需求有所好转，供给方面，市场猪源依旧充足。展望后市，据能繁母猪存栏量数据推演，2023年1月生猪出栏将继续减少，且春节将至，居民消费及餐饮需求向好，我们认为，短期内生猪价格有望转强运行，长期来看，前期生猪价格大幅下跌进一步挫伤了补栏积极性，明年生猪价格有望超预期。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

中药板块早全线反弹，中药ETF（159647）上涨超2%

中发挥的积极作用，进一步凸显了中医药在公共卫生事件中的重要地位。鉴于公共卫生防控的常态化以及防控二十条措施的发布，我们建议关注与新型冠状病毒预防治疗相关的中药产品及生产企业。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

中药板块反弹，中药ETF（560080）涨超2%

“治未病”独特优势具有中国特色，在历次公共卫生防控、慢性病治疗等诸多方面发挥着重要作用。在我国未来几年“双循环”的大背景下，随着中药临床数据的不断完善、中西医结合的引导推进下，中医药发展将迎来深层次的发展。根据沙利文预测，中医诊治的渗透率有望从2019年的13.3%提升到2025年的16.6%，中医诊疗在我国医疗健康行业中的地位稳步提升。中药ETF（560080）跟踪中证中药指数（930641）聚焦中药生产与销售等相关领域。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

2022年落后的行业还有机会吗？

缩影。数据来源：Wind 但随着国内公共卫生事件防控措施进一步优化，全国部分地区也正逐步渡过公共卫生事件峰值期，后续消费场景将会逐步修复。此外，重要会议相继召开，政策更加注重稳经济，有助于改善投资者对于经济基本面逐步企稳回升的预期。海外方面，伴随着衰退的预期不断加强，CPI数据高位回落，美国可能会在今年二季度附近暂停加息，下半年至年末也有降息出现的可能性。而A股估值仍处于历史低位，成交金额、换手率等情绪指标重新回落到阶段性底部，2023年的行情或许可以偏积极看待，当前阶段也可能是较好的布局窗口期。 2022年电子行业领跌，且跌幅远超其它行业，最主要的原因还是在国内经济疲软，海外加息的大背景下，手机等终端需求较差。根据IDC的预测数据，从年初预测全球智能手机出货量增长1.6%调整至年末的下降约9.1%，出货量总量下降约至12.2-12.4亿部左右。预计2023年随着公共卫生事件影响逐步减弱，及全球消费能力恢复，2023年智能手机出货量有望恢复同比增长。数据来源：IDC，国盛证券随着消费电子等领域终端需求疲软向上传导，全球芯片市场数据也持续减速。根据WSTS统计，2022年7月全球芯片销售金额同比增速转负，是2019年12月以来首次出现负增长，8-10月份同比增速分别为-4.8%/-2.5%/-6.8%。从历史来看，全球芯片行业呈现较明显的周期性，根据WSTS的数据，1988-2022年全球芯片共出现8轮下行周期，平均持续时间在一年左右。本轮2022年三季度全球芯片行业销售规模同比减少，随着明年消费类产品企稳回升、新能源赛道景气延续贡献增量，全球芯片行业销售增速有望在下半年触底反弹，资本市场也可能会提前反应。数据来源：WSTS，中信建投另外芯片行业还有国产替代的长逻辑。当前中华半导体芯片指数PE为38.95倍，位于历史3.03%分位，估值仍然较低，2023年可以关注芯片ETF(512760)、消电ETF(561310)等的反转机会。(详见《黄岳：芯片板块投资价值解析》)。数据来源：Wind 2022年建材行业的下跌则主要是跟着房地产周期，政策持续调控下，房企与建材企业基本面逐步恶化。四季度随着各项稳地产政策密集出台，包括保融资、保交付、稳需求等，产业链目前进入政策修复阶段，未来有望逐渐看到地产数据修复，最后建材企业基本面也将随之修复。 2021年以来遭遇地产需求大幅下行、原材料上涨等影响，消费建材行业迎来至暗时刻，不过部分消费建材优质龙头收入表现，和经营质量明显好于同行，行业集中度提升带来的长逻辑也没有变化，竞争格局好的优质细分龙头长期成长逻辑也没变。目前除防水行业以外的原材料价格同比都已负增长，三季度开始行业毛利率也已经开始企稳改善。伴随着地产风险的释放，2021年下半年至今浮法玻璃行业景气经历了从历史高点到行业亏损的过山车。展望2023年，需求升(保竣工)、供给缩(冷修增加)、成本降(纯碱燃料等)，浮法玻璃景气有望改善向上。2021-2022年水泥需求持续大幅负增长，导致供需失衡水泥价格持续回落，未来稳地产和基建加码的政策有望带来明年需求回升。因此在经历充分调整后，建材ETF(159745)也有不错的配置价值。(详见《黄岳：地产政策发力，建材有望底部复苏?》)。同样作为房地产后周期，家电板块和房地产也有密切的相关性。2022年，家电行业整体表现不佳，下跌20.79%，与沪深300指数的表现接近。具体来看，2022年内外销整体都比较疲软。内销方面，近些年房地产的销售数据都不好，受其影响，家电作为房地产的后周期同样表现不好。此外，过去几年家电面临原料成本上升的问题，家电行业无论是成本端，还是需求端都受到了影响。目前整个家电板块的估值处于历史低位。参考中证全指家电指数，目前家电板块整体估值水平处于过去几年中最低的15%区间内。展望2023年，随着公共卫生事件政策的优化，最大程度上减少了对于实体经济的影响，后续整个家电行业也有望沿着消费复苏这条线有所表现。家电板块近期的表现更多的还是估值或者情绪上的修复，而非基本面的改善。在这样的情况下，如果近期能够确认一些基本面上数据的改变，那么家电行业可能会有比较不错的进一步修复的机会。数据来源：Wind 家电板块中，白电的竞争格局比较好。白电与地产和公共卫生事件高度相关，当这两个因素有改善，白电就会有反弹的机会。相比白电，厨电与地产改善预期的关联更为紧密，其中部分细分品类例如集成灶、洗碗机的渗透率还比较低，除了受益于地产改善的系统性贝塔之外，还有望产生自身的阿尔法。此外，小家电与地产相关性较低，需求更多源自产品本身的驱动。整个家电行业现在处于估值改善的时期，受益于房地产的改善，再叠加公共卫生事件政策的一些变化，使得未来预期会有好转。能否落实更大程度上还是要看房地产数据明年上半年能不能改善。当然，拉长时间来看，家电行业自身也能通过成本的下降、竞争格局的优化产生自己的阿尔法。可以关注家电ETF(159996)。(详见《徐成城：“扩大内需”政策红利来袭，家电板块是否有望复苏?》)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

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