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兴业投资：供应趋紧忧虑重燃，国际油价周一跳涨

由于一些OPEC+成员国宣布进一步自愿减产，引发供应趋紧担忧，同时市场预期沙特可能进一步上调官方售价，国际油价周一跳空高开，并创近一个月新高。但主要经济体经济数据低迷，加之OPEC+意外减产引发通胀升温并推高央行加息押注，这可能进一步加剧经济放缓风险，进而影响燃料需求，或限制油价进一步上升空间。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨4.89美元，或6.47%，报80.46美元/桶，盘中最高触及80.93美元/桶，最低跌至78.98美元/桶；布伦特原油6月期货收涨5.08美元，或6.37%，报84.82美元/桶，盘中最高触及85.33美元/桶，最低跌至83.46美元/桶。

兴业投资2023-04-04

兴业投资：美联储降息预期难逆非农救场不易

受美联储很快降息预期推动，美元指数连续三周下跌，当前关键强弱分水岭位于102。尽管当前欧美银行业危机没有进一步扩散迹象，但包括美国PCE物价指数以及ISM制造业指数等在内的经济数据都夯实了市场对美联储转向鸽派的预期，这与欧央行依旧鹰派拉开差距，美元持续走弱。欧元再度上探1.0930附近阻力，该档此前多次压制汇价。英镑延续1.1800低点以来的反弹态势，测试去年12月以来的区间上轨1.2450一线。日元有所回落，主要受到市场情绪好转推动。商品货币中，加元冲破整理区间重新走高。

兴业投资2023-04-04

兴业投资：2023年04月04日主要产品技术更新

70 23.55 23.40 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-04-04

兴业投资2023-04-04

兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期美指退守102

OPEC+意外减产的消息，使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开，但未能守住涨幅，旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点，重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线，3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对，涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨，其中澳元突破3月高点，而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。周日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，幅度达166万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后，这可能是对美国的不满，但另一方面，也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时，OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。

兴业投资2023-04-04

【洞悉·汇市】美元指数何去何从？3月非农报告将提供关键指引

对信贷可及性的影响程度。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“去年9月份及今年3月份，美元指数受到利率前景预期扭转的两次沉重打击。上月美国银行业危机爆发，引发交易者重新评估美联储利率政策前景，此前关于几年仍将多次加息的鹰派预期扭转为美联储可能马上停止加息，进而削弱了美元指数。不过，从鲍威尔等众多美联储决策者讲话来看，终端利率可能会进一步走高，至少5月份将降息一次。” 　　根据芝商所（CME）的FedWatch工具显示，联邦基金利率期货投资者预期，美联储在5月会议暂停加息的概率为51.6%，加息25个基点至5%-5.25%的可能性为48.4%。　　我们可以看到，目前市场对美联储5月加息与不加息的概率“旗鼓相当”，与美联储政策利率挂钩的期货合约仍押注美联储很快就会扭转政策，且年底的利率水平将低于年初。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“从此前美联储货币政策声明以及主席鲍威尔讲话，叠加美国近期经济数据来看，我们认为美联储5月再加息25个基点的概率非常高。鉴于此，美元指数下方仍存在一定支撑，短线存在反弹需求。我们认为，欧美银行业危机警报基本解除，在5月货币政策决议出炉之前，主导美元指数走势的因素主要是经济数据和避险需求。” 　　本周五（4月7日），美国劳工部将公布今年来的第三份非农就业报告，投资者可借此了解美联储的一连串加息是否奏效。此前两份非农报告数据均显示劳动力市场的火爆景象——1月与2月就业人数分别大增50.4万人与31.1万人，且新增就业人数已连续11个月超出市场预期。　　目前市场预估3月非农就业人数新增24万人，失业率则维持在3.6%的水准。若就业数据强劲，将进一步升高美联储5月再加息25个基点的预期，美元指数料将走高；如若新增非农就业人数比预期少，则意味离降息时期不远了，美元指数有望走低。　　在美联储5月议息会议登场前，本周公布的3月非农报告是央行官员能看到的最后一份关键的就业报告。　　另外，投资者需要注意的是，本周美国市场将因耶稣受难日假期休市，但非农就业报告将正常发布。这意味着市场的流动性很弱，外汇市场将是唯一的交易市场，这可能放大美元指数的波动性。　　与此同时，在3月非农就业报告公布之前，素有“小非农”之称的ADP私人企业就业职位报告将公布，预料3月私人企业就业职位增速也将放缓，增加21万个。本周还有一个就业数据，周二公布的职位空缺数据，预计2月美国职位空缺较前一个月减少32.4万个。　　从技术上看，今日早间美元指数跳空高开，并站上5日和10日均线上方，凸显出102.85是短期关键的阻力位。RSI指标在中性区域走势平稳，且拐头向上，暗示短线存在反弹空间；不过MACD零轴下方柱状线仍处于发散状态，显示上方空头力量仍较为强劲。上行方向，阻力位于102.85、103.00以及斐波那契位23.6%附近的103.95；下行方向，支撑位于10日均线附近的102.33、102关口以及前期低点101.50。

金融界2023-04-03

兴业投资：避险情绪回升，美指延续反弹

美元指数上周五自一周低点，但周线仍录得三连跌。在周一亚洲交易时段的早些时候，美元指数延续上周末的反弹，逼近103.00心理关口。美元指数在过去三周连续下跌，主要是因为市场对银行危机的担忧消退和美国经济数据低迷。另一个令美元指数承压的因素可能是美联储政策制定者无法让市场相信他们的鹰派立场。然而，上周末石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国(被称为OPEC+)削减石油供应的消息，重新引发了通胀担忧，并推高央行进一步加息的押注，这反过来支撑了美元的避险需求。

兴业投资2023-04-03

HYCM兴业投资原油周评：危机担忧缓解&美元走软，油价三周来首度收高

情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计，美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7％小幅上升至2.8％，较第三季度的3.2％略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软，美国经济的表现与去年年底一样好，这也许令人惊讶。个人消费从2.3％下降到1.4％并不令人惊讶，如果说有什么不同的话，那就是它没有进一步下降。然而，1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响，尤其是对银行债券投资组合估值的担忧，美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份，美国1月份的核心个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅从4.4％意外跃升至4.7％，1月份零售额激增后的消费者支出也是如此，使美国2年期收益率上升至5％。自那以后，由于对银行系统稳定性的担忧，收益率暴跌，美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8％放缓至增长0.3％，个人收入也将从1月份的0.6％放缓至0.3％，同时整体和核心个人消费支出（PCE）也将出现类似的放缓，预计同比涨幅分别从此前的5.4％和4.7％降至5.1％和4.3％。如果通胀数据好于预期，料支持美元进一步反弹。央行动态方面：美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.40、71.60、72.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40，阻力依次是76.00、77.20、78.40。

金融界2023-04-03

HYCM兴业投资原油日评：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8％

由于美国2月个人消费支出通胀指数低于预期，引发美联储政策转变的猜测，以及OPEC+减产协议执行率上升和该组织意外宣布进一步减产，国际油价受此提振大幅飙升，触及4周高点。但OPEC+意外减产引发通胀上升和推高央行加息押注，加剧经济放缓担忧，进而削弱需求，以及美元避险需求回升，这或限制油价上升空间。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨1.20美元，或1.61％，报75.54美元/桶，盘中

金融界2023-04-03

兴业投资市场评论：避险情绪回升美指延续反弹

基本面　　美元指数上周五自一周低点，但周线仍录得三连跌。在周一亚洲交易时段的早些时候，美元指数延续上周末的反弹，逼近103.00心理关口。美元指数在过去三周连续下跌，主要是因为市场对银行危机的担忧消退和美国经济数据低迷。另一个令美元指数承压的因素可能是美联储政策制定者无法让市场相信他们的鹰派立场。然而，上周末石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟国（被称为

金融界2023-04-03

兴业投资：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8%

由于美国2月个人消费支出通胀指数低于预期，引发美联储政策转变的猜测，以及OPEC+减产协议执行率上升和该组织意外宣布进一步减产，国际油价受此提振大幅飙升，触及4周高点。但OPEC+意外减产引发通胀上升和推高央行加息押注，加剧经济放缓担忧，进而削弱需求，以及美元避险需求回升，这或限制油价上升空间。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨1.20美元，或1.61%，报75.54美元/桶，盘中最高触及75.68美元/桶，最低跌至73.76美元/桶；布伦特原油6月期货收涨1.21美元，或1.54%，报79.74美元/桶，盘中最高触及79.90美元/桶，最低跌至77.81美元/桶。

兴业投资2023-04-03

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