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兴业投资：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

随着美国银行业危机的担忧进一步缓解，市场风险偏好情绪回暖，美元遭受抛压，以及伊拉克北部供应中断和美国原油库存意外大幅下降，加之俄罗斯在白俄罗斯部署核武器基地的行动加剧了全球紧张局势，国际油价周二延续此前反弹势头，刷新两周高点。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨0.73美元，或1.0%，报73.71美元/桶，盘中最高触及73.90美元/桶，最低跌至72.18美元/桶；布伦特原油5月期货收涨0.75美元，或0.96%，报78.87美元/桶，盘中最高触及79.17美元/桶，最低跌至77.51美元/桶。

兴业投资2023-03-29

兴业投资：2023年03月29日主要产品技术更新

10 22.95 22.80 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-29

兴业投资2023-03-29

兴业投资：美元美债脱钩短线矛盾突出

随着欧美银行业风波逐渐平稳，没有新雷爆出，且硅谷银行和瑞信都已被接手，市场情绪逐步好转，打压美元。不过，与此同时，市场对美联储5月加息25个基点的预期又在升温，难以断言美元完全出于劣势。另外，美国10年国债收益率企稳反弹，但美元并未跟进上行，而非美大部分与美元呈现反方向走势。美元指数第两日小幅回落，黄金则在1950一线企稳回升，重测1975。欧元连续两日走高，延续此前反弹走势。英镑温和走高，站上前高1.2340一线。日元继续拉锯，轻微收涨，但短线有转弱的迹象。商品货币中，加元突破3月反弹高位，进一步扩大涨幅。澳元和纽元反弹但仍处于3月整理高点下方。

兴业投资2023-03-29

HYCM兴业投资原油日评：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

随着美国银行业危机的担忧进一步缓解，市场风险偏好情绪回暖，美元遭受抛压，以及伊拉克北部供应中断和美国原油库存意外大幅下降，加之俄罗斯在白俄罗斯部署核武器基地的行动加剧了全球紧张局势，国际油价周二延续此前反弹势头，刷新两周高点。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨0.73美元，或1.0％，报73.71美元/桶，盘中最高触及73.90美元/桶，最低跌至72.18美元/桶；布伦特原油5月期

金融界2023-03-29

兴业投资市场评论：美元美债脱钩短线矛盾突出

基本面　　随着欧美银行业风波逐渐平稳，没有新雷爆出，且硅谷银行和瑞信都已被接手，市场情绪逐步好转，打压美元。不过，与此同时，市场对美联储5月加息25个基点的预期又在升温，难以断言美元完全出于劣势。另外，美国10年国债收益率企稳反弹，但美元并未跟进上行，而非美大部分与美元呈现反方向走势。美元指数第两日小幅回落，黄金则在1950一线企稳回升，重测1975。欧元连续两日

金融界2023-03-29

兴业投资：担忧缓解&供应下降，美油周一飙升逾5%

随着美国第一公民银行收购硅谷银行(SVB)，市场对银行业危机蔓延的担忧有所缓解，市场风险偏好情绪大幅高涨，同时伊拉克停止从其半自治的库尔德斯坦地区的原油出口和地缘政治紧张局势，一起推动国际油价周一大幅飙升，创下近半个月高点。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨3.77美元，或5.45%，报72.98美元/桶，盘中最高触及73.07美元/桶，最低跌至69.12美元/桶；布伦特原油5月期货收涨3.21美元，或4.29%，报78.12美元/桶，盘中最高触及78.38美元/桶，最低跌至74.77美元/桶。

兴业投资2023-03-28

兴业投资：银行业危机关系加息前景美元加深跌幅

但避险情绪又将限制美元跌幅。 HYCM兴业投资分析师认为，美国银行业危机的进展是变量，而市场对美联储货币政策的预期是主旋律。目前来看，美国当局正竭尽全力安抚市场，包括上周美联储在利率决议上的决定，在加息25个基点，强调致力于通胀目标，且表示今年不会降息的同时，又暗示加息周期很快结束；美国政府也就为美国银行业存款“兜底”提供更多的支持努力。目前市场情绪逐步趋于稳定。然而，如果有更多银行暴雷，将再度引起市场的焦虑情绪，市场应当对此有充分预期。本周来看，较为重要的是美国国会就硅谷银行事件举行的听证会，相关辩论可能引导市场对银行业前景的观点发生变化。数据方面，美国GDP以及PCE数据在银行业危机前，重要性下降，对市场的影响可能较为有限。 2、欧元，优势下存隐忧欧元最大的优势在于，欧央行始终存在继续大幅加息的可能性，尽管欧美银行业危机使得这一可能性下降，但相较美联储和其它主要央行而言，欧央行仍可能是最鹰派的央行。这将为欧元后市更为靓丽的表现奠定基础，除了欧美直盘，还可以关注欧镑等交叉盘。不过，瑞信暴雷以及德银的动荡，表明欧洲银行业的问题可能是一个随时爆炸的雷，如果得不到遏制甚至可能出现比欧债危机更严重的情况，这限制欧元上行。因此，欧元的前景同样受到欧美银行业危机的牵制。数据方面，关注德国和欧元区3月CPI，这将有助于确认欧元的优势能否继续。 3、英镑，劣势中挣扎英镑大概属于别人看不惯但又干不掉的类型。英国的经济在G7中表现最弱，目前仍未回到疫情前水平，而通胀下降的速度也较为缓慢，应该说，英镑的劣势相当明显。然而，自去年英国养老金暴雷而英央行迅速入场救市后，英镑一直维持着较好的反弹势头，显然这是受到了外部力量的推动，如美元和欧元。因此，尽管市场对英央行加息将走到尾声的预期很高，但英镑的走向难以单一从英国方面做判断，还应结合美国和欧洲的情况综合评估。本周英国数据有英国第四季度GDP。 4、日元，YCC调整暂时无望日本央行行长黑田东彦在3月举行其任期最后一次会议，没有任何宣告YCC退场的信号，为日元重新走高奠定了基础。而随后3月爆发的一系列银行危机，以及美联储加息预期降温，都推动了日元走高。目前来看，在日本新央行行长植田和男上任前引发市场对日本货币政策有新的押注前，日元主要受到市场情绪和美联储货币政策前景两大因素主导。 5、商品货币，技术已破位在欧美银行危机压力下，市场对全球经济增长前景的担忧，以及对爆发金融危机的担忧，使得商品货币明显承压，尽管期间市场情绪一度因当局介入救市而有所缓和。从技术层面看，美元/加元上破了整理三角形，打开进一步上行空间。纽元跌破了0.6525高点附近的双顶形态，目前回测颈线有遇阻迹象，也倾向进一步下行。澳元反弹在2021年2月高点以来的长期下行趋势线遇阻回落，同样看跌。如果因欧美银行危机引起的整体市场情绪没有明显改善，商品货币延续下行的概率仍很大。需要注意的是，当前原油价格有筑底回升迹象，可能对加元有一定的助力。 2023-03-28

兴业投资2023-03-28

兴业投资：2023年03月28日主要产品技术更新

93 22.83 22.74 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-28

兴业投资2023-03-28

兴业投资：市场情绪缓和黄金美元携手下行

周一硅谷银行找到“接盘侠”，加上美国政府考虑帮助第一共和银行强化资产负债表，市场风险情绪升温，推动黄金进一步扩大跌幅，盘中最深下跌35美元。美元同样下行，但市场对美联储5月加息的预期升温，限制了美元跌幅。非美货币录得不同程度反弹，其中欧元重新测试1.0800一线，英镑也再探1.2300关口，日元小幅回落但未破坏整体上行势头，加元因油价走强而获得明显提振，相比之下，澳元和纽元涨幅有限。

兴业投资2023-03-28

【洞悉·汇市】避险和降息预期升温美元指数短线或拉锯走低

阴烛，仍收于103.00上方。HYCM兴业投资分析师表示，未来市场对美联储加息预期的变化依旧是主线，但欧美银行业危机的演变可能随时改变美元指数的短线节奏。　　美联储在利率决议上如期加息25个基点，且是全体委员一致通过的决定，而此前市场认为美联储内部将出现反对加息的声音。美联储在利率声明中删除了过去八次声明里的“预计持续加息适宜”措辞，改为“预计一些额外的政策紧缩可能是适当的”，暗示加息周期将很快结束。但美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，利率调整的路径将根据情况进行调整，今年不会降息。另外，美联储在利率点阵图上维持利率终端在5.1％的预估不变，表明美联储仍有一次加息25个基点的空间。　　在美联储利率决议后，多位美联储官员发表了鹰派讲话。其中，美联储的大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示，已将美联储2023年利率预期从5.375％提高至5.625％。而亚特兰大联储主席博斯蒂克和里士满联储主席巴尔金都表示支持加息的观点。　　由此可以判断，尽管美联储加息周期可能暂停，但美联储仍希望营造“鹰派”的形象。不过，市场并不买账。CME美联储观察工具显示，利率期货市场显示，美联储在5月不加息的可能性已经从一周前的50％左右上升至80％上方，且认为7月降息的可能性也大幅上升至70％上方。　　HYCM兴业投资分析师认为，除非市场出现较大的事件风险逆转市场对美联储的加息前景预期，否则，下行仍将是未来美元指数走势的主旋律。从本周事件风险来看，美联储官员讲话、美国第四季度GDP和PCE物价指数，或都不足以扭转行情。　　不过，不应忽视的是欧美银行业危机的传导。HYCM兴业投资分析师表示，对美元指数而言，欧美银行业危机是一把双刃剑。一方面，银行业危机使得市场对美联储降息的预期加深，不利于美元指数；另一方面，随着不断有银行暴雷，市场避险情绪升温又推动避险资金涌向美元，从而带动美元指数走高。　　接下来一周，欧美银行业相关消息将有望推动美元指数短线波动节奏。周二，美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，这将备受市场关注。3月10日，硅谷银行在48小时内闪电被宣布破产，引爆市场对出现金融系统性危机的担忧，接下来的两周时间，市场情绪极度不稳，美国第一共和银行得到华尔街的积极抢救却仍不被信任，瑞信迅速被瑞银接管引起的信心波动，以及德银很可能成为下一个被引爆的雷，市场情绪在雷暴以及当局入场之间来回切换风格，加剧了市场的波动性。　　技术上，美元指数周图在105上方遇阻连续发出反转信号，且得到阴线的确认，尽管上周录得带下影线的阴烛，但并不足以逆转当前的下行走势，随机指标仍有望进一步走低，上方MA10也将提供打压。本周初步阻力104.00，维持在该档下方将继续看空。下方支持关注102.00、101.50和100.80。日图在102.00下方企稳反弹录得早晨之星，随机指标倾向构筑双底，短线反弹关注103.50，若向上突破可能指向104.30一线阻力。综述，本周仍倾向看跌，但短线可能存在拉锯。

金融界2023-03-27

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