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跟专业人士对着干？！日本散户押注当局很快干预，突破这一门槛立即补仓

日元头寸，因为他们预计日元会因与美国的利差扩大而进一步贬值到目前为止，专业人士是对的。日元兑美元汇率今年已下跌约7%，成为最疲弱的主要货币。日本央行自2007年以来首次加息，但未能阻止日元下滑。不过，如果政府选择采取行动，它仍有足够的力量。截至2月底，日本的外汇储备为1.15万亿美元。财政部在2022年9月和10月的三次支出超过9万亿日元(590亿美元)。站在交易的另一边让一些专业人士感到紧张。 “我们在接近152日元的水平上持有买入美元的头寸，因为客户在抛售美元，”Traders Securities市场部门的负责人Yoshio Iguchi说，主要负责客户在市场上的交易。他补充说，他们准备在突破门槛时立即补仓。 “我们害怕货币干预，”他表示。

风起2024-04-10

小心美国CPI意外突袭汇市！荷兰国际集团：“鹰鸽大战”迎关键定价美元走软恐成“现实”

调整空间自周一以来，两年期欧元兑美元利差小幅缩小，但仍然大幅扩大至-143个基点。ING写道：“我们认为，在美联储利率预期重新定价鹰派的背景下，欧元/美元的反弹看起来难以持续，而且欧元/美元短期内仍有下跌空间，即使美国消费者物价指数和欧洲央行的公告符合市场预期。” “我们正在阅读更多有关欧元/美元回落至平价的风险的信息，尽管承认美联储推迟宽松政策的可能性不可忽视，但如此大的经济衰退可能需要欧洲央行完全独立采取行动，因为美联储将继续维持几个季度的政策。” ING指出，欧洲央行在美联储之前几个月降息应该足以让该货币对恢复到平价，因为美国最终的宽松周期应该会对美元产生不对称的负面影响。如果说有什么不同的话，那就是地缘方面的风险，可能是美国11月大选的结果，将证明对欧元更加悲观的情绪是合理的。加元：加拿大央行降息并非那么荒谬加拿大央行周三宣布货币政策，人们的共识似乎是它将继续转向鸽派政策。正如ING展望所讨论的，该机构同意这个观点。自3月6日会议以来，经济形势继续向有利于政策宽松的方向发展，总体和核心CPI下降幅度超出预期，就业岗位意外收缩，3月份失业率升至6.1%。 ING解释：“人们对工资增长和1月份增长好于预期的担忧挥之不去，但与此同时，加拿大央行的业务展望继续显示出高利率对经济的严格控制，以及对经济增长的低迷预期。” “我们认为加拿大央行今天将维持利率不变，但暗示其准备在即将召开的会议上降息。这应该会强化对6月份降息的预期，加元曲线中大约有75%的降息。这次会议还考虑了4个基点的宽松政策，我们必须承认当前的降息不会那么荒谬。” “加拿大通胀方面的进展显而易见，国内开始降息的压力也越来越大。如果美联储的利率预期近期没有面临鹰派的重新定价，那么今天市场对加拿大央行的定价可能会超过4个基点。 ” “周三的会议可以为扩大美元/加元短期利差铺平道路，这应该为美元/加元提供一个底线。当然，除非美国消费者物价指数数据出现意外下滑。” “我们认为，美元/加元短期内可以在1.3600上方盘整。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-04-10

债市早报：七部门发文推动工业领域设备更新；资金面持续宽松，长债利率有所上行

金诚 4月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至38bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至13bp。 4月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.36%。 2. 欧债市场： 4月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍转为下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.37%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行6bp、9bp、6bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-04-10

外汇市场重大风险逼近！若日元走软、日本央行是否会改变政策？植田和男刚刚发声

将基准利率设定在0到0.1%之间，美日利差仍然很大。在向国会发表半年度报告时，植田和男还表示，如果疲弱的日元刺激成本推动型通胀，从而间接阻碍薪资和通胀的良性循环，日本央行将考虑政策转变。植田和男说道：“围绕我们经济的不确定性非常高。我们需要密切关注金融和货币市场，以及它们对经济和通胀的影响。” 美国彭博社周一报道称，投资者对日元下跌的押注达到17年来的最高水平。眼下日元正徘徊在一个关键水平附近，这将增加日本干预汇市的风险。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，截至4月2日当周，杠杆基金和资产管理公司持有的净日元空头增至148,388份合约，为2007年1月以来最高。分析师警告称，定于周三公布的美国通胀数据可能引发日元剧烈波动，任何价格强劲增长的迹象都将支持美联储不会急于降息的押注，从而刺激美元/日元进一步飙升。市场目前预计，美国3月CPI同比涨幅为3.4%，高于2月的3.2%；环比涨幅为0.3%，略低于2月的0.4%。市场还预计，剔除食品和能源的3月核心CPI同比涨幅为3.7%，较2月的3.8%小幅回落；环比涨幅为0.3%，低于前值0.4%。富国银行高级经济学家Sarah House指出：“3月CPI数据将是一份关键指标，它将表明2024年初的通胀回升是季节性因素的结果、还是通胀回归美联储目标的时间已被大幅推迟。” 北京时间11:51，美元/日元报151.75。

风枫2024-04-10

券商“降息”！影响多大？资金低位密集加码，券商ETF(512000)近10日吸金2.57亿元！

户保证金规模高达数百亿，即使增加很小的利差空间，积沙成塔也能贡献可观的收入。在行业竞争加剧、传统业务增长乏力的背景下，保证金利差收入对于券商的利润贡献不可忽视。而此次普遍"降息"之举，无疑对行业而言是一个利好，有助于券商进一步控制资金成本，保证利差收入的稳定性。二级市场方面，昨日券商板块全天红盘震荡，板块代表ETF——券商ETF（512000）盘中持续宽幅溢价，显示买盘资金态度积极。图片来源：Wind 上交所数据显示，券商ETF（512000）最新单日再获资金净流入3033万元，拉长时间看，近10日、20日资金分别累计净流入2.57亿元、3.04亿元，资金密集加码。图片来源：Wind 海通证券表示，2023年报显示行业经营稳健，叠加当前估值较低，行业发展政策积极，静待市场东风。平安证券认为，对券商行业而言，监管层持续关注资本市场高质量发展，重视投资者获得感提升，资本市场和券商的重要性将提升。上市公司质量提升和分红相关政策持续加码，市场交投活跃度有所改善，有望带动券商基本面和估值改善。截至4月8日收盘，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数市净率PB为1.19倍，位于近10年1.76%分位点的历史底部，当前位置上行空间或远大于下行风险，板块安全边际充足。图片来源：Wind 看好券商板块估值修复行情的投资者，相关产品注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.4.9。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

美债收益率至少跌超4个基点，三年期美债发行结果欠佳，空头在美国CPI数据发布前夜平仓

点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌4.705个基点，报-100.989个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.805个基点，报-38.106个基点。美国10年期通胀保值国债收益率跌3.67个基点，报1.9913%。

金融界2024-04-10

【汇市日报】经济数据公布前美元、加元按兵不动，加元/人民币小幅回调

份CPI固定值与经济学家调查中值之间的利差意味着0.86个标准差的下行意外。” 美国数据在2024年出人意料地上行，美国经济比投资者年初预期的更具弹性。这表明，要扭转对美元的不利趋势，需要的不仅仅是一个疲软的通胀数据。随着2024年的到来，市场预计美联储将在2024年降息多达150个基点，但截至撰写本文时，这一数字已降至仅68个基点，从而推高了美国债券收益率相对于其他市场。这反过来又支撑了美元，美元是今年表现最好的货币。前圣路易斯联储主席表示，市场对2024年大约三次降息的定价是正确的，并补充说，75个基点的宽松政策是“基本情况”。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储的经济增长预测有可能上调；重申其预计2024年通胀回落步伐缓慢；CPI数据若符合预期，将是受欢迎的进展；服务需求仍然相当高。他同时表示，可能需要进一步推迟降息；如果通胀回落的速度恢复，可能会提前进行降息。市场预计美联储将采取约70个基点的宽松政策，预计2024年将采取高达150个基点的宽松政策。但市场远远领先于美联储自己对降息幅度的保守预测。 BBH分析师指出，在周三通胀数据公布之前，美元交易走软，但是美元本周有望继续上涨。他们表示，“由于美国持续通胀和强劲增长的迹象，美元本周应会继续上涨。美国数据继续走强，并应继续对美国收益率构成上行压力。我们认为，尽管市场宽松预期已经有所调整，但仍有上升空间。当市场最终屈服于美联储时，美元应该会进一步上涨。” 美元/加元小幅回调，夺回前一交易日损失，现报1.35889，涨幅0.13%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元周二走低，目前市场情绪有所恶化，全面提振美元，股市跌入负值，投资者关注周三的美国消费者价格指数（CPI）数据以及加拿大央行的最新利率决议。美国好坏参半的通胀走势可能会引发避险反应，导致加元跌至新低。此外，加拿大央行首选的通胀指标——核心消费者物价指数(CPI)2月份降至2.1%。与此同时，隔夜原油价格近期的上涨被视为支撑与大宗商品相关的加元，并成为美元/加元货币对的阻力。周三，加拿大央行将发布货币政策决定，由于加拿大劳动力市场正面临利率上升的严重后果，加拿大央行可能会发布鸽派指引。预计将其基准指数维持在5%不变。尽管上周疲软的通胀和就业水平可能促使加拿大央行暗示可能在6月降息，但预计基准利率不会发生变化。这可能会给加元带来负面压力。 CIBC分析师表示，“我们预计加拿大央行将为6月降息敞开大门，因为潜在核心通胀率现在开始稳定在3%以下。” 目前看来。加拿大央行担心会加剧任何经济放缓，因此不会冒险将利率维持在目前的限制性利率太久。美国银行分析师表示，加拿大央行周中的最新消息可能会促使加元走软，“如果加拿大央行像我们目前预期的那样在6月开始降息周期，他们可能希望在明年4月的会议上提供比今年以往会议更鸽派的指引。”“我们看跌加元交叉盘，认为潜在的鸽派指引”。他们表示，“在即将到来的4月加拿大央行会议上，鸽派转向可能导致美元兑加元更持久的短期突破1.36阻力位，然后随着美元的看涨势头消退，美元/加元最终在今年晚些时候逆转走低。” 美国银行预计加元兑非美元货币将进一步走弱，因为加拿大央行可能会比其他央行更积极地降息。加元/人民币窄幅波动，截至发稿，现报5.3217。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-10

中长期德债收益率至少跌超6个基点，10年期意债收益率跌约8个基点

报2.516%。2/10年期德债收益率利差跌2.561个基点，报-51.956个基点。法国10年期国债收益率跌6.3个基点，意大利10年期国债收益率跌7.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌6.9个基点，希腊10年期国债收益率跌6.4个基点。

金融界2024-04-10

10-50年期英债收益率跌约6个基点

跌6.3个基点。2/10年期英债收益率利差跌2.923个基点，报-17.993个基点。

金融界2024-04-10

埃里安：欧洲央行降息速度或快于美联储，将对债汇造成巨大影响

宽松步伐的潜在差异将对欧洲和美国之间的利差产生巨大影响。“债市和汇市你都可以看到这种情况……欧元和美元平价是有可能的。”

金融界2024-04-09

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