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美联储票委轮换的影响明鹰暗鸽？关键仍看通胀

证据表明物价压力正在减轻，劳动力市场在加息之后正在降温。特别是那些曾经最为鹰派的决策者，包括美联储理事沃勒，已经放弃了此前支持加息的立场。总之，通胀数据将对降息决策产生关键影响。尽管2024年的投票成员略微偏鹰，但鉴于通胀压力缓解和劳动力市场的状况，美联储政策主导力量趋向鸽派，可能会采取更多降息措施。

金融界2023-12-22

FXTM富拓：降息气氛浓，纳指还有再创新高的机会吗?

023年看，美联储从一开始的通胀预期、加息幅度、加息终点，点阵图的预期等，基本都不太准确。相反，市场似乎是胜利的一方，包括刚过去的9月、11和12月利率决议，美联储在通胀预期、加息终点和降息预期的180度大转变，都几乎顺了市场的最初预期走，美联储的预测能力似乎比市场的预期更弱，在目前降息气氛浓厚下，市场便更倾向相信经济数据表现和自己的预期了。而今天，美国仍将公布11月PCE通胀率，市场预期进一步回落至2.8%，核心PCE也将回落至3.3%，也就更贴近2%的政策目标，降息的条件再进一步确认下，美元、美股、美债收益率的趋势有望延续。在这情况下，美股再迎来年底前再创新高便大有可能出现了。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者: FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2023-12-22

FXTM 富拓2023-12-22

连续两日放量上攻！电池ETF(561910)盘中溢价持续高企，机构：供需新周期开启

光储平价正在各个区域逐步展开。同时随着加息周期结束、新型电力系统改革，光伏装机有望持续高增。短期看，随着2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响，供给端加速重塑，供需新周期开启；新技术是胜负手，技术领先的企业优势有望持续新技术是推动行业进步的核心驱动力。【中证电池估值性价比不断攀升】 Wind数据统计，截至2023年12月21日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为17.83倍PE，位于0%历史分位数，绝对值已跌至历史极限低位。图片来源：Wind 电池ETF(561910)跟踪中证电池主题指数（以下简称：CS电池指数），涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度，CS电池指数更聚焦新能源车产业核心部分，更具高成长、高弹性特征。场外投资者可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

劲爆行情要来了！今日全球市场都等着这份报告，日元被严重低估？

挑战市场对降息的激进定价。美联储发出加息结束、将考虑降息的信号后，市场兴奋不已，利率期货市场预计明年将降息150个基点。交易员认为，3月份降息的可能性为83%，而降息50个基点的可能性为12%。10年期美国国债收益率目前为3.9%，较10月底略高于5%的水平下降了110个基点以上。他们押注的是，通胀回落将促使美联储迅速降息，以防止实际利率上升。在美国银行12月对251名基金经理的调查中，有三分之二的受访者认为美国经济将“软着陆”，投资者对债券的看法是2009年3月以来最乐观的。周四公布的第三季度个人消费支出(PCE)增长数据向下修正，预示着11月数据将在今天晚些时候公布时意外出现下行，尽管周三美国股市的突然抛售提醒人们，假日期间市场疲软，一旦受到干扰，市场将出现波动。英国经济增长和零售销售数据也将于周五公布，但本周的通胀意外已经盖过这些数据的阴影。通胀大幅放缓导致英镑下跌，富时指数飙升，为2024年初的降息铺平了道路。亚洲市场交易谨慎，美元指数在101.86附近徘徊，因投资者等待个人消费支出数据。美元指数自11月初以来下跌4.6%。由于美联储不再被视为会将利率维持到2024年的例外，美元一直面临压力，欧元在1.10美元上方找到立足点。日元——今年表现最差的十国集团货币——也得到了支撑。日本央行在本周的会议上没有发出政策转变的信号，令市场失望。但越来越多的人认为，日本央行将在春季采取行动。美国银行调查的受访者中，有创纪录的73%认为日元被低估。

云涌2023-12-22

美元熊市呼之欲出，非美货币将要大翻身？

mian指出：“美联储在2023年累计加息100个基点，而日本央行维持关键利率为负，这对日元来说是一大不利因素。”他预计，2024年将出现相反的情况，并预计到2024年底日元兑美元汇率将达到1美元兑135日元左右。有业内人士称，美联储紧缩的货币政策只是打压日元的因素之一，日本国内经济情势以及日本央行推行的量化与质化宽松货币政策是日元贬值的更关键动能。 12月议息会议前夕，日本央行发言称考虑退出宽松货币政策，该消息曾让市场为之振奋，但事实却“打了脸”。12月19日，日本央行发布2023年最后一次货币政策会议结果：将短期利率目标维持在负0.1%，10年期公债收益率目标维持在0%左右。日本央行还维持10年期公债收益率1.0%的参考上限。 "由于国内外经济和金融市场的不确定性极高，日本央行将耐心地继续实施货币宽松政策，同时对经济活动、价格以及金融状况的发展做出灵活反应。"日本央行在政策声明中表示。针对未来货币政策，日本央行行长植田和男也未能给出清晰的指引。按兵不动的决定让市场紧缩政策预期落空的同时，日元迅速下跌。不过，部分投资者仍认为负利率政策即将会结束，SMBC首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示，“日元走软不太可能成为一种趋势，部分原因是市场仍预期日本央行明年1月至3月将调整政策。” 经济前景黯淡令欧元承压同样在12月保持利率不变的还有欧央行，且其对降息持有审慎态度，并未跟随美联储释放“ 鸽派”指引。 12月14日，欧洲央行公布最新利率决议，宣布将欧元区的再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别维持在4.50%、4.75%和4.00%，还宣布加快退出疫情时期1.7万亿欧元的刺激计划。与此同时，欧央行行长拉加德暗示市场可能对欧央行降息节奏过于乐观。其表示，“不应因通胀下降而放松警惕，现阶段仍未开始讨论降息”。在利率决议公布后，市场降息预期弱化，预计2024年4月(而非3月)开始降息，并且降息幅度近150BP，低于此前的160BP。欧元方面，虽受美元走软的推动，12月14日欧元兑美元上涨1.09%至1.0993美元，不过12月欧元区商业活动的低迷程度暗示经济存衰退迹象，经济增长前景黯淡又令欧元承压。图3：欧元兑换美元走势官方数据显示，上一季度欧元区经济萎缩了0.1%，而12月PMI表明本季度每个月的经济活动都在下降。综合PMI从上月的47.6降至47.0，第七个月低于50荣枯线。另外，欧洲央行还下调2024年经济增长预测，预计欧元区2024年经济增长为0.8%（前值为1%）。面对外汇市场的变动，投资者可利用芝商所的日元兑美元期货（6J）和欧元兑美元期货（6E）进行对冲交易。资料显示，芝商所是全球规模最大的受监管外汇衍生品交易市场，提供超过20种货币对的外汇期货和期权合约，而且有多款合约规模，适合不同的投资需要。例如欧元兑美元期货就有标准合约（产品代码：6E）和微型合约（M6E）。日元期货也同时提供标准合约（6J）和微型合约（M6J）。许多投资者误以为外汇期货的流动性不及其他外汇产品，或者直接买卖现货外汇更好。过去几年，芝商所外汇期货和期权的交易量和参与度显著增长。到2022年，平均每天的外汇期货交易量超过800亿美元。就算与其他提供外汇期货产品的交易所比较，单以欧元兑美元期货的平均每日交易量来计算，芝商所的平均每天交易量已超过300亿美元。图4：欧元兑美元期货交易成交量 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$

老虎证券2023-12-22

有色金属板块走高，中国铝业涨超4%，资源ETF(510410)上涨1.06%

5月。货币政策转向对资产定价影响较大，加息结束至降息期间中美股市、贵金属及原油价格表现强劲，近两次周期内贵金属平均涨幅20%以上。从库存周期来看，中美库存周期处于底部，目前国内宽信力度不足以推动PPI走高。被动补库期间商品价格表现强于股票。从特别国债对金融和金属市场影响来看，5次发行上证综指平均涨幅达到32.6%，国内金属平均上涨11%。以螺纹钢为例，按3%钢筋原材料测算，未来两年将带动300亿元需求规模，大幅提振钢材市场，相关产品资源ETF（510410）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

摩根士丹利CEO：一旦美联储转向降息，金融市场将会“起飞”

采访中表示，一旦投资者确信美联储已完成加息，金融市场将会“起飞”。戈尔曼说：“最近加息的冲击阻碍了银行交易和资本市场交易。这是因为，每个人都不知道自己的融资成本是多少。”“一旦美联储明确表示他们已经停止加息，更不用说他们第一次降息的时间点，这些市场就会起飞。而我们正处于行动的中心。”

金融界2023-12-22

“日本明年1月结束负利率”！金融机构重磅喊话：工资与物价同涨成明显趋势 “央行越早转向越好”

薪酬谈判结果后，日本央行将在4月份之前加息。 “春季工资结果很重要，但从我们所看到的来看，日本央行也从其分行经理会议的听证会上获得了大量信息，所以我认为问题在于转移劳动力成本的举措是否有进展的证据，”大和证券公司首席市场经济学家Mari Iwashita表示。日本报告显示，剔除新鲜食品和能源价格后更深入的通胀趋势衡量指标已降至3.8%，也符合预测。一些经济学家将这种价格衡量标准视为通胀水平的更真实指标，因为它排除了也受到政府补贴影响的能源价格波动。日本首相岸田文雄已将降低家庭账单的援助期限延长至4月底，因为他试图缓解选民面临的通胀压力，因为执政党筹款丑闻加剧了公众对其政府的不满情绪。彭博经济学家Taro Kimura指出：“至关重要的是，日本央行希望看到的需求主导型通胀仍然难以明显显现。总而言之，CPI报告强化了我们的观点，即央行将在明年上半年维持刺激措施。” 值得关注的是，日本经济数据上，通胀放缓符合预期，而服务业显示出潜在价格增长正在经济中更广泛蔓延的迹象，这是央行遵循的一个关键趋势，因为人们持续猜测它将在未来几个月削减刺激措施。日本内政部周五报告称，由于能源成本下降加深以及加工食品价格上涨放缓，不包括新鲜食品的消费者价格较上年同期上涨2.5%，结果与经济学家的预测相符。 (来源:Bloomberg) 与此同时，服务价格上涨2.3%，这是自1993年10月以来最快的涨幅，排除销售税上调的影响，这表明通胀可能已经超越了暂时的成本推动因素。

颜辞2023-12-22

直线拉涨！隔夜中概股大涨，港A互联网龙头迎头赶上，京东涨超5%！中概互联ETF(513220)盘中直线拉升

券表示，11月初美债收益率出现了逆转，加息周期或宣告结束，投资人风险偏好提升：基本面角度看，海外以苹果/META/谷歌/TSLA为代表的大企业业绩稍逊预期，吸引力相对减弱，国内互联网公司三季报已发布，优质标增长依旧亮眼，横向对比，国内互联网板块股票性价比凸显。从估值角度看，中证全球中国互联网指数最新PE-TTM为10.08倍，位于不到6%历史分位数，相比恒生科技、沪深300、中证500等指数同样更低，性价比凸显。来源：Wind，截至2023.12.21 中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2023年11月30日，港股、美股、A股占比分别为69.62%、23.60%、6.78%，涵盖较全，定位龙头。数据来源：中证指数公司根据中证指数官网最新数据，截至12月15日，全球中国互联网指数前五大权重股占比达60%，分别为拼多多（15.40%）、阿里巴巴-SW（15.03%）、腾讯控股（14.74%）、美团-W（9.76%）、网易-S（5.92%），给予中国互联网巨头更高权重；同时集结百度、小米、京东、东方财富等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

比特币的主导地位下降是否暗示山寨币季节即将到来？

一季度获得批准的预期以及市场认为美联储加息机制已经结束，加密资产的总体情绪仍处于乐观的边缘。 Solana 和 Avalanche 创下 2023 年新高根据Cointelegraph分析师Marcel Pechman的说法，一些与网络相关的技术因素正在推动SOL的价格接近100美元。在12月20日，SOL在市值上超过了XRP，成为了市值第四大的加密货币（不包括稳定币）。促使SOL价格上涨的一个重要因素是Solana在用户体验方面的改进，特别是在代币和非同质化代币（NFT）的推出方面。该网络着重于移动设备的可访问性，正如其移动平台@solanamobile所强调的那样，这吸引了更多注重易用性而非去中心化等其他因素的新用户。 SOL价格的当前上涨部分是由于空投活动的热情，新推出的SPL代币JITO在主要交易所的上市以及其随后的成功。在交易开始后不久，JITO的市值就超过了3亿美元。除了这些因素之外，SOL最近的涨势得到了Solana网络上去中心化应用程序（DApps）的增长的支持。过去 7 天按 DApp 数量排名靠前的区块链。来源：DappRadar 在三个多星期的时间里，Solana上的总锁定价值（TVL）从6.54亿美元增长到12.8亿美元，增长了96%。这一增长超过了其竞争对手，与Solana的DApp互动的独特活跃地址数量也显示出显著增长。类似的趋势也出现在Avalanche生态系统中，DApp用户的增加、各种DeFi协议的激励以及关于空投的持续传言导致了资金流入、日活跃用户和AVAX价格的上涨。 AVAX 价格与 Avalanche 每日活跃用户的对比。 1 年期限。来源：Token终端来源：金色财经

金色财经2023-12-22

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