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黄金惊现“死叉”！非农强势来袭 3张图看清金价对非农报告作何反应
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对之前33个非农就业数据的反应。美国劳工统计局定于6月2日(周五)发布5月份非农就业报告，市场预期将增加19万个就业岗位。4月非农就业人数增加25.3万人，好于预期。鉴于复活节周五期间缺乏波动，该项研究省略了4月的第一个周五发布的2021年3月和2023年3月的非农数据。研究方法 FXStreet绘制了金价在非农就业数据发布15分钟、1小时和4小时后的反应。然后，他们比较了黄金价格对非农实际发布结果与预期结果偏差的反应。该研究使用FXStreet经济日历来获取偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配了一个偏差点，以显示实际印刷和市场共识之间的差异有多大。例如，2021年8月份的非农数据与市场预期的75万相差甚远，偏差为-1.49。另一方面，2021年2月份的非农就业数据为53.6万，而市场预期为182万，这是一个积极的惊喜，该特定发布的偏差为1.76。好于预期的非农就业数据被视为利好美元，反之亦然。最后，他们计算了相关系数(r)，以找出黄金在哪个时间框架与非农意外具有最强的相关性。当r趋近于-1时，表示存在显著的负相关，当r趋近于1时，表示存在显著的正相关。乐观的非农就业数据应该会导致金价小幅下跌，二者呈负相关关系。（图源：FXStreet）研究结果在之前的33次发布中，不包括2021年3月和2023年3月的数据，非农有12个负面意外和21个正面惊喜。平均而言，令人失望的数据偏差为-0.86，强劲的数据偏差为1.32。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上涨3.97美元。另一方面，由于意外的利好消息，黄金平均下跌4.15美元。这一发现表明，投资者对强于预期的数据的直接反应可能会稍微更强烈一些。 FXStreet为上面提到的不同时间框架计算的相关系数不够接近-1，不能被认为呈显著相关性。最强烈的负相关性出现在数据公布后15分钟和1小时，r在-0.52左右。数据发布4小时后，r上升至-0.42。（图源：FXStreet）有几个因素可能正在发挥作用，削弱黄金与非农就业数据意外的负相关关系。周五非农就业数据公布几个小时后，投资者可能会将获利押注伦敦定盘价，导致金价在最初的反应后逆转走势。更重要的是，就业报告的基本细节，如以平均时薪衡量的工资通胀和劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，而主要的非农就业数据，加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。（图源：FXStreet）
会员
夏洛特2023-06-02
债务上限法案“正式通关”！小非农、PMI重磅前瞻：美元先跌后涨 “意外上行”将突袭汇市
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就业报告的领先指标。然而，其数据与美国劳工统计局NFP之间的相关性并不可靠。然而，它往往会影响市场。快速查看经济日历显示，经济学家预计5月份仅增加170000个工作岗位，而4月份为296000个。估计值太低了吗？不一定，因为对本出版物的更深入研究显示了一种跷跷板模式。 (来源:FXStreet) 不仅ADP的数据从未命中跃升至击败，反之亦然，而且这些差异也很显着，尤其是最近几个月。在4月最新发布的报告中跃升至2022年7月以来的最高水平后，即将发布的5月报告可能表现疲软。 FXStreet分析师Yohay Elam指出：“如果我的设想成为现实，投资者的下意识反应将是卖出美元，因为估计6月加息的可能性较低。必须指出的是，美联储的官员对于是增加借贷成本还是暂停借贷存在分歧。债券市场以大致相等的几率反映了这种不确定性，任何数据点都可能产生影响。” 5月份非农就业数据之前的第二个也是最后一个领先指标仅限于制造业，其规模小于规模较大的服务业。然而，它拥有最终决定权，ISM的良好声誉意味着市场会做出反应。与ADP相反，经济学家近几个月大多过于乐观，导致连续五次未达标，上个月结束时，ISM制造业PMI总体数据超出预期，稳定在47.1点。看看下面的图表，也显示出一些触底反弹的迹象。 (来源:FXStreet) 美国的制造业在大流行后重新开放时遭受重创，当时消费者转向航班、酒店和餐馆等服务，同时回避炊具或Peloton自行车等商品。在上一次新冠浪潮消退一年多后，该行业正在企稳。日历显示5月份稳定，从47.1小幅下降至47。对就业部分的估计更为悲观，从50.2下降至48.5，这也使得对非农就业报告重要的数字出现意外上行。总体而言，ISM制造业PMI及其关键组成部分存在意外上行空间，可能导致美元走强。 Elam总结称：“我认为，美元先弱后强的情景只是众多结果之一。更确定的是，市场对经济指标的高度敏感。周一的美国银行假期将ADP的发布时间从周三推迟到周四，导致更多的最后一分钟定位和更加紧张的市场。”
会员
小萧2023-06-01
里士满联储行长Barkin称正寻找需求下降的证据
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的政策立场，但他提到定于周五发布的一份劳工统计局月度报告将作为重要参考。
金融界2023-05-31
美国债务谈判陷入僵局！美元对加元触底反弹，波动攀升至1.3667高点
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外，美国经济数据显示经济恢复势头，美国劳工统计局(BLS)公布，截至5月20日当周，美国首次申请失业救济人数增加22.9万人，低于预期的24.5万人。在另一份报告中，美国第一季度国内生产总值(GDP)的第二估计值从1.1%修正为1.3%。周三(5月24日)美联储公布了5月份的会议纪要，该纪要显示，美联储对在即将召开的会议上暂停利率持开放态度，但强调在需要更高利率的情况下需要一定的灵活性。与会者认为，随着银行信贷收紧，当前的货币政策正在影响经济，预计2023年不会降息，美联储将依赖数据。在加拿大方面，4月份制造业销售暴跌0.2%，低于3月份0.7%的增幅，对加元造成了一定的影响。
Sue2023-05-26
面对疾风吧！美国小企业支出突然暴跌、家庭支出下降大小型银行交易量全放缓
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向专注于小企业的招聘公司付款的分析。与劳工统计局的JOLTS数据相比，这可以被视为对招聘需求的另一种更及时的看法，并且如下图所示，向以小型企业为重点的招聘公司支付款项继续放缓。4月份的数量比一年前下降近30%，表明职位空缺约为800万，比当前指示的水平低近150万。虽然可以对细微差别进行辩论，但大局是很清楚的：总体上，小企业支付显示出降温迹象。根据美国银行内部卡数据， 4月份每位小企业客户的总支付额同比下降8%。可以肯定的是，自一年前支付水平上升以来，存在一些不利的基数效应，因此即使同比下降，小企业支出水平按照历史标准仍然强劲，但趋势只会朝着错误的方向加速。在组成部分中，每个小企业客户的ACH付款同比下滑至-4%收缩区域，这是自2021年1月以来的首次负读数。与此同时，每位客户的信用卡和借记卡支出同比下降6%，这是连续第二个月度同比下降。 5月份发布的高级贷款官意见调查(SLOOS)进一步证实这一观点，其中接受调查的大型银行在第二季度收紧对小企业的商业和工业(C&I)贷款的净百分比飙升至53%，与之前的衰退时期一致的水平。 (来源:ZeroHedge) 与此同时，规模较小的银行似乎在第二季略微放松了条件，但按照历史标准仍处于非常紧张的水平。4月，大型银行和小型银行的实际C&I交易量增长进一步放缓。 (来源:ZeroHedge)
小萧2023-05-24
华尔街新共识：美联储2%通胀目标可望不可即!
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）都受到美联储和投资者的密切关注。美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）公布的CPI数据历来比商务部公布的个人消费支出（PCE）数据涨幅快约0.3个百分点，疫情期间两者的差距更大。　　从历史数据来看，控制通胀率一直很棘手——通胀率在突破5％后需要很长时间才能稳定下来　　Bloomberg Economics首席经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年中期将通货膨胀率降至3％是可行的，她引用了CPI和PCE，但即使保持在这个水平，甚至降到2％，都不是一件容易的事。在该经济学家看来，主要因为商品、服务和住房价格的持续性的下降幅度是有限的。　　美国通胀难以实质性降温，分析人士建议投资者长期保持防御性　　为了应对多年的粘性通胀，来自VanEck的主管之一David Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％的资产配置为股票，35％配置为债券，15％配置为实物资产，其中实物资产的重点是黄金和其他大宗商品。　　来自景顺（Invesco）的全球宏观ETF战略总监Jason Bloom 也预计，由于美国在基础设施方面的巨额支出，通胀——同时考虑到CPI和PCE这两项指标——后续将继续走高。这位全球宏观ETF战略总监还表示，随着美国继续采用化石燃料的替代品，能源价格可能会变得更加昂贵。　　Bloom还表示，目前收益率较高的短期美国国债对投资者有利，投资者应将其纳入候选标的，主要因通胀担忧挥之不去。　　来自花旗集团的美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，随着通胀持续，预计投资者将在更长时间内保持防御性，该主管建议投资于科技、工业和医疗保健类大盘股，并将大量配置现金。　　“我们还没有看到大量的证据显示通胀将达到美联储所希望的水平，这显然意味着他们需要改变前瞻指引，并可能进一步加息。”Kaiser表示。他指出4月平均时薪上升，但他认为市场尚未消化这一点。　　他表示，只要通货膨胀率不急剧上升，即使通货膨胀率保持在高位，股市也能够实现蓬勃上涨。他补充表示，该公司分析师预计核心个人消费支出（核心PCE）将在很长一段时间高于美联储预期的水平。　　不过，也有一些投资者认为，通胀最终可能会放缓至美联储的目标水平。来自SoFi的投资策略主管Liz Young表示，经济衰退可能会使通胀率至少在一段时间内降至2％或以下。但她强调道，实现这一目标的道路可能是残酷的。Liz Young表示：“比起通货膨胀率下降，且我们毫发无损地挺过这一劫难，更有可能发生其他更悲观的事情。”
金融界2023-05-22
华尔街对美联储能否实现2%的通胀目标愈发怀疑
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CE），这两大指标都在被密切关注。基于劳工统计局CPI的通胀率历来比美国商务部的PCE快约0.3个百分点，疫情期间的差距甚至更大。　　经济研究首席美国经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年年中通胀率降至3％是可行的。但她表示，要保持在这个水平已经不易，更不用说达到2％，因为商品、服务和住房的价格继续下跌程度有限。　　要应对顽固的通胀，VanEck的Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％分配给股票，35％分配给债券，15％分配给房地产，重点是黄金和其他大宗商品。　　景顺的Jason Bloom还预计，由于美国在基础设施上的大量支出，通胀将保持较高水平。这位固定收益和替代ETF产品策略主管表示，随着美国采用化石燃料替代品，能源价格可能会上涨。　　Bloom表示，随着通胀持续不散，当前提供较高收益率的短期国债将有利于投资者。
金融界2023-05-22
主权信用风险飙升BTC、黄金等非主权存储手段价值凸显
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下来宏观方面会发生什么？上周，美国劳工统计局公布了 4 月份消费者物价指数 (CPI)，显示通胀持续放缓。通货膨胀的持续放缓是在长达1年多的加息背景下出现的，加息行动也影响了金融资产价格，如股票、债券和比特币，并被视为导致区域性银行业危机的原因之一。显然，与通胀的战斗可能远没有结束，我们的研究表明，之前的几轮通货膨胀比人们想象的更顽固。我们想看看经济方面接下来会发生什么。利率通胀放缓可能会给美联储在利率方面带来一些喘息的空间，这是过去1年来影响资产价格的主要因素。远期利率预期似乎已经降温，期货市场暗示 12 个月后的联邦基金利率为 3.8%。鉴于目前 FOMC 的目标区间为 5.0%-5.25%，市场对 12个月后 3.8% 的预期意味着，美联储将开始降息行动。我们猜测，利率的方向很可能由下列其他经济因素决定。银行业危机区域性的银行业危机将是今年的焦点，这也凸显了对像比特币这类资产的需求——一个在银行系统之外的资产。我们一直认为比特币是银行业危机的受益者。不过，以美联储的流动性工具，如初级信贷（贴现窗口）和新设立的银行定期融资计划（BTFP）的提款来衡量的银行系统压力信号，已经显示出危机正在降温。历史经验告诉我们，银行业危机一般都不是短暂事件。虽然目前情况看起来有所好转，但在利率上升过程中积累的损失的根本原因尚未得到充分解决，因此我们认为，现在宣布胜利还为时过早。提高债务上限这可能是这个夏天人们谈论最多的宏观经济话题。随着可能的最后期限临近，立法者之间的紧张关系似乎正在加剧。财政部长耶伦继续发出警告，就像她在接受彭博社采访时所说的那样，但最终还是要由立法者来解决。在 2011 年债务上限谈判的争议期间，比特币还默默无闻。鉴于比特币今天的声量和地位，我们想知道它作为一个对冲主权债务违约风险的投资工具，将做何反应。我们认为，在这种情况下，比特币和黄金等非主权发行的价值存储手段将有良好表现。衰退的概率直线上升早在近一年前，美国经历了连续两个季度的GDP 下降时，我们就讨论了经济衰退的前景。虽然周期大师们拒绝称其为「经济衰退」，但未来12个月内发生经济衰退的概率已经飙升至68%，是自20世纪80年代初以来的最高水平。该概率模型基于收益率曲线，该模型的倒挂在过去一直是经济衰退的良好风向标。经济衰退是经济周期中不可避免的，虽然预测衰退并非易事，但市场和资产价格的反应，可能将由财政和货币对经济放缓的反应决定。当前风险资产已经远离高点，因此我们有理由相信，鉴于我们已经经历了一次重大调整，经济衰退可能不会对金融市场造成太大的破坏。市场更新上周比特币下跌 7.1%，随着银行业危机降温、监管悬而未决，以及缺乏直接的催化剂，投资者在年初以来的暴涨后一直在获利了结。上周股市反弹，标准普尔 500 指数上涨 1.9%，纳斯达克综合指数上涨 3.0%。黄金全周下跌 1.7%，油价反弹 4.3%。债券涨跌互现，投资级债券持平，高收益债券上涨 0.4%，长期美国国债下跌 0.1%。上周重要新闻随着 BRC20 的流行，Trustless Market 在比特币上部署了 Uniswap 合约 Binance面临美国对其可能违反俄罗斯制裁的调查美国众议院的加密货币听证会以不和谐开场首席执行官表示，Ripple 将花费 2 亿美元与 SEC 打官司合约交易所 WEEX 发起「母亲节，感恩回馈大放送」活动加密货币交易所 Bittrex 在特拉华州申请破产近期大事件 5 月 18 日- 比特币 2023 年迈阿密会议 5 月 26 日- CME 到期来源：金色财经
金色财经2023-05-18
美银行业利率飙升造成制造业信贷紧缩，中小工厂生存艰难
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高水平，也是连续第十次加息。　　根据劳工统计局汇编的数据，在4月份的就业报告中，制造商只增加了11000个职位，而非农就业总数为25.3万。3月份，该行业失去了8000个职位。　　制造业扩展伙伴关系副总裁Brian Kuney表示：“小型夫妻制造商总是需要贷款来支付原材料和设备等资本支出，但这不包括工资。”“小额贷款可以通过小企业管理局获得，但利率很高，只能通过批准的贷款人获得。贷款有风险，但拒绝订单风险更大。” 　　在银行业危机开始之前，美国人口普查局1月份发布的数据证实，2022年美国新增企业500万家，比疫情前增长42％。自那以后，持续的通胀压力迫使美联储进一步加息，引发了银行危机和随后的信贷紧缩。　　皮埃蒙特仓储与制造支持公司总裁阿达·华莱士警告说：“过去几年，利率、租赁和购买价格基本翻了一番，目前的经济形势不利于创业，更不用说努力发展了。”“工资水平跟不上当前的通货膨胀率，”她补充道。　　随着2023年一些企业越来越难找到资金，研究机构调查了近千名企业主，近十五分之一的企业主表示他们受到了银行业崩溃的影响。
金融界2023-05-15
秦氏金升：5.15金价开盘缓涨，黄金走势分析及操作建议
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避险支撑。　　　　消息面解读：美国劳工统计局上周三发布报告称，以消费者物价指数(CPI)的变化来衡量，美国4月份的通货膨胀率从3月份的5%降至4.9%。该报告的进一步细节显示，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI通胀率从预期的5.6%微降至5.5%。随着基准的10年期美国国债收益率上周五出现反弹，金价继续向2000美元/盎司方向下跌，但成功守住这一关键水平。密歇根大学每周报告显示，5月份消费者信心指数(初值)从4月份的63.5降至57.7。调查中的长期通胀部分攀升至3.2%，为2011年以来的最高水平。所谓选择不对努力白费！投资也是看缘分的，如果你现在是一名投资者而又迷茫着，那你可以试着加下笔者QSJS368，我这里是你投资生涯的心理咨询师，我愿成为你投资道路上的一盏明灯带你扭亏为盈！　　黄金走势分析：上周黄金日线和周线双双收阴，技术面上较为弱势，短期的调整或将延续。周末一些让市场神经舒缓的消息传出，短线可能施压黄金。最近市场的焦点就是美国债务上限谈判的拉锯战，两党互不退让，市场担心出现美债的违约。最新的消息是，拜登政府和共和党正在取得进展，美国财长耶伦表示：相信最终能谈出一份协议来。这会让市场的避险情绪回落，进而施压金价。　　　　黄金价格开盘上行，目前还是交投于历史高点下行趋势线之下，黄金日线连收带长上影的小阴线，下跌力度未减弱。4小时周期形成下跌中继形态的概率较大，1小时周期试探上方压力位失败，短线大概率还有新低。周评有强调过本周还是一个看空的思路，周一白盘没有重大数据，故可执行做空思路，目前趋势线的*位处于2030附近，那么损位上延2个点，进场点位2020-2028做空即可，损2032，目标下看2000关口。所谓选择不对努力白费！投资也是看缘分的，如果你现在是一名投资者而又迷茫着，那你可以试着加下笔者QSJS368，我这里是你投资生涯的心理咨询师，我愿成为你投资道路上的一盏明灯带你扭亏为盈！　　黄金操作建议：上方2020-2028做空即可，损2032，目标下看2000关口。全天指导时间：早上6:00次日凌晨1:00.（周末也从不停歇，可随时免费咨询）分析建议只供参考，文章存有滞后性，具体操作均以盘中实时策略为准。更多实时操作关注本人16836793秦氏金升。　　　　成功的投资=过硬的技术分析+正确的资金管理+严格的心态控制，投资永远是一个充满着风险，欺诈，诱惑的一个地方，我们每一个人都必须要培养自己的抗干扰能力，抵制和抗拒一些诱惑。投资最大的亏损不是来自技术，而是来自内心！金融市场上就是零和游戏的对抗，谁能抵御内心的惧与贪谁就是最后的赢家！不要幻想每一笔交易都圆圆满满，盈亏需要平衡，得失也需要感受。对于投资，我们提供一个更好的平台，对于平台，我们提供更好的服务，对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，如果你还在市场上孤军奋战，可联系秦氏金升16836793，善用你的资本，回报将难以想象！　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升浸染金融行业近十载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球最稳健的交易系统在这里，其实一个成功的投资者所依靠的并不是一门独特的技术指标，也不是非常精准的技术面的分析，而是具备正确的操作理念和方法，尊重趋势顺势操作，避免武断、茫然，积小胜为大胜，这样你便能跻身赢家之列。秦氏金升，拥有多年国际黄金、原油等实盘交易经验；有着丰富的实盘操作经验和分析能力；把握利益传授金融专业知识！分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！
秦氏金升2023-05-15

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