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半导体板块频现景气回升信号，数字经济ETF（560800）涨2.39%

估值分位的23.52%的水平。近期，半导体板块频现景气度回升信号。同时，多个机构对2024年半导体行业的表现比较乐观。开年以来，中微公司、中科飞测、北方华创等多家A股半导体设备公司陆续发布了业绩预增公告。具体来看，1月14日，中微公司预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%；预计去年归母净利润为17.00亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。其中，2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。中微公司表示，业绩增长主要受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续突破、产品升级快速迭代等优势，2023年公司CCP和ICP刻蚀设备均在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升；公司在新产品开发方面取得了显著成效；南昌约14万平方米的生产和研发基地已正式投入使用、上海临港的约18万平方米的生产和研发基地部分生产厂房已经投入使用，支持了销售快速增长的达成等。对此，东方证券则表示，半导体国产化进程有望持续推进。该机构认为，美国政府要求美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂，有望持续推进半导体产业链的国产化。做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和电子，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2024-03-01

半导体热度重燃，设备或为关注焦点，资金借道半导体设备ETF(561980)布局行业新周期

频频异动，昨日（2024年2月29日）半导体板块再度迎来爆发，半导体设备涨幅居前，聚焦上游产业链的中证半导指数涨近8％，涨幅排名主流半导体主题指数第一。从年内表现看，中证半导指数2024年跌幅3.80％，跌幅最小。图片来源：Wind 资料显示，中证半导主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、海光信息、拓荆科技等设备龙头，前十权重合计占比超70%，指数集中度相对较高。与其他半导体主题指数相比，中证半导指数也是其中“设备”含量最高的。半导体设备是半导体发展的“基石”，在海外限制升级下，中国晶圆厂的国产化意愿日渐提升，给了国产设备厂商验证的机会。目前半导体已经逐渐走到了业绩、估值、政策环境三个方面的三个周期新起点位置。数据来源：Wind 随着中证半导指数出圈表现，场内唯一跟踪该指数的ETF也获得不少资金关注。上交所数据显示，昨日半导体设备ETF（561980）收涨逾8％，期间依然有278万元资金顺势买入。近60日，该ETF资金净流率近95％，资金面热度整体较高。展望未来，广发证券认为，国内半导体设备行业成长迅速，国产替代空间广阔。半导体设备是制造半导体芯片的核心工具，直接决定了芯片的生产效率、成本和质量。半导体设备的技术进步直接推动了芯片集成度的提升，从而推动电子产品的性能不断提升。近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备重要性不断提升。目前，中国大陆是全球主要半导体设备市场之一。未来，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长。对于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了行业规模的自然扩张，还包括在国内市场的国产替代。当前半导体设备国产化率持续提升，国产替代驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

燃！半导体掀涨停潮，这一细分方向成“领涨先锋”，中长线仍有较高配置价值

2024年2月29日，半导体板块行情异动，光刻机、设备概念掀涨停潮。雅克科技、华亚智能、文一科技、江化微多股涨停，盛美上海、上海新阳、拓荆科技、晶瑞电材、路维光电、中微公司等多股涨幅超10％。从指数表现上看，聚焦上游产业链的中证半导指数单日收涨7.99％，居主流半导体主题指数单日涨幅第一，场内唯一复制跟踪该指数走势的半导体设备ETF（561980）全天收涨8.03％，表现不俗。图片来源：Wind 而从年内以来涨幅表现看，中证半导指数今年以来跌幅又是主流半导体指数中最小的，年内跌幅近3.80％。表现优于全产业链的中证全指半导体、中华半导体芯片等指数，以及科创芯片、半导体材料设备等弹性指数。图片来源：Wind 【为何中证半导指数表现领先？】中证半导指数之所以能涨抗跌，不妨从指数构成、编制上来分析。 1.设备占比最高数据显示，中证半导指数主要聚焦半导体设备、材料、设计等上游产业链公司，其中半导体设备占比超50％，设备含量在主流半导体主题指数中是最高的。半导体设备是半导体发展的“基石”，在海外限制升级下，中国晶圆厂的国产化意愿日渐提升，给了国产设备厂商验证的机会。目前中国已经跑出了颇具影响力的设备龙头，根据集微网此前统计，在国产替代的黄金浪潮推动下，北方华创预计2023年营收为209.7亿至231亿元，成为首家闯入全球TOP 10的中国半导体设备厂商。数据来源：Wind，数据截至2024.2.28 2.成份股集中度也高前十大权重分布情况来看，中证半导指数也是其中集中度最高的，前十大权重比例75.74％，更聚焦设备龙头表现。对于设备来说，龙头发展优势明显。数据来源：Wind，数据截至2024.2.28 此外，从中证半导指数目前重仓股看，北方华创、中微公司两大设备龙头占比加起来超30％，布局该指数也能很好分享到国产设备龙头长期发展的红利。数据来源：Wind 3.设备基本面“扎实” 有了1、2，那么3就能解释为何年内以来中证半导指数表现如此强势。此前有媒体统计，63份A股半导体公司2023年业绩风向 26家预减，14家首亏，设备公司一枝独秀。而从近期披露的业绩快报看，更验证了这一说法。中微公司昨日发布业绩快报，归属净利润盈利17.859亿元，同比增长52.67%。该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利17.56亿元左右。此外盛美上海发布科创板首批年报，报告显示公司全年实现营收38.88亿元，同比增长35.34%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增长36.21%，营收、净利润均取得较大幅度增长。在半导体整体下行周期，设备细分行业还是整体保持了比较快的发展速度。【半导体设备配置价值】 1）短期财报催化板块热度短期来看，半导体设备板块催化点主要来自业绩面的强劲表现，也就是我们上面提到的中微公司、盛美上海最新的年报业绩营收、净利均实现较大幅度增长。不过年报披露才刚开始，此前北方华创业绩预告也显示，预计2023年实现归母净利润36.1亿元～41.5亿元，同比增长53.44%～76.39%。财报持续验证行业景气，半导体设备情绪还有进一步催化可能。 2）行业复苏趋势较为清晰 SEMI预计全球半导体制造业将于2024年复苏。数据显示，去年第四季度电子产品销售额同比增长1%，这是自2022年下半年以来的首次增长。SEMI预测，半导体资本支出和晶圆厂利用率在2023年下半年大幅下降后，预计将从2024年第一季度开始温和复苏。此前SEMI还曾预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。国内半导体公司同样会受益于行业复苏，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升，一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。 3）机构看好设备国产替代加速中信证券观点认为，外部环境目前针对中国半导体产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内已经对此做了提前准备，因此对半导体产业的影响效果边际递减。或可持续关注国内设备、零部件和材料企业的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计2024年订单快速提升。比如，国内头部设备零部件公司、设备公司；考虑到高端光刻机国产替代的需求，或可关注国产光刻机产业链公司。东吴证券表示，随着行业资本开支扩张，半导体设备商订单放量带来业绩放量，估值体系逐步由PS（市销率）估值转向PE（市盈率）估值，未来半导体设备商订单有望持续增长，保障业绩高增。该券商看好三条主线：1、存储扩产；2、薄膜沉积&涂胶显影环节；3、碳化硅第三代半导体材料扩产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-29

ETF市场日报（2月29日）：半导体产业链强势爆发，美股相关ETF小幅回撤

3310.SH)换手率超100%，或受半导体板块拉升催化。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-29

A股收评：深成指、创业板指均涨超3%！成交额连续两日破万亿，氢能板块现涨停潮

涨停；标普警告水资源短缺推高芯片价格，半导体板块走高，中芯概念、存储芯片机Chiplet概念等方向领涨，京仪装备涨超18%；氦气概念、6G概念及激光雷达等板块涨幅居前。

金融界2024-02-29

A股收评：深指、创业板指大涨3% 两市超5200只个股上涨

科、华亚智能、海立股份、旭光电子涨停。半导体板块涨幅居前，紫光国微涨停，北方华创、中微公司、拓荆科技、韦尔股份等多股涨超8%。氢能源板块午后活跃，新动力、厚普股份20cm涨停，四川金顶、京城股份、天永智能、永安行等多股涨停。

金融界2024-02-29

ETF午评丨半导体板块拉升，半导体材料ETF涨5.58%

豆、ST等板块跌幅居前。 ETF方面，半导体板块涨幅居前，华夏基金半导体材料ETF、国泰基金半导体设备ETF分别涨5.58%、5.23%。信创板块活跃，易方达基金信创ETF指数涨4.05%。通信板块拉升，国泰基金通信ETF涨3.44%。消费电子板块走高，富国基金消费电子龙头ETF涨3.28%。汽车板块跌幅居前，汽车零部件ETF跌2.31%。美股科技股走弱，纳指生物科技ETF、纳指100ETF分别跌1.74%、0.89%。港股走低，香港科技50ETF、港股非银ETF分别跌0.97%、0.89%。油气板块下跌，标普油气ETF跌0.92%。

金融界2024-02-29

A股午评：创业板指半日涨1.79% 光刻机、半导体板块集体走强

停，张江高科、华亚智能、海立股份涨停。半导体板块涨幅居前，紫光国微、双双涨停，北方华创、中微公司、拓荆科技等跟涨。液冷服务器板块持续活跃，科创新源20cm涨停，紫光股份、光迅科技涨停炸板，中科曙光、中兴通讯等跟涨。人造肉板块跌幅居前，祖名股份、嘉华股份领跌。

金融界2024-02-29

光模块龙头业绩超预期，半导体板块全线走强，复旦微电涨超15%，电子50ETF(515320)上涨4.27%

截至2024年2月29日 11:04，中证电子50指数(931461)强势上涨3.93%，成分股复旦微电(688385)上涨15.11%，紫光国微(002049)上涨10.00%，拓荆科技(688072)上涨8.88%，振华科技(000733)，盛美上海(688082)等个股跟涨。电子50ETF(515320)上涨4.27%，最新价报0.64元，盘中成交额已达763.82万元，换手率3.42%。拉长时间看，截至2024年2月28日，电子50ETF近1周累计上涨2.70%。规模方面，电子50ETF近1周规模增长326.60万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。消息面上，2024年2月28日晚，光模块龙头中际旭创披露2023年业绩快报。报告期，公司实现营业收入107.25亿元，同比增长11.23%；实现归属于上市公司股东的净利润21.81亿元，同比增长78.19%。中际旭创表示，2023年以来，AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长，并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐。东莞证券认为我国已成为全球最大的半导体消费市场，但目前自给率较低，旺盛

有连云2024-02-29

半导体走强，紫光国微3天2板，科技ETF(515000)快速拉升涨逾3%！机构：半导体周期处于相对底部区间

2024年2月29日早盘，半导体板块走强，A股科技股重回活跃。截至发文，紫光国微涨停录得3天2板，盛美上海、中微公司、北方华创等多股大涨超7%。算力方面也表现不俗，中科曙光涨逾7%，中兴通讯上涨超5%。代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）开盘后快速攀升，场内价格上涨3%，成交额快速突破3500万元！图片来源：Wind 消息面上，中国芯片外围突传利好，中国芯片企业在美胜诉，引发关注。行业方面，SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。天风证券表示，半导体行业周期当前处于相对底部区间。短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看，半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。国信证券认为，半导体周期向上与创新成长共振，继续关注份额有望提升的细分领域龙头。分下游来看，根据海外半导体大厂TI、ST等近期的法说会，工业领域正在受库存调整影响，预计到今年第三季度会好转；而消费电子下游去库存已结束，需求持续回升，建议关注消费电子类芯片企业。一键配置成长赛道科技股，建议重点关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-29

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