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美股盘前特斯拉涨超1%，AMD和英伟达股价出现回调原因解析
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遍认为，此次小幅调整更多反映了投资者对半导体板块整体估值的短期观望，同时受到近期芯片供应链波动和宏观经济不确定性影响。公司名称盘前涨跌幅主要影响因素 Tesla（特斯拉）上涨超1% 交付数据强劲，电动汽车需求增长，技术进展提振信心 AMD 下跌超2% 行业调整压力，业绩预期放缓，竞争加剧 NVIDIA（英伟达）下跌0.88% 估值观望，供应链波动，宏观经济不确定权威点评与总结整体来看，特斯拉的强势表现凸显其在电动汽车领域的领先地位及市场信心，而AMD和英伟达的回调则反映出半导体行业面临的短期调整压力。投资者需关注宏观经济变化和行业基本面动态，合理调整持仓策略。 “特斯拉的持续增长证明了电动车市场的潜力，而半导体股的波动更多体现了短期市场情绪和产业链压力。” —— Morgan Stanley，市场分析师 2025年8月11日 “AMD和英伟达的股价调整是正常的市场修正，关注其技术创新和长期成长依然关键。” —— Goldman Sachs，科技行业策略师 2025年8月11日 “投资者应保持警惕，合理分散风险，避免追涨杀跌带来的损失。” —— JPMorgan Chase，资深投资顾问 2025年8月11日常见问题解答问：为什么特斯拉盘前上涨超过1%？答：主要由于其交付数据强劲及市场对电动汽车需求的乐观预期。问：AMD股价下跌的主要原因是什么？答：半导体行业整体调整及市场对其业绩增长预期的放缓。问：英伟达盘前小幅下跌意味着什么？答：反映投资者对行业估值和宏观经济的短期观望情绪。问：半导体行业近期面临哪些挑战？答：供应链波动、竞争加剧和宏观经济不确定性。问：投资者应如何应对当前的市场波动？答：建议关注行业基本面，合理分散投资，避免过度追涨杀跌。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:10
每周股票复盘：唯捷创芯（688153）召开临时股东大会审议取消监事会等议案
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创芯当前最新总市值145.19亿元，在半导体板块市值排名77/162，在两市A股市值排名1203/5151。本周关注点公司公告汇总：唯捷创芯将于2025年8月25日召开临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案。公司章程：公司注册资本为430313008元，经营范围涵盖集成电路设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务等。对外担保管理制度：公司对外担保需经董事会或股东会批准，为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，要求对方提供反担保。公司公告汇总唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日14点30分召开2025年第四次临时股东大会，地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼。会议将审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订公司部分治理制度的议案。股权登记日为2025年8月19日。会议联系地址为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼董事会办公室，联系电话010-84298116-3666，电子邮箱IR@vanchip.com。公司章程唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为430313008元，经营范围涵盖集成电路设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务等。章程规定了股份发行、转让和回购规则，明确了股东权利义务及股东会职权，强调了董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务。公司利润分配政策注重现金分红，原则上每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于三年平均可分配利润的30%。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所聘任、通知和公告方式，以及公司合并、分立、增资、减资、解散和清算程序。对外担保管理制度唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司担保行为，控制风险，维护投资者利益。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规及公司章程制定。制度涵盖对外担保定义、对象审查、审批程序、合同审查订立、管理、信息披露及责任人责任等内容。公司对外担保需经董事会或股东会批准，未经批准任何人不得以公司名义签署担保文件。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，要求对方提供反担保。担保对象需具备良好资信和偿债能力，公司应对其经营和资信情况进行充分调查。担保审批程序严格，特定情形下需提交股东会审议。担保合同必须书面订立，明确条款，责任人需确保合同合法性。公司财务部负责担保事务，定期跟踪检查被担保单位情况。公司应按规定披露担保信息，确保透明度。违反制度规定擅自提供担保造成损失的，责任人将被追究责任。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-10 04:57
突发大事件！盘中闪跌
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水泥、风电、工程机械发力，前一日上涨的半导体板块熄火。展在当下时点，市场分歧又开始变大，一方面是大盘自6月23日转向以来，相关指数普遍积累11%的涨幅，恐惧回调压力；另一方面又担心下车后大盘会一鼓作气冲击3700点。只能说结果未变成事实前，往哪边想都有道理。但正如东方港湾董事长但斌所言，投资要找主因，但做投资总容易被次要因子干扰。回到A股身上，总被诟病“十年3000点”，牛短熊长的症结究竟是什么？且先不谈经济发展的规律，“重融资轻投资”是过去三年老股民反复提及的一点。如今情况如何了？首先下图的柱子高度可以明显看出，2025年A股融资规模虽然较去年有明显增长，但低于2015年以来的任何一年。再来看本年的具体股权融资数据，wind数据显示，截至8月8日，今年A股有62家新上市公司，IPO募集规模为637.05亿元。增发上市公司有95家，总规模达到7279.22亿元。 7279亿元，看似非常庞大的一个数字，但别忘了，今年财政部通过定向增发方式向四大行注资5200亿元。也就是说扣除这部分资金后，2025年的融资柱子会更低，增发规模为2079.22亿元。在分红和股票回购方面更是创出历史新高。中国上市公司协会发布最新数据显示，2024年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.4万亿元，较2023年度增加9%。wind数据显示，截至8月8日，A股上市公司共计回购股票规模957.5亿元。高盛此前发布的研报更是测算出：2025年中国上市公司（不含金融业）用于分红和股票回购的现金支出，将占其总现金开支的29%，达到创纪录的3.6万亿元人民币。其认为，创纪录的现金返还，叠加宏观及政策层面的利好因素，共同构成了“中国股东回报”这一具备吸引力的投资主题。而在今年IPO规模同比增长65.28%的情况，引发市场对IPO是否会大开闸的担忧，周五盘后，证监会正式回应该问题。针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧，证监会将继续严把发行上市入口关，做好逆周期调节，不会出现大规模扩容的情况。当前，全球主要市场都在主动适应科技发展趋势，加大制度机制创新，在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。这段话非常重要，IPO不会大规模扩容，但科技发展趋势是不可阻挡，会持续“吸纳优质企业。” 证监会未来将围绕增强资本市场的吸引力和包容性，进一步全面深化资本市场改革开放，统筹推进投融资综合改革和投资者权益保护，着力巩固资本市场回稳向好势头。不可否认一点，A股的资金生态已经发生改变，政策更是通过多举措推进资本市场改革提速，继续完善投资、融资的平衡。 3 今年份额净增长超100亿份的股票ETF 本周开始，讨论“居民存款搬家”的券商研究报告数量开始跃升。自2024年三季度以来，被动资金持有A股市值首次超过主动基金，成为股市重要稳定器，成为A股定价权的重要力量之一，未来有望成为国内存款搬家的重要投资工具。今年份额净申购超100亿份的股票ETF，居然完美契合当下市场的投资热点——港股科技股、AI、人形机器人、军工、银行和证券。其中富国港股通互联网ETF年内份额飙增693.27亿份，稳居全市场股票ETF第一。同类的工银瑞信港股通科技30ETF、景顺长城港股科技50ETF年内份额增长均超200亿份。而博时科创AIETF、华宝银行ETF、华夏机器人ETF今年份额增长率更是强势，尤其是博时科创AIETF份额增长率高达45倍。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）浙商证券认为，2024年9月24日后ETF资产规模迅速扩大，相对于924前期，A股指数同ETF资产规模的扩大节奏逐步同步，或反映随着规模的逐步增长，ETF逐步成为我国股市的重要稳定器，ETF资产定价权或有所抬升。
格隆汇08-09 17:08
美股科技七巨头收盘涨跌分化：苹果上涨3.2%，Meta下跌逾1.3%
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上涨5.69%和4.86%，显示芯片和半导体板块活跃度提升。值得注意的是，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B类股（Berkshire Hathaway Class B）收跌1.59%，礼来制药（Eli Lilly）大幅下跌14.14%，显示部分非科技股受到不同市场因素影响，波动较大。主要个股涨跌数据表股票名称涨跌幅简要说明 Apple Inc.（苹果） +3.18% 创新产品推动上涨 NVIDIA（英伟达） +0.75% 芯片需求保持强劲 Tesla（特斯拉） +0.70% 电动车市场表现稳定 Amazon（亚马逊） +0.50% 电商业务稳健 Alphabet Class A（谷歌A类股） +0.40% 广告业务持续增长 Microsoft（微软） -0.78% 软件及云业务回调 Meta Platforms（Meta） -1.32% 广告收入压力加大 AMD（超威半导体） +5.69% 芯片需求回暖 TSMC ADR（台积电ADR） +4.86% 半导体代工订单增加 Berkshire Hathaway Class B（伯克希尔哈撒韦B类股） -1.59% 非科技股表现波动 Eli Lilly（礼来制药） -14.14% 医药板块承压权威投行及专家点评 “苹果在新品发布和强劲财报推动下持续领涨，显示其在科技行业的稳固地位。” —— Morgan Stanley，摩根士丹利，2025年8月 “Meta的调整反映了社交媒体行业的竞争加剧和广告市场的不确定性，投资者应保持警惕。” —— JPMorgan Chase，摩根大通，2025年8月 “半导体板块表现强劲，尤其是AMD和台积电，受益于行业复苏和供应链优化。” —— Credit Suisse，瑞士信贷，2025年8月常见问题解答问：什么是“美股科技七巨头”指数？答：该指数由苹果、微软、亚马逊、谷歌（Alphabet）、Meta Platforms、英伟达和特斯拉七家美国科技巨头组成，代表科技股整体表现。问：苹果为何涨幅领先？答：苹果近期新品发布和强劲财报提振市场信心，推动股价上涨。问：Meta为何股价下跌？答：Meta面临广告收入放缓和行业竞争压力，导致股价调整。问：半导体股表现好转的原因？答：芯片需求回暖及供应链改善推动AMD和台积电股价上涨。问：伯克希尔哈撒韦及礼来制药为何跌幅较大？答：部分非科技行业板块受宏观及行业因素影响，表现波动明显。编辑总结此次美股科技七巨头指数再创新高，显示市场对科技行业未来成长的强烈信心。苹果凭借强劲业绩表现，继续成为投资者青睐的焦点；而Meta的股价回调反映了广告行业的结构性挑战。半导体领域的强势反弹进一步证实芯片需求的回暖趋势。整体来看，科技巨头的分化表现提示投资者需关注个股基本面和行业发展，同时警惕非科技股板块潜在风险。未来，随着宏观经济和行业动态变化，投资者应保持灵活配置策略。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:11
港股三大指数下跌：科技与半导体板块承压，黄金与有色金属逆势上涨
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块分化明显，科技与半导体领跌科技股与半导体板块今日成为拖累指数的主要板块，跌幅靠前：板块公司涨跌幅科网股哔哩哔哩-W -2.72% 阿里巴巴-W -2.43% 京东集团-SW -1.44% 小米集团-W -1.16% 网易-S -1.06% 快手-W -1.06% 腾讯控股 -1.06% 美团-W -0.98% 半导体中芯国际 -8.19% 贝克微 -3.43% FORTIOR -3.42% 上海复旦 -2.87% 华虹半导体 -1.74% 相比之下，黄金、有色金属与水泥板块表现抗跌，部分个股逆市上涨：板块代表公司涨幅黄金股潼关黄金 +3.59% 有色金属洛阳钼业 +4.39% 建筑水泥海螺水泥 +3.47% 个股异动频繁，生物医药与AI成焦点今日个股层面呈现热点轮动格局，生物医药与人工智能板块出现局部爆发：公司事件驱动涨跌幅博安生物 (06955.HK) BA5101生物类似药获批 +16%（盘中）荣昌生物 (09995.HK) RC148获FDA II期试验许可 +7% 汇通达网络 (09878.HK) 与阿里云开展AI合作 +26% 微盟集团 (02013.HK) 打通美团团购券核销 +3% 石药集团 (01093.HK) 摩根士丹利看好行业BD交易前景 +6% 中升控股 (00881.HK) 遭剔除MSCI中国指数 -4% 九龙仓置业 (01997.HK) 业绩亏损扩大+管理层悲观 -8% 港股通资金净流入，资金博弈仍存今日港股通（南向）资金净流入62.71亿港元，表明内地资金仍在低位布局港股优质标的，尤其是在当前市场估值吸引力增强的背景下，部分资金选择逢低吸纳。但值得注意的是，主板成交额未出现显著放量，仍需观察是否有持续性增量资金入场。机构观点：汽车与地产板块迎来结构性机会中信建投指出，“以旧换新”政策加码叠加新能源购置税优惠退坡，将推动30万元价位带的品牌车型销售恢复，汽车板块有望迎来阶段性景气回升。中信证券认为，香港房地产市场已开启新一轮上行周期，受到人口、产业、政策、利率等多重利好影响，房企估值修复具备基础。权威点评与总结整体来看，当前港股市场仍面临外部宏观压力与企业业绩兑现的双重考验。尽管大盘下挫，但部分细分行业与个股在政策与基本面催化下仍有突围表现，显示资金博弈仍存积极信号。黄金、有色金属等资源板块表现稳健，科技与半导体则继续调整，反映市场风险偏好未明显改善。短期内，建议投资者关注政策预期兑现路径、港股通资金动向及美联储利率路径信号，对中报业绩表现优异或具备增长弹性的行业个股可保持关注。今日科技与半导体股调整明显，或与市场对中报业绩及美债收益率波动的预期变化有关，建议审慎对待高估值标的。 —— JPMorgan，2025年8月8日在港资金持续净流入代表长期资金正在逢低布局核心资产，地产、汽车板块将是下半年结构性机会的重要方向。 —— Morgan Stanley，2025年8月8日黄金与资源股继续展现抗风险能力，是当前市场环境下资金重要的避风港。 —— Goldman Sachs，2025年8月8日常见问题解答 Q1：港股三大指数为何今日全线下跌？ A1：主要受到科技与半导体板块重挫拖累，叠加投资者对全球宏观经济前景的不确定性预期升温。 Q2：哪些板块在今日表现亮眼？ A2：黄金、有色金属与水泥建筑板块整体表现抗跌，个别股票如洛阳钼业、潼关黄金、海螺水泥等涨幅居前。 Q3：港股通南向资金净流入是否说明抄底资金入场？ A3：是的，62.71亿港元的净流入表明部分内地资金对当前港股估值具有吸引力，但是否持续仍需观察。 Q4：博安生物为何大涨？ A4：因旗下BA5101（度拉糖肽）生物类似药获得批准上市，属于重大利好事件。 Q5：中信建投怎么看汽车板块？ A5：认为“以旧换新”与购置税调整将改善消费情绪，有望推动新能源乘用车销量回暖。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:10
中芯国际/华虹Q2业绩超预期，科创芯片ETF指数(588920)/半导体ETF(159813)配置价值凸显
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放潜在的增量资金； * b）国产算力/半导体板块，补涨围绕光刻设备与材料（盘后中芯华虹披露业绩）、存储芯片（涨价+HW数据发布存储新品）两个分支展开； * c）消费电子板块，苹果因在美投资设厂取得豁免，果链/消费电子盘中有所修复，不过赚钱效应主要集中在eSIM等细分题材方向，多数权重冲高回落。【关于中芯和华虹半导体业绩】中芯国际Q2: 营收:22.1亿美元，qog-1.7%，yoy+16.2%优于此前指引，但弱于市场预期毛利率:20.4%，同比增长6.5pct，环比下滑2.1pct 超出指引上限(18-20%) 产能利用率:92.5%，环比上升2.9pct 资本开支:共18.85亿美元，环比一季度增加4.7亿美元出货量:Q2折合8寸出货239万片，环比增长4.3%，同比增长13.2% Q3指引:预计营收环比增长5%-7%，以中值计算实现营收23.41亿美元，预计毛利率18-20% 华虹半导体Q2：：营收:5.7亿美元，yoy+18.3%，qoq+4.6% 归母净利润:800万美元，yoy+19.2%，qoq+112.1% 毛利率:10.9%，同比增长0.4pct，环比上升1.7pct显著优于此前指引(7-9%) 产能利用率:108.3%，环比上升5.6pct 资本开支:Q1共4.1亿美元，3.8亿用于华虹制造，1760万用于华虹无锡，1370万用于华虹8寸出货量:Q1折合8寸出货130万片，环比增长6%，同比增长18% Q3指引:预计实现营收6.2-6.4亿美元，以中值计算qoq+11.3%，预计毛利率10%-12% 【关于设计替代机遇】德州仪器（TI）启动了一轮大规模价格调整，涉及超过6万款产品型号，较6月调整的3300款激增近20倍。此次涨价覆盖全系产品，整体价格区间上移10%-30%，其中超四成产品涨幅超过30%。工业控制和汽车电子领域受影响最大，数字隔离器、隔离驱动芯片等关键器件价格普遍上涨25%以上。消费电子和通信设备则温和调价，涨幅在5%-15%。模拟芯片目前处于一个国产替代的中期阶段，国内厂商的市场份额在40%，海外大厂像德州仪器的市场份额在60%。模拟芯片整体技术迭代比较慢，对芯片制造的制程要求也不高，模拟芯片领域国内企业的追赶速度远远快于AI芯片，手机芯片这些数字芯片。德州仪器22-24年在中国地区的竞争策略是降价保障市场份额，通过价格战的方式尽可能维持自身市场份额。对A股半导体板块的影响不容忽视。TI涨价为圣邦股份、思瑞浦等本土企业在工业控制和汽车电子领域加速替代国际品牌创造了窗口期。相关公司有望借机提升市场份额，尤其在工控和车规级芯片领域。【半导体/芯片行业总体展望】当前市场对半导体板块的预期存在显著差距。在今年上半年，尤其是第二季度，市场普遍认为在消费补贴和强劲出口推动需求提前释放后，半导体板块的下游需求在中期将有所回落。然而，根据产业链的实际情况观察，需求依然维持稳定增长。这种增长并非完全依赖政策刺激，而更多体现了全球宏观经济的内生性驱动。除了全球范围内AI算力需求强劲推动服务器出货量增加外，家电、电视、平板等产品的出货量在6月环比持续上升，这反映出全球经济复苏及国际关系缓和正在支持需求韧性，也使得下半年市场对需求回落的担忧显著减弱，此外工业需求经历了3年的周期下行之后，迎来重新主动补库迹象，也对需求形成拉动。从供应端来看，国内晶圆代工企业的库存水平保持健康状态，晶圆厂开工率持续处于高位。最新披露数据显示，国内晶圆代工企业营收增长显著，订单量受到需求复苏以及“China for China”趋势的驱动同比增长明显。整体来看，半导体行业库存水位已经回落至2020年底至2021年初的水平，去化库存的趋势得以延续，目前全球行业库存处于较低水位，为量价齐升提供了良好的条件。从价格层面来看，在成熟制程领域，产品价格实现上涨，同时价格传导较为顺畅，进一步反映出市场需求的稳健性。近期模拟芯片、MCU、Nor、DRAM等品类近期价格都开始上行。德州仪器继6月份涨价之后，8月初进一步针对更多品类进行大幅涨价。由此可见，投资机会已经逐渐明朗化：国内半导体行业在AI长期需求增长及行业周期回暖的双重驱动下，正处于完成阶段性筑底复苏时期，这也为未来发展奠定了坚实基础。前期市场风格更偏向于哑铃型策略，在配置上注重金融和小微盘股，下半年科技成长方向有望重新成为配置重点，从估值层面也将对半导体板块形成推动，半导体板块的配置型机会凸显。半导体ETF·159813 科创芯片ETF指数·588920 港股科技ETF·159751 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 09:18
纳指涨超1%，因科技股集体走强带动美股三大指数收涨
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跌1.3%，部分龙头企业财报不及预期；半导体板块回调0.2%，因市场对即将出台的进口关税政策持观望态度。分析认为，资金短期倾向流向确定性较强的大型科技公司，而对于政策敏感度高的板块，则出现短期调整。权威点评与总结整体来看，美股市场延续多头格局，科技股的强势表现再次验证了其对指数影响的主导性。尽管存在行业间的温和回调，但在强劲财报和宏观数据尚未出现明显负面冲击的情况下，市场情绪保持稳定。短期内，投资者仍将关注通胀走势、利率前景以及即将发布的芯片相关政策，建议在科技股中选择具有盈利能力与护城河的标的。科技巨头的股价反弹支撑了市场结构性行情，苹果与亚马逊的财务指引令人振奋。 —— Morgan Stanley，2025年8月7日纳指的强势说明市场正在重新聚焦AI与科技赛道的长期价值。 —— Bank of America，2025年8月7日虽然部分板块回调，但整体市场流动性良好，科技股仍是上升周期的关键驱动。 —— UBS Global Research，2025年8月7日常见问题解答 Q1：纳指为何涨幅最大？ A1：因苹果、亚马逊等科技巨头大涨，拉动科技板块整体反弹。 Q2：生物科技板块为何下跌？ A2：部分龙头公司业绩不及预期，同时资金流向大型科技股，导致板块短期承压。 Q3：半导体指数下跌的原因是什么？ A3：投资者对美国即将出台的半导体关税政策保持谨慎，导致短线回调。 Q4：科技股上涨是否具有可持续性？ A4：若宏观经济环境稳定，科技股在AI与云计算驱动下仍有上涨空间。 Q5：后市关注的核心因素有哪些？ A5：需持续关注美国通胀数据、利率决策以及政策对科技与半导体行业的影响。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:11
4个20CM涨停！半导体又涨疯了
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今天，半导体板块继续以集体大涨姿态引领A股。在大盘震荡整理的背景下，半导体指数以2%的涨幅强势领涨，同时主力资金净流入34.85亿元，遥遥领先其他板块。本周以来，半导体板块指数已经连续4连涨，累计涨幅达5.24%。今天，特朗普针对半导体单独加征100%关税正式靴子落地，市场不忧反喜，结合近日频出的行业利好刺激，板块出现如此强势也并不令人意外。 01 靴子落地，应声大涨今日的半导体行情绝非偶然，从板块反映和资金流向来看，呈现出明显的"政策敏感型"特征。当地时间8月6日，特朗普在与苹果CEO库克共同宣布1000亿美元新投资时明确表示："将对芯片和半导体征收约100%的关税，但在美国建厂或承诺建厂的企业可获豁免"。虽然这一政策早已被市场了解，但政策落地依旧有力刺激了半导体题材资金。同时市场迅速解读为国内半导体产业自主可控的紧迫性进一步提升，资金随即涌入本土设备、材料及制造企业。盘中，富满微、东芯股份、阿石创、晶华微4只标的斩获20cm涨停，斯达半导、大为股份、国科微、南芯科技等多只个股触及10%涨停线。分析人士认为，特朗普的关税政策让大家更看好国产替代这条路，国内半导体供应链也会因此加快调整。像 TI 这类国际厂商涨价，正好给了国内模拟芯片企业机会，尤其是做车规级芯片的，能趁机抢占市场。另外，AI 芯片不断有新突破，对算力芯片的需求越来越大，整个板块都受到带动。所以今天涨势最凶的几只股票，其本身业务也基本与之有关。如富满微是电源管理芯片设计的领头者，其核心产品为电源管理芯片（PMIC）、LED 驱动芯片、射频前端芯片等，其中功率半导体器件（如 MOSFET、IGBT）是核心增长点。特朗普关税政策强化了功率半导体国产替代紧迫性，而公司近期公告车规级 IGBT 芯片通过某头部车企验证，叠加 AI 服务器电源芯片订单增长，成为资金追捧的 “国产替代 + AI” 双题材标的。东芯股份是中小容量存储芯片的主要供应商，核心产品为NOR Flash（用于物联网、车规电子）、SLC NAND（用于工业控制、智能穿戴）、DRAM（用于消费电子），在存储芯片国产化过程中会受益，叠加板块利基存储价格回暖趋势明确，因此一举同时受益。阿石创是国内少数具备溅射靶材全产业链能力的企业，核心产品为溅射靶材（用于半导体、显示面板、光伏的薄膜沉积环节），其中半导体靶材（如铝靶、铜靶、钛靶）是重点，用于芯片制造的离子注入、镀膜工序，技术壁垒极高。同时，中芯国际和华虹半导体即将发布二季财报，目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期，作为国内晶圆代工的两大龙头，其业绩指引和产能规划将对板块产生重要影响，为市场提供新的炒作由头。如阿石创作为中芯国际概念股之一，正是成为资金提前埋伏押注中芯国际业绩的目标。就在刚刚，华虹半导体发布业绩公告，2025年第二季度销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6%；毛利率10.9%，同比上升0.4个百分点，环比上升1.7个百分点；母公司拥有人应占利润800万美元，同比上升19.2%，环比上升112.1%。2025年第三季度指引：预计销售收入约在6.2亿美元至6.4亿美元之间，预计毛利率约在10%至12%之间。华虹半导体的二季度靓丽业绩数据，尤其第三季度继续强劲的业绩指引，进一步验证了今天资金对半导体板块的押注逻辑。值得一提的是，昨晚美股苹果公司股价大涨超5%，以及一众半导体科技巨头股价的显著大涨，也是带动今天A股半导体的重要刺激原因。据分析，每年8-9月都是苹果新品的备货高峰期，这将带动产业链相关企业的业绩增长。半导体领域的模拟IC、存储模组等环节将直接受益。历史数据显示，苹果备货周期往往会带动相关半导体企业的股价提前反应，今年这一规律很可能继续上演。 02 多重估值逻辑验证历史经验表明，每次贸易限制措施往往会加速被限制国家的自主化进程。如2018年美国的单方制裁，最终催生了国内半导体设计产业的快速发展。特朗普的100%关税政策虽然细节尚未明确，但已传递出清晰的产业保护信号，很可能成为设备和材料领域国产替代的催化剂。同时，近日国内政策支持力度持续加码更是为板块带来热度关注，7月31日国务院常务会议审议通过的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，从顶层设计层面推动"算力-模型-应用"的正向循环。这种"外部施压+内部托底"的政策组合，彻底点燃了市场对国产替代题材的炒作热情。申港证券的研究报告指出，中美AI竞争已进入全球输出标准和高端算力芯片的竞争阶段，在这种背景下，国内半导体产业的政策支持力度只会加强不会减弱，这为板块提供了长期的题材支撑。从产业周期来看，半导体行业正走出低谷，进入复苏阶段。SEMI的数据显示，2Q25全球硅晶圆出货面积达33.27亿平方英寸，同比增长9.6%，环比增长14.9%，连续四个季度同比正增长，创3Q23以来的新高。硅晶圆作为半导体产业的"粮食"，其出货量的持续增长是行业复苏的先行指标。尤其值得注意的是，这一增长主要来自存储以外的领域，显示AI芯片、汽车电子等新兴需求正在成为拉动行业增长的新引擎。 AI算力需求的爆发式增长是当前产业最显著的特征。SEMI报告显示，用于AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然非常强劲，这种需求不仅体现在量上，更体现在质上。比如，为应对旺盛的需求，台积电已将2025年收入增速预期由25%上调至30%，这种行业龙头的乐观预期，极大地提振了市场情绪。存储领域的复苏同样值得期待。除了大宗存储外，部分利基存储产品已率先回暖。 2025年下半年电子传统旺季来临，NANDFlash市场价格稳步上升，第三季涨价已成定局。主要原因是自2024年下半年起，美光、SanDisk等大厂持续减产，大幅缩减NAND晶圆投片量，供给紧缩效应显现。同时，消费电子、服务器及AI存储需求增长，加剧了供应紧张局面。据报道，三星电子已向包括戴尔科技、慧与（HPE）在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%-20%，而三星第二季度已将其企业级NAND闪存涨价20%以上。 SK海力士在5月传出消息称，将对旗下LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等产品提价，涨幅均在15%-20%，其DRAM产品价格从2024年第四季度开始逐月上调，截至当时已累计上涨约60%-100%不等。美光在4月已向多数客户提出调升第二季度产品报价，涨幅超过20%。此外，海外科技大厂的资本开支计划也进一步验证了半导体行业的景气度。微软FY4Q25资本开支达242亿美元，环比重回增势同比增长27%；预计FY1Q26资本开支将超过300亿美元，年增长率将超过50%。 Meta将今年资本开支预期由此前的640-720亿美元提升至660-720亿美元；谷歌亦将今年的资本开支计划从原本的约750亿美元上调至约850亿美元。这些头部云厂商的资本开支主要投向AI基础设施，反映出AI算力的投入依旧火热，这为半导体行业提供了需求端的强支撑。 03 尾声政策、产业、资金等多重因素共同作用下，A股的半导体板块行情大概率尚未走完。在题材浪潮中锚定价值，或不失为可行策略。对于短期投资者而言，可以关注事件催化带来的交易机会，重点布局那些具备明确题材、流动性好的标的，如AI芯片、存储复苏等方向。但需要注意的是，这类交易机会往往持续时间较短，投资者需设定严格的止盈止损纪律，避免盲目追高。（全文完）
格隆汇08-07 17:38
外资出手！“爆买”A股(名单)
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稀土永磁概念股午后爆发，宁波韵升涨停。半导体板块震荡走强，富满微等20余股涨停。医疗器械概念股一度冲高，利德曼20CM涨停。下跌方面，创新药概念股展开调整，千红制药跌停。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿。沪指再创年内新高今日，A股市场震荡调整，沪指冲高创下年内新高后涨幅略有回落。从热点方向看，受美国或对半导体加征关税影响，半导体芯片板块集体走强，东芯股份等10余股涨停。在外部环境不确定的背景之下，市场将票投向了内部。这也是一种防守姿态。交银国际认为，贸易政策的不确定性似乎对于芯片股影响有限。建议投资者抓住人工智能基础设施建设主线，但根据估值情况适当分散投资标的，继续看好国产半导体，特别是半导体设备的国产替代进程。医疗器械方向同样涨幅居前。基金人士认为，今年的行情或呈“先药后医”的趋势，此前涨幅较小的医疗器械板块或有望发力补涨。富国基金称，国内创新医疗器械有望凭借性能和性价比优势进一步突破海外市场，打开成长空间。相较于创新药，医疗器械目前的投资机会或表现为“胜率低、赔率高”，可适当关注左侧布局机会。 IP经济概念股展开反弹，食品饮料、美容护理等大消费方向也有所活跃。消息面上，北京市近期印发的《北京市深化改革提振消费专项行动方案》提到，规范发展“谷子经济”，鼓励创作优质动漫产品，打造二次元和新生代潮玩聚集地。支持国潮品牌出海开拓市场。另一方面，日前活跃的军工、机器人概念小幅分化，此外CPO、PCB等算力硬件股同样陷入调整，相关核心标的盘中一度重挫。可见市场热点仍保持高速轮动状态。整体而言，目前市场仍处于震荡走高的结构性行情之中，把握轮动节奏仍是是关键。机构指出，在中期牛市思维下，一方面，可继续坚定持有优质资产；另一方面，短期波动中要适当控制仓位，不宜过度追高。外资最新重仓股出炉(名单) 近期，凭借稳健的基本面、不断优化的营商环境以及高水平的对外开放，中国资产持续吸引外资流入。随着上市公司半年报陆续披露，新一批合格境外机构投资者(QFII)重仓股浮出水面。据不完全统计，截至8月5日，有23股二季度末前十大流通股东名单出现QFII身影，按6月30日收盘价计算，合计持股市值达到37.37亿元。其中，按持股市值来看，对九号公司-WD、东方雨虹、海大集团、宏发股份4只股的期末持股市值较高，均超过4亿元，分别为11.69亿元、10.17亿元、5.03亿元、4.93亿元。环比一季度，在二季度获得QFII加仓或新进的个股有18只，加仓股数量占比达到78.26%。从市值看，九号公司-WD的QFII持股市值最高，公司第二季度获得阿布达比投资局增持211.99万份，施罗德投资管理(香港)有限公司新进重仓756.56万份。从加仓变动看，这18只股中，5股QFII的持股数量增长，13股获得新进重仓。其中，沃华医药、新中港持股数量环比增长均在100%以上；沃华医药的QFII持股数量环比变动最大，公司第二季度获得瑞银集团、巴克莱银行新进重仓，摩根士丹利增持28.19万股，总持股数量环比增长234.76%。新进重仓股中，金浦钛业、鼎通科技持仓市值超5000万元。金浦钛业在第二季度获得高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行等多家外资新进重仓，均进入前十大流通股东之列，截至二季度末的总持仓市值达到8900万元。后市股指还有新高最后，回到A股后市来看。随着近期沪指触及年内新高，部分资金阶段性兑现引发市场波动，指数在关键点位反复“拉锯”，令投资者对后市空间有所担忧。但对比7月底，市场也出现过一次相对较大的调整，沪指最低触及3550点，但随后反弹也相当迅速，突再度破3600点并站上年内新高。因此，机构认为，中长期行情依然值得期待。一方面，A股市场处于流动性驱动当中。另一方面，下半年的重大事件还未兑现，投资者普遍预期市场在此之前仍会处于稳态之中。申万宏源认为，9月前可能还有上涨波段。时间是牛市的朋友，核心是“时间是基本面改善和增量资金流入A股的朋友”。维持四季度好于三季度、2026年会更好的判断。国泰海通证券认为，展望后市，股指还有新高，歇脚调整期提高中国仓位。股票价格反映的是投资者对未来的预期。应看到中国转型步伐加快，创新持续涌现；长期利率破2后，无风险收益系统性下沉；围绕提高投资者回报，资本市场改革纵深提速，“转型牛”得以确立。展望后市股指还有新高。中国股市“转型牛”的关键动力有三：一是经济转型和新兴业态初露峥嵘；二是无风险利率的系统性下沉；三是提高投资者回报的制度改革。配置方面，新兴科技是主线，周期金融是黑马。股市的理论和实际相统一，贴现率下降，讲得出长期逻辑的公司有机会，讲不出长期逻辑的公司机会并不显性。
证券之星08-07 16:18
约100%关税！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)一键布局芯片国产化替代机遇
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数据显示，2025年8月7日下午开盘，半导体板块午后继续走强，其中，东芯股份、阿石创20CM涨停，晶华微、富满微此前20CM涨停，斯达半导、盈方微此前10CM涨停，芯导科技、国科微、寒武纪、澜起科技等跟涨。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。 Wind数据显示，截至2025年8月6日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达57.51%，近一年收益达56.20%，年化回报达到43.86%。湘财证券指出，AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续收益。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 14:28

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