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半导体行业景气边际改善趋势明显，芯片设备ETF(560780)盘中涨近2%
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2024年7月9日早盘，半导体板块再度走强。截至09:45，芯片设备ETF(560780)上涨1.90%，盘中成交额已达178.33万元。热门个股联动科技(301369)上涨8.57%，金海通(603061)上涨6.85%，长川科技(300604)、江化微(603078)、南大光电(300346)等个股跟涨。值得注意的是，该基金跟踪的中证半导体材料设备主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.4倍，低于指数近3年81.9%以上的时间，估值性价比突出。芯片设备ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证半导体材料设备主题指数(931743)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、雅克科技(002409)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、立昂微(605358)、鼎龙股份(300054)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比63.42%。近期，多家半导体上市公司披露半年度业绩“喜报”，韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、鼎龙股份、南芯科技等6家公司预计，上半年业绩同比增长超1倍（按照归母净利润增长同比下限）。整体来看，上述半导体公司业绩增长主要有两大驱动力：一是终端需求回暖、行业持续复苏，在手订单增多，带动出货量增长；二是AI等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等。招商证券认为，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：1）把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；3）把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。芯片设备ETF(560780)，场外联接(A类：020639；C类：020640)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-09
周二你需要知道的隔夜全球要闻
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，标普500指数涨0.1%。电脑硬件、半导体板块涨幅居前，超微电脑、纳微半导体、英特尔、安高盟涨超6%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.05%。 15、WTI原油期货结算价跌1%，报82.33美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.91%，报85.75美元/桶。 16、COMEX黄金期货收跌1.31%，报2366.4美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.08%，报31.03美元/盎司。
金融界2024-07-09
财报业绩佐证复苏势头强劲？或可把握半导体业季披露窗口期行情
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头正盛。国内来看，截至7月5日，A股半导体板块中有15家公司披露了上半年业绩预告，其中14家公司预计业绩实现增长，1家公司实现扭亏。特别是韦尔股份，财报表现较为强劲。根据韦尔股份业绩预告，预计今年上半年的营收在119.04亿至121.84亿元之间，同比增长34.38%到37.54%；更令人瞩目的是，预计归母净利润达到13.08亿到14.08亿元，同比暴增754.11%至819.42%，这已经超过了2022年和2023年全年的利润水平。从A股多家半导体公司分析上看，多次提到 “半导体行业复苏”、“终端需求回暖”、“人工智能技术促进行业发展”。财报业绩持续验证半导体行业复苏回暖势头，全球半导体周期开启增长阶段。国内来看，大基金三期、"科创板八条"、创投行业对科技企业的支持、"新质生产力"等等概念的屡屡提及，都显示出国家对半导体行业发展的高度重视，也将为我国半导体行业的发展提供长期保障。二级市场方面，自6月下旬以来半导体板块已经连续调整了十几日，回踩前低支撑的重要位置。并于近期出现止跌信号，叠加业绩预告利好，及大盘共振见底，后续有望开启新一轮反弹。半导体反弹先锋，或可关注聚焦半导体设备及材料的半导体设备ETF（561980），该ETF跟踪中证半导指数，前十大成份股囊括中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、南大光电、拓荆科技等股，合计占比近8成。从产业链的角度来看，半导体设备是半导体行业的上游“基石”，也是受国外重点卡脖子的领域，未来国产替代的空间很大，长远看业绩增强相对确定性更高。从指数行业构成上看，目前中证半导体指数也是目前A股主流半导体指数中“设备”含量较高的，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征，场外用户可关注相应联接基金（A类:020464；C类:020465）。
金融界2024-07-08
台积电提价+半年报行情催化，半导体ETF表现活跃
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今日A股继续震荡下行，但半导体板块开盘走高，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高，截至午间收盘，台基股份、富瀚微、艾森电子分别涨12%、8.49%和7.23%。 ETF方面，西藏东财基金芯片ETF基金、天弘基金芯片产业ETF、汇添富基金芯片50ETF、景顺长城基金芯片50ETF分别涨1.01%、1.01%、1%、0.99%。消息面上，麦格理证券在最新发布的报告中指出,根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，据测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。美国半导体产业协会(SIA)统计，5月全球半导体产业销售额达491亿美元，环比增长4.1%，同比增长19.3%，增幅是2022年4月以来最大。此外，近日多家半导体公司开启“喜报潮”，7月5日晚间，韦尔股份预计2024年上半年实现营业收入119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；归母净利润13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。澜起科技预计2024年上半年实现营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%。目前A股有多只半导体主题相关的ETF产品，跟踪的指数名称包括半导体材料设备、科创芯片、中证全指半导体、科创芯片、中韩半导体、国证芯片(CNI)、芯片产业。从半导体相关ETF上周的资金流动变化来看，资金正在积极买入相关的ETF产品。其中国联安基金半导体ETF、嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF和华夏基金芯片ETF上周分别净流入5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。从最新规模来看，A股规模最大的半导体相关ETF分别是华夏基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF，跟踪的指数名称分别是国证芯片、中证全指半导体和中华半导体芯片。中证半导体指数的前十大权重股分别是北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长电科技、寒武纪和紫光国徽，合计权重为44.57%。反观国证芯片指数的前十大权重股，其实前九大名单一致，只是个股权重有差异，第十大权重股是三安光电，中证半导体指数则是紫光国徽。国证芯片相比中证半导体指数的最大区别就是前十大权重股的比重不一致，国证芯片的集中度为63.5%，而中证半导体指数为44.57%。平安证券表示，根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。
格隆汇2024-07-08
东海证券“海睿致远”转型至今净值下跌53.35%
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理在一季报中表示：“一季度减持了军工、半导体板块的公司，增持了零食、白酒和中药板块的公司。展望二季度，首先，近期一线城市的地产开始出现企稳现象，地产的改善，将会可能给顺周期板块带来一定的投资机会；其次，紧跟行业、公司基本面变化，一季报超预期的公司将可能受到市场的重视；第三，风险方面需要关注部分红利公司，尤其是强周期板块的盈利变化。” 东海证券：4只基金成立以来跌超40% 根据不完全统计，截至2024年7月4日（下同），东海证券在管的4只公募产品成立以来（包括转型基金）净值累计下跌超过40%。其中，东海海睿健行B成立以来净值累计下跌54.42%。2024年以来，该基金净值下跌17.64%。海睿进取B成立以来净值累计下跌46.86%，年初至今净值下跌11.6%。 2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超40%，管理人、高管及基金经理等责任人是否重视投资者长期回报？与投资者的利益是否一致？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-07-08
台积电上调代工价格，半导体产业ETF(159582)涨超2%，持续溢价
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2024年7月8日早盘，半导体板块快速拉升，经纬辉开涨停，富满微大涨10%，艾森股份、澜起科技、台基股份、气派科技、韦尔股份等纷纷冲高。相关ETF方面，半导体产业ETF（159582）震荡走高，一度涨幅超2%，成交额破300万，换手率9.53%，交投活跃。成分股中涨多跌少，中晶科技领涨，涨近6%；江丰电子、韦尔股份涨超5%；华海清科涨超3%；立昂微、沪硅产业、联动科技涨幅超2%。消息面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。此前，摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%，理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。预计2025年晶圆价格将上涨5%，之前的假设为2%。摩根士丹利对台积电维持超配评级，目标价从1080台币上调至1180台币。国金证券表示，5月全球半导体同增19.3%，继续看好Ai驱动机会。全球半导体月度销售额持续向好，根据SIA数据，2024 年 5 月全球半导体行业销售额达到 491 亿美元，同比增长 19.3%，环比4月增长 4.1%。5 月份的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅，美洲市场增长尤为强劲，同比增长 43.6%，中国市场同比增长24.2%。受益Ai拉动及终端下半年备货，目前台积电5nm及以下制程的稼动率已接近饱和，AI对HBM及NAND需求大幅增长，HBM持续大幅扩产，NAND大厂也有望结束减产措施。TechInsights预计2024年下半年全球晶圆厂产能利用率有望攀升至80%左右，并在2025年达到平均约90%的利用率。苹果正在利用自己的M2 Ultra芯片布局AI服务器集群，预计今年用量将达到20万左右，苹果下一代用于AI服务器的M5芯片将采用台积电的2纳米制程，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，将于2025年放量，产业链有望积极受益。台积电积极投入2nm，2025年资本支出可望达320亿美元至360亿美元，为历年次高，研判2nm需求强劲。中国市场对算力芯片需求强劲，SemiAnalysis预测，今年英伟达在华销售有望达到120亿美元，H20芯片发货超100万颗。我们认为全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，Ai云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
世界人工智能大会召开在即，会引爆半导体行情吗？
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012969；C类：012970)把握半导体板块的投资机会！相关产品：半导体ETF（159813） “芯”时代，“芯”格局基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-04
ETF甄选 | 新政助力旅游景气度提升，暑期游数据亮眼；一线城市房产交易活跃度提升；旅游、地产类ETF表现亮眼！
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0) 【WAIC会议召开在即，AI助力半导体板块回升】今日，半导体板块午后持续拉升，盘中，芯原股份、士兰微、全志科技涨幅居前。消息面上，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发 " 半导体 3.3D 先进封装技术 "，目标应用于 AI 半导体芯片，2026 年第二季度量产。此外，工信部等四部门近日联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，提出到2026年，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 2024年7月4日-6日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海召开，本次WAIC以“以工商促共享，以善治促善智”为主题，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域。华福证券表示，半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。相关ETF：半导体设备ETF(561980)、半导体ETF(512480)、芯片50ETF(516920)、科创芯片ETF基金(588290)、芯片龙头ETF(516640) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-03
半导体午后上攻，信息技术ETF(562560)收红，芯原股份涨超15%
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零售板块持续活跃，TMT板块震荡调整，半导体板块午盘强势拉升，带动信息技术ETF（562560）走强，收涨0.30%，持仓股芯原股份涨超15%，士兰微、全志科技、立昂微、长电科技等纷纷跟涨；光模块、光通信含量较高的5G通信ETF（515050）收跌1.09%，持仓股涨跌互现，景旺电子、兆易创新、东山精密等领涨，天孚通信、中航光电、网宿科技等领跌。 7月业绩期临近，半导体业绩持续改善，近日，国产半导体IP及设计服务厂商芯原股份发布了2024年第二季度营业收入情况，财报显示芯原股份第二季度单季度实现营收6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，受业绩超预期表现激励，芯原股份今日大涨。半导体复苏离不开AI赛道高景气带来的需求共振，关注政策、产业消息给AI产业带来的持续催化：人工智能政策驱动产业加速落地 7月2日，工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。招商证券表示，年初以来，AI大模型的实体化愈行愈近，AI硬件终端已逐渐成全面变革之势，同时应用层面传统应用的升级与新型赛道的扩展并重，AI应用前景星辰大海。展望下半年，我们认为应当重视生成式AI产业化落地带来的系统性投资机会，同时，作为长期主线的国产升级以及政策驱动最为确定的新质生产力方向亦值得重点关注。人工智能大会召开在即 7月4日-6日，2024世界人工智能大会即将在上海召开，本届大会将紧密围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块展览，展出百款大模型及其应用，百度、阿里巴巴、腾讯、华为、商汤科技、科大讯飞等头部行业和Minimax、百川智能等新秀都将参会，微软、联想、中兴通讯等企业则重点发力端侧应用，展现模型落地前景。此外，大会还将展示一批AI+的应用创新成果，遍及民生、教育、媒体娱乐等多个行业。作为撬动人工智能产业发展的关键杠杆，本次大会有望推动AI技术的实际应用和产业化进程，实现AI与更多行业的融合与创新，AI产业链景气度持续上行。相关ETF：信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-03
午评：创业板半日涨0.4% 零售及旅游酒店股普涨，茅台股价站上1500元
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台股价重新站上1500元。热点板块半导体板块反弹，宏昌电子直线涨停，芯原股份涨超10%，全志科技、康希通信、安路科技、佰维存储等涨幅居前。游酒店板块走高，中国中免涨近10%，西安饮食一度冲高逼近涨停，华天酒店、君亭酒店、西安旅游、长白山等跟涨。 ST板块逆势走高，*ST天成上演“地天板”，ST西钢、ST墨龙、ST中装、*ST深天、ST曙光等20余只个股涨停。车路云概念回升，信息发展涨超10%，浩云科技20CM涨停，金溢科技一度逼近涨停，高新兴、万集科技、安车检测、华铭智能、中海达等纷纷冲高。地产股再度拉升，华夏幸福触及涨停，我爱我话涨近6%，滨江集团、荣丰控股、城建发展、华远地产等走强。电子身份证概念股下挫，飞天诚信跌超14%，科创信息跌超12%，天亿马、雄帝科技跌近6%。消费电子板块调整，瀛通通讯再度跌停，英力股份跌超5%、贝隆精密、超频三、光大同创、智迪科技等跌幅居前。消费板块全线拉升，东百集团、华联股份、中百集团、大连友谊、中兴商业、南宁百货、中央商场、海印股份等十余股封涨停板。婴童概念股拉升，茶花股份涨停，孩子王涨超8%，骑士乳业、贝因美、爱婴室、西部牧业、美邦服饰等跟涨。 PCB板块调整，满坤科技跌超6%，科翔股份跌超5%、逸豪新材、协和电子、本川智能、金禄电子等跟跌。电网板块走低，欣灵电气、三晖电气双双跌停，三友联众、北京科锐、众智科技等跌超5%。特斯拉概念股拉升，喜悦智行涨停，超达装备涨超5%，新泉股份、东山精密、拓普集团等纷纷走强。汽车板块拉升，派生科技涨停，密封科技涨超20%，超达装备，广汇汽车，金钟股份、新泉股份等跟涨。智能电网回调，欣灵电气跳水跌停，三友联众跌超11%，三晖电气、北京科锐、华菱线缆、三变科技等跟跌。机构观点中信证券：寻找底层资产经营稳定，现金分派可信度高的产品，看好能源类REITs、公用环保类REITs、保租房REITs，看好底层资产位于高线城市核心区域的高端消费类REITs。中金公司：随着近视人群增多、颜值经济发展，隐形眼镜与美瞳市场空间广阔。美瞳代工作为近年快速发展的赛道，壁垒相对高，头部ODM厂商凭借丰富资质、快速设计迭代、规模化生产能力形成综合竞争优势;目前中国台湾厂商占据主导，大陆头部企业凭借产品能力、响应速度和高性价比加速抢占市场份额。华泰证券：看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会。AI大模型产业的快速发展，正在带动家电、PC、手机之后的第四次全球产业链重构，看好：1）中国消费电子企业在这轮AI换机周期下显著受益；2）包括设备、制造、芯片设计、整机在内的国产算力产业链稳步发展；3）中国大模型应用出海。该行认为，AI手机的国产化和国产算力链出海存在一定挑战。国泰君安：受益地产新政和年中冲量影响，上周新房、二手房销售显著改善，后续持续性仍待观察；暑期临近，旅游出行景气回升，百度迁徙规模指数、国内航班执飞架次、海南旅游价格指数环比均有所回升。
金融界2024-07-03

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