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AI需求井喷，美光暴涨18%，半导体稳了！
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半导体公司1个月，超预期的业绩也带动了半导体板块上行，昨日盘后，台积电上涨2.38%、阿斯麦上涨1.45%、应用材料上涨2.2%... $美光科技(MU)$
老虎证券2024-03-21
ETF午评丨传媒板块拉升，影视ETF涨2.45%
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，南方基金港股消费ETF涨2.44%。半导体板块活跃，中韩半导体ETF涨2.19%。中概股走强，嘉实基金中概互联网ETF涨2.07%。贵金属板块拉升，天弘基金上海金ETF涨2.04%。新材料板块跌幅居前，新材料ETF基金跌2.11%。创新药板块调整，科创生物医药ETF、生物医药ETF分别跌1.94%、1.69%。家电板块下挫，龙头家电ETF跌1.82%。光伏板块下跌，光伏ETF平安、光伏50ETF均跌1.63%。
格隆汇2024-03-21
热点密集催化，半导体有望加速上行，机构建议或可关注优秀半导体设备龙头
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随着海内外AI热点密集催化，调整已久的半导体板块持续反弹，截至今日早盘收盘，自2月5日以来，聚焦上游设备、材料产业链的中证半导指数区间累计反弹近28%。从今年以来表现看，中证半导指数年内跌幅收窄至1.80%，区间表现排名A股主流半导体指数第一，即将抹平1月跌幅。图片来源：Wind 展望后市，海通证券认为，北方华创2023年新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。中微公司配备超低频偏压射频的用于超高深宽比掩膜刻蚀的ICP刻蚀机目前在生产线上验证顺利，工艺能力满足国内最先进的存储芯片制造的需求；配备超低频高功率偏压射频的用于超高深宽比介质刻蚀的CCP刻蚀设备也进入到良率和可靠性验证阶段。该机构认为2024E及往后更需要关注国内优秀设备公司在先进制程领域的设备验证、量产销售进展，也只有能在先进逻辑/存储端不断取得技术突破的公司才能不断成长。资料显示，半导体设备ETF（561980）目前为场内唯一追踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高。资料来源：Wind 行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中北方华创、中微公司两大设备龙头占比近33%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-21
英伟达AI盛会揭幕，谷歌、苹果联手反击？纳指后市展望
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0指数（C类：018044）；关注美股半导体板块的投资者可关注天弘全球高端制造混合（C类：016665）。额度充足、费率低廉，有望助您把握美股长期投资收益，市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。
格隆汇2024-03-19
三重逻辑共振，半导体集体上行，半导体设备ETF(561980)收涨2.67%！韦尔股份、中微公司等龙头顺势活跃
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布局。图片来源：Wind 展望后市，半导体板块或将持续迎来三重催化：分别为AI创新、周期复苏和国产化。 AI创新从去年以来，以ChatGPT、Sora为代表的多模态AI大模型横空出世，标志着AI技术进入新纪元。半导体作为AI端侧落地的基石，需求有望持续释放。数据显示，2023年全球AI服务器约85.5万台，到2026年预计将达到236.9万台，CAGR为29.02%，有望驱动AI算力芯片与配套的光模块产业高增长。此外，下游消费电子回暖等信号逐步向产业链传导，上游的半导体设备、材料等整体盈利也有望持续改善。整体来看，2024年全球智能手机市场正处于缓步复苏状态，手机需求受折叠屏、AI手机的拉动和高端旗舰机的发布而缓步回暖。 2）周期复苏 SIA数据显示，全球半导体1月销售额增长15.2%，同比增长15.2%。2023年11月，全球半导体行业销售额实现自2022年8月以来的首次同比转正，而2023年11月至今，全球半导体销售额同比增幅持续扩大，整体呈现出稳步上升的态势。分地区来看，中国地区表现最为亮眼，实现了同比26.6%的显著增速。国金证券认为，目前行业整体已渡过“主动去库存”阶段，进入“被动去库存”阶段，但随着需求的复苏，行业整体有望开启积极备货，周期步入上行通道。具体方向上，东莞证券认为或可关注半导体封测、存储芯片、射频、CIS的复苏节奏与厂商库存情况。国产替代半导体设备是制造半导体芯片的核心工具，直接决定了芯片的生产效率、成本和质量。近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备作为关键技术环节，其重要性不断提升，在政策及行业发展下，国产替代加速推进。数据显示，从2020年到2023年，中国半导体设备的国产化率，从7.2%增至11.7%，相当于份额提升了62.5%，且未来仍有很大替代空间。数据来源：Wind 东莞证券表示，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备和材料企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。数据来源：中证指数公司以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-18
半导体板块表现亮眼，科创100指数ETF(588030)涨近2%，长光华芯涨超15%
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今日(2024/3/18)，科创100午后持续走高，涨幅扩大至1.90%，半导体、医药方向个股表现亮眼。科创100指数ETF（588030）盘中涨1.75%，成交额超6.72亿元，最新份额76.77亿份，规模超65元，份额规模均居同标的产品首位。成分股长光华芯涨近15%，中科星图、奥特维涨超9%，美迪西涨超8%，宏华数科、芯科技、诺禾致源跟涨。国金证券表示，周期复苏向上，关注格局好、需求有望率先改善的方向。我们认为目前行业整体已渡过“主动去库存”阶段，进入“被动去库存”阶段，但随着需求的复苏，行业整体有望开启积极备货，周期步入上行通道，重点看好格局相对较好的存储模组、数字Soc、驱动IC、射频及CIS率先出现基本面改善，同时建议关注MCU、模拟等芯片见底讯号。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-18
积极把握半导体板块投资机遇，半导体龙头ETF(159665)强势上涨2.35%
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I创新、周期复苏、和国产替代三方面把握半导体板块投资机遇，1）AI创新：关注数据中心硬件层面的AI芯片、服务器PCB、IC载板、DDR和先进封装等细分受益领域，此外可关注国产CPU/GPU等自主算力产业链相关企业；2）周期复苏：把握半导体封测、存储芯片、射频、CIS的复苏节奏与厂商库存情况；3）国产替代：随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备&材料企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-18
周期步入上行通道？半导体设备ETF(561980)午后涨近2%，北方华创、韦尔股份表现活跃
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4年3月18日午后，成长风格继续上攻，半导体板块领先优势扩大，韦尔股份涨逾6%，和林微纳、晶瑞电材、联动科技等股涨超3%，北方华创、中芯国际、中微公司、拓荆科技、雅克科技等股强势跟涨。场内ETF方面，半导体设备ETF（561980）午后涨幅持续扩大，截至发文涨幅1.92%，实时成交额超3300万元，交投层面活跃度较高。图片来源：Wind 从资金活跃方向看，市场主要聚焦新质生产力，而正处于周期底部且国产替代迫切的半导体，成为主要聚焦方向之一。基本面上看，虽然去年板块整体承压，但半导体设备受益于国产化率提升，财报业绩相对亮眼，像半导体设备ETF（561980）标的指数两大权重股——北方华创、中微公司等设备龙头预计全年业绩实现高速增长。政策方面，以“新质生产力”为代表的科技产业政策与投入将相对去年显著发力，是今年两会最重要的变化。今年对新质生产力为代表的科技产业投入，值得市场高度重视。此外，AI浪潮为半导体带来技术、应用、生态等方面的持续迭代，相关产业链投资价值凸显。下游消费电子回暖等信号逐步向产业链传导，上游的半导体设备、材料等整体盈利也有望持续改善。国金证券认为，目前行业整体已渡过“主动去库存”阶段，进入“被动去库存”阶段，但随着需求的复苏，行业整体有望开启积极备货，周期步入上行通道，或可关注格局相对较好的存储模组、数字Soc、驱动IC、射频及CIS率先出现基本面改善，同时建议关注MCU、模拟等芯片见底讯号。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-18
新质生产力按下“快进键”，如何把握景气确定性方向？
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-2024.03.15）。中长期看，半导体板块的投资价值依然值得关注。以中证半导体产业指数为例，根据Wind盈利预测，2024、2025年该指数的成份股累计营收将分别增长26.03%和24.46%，同期归母净利润分别增长35.16%和34.76%，对应PE分别为45.23和33.56倍（指数发布以来市盈率TTM中位数为66.82）。（数据截至：2024.03.12）图片来源：Wind 看好半导体长期前景的投资者，可以关注目前场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）。从年内表现看，中证半导指数凭借较硬的基本面逻辑，今年表现居主流半导体指数前列。图片来源：Wind 从行业构成上看，中证半导指数重点聚焦半导体设备优质龙头，同时覆盖半导体设计、材料等上游产业链核心公司，包含北方华创、中微公司、拓荆科技、中芯国际、华海清科等龙头上市公司，有望借势行业新一轮景气周期再接再厉，或许值得配置。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-18
瑞银：半导体板块内部出现分化，能上涨的将是这些股……
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人工智能的兴起，提振了半导体股。PHLX半导体指数在2023年飙升了65%，远远跑赢了标普500指数。今年，该指数则上涨了近20%。瑞银表示，表现良好和表现不佳的半导体股之间的差异正变得越来越明显。瑞银在3月5日的一份报告中表示：“将所有半导体股归为一类越来越困难。”该行补充称:“(今年迄今)半导体股之间的表现差异很大，值得关注。”瑞银表示，虽然一类股票的表现“明显”更好——人工智能相关的半导体股和半导体资本设备股(不包括中国)，但另一类股票的表现却“明显落后”——模拟和微控制器半导体公司。模拟芯片通常用于电源管理和传感器，而微控制器是处理器，通常用于机器人和医疗设备等。尽管存在差异，但瑞银表示，预计半导体收入将“稳步复苏”，预计到2024年底，半导体收入将同比增长28%，达到6740亿美元。瑞银预测，到2024年底，半导体行业每股收益增幅将出现“大幅反弹”，同比增幅将达到72%。并表示，一个关键驱动因素将是内存芯片需求的上升，以及英伟达的贡献。瑞银表示，它更青睐这些细分行业:存储芯片、领先的代工、模拟和微控制器半导体。以下则是瑞银最看好和最不看好的股票：
金融界2024-03-16

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