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峰岹科技：一家值得长期关注的新股！
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竞争对手主要是海外大厂，如英飞凌、意法半导体等：相比这些巨头，峰岹科技在技术和资金实力上肯定是欠缺的。但是，推动峰岹科技近年来业绩增长的推手主要是芯片国产化需求。众所周知，半导体是中美争端核心领域，为防止相关产业崛起，美国限制了高端芯片出口。峰岹科技的产品虽然算不上高端芯片，但在卡脖子的需求下，各个厂商也担忧会被美国限供，因此，纷纷扶持国产芯片厂。恰好，我们是制造业大国，也是全球第一大半导体市场，因此，峰岹科技的未来依然值得期待。除了家电，峰岹科技也加大了在汽车及工业市场的布局，其中，来自工业市场的收入已经从2022年的4415万增加到2024年的5967万；汽车市场的收入更是从2022年的851万增加到2024年的4410万。相比家电市场，工业和汽车的市场空间更大，更有利于峰岹科技做大做强！英飞凌、意法半导体、安森美这些巨头五部仰仗这两个市场。 $安森美半导体(ON)$ 前景无需质疑，但峰岹科技最近的走势不太好，股价连续下滑，比指数弱很多：下跌的原因一方面是去年涨幅太大，今年正常回调，另外一方面是峰岹科技现在增收不增利，在有其他热点板块的情况下，自然遭到资金抛弃。好在，自去年三季度开始，国家增大了家电补贴，峰岹科技下游客户的日子很舒服，预计业绩也不会差。当然，由于峰岹科技此次港股上市的折价率不高，比中芯国际低很多，因此，打新的意义不大。不过，老虎证券的数据显示，超额认购倍数依然超过了127倍。还是很火啊！相比打新，峰岹科技的未来更值得关注！
老虎证券07-04 16:29
华金资本收盘下跌1.01%，滚动市盈率59.63倍，总市值50.60亿元
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能源/新材料领域投资机构30强”“中国半导体领域投资机构30强”。2024年，公司进入清科“中国私募股权投资机构年度100强”并位列第22位；此外还荣膺清科“中国‘专精特新’投资机构50强”“中国新材料领域投资机构20强”“中国医疗健康领域投资机构30强”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.12亿元，同比13.73%；净利润3697.08万元，同比-65.97%，销售毛利率44.47%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 华金资本 59.63 32.33 3.32 50.60亿行业平均 66.09 94.09 3.88 95.74亿行业中值 63.92 71.13 2.17 49.08亿 1 浙农股份 12.40 12.44 0.99 47.29亿 2 鲁银投资 14.30 14.26 1.33 42.97亿 3 云南能投 18.61 14.87 1.31 100.36亿 4 宁波联合 26.05 28.23 0.68 22.91亿 5 粤桂股份 29.10 34.81 2.64 96.97亿 6 泰达股份 53.51 53.54 1.07 61.09亿 8 天宸股份 68.21 117.52 2.55 37.70亿 9 东阳光 69.88 103.29 4.25 387.33亿 10 浙江东日 85.20 88.73 4.91 119.53亿 11 中国宝安 85.26 133.57 2.28 230.58亿 12 山高环能 89.04 222.17 1.99 28.97亿
金融界07-04 16:19
14年来最低水平：中国在美国进口占比降至7%！TA们获益最大
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的份额仅差1.2个百分点，这部分得益于半导体行业需求激增，而台湾在该行业处于主导地位，受益于人工智能热潮。越南在美国进口中所占份额增加，则主要得益于来自中国的转口贸易和使用中国零部件在当地生产的商品。但美国本周早些时候已对这类商品征收40%的关税。作为交换，越南同意对美国商品全面开放市场，取消所有关税。特朗普在社交媒体上宣布了这一协议，并称其为“我们两国之间伟大的合作”。越南方面则强调该协议为建立贸易框架，尽管未确认具体的关税水平。此协议对依赖越南制造的美国品牌，如耐克、Lululemon和哥伦比亚运动服饰公司，具有重要影响。尽管20%的关税低于预期的46%，但仍可能对这些公司的利润造成压力。此外，越南对原材料的高度依赖，尤其是来自中国的原材料，也引发了对供应链稳定性的担忧。中国对该协议表示批评，认为美国通过间接手段针对中国出口。中国商务部警告称，如其利益受到损害，将采取反制措施。
风起07-04 15:29
A股收评：沪指冲高回落涨0.32%，跨境支付、游戏、银行板块爆发
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热点。新赛道领域，短期内依旧推荐AI+半导体+算力+数字货币，中长期建议关注军工科技+固态电池，创新药+新消费近期随着港股流动性收紧可能受到压制，观察长期的演绎。行业重点关注：电子、通信、计算机、非银金融、有色金属、军工、银行、交通运输、医药等。
格隆汇07-04 15:28
沪指盘中逼近3500点创年内新高！中证A500ETF龙头(563800)红盘震荡，成分股沃尔核材、健帆生物涨逾8%
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产业逻辑及业绩确定性推荐的重点方向包括半导体、汽车产业链等；二是具备政策预期且历史季节性表现占优的地产链，可以考虑博弈相关板块的修复机会；三是持续关注中报及预告的披露进程，结合国产化替代逻辑进行景气度掘金。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:38
恢复芯片设计软件出口！泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)一键打包“自主可控”，成立以来回报超48%
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nd数据显示，2025年7月4日午后，半导体产业链拉升显著。中微公司、北方华创涨超3%，寒武纪、海光信息等跟涨。港股英诺赛科涨近6%，华虹半导体涨超4%，中芯国际跟涨。消息面上，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。 7月4日，有报道称，相关企业已接到美国商务部通知，恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口。商务部答：中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年7月3日，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达48.36%，近一年收益达46.24%，年化回报达到40.66%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成，合计持仓占净值比达48.66%。东海证券认为，中美关税政策有一定程度的缓和，豁免期有所延长，但在部分技术密集型领域（如AI芯片、半导体设备关键零部件等）美国政策仍或保持高压，短期内外部政策下，部分依赖美国进口的产业成本高升，长期半导体国产化有望继续加速。上海证券认为，大国博弈下科技行业的估值体系有望重构：随着4-5月份中美两国在科技/贸易等领域持续博弈，以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升，尤其是目前国产化比例较低，自主可控相关的半导体晶圆制造/设备，模拟芯片，Soc芯片设计，存储等环节值得重点关注。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局半导体产业链，一键共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:08
午盘中美经贸传来大消息，商务部重磅回应，A股直线拉升！沪指直奔3500点，再创年内新高
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的影响却巨大。据了解，全球电子产品和半导体市场呈现倒金字塔分布，顶层是数万亿美元体量的全球电子信息市场以及数十万亿美元的数字经济市场，而底层的支点则是EDA产业。EDA工具能够帮助设计人员在复杂的IC（集成电路）设计环节中降低设计难度，减少设计偏差，提高流片的成功率。EDA产值虽小，但其决定了整个产业的效率以及产品的质量，具有巨大的杠杆效应。一旦EDA产业受到冲击，整个集成电路产业的稳定性将会受到巨大影响。市场份额方面，绝大部分市场空间被海外三巨头——Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）和Siemens EDA（西门子EDA）占据，三者合计份额接近80%，而国产化率不足2%。招商电子认为，从市场规模看，百亿美元的EDA市场构筑了整个电子产业的根基，支撑起万亿美元的电子产业。EDA是集成电路产业链的支点，具有重要的杠杆效应。
金融界07-04 13:57
数字贸易再迎重磅文件支持！京北方、大智慧涨停，软件50ETF(159590)翻红冲高涨超2%！信创50ETF(560850)涨超1%！
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系建设。 7月3日，美正式通知全球三大半导体设计软件（EDA）供应商——西门子、新思、Cadence，向中国销售产品申请政府许可证的要求取消。摩根士丹利研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。中信证券表示，预计2025Q2计算机行业收入稳健增长，整体或延续Q1趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025H2，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 13:48
中美重大信号！华尔街日报:中国正在迅速削弱美国在全球AI竞赛中的领先地位
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的下载量为1.25亿次。得益于在计算半导体、尖端研究和金融资本方面的优势，美国人工智能被广泛视为该行业的黄金标准。但与许多其他行业一样，中国企业已开始通过提供性能几乎相同、价格却低得多的产品来抢夺客户。哈佛大学研究人员6月初发布的一项关于全球关键技术竞争力的研究发现，中国在人工智能的两个关键组成部分——数据和人力资本——上拥有优势，这有助于其跟上步伐。一些业内人士表示，这场竞争已将世界推向一场“技术冷战”，各国将不得不选择与美国或中国的人工智能系统结盟。微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在最近的一次参议院听证会上表示：“决定美国或中国能否赢得这场竞赛的首要因素是谁的技术在世界其他地区得到最广泛的应用。谁能率先实现这一目标，就很难被取代。” 尽管美国设置重重障碍，但中国的人工智能公司仍在大力发展。由于担心中国将尖端技术用于监视或军事目的，华盛顿限制中国人工智能公司获取美国计算机芯片、技术和融资的机会，并威胁要进一步收紧举措。反过来，北京方面正在投入大量资金，打造尽可能减少对美国的依赖的人工智能供应链。军事期刊上发表的论文显示，中国人民解放军与美国军方一样，正在积极探索如何利用人工智能的进步来获取战略优势，不过目前难以确定这些努力已经取得多大的进展。美国立法者最近提出一项两党法案，禁止联邦机构使用中国开发的人工智能技术。
tqttier07-04 12:13
半导体产业ETF(159582)早盘翻红收涨，机构预计2025年全球模拟芯片市场规模同比回升6.7%
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截至2025年7月4日午间收盘，中证半导体产业指数(931865)上涨0.39%，成分股华海清科(688120)上涨3.33%，拓荆科技(688072)上涨2.68%，北方华创(002371)上涨1.78%，华峰测控(688200)上涨1.07%，康强电子(002119)上涨0.94%。半导体产业ETF(159582)上涨0.36%，最新价报1.41元。拉长时间看，截至2025年7月3日，半导体产业ETF近2周累计上涨3.15%。流动性方面，半导体产业ETF盘中换手3.71%，成交656.92万元。拉长时间看，截至7月3日，半导体产业ETF近1年日均成交1789.03万元。消息面上，日前，北方华创自主研发的两款MOCVD外延设备（型号：Satur N800/Satur V700）顺利通过行业龙头客户验收，并获得批量重复订单，展现了公司在相关领域的技术实力和市场竞争力。华创证券表示，模拟IC需求回暖叠加终端创新，国产替代与并购整合共筑成长动能。当前模拟IC行业库存去化步入尾声，叠加汽车、工业自动化及数据中心等领域需求复苏，市场逐步回暖，预计2025年全球模拟芯片市场规模同比回升6.7%至843.4亿美元。国内供应链成熟度提升、贸易环境不确定性等不断加速国产替代进程，产业链公司有望充分受益。截至7月3日，半导体产业ETF近1年净值上涨37.25%，指数股票型基金排名572/2897，居于前19.74%。从收益能力看，截至2025年7月3日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为8/6，上涨月份平均收益率为8.89%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月3日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.52%。截至2025年6月27日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.10。回撤方面，截至2025年7月3日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月3日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.025%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比75.63%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 12:07

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