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隔夜美股全复盘(7.4) | 英伟达涨逾1%，冲击4万亿美金市值
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悉数收涨：科技、工业、公用事业、通讯、半导体、能源、医疗和房地产分别收涨1.32%、0.85%、0.75%、0.55%、0.5%、0.12%、0.1%和0.05%。中概股涨跌互现，台积电涨 0.51%，拼多多跌 0.37%，理想跌 0.75%，小鹏涨 2.61%，富途涨 1.22%。大型科技股多数收涨。英伟达涨 1.33%，逼近4万亿美金市值。微软涨 1.58%，苹果收涨 0.52%，亚马逊涨 1.59%，谷歌涨 0.44%，Meta涨 0.76%，博通涨 1.96%，伯克希尔涨 0.94%，特斯拉跌 0.1%，奈飞涨 0.96%。HOOD跌 3.65%，ORCL涨 3.19%，甲骨文300亿大单浮出水面：传与OpenAI扩大合作建设更多数据中心。CRCL涨 6.07%。 03 每日焦点 1、“大而美”法案在美国会众议院表决通过只待总统签署 7.4 当地时间7月3日，美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示，共有218票支持、214票反对，法案因此得以在众议院通过。预计接下来，该法案将送至白宫，在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。 7.4 当地时间7月3日，白宫表示，美国总统特朗普将于当地时间4日17时签署“大而美”法案。美国会众议院表决通过“大而美”法案 7.4 据央视，当地时间7月3日，美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示，共有218票支持、214票反对，法案因此得以在众议院通过。预计接下来，该法案将送至白宫，在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。所谓“大而美”法案，是特朗普对他推出的一项大规模税收与支出法案的简化叫法。按提出该法案的共和党方面的说法，该法案是对特朗普第一任期减税政策的延续和升级，也是对拜登政府“绿色新政”、福利与支出等政策的缩减与调整。该法案计划在未来10年内减税4万亿美元，并削减至少1.5万亿美元支出。美参院终版“大而美”法案不含进口相关组件新征税 7.2 当地时间7月1日，美国国会参议院以51比50的投票结果，通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出，美国参议院最终通过的大规模减税和支出法案——所谓“大而美”法案版本没有加入备受清洁能源行业质疑的相关进口组件征税内容。 2、7.3 服务器、数据库监控服务商Datadog（DDOG）将加入标准普尔 500 指数，取代即将被惠普 $HPE 收购的瞻博网络 $JNPR 。此项变更将于 7 月 9 日开市前生效。Robinhood（HOOD）、Applovin（APP）被纳入的预期再次落空 3、CrowdStrike获Wedbush上调目标价至575美元 7.3 Wedbush将网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)的目标价从525美元上调至575美元，维持“跑赢大市”评级，人工智能有助于推动对CrowdStrike的需求增长。 7.2 据《电子时报》报道，苹果公司（$AAPL）于今年 6 月启动了可折叠 iPhone 的早期原型设计，目标是在 2025 年底完成测试，并于 2026 年下半年上市。由于生产成本上升和需求疲软，可折叠 iPad 项目目前暂停。据传，可折叠 iPhone 的初始出货量约为 700 万台，但供应链消息人士称，苹果可能会根据市场趋势下调这一数字。——DigiTimes 美媒爆料：富士康要求中国大陆员工从印度撤离 7.3 据彭博援引知情人士称，美国苹果公司最大的iPhone组装商富士康，已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。该知情人士透露，这一行动始于约两个月前，目前已有300多名中国大陆员工撤离，眼下留在印度的主要是来自中国台湾的支持人员。苹果公司代表拒绝对此置评。富士康也未回应电子邮件置评请求。彭博提到，苹果首席执行官蒂姆·库克曾称赞中国组装工人的专业技能，并强调这是苹果在中国设立主要生产基地的关键原因，而非仅仅出于成本优势的考量。同时，为加速扩张，富士康在印度部署了大量经验丰富的中国工程师，这些管理人员在培训印度富士康员工方面发挥着关键作用。印度四年前才开始规模化组装iPhone，如今已占据全球产量的五分之一。此次中国员工撤离，将对苹果在南亚的制造业拓展计划造成冲击。《纽约时报》曾称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。 4、美政府取消对华EDA出口限制三大芯片软件商恢复对华供货 7.3 据环球时报援引彭博社3日报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化（EDA）软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。摩根士丹利5月发布的研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。 5、OpenAI紧急公告：否认与Robinhood代币有关 7.3 据AIGC开放社区，OpenAI发布紧急公告，称这些“OpenAI代币”并非OpenAI的股权。“我们并未与Robinhood合作，也未参与此事，同时不对此表示认可。任何OpenAI股权的转让均需获得我们的批准，而我们并未批准过任何转让行为。”该事件起源于6月30日，据路透，Robinhood在法国戛纳举办的一场欧洲加密金融峰会上宣布了一项重大计划：面向欧盟与欧洲经济区用户推出一项名为“股票代币”的新型交易产品。 Robinhood CEO：OpenAI和SpaceX“股票代币”是基于区块链的衍生品合约，非真实股权 7.3 据The Block，Robinhood首席执行官Vlad Tenev针对OpenAI的质疑作出回应，强调其面向欧洲用户推出的OpenAI和SpaceX“股票代币”并非真实股权，而是基于区块链的衍生品合约。这些代币在Arbitrum链上发行，追踪标的公司股价，但投资者不享有股东权益。OpenAI此前声明未授权任何代币化股票产品，提醒投资者审慎核查官方文件。关税 1、冯德莱恩：欧盟的目标是在7月9日之前与特朗普政府达成一项“原则性协议”。 2、美财长：警告关税可以上调回4月2日的水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税。特朗普将决定是否延长7月9日大限。 3、美日贸易谈判陷僵局，汽车、农业成谈判难点 4、印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录。 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。 6、加拿大财长：能与美国谈成最优贸易协议不会再有数字税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）7.4 美国独立日，休市一天
格隆汇07-04 07:08
沪电股份36亿投资黄石项目，子公司净利润暴增47%！
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。投资规模超20亿元的联新显示、晶芯半导体等企业相继落地。投资规模超50亿元的广合科技、志博信科技、锐科激光等项目建成投产。投资规模超100亿元的闻泰科技、诺德股份、神通科技等头部企业也已签约落地。目前，黄石经开区聚集光电子信息企业上百家，其中包括欣益兴电子、沪电股份、超颖电子等多家全球PCB五十强企业。沪电股份在公告中表示，黄石沪士的潜在项目投资目前仅为意向性磋商阶段。公司尚未签署具有法律约束力的正式协议，最终投资合作协议仍需由各方进行商谈和正式签署。因此，黄石沪士的潜在项目投资最终能否实施、实施过程中是否发生变动均存在重大不确定性。
金融界07-04 07:07
厦门智易达科技有限公司成立，注册资本1800万人民币
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售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；半导体器件专用设备销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；海上风电相关装备销售；在线能源监测技术研发；制冷、空调设备销售；照明器具销售；输配电及控制设备制造；节能管理服务；技术推广服务；海洋工程装备销售；科技推广和应用服务；能量回收系统研发；光通信设备销售；资源再生利用技术研发；发电机及发电机组销售；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；水力发电；建筑劳务分包；互联网域名注册服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业名称厦门智易达科技有限公司法定代表人洪涛注册资本 1800万人民币国标行业科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址厦门市翔安区内厝镇上塘村内厝363号致富楼2290室企业类型法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】营业期限 2025-7-3至无固定期限登记机关
金融界07-04 00:27
美股七巨头收盘播报：特斯拉涨4.97%，英伟达涨2.58%
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314.20美元）。英伟达受AI热潮和半导体ETF涨1.96%推动，收于157.25美元，年内表现强劲（+26.2%）。苹果因杰富瑞评级上调至“持有”涨2.22%，收于212.44美元。谷歌A受益于广告业务复苏和AI投资，涨1.59%至178.64美元。微软、亚马逊和Meta小幅下跌，分别因AI芯片投入缩减传闻、DeepFleet模型发布后市场反应平淡及元宇宙亏损担忧。市场驱动因素美越贸易协议：特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%，美国商品免税进入越南，缓解供应链中断担忧，提振科技股和“特朗普关税输家”指数（涨1.55%），耐克（NKE）等供应链相关股涨超4%。协议推动标普500和纳斯达克创历史新高，科技板块领涨。 ADP就业数据与降息预期：6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人，创2023年3月以来最差，美元指数短线跌20点，10年期美债收益率回落至4.246%。市场预计美联储年底降息66个基点，提振科技股和避险资产，COMEX黄金和白银分别涨0.57%和1.12%。投资者关注7月4日非农就业报告。 AI与半导体热潮：半导体ETF涨1.96%，台积电（TSM）涨3.97%创历史新高，AMD涨1.77%。甲骨文（ORCL）因与OpenAI扩大“星际之门”合作涨5%。亚马逊发布DeepFleet AI模型并部署第100万台机器人，强化物流效率，但市场反应平淡，股价微跌0.24%。英伟达受益于AI算力需求，年内表现领跑七巨头。其他相关个股动态台积电（TSM）ADR涨3.97%，收盘创历史新高，受AI芯片需求和半导体行业复苏推动。AMD涨1.77%，受益于数据中心和AI硬件需求。礼来（LLY）涨0.44%，因GLP-1药物市场持续增长。伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）跌1.86%，受市场对保险和投资组合波动担忧影响。医疗保险公司Centene（CNC）暴跌40%，因撤回2025年盈利预期，拖累医疗板块ETF跌0.99%。中概股方面，纳斯达克金龙中国指数涨0.06%，小米ADR因SU7销量超预期涨近10%。投资趋势与展望七巨头2025年表现分化，英伟达和Meta年内正收益（+26.2%和+3.8%），特斯拉和苹果表现疲软（-21.4%和-10.6%）。高盛指出，七巨头估值处于2017年以来最低水平，AI和科技股仍具长期潜力，但关税和通胀压力可能限制短期涨幅。 ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元短期反弹可能抑制高估值科技股（标普500市盈率19倍）。特斯拉短期受销量改善支撑，但全年跌幅仍需警惕。英伟达因AI需求持续领跑，短期阻力位165美元。苹果在中国市场收入下降11%，需关注新品周期和AI功能进展。亚马逊DeepFleet发布强化物流优势，但需突破242.52美元年高点。微软和Meta需缓解AI投入和元宇宙亏损担忧。投资者应关注7月9日关税截止日期和非农数据，短期看好AI相关股（英伟达、台积电），但需防范高估值回调风险。总结 7月2日，美股七巨头指数涨1.26%，特斯拉（315.65美元，+4.97%）、英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）和谷歌A（178.64美元，+1.59%）领涨，微软（491.09美元，-0.20%）、亚马逊（219.92美元，-0.24%）和Meta（713.57美元，-0.79%）微跌。美越贸易协议、ADP就业数据爆冷和AI热潮推动科技股走强，标普500和纳斯达克创历史新高。短期内，AI和半导体股仍具动能，但关税、通胀和就业数据可能引发波动。投资者应关注非农报告、美元走势及七巨头的AI战略进展，平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对七巨头的投行与机构点评：特斯拉销量改善缓解市场担忧，但关税和竞争压力可能限制长期复苏。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月英伟达AI算力需求持续推动股价，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月七巨头估值低位为长期投资者提供机会，但需警惕关税引发的通胀风险。 —— 高盛策略师 David Kostin，2025年3月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
7月2日市场动态，标普500初步收涨0.4%，科技股与耐克领涨
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%。纳斯达克100指数涨0.7%，费城半导体指数涨1.7%，银行指数涨1.4%，小盘股指涨1.1%，科技七巨头指数涨1.2%，特朗普关税输家指数涨1.3%，生物科技指数涨1.6%。个股中，MicroStrategy（MSTR）涨7.7%，特斯拉（TSLA）、恩智浦（NXPI）、安森美（ON）涨超4.4%，英伟达（NVDA）涨2.6%，苹果（AAPL）涨2.2%，耐克（NKE）涨超3%，领跑道指成分股。迈威尔科技（MRVL）、Adobe（ADBE）、VRSK、Cintas（CTAS）、英特尔（INTC）跌幅至多4.3%。美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推高市场情绪，投资者关注7月4日非农数据和7月9日关税截止日期。本文将分析指数表现、个股动态、市场驱动因素及投资展望，股价数据参考上方金融卡片。指数与板块表现标普500指数（SPY）7月2日初步收涨0.4%，收于620.45美元，日内高点620.751美元创历史新高，较前日收盘617.65美元上涨0.45%（参考上方金融卡片）。月内涨幅达3.2%（6月2日591.48美元），年内上涨28.7%（2024年7月550.81美元）。纳斯达克100指数涨0.7%，科技股推动指数创年内高点。板块表现如下：板块/指数日变化驱动因素能源 +1.2% 油价回升（WTI涨3.05%至67.45美元/桶）原材料 +1.2% 伦铜突破1万美元/吨，全球需求复苏科技 +1.2% AI热潮，半导体ETF涨1.96% 保健 -1.0% Centene撤回盈利预期，拖累板块ETF跌0.99% 费城半导体 +1.7% 台积电、恩智浦、安森美领涨银行 +1.4% 花旗获巴克莱上调评级小盘股（Russell 2000） +1.1% 贸易协议缓解中小企业压力科技七巨头 +1.2% 特斯拉、英伟达、苹果领涨特朗普关税输家 +1.3% 美越协议提振耐克等供应链相关股生物科技 +1.6% GLP-1药物需求推动礼来等上涨标普500和纳斯达克的上涨反映市场对美越贸易协议的乐观情绪，科技和半导体板块因AI需求持续强劲，而保健板块因Centene暴跌40%承压。个股与行业动态科技与半导体：特斯拉（TSLA）涨4.97%至315.65美元，因6月销量降幅低于预期（-5% vs. -10%）。恩智浦（NXPI）和安森美（ON）涨超4.4%，受全球半导体需求复苏和台积电（TSM）涨3.97%创历史新高带动。英伟达（NVDA）涨2.58%至157.25美元，AI算力需求推高市值至3.6万亿美元。苹果（AAPL）涨2.22%至212.44美元，受杰富瑞评级上调支撑。谷歌A（GOOGL）涨1.59%至178.64美元，广告业务复苏。微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）分别跌0.20%、0.24%、0.79%，因AI投入和元宇宙亏损担忧。迈威尔科技（MRVL）、Adobe（ADBE）、VRSK、Cintas（CTAS）、英特尔（INTC）跌幅至多4.3%，反映市场对高估值科技股的谨慎情绪。其他个股：MicroStrategy（MSTR）涨7.7%，受益于比特币突破10.36万美元。耐克（NKE）涨超3%，领跑道指成分股，因美越贸易协议缓解供应链压力。礼来（LLY）涨0.44%，受GLP-1药物需求推动。Centene（CNC）暴跌40%，因撤回2025年盈利预期，拖累保健板块。台积电（TSM）涨3.97%，AMD涨1.77%，均受益于AI芯片需求。市场驱动因素美越贸易协议：特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%，美国商品免税进入越南，提振耐克等供应链相关股及“特朗普关税输家指数”（+1.3%）。协议缓解供应链中断担忧，推动标普500和纳斯达克创历史新高。 ADP就业数据：6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人，创2023年3月以来最差，美元指数跌20点至101.52，10年期美债收益率回落至4.246%。降息预期升至年底66个基点，提振科技股和避险资产（黄金涨0.57%至3368.90美元/盎司，白银涨1.12%至36.805美元/盎司）。市场关注7月4日非农就业报告。 AI与商品市场：半导体ETF涨1.96%，甲骨文（ORCL）因与OpenAI合作涨5%。伦铜突破1万美元/吨，WTI原油涨3.05%至67.45美元/桶，推高能源和原材料板块。比特币涨至10.36万美元，带动MicroStrategy等加密相关股上涨。投资趋势与展望标普500年内上涨28.7%，科技和半导体板块因AI热潮持续领跑，但高估值（市盈率19倍）引发回调担忧。特斯拉销量改善提振短期信心，但年内跌21.4%，需突破年高点409.97美元。英伟达AI需求强劲，短期阻力位165美元。苹果受中国市场挑战，需关注AI功能进展。耐克受益于贸易协议，短期或测试100美元阻力位。ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元或反弹至103-104，抑制高估值科技股。半导体和生物科技板块具长期潜力，但需警惕关税和通胀风险。7月9日关税截止日期和非农数据将影响市场情绪。短期看好AI相关股（英伟达、台积电）和避险资产（黄金、白银），但需防范高估值回调和贸易不确定性。总结 7月2日，标普500指数初步收涨0.4%至620.45美元，纳斯达克100指数涨0.7%，受美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推动，能源、原材料、科技板块涨超1.2%，保健板块跌1%。特斯拉（315.65美元，+4.97%）、恩智浦、安森美涨超4.4%，英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）、耐克（涨超3%）领涨，MicroStrategy涨7.7%。迈威尔科技、Adobe等跌幅至多4.3%。市场情绪受贸易乐观情绪和降息预期提振，但关税和通胀风险仍存。投资者应关注7月4日非农数据、7月9日关税进展及美元走势，短期看好AI和避险资产，但需平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对市场和个股的投行与机构点评：美越贸易协议缓解供应链压力，耐克和科技股短期受益，但关税不确定性仍需警惕。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月英伟达AI需求推动半导体板块，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月标普500高估值需关注非农数据和关税进展，AI和生物科技板块具长期潜力。 —— 瑞银分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
Synopsys与Cadence股价盘前飙升：美国解除对华芯片设计软件出口限制
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“强烈看涨”，部分用户认为此举可能推动半导体行业整体复苏。出口限制解除的背景 2025年5月23日，美国商务部以“军事最终用途”为由，要求Synopsys、Cadence和西门子在对华出口芯片设计软件前需获得许可，导致两家公司暂停在华销售并下调财测，股价分别下跌9.6%和10.7%。Synopsys 2024财年中国收入占总收入16%（约9.895亿美元），Cadence占12%（约5.5亿美元）。此次限制解除是中美贸易谈判的一部分，伴随中国解除稀土出口限制及美国取消对乙烷出口的许可要求，显示双方在关键技术领域寻求缓和。以下为政策变化时间线：时间事件市场影响 2025年4月中国暂停稀土出口全球供应链紧张 2025年5月23日美国对EDA软件实施出口许可要求 SNPS/CDNS股价下跌9-11% 2025年7月3日美国解除EDA软件及乙烷出口限制 SNPS/CDNS盘前上涨5.4-6.47% 此次政策调整被视为特朗普政府与北京达成贸易协议的信号，缓解了此前因稀土和半导体技术引发的紧张局势。市场影响与行业前景 EDA软件是半导体设计的核心工具，广泛应用于智能手机、汽车和计算设备。Synopsys、Cadence和西门子合计占据中国EDA市场超70%份额（新华社4月报告）。中国市场对全球EDA行业至关重要，Synopsys和Cadence分别有16%和12%的收入来自中国。解除出口限制将恢复两家公司在华收入增长，Mizuho分析师Siti Panigrahi估计，限制仅影响当前季度一个月的收入，长期影响有限。此外，Synopsys的Ansys并购案（预计7月15日前完成）有望进一步增强其在EDA和仿真领域的竞争力。行业趋势显示，全球EDA市场预计2025年增长8-10%，受AI、5G和汽车电子需求驱动。然而，中国国产EDA厂商（如Primarius、Semitronix）正在提升性能，市场份额或逐步扩大，长期可能对Synopsys和Cadence构成竞争压力。若6月非农数据（今晚8:30发布）显示就业增长低于10万或失业率达4.4%，市场可能因降息预期升温而波动，科技 Hawkins Capital Advisors的Jay Hatfield警告，科技股可能面临抛售压力，但Synopsys和Cadence的低估值（市盈率约30倍，低于科技板块平均水平）或提供防御性。总结美国解除对华芯片设计软件出口限制推动Synopsys（SNPS）和Cadence（CDNS）盘前股价分别上涨6.47%和5.4%，反映市场对中美贸易缓和的乐观情绪。两家公司恢复对中国客户的EDA工具供应，缓解了5月以来收入下行压力，短期内有望恢复16%和12%的中国市场收入贡献。全球EDA市场2025年预计增长8-10%，但中国国产EDA厂商崛起可能带来长期竞争。投资者应关注今晚6月非农数据，若数据疲软，降息预期可能推高市场波动，科技股或承压，但SNPS和CDNS的估值优势提供一定韧性。地缘政治和Synopsys的Ansys并购进展仍是关键变量，需密切跟踪以评估投资机会与风险。投行与机构点评解除出口限制为Synopsys和Cadence移除关键障碍，短期收入恢复可期，长期仍需警惕中国国产EDA竞争。 —— Mizuho分析师 Siti Panigrahi，2025年7月中美贸易缓和提振EDA行业信心，Synopsys的Ansys并购有望进一步巩固其市场领导地位。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月若非农数据疲软，科技股可能面临抛售压力，但Synopsys和Cadence的估值相对较低，提供一定防御性。 —— Infrastructure Capital Advisors首席执行官 Jay Hatfield，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11
NVIDIA今年股价上涨17.5%，AI热潮与高利润率驱动长期增长潜力
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roadcom 34.2% AI芯片、半导体 NVIDIA的财务健康度也为其增长提供保障。截至2025年第一季度，公司持有现金及等价物536.9亿美元，长期债务仅84.6亿美元，强大的资产负债表支持其持续加大研发投入，2024财年研发支出达86.9亿美元，同比增长18%。X平台上，投资者对NVIDIA的AI领导地位表示乐观，称其“仍将是AI革命的核心”。潜在风险与挑战尽管NVIDIA表现强劲，仍面临以下风险：竞争加剧：Broadcom、AMD等竞争对手在AI芯片市场迅速崛起，Broadcom的AI芯片需求2025年预计增长50%，可能侵蚀NVIDIA的市场份额。地缘政治风险：中美贸易紧张局势可能导致关税加重，NVIDIA曾警告若对华贸易限制持续，可能面临55亿美元的收入损失（约占2024财年收入的10%）。投资周期放缓：AI投资仍处早期阶段，但若客户（如超大规模企业）因投资回报不足而减少资本支出，NVIDIA的增长可能放缓。规模法则：随着市值接近4万亿美元，NVIDIA的利润增长难度加大，分析师预计2026-2027财年每股收益增速将放缓至30%左右。若今晚6月非农数据（预期新增11万，失业率4.3%）显著疲软，降息预期可能推高科技股波动，但高估值（当前市盈率36.8倍）可能使NVIDIA更易受市场抛售影响。总结 NVIDIA以17.5%的年回报率继续领跑标普500，凭借AI芯片需求和高利润率（超50%）成为全球市值最高的公司。强大的资产负债表和研发投入巩固了其在AI市场的领导地位，预计2026-2027财年每股收益增速保持在30%左右，市盈率降至27.4倍，显示长期价值吸引力。然而，竞争加剧、中美贸易风险及客户投资周期放缓可能限制未来爆发式增长。投资者应关注今晚6月非农数据，若数据疲软，降息预期或短期提振科技股，但高估值可能引发波动。长期来看，NVIDIA的AI主导地位和财务稳健性使其仍具投资价值，但需警惕地缘政治和竞争风险，建议动态调整仓位以平衡收益与风险。投行与机构点评 NVIDIA的高利润率和AI市场领导地位使其估值合理，但竞争和贸易风险需密切关注。 —— 摩根士丹利分析师 Joseph Moore，2025年7月若AI投资周期放缓，NVIDIA的增长可能受限，投资者应关注客户资本支出的持续性。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月尽管面临关税风险，NVIDIA的财务健康度和技术优势仍使其在AI领域无可匹敌。 —— 瑞银分析师 Timothy Arcuri，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11
美国6月非农数据超预期引发市场震动：美联储降息概率骤降，科技股与中概股走势分化
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中国出口限制，分别上涨4%和5%，显示半导体行业地缘政治风险有所缓解。全球宏观与贸易局势美国财长贝森特警告贸易伙伴，若贸易谈判无进展，关税可能回升至4月水平。美印贸易谈判加速推进，但农业和乳制品问题仍是障碍。外汇期权交易量因关税不确定性创历史新高，企业通过期权锁定汇率风险。京东和蚂蚁集团推动离岸人民币稳定币，旨在促进人民币国际化，但需央行批准。总结与展望 6月非农就业数据超预期，凸显美国经济韧性，但也使美联储降息预期推迟，市场波动加剧。科技股与中概股的分化反映了投资者对地缘政治、政策不确定性及企业战略的不同反应。比特币和加密货币板块的强势表明市场对另类资产的兴趣持续升温，而太阳能和EDA行业的动态显示政策和地缘因素对板块影响显著。展望未来，特朗普的移民和关税政策可能进一步扰动就业和通胀预期，美联储需在经济增长与通胀控制间寻找平衡。投资者应密切关注9月FOMC会议及后续经济数据，同时警惕贸易谈判的不确定性对全球市场的冲击。长期看，中国股市因低债券收益率和政策支持可能具备上行潜力，而美股高估值或面临回调风险。投行与机构点评强劲的非农数据表明美国经济仍有韧性，美联储可能推迟降息至9月以观察通胀和贸易政策的影响。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月特朗普的移民政策可能导致劳动力供给减少，推高工资和通胀压力，美联储需谨慎权衡降息时机。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月比特币企业储备的增加反映了市场对通胀和货币政策不确定性的对冲需求，短期内仍具上涨潜力。 —— 花旗集团数字资产分析师 Alex Saunders，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11
ETF盘后资讯｜超210亿主力资金狂涌！电子板块领涨两市！电子ETF（515260）大涨2%强势阳包阴！美取消对华EDA出口限制！
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联、鹏鼎控股涨停，一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）场内价格大涨2%，一举收复半年线，日k线显示阳包阴，走势强劲，技术面表现积极！资金面上，电子板块备受主力资金青睐！电子板块全天获主力资金净流入215.85亿元，拉长时间来看，近5日、近20日分别吸金342.68亿元、897.63亿元，持续高居31个申万一级行业首位！工业富联、立讯精密分别吸金32.2亿元、12.34亿元，高居A股吸金榜第一、第二位！宏观层面来看，美政府取消对华EDA出口限制，三大芯片软件商恢复对华供货。摩根士丹利表示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。信达证券指出，AI是本轮电子行业上行周期的主驱动力，贸易摩擦下自主可控重要性凸显。2025年 DeepSeek 掀起开源模型浪潮，国产大模型竞争力提升，AI 和自主可控两条主线或仍将带来众多投资机会。产业层面上看，富士康要求中国员工从印度撤离。知情人士表示，iPhone组装商富士康已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。业内人士指出，相比之下，中国的营商环境对富士康更具吸引力。此次撤离行动也被视为富士康全球供应链重组的一部分。此前，富士康已拆除深圳八条生产线，并计划在郑州建立总部，以应对印度和越南等地的用工荒及成本压力。此外，AI新机提振消费电子，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V5，主打AI深度融合，有望推动市场需求转变；苹果公司折叠iPhone于7月3日进入P1原型开发阶段，刺激供应链预期。分析人士指出，近期新产品发布和创新加速释放积极信号，荣耀折叠机与苹果原型开发直接提振消费电子产业链需求预期。展望2025下半年电子板块投资，华泰证券认为，大模型架构持续迭代，推理需求增长，有望延续算力链高景气；国内制造端先进工艺产能持续推进，模拟芯片也有望在下游重启备货带动下加速国产化；下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-03 22:28
7月3日上市公司晚间重要公告一览
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材：拟收购思瑞文公司拓展电子膜材料在半导体等领域应用曲江文旅：控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖科兴制药：在研多个创新药项目尚处临床前阶段富信科技：绰丰投资拟询价转让公司3%股份亚玛顿：在“光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能”的采访中未涉及公司生产安排或业绩预测兴欣新材：拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目洁特生物：拟参设产业基金主要投资于早、中期生物医药类项目信达地产：关联方向公司提供更新改造资金藏格矿业：麻米措矿业取得建筑工程施工许可证电科数字：子公司收到政府补助2940万元吉鑫科技：主营业务未发生重大变化目前经营情况正常东湖高新：参与出资设立东高前沿二期基金明泰铝业：上半年铝板带箔销量77.79万吨万凯新材：部分生产装置减产检修预计对整体经营业绩影响较大 3天2板未名医药：公司存在触发其他风险警示的情形京北方：与国富量子达成战略合作聚焦虚拟资产及数字货币业务博实股份：签订1.09亿元外包服务合同盛德鑫泰：中标约2.17亿元火电需用钢管项目中国电建：子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同精工钢构：中标4.66亿元新建高级中学项目高铁电气：控股子公司中标7176.16万元项目中油工程：子公司签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同长龄液压：实控人筹划控制权变更事项股票停牌 *ST亚振：股票交易核查工作已完成股票复牌上纬新材：控股股东正在筹划重大事项股票继续停牌【业绩】兄弟科技：上半年净利润同比预增325%-431.25% 华银电力：预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元聚光科技：上半年预亏4200万元—5400万元龙源电力：6月发电量同比增长1.56% 保利发展：6月签约金额290.11亿元同比减少30.95% 龙源电力：6月完成发电量578.12万兆瓦时同比增长1.56% 长源电力：上半年完成发电量同比降低8.3% 【增减持】鑫铂股份：南京天鼎拟减持不超过1.54%公司股份安控科技：深圳高新投拟减持公司不超3%股份德艺文创：实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份财富趋势：实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份索通发展：实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份安诺其：实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份合盛硅业：控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额孚能科技：深圳安晏拟减持公司不超1%股份威唐工业：控股股东及一致行动人拟合计减持不超1.95%公司股份电声股份：控股股东一致行动人拟减持不超过1.71%股份西点药业：国投高科和杭州创合合计减持3.23% 金龙汽车：福建投资集团拟减持公司不超1%股份中钢洛耐：国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份东来技术：拟减持不超120.48万股已回购股份万业企业：国盛资本拟减持公司不超0.2%股份福能股份：控股股东取得增持股份专项贷款承诺函竞业达：控股股东、实际控制人钱瑞、江源东拟减持不超过3%公司股份深水海纳：股东计划减持不超过2%公司股份
金融界07-03 21:47

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