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摩根大通交易团队：标普500指数创纪录新高将“不可避免”

性最高的结果是，标普500指数在8月底堪萨斯城联储于杰克逊霍尔举行年度政策会议前回落，然后再度走高。去年杰克逊霍尔会议上，美联储主席鲍威尔发表了鹰派讲话，导致标普500指数下跌3.4%。Tyler的团队指出，当前金融状况比一年前宽松，可能会让投资者在会前对冒险持谨慎态度。他们预计美联储9月的政策会议将成为“有利的催化剂”，债市料借此确认加息周期结束，短端收益率料下降。

金融界2023-08-02

金色早报 | 观点：比特币到2028年可能会达到30万美元

请成为美联储主账户成员，今年早些时候被堪萨斯城联储拒绝，Custodia在三个不同的巡回法院对美联储提起三起诉讼，律师John Deaton对此表示，Custodia 与美联储的诉讼斗争与Ripple-XRP 案件同样重要。 Custodia由摩根士丹利资深人士Caitlin Long于2020年创立，该平台提供了数字资产和美元体系之间的桥梁。Custodia 在诉讼中指控美联储非法推迟所谓主账户的申请，而主账户是有效参与美国金融生态系统所必需的重要组成部分。在诉诸法庭后，Custodia取得了关键胜利，怀俄明州联邦法官驳回了美联储希望驳回对其诉讼的请求。Deaton表示，这是主要监管机构忽视其法定义务的一个明显例子，加密行业公司取得了部分胜利。重要经济动态 ▌中证报头版：有活力的资本市场是稳预期强信心的重要抓手当前，在国际经贸博弈激烈、经济复苏进程曲折、重点领域风险隐患较多的复杂情况下，有活力、信心足的资本市场是稳定社会预期、增强发展信心、激发创业创新热情的重要抓手，有利于推进经济恢复取得新进展。金融活，经济活。目前，A股市场估值水平处于历史偏低位置，在守牢不发生系统性风险的前提下，政策面的精准发力、基本面的持续向好、市场机制的不断完善，必将推动资本市场走出当下困境。新要求，新气象。一个有活力、信心足的资本市场也必将促进社会预期改善，增强发展信心，更好为实体经济发展提供养分、提升活力。(金十数据APP) 金色百科 ▌加密货币 ATM机加密货币 ATM 也称为比特币 ATM 或数字资产 ATM，是允许用户使用现金或借记卡/信用卡购买或出售加密货币的物理机器。这些 ATM 机在传统银行系统和加密货币世界之间架起了一座桥梁，使人们更容易访问数字资产并与之交互。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-07-28

美联储加息并调高经济评估为进一步提高利率留了扇门

会议是10月31日-11月1日。8月末堪萨斯城联储将在杰克逊霍尔举行央行年度研讨会，届时鲍威尔将有机会进一步阐述美联储对利率路径的看法。

金融界2023-07-27

美联储利率升至22年高点！一词之变蕴含深意？一文看清美联储政策声明之细微变化

哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

市场焦点2023-07-27

摩根大通：美联储即使加息也可能提振美股

克逊霍尔央行会议指的是定于8月底举行的堪萨斯城联储年度政策论坛。如果美联储的所作所为被市场解读为可能在一次加息后暂停加息，比如通胀放缓的进展超出美联储的预期，这将对债券和股票市场有利。 2022年，随着美联储展开数十年来最激进的抗击通胀之战，投资者遭受了残酷的跨资产抛售，对他们来说，美联储即将结束加息周期的前景是个好消息。在这种情况下，摩根大通团队预计标普500指数盘中将上涨0.25%至0.75%。他们说，如果美联储坚持鹰派路线，该指数将下跌至多1%。当然，没有人能够完全预测到市场走势，2023年的美股上涨几乎震惊了所有人。此外，随着第二季度财报季的全面展开，对于股市来说，美联储可能不是唯一重要的事情。不过，摩根大通的分析让我们得以一窥投资者面临的风险。此前该团队围绕通胀数据制定的最新策略是正确的。在6月美国CPI公布之前，泰勒和他的同事们认为，数据有五分之四的可能性与预期持平或低于预期，这一系列结果可能会提振股市。而后公布的整体CPI低于预期，标普500指数当天收涨0.7%。但并非所有人都持乐观态度。在22V Research LLC进行的一项客户调查中，只有约四分之一的受访者认为，美联储定于今夜公布的利率决议对风险资产来说是个好兆头。近三分之一的人预计市场会出现避险反应，44%的人认为这不是什么大事。股市今年出现反弹，部分原因是人们乐观地认为，在通胀持续一年的疲软之后，美联储的紧缩行动已接近尾声。尽管持怀疑态度的人指出，消费者价格仍高于美联储的目标，这是保持谨慎的理由，但自美联储16个月前开始加息以来，美股已经收复了所有失地，标普500指数目前比加息周期开始时高出约5%。投资者越来越相信，美联储迄今在抑制通胀的同时成功避免了经济衰退。高盛(358,3.30,0.93%)负责对冲基金业务的Tony Pasquariello说，这种承认凸显出一种情绪转变，即基金经理们对下行风险的态度更为放松，但对更多的上行空间持谨慎态度。他在周末的一份报告中写道：“如果你在加息周期开始时问，这届美联储能否在不影响劳动力市场或主要资产类别（股票、住房、企业信贷）的情况下，打破支撑核心通胀的支柱，那么可能性看起来非常小。但现在，我认为没有什么问题。”

金融界2023-07-27

“艰难时刻”开启？滞后效应恐将突袭美联储！

目前将在9至12个月内对经济产生影响，堪萨斯城联储去年12月的一份报告发现，“通胀减速的峰值可能在政策收紧后一年左右出现”，不过该报告强调了这方面的“高度”不确定性。这意味着，自去年7月（12个月前）或9月（9个月前）以来累计加息200至275个基点的幅度尚未开始显现。美联储已将联邦基金利率目标上调至5.00%-5.25%区间，高于其官员认为的2.5%左右的“中性”利率，这一利率既不会刺激也不会放缓经济。如果政策一直是限制性的，虽然经济尚未完全感受到，但通胀率已从9%降至3%，有理由认为美联储的工作基本上完成了。随着通胀降至目标水平，并以100年来最稳定的速度放缓，失业率接近50年来的最低水平，美联储正接近实现其双重使命目标。周三公布的数据显示，6月美国CPI同比上涨3.0%，低于5月份的4.0%。从去年夏天9.1%的41年高点到现在，通胀同比增速已经连续12个月放缓，这是自1920年6月至1921年6月以来持续时间最长的下降。经济学家Phil Suttle周三写道：“反通胀过程一直很迅速，目前进展良好。” 考虑到政策滞后的因素，现在市场的话题可能会转向利率市场反映的明年年底前降息150个基点中，有多少会真正兑现。

金融界2023-07-14

美国就业韧性或将面临拐点？“这项数据”竟然可以这样解读

三个月萎缩。排除新冠大流行的直接爆发，堪萨斯城联储涵盖的制造商指数录得七年多来第二低的读数。非制造业调查也发出了警告信号；费城联储地区服务提供商和其他非制造商，每周工作时间的衡量标准公布了自 2011 年以来最低的数据之一。数据显示，在德克萨斯州，服务业工作时间指数连续第四个月下降。（来源：达拉斯联储、堪萨斯城联储、费城联储、彭博社）然而以上数据的改变并不能说明事实的全貌。由于新冠大流行导致许多公司在几周内解雇了数百万工人，所以当需求回升速度比许多人预期的还要快时，企业开始发现自己在争先恐后地雇用工人，如休闲和酒店业。美联储官员在 6 月会议上认为，近期工作时间的下降表明就业市场正在变得更加平衡。LinkedIn 首席经济学家 Guy Berger 表示，对于某些行业来说，这种下降反而表明员工并没有像以前那样过度劳累。他说：“因为企业能够雇用并增加员工人数，不再像过去一般压榨员工。” 彭博社经济学家 Stuart Paul 也有类似的观点。他表示，每周工作时间的缩短，加上就业人数的增长，表明“雇主在能够找到合格的工人时，仍然热衷于招聘”。 “但鉴于经济疲软的预期，他们可以根据需要放慢生产并减少工作时间。”

IreneLim2023-07-06

美联储最新研究：降息可能会推迟至2026年！

需要在更长的时间内维持高利率。上周，堪萨斯城联储的两位经济学家Johannes Matschke和 Sai Sattiraju在发布的一篇论文中表示，为了让通胀率降至2%的目标水平，美联储需要在比市场预期更长的时间内维持较高的利率（5%以上），可能要到2026年。经济学家观察到，尽管去年美联储以上世纪世纪80年代以来最快的速度收紧政策，但通胀飙升也推动美国经济中的均衡利率水平迅速上升，因此，政策利率水平直到2023年一季度才进入限制性区间。美国一季度GDP年化增长率为2%。经济学家认为，鉴于美国经济强劲增长，美联储可能需要在三年多的时间内将利率维持在当前水平或更高水平，以将其首选的通胀指标——核心PCE指数——恢复到2%的目标水平。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）首席经济学家托斯顿·斯洛克（Torsten Slok）指出，这可能会使上半年股市的涨势变得更加复杂。随着投资者逐渐消化了“利率不会很快下降”的前景，标普500指数可能回吐今年迄今近16%的涨幅。美联储也表达了类似的观点。6月28日，在欧洲央行举行的央行论坛上，美联储主席鲍威尔表示，最早可能在下个月加息，同时不排除连续两次会议加息的可能性。他重申，大多数美联储政策制定者预计，今年至少还会加息两次。鲍威尔在此前的国会听证会上还表示，他预计通胀率在2025年之前不会回到美联储2%的目标，这意味着美联储在这段时间内都不会降息。然而，联邦基金期货市场交易显示，交易员再次拒绝相信他，并预计美联储将在2024年降息。

金融界2023-07-06

邦达亚洲:再次干预汇市担忧打压美元/日元承压收跌

和美国5月工厂订单月率。另外，上周，堪萨斯城联储的两位经济学家 Johannes Matschke 和 Sai Sattiraju 在最新的论文中表示，要将通胀率降至2%，美联储不得不将利率将保持更高水平（5%以上）且比市场预期的时间更长，也许要到2026年。经济学家指出，尽管去年美联储以上世纪80年代以来最快的速度收紧政策，但通胀的飙升推动美国经济中利率的均衡水平以更快速度上升。正因为如此，政策利率水平直到2023年第一季度才进入限制性区间。最新数据显示，美国第一季度GDP年化增长率为2%。经济学家认为，鉴于美国经济增长速度仍然如此强劲，美联储可能需要将利率保持在当前水平或以上超过三年，以使美联储青睐的通胀指标——核心PCE指数回到美联储2%的目标水平。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“周一公布的美国经济数据(包括PMI)弱于预期，对黄金构成了支撑。市场参与者将密切跟踪即将公布的美国就业市场数据，观察美国之前的加息是否会使经济放缓。”Staunovo补充说，美联储6月会议纪要可能“会很鹰派，与鲍威尔最近的证词一致”。根据CME的Fedwatch工具，投资者认为美联储7月份加息25个基点的可能性接近86%。高利率阻碍了对不孳息黄金的投资。本周市场还将关注美国6月非农就业数据，此前公布的数据显示，美国制造业在6月出现下滑。澳新银行经济学家表示，美联储在下次会议上暂停加息的可能性有所上升，但强劲的经济活动将使美联储在短期内保持鹰派立场，这可能会导致金价盘整。尽管如此，美联储可能会在2023年下半年结束其加息周期，这对金价是中长期的结构性支撑。此外，美元恢复下行趋势的前景将是另一个有利因素。

邦达亚洲2023-07-05

突发！美联储再曝出丑闻博斯蒂克被曝在“噤声期”内多次违规交易

有其他披露的信息显示有任何违规行为。堪萨斯城联储披露了今年1月退休的乔治(Esther George)的持股和交易情况。芝加哥提供了同月上任的古尔斯比(Austan Goolsbee)的交易细节。 2021年，美联储加强了对高级官员投资和交易的监管规定。此前，两名地区联储主席的异常交易活动引发了一场道德丑闻。根据这项政策，包括地区联储主席、华盛顿州州长和高级职员在内的美联储高级官员将被限制购买共同基金等多元化投资工具。新规限制活跃交易，禁止购买单个证券，并提高了对政策制定者和高级职员的披露要求。达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)和波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)都在2020年的异常交易曝光后辞职。罗森格伦宣布提前退休的理由是患有慢性疾病。

财经风云2023-06-16

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