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市值管理风口已来！万亿成交引发牛市躁动主要宽基成交额超370亿元

持汇率弹性。第二，要强化预期引导，防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。” ■ 长期破净股成市值管理政策“关注点” 当前88家公司破净且股息率超5% 9月24日晚，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》。其中要求，长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施，并在年度业绩说明会中就估值提升计划执行情况进行专项说明。A股共有700余只个股股价跌破每股净资产（最新财报口径，下同）。记者进一步筛选，共有88只个股破净且股息率（TTM口径）高于5%。 ■ 388家公司迈入“连A+百亿”门槛暂符合重组简易审核程序要求 9月24日晚间，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。意见提出，要建立重组简易审核程序，对上市公司之间吸收合并，以及运作规范、市值超过100亿元且信息披露质量评价连续两年为A的优质公司发行股份购买资产（不构成重大资产重组），精简审核流程，缩短审核注册时间。同时，用好“小额快速”等审核机制，对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施“绿色通道”，加快审核进度，提升并购便利度。 ■ 央行开展3000亿MLF操作中标利率下调30个基点 9月25日，中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月25日，人民银行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%，较此前下调30个基点。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。机构观点光大证券表示，“一行一局一会”联手释放多重利好，包括：降息、降准、存量房贷利率下调，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款，并表示“平准基金正在研究”等。重磅利好刺激之下，资金大规模进场，推动A股全线大涨。昨日A股放量大涨之后，沪指已远离上周创下的低点，“双底”大概率已经成型，接下来市场有望走出一轮中级反弹行情。央行创设股票回购增持专项再贷款，对于高股息企业而言，如果股息率超过贷款利率，就会有动力通过此专项贷款进行回购，因此，这一政策直接利好高股息企业；同时，考虑到市场整体上大概率已经见底，超跌的板块有望迎来一轮超跌反弹。综合来看，关注近期超跌的高股息板块个股。中金公司指出，9月A股市场转为边际回升，反弹有望延续。9月18日美联储宣布下调联邦基金利率开启降息周期，港股对此反应更大，A股也有所反弹；9月24日国新会明确释放积极的稳经济、稳市场、稳预期信号，带来投资者风险偏好的明显改善。A股市场当前估值已经处于较为极端位置，沪深300指数前向估值处于历史底部一倍标准差附近，横向及纵向均具备明显的投资吸引力；交易、行为方面也出现了历史常见的偏底部特征，前期以自由流通市值计算的A股换手率处于1.5%左右的历史偏底部水平（历史偏底部时期换手率在1%—2%左右）。在此背景下积极政策信号出现有望提振投资者情绪，9月24日股市大涨后短期或有波折但预计反弹仍将持续，市场趋势性企稳还需要关注后续上市公司基本面预期变化。中信建投发布研报称，金融支持经济高质量发展会议提出支持长钱入市、发展权益投资以及激发并购重组市场活力，利好券商资管和机构业务，并有助于券商投行业务需求修复。险企资产端有望充分受益于股市、地产相关利好政策，看好投资收益进一步回暖，当前估值仍处低位，建议重点关注。华西证券发布研报称，预计新工具“互换便利”将大幅提升相关机构的资金获取能力和股票增持能力，券商自营新工具定义的资产抵押品（即债券、股票ETF、沪深300成分股等）投资价值有望提升。考虑到保险资金运用中权益配置比例较上限仍有空间，预计新工具对券商自营及其他机构资金有更积极的作用。华金证券研报指出，A股中短期反弹可能来临。金融地产、科技及核心资产行业有望受益。（1）金融地产板块：一是央行降准及大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力下国有大行及优质城商行、券商等金融行业；二是降低存量房贷利率及首付比例下房地产、建材建筑、家居等行业；三是地产政策大幅度放松下预计对基建需求形成拉动，美元信用走弱下铜、有色金属景气可能持续改善。（2）科技板块：首先，海内外货币宽松为科技成长提供流动性。其次，证监会将支持上市公司围绕战略性新兴产业进行并购重组下未来产业相关行业受益。最后，底部企稳后反弹期间，高景气的科技成长为占优；当下来看，短期政策催化落地下市场有望底部企稳，高景气方向指向科技成长且短期催化不断。（3）核心资产板块：首先，国内地产政策发力及美联储降息下外资可能回流其次，基本面来看，电新、医药、食品饮料等景气上行的核心资产值得关注。

金融界2024-09-25

【汇市日报】美联储再次大幅降息可能性降低美元在14个月低点附近徘徊加元/人民币冲高回落

于周四发表讲话。三菱日联金融集团高级外汇分析师Lee Hardman表示：“随着市场转向 FOMC 采取更积极宽松政策的前景，美元自 7 月底以来明显走弱。我们认为美元未来可能进一步走弱，尽管幅度会比较温和。” OCBC外汇策略师Frances Cheung和Christopher Wong指出，“日动势头持平，而RSI下跌。中期双底似乎正在形成——我们继续观察价格走势。阻力位在101.10（21日均线），101.90。支撑位在100.20水平（中期双底）。决定性的突破使99.60、99.10水平成为焦点。本周，我们关注初次失业人数增长（周四），核心PCE（周五）。” “如果核心PCE意外反弹，那么对第二轮通胀的担忧可能会加剧，美元可能会反弹。本周有众多美联储官员发表讲话，包括鲍威尔周四预先录制的讲话。” 美元/加元在周三的欧洲时段接近 1.3410 附近的六个月新低。由于油价前景堪忧，因此加元资产仍然承压。截至发稿，美元/加元现报1.34564，涨幅0.19%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，加拿大央行行长麦克勒姆表示，加拿大央行将密切关注加拿大的消费者状况，并强调未来降息的时间和速度将由数据驱动。“时间和速度将取决于传入的数据以及我们对这些数据对未来通胀意味着什么的评估，” 加拿大统计局上周报告称，8月份年通胀率降至2%，为三年多来的最低水平。麦克勒姆表示，加拿大央行现在希望看到其核心通胀指标以及住房价格增长进一步降温。迄今为止，加拿大央行已三次下调关键利率，使其达到4.25%。一些经济学家正在为可能更大规模的降息做准备，因为通胀率已回到2%的目标。 CIBC预测，到明年年中，加拿大央行将再将其政策利率下调两个百分点。其预测包括两次降息半个百分点以实现这一目标。另外值得注意的是，加拿大是美国的主要石油出口国，油价上涨导致流入加元的资金加速。然而，由于预计加拿大央行将进一步放松其货币政策，其前景可能会恶化。加元/人民币冲高回落，截至发稿，现报5.2240，跌幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-09-25

美联储11月降息50个基点概率“五五开”，美元将抹去年内涨幅？

能性为 50%。三菱日联金融集团高级外汇分析师Lee Hardman表示：“随着市场转向 FOMC 采取更积极宽松政策的前景，美元自 7 月底以来明显走弱。我们认为美元未来可能进一步走弱，尽管幅度会比较温和。” （图源：彭博社）高盛集团上周下调了美元兑欧元、英镑和日元等多种货币的汇率预测，称美联储的决定表明其愿意比其他央行更积极地应对经济衰退。摩根大通公司策略师表示，他们将维持美元敞口“轻微且净中性”，直到更多的美国劳动力市场数据为美联储的利率路径提供更清晰的指引。目前尚无明显迹象表明美国经济陷入衰退。不过，经济疲软的迹象仍在增加，失业人数不断增加，过剩储蓄枯竭，违约率不断上升。最新的证据出现在周二，数据显示消费者信心跌幅创三年来最大。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，市场不应假设 50 个基点将成为降息的“新步伐”，但他强调官员将继续监测经济活动以确定未来走势。寻找美元走势线索的交易员将在本周晚些时候转向美国经济增长和通胀数据。由于交易员加大对进一步宽松政策的押注，短期美国国债收益率上涨，导致两年期美国国债收益率跌至 2022 年底以来的最低水平，并进一步使美国曲线趋陡。

Dan19772024-09-25

中国刺激措施出台打破汇市格局！人民币飙升，日元下跌

较低的日元进行投资。荷兰合作银行高级外汇策略师简·福利 (Jane Foley) 表示，中国的刺激措施推动欧元在当日走强，欧元的韧性部分源于人们认为中国需求前景改善可能会反馈到德国和欧洲。她表示，尽管德国经济数据疲软且围绕法国预算的担忧加剧，但本周欧元兑美元仍保持“极佳”的走势。欧元上涨 0.06% 至 1.1187 美元，回升至 8 月份创下的 13 个月高点 1.1201 美元。由于中国的刺激措施被视为对两国出口的利好，澳元和新西兰元在盘中早些时候触及数月高点后回落。周三公布的数据显示，8 月份澳大利亚国内消费者物价放缓至三年来的最低水平，而核心通胀率则降至 2022 年初以来的最低水平，这给澳元带来压力。澳元兑美元汇率为 0.68715 美元，此前在亚洲时段早盘曾触及 0.6908 美元的峰值，为 2023 年 2 月以来的最高水平。新西兰元兑美元一度上涨至九个月高点 0.63555 美元，随后下跌至 0.6314 美元。全球市场正沐浴在中国周二宣布的一系列最新支持措施的余晖中，这些措施包括大幅降息和救助股市。为配合广泛的宽松措施，中国人民银行周三还将中期银行贷款成本从 2.30%下调至 2.00%。在岸人民币兑美元汇率升至 16 个月高点 7.0012，而离岸人民币兑美元汇率一度突破 7 这一关键心理关口，达到 6.9952 的最高点。华侨银行外汇策略师 Christopher Wong 表示，“人民币的走势应该受到中国股市的指引，以反映市场人气。” （图源：路透社）其他方面，英镑从2022年3月的早盘高点回落0.3%至1.3369美元，因投资者将注意力转向下个月的英国预算及其可能包括的潜在加税，尽管与美联储相比，今年英国央行降息的预期没有那么激进。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场目前预计美联储下次政策会议降息 50 个基点的可能性为 59.1%，高于一周前的 37%。美元兑一篮子货币上涨 0.2%，至 100.45。美元指数上一交易日下跌逾0.5%，创下一个月以来最大单日百分比跌幅。与此同时，瑞典克朗兑美元汇率基本持平，为 10.1028 克朗，此前瑞典央行一如预期将基准利率从 3.50% 下调至 3.25%。荷兰银行（ING）的分析师表示：“尽管瑞典央行的基调更为鸽派，但瑞典克朗在声明发布后并未下跌。” “目前看来，外汇市场并不那么关注国内利率，而是关注经济增长情况。”

埃尔瓦2024-09-25

人民币兑美元触及 16 个月新高分析师：最近货币措施尚待观察

率走势图，来源：FX168）星展银行外汇和信贷策略师 Wei Liang Chang 告诉 CNBC，鉴于经济仍然脆弱，中国政策制定者需要小心，不要让人民币升值对出口部门造成压力。 “我们认为，中国疲软的增长和低通胀环境应该会给人民币的未来带来一些压力，”abrdn 中国固定收益主管 Edmund Goh 表示。 Fed Watch Advisors 创始人 Ben Emons 在周三早些时候的一份报告中写道，人民币的快速走强可能会进一步增加中国出口的通货紧缩压力。与美元和日元等其他具有浮动汇率的主要货币相比，中国对人民币在中国大陆的价值保持着严格的控制。人民币可以在高于或低于当日中间价 2% 的有限范围内进行交易。人民币也在大陆以外进行交易，如伦敦、新加坡和纽约——这被称为离岸人民币，它不像在岸人民币那样受到严格控制，受市场供求关系的影响。 “我们认为 USDCNH [离岸人民币] 在未来三个月有可能低于 7.0，因为政策制定者支持增长的立场可能会引发更多对 CNH 看跌头寸的空头回补，而美联储宽松政策的规模超过了中国人民银行，”信用研究公司 Credit Sights 亚洲信贷策略主管 Zerlina Zeng 在一份报告中写道。在周二举行的罕见高层新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布，央行将把银行需要的现金数量（即存款准备金率，简称 RRR）下调 50 个基点。他还表示，中国人民银行将把 7 天回购利率下调 0.2 个百分点。 Emons 表示，货币传输渠道被银行资产负债表上的“财产积压堵塞”，这导致了消费者信心的“危机”。中国人民银行宣布后，中国债券上涨，10 年期和 30 年期收益率创下历史新低。对一国债券的更高需求往往会使其货币走强。周三，10 年期国债收益率小幅上涨至 2.067%，而 30 年期国债收益率小幅上涨至 2.173%。消息公布后，中国股市昨日也上涨，香港恒生指数创下七个月来的最佳单日表现，而中国大陆沪深 300 指数创下四年多来的最大单日涨幅。

佳华1682024-09-25

分析师：降息未能缓解中国经济放缓压力人民币汇率创一年多新高原因是TA

的最高水平。 “美国利率下降缓解了中国外汇市场和资本流动的压力，从而缓解了近年来美国高利率对中国人民银行货币政策施加的外部限制，”标准普尔全球评级亚太区首席经济学家 Louis Kuijs 周一在一封电子邮件中指出。对于中国的经济增长，他仍在寻找更多的财政刺激措施：“财政支出滞后于 2024 年预算分配，债券发行缓慢，没有迹象表明有实质性的财政刺激计划。”

佳华1682024-09-25

金秋十月，FX168黄金会员尊享特“肥”

黄金投资的前景与策略 3、自动化交易在外汇市场的新机遇 2.额外赠送：购买年会员，再赠送一个月会员权益，无限制访问FX168所有高级内容，包括独家市场分析、深度报告等。 3.实战课程： 7天涛哥实战课程，涛哥带您深入理解市场，减少交易磨损，提升您的实战能力。 4.期货会员： 99期货会员，专业查看机构持仓动态7天体验，洞察市场先机。活动细则： 📅活动时间：9月25日至9月30日如何参与：登录FX168财经网站，进入会员中心，选择相应的年黄金会员购买选项即可参与活动。客服咨询：如有任何疑问，欢迎通过📞客服微信：Fx168wxkf咨询。 🚀 立即加入FX168黄金会员，我们承诺将提供最专业、最全面的财经资讯服务，助您在投资路上一帆风顺。活动最终解释权归FX168所有，具体优惠详情请访问FX168官方网站或联系客服。

FX168小助手2024-09-25

汇市突迎一场重磅“巨震”！荷兰国际集团：中国刺激政策很“恐怖” 紧盯离岸人民币动荡

兴市场的货币。中国刺激计划是否会对全球外汇市场产生持久影响尚无定论。然而，美国经济放缓的证据不断增加，投资者似乎确实已转向抛售美元的心态。周三欧市，美元/离岸人民币回升至7.0167，亚洲时段最低触及6.9947。 (来源:FX168) 美元/林吉特微幅弹升至4.1300，亚洲时段最低下探4.1050。 (来源:FX168) 美元：经济放缓迹象明显 ING提到，周二，中国刺激计划成为外汇市场的头条新闻。金属市场上涨，拉丁美洲和南非等新兴市场大宗商品出口国的货币表现不俗，这一主题能否持续尚无定论。“举例而言，如果中国货币刺激计划得到一些财政刺激的支持，那么我们将更有信心这些短期趋势能够持续下去。” “此外，我们开始看到美元/离岸人民币汇率低于美元/人民币汇率，过去几年这种情况非常罕见。如果美元/离岸人民币跌破7.00的动量，我们认为这将广泛支持全球新兴市场货币并帮助美元走低。” 周二，美国消费者信心指数出乎意料地比预期弱得多。由于美国消费者长期以来一直保持着极强的韧性，因此市场对这一主题非常敏感。周三，美国只有8月份新屋销售数据，但ING称：“我们怀疑美元可能会继续走软，直到本周的主要事件——周五公布的8月份核心PCE平减指数。月环比数据如果低于0.1%，则可能导致美元走低。” “预计美元指数将保持在100.50-101.00区间内，”ING展望称。欧元：中国拯救市场经过本周的脆弱开局后，欧元/美元已回升。中国推动通胀的努力无疑发挥了一定作用，周二美国消费者信心疲软也起到了一定作用。周三欧洲日历上几乎没有什么活动，因此欧元/美元可能出现区间交易。 “但欧元/美元维持在1.1100上方这一事实，对于像我们这样的温和看涨欧元/美元的人来说是令人鼓舞的，”ING提到。此外，ING发布瑞士央行(SNB)的预测。“我们的内部预测是瑞士央行降息25个基点，而不是50个基点，主要是因为瑞士国家银行在下行方面几乎没有回旋余地。鉴于市场预计本周四将降息37个基点，如果我们对25个基点的预测正确，欧元/瑞郎可能会遭遇抛售。” “也许瑞士央行现在口头上改变欧元/瑞郎的唯一方式，是暗示瑞士央行政策利率没有下限——并暗示利率可能再次变为负值。我们非常怀疑瑞士央行是否准备这样做，因此认为欧元/瑞郎的交易价格将接近0.93-0.95区间的下限，”ING提到。#VIP会员尊享#

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小萧2024-09-25

美元日元交易降温，英镑交易成央行政策分化最大赢家?

易降温，英镑交易崛起野村控股驻伦敦的外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示，「我们越来越多地看到客户不再关注美元。」他表示，英镑兑美元、英镑兑瑞郎双双升值是目前最受欢迎的交易理念之一。周二，英镑兑美元汇率升至2022年4月以来最高，英镑兑瑞郎触及八周高位，不过随后两个货币对回吐部分涨幅。买入英镑兑其他货币已经开始取代对冲基金以前流行的做多日元的交易。此前，日本央行行长植田和男表示央行并不急于提高利率。有交易员认为植田和男的谨慎言论驱使杠杆基金削减现金和期权仓位，这些持仓原来将在日元走强时获益，而近一周日元汇率从140水平回调至当前144点左右。 Hamagin Research Institute经济学家Eiji Kitada猜测，在日央行因对7月升息缺乏沟通而受到严厉批评后，植田和男似乎试图在沟通方面变得更加谨慎和明确。英镑方面，澳洲国民银行驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill表示，「由于英国央行落后于发达国家央行的宽松周期，而即将发布的英国数据在很大程度上保持相当不错，至少在相对基础上，通过英镑来表达看空美元或欧元的观点是有道理的。」 9月美国消费者信心指数急剧恶化，当前市场对11月降息50基点的预期超过25基点；欧元区PMI数据令人失望也使得交易员加大了欧央行10月降息的押注，不断扩大的利差将增加英镑兑投资者的吸引力。高盛本周更新汇市展望，乐观预计英镑兑美元汇率将在12个月内涨至1.40。不过，Attrill警告称，英镑正在接近「超买水平」，这可能会限制短期涨幅。原文链接

投资慧眼2024-09-25

贺博生：黄金冲高回落最新行情走势分析，原油晚间操作建议

侥幸就会让你的资金承受巨额亏损的风险。外汇黄金投资本就是一个高风险的投资产品，大家在交易中拥有以上任何一点都会让这个风险加大，所以你会亏。　　贺博生寄语：我这里没有华丽的语言，只有实实在在的交易，以及明明郎朗的操作，市场只有一个方向，不是多头也不是空头，而是做对的方向。合理的风控+好的投资回报，让每个散户找到真正投资的乐趣，而不再是自己每天苦苦的交易却换来亏损的不断加大。我一直相信选择比努力更重要，一个好的指导老师，一个好的技术团队除了给客户带来盈利以外，更应该对客户负责任。个人投资者，凭一己之力面对市场，很容易出现当局者迷的情况，遇见暴涨暴跌而措手不及，而如果能够有一个人在圈外看清楚情形，给出方向，就可以做的更好。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。

贺博生hbs67622024-09-25

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