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2025-07-10 07:50:00	上周外资买进日债(十亿日元)(至0704) 前值--前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--
2025-07-10 07:50:00	上周外资买进日股(十亿日元)(至0704) 前值--前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--
2025-07-03 07:50:00	上周外资买进日债(十亿日元)(至0627) 前值--前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--

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港股开盘：恒指涨0.19%、科指涨0.27%，创新药及稀土概念股集体走高
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目前宽基对创新药板块的配置远未见顶，且外资对港股创新药的配置也有提升空间。
金融界27分钟前
医药股利好持续发酵！国家药监局优化审评流程，创新药临床试验审批提速
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目前宽基对创新药板块的配置远未见顶，且外资对港股创新药的配置也有提升空间。国盛证券认为，需重点关注PD1 plus逻辑（从PD1 VEGF向PD1 IL2等潜在升级发散），以及6月下旬开始的ADA会议相关投资机会、中小市值管线爆款。展望2025，医药围绕创新药要持续乐观。
金融界1小时前
华源证券：首次覆盖武汉蓝电给予增持评级
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本。　　高精度电池测试设备性能参数赶超外资企业，电池测试设备本土化提升提供发展基础。公司竞争优势体现在：（1）测试精度方面，公司的高精度电池测试设备以M340A、G340A、D340A为代表，对标国外高端电池测试设备，该设备电流、电压测试精度达万分之一，优于或与国内外竞争对手的设备性能参数持平；（2）产品稳定性方面，公司产品具有较高的稳定性，并得到了客户的广泛认可；（3）软件功能方面，公司产品的软件系统具备工步编辑功能、远程监控功能、测试校准功能、数据开放功能，功能完备、操作便捷、灵活高效。从行业宏观层面来看，由于国产设备的性能参数取得长足进步、具备更强的产品适应性和适配性、具备更强的快速反应能力、更具价格优势，电池测试设备本土化正逐步提升，为公司的发展提供更广阔的市场基础。公司募投生产基地项目预计可投入使用时间为2026年6月30日，项目建成后，公司预计新增5,000台微小功率设备、12,000台小功率设备、1,500台大功率设备和50套化成分容生产线的产销能力。　　盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.80/0.89/0.99亿元，对应EPS分别为1.00/1.11/1.24元/股，对应当前股价PE分别为48.2/43.3/38.9倍。我们选取杭可科技、星云股份、盛弘股份作为可比公司，可比公司2025PE均值为48X。公司在立足于微小功率设备、小功率设备等已占据竞争优势地位的基础上，预计将进一步加大在大功率电池测试设备、高精度电池测试设备、电池工况模拟系统、动力电池包检测试及检修维护系统等领域的开发与销售，同时，公司也计划基于电池充放电测试技术，尝试开发串联化成、分容、测试生产线的设备。我们看好公司发展潜力，首次覆盖给予“增持”评级。　　风险提示：下游的行业波动风险、技术革新风险、毛利率下降风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星2小时前
韩股创三年半新高：SK海力士历史新高，AI热潮推动市场
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额达12.3万亿韩元（约90亿美元），外资净买入约2300亿韩元（约1.7亿美元）。韩国企划财政部表示，将密切监控金融市场波动，必要时采取“果断措施”稳定市场，增强投资者信心。指数收盘点位涨幅交易额（万亿韩元） KOSPI 2,946.66 +1.80% 12.3 AI相关股票表现 AI板块领涨，SK海力士（000660.KS）上涨5.31%，收盘价254,500韩元（约183美元），创历史新高，市值达185.4万亿韩元（约1330亿美元）。三星SDS（018260.KS）暴涨21.7%，创最大单日涨幅，收盘价204,000韩元，受云服务需求激增推动。LG CNS（未上市，但相关ETF受益）涨11.3%。Naver（035420.KS）涨4.49%至194,800韩元，Kakao（035720.KS）涨3.30%至47,050韩元。SK海力士Q2营收16.4万亿韩元（年增125%），HBM（高带宽存储器）销售年增250%，占AI芯片市场25%。三星SDS与微软Azure合作，AI云服务收入增长40%。股票收盘价（韩元）涨幅驱动因素 SK海力士 254,500 +5.31% HBM需求激增三星SDS 204,000 +21.7% 云服务增长 Naver 194,800 +4.49% AI搜索优化政策支持与市场情绪韩国总统李在明（2025年6月4日上任）承诺加大AI产业投资，6月15日任命Naver未来AI中心负责人河正宇为首任AI秘书，提振市场信心。政府计划2026年投入30万亿韩元（约220亿美元）支持AI芯片、云服务及应用开发，目标2030年AI产业规模达1.5万亿美元。Mirae Asset Securities分析师朴光南表示：“AI政策和半导体出口推动KOSPI创三年半新高，短期有望冲击3000点。”X平台用户情绪显示，散户对SK海力士和三星SDS的AI前景高度乐观，但部分投资者担忧估值过高。全球市场背景韩股上涨与全球AI热潮同步。Nvidia（NVDA）6月16日涨1.2%，市值3.4万亿美元，推高半导体股情绪。港股恒生指数同日涨0.70%，科技股领涨。美股6月13日因中东冲突（以色列空袭伊朗，油价涨7%）下跌，但AI板块（如英特尔+2%）表现抗跌。韩国半导体出口（占出口20%）5月增长11.7%，支持KOSPI反弹。尽管中东地缘紧张持续，朴光南认为其对金融市场影响有限，AI和出口仍是韩股核心驱动力。投资机会与风险机会：SK海力士（目标价300,000韩元，潜在涨幅18%）和三星SDS（目标价250,000韩元，潜在涨幅22%）受益AI需求和政策支持，短期具交易潜力。Naver和Kakao因AI应用（搜索、聊天）增长适合长期配置。iShares MSCI South Korea ETF（EWY，SK海力士权重8%）为投资韩股便捷选择。Daishin Securities分析师李京敏预测，KOSPI年底或达3110点，半导体业绩上调是关键。风险：SK海力士市盈率25倍，高于行业平均20倍，若AI需求放缓或Nvidia回调，可能触发获利了结。中东冲突推高油价（6月13日布伦特涨至74.23美元/桶），或加剧通胀压力，抑制消费电子需求。KOSPI技术面RSI超买（6月16日71），短期回调风险上升。投资者应关注Q2财报（7月预期）、AI政策落地及全球半导体需求，谨慎追高。KB Securities分析师表示：“AI热潮支撑韩股，但高估值需警惕波动。” 编辑总结 6月16日，KOSPI创三年半新高，收报2,946.66点，AI板块领涨，SK海力士创历史新高（+5.31%），三星SDS单日涨21.7%。韩国AI政策（30万亿韩元投资计划）和半导体出口（5月增11.7%）提振市场，短期有望冲击3000点。SK海力士和三星SDS具交易潜力，但高估值（SK海力士PE25倍）和地缘风险需关注。投资者可通过EWY ETF或个股配置，结合财报和政策动态，平衡风险与回报。 2025年相关大事件 2025年6月16日：KOSPI涨1.80%至2,946.66点，SK海力士创历史新高，三星SDS涨21.7%。 2025年6月15日：韩国总统李在明任命Naver河正宇为AI秘书，AI政策提振市场。 2025年4月20日：SK海力士Q1财报显示HBM销售年增250%，股价涨8%。 2025年3月24日：NexTrade扩大交易，含SK海力士等145只KOSPI股票。国际投行与专家点评 2025年6月16日，Mirae Asset Securities朴光南表示：“AI政策和半导体需求推KOSPI创三年半新高，短期或达3000点。”（来源：Bloomberg） 2025年6月15日，Daishin Securities李京敏称：“KOSPI年底或达3110点，半导体业绩上调是关键。”（来源：Korea Herald） 2025年6月13日，KB Securities分析师表示：“SK海力士估值偏高，需警惕AI需求波动。”（来源：Reuters） 2025年6月10日，Goldman Sachs分析师称：“韩国AI和半导体出口支撑KOSPI反弹，但地缘风险仍存。”（来源：Yahoo Finance）来源：今日美股网
今日美股网9小时前
广信材料接待7家机构调研，包括中邮基金、浙商基金、弘尚基金等
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刻胶作为国产替代重要材料,还有一半以上外资份额目前依然有很大替代空间。对公司现在所处的外部环境和内部研发积累和资源禀赋而言,PCB这个稳定的行业应用领域由于有稳定且广阔的市场容量也是能够对冲风险的,所以我们在这板块的策略就是基本盘,在增长策略上是跟着行业增长、略高于行业增长,但也考虑到行业竞争格局已经比较充分“卷”到一定程度,如无意外短期内不采用太激进的增长策略。公司目前PCB光刻胶产品主要由江阴基地及新增龙南基地生产,随着龙南基地于2024年开始试生产,公司产能、资产进一步优化,经营水平得到进一步提升,叠加研发水平的不断提高,将进一步通过富裕且可拓展的产能支撑公司在相关领域的业务增长。风险提示:以上如涉及对行业洞察判断、公司发展战略规划和经营计划等相关内容,不能视作公司或公司管理层对于行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。
金融界昨天21:48
林泰新材接待19家机构调研，包括江信基金管理有限公司、玖歌投资、中金公司等
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球行业龙头企业的认可,也为公司进入其他外资企业以及拓展全球海外业务奠定了坚实的基础。 2025年公司将努力保持较为合理的增长速度,努力推进业务的稳步持续增长。提醒投资者关注市场变化带来的不确定性风险。 4、预计三年内公司的竞争格局是怎么样的? 回复:公司致力于成为全球湿式摩擦材料领导者,主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片,目前应用最广的是乘用车自动变速器,是自动变速器的核心零部件之一。后续公司将聚焦于提高自身核心竞争力并通过不断创新以拓展湿式纸基摩擦材料的品类及适用范围,积极开发适用于不同下游领域的湿式摩擦材料。未来三年内,公司除了将持续推动湿式纸基摩擦材料在乘用车自动变速领域的应用外,也将拓展相关产品在乘用车其他部件上的应用渠道,如乘用车的分动箱、差速器、液力变扭器等关键部位。此外公司将进一步将强产业布局,逐步扩展公司产品在工程机械、高端农机、特种车辆、低空飞行器、船舶等领域的应用。提醒投资者关注技术变革的不确定性风险。
金融界昨天21:47
密集利好催化，龙蟠科技(603906.SH/2465.HK)成市场新宠？
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，各券商一致看好科技领域。与此同时，外资机构也纷纷加快布局中国资产的步伐。根据摩根士丹利的最新报告，随着国际投资者正寻求加大投资组合的多元化，并担心错过中国的科技进步红利，国际投资者对中国股票的配置意愿已经明显加强。考虑到国际投资者对中国的敞口仍相对较低，这意味着未来外资增持中国资产的空间巨大。在此背景下，龙蟠科技作为锂电产业链中的稀缺标的，兼具成长性与确定性。公司在磷酸铁锂与固态电池领域的优势地位，使其具备广阔的市场前景与持续增长潜力。同时，随着新能源汽车市场的快速发展与固态电池技术的逐步成熟，龙蟠科技的业务布局与技术储备也将为其业绩增长提供有力保障。在当下资本市场环境下，龙蟠科技的稀缺性与成长确定性有望得到市场的进一步认可，后续的表现也将值得期待。
格隆汇昨天17:38
中间价强于预期抵消利空！人民币持稳，市场关注陆家嘴论坛
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于6月18日至19日在上海举行。一位外资银行交易员表示，市场参与者预计人民币将继续横盘整理，等待来自美元走势或即将召开的陆家嘴论坛上的政策信号等新的催化因素。在全球市场方面，受中东地区紧张局势持续推升避险需求影响，美元兑主要货币走强。
风起昨天17:09
美的、恒瑞和石头们横跨两地上市后，A股与H股“谁更具投资性价比”
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折价状态，但一些优质公司、尤其是更符合外资“审美”的公司在一段时间内出现港股溢价也并非不可能。纵观历史，海螺水泥、中国平安、福耀玻璃与宁沪高速等少数几家公司，就曾经出现过一段时期内港股比其A股更贵的情况。以海螺水泥为例，2016-2019年期间其港股股价长期高于A股（溢价率最高曾达到17%）。究其原因，中金分析师认为这与彼时宏观市场环境下，海外投资者与国内投资者的不同“审美”标准有关。彼时，信用扩张和地产向上周期提供了水泥板块景气的大环境。在选择标的时，相比A股投资者更喜欢弹性大的小市值公司，外资更偏好大市值龙头，这就造成了两地的价差。上述投资逻辑，在当下依然适用。但有两个先决条件：即符合整体宏观和产业趋势；更符合外资的“审美”标准。受外资持续关注的石头科技一位长期跟踪港股的分析师认为，即将登陆港股的石头科技，同样具备“外资偏好特质”，也使其更易呈现“A、H”股价倒挂。首先石头科技境外业务占比较高。根据石头科技2024年财报，2024年全年公司海外主营业务收入达63.88亿元，同比增长51.06%，贡献了营收总额的53.7%。2025年一季度，公司海外业务继续快速增长，尤其在北美、欧洲等成熟市场，市占率不断提升。上述观察人士认为，如果石头科技未来真的可以在港股顺利上市；并和宁德时代类似、在海外市场建立生产基地，在当前国际贸易形势复杂多变的背景下，可为公司出口业务增长提供有力保障。其次，石头科技向来吸引外资关注，在2025年其一度是“外资调研最多的上市公司”。 Choice数据显示，从1月15日至2月5日，海外机构对79家上市公司进行调研。其中，石头科技最受关注，被50家海外机构密集调研。结构性机会下，港股表现或更为优秀部分两地上市企业H股折价，部分企业则溢价。那么对于投资者而言，选A股主体还是H股主体？中金公司分析师认为，A股与港股之间的选择，不能简单地用一两个指标来简而化之，更多要针对不同投资者和不同投资方向来区分。但在当前的宏观市场环境下，港股的相对优势体现在两个方面：一是分红，二是结构性机会。相反，A股更多来自下行保护，以及如果财政大举发力下的泛消费与顺周期方向。分红资产的吸引力，在国内利率持续下行、中国10年期国债利率从2024年初的2.5%以上快速回落到当前1.7%的情形下，国内各类资产的投资回报率预期也整体走弱。这一背景下，对于内地投资者来说，港股的高分红依然存在价值，尤其是对于内地险资等不用考虑红利税的投资者。目前港股恒生高股息指数达8%的股息率，依然十分具备吸引力。具体而言，在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药等等，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。从资金配置角度，国内保险资金从分红率、汇率角度都更有动力在港股买分红资产；个人和灵活的交易资金也更愿意在港股博弈龙头公司驱动的结构行情，且港股流动性环境也更容易撬动。此外，外资虽然整体对中国市场依然低配，且长线资金短期回归意愿不强，但部分优质公司仍具吸引力。上述原因也解释了为什么今年以来南向资金大幅流入港股，年初以来已经流入6509亿港元，远高于去年同期的2834亿港元。由此可见，在选择投资标的时，投资者还是要结合企业基本面、行业及宏观环境，做出最有利于自己的投资选择。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:08
50万台30万均价，极氪的“向上捅破天”给中国豪华品牌崛起上了一堂什么课？
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需求，麦肯锡调研也显示，国内用户愿意为外资品牌支付溢价的意愿在减少。当前新生代用户认为“科技感”比“品牌历史”重要，也认为座舱智能体验要胜过传统内饰。从下单的客户群体来看，极氪7X之所以销售火爆，离不开满满的科技感征服了年轻消费者以及新时代家庭。极氪009光辉版则通过极致的体验，收获高端圈层的认可，众多企业领袖、一线明星先后成为车主。此外，目前极氪品牌已进入40多个国家和地区，成为唯一在全球五大洲实现交付的中国豪华品牌。极氪包括MPV在内的多款车型也在中国香港畅销，极氪7X将于6月26日正式登陆香港。以香港为跳板，极氪正将技术和用户体验通过产品输出到全球市场。其三，极氪利用产业链优势，赋能高端化。汽车工业之间的比拼一直都是“体系化作战”，自主品牌只有为自己建立起产业链优势，才赢得了话语权。强大的本土供应链不是天上掉下来的，需要产业链高度协同，逐步打破国外供应商的技术壁垒，让高端化不再高不可攀。这一点极氪一直在践行，而且也是极氪的强项。极氪融入吉利造车近30年打造的全球化体系和资源协同优势，是行业内拥有整车架构、电子电气架构、三电、智能辅助驾驶、智能座舱等产业链核心技术全栈自研与软硬结合创新能力的车企。截至2024年底，累计研发投入已超过235亿元。当然，极氪能实现如此快速且高品质的交付，还离不开智能制造上的优势。吉利在杭州、宁波等地拥有高度科技化的智慧工厂，赋能了极氪的产品制造，通过全流程数字化管理，提高生产效率，让产品能做到“上市即交付”。据了解，第50万台车型正是在位于宁波杭州湾的极氪5G智慧工厂下线。结语：中国汽车品牌实现高端化突破，本质是中国品牌掌握“价值定义权”的过程。在燃油车时代，自主品牌主要在追随，如今以极氪为代表的玩家用领先的技术、产品和战略眼光，为中国汽车工业崛起交出一份高分答卷。极氪50万台量产车下线远未到终点，从其今年战略规划看，反而是极氪奔向更大目标的起点。全球车企对“价值定义权”的争夺没有终局，只有不断向前的新起点，极氪未来继续引领中国品牌的下一次飞跃，值得期待。
格隆汇昨天15:17

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