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9月30日证券之星午间消息汇总：A股成交额刷新历史最快万亿纪录
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软件、软通动力、常山北明等涨停。白酒等大消费板块延续强势，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒、水井坊等涨停。截至午间休市，沪指涨5.70%，深成指涨8.28%，创业板指涨11.41%。沪深两市半日成交额1.66万亿元，较上个交易日放量7125亿元。全市场超5300只个股上涨，其中1300家涨超10%，下跌股仅有29只。 01. 宏观要闻 1、盯盘数据显示，今日早盘10时05分，沪深两市成交额突破1万亿元，较昨日此时放量超4100亿元，两市开盘后仅用35分钟就突破万亿元成交额，刷新了历史最快万亿纪录。 2、国家统计局发布数据显示，9月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。9月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点，非制造业景气水平小幅回落。9月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。 3、央行公开市场今日进行2121亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与上次持平。因今日有1601亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放520亿元。 4、据国资委网站29日消息，《旗帜》刊发国务院国资委党委署名文章《推动国资国企改革展现新气象取得新突破》。文章提到，强化国资监管的产业思维、科技思维。健全国资监管机构职能配置和机构设置，在引导企业强化科技创新、发展战略性新兴产业、服务国家重大战略等方面建立体系化、常态化工作机制，健全精准化、差异化、长周期的科技创新和产业创新考核评价体系、政策支持体系，探索建立更加包容审慎的新产业新业态新模式国资监管体系，加强新领域新赛道制度供给，支持国有企业大胆试错，着力当好发展实体经济的长期资本、耐心资本、战略资本。 02. 公司新闻 1、9月29日，蔚来公司宣布与蔚来控股有限公司(下称“蔚来中国”)的三家现有股东——合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽省高新技术产业投资有限公司、国投招商投资管理有限公司签署战略投资协议。根据协议，上述战略投资者将以33亿元现金增资认购蔚来中国的新发行股份，蔚来公司也将投入100亿元现金认购蔚来中国的新发行股份。公开信息显示，蔚来中国是蔚来的控股子公司，是蔚来在中国的法律主体。在此次交易前，蔚来持有蔚来中国92.1%的股份；交易完成后，蔚来所持股份将变为88.3%，战略投资者与其他现有股东将共同持有蔚来中国剩余11.7%的股份。值得关注的是，上述战略投资者均为国资背景。 2、光智科技9月29日晚间公告称，正在筹划通过发行股份等方式进行资产收购并募集配套资金，标的公司为先导电子科技股份有限公司(简称“先导电科”)。值得关注的是，先导电科不仅是国内唯一进入磁存储靶材领域的供应商，还是估值超200亿元的“独角兽”企业。市值逾30亿元的光智科技拟收购该“独角兽”企业，有望再次上演“蛇吞象”式并购。资料显示，标的公司先导电科与光智科技属于同一实际控制人朱世会控制下的企业，上市公司此次并购旨在取得先导电科的控制权。而先导电科此前曾“备战”IPO，随着并购重组市场活跃，朱世会也迅速调整战略规划，积极推动将旗下优质资产注入上市公司。 3、9月29日晚，永辉超市公告称，近日，公司关注到网上流传有关董事长和胖东来调改事项的相关媒体报道。公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任何变化，也没有减持的计划。同时，张轩松将根据增持计划公告履行增持。此外，公司将继续向胖东来学习，胖东来也将继续帮扶永辉超市，实现健康运行目标。公司门店调改稳步有序进行中，不存在相关传闻事项。公司强烈反对针对公司的误导性传闻和不实谣言。注：永辉超市9月28日晚间发布关于股权变更的情况说明指出，在胖东来帮扶和学习胖东来自主调改双线并行的情况下，对全国首批10个城市的部分门店正在进行全面调改。今年5月，胖东来启动对永辉超市的帮扶调改，根据胖东来今年8月底发布的消息，目前公司已经帮永辉超市调改了3家门店，都是在郑州，未来永辉超市会以自主调改为主。 03. 机构观点 1、中金公司研报认为，经历了近期市场迅速拉升后，预计伴随估值快速修复及短期获利资金，历史经验来看不能排除短期的上升斜率变缓或出现波折，但结合政策信号仍在显现过程中，当前市场升势仍有望延续。且从部分类型资金角度，如私募基金交易较为灵活，其仓位水平处于历史低位可能是多数机构投资者仓位水平的反映，预计本轮急速上涨过程中可能仍有部分资金尚待加仓，这部分资金或成为市场潜在多头。未来数月市场有望保持活跃，需更加注重结构性机会。市场走出“大底”的关键在于中期基本面信号的确认，近期现行关注稳增长政策力度尤其是货币政策先行加码后，后续的财政政策能否跟进，这或将影响股市上行节奏和空间。风格和配置上，短期非银、地产链、泛消费、破净企业等为政策直接受益领域，中期关注中小市值及成长风格，高股息可能仍显分化。 2、华福证券研报指出，展望后市，短期看近期猪价在中秋前后有所调整，反映市场预期降低和去库存导致2024年四季度压力前置，2024年四季度猪价或高位震荡。长期看本轮周期养殖端补栏母猪理性，8月第三方能繁数据环比增速明显收窄，2025年猪价景气区间有望延长。 3、平安证券研报指出，政策发布后，白酒板块信心回暖，估值持续恢复，后续随着政策落地，白酒基本面亦有望持续复苏。标的上推荐三条主线，一是需求坚挺的高端白酒，推荐贵州茅台；二是全国化持续推进的次高端白酒，推荐山西汾酒；三是主力产品位于扩容价格带的地产酒，推荐迎驾贡酒、今世缘、老白干酒、古井贡酒。
证券之星2024-09-30
资本市场迎政策利好，科创100指数ETF(588030)上涨5.59%，财富趋势涨超17%
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望更加积极。建议关注几个投资方向：一是大消费、地产链，政策支持下房地产市场有望止跌回稳，9月24日金融政策中提及降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，政策有助于降低房贷支出，促进扩大消费和投资，相关行业有望受益。二是金融板块，其中券商或直接受益于入市增量资金，以及包括政策促进股权市场发展有望带来更多的利好因素。三是政策力度进一步提升，带动内需提振，稳定经济增长预期，叠加流动性预期改善后风格有所切换，成长板块值得关注。主题关注：中特估、新质生产力、并购重组、国企改革等。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-30
持股还是持币过节？节后A股如何表现？十大券商策略来了！
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支撑。行业配置上：关注受益于政策发力的大消费（食饮、汽车、家电、医药）、优质成长（智能驾驶、人工智能）、重组并购主题。 10. 华金策略：当前的上涨尚处初期短期大概率能持续华金证券研报指出，当前的上涨尚处初期，短期大概率能持续。（1）当前的上涨尚处初期，主要受重大的积极政策和外部事件推动。一是政策上，短期大概率延续积极：首先总体基调上已经转向积极，可能使得信用筑底进而导致A股估值修复；其次，具体政策方向和力度已非常明确，提升经济修复预期，A股大盘的估值因此大概率修复。二是外部事件上，短期风险有限，大概率偏积极：首先，美联储降息后全球流动性宽松周期已开启；其次，中美短期出现摩擦的风险较小。（2）后续基本面可能出现改善，上涨可能进一步持续。一是反弹进入中期后的核心决定因素是基本面，后续可能修复。二是外部负面事件及估值来看，短期风险不大。
格隆汇2024-09-30
A股新牛市，重要主线出现
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周四在政治局会议的催化下，资金扎堆爆买大消费。白酒指数历经两日破天荒的涨幅，贵州茅台重回1600。当天还有上海推出的巨额消费补贴，实实在在地为餐饮、旅游、零售等消费股送上一波助攻。以及，不能忽视的成长板块。普涨行情也发生了迅速的板块轮动，必然不会丢下科技成长。创业板指奇迹般地以涨停结束了本周，单周涨超20%，即使在2015年都没发生过。开玩笑话说是上交所宕机给的机会，但实际上“价值搭台，成长看戏”是牛市复苏经久的规律，一旦资金面和情绪面改善了，在风险偏好提升的市场里，小票涨起来反而更容易。而且这其中有三方面的原因可能支持成长板块的投资： 1）中美降息刺激下，成长板块弹性更大的估值修复机会； 2）近期信创、鸿蒙、AI手机、数据要素等产业进展和政策催化不断，一些相关概念股获得资金追捧； 3）证监会在“国九条”基础上提出“并购六条”，支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。除此以外，在A股的红利，顺周期、成长等板块里，其实还分化出一条独特的风格。央行创设了两项新的货币政策工具，用于支持机构上市企业获取资金和股票增持，给市场带来增量资金。因为表态十分积极，首期总计规模就多达8千亿，而且一期不够可以再来第二期，第三期，一下子点燃了市场的信心。当贷款利率和股息率的息差达到令大股东有动力去增持的条件时，增持股票又会刺激股价上涨，带来赚钱效应。具备这种条件的上市公司，大多数集中于股息率较高的红利板块。红利是近几轮行情中都能够享受长线资金抱团的板块，本身逻辑没有太大硬伤，业绩稳定且分红可观。经过连续三个月的调整基本回到年初的位置，这周开始反弹就是一根超级大阳线。当然，大部分上市公司都面临着市值管理的要求，自“国九条”将市值管理确立为上市企业考核评价要求之后，周二晚证监会又发布了一则专门针对市值管理的指引，这里面专门对主要指数成分股，以及长期破净股提出了要求。值得一提的是，牛市普涨往往也意味着消灭破净股。本周Wind破净指数同样拉了根大阳线，涨幅超过15%。红利，顺周期、成长等板块里虽然风格各异，但都有不少市净率小于1的股票。我们在周三《A股空头，很紧张》中分析过，结构性货币政策的提出即是为股市服务，在此前拉动楼市都无法刺激有效需求的前提下，大A来一轮持续而稳定的牛市是解决当前通缩压力的有效手段。复盘回来，这轮牛市的持续性取决于什么？长期来看，为了能做到源源不断地吸引资金配置股市，企业提升投资价值，帮助股民提高投资的预期回报才是建立良好投资环境的基础。然而，像银行、地产、基建等行业里存在着许多市净率小于1的企业，过去并未很好地去维护市场价值，所以按照政策要求，接下来需要制定估值提升计划，并且执行。宏观层面，经济按照节奏稳步复苏；微观层面，破净企业面临市值管理的动力。借鉴日韩股市的经验，破净股估值修复的潜力将会得到释放，是值得长期跟踪和关注的。 02 目前，A股破净率已跃升至近年高位，并超过此前多次A股历史大底时刻。不计入本周超过15%的涨幅，Wind破净指数今年实际下跌了13%左右。投资破净股首先要排除资产质量差，行业竞争格局差，盈利能力不强甚至已经徘徊在退市边缘的企业。这和选高息股的思路一致，如果管理层实在没有逆天改命的能力的话，实在没必要陷入估值陷阱里。而《指引》传达的意思，就是要求这些有能力的企业按时高质量地“交作业”。比如，应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施，并在年度业绩说明会中就执行情况进行专项说明；其次要结合自身情况，综合运用并购重组、现金分红、投资者关系管理等方式提升上市公司投资价值。这些举措有利于为投资者提供更加明确的目标和预期，帮助投资者判断公司的未来发展和投资价值。如果破净股企业开始披露中长期分红规划，增加分红频次，合理提高分红率，投资者有望获得更高的现金回报，也有望提升公司的市场关注度和投资吸引力，从而带来估值修复和股价提升。这些破净股，大都分布在哪些行业呢？据广发证券统计，市场上目前存在246只长期破净股。分行业来看，银行、房地产行业的长期破净股数量分列一二位，分别为39只和37只。此外，钢铁、交通运输、非银金融、建筑装饰、商贸零售、基础化工、医药生物等板块长期破净股数量也超过10只。从长期破净股数量占行业公司总数的比重来看，银行板块的长期破净股比例最高，钢铁，房地产随后。具体来看，42家上市银行公司中，除了招商银行、宁波银行、成都银行没有长期破净，其他公司都属于长期破净股；市净率最低的民生银行，仅为0.29倍。 45家上市钢铁公司中，共有18家公司属于长期破净股，占比达40.0%；103家上市房地产公司中，共有37家公司属于长期破净股，占比达35.9%。根据中证发布的市净率数据，2023年9月26日至2024年9月25日，每个交易日收盘价都低于每股净资产的长期破净股，共有243只。这243只长期破净股的平均市净率为0.57倍，跌破净资产的平均幅度为43%。但这243只长期破净股中，市值在500亿元以上且今年上半年净利润增长的公司，只有18只。其中利润规模较大的一般来自银行股，地产链上的公司大多仍然处于亏损。这也意味着，虽然短期受政策和情绪驱动会出现普涨，但可能也很快将出现分化。这些盈利能力稳定，公司规模较大的个股表现应该更受资金认可。在股息率大于5%的88家破净股企业中，国有企业占比实际上已经超过了50%.这里可以借鉴中特估的思路，一些本破净幅度较深但盈利分红能力稳定的央国企，也存在着价值重估的空间。譬如，主营煤炭运输的大秦铁路，市净率0.83，股息率却高达7.86%。上半年分红总额占了归母净利润的四成，过去十七年的平均分红比例达到了54%。许多银行企业在市净率平均只有零点六几时还保持了相当高的股息率，例如沪农商行，建设银行、中信银行、工商银行等。 03 日韩股市同样存在低估值的问题。今年年初，韩国KOSPI指数整体市净率仅0.93倍，半数个股市净率低于1。韩国推出了“企业价值提升计划”，一系列举措帮助了部分低估值和高股息的行业取得良好涨幅。东京证券交易所今年也公布了首批自愿披露提高资本效率计划的公司名单，市净率较低，是指较大的公司信息披露进展加快，从颁布至今的效果来看，股价潜力得到了释放。总的来说，身处底部，又有足够的反弹空间的票，确实是投资首选。但如果担心地产消费的车开得太快，不妨用更长期的视角理解政策，把握好长周期的底部机会。（全文完）
格隆汇2024-09-28
如果踏空，还能买什么？
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大消费，终于扬眉吐气了！特别是港股消费股，香港消费ETF(513590)领涨。各类消费股，也是集体大涨。其中，滔搏涨超22%，蒙牛乳业、同程旅行、名创优品、哔哩哔哩-W、东方甄选涨超10%，百胜中国、珍酒李渡、小鹏汽车-W涨超9%。（备注：以上个股仅供参考，不构成实际投资建议，基金有风险，投资需谨慎）巨大的政策利好，刺激出普涨行情，可以说现在机会遍地，俯拾即是。但是，行情过快上涨，投资者也难免感到迷惑，看着每天都在创新高的股价，不上车担心踏空，上车了又担心太晚，只赶上尾班车，该如何是好？投资，讲求的是获利空间，当然是越大越好。实际上，即便是普涨行情，获利空间也有区别，因为上涨有先后，获利就会有高低。相比已经抢先爆发前排，像科技、地产，后排的可能是更好的选择。而后排的首选，无疑是消费。 01 消费大爆发先简单说一下今天的消费为何这么强？消息面上，农业农村部等七部门发通知提出促进牛肉及牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉及鲜牛奶品质和营养价值，推广学生饮用奶，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。路透引述消息人士称，财政部拟发行一万亿特别国债，主要用于刺激消费，部分资金计划用于补贴消费品以旧换新、大型设备升级，部分资金将向两孩或两孩以上家庭提供每孩每月约800元补贴(不包括第一个孩子)。这些，是专门针对消费的政策措施。如果加上之前的家电以旧换新、鼓励新能源汽车消费等等政策，可以说消费的政策已经非常充足，刺激效果得到有效叠加。同时，现在也已经临近国庆长假，这是一年中最大的消费假期之一，季节性因素也是助推消费股行情的利好之一。而今年和过往最大的不同，就是国家在这个时候献出多年罕见的政策大礼包，准确地说，应该是政策+货币双管齐下，给措施、给钱、给信心，房价预期向好，股市大涨，大家的消费热情和消费能力自然得到了巨大的提升。所有的这些利好，集中在国庆节前释放，大大加强了资金对于消费股的信心。熟悉中国经济结构的人都知道，出口、投资和消费是GDP的三大马车，而消费将承担起未来经济增长的重任。但这几年消费的低迷，CPI低位徘徊，不但并没有有效发挥出消费作为新经济增长引擎的作用，同时也使得市场对于中国经济信心下降。所以，如何提升消费，成为政策重点，也是市场最为关心的指标。所幸，在经历了长时间的低迷和等待之后，消费政策的直接和间接刺激重磅出炉，市场信心自然得到巨大提振，现在各方的解读也都非常正面。摩根士丹利发表中国消费行业报告指出，对宏观经济看法转为更积极，重新审视对内地运动服饰、美容、IP产品等板块看法；大摩认为在宏观经济“牛市”情境下，内地体育用品股可跑赢大市；有机构认为，国新办发布会的一揽子政策，将强化消费者对经济增长的信心，消费者的消费意愿会得到提升，对整体消费形成提振，无论是从实际收入方面，还是从消费预期方面，均对消费形成支撑。消费行情爆发也就是情理之中了，而且这是普涨行情，不分市场，港A都获利，也不用太过区分细分行业，消费电子、文旅、餐饮、家居等等，都会雨露均沾。不过，本着尽可能多获利的初衷，港股消费股的反弹有望更高。 02 为什么是港股消费？首先，要提到港股市场的一些独有特征。如对美元流动性的利好吸收，相比A股要更好一些。实际上，美联储都没有正式公布降息，港股就已经提前反应，比A股早了一周。其次，港股的估值便宜，既适合强调分红的稳健投资者，也适合强调成长的投资者。而相比其他市场，港股的性价比优势也很明显。更重要的是，在经过过去数年的下跌，港股大多依然处于低位，消费板块更如此。目前从估值看，Wind数据显示，香港消费ETF跟踪的港股通消费指数最新市盈率21倍，处于近5年9.66%的分位，即估值低于近5年来90%以上的时间，处于历史底部区域，这还是在已经有过一波上涨的前提下。在过去的文章中，讲到投资策略的部分，我们一直在强调，底部反转策略非常适合港股市场，不仅买入成本低，安全边际高，一旦反弹起来，弹性也非常充足，盈利空间自然会很高。用芒格的话说，下跌风险安全可控，但上涨空间却很高，这种就是投资的首选。在提及具体板块时，经常提及消费、医药，逻辑也就在于此。另外，相对A股，港股消费细分行业更多元化，与A股形成互补。港股消费板块涵盖众多稀缺标的和有竞争力的消费龙头企业，比如香港消费ETF(513590)权重股包括美团、腾讯控股、小米集团、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、快手、安踏体育、理想汽车、百胜中国。（备注：以上个股仅供参考，不构成实际投资建议，基金有风险，投资需谨慎）正是这些资产，使得港股市场同样可以拥有中国核心资产的称号。如腾讯、美团等，这些公司有着良好的商业模式，盈利能力强劲，资产负债表也很健康，低负债，以及大量的现金储备。然而，这些公司在过去几年的估值都被压制到一个非常低的水平，有的时候甚至低至个位数。现在，原先严厉的行业监管已经彻底转向，公司的业绩也重回增长轨道，随着流动性宽松号角吹响，正迎来业绩和估值双击时刻。另外，在新兴产业方向上，港股互联网公司都是AI产业的积极参与者，中国出口“新三样”--优质的电动车、锂电池、光伏公司，像比亚迪、蔚小理、小米、吉利等等，都在港股上市。如果要寻找一个相对具有性价比，同时拥有中国优质资产的市场，港股就是一个非常好的选项。不过，相比较于A股，港股投资门槛较高，而且港股没有涨跌幅限制，难度相对较大。因此，ETF或是个不错的工具。看好港股消费的，可以研究下香港消费ETF(513590)，场外联接(A类：016952，C类：016953)。 03 继续看涨今天行情的火爆，投资者的热情，上交所交易系统一度出现延迟现象。据Wind数据，沪深两市的交易额一个上午就到成交额9528亿元，确实很罕见。港股大市成交4457亿港元，创历史新高。有句话说得很好，如果没有人为限制，那么人流的方向，就是文明的方向。套用到资本市场，如果没有技术限制，那么资金的方向，就是财富的方向。这一次，罕见的大涨行情，大家格局不要太小，尤其像港股市场。从时间和回调幅度上看，Wind数据显示，恒生指数自2021年“31000”的高位，最低位到“14000”，跌幅为53%。在这一轮反弹前，跌幅还有45%。这个跌幅放眼全球市场，都是非常惨烈的。不过反过来说，也因为跌得深，大反转后的空间也会非常大。在这轮反弹的早期，不少市场观点都预判了港股不仅是先行者，同时后颈会很足。因为在资金面上，港股可以抢先吸收到多重利好，海外流入的资金，国内南下的资金，以及香港本地资金的回流，等等。往后看，9月24日超预期的货币政策，以及9月26日的政治局会议释放的重磅利好，仍然会吸引海外、南下以及香港本地资金入市，助推港股的进一步反弹。据Wind，2022年11月至2023年1月的反弹行情，持续近3个月，恒指最高反弹至“22000”，目前恒指才反弹了半个月，今天刚站上20000点，无论是时间还是幅度，都有进一步提升的空间。所以，对于接下来的行情，依然可以维持乐观看法。当然，目前走的是预期行情，如果想吸引长线外资入市，后面还需要更多的经济数据、行业数据的验证。未来，如果财政政策空间能够打开，进一步解决把钱花掉且创收的问题，基本面加速转好，企业盈利改善，长线资金入市，港股反弹空间会更大。 04 结语股市的火爆，超出许多人的意料。但幸福确实来得确实太快，股价几天就大涨20%、30%的公司都不少，投资者难免会有点头晕目眩。理性地看，还是那句话，身处底部，又有足够的反弹空间的票，就是投资首选。消费公司一直都是海外资金和香港本地资金的“心头好”，近期也正逐渐成为南下资金的最爱。从相关机构监测到的资金流向看，南下资金不再像上半年那样重红利（与A股共振），部分资金已经切入了成长股，比如消费互联网以及市场没有的优质传统消费公司。他们已经用实际行动，诠释了什么是好的投资方向。如果前面几天跟不上节奏，踏空了，港股消费，不妨多看看。（全文完）风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。
格隆汇2024-09-27
市场反弹急先锋！“股王”茅台暴走，白酒信仰回归？
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A股迎历史性行情，大消费率先吹响“牛市”冲锋号角。伴随政策“大礼包”的落地，各路资金火速跑步入场，“白酒信仰”似乎正在回归。周五，白酒股延续昨日火爆，强势掀涨停潮。水井坊、舍得酒业、古井贡酒、山西汾酒、酒鬼酒、迎驾贡酒等纷纷涨停。茅台连续飙！ “股王”茅台继续强势拉涨，今天站上1600元，成交额超140.5亿元。截至收盘，涨6.55%报1629.2元/股，最新总市值为2.05万亿元。自本周二以来，茅台连续四连涨，并收复1300元、1400元、1500元、1600元四道整数关口，累计涨幅超29%。作为A股市场的一面“旗”，“股王”茅台的企稳是对市场信心的体现。昨晚，茅台公告称，三只指数基金在三季度合计增持超百亿元。最新股东名单显示，截至9月20日，上证50交易型开放式指数基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金等三只指数基金均大手笔增持。三只基金合计增持约830万股，增持股份价值超过百亿元，分别位于贵州茅台前十大股东的第五、第六和第九。此前，茅台股价经历一轮持续回调，酒价一降再降，市场皆称“白酒信仰”要崩塌。随后，茅台“祭出”注销式回购计划，最高回购60亿，以提振市场信心。这是贵州茅台上市23年来的首次回购，属实罕见。对此，花旗分析师指出，茅台股票回购是一个惊喜，此举可能会吸引更多的长期投资者。预计公司或将在未来6个月出台进一步的计划稳定批发平均售价，以恢复投资者对长期前景的信心。反弹先锋近来，在“一揽子”政策利好之下，市场强心剂不断被注入，A股让人酣畅淋漓，大消费也振奋人心。昨天，政治局会议彰显促消费决心。会议提到，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。今天，央行同步实施降准降息。其中，降准50个基点，降息20BP。这距离“一行一会一局”发声仅过去三天，政策落地，A股便从2700点突破到了3000点上方。在这一轮猛攻之中，白酒股则一马当先。而白酒暴涨背后，又与地产有着强相关。无论是央行降准、降息、降房贷利率，还是政治局会议高呼促进房地产市场止跌回稳，都意在稳定楼市。而楼市稳定、居民压力减轻就是变相提高消费。随着美联储步入降息周期，国内政策组合拳的利好释放，对于超跌的白酒股来说，便是暴力反弹的催化剂。对此，开源证券指出，随着当前政策改善预期扭转，市场悲观情绪得到缓解。以白酒为代表的食品饮料作为经济顺周期的重要行业之一，在经济预期转向时，更容易获得市场青睐。展望后市，中信建投策略首席陈果指出，当前是中国资产信心重估的行情，也是三四年熊市之后，市场确认到政策焦点聚焦在全力振兴经济的行情。这个行情不开展则已，一展开就是有相当级别的，现在判断看多少点，看几周，看几个月，都太早了。其次，当前不会只是单一行业的结构性行情，非银、金融科技、核心资产、宁组合、茅指数、顺周期白马龙头等不会缺席，有色等周期股也会有所表现。对于市场后续的演绎，短期看资金，中期看基本面。
格隆汇2024-09-27
天天8个点谁能顶得住，香港消费还能冲多远？
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下，港股消费ETF（513590）聚焦大消费领域，在修复行情下较A股消费板块的弹性相对更好。在当前“又急又牛”行情下的思考：有人戏称行业现在也不轮动了，因为都在跟着大盘都在普涨，但是冷静看一下今天的行情也能看出一些端倪：（1）港股及消费板块涨势并未停止；（2）风格逐渐往成长风格有所偏向，深交所创业板的一些标的例如创50ETF(159681)今日盘中一度涨超12个点，科创100ETF基金（588220）也涨超7个点。有机构表示，一方面可以关注前期超跌的板块择时进行反击，另一方面也不能完全被高涨的情绪主导，也要小心市场波动的风险！相关产品：香港消费ETF（513590）创50ETF(159681) 科创100ETF基金（588220）基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-27
舍得酒业开盘涨停，7个交易日内涨幅35%！背后隐藏着哪些逻辑？
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策组合拳的刺激下，A股重返3000点，大消费股集体走强，尤其是白酒股全线爆发，表现抢眼。业内人士认为，以舍得酒业为代表的一批优质酒企，此前跌幅较大，目前市盈率处于行业低位，股价位于历史低点，但企业经营稳健，发展基础牢固，且股息率较高，在当前市况下成为各路资本关注的重点。预计在这一波力度极大的政策刺激下，短中期内股价表现值得期待。宏观政策迎来转向，奠定A股上涨坚实逻辑 A股此轮上涨有着坚实逻辑。在上周9月18日美联储宣布降息后，A股逐渐飘红；9月24日央行宣布下调存量房贷利率等重磅政策，股市大面积翻红。9月26日中共中央政治局召开会议，又释放出一系列经济刺激政策，明确表示促进房地产止跌回稳。紧接着在9月26日晚间，证监会、中央金融办出台政策，推动中长期资金入市。9月27日早上，央行宣布下调存款准备金率0.5个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率从1.70%下调至1.50%。股市应声再涨。特别是白酒作为优质蓝筹股，板块全面爆发。9月26日，A股20家上市公司集体上涨，17股涨停，东方财富白酒板块指数涨幅达7.54%。9月27日开盘，白酒板块继续飘红，舍得酒业等股票率先涨停。对于本轮增长预期，多家证券公司表示看好。天风证券认为，目前一系列金融经济层面的政策或许只是开始，而非结束。包括中金公司、财信证券、光大证券在内的多家券商均认为，在一揽子稳增长稳市场稳预期政策提振下，A股市场情绪会引领持续反弹，利好白酒等大盘蓝筹股。白酒股领涨，舍得酒业在7个交易日内涨幅达35% 在本轮上涨中，白酒板块尤其惹眼。其中，舍得酒业成为连续3日主力净流入的白酒股之一、次高端白酒主题涨幅最高的股票之一，表现尤其抢眼。业内人士认为，次高端白酒股的基本面与宏观经济环境强相关。以舍得酒业为代表的一批优质酒企，此前跌幅较深，但企业经营稳健，发展基础牢固，在当下市场大涨时，很容易成为各路资本关注的重点。预计在这一波大力政策刺激下，尤其是前期超跌且股息率较高的白酒股，后续上涨空间值得关注。截至9月27日，舍得酒业市盈率（动）15.35，市净率2.59，对比白酒行业平均市盈率来看，处于低位；股价自5月超80元/股跌至9月18日不足40元/股，处于超跌后的底部区域。但这并不改变舍得酒业的经营基本盘，因此在A股此轮大涨时，舍得酒业也迎来多日上涨。自9月19日大盘逐渐走高以来，截至27日涨至54.43元/股，舍得酒业涨幅达35%。舍得酒业的经营基本盘，核心反映在“老酒战略”的竞争力上。舍得酒业是最早提出和实践老酒战略的酒企，并从生态环境、产品研发、老酒团标建设等全方位完善老酒“体系”的企业，因此建立了“名酒+老酒+生态”的先发优势，不仅是老酒品类领导者，也是坛贮老酒市场化的开创者和引领者。当前，在消费下行和行业深度调整期，舍得酒业秉承长期主义经营理念，聚焦产品力、品牌力，坚持“品牌向上、渠道向下”，在坚守核心产品的价格红线的同时，线上、线下营销动作成效显现，筑牢市场基本盘。其中，沱牌借80周年契机，升级战略大单品沱牌特级T68，携手奥运冠军杨威等名人打造创意大片，在抖音发起“酒桌歌神”全民挑战赛，线下发起“沱牌80周年千万豪礼感恩回馈”活动；舍得酒广告覆盖全国30+核心城市的高铁、机场枢纽及核心商圈，携手央视直播“云游”舍得生态酿酒工业园，“舍得酒·中西圣贤”国际新品在希腊发布，出海再下一城。同时，高股息率也成为本轮上涨中舍得酒业被资金关注的重要原因。近三年来舍得酒业累计现金分红18.47亿元，累计现金分红/年均归母净利润达117.84%。截至9月25日股息率达4.75%，在A股酒企中排名居第三位。随着舍得酒业“老酒战略”的深化推进，未来将持续回应投资者回报需求，有望稳步提升分红水平。正如摩根资产管理相关高管26日所评，拉长时间来看，高质量的公司或将呈现出可持续向上的空间。“情绪的转变或推动市场从前期的过度悲观逐步回归到相对理性的定价框架。而前期估值已经处于相对底部区域的优秀公司或者将逐步迎来价值修复。” 显而易见的是，在市场情绪回暖和基本面改善的背景下，以舍得酒业为代表的白酒股估值修复的潜力较大，成为众多投资者布局的优质标的之一。
金融界2024-09-27
彻底燃爆！港A股市继续炸裂狂欢，交易所、券商都被挤“崩”了
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超5200只个股上涨。盘面上，地产股、大消费股、金融股等大面积爆发，上涨势头强劲。龙头股创业板“一哥”宁德时代盘中放量大涨逾9%，创1年来新高。截至午盘，全市场半日成交额9528亿元，较上日放量4025亿元。在如此火爆行情下，随着市场委托量暴增，早间上交所交易系统出现延迟现象。自10点10分左右起到11点10分的近1个小时，沪指一直呈现直线横盘状态，行情维持在1%无波动。随后上交所公告，就交易出现成交确认缓慢的异常正在排查原因。目前，上证指数“恢复波动”。据市场人士分析，上交所成交确认缓慢或是订单拥挤引发“塞单”，不过，投资者无需担心。在系统疏通后，交易所会对此发布公告，期间的撮合成交均会正常处理。此外，不少券商交易也出现宕机问题，多家炒股软件集体崩溃。央行双箭齐发今天一大早，央行同步实施降准降息。央行公告称，降准50个基点，决定下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。降息20BP，7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。央行还通过固定利率招标方式实施了3330亿元的逆回购操作，期限为14天，操作利率为1.65%，此前为1.85%，当日实现净回笼2389亿元。这是自周二“一行一会一局”重磅发声、央行行长潘功胜提到降准降息后，仅仅3天，政策便已落地。昨天，政治局会议再度为市场注入强心剂。会议提到，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，支持上市公司并购重组；要促进房地产市场止跌回稳；要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构等。专家表示，昨日政治局会议明确要求“加大货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息”，今日央行动作充分体现了加大货币政策调控强度，本次政策利率下调20个基点，下调幅度为近四年最大，是支持性货币政策的重要体现。预计本次政策利率下调还将引导存款利率和贷款市场报价利率(LPR)同步下行。 “全面做多中国资产” 中国资产，正迎来前所未有的价值重估。眼下，无论是国内的券商机构，还是外资巨头，都纷纷看好中国股市。昨晚，中信证券称信号明确，一个字总结：“干”！大摩说，前所未有的刺激措施推动A股乐观情绪飙升，沪深300指数短期内可能还有约10%的上涨空间。著名对冲基金经理泰珀David Tepper表示，没想到中国政策力度这么大，他会买一切中国资产。他表示，美国减息令中国有空间放宽政策，但支持经济力度出乎预期，令整体形势有变，已全面买入大型科技股阿里巴巴和百度集团等中国股票。如果中资股回调，他更可能将中国股票占投资的比例上限，由10%或15%，增至20%或30%。高盛也高呼，美国大选结束后，中国股市应成为重点投资对象。高盛全球市场董事总经理、策略专家Scott Rubner表示，这一次对中国来说是不同的。中国股市近日走势强劲，纳斯达克中国金龙指数在过去四天飙升19%，一旦美国大选结束，中国股市应该成为投资者投资计划的重要组成部分。 Rubner认为，期待已久的中国股市复苏可能终于到来，如果是这样，投资者应该想要参与其中。
格隆汇2024-09-27
9月27日财经早餐：华尔街抄底中概，标普再新高！增产利空油价跌3%，金价六日创新高
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、消费支出、PCE物价指数美国9月密大消费者信心指数、密大长期短期通胀预期美联储理事库格勒、波士顿联储行长柯林斯讲话（投资慧眼编辑：Esteban Ma) 原文链接
投资慧眼2024-09-27

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