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科创创业再受追捧，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)单位净值创新高！跟踪指数再度强势涨超2%
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与创业板。9月24日，科创50指数盘中大涨近5%，半导体、电子、计算机等板块集体走强，资金明显回流硬科技赛道。机构分析指出，今年以来，尽管整体市场经历阶段性震荡，但科创、创业两大板块的核心资产依旧保持了较强韧性。与此同时，泰康中证科创创业50（017495）所跟踪的中证科创创业50指数同步走强，反映出资金对科技成长的高度关注。近期，无论是半导体产业的国产化加速，还是AI、大模型相关企业的新产品落地，抑或是新能源车产业链的全球扩张，都在不断强化市场对硬科技的信心。可以说，科创板和创业板的“双轮驱动”，正在再次成为推动A股结构性行情的重要力量，而017495恰好覆盖了两大市场的优质龙头。政策方面：在政策端，支持科创和创新型企业的措施不断落地。注册制改革的深化，使得更多具有技术壁垒和成长潜力的企业加速登陆资本市场，科创板已成为“硬科技第一站”，创业板则凭借制度灵活性为中小创新企业提供融资渠道。近期监管层进一步提出完善并购重组、税收优惠、股权激励等配套政策，提升科技企业融资与成长的便利度。科创板方面，九成公司已制定“提质增效重回报”方案，上半年新增发明专利超8000项，累计专利达13万件，研发成果不断兑现。创业板亦在新能源、先进制造、生物医药等方向不断涌现新贵。政策红利与制度创新，为双创企业提供了稳定的成长土壤，也让中证科创创业50指数具备了长期成长性。基本面方面：产业端同样传来捷报。半导体方面，寒武纪获批近40亿元定增，资金主要投向AI芯片平台，华虹半导体季度收入同比增长18%以上，产能利用率突破108%，体现国产替代加速。生物医药领域，上半年科创板创新药公司完成14笔海外授权交易，总金额超120亿美元，三生国健、荣昌生物等企业不断刷新行业纪录，表明国产创新药已获得国际资本高度认可。新能源与高端装备制造同样亮点频频，宁德时代持续推进超快充电池产业化，阳光电源在全球能源转型浪潮中扩大市场份额。这些产业景气度的攀升，直接推动了科创创业50成分股的盈利能力与估值中枢上移，增强了指数的代表性和投资价值。相关产品：泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪中证科创创业50指数，样本股覆盖科创板和创业板市值较大的50家龙头企业，全面囊括新一代信息技术、高端制造、新能源、生物医药等国家战略性新兴产业。前十大权重股包括宁德时代、中芯国际、寒武纪、中际旭创、迈瑞医疗等行业领军者，既有上游核心技术突破者，也有下游应用场景落地者。通过一只基金即可实现跨板块、跨行业的优质企业集中配置，在分散非系统性风险的同时，把握硬科技赛道的整体成长。与直接投资个股相比，ETF具备流动性好、交易便捷、费用低的优势，更适合普通投资者中长期布局。随着政策红利持续释放、产业链高景气度延续，科创创业50指数有望继续成为反映中国科技活力的核心指标，而泰康中证科创创业50（017495）正是投资者高效参与这一浪潮的理想工具。精准覆盖核心赛道：前十大重仓股包括宁德时代、寒武纪、中际旭创等，行业分布均衡，可捕捉半导体、AI算力、新能源、医药等热门方向成长红利。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)成立于2023年6月14日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪科创创业50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与科创创业50指数表现一致的长期回报。泰康中证科创创业50指数强势表现，是政策支持、产业趋势、业绩增长和资金流向共同作用的结果。在中国经济转型升级的大背景下，科技创新已成为推动经济增长的重要引擎。投资者应充分认识双创领域的投资价值，同时也要了解其波动性和风险特征，通过科学合理的方式参与这一历史性投资机遇。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。截止2025年6月30日，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗、海光信息、中际旭创等，前十大权重股合计占比52.80%。关注泰康中证科创创业50指数A(017495)，关联基金(泰康中证科创创业50指数C：017496)。声明：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 12:11
A股午评：创业板半日涨2.22%续创三年多新高，AI硬件及应用概念股爆发，宁德时代总市值超贵州茅台
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超越贵州茅台。热门板块有色板块开盘大涨有色板块大幅高开，铜方向领涨，北方铜业、精艺股份涨停，江西铜业、电工合金、云南铜业、洛阳钼业、铜陵有色涨幅靠前。点评：消息面上，矿业巨头Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg矿山近期发生致命泥石流事故，推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧。这座全球第二大铜矿因事故暂停生产，公司已启动不可抗力条款，预计2026年铜金产量或骤降35%。截至9月24日收盘，LME伦铜涨幅3.27%，最新报10320美元/吨，创2024年6月以来最高水平。高盛分析师指出，此次停产的影响是巨大的，预计未来12至15个月内，市场将因此损失50万吨铜供应，并可能进一步损失100至200万吨，还断言“铜价必须因此上涨”。核聚变概念股震荡拉升核聚变概念股震荡拉升，合锻智能涨停，哈焊华通、融发核电、常辅股份跟涨。点评：消息面上，据报道核聚变“国家队”中国聚变公司将在上海新建高温超导聚变装置，命名“环流四号”。中信证券判断，基于大国竞争视角，行业的长期成长趋势已经确立，国际及国内装置加速建设下，零部件企业订单有望得到充分释放，对可控核聚变行业坚定看好。游戏概念股反复活跃游戏概念股反复活跃，冰川网络涨超7%，电魂网络、完美世界、星辉娱乐跟涨。点评：消息面上，9月游戏版号出炉，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。开源证券表示，供需共振下，游戏行业此轮景气周期长度或超市场预期，而板块当前估值性价比仍突出，建议继续加码布局游戏板块，持续关注核心新游及长青游戏表现。风电板块再度活跃风电板块活跃，吉鑫科技涨停，运达股份、新强联、金雷股份、日月股份等跟涨。点评：消息面上，近日，伍德麦肯兹最新发布《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计，未来5年内，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，并在2034年达到峰值200吉瓦。机构观点东方证券：市场运行在“慢牛”趋势中，成长科技风格仍会延续在去年“9.24”行情周年之际，市场低开高走，创业板指盘中再创3年多新高，科创50指数一度涨近5%；回头再看周四的下跌，市场上演的是一次幅度较大的“先深蹲后起跳”动作，日线成功实现“阳包阴”，提示市场仍运行在“慢牛”趋势中。从盘面看，科技股仍维持强势，尤其是半导体产业链，原因在于我国光刻机国产化进程迎来重大突破。在日前的工业博览会上，芯上微装携多款重磅新品精彩亮相，上海微电子(SMEE)展台上首次公开亮相了极紫外(EUV)光刻机参数图，预示着国产光刻机产业进入爆发元年。受此影响，半导体产业链继续走强，国家大基金持股、电子化学品、光刻机、存储芯片等板块大涨，预计短期仍会维持强势。从技术面来看，沪综指重新站上所有均线，深成指、创业板指（以及科创50指数）均创近期新高，市场热点主线仍维持在科技板块，预计后期将不断向纵深扩散，会进一步强化主线赚钱效应和共识，成长科技风格仍会延续。信达证券：股市大概率已经进入主升浪 9月窄幅震荡后，Q4指数大概率还会继续上行。随着下半年政策预期增多，股市逐渐对当期盈利脱敏，股市结构性赚钱效应已经接近1年，后续居民资金大概率会逐渐增加，股市大概率已经进入主升浪。近期配置观点：高低切也要保持仓位弹性，金融内部增配非银，AI内部增加应用端配置，周期股半年内也有望存在弹性表现。天风证券：看好AI硬件带动芯片需求及国产替代机会天风证券发布研究报告称，端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，25H1上半年业绩已体现高增长，叠加AI新品密集发布，后续展望乐观。存储涨价及AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，国内存储市场进一步加速成长。中信证券：长视频行业迎来政策利好展望长剧生态复苏中信证券指出，通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策，以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响，我们认为广电总局《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。看好后续长视频平台及优质内容制作公司提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。
金融界09-25 11:50
阿里与英伟达大消息，云计算产业链全面受益！云计算ETF汇添富(159273)大涨超3%再创历史新高！机构：芯片算力+应用服务全栈式布局！
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阿里云栖大会多重消息利好，算力板块全面大涨！云计算ETF汇添富（159273）大涨3.57%，盘中成交额快速突破5000万元。资金持续青睐，近20日狂揽净流入4.8亿元。消息面上，在2025年云栖大会上，阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作。阿里巴巴集团董事兼CEO吴泳铭表示，大模型将是下一代的操作系统，AI Cloud是下一代计算机，阿里正积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。会上，阿里云一口气发布七款大模型产品，其中Qwen3-Max是阿里迄今为止规模最大、能力最强的模型。受消息持续催化，继昨日大涨超9%后，阿里今日再涨近1%，其他产业链相关个股中，浪潮信息涨停，新易盛涨超6%。云计算ETF汇添富（159273）其他热门股中，中科曙光、紫光股份、数据港涨超3%，中际旭创、腾讯控股涨超1%。【从芯片算力到应用服务，阿里AI全栈式布局】在9月24日云栖大会上，阿里全面展示了AI技术突破与生态布局，包括： 1）推出高密度AI服务器（单柜144节点）及新一代网络架构HPN8.0，算力网络覆盖全球29个地域、91个可用区； 2）开源300+模型，全球下载量超6亿次，魔搭社区聚集1600万开发者。同时在生态布局方面： 1）发布智能体开发平台“无影AgentBay”，支持多模态交互，覆盖政务、医疗、物流等场景； 2）菜鸟“关务助手”实现秒级通关合规判断，瓴羊营销Agent全流程效率提升80%； 3）夸克接入Midjourney V7，提供无门槛AI生图服务。阿里巴巴集团CEO、阿里云集团董事长/CEO吴泳铭在演讲中判断AI发展方向：1）随token消耗量每2-3个月翻倍，AI技术和应用的落地将继续加速发展，最近一年全球AI投资额超4000亿美元，而未来五年将累计超4万亿美元。通用人工智能AGI带来的智能化革命将进一步升级，为超级人工智能ASI做准备，从学习人到通过自主学习为用户提供辅助工具，最后实现自我迭代。2）预计大模型将是下一代操作系统，而超级AI云是下一代计算机。随着算力的普惠，AI开发者数量会进一步提升，大模型运行于AI云之上，通过MCP连接agent、软件及用户，作为AI时代的OS系统，承载计算资源交易调度的中间层。阿里也在积极推进此前3800亿元AI基础设施建设，并计划追加投资，预计到2032年，阿里云全球数据中心能耗提升10倍。交银国际认为，阿里在芯片算力、应用及服务全栈式布局已经形成，将推动我国AI应用加速落地。（来源：交银国际20250925《云栖大会：从芯片算力到应用服务，阿里AI全栈式布局》）【机构：持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代】中信证券表示，持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代，海外Oracle等需求侧进展不断，OCS等技术创新持续涌现，国内以科技大厂为代表的国产AI算力亦不断创新迭代。北美方面，结合各家厂商定性与定量指引，调整2025年北美四大CSP合计资本开支预测为3836亿美元，同比2024年+52%，预计2026年合计资本开支为4613亿美元，同比2025年+20%。在北美互联网厂商资本开支持续上修的背景下，NVIDIA产业链景气度有望持续，核心供应链厂商如工业富联等将在未来数年持续获得业绩高速增长。国内方面，据阿里巴巴、腾讯等互联网厂商2025年二季度业绩会，互联网公司将持续在人工智能基础设施领域投入。预计国内互联网相关公司2026年Capex投入有望超过5000亿元，AI服务器等直接的算力资源占比有望超过一半；叠加智算中心、运营商等算力需求，预计2026年国内AI服务器市场有望达4200亿元，AI算力芯片市场达3500亿元。下一代国产芯片有望在软件生态、卡间互联等方面快速提升，预计国产芯片渗透率有望大幅提升。技术方面，AI需要高带宽、低延迟、低成本的网络解决方案，OCS在这三方面都比以往的IB、RoCE更强，由于其只反射光束而不需要解析数据包，所以天然延迟低、带宽高，而且OCS设备能够兼容很多代产品，其折旧周期几乎与数据中心本体一样长，从而摊薄了使用成本。未来光通信还将在AI集群继续渗透，依次取代脊交换机、叶交换机，乃至承担卡间互联、片上网络的功能，打开市场空间。预计未来数年中OCS有望逐步普及，整机环节、MEMS反射镜、LCoS反射镜、透镜阵列、光环行器等领域都有公司布局，将带来相应投资机会。（来源：中信证券20250923《持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:41
新能源大涨，新能源ETF基金(516850)上涨2.89%，冲击3连涨
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截至2025年9月25日 11:11，中证新能源指数(399808)强势上涨2.85%，成分股TCL中环上涨10.06%，当升科技上涨8.98%，亿纬锂能上涨8.68%，中国宝安，恩捷股份等个股跟涨。新能源ETF基金(516850)上涨2.89%，冲击3连涨。流动性方面，新能源ETF基金盘中换手3.71%，成交601.84万元。拉长时间看，截至9月24日，新能源ETF基金近1月日均成交1017.67万元。规模方面，新能源ETF基金近2周规模增长150.77万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，新能源ETF基金今年以来份额增长1500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。资金流入方面，新能源ETF基金最新资金净流出475.87万元。拉长时间看，近18个交易日内，合计“吸金”1168.66万元。截至9月24日，新能源ETF基金近1年净值上涨59.76%。从收益能力看，截至2025年9月24日，新能源ETF基金自成立以来，最高单月回报为25.15%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为70.86%，上涨月份平均收益率为8.74%。截至2025年
有连云09-25 11:32
债市早报：资金面明显收敛，债市延续弱势
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户和前值65.2万户；8月新屋销售环比大涨20.5%，预期为环比下跌0.3%，前值为环比跌0.6%。本次数据超过媒体调查的所有经济学家的预期，需求的激增显著消化了此前市场上大量的新房库存。8月待售新房库存降至49万套，为今年以来的最低水平。8月新建住宅的中位数销售价格在年度基础上今年仅第二次出现上涨，同比上涨1.9%，升至41.35万美元。这一增长主要受到百万美元以上高端住宅需求的推动，而低价位交易在整体市场中的占比正在下降。新房的平均售价飙升至接近历史最高水平的53.41万美元。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续上涨，国际天然气价格上涨】9月24日，WTI 11月原油期货收涨2.49%，报64.99美元/桶；布伦特11月原油期货收涨2.48%，报69.31美元/桶；COMEX 12月黄金期货收跌1.25%，报3768.1美元/盎司；NYMEX天然气价格收涨0.42%至2.875美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 9月24日，央行以固定利率、数量招标方式开展了4015亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量4015亿元，中标量4015亿元。Wind数据显示，当日有4185亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金170亿元。（二）资金利率 9月24日，央行14天期逆回购操作未延续，加之公开市场季末连续净回笼，导致资金面明显收敛。当日DR001上行2.32bp至1.437%，DR007上行11.10bp至1.586%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月24日，受资金面收敛以及股市走强压制，债市延续弱势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行1.70bp至1.8150%，10年期国开债活跃券250215收益率上行1.20bp至1.9540%。数据来源：Wind，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月24日，3只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H9龙控01”跌超24%，“20万科08”跌超10%；“H8龙控05”涨超39%。 2. 信用债事件厦门象屿集团：公司公告，由于近期市场波动大，取消发行“25象屿GN009”。南方水泥：公司公告，由于市场出现波动，取消发行“25南方水泥MTN001”。东台市西溪文投：联合国际出于商业原因，撤销东台市西溪文投“BBB-”的国际长期发行人评级。海宁尖山开发：联合国际出于商业原因，撤销海宁尖山开发“BBB”的国际长期发行人评级。浙江长三合：联合国际出于商业原因，撤销浙江长三合“A-”的国际长期发行人评级。方圆地产：公司公告，公司涉两起重大诉讼，均为合同纠纷，涉及金额分别为1.55亿元和5.695亿元。岭南股份：公司公告，持股 5%以上股东尹洪卫所持2000万股流通股将进行第二次司法拍卖鹏博士：公司公告，公司收到青岛证监局行政处罚决定，因信披违规被罚款600万元。新疆天恒基投资：召集人公告，“23天恒基MTN001”、“23天恒基MTN002”持有人会议未生效。泛海控股：公司公告，1.34亿美元债拟展期至2026年3月23日前兑付。花样年控股：公司公告，现有票据约84%持有人已加入境外债重组支持协议；延长提前同意费截止期限。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 9月24日，A股在震荡反弹，科创50齐创阶段新高，半导体板块领涨，银行、CPO逆势下跌，全天近4500股飘红，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.83%、1.80%、2.28%，全天成交额2.35万亿元。当日申万一级行业多数上涨，仅银行、煤炭、通信小幅收跌，跌幅不足0.5%，上涨行业中，电力设备、电子、传媒、计算机、房地产涨超2%。【转债市场主要指数集体跟涨】 9月24日，转债市场跟随权益市场有所上扬，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨1.30%、1.25%、1.38%。当日，转债市场成交额920.35亿元，较前一交易日放量29.51亿元。转债市场个券多数上涨，433支转债中，388支收涨，仅29支下跌，16支持平。当日上涨个券中，汇成转债涨超13%，豪24转债涨超11%，安集转债、恩捷转债涨超10%；下跌个券中，景23转债跌逾5%，三羊转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（9月26日），金25转债即将开启网上申购。 9月24日，晶科转债公告将转股价格由5.21元/股下修至4.50元/股。 9月24日，景兴转债、春秋转债公告将提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 9月24日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至3.57%，10年期美债收益率上行4bp至4.16%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月24日，2/10年期美债收益率利差保持在59bp不变；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至106bp。 9月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.38%。 2. 欧债市场 9月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.75%不变，法国、意大利、西班牙、10年期国债收益率分别上行1bp、2bp和1bp，英国10年期国债收益率则下行2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至9月24日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界09-25 11:31
3800点“拉锯”调仓正当时！医疗器械板块“接力”行情将近？
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快，一个很明显的例子就是半导体设备接连大涨，直接把前面火爆的“CPO”压了下去。很多还在低位的板块基本面已经发生变化，很值得调仓过去优化下持仓——比如，资金已经开始“行动”的医疗器械。第十一批集采刚刚官宣启动，规则全面优化，“反内卷”信号明确，医疗器械板块基本面加速修复，行情很有希望接力走强。目前医疗器械指数ETF（159898）已经持续3天“吸金”2700万，近20天狂揽超1亿，今日盘中微涨0.34%。这势头，有点东西。不少朋友可能会好奇，为啥资金选择抄底买入医疗器械？说白了，政策底+业绩底+出海红利三重共振下，医疗器械的上行通道正在打开，眼下正是埋伏的好时机。政策发力：从“价格内卷”到“比拼创新” 首先，这几天医药圈的最大消息，莫过于第11批国家集采文件的新提法——“稳临床、保质量、防围标、反内卷”。这次集采10月21日开标，明确优化价差控制，避免“劣币驱逐良币”，势必会对板块形成一大催化。我们举个例子：某心脏支架集采前价格1.3万，集采后降到700元，虽然患者受益，但企业利润被压垮，创新动力不足。现在政策转向“保质量+鼓励创新”，意味着医疗器械公司能腾出利润空间搞研发，高端影像设备、手术机器人、AI辅助诊断这些“硬科技”直接受益。业绩复苏：从“至暗时刻”到“拐点向上” Wind数据显示，2025年中证医疗器械指数预计归母净利润419.83亿元，同比增速直接跳到+23.71%！要知道，2023年行业利润还是负增长，现在明显过了“至暗时刻”。更关键的是，下半年到明年，政策会持续“托底”：集采不再唯低价、创新药械进医保速度加快、设备更新贷款贴息支持。简单说，医疗器械公司现在“既有钱赚，又有方向可拼”，业绩反弹是大概率事件。出海：从“中国制造”到“全球品牌” 如果说政策和业绩是“内功”，那出海就是医疗器械的“外挂”。现在中国医疗器械的创新，早就不是“山寨”了——联影医疗的核磁共振设备卖到美国，迈瑞医疗的监护仪占据欧洲70%市场，南微医学的内镜耗材在德国医院成标配……2025年，多家器械公司海外业务增速已经超过国内，国际业务占比甚至反超！医疗器械各赛道龙头企业2025H1海外业务增速高于国内资料来源：各公司公告，Wind，国金证券研究所可以说，中国器械公司在全球的成长空间非常广阔，估值也正向着美股创新器械公司逐步靠拢，空间非常大！最近持续吸金的医疗器械指数ETF（159898）算是布局医疗器械的一个优质选择，因为标的指数对创业板+科创板的医疗器械细分龙头布局很全面，双板合计占比超8成，很适合趁现在指数窄幅震荡的时候持有，埋伏下一轮主升。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 11:20
固态电池技术加速迭代！当升科技大涨超8%，固态锂电正极材料实现10吨级批量出货！电池50ETF(159796)再涨超1%创新高，资金再度跑步进场！
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9月25日，电池板块震荡上行，截至10:50，同类规模领先、费率最低档的电池50ETF（159796）涨超1%，续创阶段新高！资金持续涌入电池50ETF（159796），盘中净申购达1.3亿份！截至9月24日，电池50ETF（159796）最新规模超65亿元，再创新高！电池50ETF（159796）标的指数成分股涨跌不一，当升科技涨超7%，亿纬锂能涨超4%，宁德时代涨超3%，阳光电源、国轩高科等涨超1%，三花智控、先导智能等回调。【电池50ETF（159796）标的指数前十大成分股】截至10:36，成分股仅做展示使用，不构成投资建议当升科技表示，公司固态锂电正极材料已实现10吨级批量出货，并导入多家固态电池客户。同时，公司在富锂锰基材料方面已突破关键技术问题，开发出中高容量和超高容量产品。此外，公司在固态电解质方面已成功开发出多种电解质体系，并实现规模化供应能力。在储能需求爆发，固态电池加速突破背景下，东吴证券认为，26年行业需求增速预期20-25%，当前盈利拐点临近，底价订单价格开始恢复！（来源于东吴证券20250922《储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代》）布局电池板
有连云09-25 11:11
美新屋销售数据大涨，金价高位承压回落，黄金ETF基金(159937)连续3日“吸金”合计近5亿元
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24日，受鲍威尔鹰派表态及新屋销售数据大涨影响，金价早盘高位震荡，尾盘承压回落，截至收盘，COMEX黄金期货跌1.24%，报3768.5美元/盎司消息面上，昨日美国商务部发布的数据，美国8月新屋销售年化总数80万户，远超预期的65万户，环比大涨20.5%，达到自2022年初以来的最快增速。8月待售新房库存降至49万套，为今年以来的最低水平。市场对于美国经济担忧减弱，金价出现调整。机构分析指出，周二美联储鲍威尔发表讲话，称美股估值“相当高”，并重申美联储面临通胀上升与就业下滑的双重挑战。他未明确表态十月是否降息，言论打压市场情绪引发获利回吐。周三市场仍在消化美联储鲍威尔前一日的鹰派言论，美债价格回落，收益率逼近逾两周高位。美元指数反弹至近两周新高，一定程度上压制金价走势。后续来看，重点关注今日美国二季度GDP终值及明日美国8月PCE数据。若GDP较预期值出现下调，或进一步强化年内未来两次议息会议的降息预期，金价或仍有上行驱动。从资金净流入方面来看，黄金ETF基金近3天获得连续资金净流入，最高单日获得3.47亿元净流入，合计“吸金”4.97亿元，日均净流入达1.66亿元。博时黄金ETF(159937)及联接(A:002610/C:002611)：紧密跟踪AU9999.SHG，一键布局国内黄金现货价格，交易便捷（场内T+0）、费率低，适合短期波段操作或长期资产配置。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:51
阿里与英伟达合作引爆AI信创！浪潮信息涨停！信创50ETF(560850)大涨3.4%！国产AI算力与信创有望共迎拐点
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幅拉升，信创50ETF（560850）大涨超3.4%。消息面上，在2025年云栖大会上，阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，阿里云发布七款大模型产品。同时，八部门联合发文促进数字消费，提出开展智能网联汽车准入试点等举措。信创50ETF（560850）标的指数成分股多数飘红：液冷概念快速走强，浪潮信息涨停创历史新高，总市值首破千亿；用友网络涨超9%，海光信息、中科曙光、金山办公涨超4%。【计算机25H1业绩显著改善，国产AI算力与信创有望共迎拐点】据国信证券统计，2025年中报计算机板块收入同比增长，净利润显著改善。以申万计算机板块为例，1）在营收层面，计算机板块的25H1营业收入合计为6120亿元，同比增长10.9%；分季度看，计算机板块25Q2营业收入合计为3300亿元，同比增长7.5%，环比增长17.0%。2）在归母净利润层面，计算机板块25H1归母净利润合计为128亿元，同比增长41.9%；分季度看，计算机板块25Q2归母净利润合计105亿元，同比增长20.0%，环比增长显著。行业呈现出“营收稳健增长，盈利强劲修复”的良好态势。国信证券指出，从全球范围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长；从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时国外算力受限，加速国内市场算力国产替代进程，国产算力业务有望迎来新机遇，建议重点关注AI应用和国产算力。（来源：国信证券20250916《计算机行业2025年9月投资策略暨财报总结》）民生证券表示，DeepSeek引领国产AI算力与头部大模型软硬协同，助推国内AI产业加速发展，国内AI产业有望迎来发展的新机遇。大国科技博弈背景下信创发展大势所趋，从政策、上市公司业绩两个维度看，信创产业有望持续加速发展，国产AI算力与信创有望共迎来拐点。从政策、上市公司业绩两个维度看，信创产业有望迎来拐点。 1）政策：在2025年高层工作报告中，高水平科技自立自强是发展重点之一。工作报告提出，充分发挥新型举国体制优势，强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发，加快组织实施和超前布局重大科技项目。优化战略科技力量布局，推进科研院所改革，探索国家实验室新型科研组织模式，增强国际和区域科技创新中心辐射带动能力。 2）从信创板块主要上市公司中报业绩看，较去年同期均出现改善。随着信创产业的持续推进，相关需求有望持续释放，进而有望带动相关上市公司业绩向好。此外，安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0)、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统V23三款集中式数据库产品入围，均为安全可靠I级。今年以来，安全可靠测评已经发布两次测评公告，大量核心厂商入选，信创产业有望加速推进。（来源：民生证券20250824《国产AI算力与信创有望共迎拐点》）根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:43
ETF盘中资讯|港股AI引爆，阿里巴巴续创4年新高！高“含BA量”港股互联网ETF（513770）续涨逾1%，逼近前高
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继昨日港股互联网大涨，隔夜中概股接力走强，纳斯达克中国金龙指数收涨2.83%，阿里巴巴美股大涨8%。今早（9月25日）港股AI继续攀升，核心ETF——港股互联网ETF（513770）场内价格续涨逾1%，逼近前高。权重股阿里巴巴-W再涨近1%，续刷4年新高；哔哩哔哩-W涨超4%，小米集团-W涨超2%，腾讯控股跟涨。昨日阿里云栖大会开幕，AI战略再加码，阿里巴巴宣布在3800亿的基础上追加投入，与英伟达合作Physical AI，并发布七款大模型。浙商证券表示，从AI进展角度看，港股互联网公司可以分为两类，一则，以通用大模型和云计算为核心方向，代表性公司有阿里巴巴、腾讯等；二则，以垂类应用为突破口，代表性公司有美图、快手等，两类公司的AI业务正迎来快速发展期。民生证券表示，在底层模型与云计算平台技术双重突破的背景下，伴随中企出海需求以及海外本地AI应用需求的快速提升，互联网大厂云出海元年开启，海外云计算市场从0到1蓝海市场蕴含远大商业机遇。值得注意的是，互联网龙头引领的港股AI核心资产近期受到内外资金一致加码。外资方面，华尔街明星基金经理木头姐Cathie Wood管理的方舟投资（Ark Investment）四年来首次买入阿里巴巴ADR（美国存托凭证），信号意义强烈，显示外资对中国科技龙头的兴趣回归。内资方面，昨日南向资金净买入137.05亿港元，其中阿里巴巴-W再获增仓53.39亿港元，为连续第24个交易日净买入，期间合计增仓额达674.516亿港元，南向资金积极“抢筹”港股AI核心资产。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心工具。截至目前，阿里巴巴-W为第一大权重股，占比高达分别为18.11%，其次为腾讯控股、小米集团-W，前十大持仓股合计占比超72%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网弹性更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-25 10:42

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