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ETF市场日报 | 创新药板块迎重磅政策支持，连续批量反弹！金融科技相关ETF回调居前

境汇款，并且支持人民币和港币双向支付。央行公开表示，将研究制定新阶段金融科技发展规划，出台深化金融科技应用、推动金融数字化智能化转型的政策文件。艾瑞咨询预测，国内金融科技市场受益于多项发展规划推动整体将以约13.3%的复合增长率迈入高速增长。据此，该行认为香港地区在现实资产代币化等金融科技创新领域进入全球前沿阵地，央行积极配酿出台深化金融科技应用顶层规划，国内“金融+科技”产业链或迈入新一轮景气周期。活跃度方面，港股相关ETF热度居高成交额方面，华宝添益ETF(511990)成交额居首，达142.50亿元！短融ETF(511360)、上证公司债ETF(511070)、银华日利ETF(511880)等成交额超百亿元。港股创新药ETF(513120)成交额据股票类产品第一。换手率方面，港股通50ETF(159712)换手率居首，达1067.75%。恒生港股通ETF(159318)、港股通ETF(159711)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日有4只产品上市具体来看，明日上市的有A500增强ETF工银(159249)、华安中证A500增强ETF(561090)。均是中证A500指数增强型产品。机构布局中证A500指数增强型ETF的核心逻辑在于：该指数横跨30个申万一级行业且单行业占比≤12%，高度均衡的行业分布有效分散风险；其成份股聚焦信息技术、工业、医药等新质生产力领域（合计权重超50%），精准匹配经济转型方向；叠加量化增强策略更易在分散行业中捕捉Alpha，头部机构回测显示超额收益显著优于传统宽基，配合ETF的低费率（0.15%/年）和交易灵活性，形成"指数Beta+主动Alpha+低成本"三重优势，成为增量资金配置核心资产的高效工具。其他两只分别为鹏华港股消费50ETF(159265)、汇添富港股通科技30ETF(520980)。分别跟踪国证港股通消费主题指数、恒生港股通中国科技指数。国证港股通消费主题指数，聚焦港股通渠道消费升级龙头，以潮玩、国货黄金、新茶饮及医美为核心赛道。其独特优势在于深度绑定Z世代情绪消费需求，前十大成分股兼具高弹性与细分领域垄断性，是捕捉新消费红利的精准工具。恒生港股通中国科技指数，超70%权重直指AI全产业链：半导体、硬件设备及软件服务三大核心领域占主导。其深度锚定国产替代与技术突围标的，单一个股上限10%保障分散风险。相较恒生科技指数，更纯粹反映硬科技竞争力，为布局中国科技全球化的高锐度选择。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-01 15:28

分析：过去五年的7月份日元都上涨当前还有美元疲弱的主旋律

7月的优异表现归因于多种因素，包括日本央行的政策变化，8月暑假前的仓位调整，以及出口商将海外收入兑成日元用于支付股息。虽然其中一些因素本月可能会再次发挥作用，但此次的主要驱动力可能是美元的全面滑坡。 “流动性下降，而且很多经理都在休假，所以减少风险敞口是合理的。”Astris Advisory Japan KK首席策略师Neil Newman表示，“我看不到有任何理由今年7月会有所不同。” 一些投资者已经做好了日元走强的准备。当前美日谈判仍在继续，日本央行将于月底设定利率。据美国商品期货交易委员会数据，截至6月24日当周，杠杆基金的日元净多头仓位增加了7,301份合约，至15,935份。日元上周上涨，当时央行立场最为鹰派的审议委员表示，如果通胀风险上升，纵使经济不确定性依然存在，可能也有必要加息。据隔夜指数掉期，交易员预计10月会议前加息的可能性约为40%，年底前加息的可能性则超过50%。 “日元可能会走强，”T&D Asset Management Co．基金经理Hiroshi Namioka预计，贸易谈判将在本月取得进展，日本央行将释放出更强硬的立场，这将利好日元。他表示，买方投资者可能会在8月暑假前增持日元仓位。他还补充道，与此同时，制造商或企业经营者会将美元兑换成日元，以便在假期前取得资金。石田武关西未来银行外汇策略师Takeshi Ishida表示，今年7月的涨幅可能低于去年同期超过7%的涨幅。他表示，市场即将持有历史性的大规模日元多头进入夏季，这些仓位可能会平仓，导致日元走软。不论日元方面的具体因素如何，本月美元的走势很可能决定日元的走势。美元指数今年前六个月下跌约10.8%，创下自1973年理查德·尼克松担任总统以来最差的上半年表现。 “2025年外汇市场的趋势是美元疲软，”Forexlive.com外汇分析师Adam Button表示，“贸易战是导致这一局面的主要原因，而且特朗普似乎准备在7月月初再次加剧贸易战。这对美元不利。”

金融界07-01 15:17

黄金周二交易提醒:鲍威尔讲话势必引爆行情！FXStreet高级分析师金价技术分析

联储降息方面的新线索。 2025年欧洲央行中央银行论坛于6月30日至7月2日在葡萄牙辛特拉举行，投资者关注全球主要央行行长的讲话。北京时间周二21:30，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛将进行小组会谈。市场继续预计美联储本月降息的可能性为20%，而9月份降息的可能性为77%。 Mehta称，如果鲍威尔再次暗示通胀前景弱于预期，这将加大美联储的宽松押注，引发美元的新一轮下跌；鸽派基调可能有助于黄金价格进一步回升。然而，如果鲍威尔意外发表一些鹰派或谨慎的言论，这可能会加剧最近金价的下跌趋势。 Mehta补充道，此外，随着7月9日截止日期的临近，焦点还将放在美国贸易谈判上。美国JOLTS职位空缺数据也将受到关注。北京时间周二22:00，美国劳工统计局将公布职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)。经济学家预计，美国5月JOLTs职位空缺为730万人，此前4月为739.1万人。 JOLTS职位空缺报告是是美联储高度关注的劳动力市场数据。黄金技术分析 Mehta表示，金价周一在3250美元/盎司附近找到支撑位，此外，黄金价格昨日收盘时突破4月份创纪录反弹走势的38.2%斐波那契回撤位3297美元/盎司。现货黄金周一收盘大涨28.59美元，涨幅0.87%，报3302.71美元/盎司。周二亚市盘中，金价进一步突破50日简单移动平均线(SMA)3320美元/盎司。然而，Mehta指出，14日相对强弱指数(RSI)持于50以下，引发对金价从月度低点持续复苏的前景产生怀疑。 Mehta称，如果金价周二收盘位于50日移动均线3320美元/盎司上方，那么金价反弹可能会聚集力量，并升向21日移动均线3350美元/盎司。再往上看，上述升势的23.6%斐波那契水平3377美元/盎司将再次受到挑战。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，假如金价回落至38.2%斐波那契回撤位3297美元/盎司下方，这将打开通往月度低点3248美元/盎司的大门。北京时间14:23，现货黄金报3326.02美元/盎司。

tqttier07-01 14:31

特朗普直言日本被宠坏了！鲍威尔今日亮相，欧元涨疯了

经报社(亚太)讯今天(7月1日)全球央行高官将在葡萄牙辛特拉登场亮相，参与一场备受关注的央行年会。在全球贸易、增长和通胀前景不明的背景下，政策制定者正面临艰难抉择。在周一举行的欧洲央行（ECB）年度央行论坛开幕讲话中，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）强调了“不确定性”这一主基调。她将于香港时间21:30参与政策讨论小组，其他与会者包括来自美国、日本、英国和韩国的央行行长。与此同时，围绕美国总统特朗普提出的《一个伟大、美丽的法案》仍存在巨大不确定性，该法案目前在参议院搁置。特朗普急于在7月4日“独立日”之前推动该法案通过，而其“解放日”关税的最后期限则使贸易谈判蒙上阴影。特朗普称日本在贸易谈判中“被宠坏了”，而双方仍未就协议达成共识。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）则警告称，各国可能面临大幅上调的关税通知。在亚洲，除了日本日经指数下跌外，其它地区股市普遍上涨，韩国和台湾的基准指数均上涨超过1.4%。日本央行的短观调查指数（Tankan）和中国的财新制造业PMI最新数据显示，亚洲两大经济体至少目前正经受住贸易战冲击。欧洲股市方面，欧洲Stoxx 50指数期货开盘持平，德国DAX指数期货小涨约0.1%。美国股市方面，标普500 E-mini期货小幅下跌0.1%。欧元兑美元继续上涨，连续第十个交易日走强，达到1.1808美元，为自2021年9月以来的最高水平，有望创造纪录。周二可能影响市场的关键动态包括：欧洲央行辛特拉会议的政策小组讨论美国6月ISM制造业指数法国、德国及欧元区6月制造业PMI数据英国6月房价报告

风起07-01 14:13

邦达亚洲：美元美债携手下行黄金止跌反弹

行也对汇价构成了一定的打压。不过，日本央行的加息预期降温限制了汇价的下跌空间。今日关注144.50附近的压力情况，下方支撑在143.00附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于3329附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美联储的降息预期升温和美联储的独立性受挫打压美元指数走软的同时也对黄金构成了一定的支撑。此外，美债收益率下行也对汇价构成了一定的支撑。不过，市场的避险情绪降温限制了黄金的反弹空间。今日关注3350附近的压力情况，下方支撑在3300附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国6月季调后失业率、欧元区6月SPGI制造业PMI终值、英国6月SPGI制造业PMI终值、欧元区6月调和CPI年率、美国6月ISM制造业PMI和美国5月JOLTs职位空缺另外，周一公布的一项月度调查显示，芝加哥地区的商业活动在6月再次出现萎缩，反映出生产和就业动能减弱，同时物价压力持续上升。根据MNI Indicators发布的《芝加哥商业晴雨表》，该指数6月录得40.4，略低于5月的40.5，并不及外媒调查的经济学家此前预测的43.0。该指数自去年初以来便一直处于50以下的收缩区间，意味着商业活动已连续19个月处于萎缩状态，6月的数据也创下自今年1月以来的最低水平。 MNI表示，此次指数的小幅下降主要受到供应交付、产出、就业和订单积压减少的拖累。不过，这一负面影响几乎被新订单回升所抵消。调查还指出，与5月相比，报告新订单减少的受访企业比例有所下降，说明市场需求端可能略有改善。美国亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，关税导致的价格上涨可能是渐进式的，而不是一次性的，这可能会导致通胀持续面临上行压力。他还预计，美联储今年仅降息一次。博斯蒂克周一表示：“风险已经渗透到消费者和企业领导人的心理。”博斯蒂克周一表示，以往通过分析供应冲击来应对问题的方法这次可能并不适用，并补充说，官员们需要密切关注全球化趋势以及在低成本地区生产商品的模式的转变对通胀和经济的潜在影响。博斯蒂克表示，他预计今年会降息一次，2026年会降息三次，但他也指出，这些预测存在很大的不确定性。他还预计通胀率最终能够回到2%的水平，而无需进行任何加息操作。

邦达亚洲07-01 13:57

欧元区6月通胀前瞻：欧元兑美元预计将先涨后跌

这种"低增长+低通胀"的组合意味着欧洲央行很可能延续降息周期，预计将在中期（3-12个月）对欧元汇率构成压力。不过短期（0-3个月）内，受特朗普关税政策及全球去美元化等因素驱动，欧元将因美元走弱而获得支撑，EUR/USD汇率有望阶段性走强，这为中期看空欧元的投资者提供了理想的入场时机。来源：TradingKey 2025年7月1日，欧元区将公布6月份通胀数据。市场普遍预测整体CPI将从5月的1.9%微升至2.0%，核心CPI预计将维持在2.3%不变，与5月数据持平（图1）。我们认同这些市场预期。图1：欧元区通胀预期市场共识来源：路孚特，TradingKey 2025年初以来，受经济复苏乏力与能源价格下行影响，欧元区通胀持续回落。其中整体CPI同比涨幅从1月的2.5%显著下滑至5月的1.9%，已跌破欧洲央行2%的政策目标（图2）。虽然6月整体CPI预计将微升0.1个百分点，但这主要源于季节性因素，难以扭转欧元区通胀持续放缓的整体趋势。图2：欧元区CPI同比涨幅（%）来源：路孚特，TradingKey 尽管近期国际油价有所回升，但由于供应端因素影响，原油价格预计将在未来几个季度逐步回落（图3）。一方面，OPEC+仍保持着较大的闲置产能；另一方面，特朗普政府可能推行的能源政策或将进一步压制油价。能源价格的下跌将传导至通胀数据，从而加剧欧元区CPI的下行压力。基于此，欧洲央行预测2025年平均通胀率为2.0%，2026年将进一步降至1.6%。图3：原油价格走势（美元/桶）来源：路孚特，TradingKey 鉴于欧元区经济增长放缓且通胀已非首要担忧，欧洲央行（ECB）于2024年6月开启降息周期。截至目前，ECB累计下调政策利率235个基点（图4）。考虑到欧元区低增长、低通胀的基本面未发生改变，我们预计ECB将继续维持宽松货币政策。至2025年底，欧元区或将步入低利率环境。中期（3-12个月）来看，持续降息预计将压制欧元汇率，因此我们维持对欧元/美元的看空预期。但短期（0-3个月）内，受特朗普关税政策及全球去美元化趋势影响，美元可能走弱，欧元汇率或将获得阶段性支撑。这对布局中期欧元空头者而言，提供了较好的入场时机。图4：欧洲央行政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 原文链接

TradingKey07-01 13:57

30年国债ETF博时(511130)盘中持续走高，机构：2025年第三季度债券市场做多胜率提升

有连云07-01 13:27

大行情一触即发！这些大事恐撼动今日市场黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析

会员

tqttier07-01 13:16

张津镭：非农周黄金陷拉锯战！黄金短线看区间震荡

黄金分析张津镭07-01 12:57

【直击亚市】特朗普又对日本虚张声势！美元恐处结构性下行趋势，警惕非农爆冷

业信心6月回升，超出市场预期，也让日本央行行长植田和男在月底召开货币政策会议时，更有底气将加息议题保留在桌面上。美元指数6月连续第六个月下跌，追平八年来最长的月度连跌纪录。该指数周二几无变化，投资者仍在消化特朗普的财政刺激法案。另一方面，新台币大涨逾2%，扭转周一同等幅度的跌势。然而，围绕特朗普关税与财政政策对美国长期经济结构带来不确定性的担忧，反映在美元指数上半年下跌10.8%，创下1973年以来最差的上半年表现。市场对特朗普提出的3.3万亿美元财政支出法案存在担忧，该法案目前正引发参议院内部激烈争论，加剧了对美国财政赤字扩大的担心。澳新银行外汇研究主管Mahjabeen Zaman表示：“我们看到美元正处于结构性下行趋势中，背后有许多因素在起作用。美国经济动能不佳、美联储独立性受到质疑、财政政策悬而未决……这些都在指向一个共同点：美元将继续走弱。” 在美国非农就业报告发布前夕，美国国债周一上涨。高盛集团预测，由于关税带来的通胀影响“低于预期”，美联储可能在9月降息。由于7月4日为美国独立日，6月就业报告将在本周四公布。据彭博调查，市场预测新增就业人数将从上月的13.9万放缓至11万，失业率将小幅升至4.3%。

云涌07-01 12:42

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