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【直击亚市】打压即将结束！习近平时隔六年多再晤民企，澳洲联储终于降息
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个时点重新开始降息。澳元在即将举行的央行会议前维持在两个月来的最高水平。今日澳洲联储将现金利率下调25个基点至4.1%，为2020年11月以来首次降息，至2023年10月以来新低，同时暗示对进一步放松政策持谨慎态度。 “如果货币政策放松得太多太快，反通胀可能会停滞，通胀将稳定在目标区间的中点上方，”利率制定委员会表示。“理事会在今天的决定中减少一点政策限制，承认已经取得了进展，但对前景持谨慎态度。” 决议出炉后，澳元/美元交投在0.6364附近，而对政策敏感的三年期政府债券的收益率上升了1个基点，达到3.89%。这一决定可能会给总理注入一剂强心针，因为他将在5月17日的选举中寻求第二任期。他领导的执政党工党在民意调查中落后于反对党自由党-国家党联盟，生活成本和住房问题一直是选民最关心的问题之一。在大宗商品方面，油价在欧佩克+代表表示该集团正在考虑推迟恢复产量后维持涨势，乌克兰无人机袭击了俄罗斯的一座原油泵站。黄金则在周一上涨0.5%后维持涨势。
云涌 1评论02-18 11:54
长债的收益率上行空间？平安债券ETF三剑客备受资金关注，国开债券ETF(159651)昨日“吸金”超2100万元
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”、“宽财政”的同时，“紧货币”，符合央行的历史操作逻辑】。例如，2020年5月之后，就是“宽信用”+“宽财政”+“紧货币”的组合；这种组合，对经济、股市有利，而对债市不利。反过来，类似2018年、2024年，则是“紧信用”+“紧财政”+“宽货币”的组合；这种组合，对经济、股市不利，而对债市有利。“宽信用+宽财政+紧货币”，是我们看多2025年经济、股市，看空2025年债市的基础。【2】债券收益率上行的空间。以10年国债为例，历史上在经济偏弱时期，10年国债收益率为：7天OMO利率+40-70BP。当前7天OMO利率为1.5%，则10年国债收益率区间应该在1.9-2.2%。如果资金利率高于7天OMO利率，则10年国债最终应参考的是“隐性的OMO利率”（即7天资金利率对应的7天OMO利率）+40-70BP。以2017年为例，当时OMO利率在2.45%，理论上10年国债应该在2.85-3.15%；然而，当时DR007在2.9%，R007在3.3%，分别对应10年国债应该在3.3-3.6%、3.7-4.0%；实际情况是，2017年10年国债在3.2-4.0%，与资金利率对应的10年国债区间（而非OMO利率对应的10年国债区间）基本一致。目前DR007大致在1.8%，对应10年国债应该在2.2-2.5%。【在近期收益率上行之后，10年国债收益率仅仅回到1.67%；距离OMO利率对应的1.9-2.2%、资金利率对应的2.2-2.5%，仍有相当大的上行空间】换句话说，目前债券市场，仍然隐含着大幅的降息预期。市场之所以笃定2025年必然大幅降息，是因为“适度宽松”的货币政策；【然而，“适度宽松”，真的等于大幅降息吗？】2008年底，定调2009年“适度宽松”，2009年一次降息都没有；2009年底，定调2010年“适度宽松”，2010加息。随着“宽信用”+“宽财政”+“紧货币”，以及市场叙事方式的变化（小红书对账、六代机、黑神话悟空、春晚机器人、deepseek、哪吒2、救万科、民营企业家座谈会等），“降息预期”将继续减弱，收益率仍将上行。因此，我们认为，近期的长债收益率上行，仅仅处于上行初期，“越上越买”并不合适。维持债市总观点，“落袋为安”。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和国债ETF5至10年(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 11:53
2月18日证券之星午间消息汇总：国家发改委发声，支持民营企业积极参与“两重两新”
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参与“两重”建设和“两新”工作。 2、央行今日进行4892亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有330亿元逆回购和5000亿元MLF到期。 3、国家数据局举行新闻发布会，介绍公共数据开发利用最新情况。相关负责人介绍，国家公共数据资源登记平台将于3月1日上线试运行。国家数据局副局长陈荣辉表示，要通过登记工作，掌握全国公共数据资源底账，用数单位可以来这里查找数据资源，未来还可以发布数据需求，从而更好地实现供需对接，为降低全社会用数成本、促进数据资源价值释放创造条件。国家数据局表示，今年的目标是，构建起职责明确、分工负责、运转有序的全国公共数据资源登记体系。 4、近日，中国人民银行发布《2024年第四季度中国货币政策执行报告》。对此，证券日报头版文章称，可从四个维度分析“择机调整优化政策力度和节奏”。其一，“择机调整优化”有利于更好服务“适度宽松”的货币政策取向。其二，“择机调整优化”将使货币政策更加及时、灵活。其三，“择机调整优化”有利于将更多因素纳入货币政策考量范围。其四，“择机调整优化”有利于金融市场稳定运行。 02. 行业新闻 1、阶跃星辰和吉利汽车集团联合宣布，将双方合作的阶跃两款Step系列多模态大模型向全球开发者开源。其中，包含目前全球范围内参数量最大、性能最好的开源视频生成模型阶跃Step-Video-T2V，以及行业内首款产品级开源语音交互大模型阶跃Step-Audio。阶跃Step-Video-T2V模型的参数量达到300亿，可以直接生成204帧、540P分辨率的高质量视频。阶跃Step-Audio是行业内首个产品级的开源语音交互模型，能够根据不同的场景需求生成情绪、方言、语种、歌声和个性化风格的表达，能和用户自然地高质量对话。模型生成的语音具有超自然、高情商等特征，同时也能实现高质量的音色复刻。用户即日起可在跃问APP内体验新功能。 2、据新华社消息，天津大学与清华大学联合研发出一款“双环路”脑机接口系统。此系统不仅精度更高、能耗更低，还能处理更为复杂的任务。这款基于忆阻器神经形态器件的无创演进脑机接口系统，成功揭示了脑电发展与解码器演化在脑机交互过程中的协同增强效应，实现了人脑对无人机的高效四自由度操控。2月17日，这一成果在最新一期《自然·电子》上刊发。 3、据央视新闻消息，我国超导研究又有新突破。由薛其坤院士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合组成的研究团队近日在高温超导领域取得了一项重大突破，这一发现使镍基材料成为第三类在常压下实现超导的材料体系，为解决高温超导机理的世纪科学难题提供了全新突破口。该成果北京时间18日发表于国际顶级学术期刊《自然》上。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，在流动性和通胀的宏观叙事背景下，自2019年开启的金属牛市尚未完结。供给约束延续、需求回暖未被充分定价以及贸易争端引发的交易异动等多重因素有望推动2025年金属板块股价表现再创新高。当前继续看多金属板块配置价值，重点推荐铜、铝、稀土等。 2、国金证券研报称，在科技浪潮的推动下，人形机器人成为未来最为确定的方向之一，获得了国内外顶级政策、政企资金以及科技龙头的全方位加持，产业进入快速发展期。建议关注价值量高、产能为王的丝杠(线性执行器)环节，机器人运动控制环节，国产机器人链本体(总成)代工环节。 3、中国银河证券研报表示，美国总统特朗普对外加征关税政策持续出台可能引发的全球贸易战风险将继续驱动全球央行和其他避险资金增持黄金(2024年第四季度全球央行增持黄金333吨，创下2023年第三季度以来新高)；而随着美国后续通胀的回落，市场对于美联储降息预期的向上修复，也将推动金价的上涨。
证券之星02-18 11:52
10年期日债收益率续创新高，美元/日元失守关键支撑
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本GDP连续第三个季度实现扩张，为日本央行进一步加息提供了支持。市场目前预期日本央行到12月将再加息约35个基点。商品期货交易委员会（CFTC）截至2月11日当周的数据显示，资产管理公司的日元净多头头寸达到约四年来的最高水平。这些数据的出现是因为隔夜指数掉期交易显示，日本央行在7月前加息的可能性超过80%，而在9月前加息是板上钉钉的事。另一方面，俄乌和谈一触即发，彭博社2月16日援引消息人士的话称，美国政府已告诉欧洲官员，希望推动俄乌冲突在今年复活节（4月20日）前实现停火。而日内美国和俄罗斯代表即将在沙特举行会晤。此次会晤预计将讨论恢复两国全面关系、乌克兰问题，以及两国总统会晤的安排工作。可以预见的是，一旦俄乌冲突结束，欧元大概率出现一次性估值修复，届时料将为美元/日元提供进一步下跌动力。美元/日元技术分析：失守152.00，警惕下行风险美元/日元日线图：日线图显示，美元/日元目前已击穿江恩2/1线及关键支持151.70水平，预示下行动力正在增强。美元/日元或进一步下行考验前期低位150.92，若有效跌破，后市或下探149.20甚至147.0水平。若要扭转跌势，美元/日元需先重返152.80上方并突破154.80水平。原文链接
投资慧眼02-18 11:52
黄金突发大涨行情！金价自低点飙升逾17美元 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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3000美元/盎司，并将继续受益于全球央行购金需求。” 世界黄金协会(World Gold Council)透露，各国央行在2024年连续第三年购买了超过1000吨的黄金。根据世界黄金协会的数据，在特朗普赢得大选后，各国央行的黄金购买量同比激增54%，达到333吨。黄金短期技术前景 Bednarik写道，从技术角度来看，黄金仍然看涨。日线图显示，金价交投在其所有移动平均线之上，看涨的20日简单移动平均线(SMA)在2826美元/盎司附近提供动态支撑。100日均线和200日均线仍远低于上述短期均线，但仍保持上升趋势。与此同时，技术指标从极端超买中回落，但失去向下的力量，进入积极的水平。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，黄金前景中性至看跌。技术指标缺乏方向性强度，但仍守在中线以下，表明买入兴趣不足。最后，100周期SMA和200周期SMA继续在当前金价水平下方走高，但在短期内远未成为相关水平。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet） Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2889.80美元/盎司；2876.90美元/盎司；2863.50美元/盎司阻力位：2925.10美元/盎司；2942.50美元/盎司北京时间11:11，现货黄金报2909.11美元/盎司。
天马行空02-18 11:22
闫瑞祥：黄金四小时阻力承压关注日线支撑，欧美先抑后扬对待
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月CPI月率终值 ⑨ 17:30 英国央行行长贝利发表讲话 ⑩ 18:00 德国2月ZEW经济景气指数 ⑪ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数 ⑫ 21:30 加拿大1月CPI月率 ⑬ 21:30 美国2月纽约联储制造业指数 ⑭ 23:00 美国2月NAHB房产市场指数 ⑮ 次日02:00 美联储理事巴尔发表讲话注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥02-18 11:12
债市早报：民营企业座谈会在京召开；资金面继续收紧，债市震荡走弱
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金面（一）公开市场操作 2月17日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了1905亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有2290亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金385亿元。（二）资金利率 2月17日，资金面继续收紧，主要回购利率延续上行。当日DR001上行2.51bp至1.939%，DR007上行11.55bp至2.057%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 2月17日，资金面继续收紧，加之受民营企业座谈会影响，股债跷跷板效应延续，债市随之震荡走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行2.85bp至1.6725%，10年期国开债活跃券240215收益率上行3.20bp至1.7050%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 2月17日，5只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“22龙湖02”跌超15%，“H0阳城02”跌超30%，“H0阳城04”跌超36%；“H0宝龙04”涨超22%，“H1碧地01”涨超68%。 2. 信用债事件远洋集团：公司公告，在各方一致提出延期申请后，清盘呈请聆讯延期至4月14日。1月协议销售额约18.9亿元。赣州城投：上交所公告，对赣州城投集团予以书面警示，因其在公司债募资和信披方面存在违规行为。光大集团：公司公告，根据簿记当日情况，取消发行“25光大集团MTN003A”。奥园集团：公司公告，截至1月底逾期债务本金累计额约433.75亿元，涉诉金额约616.66亿元。深圳华侨城：公司公告，1月合同销售金额12.6亿元，同比减少31% 岚山城建：中证鹏元公告，岚山城建截至1月底票据承兑逾期余额2.01亿元，存在被执行标的金额921万元。青岛世园集团：公司公告，拟将“23青岛世园MTN001”票息下调140BP至3.1%，回售申请自2月18日起。江苏资产：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25江苏资产MTN002”。瑞和股份：公司公告，公司被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，向法院申请重整及预重整。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 2月17日，A股震荡攀升，AI应用继续领涨，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.27%、0.39%、0.51%，全天成交额1.94万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，通信涨超3%，机械设备、环保、社会服务、综合涨超1%；下跌行业中，有色金属跌逾2%，煤炭跌逾1%。【转债市场主要指数涨跌分化】 2月17日，转债市场开始分化，当日中证转债、深证转债分别收涨0.08%、0.45%，上证转债收跌0.14%。当日，转债市场成交额746.16亿元，较前一交易日放量29.38亿元。转债市场个券多数上涨，500支转债中，301支上涨，193支下跌，6支持平。当日上涨个券中，亿田转债涨超13%，科数转债涨超12%，惠城转债涨超10%；下跌个券中，新致转债、冠盛转债、烽火转债等6支转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 2月17日，海泰转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（2025年2月18日至2025年3月17日），若再次触发下修条款，亦不选择下修。 2月17日，天源转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 2月17日为美国总统日假期，美债市场休市一日。 2. 欧债市场 2月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.48%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、3bp、5bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至2月17日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界02-18 11:02
银行板块基本面稳健或具备中长期投资性价比，国企红利ETF(159515)盘中上涨
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场有风险，投资需谨慎。) 2月14日，央行发布2025年1月金融统计数据。1月新增社融7.06万亿元，同比多增5833亿元；社融存量同比增长8.0%，环比持平。1月新增人民币贷款5.13万亿元，同比多增2100亿元。财通证券指出，政策端“能早则早，抓紧抓实”效果显现，1月社融、信贷表现强劲，企业信贷需求有一定改善，但仍需持续关注改善的持续性，短期建议关注顺周期复苏标的。中长期来看，银行板块基本面稳健、股息率高，具备中长期投资性价比，有望在资金面上持续受益，建议关注高股息个股。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、山煤国际(600546)、山西焦煤(000983)、恒源煤电(600971)、潞安环能(601699)、唐山港(601000)、中国神华(601088)、南钢股份(600282)、陕西煤业(601225)，前十大权重股合计占比15.6%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 国企红利ETF(159515)，场外联接(鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115；鹏扬中证国有企业红利ETF联接C：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 10:55
美俄谈判开启！俄乌战争即将结束？对原油、黄金、欧元有何影响？
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利金价，但支撑黄金的因素还有很多，例如央行购金、关税冲击等。高盛认为，即使俄罗斯央行资产解冻，全球央行的黄金购买热潮仍将持续。高盛将2025年底的金价预期从2890美元/盎司上调至3100美元/盎司。欧元近期欧元大涨，离不开俄乌和谈消息的催化。市场普遍认为，俄乌冲突结束后，欧元区经济将改善。不过高盛指出，除非能达成全面的和平协议，否则停火对欧洲增长的提升将有限。若能达成全面停火协议，欧元区GDP增幅可能达到0.5%。但在有限停火情景下，欧元区GDP仅会增加0.2%。从和谈到双方真正偃旗息鼓，时间说不定还要很久，若中途生变，将打击欧元走势。分析师警告，需警惕俄乌停火利好成空的风险。原文链接
投资慧眼02-18 10:41
2月澳洲联储决议前瞻：降息25个基点，多次宽松有点难
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公布2月的利率决议。市场普遍预期澳洲央行将降息25个基点，将其政策利率下调至4.1%。TradingKey分析师Jason Tang对这种观点表示赞同。 Tang指出，2024年第四季度整体CPI和核心CPI同比分别上涨2.4%和3.2%，低于预期与前值。与澳洲联储的通胀目标区间（1%-3%）相比，即使数值较高的核心通胀也已逐步下降并接近其目标上限。这为央行提供了降息的动力。然而，澳大利亚经济仍显韧性，如失业率较低、综合PMI已经连续3个月处于50枯荣线以上，以及近期Westpac消费者信心指数和澳洲国民银行商业信心指数转正。展望接下来的政策会议，与鸽派经济学家的预测不同（他们预计今年澳洲联储将降息4-5次），Tang预计，由于较强的经济增长以及预防通胀再抬头的风险，2025年该央行或将仅降息2-3次，每次25个基点。原文链接
TradingKey02-18 10:15

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