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A股或迎中短期反弹机遇，央企结构调整ETF(512960)涨超2.0%，冲击7连涨
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，且对后续基本面有改善；比照来看，本轮央行和证监会政策组合拳落地，对后续经济修复、流动性宽松、市场情绪改善均有积极影响，短期反弹可能来临。二是十一假期风险有限下反弹可能持续。（2）中期维度来看，信用筑底时需强政策抬升，后续A股估值可能修复。一是当前处于盈利上行至中后期，信用筑底企稳的阶段，而强政策是抬升信用和估值的核心。二是比照当下，本轮政策组合拳有望抬升底部信用和估值：首先当前财政政策结合产业政策共同发力，新增中长贷已经出现边际企稳的迹象；其次当前A股估值仍偏低，有望受益于本轮强政策的出台而回升。央企结构调整ETF紧密跟踪中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数从央企上市公司中，综合评估其在市值规模、股东权益回报、红利支付水平、科技创新投入等方面情况，选取其中较具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映央企结构调整板块相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证央企结构调整指数(000860)前十大权重股分别为国电南瑞(600406)、海康威视(002415)、长江电力(600900)、招商银行(600036)、中兴通讯(000063)、中国神华(601088)、长安汽车(000625)、科大讯飞(002230)、中国建筑(601668)、宝钢股份(600019)，前十大权重股合计占比31.92%。央企结构调整ETF(512960)，场外联接(A类：006438；C类：006439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
证券、基金、保险公司将创设互换便利，沪深300中长期配置价值备受认可，沪深300ETF平安(510390)冲击6连涨
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上的时间，处于历史低位。 9月24日，央行宣布，人民银行与证监会、金融监管总局协商，创设两项结构性货币政策工具，支持资本市场稳定发展。这也是人民银行第一次创新结构性货币政策工具支持资本市场。两项新工具分别是“证券、基金、保险公司互换便利”和“股票回购增持专项再贷款”。业内人士指出，“互换便利”除了给出加杠杆的操作方式、带动增量资金之外，政策以央行作为置换方，隐含表明了这个位置上央行对于沪深300等资产中长期配置价值的认可度。该举措直接精准应对近两年市场的持续博弈存量行情下增量资金不足、流动性萎靡的问题。沪深300ETF平安紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、兴业银行(601166)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比22.94%。沪深300ETF平安(510390)，场外联接(A类：005639；C类：005640)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
央行降准降息！房贷利率下调，你准备好了吗？
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央行近期推出一系列利好政策，旨在提振市场信心，促进经济平稳运行。这些政策包括降准降息、调整房贷利率、降低二套房购房门槛等多项措施，预计将释放约2.2万亿元的流动性。这些举措不仅有望缓解当前的经济压力，还将为房地产市场注入新的活力。降准降息：释放流动性提振经济信心央行此次降准降息的举措，主要目的是通过释放更多资金流动性来提振经济。降准可以为银行系统释放大量资金，而降息则可以降低企业和个人的融资成本。这两项措施的组合拳，有望激发市场活力，促进经济增长。同时，这也向市场传递了积极信号，有助于提振投资者和消费者信心。据了解，这些措施将为市场注入约2.2万亿元的流动性，对于当前的经济环境来说是一剂强心剂。房地产政策调整：降低购房成本稳定市场预期在房地产市场方面，央行采取了一系列措施来降低购房成本，稳定市场预期。首先，通过引导新发放及存量房贷利率下行，直接降低了购房者的资金成本。其次，降低二套住房的首付比例，这一举措将减少居民购房的门槛，有望刺激改善性住房需求的释放。此外，央行还延长了经营性物业贷款和"金融16条"的期限至2026年底，这将有效缓解房企的资金压力，稳定企业预期。这些政策的组合效应，预计将在一定程度上稳定房价，加速房地产市场的企稳。同时，还提供了更多资金支持地方国企收储去库存，这将有助于缓解地方政府在土地市场上的压力，进一步促进房地产市场的良性发展。总的来说，这些措施的实施，将为房地产市场的健康发展创造更加有利的环境。多家银行落实相关政策：降低存量房贷利率面对降低存款准备金率、引导房贷利率下行、调整住房信贷政策等多项利好政策，各家银行也采取了相应的措施，针对央行的政策导向，全力支持并迅速落实相关政策，确保政策效果能够及时传递给市场和消费者。在存量房贷利率调整方面，银行普遍表示会根据央行的要求进行相应调整，有银行已经开始执行降低存量房贷利率的通知，这有助于减轻已有贷款者的负担。对于首套房贷利率政策动态调整机制，部分银行已经明确表示会按照当地监管机构的规定调整房贷利率，确保符合最新政策要求。在支持实体经济和服务小微企业方面，一些银行表示会加大贷款投放力度，尤其是在科技创新领域，以实际行动响应央行降准后释放的资金流动性。多家银行还强调，将继续密切关注政策变化，并根据具体情况调整自身业务策略，确保符合监管要求的同时，更好地服务于广大客户，会尽快将这些政策转化为具体的金融服务，以支持经济发展和个人消费。具体的执行细节可能会因银行和地区有所不同，建议关注各银行的官方公告获取最准确的信息。分析认为：未来还将有新一轮宽松政策，上市银行直接受益高盛认为，政策利率和存款准备金率的罕见同时下调、相对较大幅度的下调，以及对进一步政策宽松的不寻常指导，预示着未来或有新一轮宽松政策来支持实体经济。中信证券研报认为，一揽子金融支持实体政策，提振市场信心的用意明显。对于银行而言，存量按揭贷款利率调整对银行资产端定价有负向影响，同时明确后续的LPR、存款利率下降将对银行息差影响中性。互换便利工具增加非银机构融资便利并定向投资股市，再贷款工具有助上市公司股票回购增持，主体资质和流动性好的指数权重股更具实操空间，上市银行均有望直接受益。
金融界2024-09-25
中国突传一则重磅消息！彭博爆料中国周二重大救市计划出台内幕
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旋背后的根本问题。” 彭博社称，在中国央行出人意料地超出预期采取行动后，中国财政部成为了关注焦点。随着中共中央政治局在周二开始的一周长假前召开会议，更多的财政措施可能会在未来几天出台。
tqttier2024-09-25
央行双管齐下力挺股市，A50ETF基金(159592)上涨1.75%，冲击3连涨
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场关注问题进行解答。在金融资本方面，央行表示将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过债券、股票ETF、沪深300成份股等资产的质押，从中央银行获取流动性更好的国债、央行票据等高流动型资产，并最终用于投资股票市场。该项资金首期互换便利操作规模达到5000亿，未来还可视情况扩大规模。在产业资本方面，央行表示将向商业银行发放再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。该项贷款的首期规模也达到3000亿，并也可视情况追加。渤海证券指出，总的来看，央行的两项举措对促进资本市场的估值恢复具有积极正向作用，将是股票市场的重要流动性增量来源。并且此次央行通过金融机构、产业资本支持股票市场，相比于其他国家央行直接下场购买ETF而言，更具市场化导向，对维护资本市场的价格发现功能具有重要意义。策略方面，市场短期已经通过大涨的方式，对相关政策利好做出积极反应。未来股市流动性面临反转过程，其政策落地进展将影响行情的发展的节奏，A股市场将在监管、金融机构和产业资本的合力推动下，迎来估值的持续修复。 A50ETF基金(159592)紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比53.62%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
内外政策共振，港股行情逆转！机会来了吗？
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支撑港股市场上涨。接着，9月24日，央行多项重磅政策同时推出，除了降息、降准等常规政策之外，还提到了通过“创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展”，具体来看，主要是两项：一是通过互换的形式给金融机构提供流动性，来买股票；二是通过再贷款的形式给上市公司及其股东提供流动性，支持其回购和增持。其中的细节在于，央行强调“首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模”，乐观的解读就是央行可以提供无限子弹，上一次央行如此大力支持股市还要追溯到2015年。回顾年初的救市，最关键的环节就是当时汇金宣布扩大ETF购买范围和金额，让市场相信当时汇金可以提供“无限弹药”来救市，当下的逻辑也是类似，这次换成了央行来背书。 A股和港股，谁是“反弹先锋”？相比于A股，这轮行情港股启动的更早，涨幅更高，可以关注港股表现。对于A股而言，其包含了国内流动性改善和经济改善预期的逻辑，而港股除了经济基本面的驱动外，还包括国内流动性改善和美联储降息周期下全球流动性改善的双重逻辑。因此，目前港股是本轮行情的“反弹先锋”角色，弹性相对更高，可以等待回调后关注港股的投资机会。投港股，什么赛道相对受益？ 1、流动性改善，以金融为首的大型央国企受益中国人民银行宣布下调存款准备金率0.5个百分点，预计将释放超过1万亿流动性。这一政策将直接增加银行体系的流动性，流动性的增加，对流动性敏感的金融资产来说较为有利，以恒生央企指数为例，其成分股多为流动性需求较高的大型央企，因此在流动性充裕的环境下，这些企业更容易获得低成本资金，有利于降低财务成本，提高盈利能力，从而推动指数上涨。 2、增持和回购股票政策下，高股息资产受益周二国新办发布会政策提到：支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，首期操作规模是5000亿元，创设股票回购增持专项再贷款，首期额度是3000亿元。该举措便于金融机构获得资金和增持股票，也有利于大股东增持和回购股票，对市场带来积极的流动性层面影响。并且金融机构加杠杆增持股票大概率将选择具备稳定分红回报的高股息资产，对拥有优质现金流的港股央企相对有利。港股高股息板块后市投资机会如何？有机构认为，展望后市，港股高股息板块迎来配置机遇。宏观政策发力改善了前期市场对于基本面恶化的担忧，但可能也难以带来基本面明显改善的弹性，在此背景下分子端更稳定的红利风格将相对占优，叠加本次央行新设货币工具也利好高分红大盘蓝筹，在此背景下，估值具备吸引力且前期回调较多的央企板块性价比突出，其中，港股央企股息率更高。中信建投认为，对港股来说，美联储降息周期启动，央行降准降息助力A股流动性改善；四季度还将迎美国大选落地、国内重要会议等重要内外催化，或将形成共振反攻的信号。对比海外市场，港股的性价比依旧显著，9月中旬以来的反弹有望延续成为月度级别修复行情。随着政策、价格和外部三大信号继续逐步验证，港股配置价值凸显。综上，投资者可借道叠加“央企+港股+高股息”三者合一的恒生央企ETF(513170)把握机会。相关产品恒生央企ETF（513170）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
恒指重返19000点，港股延续强势，和黄医药大涨，创新药纯度最高的港股通创新药ETF(159570)涨超2%，换手率超21%，盘中再获500万份增仓！
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特征明显，具备较高配置性价比。海外主要央行先后开启降息周期，外围限制性政策缓解在短期有助港股分母端流动性改善，对港股形成积极支撑，利率敏感型行业股价弹性更大，包括互联网龙头、医药和消费等行业。中长期方面，由于外围限制性货币政策逐步宽松，人民币汇率企稳上涨，国内政策空间进一步打开。在托底经济政策加码的预期中，过度悲观定价的港股分子端预期有望边际改善，近3年回调充分港股市场预期回报上升，配置价值突显。【中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）紧密跟踪国证港股通创新药指数，旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。港股通创新药ETF（159570）标的指数前十大持仓股和对应权重如下：注：仅为成分股展示，不做个股推荐数据来源：国证指数公司，截至2024.8.30 从上述成份股列表中可以看出：港股通创新药ETF（159570）100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比超71%，龙头属性突出！成份股中进一步细分行业来看，创新药权重占比高达85.67%，CXO（医药研发外包等）权重占比14.33%。数据来源：国证指数公司，截至2024.8.30 综合来看，港股通创新药ETF（159570）的创新药含量近85%，是全市场医药指数中创新药含量最高的。作为最纯的创新药新品，港股通创新药ETF（159570）以其高锐度和高弹性的特征获得了很多投资者的关注。港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：更纯粹的创新药（高达86%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；最低估的创新药（截至9月24日，指数市销率处于近5年22.82%分位点）；底层资产是港股，可以T+0交易！目前，港股通创新药ETF联接基金（A类：021030；C类：021031）也已经正式开放申赎，主流互联网基金销售平台均有售，喜欢场外买基或者定投的投资者可以密切关注。关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，相关产品港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
黄金加速走高至2670！若出现这一幕，金价本周恐升破2700
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联储的半个百分点降息，涨势加速。强劲的央行购买和日益紧张的地缘政治局势推动了避险需求，也支撑了金价。距离可能对金融市场产生重大影响的美国总统大选还有不到六周时间，而此次选举的结果目前尚难预料。以色列袭击了黎巴嫩南部的真主党目标，并表示将继续施压。目前的飙升是由于“出于对中东的担忧，投资者纷纷逃往安全地带；伊朗可能会采取一些新的行动……我认为金价将继续创出新高，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。 Haberkorn并称，如果中东局势进一步升级，且有传言称将进一步降息，金价可能最快在本周末升破2,700美元。投资者正在等待本周晚些时候将公布的更多美国经济数据，包括个人消费支出指标和失业救济申请数据，以进一步判断美联储可能的宽松政策走向。投资者还关注了消费大国中国的发展，中国央行推出了疫情以来规模最大的刺激措施。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，这对中国黄金需求来说喜忧参半，因利率下调应会支撑需求，但也可能提振中国股票和房地产等另类资产。
风起2024-09-25
恒力期货能化日报20240925
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复可有，但自身驱动不足。逻辑：周二，央行利好措施提振市场情绪，甲醇出现减仓式反弹。港口方面，基差仍在01+30附近波动。预计得有较持续的去库才能让基差继续走高，但高进口量仍会干扰去库进程。内地价格表现欠佳，暂时未受到宏观提振，低价反弹动力不足，仍是局部阴跌，内蒙古北线和山西、河北跌幅较明显。观点上，短线估值修复后，基本面驱动不足，反弹空；若发现港口无法去库至100万吨以下，则视为无效去库，不仅单边中线偏空对待，月差上择机寻MA1-5反套机会。风险提示：油价异动、宏观风险。建材化工纯碱方向：短期偏强，不追高行情跟踪： 1. 碱厂报价在1350-1400元/吨，部分企业封单计划涨价，期现商价格跟随盘面上涨至1440元/吨，宏观政策对情绪面的短期刺激使得盘面存在阶段性反弹，目前近月合约10盘面上涨后已给到期现商无风险套利空间，期现商买现货抛盘面可能形成一定正反馈，但目前高库存环境下，正反馈作用预计偏弱，供需端企业联合减产动力不足，供给端下降空间较为有限，库存压力仍大，而由于近期下游浮法玻璃和光伏玻璃的持续减产推进，纯碱刚需减量持续，下游负反馈路径依旧成立。 2. 往后纯碱想要缓解高库存只能通过减产的路径，需求端想依靠下游补库比较难，而出口签单周期在10月之后，月度上想要通过扩大出口来缓解库存压力效果甚微，在上游库存高位的情况下，下游话语权较强，压价心态明显，即使碱厂降负荷带动去库也难助推到价格止跌回升，仍需要长周期产能出清才能逐步实现供需平衡。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：01反弹至1500附近轻仓空风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏强，折机逢高空行情跟踪： 1. 当前沙河玻璃价格在1030元/吨左右，湖北低价在920元/吨，同样受到宏观刺激盘面升水现货后，期现商买现货抛盘面会刺激正反馈，但预计效果偏短期，供需端看，虽然供给端持续冷修，需求端部分厂家促销政策以及节前下游小幅补库带动产销好转，但整体基本面较前期改善不明显，按照现在的需求平推，10月累库边际会有所放缓，但库存高位仍难去化。 2. 10月后由于库存及亏损压力，玻璃厂日熔量仍会进一步降至16万吨附近，但需求端也会步入淡季行情，往年在价格下跌至比较合适的冬储价格时，能给到贸易商囤货驱动，缓解玻璃厂累库压力，今年在对明年需求普遍没有预期的情况下，基本难有冬储需求托底，只能寄希望于供给端减产力度够大来匹配需求走弱的程度，行情的下行趋势是否逆转或者反弹需要观察实际冷修落地情况师是否能对冲需求走弱程度。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：01反弹至1100-1150轻仓试空风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-09-25
人行和美联储齐宽松，澳元、新西兰元、英镑汇率大幅走高！
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度下滑也打击了美元走势。 24日，中国央行宣布将降低存款准备金率、降低政策利率、降低存量房贷利率和创新性货币工具以支持股市等举措振奋人心，提振了市场对中国经济增长的信心。澳洲联邦银行货币策略师Carol Kong指出，从金融市场反应来看，这些措施实际上超过了市场预期。这对与中国经济关系密切的货币尤其有利，比如澳元和新西兰元。 Kong表示，新西兰元是G10集团中表现最好的，这是因为市场参与者认为昨日宣布的宽松措施支持消费者需求，这对新西兰乳制品出口需求是一个好的迹象。澳联储周二将基准利率维持在12年高位并反驳有关近期宽松政策的言论，中国一揽子宽松政策也提振澳洲产业对中国的出口前景，澳元得到提振。不过也需留意，周三新公布的8月澳洲CPI通膨指数年增率录得2.7%，为2021年8月以来首次低于澳储行的3%目标的上限。尽管澳储行行长布洛克强调年内可能不会降息，但有分析师认为，如果这种通膨降温的情况在最重要的第三季通膨（预计于10月30日公布）复现，那么澳洲央行有望在11月会议上转向鸽派立场。英镑近日连续五个交易日上涨至30个月高点，主要得益于两国央行政策继续分化。市场预期美联储今年还将大幅降息，而英国强劲的经济数据支持英央行按兵不动。英国8月零售额月增1.0%，远超市场预期的0.4%；年增率从1.5%飙升至2.5%，预期仅1.4%。高盛最新调升对英镑的看法，预计英镑将在12个月内升值至1.40，此前为1.32。这一水平上一次出现是在2021年，也是华尔街的最高预测之一。原文链接
投资慧眼2024-09-25

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