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人民币兑美元中间价报7.1380，调升38个基点

人民币汇率或有所波动，但随着下半年关于宏观经济、资本市场以及汇率等方面的政策持续加码，市场对于国内经济预期料将企稳回升，中长期维度人民币汇率料将得到基本面的坚实支撑。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正表示，7月以来，随着美元政策利率预期见顶与全球风险偏好的改善，助推了美元指数回落，给人民币上升提供了支撑。“随着中国经济在综合政策发力下持续温和复苏，美元指数预计将继续走弱。对人民币兑美元汇率持中性观点，未来数月人民币有望缓慢小幅升值。”匡正进一步表示。

金融界2023-08-07

中泰证券：中长期机器人等多个消费场景有望爆发，稀土板块长期趋势未改

金属品种，光伏领域消费维持高景气，一旦宏观经济底部向上，锑价弹性可期。3）锂：强现实与弱预期的矛盾，一方面需求即将进入旺季，上游企业挺价意愿较强，对现货价格形成支撑；另一方面，供应释放预期对远月期货价格形成压制。

金融界2023-08-07

关注三条主线！成长或后来居上？牛熊转换最重要的时间点将至？十大券商策略来了

实的反弹上涨需宏观政策力度予以证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈，这是后续重点关注的变化。当前时点主要可关注三个方向：（1）泛TMT反弹有望延续，短期传媒、计算机的弹性可能更大；中长期通信、电子的配置性价比更高、确定性更强，主要包括通信设备、通信服务、半导体、元件、消费电子和电子化学品等细分领域；（2）前期预期极度悲观导致超跌，但业绩亮眼提振板块整体信心的食品饮料、近期景气持续改善的基础化工；（3）政策落实加持，国际合作催化，“中特估”主题投资继续布局，重点关注受益于“一带一路”的建筑装饰机会。中金公司：稳增长政策继续加码后市来看，考虑经历反弹后当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，仍有较明显的改善空间，稳增长相关政策也在继续加码，对未来一到两个月市场表现持偏积极的看法，指数有望震荡上行，后续继续关注政策落实情况及效果。行业配置上建议关注三条主线：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大、顺应人工智能产业周期发展的TMT相关行业可能短期内面临一定压力。兴业证券：风继续吹不忍远离随着政治局会议提振信心、对经济悲观预期的修正、海外“幺蛾子”的退散钝化，近期市场情绪已显著回暖，beta修复行情已然确认。具体的配置方向上，建议关注既有政策宽松、经济预期修正的beta逻辑，又兼有自身景气alpha逻辑的板块。根据我们118个细分行业景气比较框架的筛选，重点聚焦汽车（乘用车、商用车）、家电（白电）、工业金属（铜、铝）等板块。民生证券：春风化雨坚定前行国内短周期见底+美元走弱+全球制造业逐步见底回升+国内政策呵护是多因素的叠加，多驱动力下将行稳致远。保持仓位，继续布局以下机会：第一，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等。第三，全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益，包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。中银证券：成长或后来居上当前来看，市场正处于悲观预期缓和，政策预期升温的蜜月期阶段，内外资金面压力有望得到缓和，市场情绪回温，资本面触底回升迹象也正在增加，8月市场仍将处于上行趋势之中。关注后续地产、建筑、建材、厨电、大家电等的政策催化与中观景气验证，配置政策驱动与基本面双重利好的汽车板块，特别是进入政策与技术双催化期、有望演绎“智能化下半场”的汽车智能化板块。短期关注顺周期估值修复，长周期来看，产业趋势驱动的“AI+”仍是主线。华西证券：估值低位修复行情渐次展开在7月政治局会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配A股的趋势仍在。政治局会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。行业配置上关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，公路等）；受益“扩内需”支持且业绩确定性较强的食品饮料等。西部证券：短期天平向成长倾斜短期市场中枢进一步上行的动力正在逐步弱化，全面牛市的确认仍然需要耐心等待。随着周末低于预期的非农数据公布，海外流动性预期边际改善，短期天平正在向成长板块倾斜。短期来看，有业绩支撑的新能源和TMT龙头有望迎来阶段性行情，小盘成长股逐步进入布局阶段。与经济修复相关度较高的顺周期行业（汽车，食品饮料，地产，家电，建材，轻工等）逐步消化政策预期后仍是中期主线。中泰证券：下半年或是牛熊转换最重要的时间点和布局点今年下半年或是“否极泰来”“牛熊转换”最重要的时间点和布局点，政策力度或是“胜负手”，建议密切跟踪风险释放的过程，以确定仓位调整的节奏。行业配置: 侧重防御兼顾主题。在风险释放前，配置方向上维持三大偏防御主线不变: 1) 国家安全:半导体、数字经济2) 电力等高分红的央企公用事业: 3) 大众消费相关的国货、小家电、休闲食品等。信达证券：底部已经形成 1-2个季度内指数将会持续回升未来1-2个季度，很难再出现投资者超预期的利空了，股市大概率已经进入新的上涨趋势，这一次上涨速度不会很快，但时间可能不短。行业配置建议短期内先布局超跌地产链、消费链，中特估主题内部下半年超配金融类（证券银行），Q3后期可能会进一步提高上游周期的配置重要性。

金融界2023-08-07

十大券商策略：市场在重要会议后再度进入强预期关注三主线

实的反弹上涨需宏观政策力度予以证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈，这是后续重点关注的变化。兴证策略：风继续吹、不忍远离 beta式修复仍在演绎 6月底以来，在市场一片悲观的时刻，我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地，悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情，建议积极、乐观应对。随着政治局会议提振信心、对经济悲观预期的修正、海外“幺蛾子”的退散钝化，近期市场情绪已显著回暖，beta修复行情已然确认。具体的配置方向上，建议关注既有政策宽松、经济预期修正的beta逻辑，又兼有自身景气alpha逻辑的板块。根据我们118个细分行业景气比较框架的筛选，重点聚焦汽车（乘用车、商用车）、家电（白电）、工业金属（铜、铝）等板块。国泰君安：市场在重要会议后再度进入强预期这次也许真的不一样虽然本周市场亦步亦趋，很多人依然对于市场的恢复性上涨保持谨慎，但我想说这次也许真的不一样，重要会议对于当下症结问题做了最高层的指示，相信接下来的举措将全面有利于经济与市场的复苏。虽然二季度的市场表现不达预期，但面对3000多点的指数与很多历史极低估值的周期行业，此时需要保持信心，期待三季度让我们真正打个翻身仗。光大证券：零售行业继续关注行业政策短期业绩为王近期国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境6个方面，提出20条具体政策举措。同时，部分地方政府也提出相应举措，比如江西将于2023年下半年统筹安排省级商务资金1亿元用于发放消费券；上海市体育局将联合美团、大众点评于2023年8月5日至9月3日陆续发放500万元体育消费券等。光大证券认为未来一段时间地方政府有可能陆续提出其他促消费举措，有利于自上而下推动消费复苏，短期政策面仍然有继续发酵的可能性。2023年中报业绩也陆续披露，高估值的消费品公司或将相对承压，需要超市场预期的业绩增速消化高估值压力。国海策略：PPI上行期的市场与风格本轮PPI大概率是类似于2012-2014年的反弹，内外需是弱共振，难以重现 2016年供给侧改革的强拉动。当前多数强周期行业产能利用率处于较高水平，因此或不会出现 2014-2015年商品大跌造成的PPI 进一步通缩的情形。PPI的拐点易于跟踪，因此历次PPI见底之前会出现抢跑顺周期的现象，上证50/中证 1000会提前见底回升。PPI确认回升之后的市场走势优于见底之前，短期金融、周期占优，行业上汽车、地产、非银、家电表现较好。西部策略：全面牛市启动需要具备哪些条件？重要会议后顺周期板块如期上涨，带动市场情绪快速修复。7月24日重要会议召开，资本市场信心得到显著提振。截至8月4日，上证综指累计涨幅达3.8%，其中在会议中表述超预期的券商、地产板块均取得超10%的累计涨幅，其余低位顺周期行业如钢铁、建筑装饰和建筑材料涨幅均靠前。随着市场整体中枢上移，越来越多的投资者开始关注市场是否已经进入全面牛市。我们将上证指数年化涨幅向上突破超过20%作为技术性牛市确认的标志，2012年以来，市场共四次达到技术性牛市标准。复盘过去4轮牛市行情，宽基指数涨幅突破20%往往需要以下多个条件的共振：1.国内经济向上周期得到验证；2.货币政策持续宽松；3.国内经济体制改革政策取得突破；4.外部环境的边际改善。华西策略：估值低位修复行情渐次展开近期美国财政部提高长债发行规模和惠誉下调美国评级引发全球资本市场波动，但我们认为海外因素对A股影响有限。在7月政治局会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配A股的趋势仍在。政治局会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。

金融界2023-08-06

山西证券：当下为较优布局窗口期配置上应该更加积极

山西证券指出，宏观经济整体已经出现转暖信号，工企营收利润率的拖累收窄，PPI预计也已基本在6月触及底部。往后看，当下为较优布局窗口期，配置上应该更加积极。一方面，经过持续的调整后，部分行业已经处于“估值底”，在由“政策底”走向“市场底”的过程中，正面刺激往往助推形成反弹行情，顺周期的低估值板块配置性价比较高；另一方面，宏观经济基本面的改善以及企业盈利能力的逐步修复能够在政策暖风后逐步推动形成上行趋势，反转在即。

金融界2023-08-06

本周截止获利85美金；指导群免费现价体验中

点并为年内再次加息敞开大门之后，黄金的宏观经济背景显得有些不确定。围绕其最终利率的预期变化可能会在短期内限制黄金的上行空间。值得注意的是，世界黄金协会(WGC)的最新报告显示全年需求下降2.0%，并预计主要客户之一印度的黄金需求将下降10%，这将对黄金多头构成挑战。此外，其他主要黄金买家的经济增长放缓也对黄金价格构成了压力。临近非农数据发布前波动将加大，日内交易须注意风险。　　　　　　技术面分析：　　　　天图上，全部均线*，周线月线重心回落，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略低多为主，1930-1934入场，止盈1950，止损1925。更多操作建议以及临盘主页添加下方联系方式咨询。（非诚忽扰，感谢！）　　　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人陈亦博（vx：macd77588）申请现价喊单群，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内（亚欧美盘）的实时行情推送以及（本人私下）现价单欢迎大家考察（进场有理有据、公开公明，可考察）　　　　借用鲍威尔的一句话来说，我不知道未来会发生什麽，我只是在做我当下该做的事。　　　　　　佛渡有缘人，我只度有心人

陈亦博2023-08-05

迄今最强烈的信号！国家发改委等四大部门联合发声誓言打好宏观政策组合拳

8月4日，国家发改委、财政部、人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。对此，南华早报称，中国政府发出了迄今为止最强烈的信号，即加倍努力恢复增长势头，希望在不大幅改变政策的情况下，平息外界对新冠疫情后中国经济复苏表现的质疑。

忆芳 1评论2023-08-05

【美股收市】三大股指先涨后跌纳指、标普500本周表现不佳苹果单日下跌4.8%

周五(8月4日)，美国非农就业报告显示劳动力市场放缓但仍然紧张，美国股市下跌，美元和国债收益率走低。所有主要股指在下午交易中都扭转了早些时候的涨幅，并以下跌结束了一周。纳斯达克指数和标准普尔指数分别下跌约2.9%和2.3%，创下3月份以来最糟糕的一周。道指小幅下跌1.1%。苹果股价下跌4.8%，创2022年9月29日以来最大单日跌幅。

楼喆2023-08-05

【欧股收市】欧洲股市小幅走高美国非农就业人数低预期企业盈利好坏参半

声。 Equity Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“欧洲市场情绪看起来比一周左右前不那么乐观。对经济硬着陆的担忧已经从美国转移到了欧盟和英国。” 欧洲的盈利情况好坏参半。法国农业信贷银行上涨6.1%，强劲的保险和消费金融业绩帮助其公布了乐观的季度收益。意大利国有银行锡耶纳银行上涨 2.8%，因公布第二季度盈利高于预期。全球最大的广告集团WPP在下调全年同比增长预期后股价下跌3.4%。德国最大的房地产集团Vonovia下跌 1.3%，该集团公布第二季度亏损20亿欧元（合21.9亿美元），并减记其房地产价值30亿欧元。德国商业银行上调成本预期并下调佣金收入预测后，股价下跌2.6%。根据 Refinitiv IBES的数据，在迄今为止已发布财报中，超过一半的利润超出了分析师的预期。

楼喆2023-08-05

【美股盘中】企业财报惊喜不断三大股指应声上涨平均时薪超预期引发担忧

周五(8月4日)，美国股市上涨，华尔街对最新一批企业财报欢呼雀跃，同时美国7月份非农就业报告的低于预期，收益率也从近期高点回落。道琼斯工业平均指数上涨235点，涨幅约为0.7%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.6%和0.9%。非农数据显示平均时薪预示着通胀加剧，并且超出预期，本月上涨0.4%，年化上涨4.4%。这分别略高于预期的0.3%和4.2%。

楼喆2023-08-05

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