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政治局会议释放超强信号！中国资产集体猛飙，A50、中概股疯狂“躁动”
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互联网股票ETF盘前涨12%，3倍做多富时中国ETF夜盘直线狂飙超15%。热门中概股美股盘前已经开始疯狂“躁动”，网易盘前大涨超9%，京东大涨超8%，拼多多涨超7%，阿里涨超6%，百度涨超5%。人民币汇率短线拉升，美元/离岸人民币汇率现跌0.01%，下破7.29关口。十余年未有之“适度宽松” 在今日的中央政治局会议中，关键词迎来一些新变化。首先，“适度宽松的货币政策”重出江湖，这是近14年未有之“适度宽松”，上一次提出是2010年。其次，“超常规逆周期调节”历史第一次出现；另外，在财政政策方面，“积极”改为“更加积极”，此说法上一次提出是2020年。会议定调2025年经济工作重点。其中提到，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，稳住楼市、股市。明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。重点提到： 1）全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成 2）稳住楼市股市 3）要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策(点评：十年未有之“适度宽松”——历史上，中国央行仅在2009-2010年实施过“适度宽松”的货币政策) 4）加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳” 5）大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求 6）扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资 7）加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感 8）加强预期管理，提高政策整体效能新一轮大涨呼之欲出？ 2024年临近尾声，12月的中央政治局会议和中央经济工作会，或将是市场行情的催化剂。在政治局会议召开之后，中央经济工作会议亦会到来。从历次中央经济工作会议的定调来看，基本上会以12月份的中央政治局会议定调为准。机构也纷纷预期，会议政策定调预计仍将积极，将再次提振投资者信心。四季度以来，经济运行持续回稳向好。最新数据显示，11月CPI同比上涨0.2%，PPI同比降幅收窄。中信证券表示，前期一揽子政策的落地起效与社融发力下，国内经济跨年稳步恢复且动能不减，宏观流动性环境趋于平稳，且近期仍有降准可能，市场政策共识有望进一步提升，将再次提振投资者信心，特别提振机构投资者的风险偏好。同时，外部负面因素被市场充分消化后，投资者对其反应已经钝化。机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振，驱动A股跨年行情。国投证券也指出，市场高度期待后续中央经济工作会议能够带来基于政策层面进一步利好。一般而言，在政策平稳且没有突发外围风险的情况下，A股岁末年初爆发行情（岁末+年初+岁末年初三种情况）的可能性较大，近十年仅2015—2016年（主要是因为推出熔断措施）和2023年—2024年没有岁末年初行情（主要是中小盘流动性危机爆发）。当下，外资发声超配中国资产。包括高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、巴克莱银行等外资龙头集体唱多中国。高盛表示，2024年一系列政策出台抑制了尾部风险并推动估值向上重估，2025年则需要政策落实来提振企业盈利增长和股市走高，因此维持超配中国资产的投资建议。
格隆汇2024-12-09
沸腾了！突发暴涨1212%
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时中国A50指数期货大涨4%，3倍做多富时中国ETF夜盘涨14%，2倍做多中国互联网股票ETF-Direxion夜盘涨超11%。消息面上，信息量大。重要会议指出，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市。上周，华尔街资金通过杠杆ETF买入中国股票，相关杠杆做多A股产品的规模创出了历史新高。截至上周五收盘，2倍做多沪深300ETF-Direxion(CHAU)的资产规模上升至3.54亿美元，创出历史新高。2倍做多沪深300ETF-Direxion(CHAU)上周的资金净流入额超1340万美元。今日港股低价股又上演疯狂一幕。高科桥盘中一度大涨403%，上海青浦消防一度涨320%，弘浩国际控股一度涨163%，宝积资本一度涨超110%。沸腾了！午后复牌的中国天瑞水泥，股价一度暴涨1275%，最高触及0.66港元，成交额5.75亿，截至最近收盘，股价收涨1212.5%。时间回到半年前，今年4月9日，中国天瑞水泥股价在临近收盘时突发闪崩，不足20分钟内下跌99%，最终收盘价格为0.048港元，较前一日收盘价5港元跌去99%。4月10日，中国天瑞水泥公告停牌。今日午后复盘，股价飙涨10倍。近段时间港股、A股不断涌现妖股，活跃资金涌入市场。 924行情以来，A股融资余额一路攀升。短短2个多月，融资余额从1.36万亿元快速上升到1.85万亿元，增加近5000亿。截至12月4日，A股融资余额大涨至1.85万亿元。超过2021年高点的1.76万亿元，仅次于2015年牛市高峰期，创近9年来新高。 11月底海通证券研报指出，10月中下旬以来前期流入较多的机构资金转向净流出，市场情绪主要由散户游资、杠杆资金等支撑。最新公布的新开户数据也显示，个人投资者投资热情虽有所回落但总体处于活跃状态。数据显示，11月A股新开户数为269.84万户，较10月的684.68万户环比下降约60%，不过新开户数依旧是今年第二高的月份，与2021年9月份高峰期276万户接近。时隔半年，央行再出手增持黄金！上半年黄金市场热情高涨，全球央行和场外交易市场对黄金的需求猛增，推动金价一路攀升，不断刷新历史高位。金价高涨期间，中国央行选择暂停增持黄金储备，连续六个月暂停增持黄金。Wind数据显示，金价刷新历史新高后11月份呈现显著下跌，最低触及2541.5美元，月内下跌2.74%。进入11月份，美元走强叠加美联储降息预期降温等因素对金价造成冲击，黄金大幅震荡回调。金价回调过程中，央行选择再度增持黄金。官方储备资产数据显示，11月末中国官方黄金储备为7296万盎司，较10月末增加16万盎司。此前2023年至今年4月，中国央行连续18个月增持黄金储备。今日黄金主题ETF逆势上涨，国泰黄金股票ETF、平安黄金产业ETF涨超2%，永赢黄金股ETF、工银瑞信黄金股ETF基金、华安黄金股票ETF、华夏黄金股ETF涨超1%。年初至今，华夏黄金股ETF涨超32%，易方达黄金ETF、博时黄金ETF基金、华安黄金ETF、国泰黄金基金ETF、黄金ETF华夏、富国金ETF、南方金ETF涨超27%。黄金上涨之际，年内超278亿元资金净流入黄金相关ETF。其中，华安黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF基金、国泰黄金基金ETF、永赢黄金股ETF资金净流入居前，年内净流入额分别为85.70亿元、60.01亿元、45.59亿元、37.07亿元、15.85 亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在全球局势不确定性背景下，随着越来越多的国家正降低其对美元的依赖。为降低储备资产的风险，各国央行倾向于实现其储备的多元化，开始逐步调整其国际储备结构，增加黄金储备的占比。世界黄金协会数据显示，2018-2023年期间，全球央行累计净增持黄金量超过 5000 吨。这一庞大的增持规模，很大程度上支撑了黄金价格的稳步上升。世界黄金协会中国区CEO王立新指出，央行配置黄金往往是中长期、战略性布局，有自己的购金节奏，此外中国已是世界最大的产金国，相较于其他国家的顾虑没那么大；而从全球来看，央行储备资产中美元比例下降、多元化的趋势是持续的。
格隆汇2024-12-09
爆表！外资突现天量买盘
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外资开始提前下注了？上周五，3倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）有超过98000份看涨期权成交，周一又有38000份被买入。该期权于2026年1月到期、行权价在27美元，两份订单合计花费了约1.35亿美元。周五，富时中国3倍做多ETF收涨3.39%，本周累涨4.43%，延续上周反弹5.95%的表现。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）公开资料显示，富时中国3倍做多ETF跟踪指数是富时中国50指数（FTSE China 50 Index），并非富时中国A50指数，前者是指在香港交所上市的50家最大、流动性最强公司，包括腾讯、阿里、美团等互联网股和大型银行股。此外，周一还有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares看涨期权被买入，总计斥资了5500万美元。该期权允许持有者在明年5月中旬之前以每份15美元的价格购买该ETF。两只ETF的期权交易量上周五开始突然爆发出单日巨额大笔交易，实属罕见。理论上来看，买方建仓看涨期权，卖方需要在现货市场上逐步建立多头头寸，以此保持delta中性，也就是说相关ETF会有被动买盘出现。数据的确显示被动外资转为流入港A股。中金策略团队援引EPFR数据显示，11月28日-12月4日，被动资金转为净流入A股，净流入2.1亿美元，上周还是净流出6.5亿美元。港股和ADR海外资金整体流入2.2亿美元，其中被动资金转为正数，流入4.6亿美元。同时，中信建投最新统计数据显示，中证1000、中证500 、创业板、沪深300和上证50的期权成交较为活跃。期货市场和期权市场对上证50、沪深300、中证500和中证1000尝试看多。从高盛交易台看，9月下旬是外资凶猛买入中国资产跌时点，10月中旬遭资金获利了结，如今突然涌现大量看涨期权以及被动资金结束净流出，或许预示着外资对中国资产情绪的再度转变。瑞银资产管理在最新发布的报告中指出，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔表示：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 从全球资产配置角度来看，外资继续净流出印度股市。印度国家证券交易所数据显示，周五外资净卖出183.03亿印度卢比股票。从时间点来看，外资大额买入看涨期权交易恰逢中国股市新一轮政策窗口期的机遇，多家机构认为中国股市跨年行情可期。中金公司表示，复盘近15年来市场岁末年初表现（12月至次年2月），其间超半数时间市场出现上涨，明显上涨阶段一般伴随政策预期改善、基本面预期提振以及流动性支撑。股票ETF10月11日开始转为净流出后，从11月第二周开始持续抄底，但本周股票ETF罕见出现小幅净流出50亿的情况。这或许需要剔除嘉实中证500ETF突进突出的情况。上周，该ETF净流入195亿元，本周又净流出189亿元。如果不算这只ETF的异常数据，股票ETF本周维持净流入，规模为139亿元。具体来看，ETF资金不再一门心思只买入中证A500ETF，红利策略ETF、沪深300ETF、半导体ETF均榜上有名：博时中证A500指数ETF、中证A500ETF易方达等22只ETF本周合计净流入97.24亿元。不同于此前资金一边买入中证A500ETF一边抛售沪深300ETF的情况，周一外资疯狂买入5500万美元沪深300ETF做多期权后，沪深300ETF易方达、广发沪深300ETF基金和华泰柏瑞沪深300ETF本周分别净流入8.45亿元、5.54亿元和4.3亿元。‍‍‍‍‍ 华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF、摩根港股红利指数ETF分别净流入18.12亿元、16.03亿元和4.51亿元。嘉实科创芯片ETF和华夏芯片ETF分别净流入8.14亿元和4.37亿元。
格隆汇2024-12-07
太猛了！暴增，历史罕见
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res安硕MSCI中国ETF、三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)等获外资流入。数据显示，以上五只中国股票ETF在9月以来累计获得全球超100亿美元资金的净流入。易方达香港全球10月ETF资金流向报告显示，今年10月份，全球股票、债券、货币基金均录得净流入。其中，流入美国和中国市场的资金规模较大，各自约为409亿美元和241亿美元；中国占亚洲新兴市场整体流入的比重较大。 10月境外中国股票ETF整体获1179亿港元资金净流入，流入幅度明显大于今年前9个月。多家外资机构认为，尽管短期A股有所波动，但一揽子增量政策有望提振经济和企业盈利增长，从而带动市场表现，从中长期来看，中国资产仍然具备较强的配置价值。除了海外上市的中国资产，外资对A股上市公司也均有不同程度加仓。外资继续增持A股！11月8日，南京银行发布公告，法国巴黎银行(QFII)于2024年3月14日至2024年11月07日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持该行股份。目前，法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)是南京银行第一大股东，合计持有股份比例从17.04%增加至18.04%，增持比例达1%。今年以来，法国巴黎银行在A股动向频频。一季度，南京银行公告2024年2月26日至2024年3月13日期间，法国巴黎银行(QFII)增持了南京银行约7986.85万股，占该行总股本的0.77%。此次增持后，法国巴黎银行及其一致行动人法国巴黎银行(QFII)合计持有南京银行的股份比例由16.37%提升至17.04%。财报数据显示，今年前三季度，该行实现营业收入385.58亿元，同比增长8.03%；实现归属于上市公司股东的净利润166.63亿元，同比增长9.02%。外资投资A股的另一渠道——香港中央结算有限公司，年内也对南京银行进行了增持。中报显示，截至2024年上半年末，香港中央结算有限公司增持了3233.69万股南京银行，位列该行第十大股东。三季报显示，香港中央结算有限公司在报告期内进一步增持了南京银行的股份，持股数量增加至2.63亿股，占比2.51%，跃升为第八大股东。香港中央结算有限公司也是大家常说的北向资金。截至三季度末，北向资金在A股合计持股3341只，持股数量合计1323.12亿股，持股市值合计2.407万亿元；持有199只ETF，持有份额合计94.81亿份，持有规模合计112.2亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，8月19日以来，截至三季度末，北向资金持股数量增加73.95亿股，持股市值增加4966.14亿元，创出一年多新高。具体而言，8月16日至9月30日，有近2000家的公司北向资金的持股量出现增加，据市场测算，大约净买入1000亿元。多家外资机构现身A股公司的调研队伍。Wind数据显示，自10月以来，外资机构已经对逾40家A股公司进行了调研。电子制造、基础化工、机械设备等行业受到了外资机构的重点关注。其中，贝莱德、瑞银、摩根士丹利、花旗、高盛、富达等知名外资频频出现在多家电子制造类上市公司的调研名单中。 10月29日，水晶光电业绩说明会，有三百余家机构的参与，包括摩根士丹利、花旗、威灵顿、Point72等。 10月28日，立讯精密分析师会议吸引四百余家机构的参与，其中包括瑞银、美林、摩根士丹利、贝莱德、花旗、高盛等。 10月26日，海康威视业绩说明会吸引了三百余家机构的参与，其中包括富达、高盛、路博迈等。数据显示，电子行业是公募基金第一重仓的行业，重仓市值达4105.41亿元。截至三季度末，基金重仓市值占比最高的前三名的行业为电子、食品饮料、电力设备，占比分别为13.06%、11.32%、10.89%。电子行业前十大重仓中，立讯精密、中芯国际、海光信息位列前三名，基金持有总市值分别为437.37亿元、327.95亿元、315.79亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从行业基本面看，首创证券研报指出，过去7个季度，电子行业公司的归母净利润呈现先升后落的趋势。
格隆汇2024-11-11
下周，最确定的两大利好方向！
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量龙头股价跌幅超过5%。甚至3倍做多富时中国ETF（YINN）暴跌了16.1%，对比前一天才刚大涨的16.16%，等于是一夜回到原点。背后的原因，是之前市场对于此次发布会的利好政策预期过高，但如今回到了现实。虽然市场的反应似乎突然变得悲观，但从政策结果来看，还是有一些投资方向因此变得更加确定的。 01 先客观来看，这次发布会既有不及预期的地方，也有不少超预期的方面。不及预期的地方在于，五年4万是每年从地方新增专项债额度里面抠出来的，延后的2万亿实际最后也是要还的，某种层面上来说不算是新增，所以这12万亿虽然比以往的政策确实比以前超了很多，但比小作文传的确实打了一点儿折扣。同时，发布会尽管也提到了后续会继续加力出台促消费政策，但没有具体提到之前小作文所传的2万亿方案，这对于前几天已经发酵大涨的消费板块或许不是一个好的消息。超预期的在于，三年6万亿加五年4万亿，还有延后偿债的2万亿，对隐性债务置换力度超过市场预期。而且发布会还给未来继续增量政策非常明显的暗示，明确表示后续在赤字率提升、超长期特别国债等方面仍有较大空间，实施更加给力的财政政策，这就很能引市场对后续的积极猜想。接下来，市场的预期焦点就会逐渐落地12月政治局以及中央经济工作会议，预期会进一步推出逆周期加力政策。无论怎样，从逻辑来看，政府在倾力化债，同时为促进经济发展腾出更大的政策空间，整体的诚意和决心都是非常大的。先不说这些一系列政策会改善宏观经济基本面，带动上市公司盈利好转，单从上面的决心来看，我们可以断定，如果股票市场后市走势再次出现明显下跌，不排除还会有更多利好政策出来。 02 从结果来看，“化债”是此次发布会的核心。会议提到的一揽子化债方案，不仅明确且规模超预期。这对于化债直接相关的AMC、地方城投等公司来说无疑是非常巨大的利好。目前，我国不良资产管理市场已形成“5+2+银行系AIC+其他AMC”的多元化市场格局。其中“五大AMC”派系旗下也各有自己的子公司和上市公司，如中国信达（财政部为大股东）旗下有信达地产、信达证券；中国银河（中央汇金为大股东）旗下有中国银河；中国东方（财政部为大股东）旗下有东兴证券、银宝山新；中国华融（中信集团为大股东）旗下有中信证券、中信银行等。这些都是当下市场最为关心的核心化债概念股。其次是地方AMC企业，截至2023年末，经国家金融监管机构认可并公布名单的地方AMC共60家，业务模式通常以不良资产收购与处置为核心（处置各所属区域的企业逾期或可能发生逾期的应收账款、其他应收款等），同时兼顾金融服务类业务，业务对象主要为地方财政、区域内大型国企或城投平台。近年来，我国非金融机构应收账款规模大幅攀升，回收周期延长，坏账规模也逐渐大增。据统计局数据显示，2021－2023年末，我国规模以上工业企业应收账款同比增速分别为13.3%、12.3%和7.6%；截至2023年末，规模工业企业应收账款达到了23.72万亿元。这使得以资产处置及债务重组为业务的AMC机构行业需求激增，但由于行业监管越趋严格，AMC机构准入门槛提高，存量的机构就成为了巨大的获益者。目前这60家地方AMC国有控股占70%以上，并且控股或参股的上市公司也不少（同花顺显示有47家），包括近期成为龙虎榜单常客被游资疯狂爆炒的青岛金王、蒙草生态、上海电气、光大嘉宝等自从9月至今已经暴涨超过2倍的超级妖股。其中，主要从事新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务，近年来经营业绩连年下滑的青岛金王，因先后蹭上了“跨境支付”和“化债”两大概念，然后在大量游资的推波助澜下，股价从2.17元迅速被爆炒最高到了11.24元，累计最高涨幅超过4倍，成为“16天13板”的AMC概念龙头。蒙草生态的股价也是从2.27元起步，然后一路飙升超过9元的热炒妖股。实际上虽然持股了一家内蒙古AMC（持有内蒙庆源绿色金融资产管理公司17%股份），但公司的业绩实际上同样较为糟糕。2024年前三季度，该公司实现营收11.81亿元，同比下降1.15%，归母净利润4999万元，同比下降82.31%，扣非净利润则为亏损592万元。事实上，上述大多数的AMC概念上市公司的基本面情况都不算好看，多数主要原因在于自身业务并非切实参与地方对不良资产处置的业务领域，仅仅是持股或挂名的关系。因此，虽然这个行业市场规模巨大，但并非成为概念股就都是优质公司，投资者在关注这个概念时需要审慎研判。 03 地产链也是此次发布会最明显直接利好的核心板块。会议提及，专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。此外，房地产相关的税收刺激政策，也已按程序报批近期即将推出，还有取消普宅标准配套的税费政策优化，以及与房地产相关的契税、个人所得税等优化政策未也或将陆续出台。在此前国新办发布会上，财政部副部长廖岷在谈及下一步支持房地产平稳发展举措时称，正在抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。结合此次超大规模的化债方案，叠加这一系列的增量支持地产政策，足以说明国家对于降低房企现金流负担，降低居民购房成本，促进楼市止跌回稳的无比坚决态度和强力手腕。目前虽然房地产板块在本轮超级牛市以来已经整体实现了相当大的市值反弹，很多地产股甚至实现了翻倍增长，但相对于行业长期超跌的基本面和当下极强的支撑政策陆续推出，这些反弹的幅度相对来说可能明显还不够。当下，市场对于地产链的修复预期依然强烈，近两天来，大量相关媒体分析和券商研报也对地产行业进行报道覆盖，普遍倾向积极看好的观点。下周开市，不排除房地产开发、房地产服务、装修建材、家电等相关行业继续迎来资金的关注。 04尾声除了资产管理和地产链，还有其他几个行业从逻辑来看也利好。比如银行板块，发布会明确释放了对银行资本补充给予支持的信号，要强化银行的信贷投放能力，以更好地协同密集出台的政策措施。银行作为区域金融的核心参与者，在化债过程中发挥关键作用，参与不良资产重组和回收。同时化解地方政府债务也有助于提升银行资产信用等级，改善银行的资产质量，进而有助于降低信用成本。还有基建产业链也是化债受益的核心方向，因为地方很多债务项目也与基建有关，类似工程机械、基础建设、环保、钢铁等行业也会因此受益。但同时，我们也要注意的是，从市场对于发布会整体的感官来看，投资者还是有所失望的，再结合市场开始担忧特朗普回归带来的不确定性，不排除接下来市场会进行一波调整，尤其是前期涨幅比较高但基本面较差的高弹性概念股可能会出现获利了结的情况。接下来A股大概率会进入更加分化的结构行情，投资者需要更加紧扣政策主线变化，提高适时应变的警惕性。
格隆汇2024-11-10
【今日美股】3倍做多富时中国ETF跌超13%！
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国资产ETF和中概股盘前下跌，3倍做多富时中国ETF跌超13%，KraneShares中国海外互联网ETF、中国大盘股ETF跌超4%；贝壳跌近6%，京东、网易、阿里巴巴、拼多多跌近4%，理想汽车、哔哩哔哩跌超3%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼2024-11-08
【今日市场前瞻】做空中概ETF大涨！日本官员称特朗普政策将削弱日元！
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%。做空中概ETF盘前大涨，3倍做空富时中国ETF-Direxion盘前大涨超12%，2倍做空富时中国ETF盘前大涨超7%。持仓SpaceX的资管公司Destiny Tech100 Inc.盘前继续飙涨17%，昨日收涨超39%。Lucid三季业绩超预期，盘前涨超6%！台积电盘前涨超2%，10月营收新台币3142.4亿元，较上月增加24.8%，较去年同期增加29.2%，创下单月新高纪录。彼迎三季每股收益不及预期，股价盘前跌超5%。 2. “特朗普交易”降温！关税大招能否落地？美元指数昨日收盘时扭转了选举后的大部分涨势，美债收益率也震荡回至近期区间。一些投资者还在对看涨美元和看跌国债等交易进行获利了结。市场怀疑，特朗普威胁对中国商品征收高达60%的关税，究竟有多少会成为现实。而RBC Capital亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示："很多人对特朗普是否真的会推行他提出的政策，尤其是关税政策持怀疑态度。不过，这种情绪可能只是暂时的，因为市场在贸易政策上低估了特朗普——美国总统拥有实施进口关税的广泛权力。” 若如此，将继续提振受惠于“特朗普交易”的美元等资产。截至发稿，美元指数涨0.12%，报104.32。 3. 黄金反弹冲刺2700美元关口，分析师：中长期继续看涨！因川普当选黄金一度跌超100美元，随着美联储如期降息25个基点，黄金多头乘机上攻，一度上涨50美元，来到2700美元大关附近。截至发稿，黄金跌0.40%，报2694.97美元。分析师认为，黄金长期看涨趋势不变，理由是长期潜在的中美摩擦以及长期财政货币宽松将利好贵金属。此外，俄乌冲突持续，中东地缘风险仍对黄金等避险资产具有支撑。 4. 日本政坛大佬：特朗普政策可能削弱日元！周五（8日），日本国民民主党党魁玉木雄一郎表示，特朗普当选美国总统的经济和政策可能会进一步削弱日元兑美元的汇率， “潜在的关税增加或减税可能导致美国通货膨胀，从而推高利率。进口成本上升导致日本国内物价上涨，可能会挤压日本家庭的生活成本。”玉木认为，日本央行（BOJ）应该暂停加息，直到工资增长速度持续超过通胀率。截至发稿，美元/日元跌0.02%，报152.87。 5. 分析师：比特币年底预计站上12万美元大关！比特币周四（8日）再次涨至历史新高76,850美元，截至发稿，比特币涨0.15%，报75958美元。加密货币做市商GSR研究董事总经理Brian Rudick分析称，比特币今年底的表现将受川普是否兑现先前对加密货币产业的承诺影响。此外，Ned Davis Research策略师Patrick Tschosik 和Matt Bauer 将上调比特币目标价为12.1万美元。不过，他们也表示，如果加密货币跌破7.3万美元附近的支撑位，将下调该资产的评级。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-08
【今日市场前瞻】华尔街看涨日股！黄金直逼2600美元，大行建议逢低买入？
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国资产ETF和中概股盘前走高，3倍做多富时中国ETF涨超10%，中国大盘股ETF、KraneShares中国海外互联网ETF涨近4%。 2. 马斯克押对宝，特斯拉暴涨15%！分析师：还能涨30%！ 11月6日，特斯拉（TSLA）股价暴涨15%，其CEO马斯克的身家单日大增超200亿美元，年初至今，该股累计上涨15%。截至发稿，特斯拉盘前微跌，报287.47美元。随着特朗普上台，马斯克旗下的特斯拉有望受益，Wedbush分析师Dan Ives表示，“特朗普获胜将取消电车折扣/税收激励措施，但对特斯拉的影响是正面的，特斯拉在规模/价格上拥有巨大优势。特朗普获胜会使特斯拉股价上涨40-50美元。” 3. 金价继续暴跌直逼2600美元！黄金在美国大选日大跌近100美元，在特朗普胜选后相继跌破2700美元直逼2600美元。截至发稿，黄金报2659美元。历史数据显示，黄金在美国大选后的短期内（1周或1个月）平均回报率为负值。并且，黄金在选举后的走势与美国股市呈负相关。不过，花旗和摩根大通建议投资者，在黄金价格下跌时买入。 4. 特朗普2.0时代，花旗大摩看涨日股，日经225指数有望反弹？随着市场消化共和党人特朗普（Donald Trump）将重返白宫的影响，华尔街机构因预期日元疲软等因素看涨日本股市，其中，摩根士丹利、花旗均看涨日股，理由是主要包括日本企业获利稳健、日元走软和日本经济相对弹性。周四日本东证指数涨1%。但法兴示警在当前不确定环境中日股仍存风险。截至发稿，日本东证指数（TOPIX）上涨1%，至2743.08点；而日经225指数收跌0.25%，报39381.41点。 5. FOMC议息决议今夜来袭！美国大选后“特朗普2.0”可能会颠覆美国经济前景，并在未来几个月改变美联储的政策考量，市场担忧他在白宫第二个任期内可能会向美联储施加多大压力。目前，芝商所“美联储观察”数据显示，美联储到11月降25个基点的概率为99.4%，降息50个基点的概率为0.6%。到12月累计降息25个基点的概率为32.0%，累计降息50个基点的概率为67.6% 摩根大通资产管理公司首席全球策略师戴维·凯利也表示：“如果特朗普能够全面实施他的议程，就意味着赤字将增加、税收将减少，而且由于关税，通胀也将上升。通胀上升和赤字增加应该会推高长期利率。” （投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-07
A股再迎四大利好！
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现中获利的Direxion每日三倍做空富时中国ETF(YANG)在截至10月11日的一周遭遇约1.39亿美元的创纪录流出，接着上周又流出3000万美元。同时，值得注意的是，该基金的对手盘Direxion每日三倍做多富时中国ETF(YINN)在10月初录得创纪录的流入后，至今还未有流出。第二，风险资产吸引力升高。美国桥水首席投资官称，在经济增长具有韧性的情况下，央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产。即使当前的定价显示风险溢价已被压缩。当前，在美国和中国，(风险)资产相对更具吸引力。第三，投资者风险偏好同步上升。反映市场情绪的一个重要指标是融资余额，截至10月24日，A股融资融券余额为15354.73亿元，较前一交易日增加78.33亿元。其中融资余额为15301.03亿元，较前一交易日增加79.42亿元。即使昨天市场有所调整，但融资还在增加，显示投资者的风险偏好仍在上升。第四，产业资本不断加码。进入10月份，上市公司回购热度不减。10月1日至24日，共有459家公司实施回购，期间累计回购金额79.56亿元。其中，方大炭素、温氏股份、卡倍亿、伊利股份、通威股份、阳光电源等回购额居前，均在1亿元以上。拉长时间看，年内已有2018家A股上市公司实施股份回购，累计回购金额达1485.60亿元，较去年同期的627.62亿元增长了1.37倍，其中有367家公司回购超亿元。公募大佬：继续维持高仓位运作最后，回到A股后市。在近期渐次披露的公募基金2024年三季报中，不少投资大佬给出了对A股市场的最新研判。易方达基金的张坤在三季报中继续保持对市场的乐观态度，他表示，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，并打破市场对经济的持续悲观预期，也将打破对企业盈利持续下修的预期。值得注意的是，截至三季度末，张坤持仓总体稳定，仍保持超94.7%的高仓位运作。其管理的四只基金在第三季度均对股票进行了加仓，环比二季度股票仓位均有进一步提升。张坤称，“科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境，重新进入成长期。在目前的环境下，市场先生罕见地报出了价格，让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。” 兴证全球基金的谢治宇同样对A股市场保持乐观。三季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜仍然保持高仓位运作，截至三季度末，两只基金股票市值占比分别为91.59%和92.98%。展望四季度，谢治宇认为，整体来看，国内宏观政策处于拐点期，而国际经济大概率维持平稳。随着宏观逆周期政策陆续落地，权益市场的积极因素不断累积，细分行业有望从预期和景气度两个方面出现好转。富国基金的朱少醒对A股后市同样有信心。他在三季报中写道，最近各部委的持续发声向市场传递了强烈的政策加码信号。随着政策的加速推进，对实体的积极影响终将体现。在当前估值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会。
证券之星2024-10-25
A股大分歧！段永平最新发声
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res安硕MSCI中国ETF、三倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）等获外资流入。值得一提的是，以上五只中国股票ETF在9月24日至10月11日期间累计获得全球超100亿美元资金的净流入。 A股市场方面，彭博数据显示：上周(10月8日-11日)全球ETF资金流入前10名中，A股相关ETF占了5个。具体而言，易方达创业板ETF单周净流入近50亿美元，资金流入额排全球ETF首位。在A股资金持续买入的背景下，该ETF年内份额大幅增长高达近150%。华泰柏瑞沪深300ETF单周获资金净流入超20亿美元，在全球ETF资金流入榜单中排名第三位。嘉实上证科创芯片ETF、华夏科创50ETF和华安创业板50ETF，分别获超15亿美元资金流入，在全球ETF资金流入中排名分别为第6、8、10名。 3 持仓市值增加5000亿！外资投资A股数据出炉 ‍‍ 外资投资中国资产还有北向资金这个通道。北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。据统计，截至9月30日，北向资金合计持股3341只，持股数量合计1323.12亿股，持股市值合计2.407万亿元；持有ETF199只，持有份额合计94.81亿份，持有规模合计112.2亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，8月19日以来，截至三季度末，北向资金持股数量增加73.95亿股，持股市值增加4966.14亿元，创出一年多新高。具体来看，8月16日至三季度末，有近2000家的公司北向资金的持股量出现增加，大约净买入1000亿元，确实算是比较大的增持了。从行业持股量变动看，相比8月16日，三季度末北向资金持股量环比增加的行业近30个。其中，北向资金持股量增加最多的是银行，其次持股量增加较多的还有公用事业、电力设备等。持股数量增加最多的十家公司中，有将近一半属于银行板块。北向资金对工商银行，浦发银行、兴业银行、农业银行和光大银行均获不同程度的增持。截至三季度末，北向资金持股总市值约2.41万亿元，持仓市值最高的前20家公司总持有市值超7800亿元，占总持仓约30%。最近市场波动加大，但还要避免追涨杀跌。毕竟交易不是赛跑，而是拳击。市场会挥动铁拳痛击你，竭尽全力打败你。要想获胜，你必须在12个回合的结束钟声敲响时仍然安然无恙地站立在拳击台上。
格隆汇2024-10-17

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