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中国重拳出击，股市空头头寸大减！多空交易越来越难了
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om Asset Management对冲基金经理Yuan Yuwei说，这些限制措施使得股票多空策略越来越难以交易。在这种策略中，基金寻求买入表现优异的股票，同时做空表现不佳的股票。 “做多和做空都有利于价值投资。如果没有卖空行为，市场可能更容易受到波动的影响，”Yuan说，他认为监管机构应该打击市场操纵者，而不是卖空者。这场辩论表明，在加强对卖空、杠杆交易和高频交易的审查之际，中国监管机构正在效率与公平之间走钢丝。 “在保持市场稳定的背景下，这种监管警惕是有道理的，”AIMA亚太区联席主管Kher Sheng Lee表示，AIMA是一个代表60多个国家基金经理的游说团体。“然而，在监管和自由市场之间取得微妙的平衡至关重要。”
云涌2024-03-02
周评：大爆发！全球市场无限狂欢中国放大招盯紧“两会” 黄金一柱擎天
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MA）业务等衍生品的监管，并宣布对一家对冲基金在股指期货中进行过度高频交易的行为进行处罚。周四中国禁止一家表现顶尖的量化基金进入股指期货市场，并誓言加强对高频交易的监管，扩大对电脑驱动投资策略的打击力度。一些人指责这些投资策略加剧市场动荡。中国金融期货交易所(China Financial Futures Exchange，简称：中金所)周三晚间在一份声明中说，该交易所最近禁止上海维万私募基金管理有限公司(Shanghai Weiwan Fund Management，简称：上海维万)在12个月内开设股指期货头寸，并没收违法所得逾人民币890万元。彭博社称，这一处罚标志着对量化交易的打击力度加大，中国监管机构正试图在经历了3年的下跌后提振股市。这也显示出今年2月初被任命为中国证监会主席的吴清惩治不法行为的坚定决心。中国股市在过去三年中遭受重创，经济疲软和房地产危机引发抛售，市场资本从2021年的高点蒸发近6万亿美元。几个月来，在岸交易员一直在密切关注向北流动的资金，因此，任何通过这一渠道买入增加的迹象，都将是当局提振情绪的相对有力的方式。彭博指出，今年2月，中国股市终于结束连续6个月资金外流。海外投资者上个月通过香港和内地证券交易所之间的联系买入607亿元人民币(84亿美元)的在岸股票。这止住了去年8月至今年1月创纪录的2010亿元人民币资金外流。据悉，中国政策制定者利用政府支持基金的离岸账户来帮助提振市场。周五公布的数据显示，中国2月份制造业活动连续第五个月收缩，而服务业扩张步伐加快，突显出这个全球第二大经济体的复苏并不均衡。这增加了外界对中国政策制定者在下周的人大会议上提供更多政策支持的希望。中国政府将在会议上公布新的一年的经济目标。 “尽管(经济活动)调查数据仍低于历史平均水平，但这可能受到情绪影响的扭曲，”凯投宏观分析师表示，“我们预计，由于政策支持，中国的增长势头将温和复苏，尽管这种反弹似乎很脆弱，一旦政策支持缩减，可能不会持续下去。” 中国1月份的消费者价格指数创下14年来的最大单月跌幅，引发外界对通货紧缩压力的担忧。尽管在上个月为期8天的春节假期期间，旅游支出较2019年疫情前同期相比增长7.7%，但平均消费仍然低迷。中国仍在努力解决几个关键问题，包括不断扩大的房地产危机和顽固的通货紧缩。最近的股市暴跌突显出投资者信心受到侵蚀，尽管中国政府试图扭转局面，尤其是向银行释放更多长期资金，并扩大开发商获得贷款的渠道。中国政府已经推出零散的货币宽松政策和其他财政措施，最近的一项举措是创纪录地下调抵押贷款利率，以减轻购房者的负担，提振陷入困境的房地产行业的需求。中国全国人大将于3月5日召开会议，届时投资者将密切关注今年的一系列经济目标和政策重点。花旗研究周三在一份报告中称，3月经济数据将是一个关键的晴雨表，显示“低谷是否已经过去”。包括花旗在内的许多经济学家预计，在下周召开的中国最高立法会议期间，将出台更多政策支持措施。经济学家预计，政府将在下周的立法会议上宣布一个相当雄心勃勃的2024年增长目标。鉴于经济受益于疫情后的重新开放，今年实现这一目标将比2023年更难。
厉害啦2024-03-02
3月，这些股票遭遇了对冲基金的做空
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随着本月市场继续飙升，对冲基金正在做空少数医疗保健和汽车股。三大股指即将在 2 月底出现显着上涨，以科技股为主的纳指以 5.8% 的涨幅领先于主要股指。标普 500 指数本月上涨 5%，道指上涨 2%，有望实现自 2021 年 5 月以来的首次四个月连涨。但仍然存在一些疑虑，特别是当一些投资者质疑人工智能推动的科技股涨势能真正持续多久时。 CNBC Pro 使用 FactSet 数据寻找截至 2 月 15 日在纽交所和纳斯达克交易所交易的空头最多的股票。每只股票的市值至少为 1 亿美元，空头兴趣至少为 25 倍。其流通股的百分比，或可交易的已发行股票数量。以下是这些严重做空股票的一些名称：一些医疗保健股的空头头寸大幅增加。 2 月上半月，疫苗制造商 Novavax 的空头利息增加了 5.3%，占该公司自由流通股的近一半。周四，该股上涨超过 12%，在因第四季度业绩令人失望而下跌的第二天出现反弹。该制药公司还表示，预计 2024 年全年销售额将与去年持平或下降，特别是在对新冠产品的需求持续放缓以及更多人在零售药店接种疫苗的情况下。 Biomea Fusion 的空头利息增加了约 19%，达到 1180 万股，约占流通股的 43%。尽管对冲基金正在做空该股，但分析师仍持乐观态度。Truist 在 2 月初开始报道 Biomea，理由是其在价值数十亿美元的全球糖尿病市场中作为一种成功疗法的潜力。该公司设定的目标价为 55 美元，较周三收盘价上涨约 197%。交易员还对零售商 Children’s Place、Revolve Group 和新上市公司 Birkenstock 进行了大量押注。 2 月上半月，Children’s Place 的空头利息增长超过 200%。周四，这家儿童服装零售商宣布与沙特家族投资公司和大股东 Mithaq Capital 达成新协议，获得 7860 万美元无息无担保新融资，并任命四名新董事加入董事会。今年迄今为止，股价已下跌近 16%。凉鞋公司 Birkenstock 周四公布的收入同比增长 22%，超出预期，但空头利息增加 2.4%，占其流通股数量为 660 万股，占其流通股的近 27%。其他做空押注包括电动汽车制造商 Fisker 和 Lucid Group 以及二手车经销商 Carvana.
金融界2024-03-02
桥水达利欧：美股泡沫似乎并不大
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全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧表示，包括英伟达在内的美股“七巨头”股票似乎“有点泡沫”，但并非“完全泡沫” 达利欧表示：“当我用这些标准来看待美国股市时，它——甚至包括一些涨幅最大、受到媒体关注的板块——看起来泡沫并不大。” 美国股市已从去年10月份的低点大幅反弹，连续四个月上涨，标普500指数和道指连续创下历史新高。这种狭窄的、由科技股主导的涨势，引发了有关潜在泡沫的讨论，并不可避免地将其与上世纪90年代末的互联网繁荣相提并论，后者以毁灭性的破灭告终。但达利欧周四在社交媒体上发文称，根据他列出的六部分清单，泡沫言论似乎是错位的。用他自己的话说，他在这里分解了他的“气泡计”的标准： 1．相对于传统的价值衡量标准（例如，通过计算资产存续期间现金流的现值并将其与利率进行比较）而言，目前的价格较高。 2．不可持续的情况（例如，在产能限制意味着增长无法持续的周期后期，推断过去的收入和盈利增长率）。 3．许多新的和天真的买家被吸引进来，因为市场上涨了很多，所以它被认为是一个过热的市场。 4．普遍的看涨情绪。 5．高比例的购买是由债务融资的。 6．大量的远期和投机性购买是为了押注价格上涨（例如，库存超过需求，合同远期购买等）。根据达利欧的股票泡沫指标，目前市场处于第52个百分位数的中间位置，这一水平与过去的泡沫无关（见下图）。所谓的“七巨头”（Magnificent Seven）呢？这是一群受到人工智能热潮推动的巨型科技股，它们引领了股市的上涨，在标普500指数中所占的比重越来越大。事实上，达利欧观察到，自2023年1月以来，这一篮子股票的市值增长了80%以上，这些公司现在占标普500指数总市值的四分之一以上。他认为，这让“七巨头”股票看起来“有点泡沫”，但并不是“完全的泡沫”。达利欧解释说：“考虑到当前和预期的盈利，估值略高，市场情绪乐观，但看起来并不过分乐观，我们没有看到过度杠杆或大量新的天真买家。也就是说，如果生成式AI没有达到预期的影响，人们仍然可以想象这些名字会出现重大调整。”
金融界2024-03-01
Bitwise：比特币ETF将在未来几个月内迎来更大浪潮
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波比特币 ETF 兴趣主要是来自散户、对冲基金和独立财务顾问。 “因此，我们将看到下一波机构资本即将到来，”霍根表示，他将 ETF 称为比特币的“IPO 时刻”。有趣的是，据彭博社 2 月 29 日报道，据报道，美国银行旗下的美林银行和富国银行这两家最大的银行已开始向其财富客户提供现货比特币 ETF。不过，彭博社援引知情人士的话称，目前该服务仅提供给需要这些产品的客户。据报道，摩根士丹利也在考虑在其经纪平台上推出现货比特币 ETF。霍根表示，比特币 ETF 引发了“价格发现的新时代”。霍根在谈到相对于日常开采的比特币和即将到来的减半事件的比特币 ETF 购买量时表示，供需动态刚刚“摆脱困境”。 “需求太多，供应不足。” 霍根表示，下一波机构兴趣可能会推动比特币的价格“大幅走高”。当被问及多高时，Hougan 表示，比特币可能会超出 Bitwise 最初预测的 2024 年 8 万美元，达到 10 万至 20 万美元甚至更高。 BitMEX Research 的数据显示，自七周前推出现货比特币 ETF 以来，Bitwise 比特币 ETF (BITB) 已录得第四大资金流入，达 11.1 亿美元。 2 月 28 日，流入量达到 6.768 亿美元，创下生态系统的历史新高。贝莱德 (BlackRock) 的 IBIT 和富达 (Fidelity) 的 FBTC 分别以 71 亿美元和 47 亿美元的流量领先。现货比特币 ETF 流量数据。资料来源：BitMEX 研究来源：金色财经
金色财经2024-03-01
PCE数据放缓美股收高，纳斯达克100ETF(159659)2月资金净流入超1.33亿元，份额再创上市新高！
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。【达利欧：美股看起来不太有泡沫】对冲基金桥水基金创始人、亿万富翁达利欧(Ray Dalio)表示，“壮丽七雄”科技巨头的股票“有点泡沫，但不是完全泡沫”，其中Alphabet和Meta仍然“有点便宜”，特斯拉(TSLA.US)“有点贵”。达利欧周四在领英上发表了一篇分析美国股市的文章，目的是确定在股市持续上涨期间是否存在价格泡沫。达利欧得出的结论是，考虑到包括当前价格、新买家、看涨情绪和杠杆等项目的专有公式，美国股市整体上“看起来不太有泡沫”。渣打银行财富管理部表示，在强劲的企业盈利支持下，美股仍是其全球股市的首选。该行分析师在一份报告中表示，最新的财报季为科技和通信行业提供了有力支撑，所谓的“六大”巨头（Alphabet、亚马逊、苹果、 Meta、微软和英伟达）的盈利同比飙升70%，而标准普尔500指数整体增长率为9.6%。此外，从历史上看，美联储首次降息前一直有利于全球股市，尤其是美股。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。卖出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月23日，纳斯达克100指数累计涨幅399%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.23。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
创纪录！加密货币狂热推动贝莱德比特币ETF单日流入额达5.2亿美元
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为新的投资打开了大门，为财富管理公司、对冲基金和普通投资者等提供了一条将资金投入这一资产类别的新途径。（自多个ETF推出，比特币显著上涨，来源：彭博）专注于数字资产的机构平台FRNT Financial的首席执行官Stephane Ouellette表示:“这次反弹似乎确实主要受到比特币ETF的影响。”一些人估计，只有不到20%的投资顾问得到了公司的批准，可以让他们的客户购买这种产品。这个过程可能会持续一年的时间。” 比特币连续第五天上涨，将这种最古老的加密货币的价格推至两年来的最高水平，接近近6.9万美元的历史高点。这些收益推动了数字资产的广泛反弹，交易活动如此疯狂，以至于引发了加密货币交易所Coinbase的一系列中断。今年迄今为止，比特币已经上涨了45%以上，即使在去年飙升之后，比特币仍是所有资产中表现最好的。包括Kenneth Worthington在内的摩根大通和大通策略师写道，比特币触及两年高点将“进一步刺激ETF销售，成为里程碑式的门槛”。随着比特币近期的上涨，65亿美元的IBIT已经连续32天出现资金流入。紧随其后的是富达智慧起源比特币基金(Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund，简称FBTC)，该基金自推出以来也每天都有资金流入。自成立以来，富达基金吸引了44.8亿美元的净流入。这些资金流入突显出人们对现货比特币ETF日益增长且稳定的兴趣。这一趋势还突显了通过追踪资产的ETF交易资产的便利性，以及投资者长期以来推动比特币基金的原因。截至周三中午，9只比特币ETF(不包括灰度比特币信托基金(GBTC))的日总交易量远远超过26亿美元，IBIT再次打破纪录，成交额为15亿美元 Bianco Research的Jim Bianco表示，考虑到IBIT在行业中的主导地位，它的活动最多并不令人意外。他在电话中表示，资金流动“肯定”是由散户交易员推动的。“资金流正在推动价格上涨。”
Sissi2024-03-01
股市连涨四个月创历史新高，桥水基金达里奥称泡沫言论“错位”
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比，担忧其最终以泡沫破灭收场。然而，对冲基金巨头桥水公司的创始人雷•达里奥却持有不同观点。他在周四通过领英平台发表文章，列出了自己对于泡沫判断的六项标准，并指出当前市场的泡沫言论似乎存在错位。达里奥的、标准包括：价格相对于传统价值衡量标准的高低；市场增长情况是否可持续；是否有大量新的和缺乏经验的买家被市场吸引；市场情绪是否普遍看涨；购买行为中债务融资的比例；以及远期和投机性购买行为的数量等。根据达里奥的分析，当前市场在这些指标上所处的位置，与过去的泡沫时期并无明显关联。他进一步指出，虽然所谓的“壮丽七股”——一组受人工智能热潮推动的巨型科技股在引领股市上涨，并在标准普尔500指数中的权重不断增加，但这并不意味着市场已经陷入全面泡沫。达里奥观察到，“壮丽七股”自2023年1月以来市值增长了80%以上，现在占标准普尔500指数总市值的四分之一以上。他认为，这使得这些科技股看起来“有点泡沫”，但并非“完全的泡沫”。他解释说，虽然当前和预期的收益使得这些公司的估值略高，市场情绪也偏向乐观，但并未出现过度乐观、过度杠杆或大量新的天真买家的情况。然而，达里奥也警告说，如果生成式人工智能未能达到预期的影响，这些科技股仍有可能出现重大调整。他强调，投资者需要保持警惕，并密切关注市场动态和公司业绩的变化。
金融界2024-03-01
【A股收市】中国加大打击量化交易！三大指数圆满收官盯紧下周人大会议信号
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MA）业务等衍生品的监管，并宣布对一家对冲基金在股指期货中进行过度高频交易的行为进行处罚。中国总理李强在会见来访的美国代表团时表示，中国和美国应该加强经济和贸易关系，华盛顿应该避免与中国脱钩。
云涌2024-02-29
师爷陈2.29日更
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上第一个加密货币的兴趣正在增长，包括对对冲基金、养老基金和企业的兴趣。机构增持只是开始，后面机构增持还会带动全球的散户丰疯狂进入加密世界，那时候才是真正的收获时刻。我们来看看一组google的数据，据 Google Trends 数据显示，2024 年 2 月 18 日至 24 日关键词「bitcoin」的搜索热度为 22，相较 2021 年 5 月（热度为 100）仍处于低位。 Google的搜索数据说明，现在只是机构在推动比特币上涨，等到机构推动带动散户进入的时候，才是真正的狂暴大牛市，昨天晚上看到不止一家机构预测本轮牛市BTC价格将超过10万，比如投行Benchmark 最新的报告就给2025年底BTC定价为12.5万美元。并顺便将微策略股票目标价从860提升到990刀，摩根溪资本也预测大饼本轮将突破15万美元，而且ETH将达到15000美元。我们都知道这波上涨肯定是华尔街主导的，这两天ETF净流入又达到了5.7亿。其中贝莱德就有5.2亿，灰度的抛压在前天晚上也降到了历史最低。仅减持了1000枚BTC，这是上涨主驱动。但现在亚洲时间BTC却不断突破新高，这表示全球已经达成上涨共识了，疯牛已经势不可挡。昨天我说过USDT对美元的正溢价再创新高，目前美元汇率为7.2，usdt场外价已经超过7.35了，这个数据表示国内的资金正在跑步进场。不仅仅是USDT，coinbase昨晚发布报告显示USDC也正在复苏，使用率开始不断攀升，USDC 代表欧美散户的资金流入。另外我们都知道USDC和链上活跃是强相关的，它是链上使用场景最广使用量最大的稳定币，所以USDC的卷土重来可以预示着接下来defi的春天又要来了。另外近期Tether CEO Paolo Ardoino 预测比特币将越来越多地融入传统金融领域，对世界上第一个加密货币的兴趣正在增长，包括对对冲基金、养老基金和企业的兴趣。大盘现在已经六亲不认了，每小时都在创新高，ETH对BTC的汇率在不断的回落，虽然ETH也是上涨的，但驱动力还在大饼，当然ETH牛市爆发力是更强的，后面汇率补涨的概率相当大，宏观机构realvision 预期ETH/BTC即将出现周线级别的突破，glassnode创始人也看好未来的ETH。以太坊Dencun升级时间终于确定了，为3月13日21:55，这波是主网升级不是之前的各种测试网络。这波升级应该是自上次合并以来的最重要的一次，这个升级可以降低L2交易费用。所以这次升级对ETH来说算是重大利好，炒作一定会来的。师爷看趋势：昨天我在文章里面说了大盘如果突破58000就可以直接看60000-62000的区间，大盘截止到目前最高价格也是来到了64300。那么在日内的支撑可以关注整数的关口60000附近，上方阻力在64000附近。昨天的高点位置，今天收月线。那么需要注意的就是62000能否继续站稳这个位置，那么后续的话60000就可以作为一个明确的短线的支撑位置。关于ETH，昨天我也是在文章里面说过突破3280就可以直接看3360-3400的高点。截止到目前价格最高也是来到了3500附近，那么我认为在三月份我们就去关注站稳3600的位置。目前在触及3500附近，插针下来之后再次回到3400。那么目前的支撑点位关注3200，这是目前有效的短线支撑点位。后续的位置就3600为标准，站稳之后直接看4000！ 2.29师爷短线预埋单 BTC操作建议： 60600-60800附近多防守300 目标61500-61800 ETH操作建议： 3360-3380附近多防守30 目标3440-3475 来源：金色财经
金色财经2024-02-29

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