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【原油收市】运输中断担忧骤起，油价上涨约1美元

易商仍然认为原油需求好于预期，而且许多对冲基金仍在观望，因此市场上还有大量的购买力。 “我们都在关注柴油车，”Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示。最近几周，美国炼油活动的下滑和全球贸易的中断导致柴油供应紧张，本月美国对欧洲的柴油出口量创下历史新高。本月美国柴油裂解价短暂飙升至48美元/桶以上的四个月高位，抑制了将燃料运往欧洲的套利机会。美国中央司令部表示，上周六，与伊朗结盟的也门胡塞叛军差点击中一艘悬挂美国国旗的油轮。上周遭到叛军袭击的另一艘船只被遗弃，并在红海发现燃料泄漏。基尔达夫表示，可能出现的干扰“是困扰这个市场的因素”。 Price Futures Group 分析师菲尔·弗林 (Phil Flynn) 表示，虽然周一早盘交易是由对持续通胀限制需求的担忧推动的，但焦点转向了一个更基本的问题。“我们似乎又回到了供应方面的问题，”弗林说。“需求非常强劲，归根结底，问题在于供求关系。”他表示，在美国炼油厂完成计划的工厂检修后，预计炼油厂也将在三月份开始恢复生产。美国能源情报署上周表示，过去两周美国炼油厂利用率一直为全国产能的 80.6%。自11月以来，油价一直在70美元/桶至90美元/桶之间波动，尽管俄乌危机和巴以冲突日益激烈，但美国供应增加和对中国需求疲软的担忧抵消了OPEC+的减产。随着以色列与哈马斯在中东的冲突持续，白宫国家安全顾问杰克·沙利文周日告诉美国有线电视新闻网，美国、埃及、卡塔尔和以色列的谈判代表在巴黎会谈期间就人质协议的基本轮廓达成了一致，但仍在谈判中。航运情报公司Kpler首席原油分析师Viktor Katona表示，预计今年欧佩克+集团以外国家的石油供应将放缓，为2025年欧佩克+产量的复苏铺平了道路。据Kpler估计，以美国为例，从今年1月到明年的供应预计只会小幅增长。Katona表示：“欧佩克+需要在2025年恢复生产。”她指出，如果他们不这样做，我们就有麻烦了，油价会涨得更高。她还预计今年欧佩克及其盟友将坚持自己的政策，延长减产期限。以Natasha Kaneva为首的摩根大通分析师在报告中写道，到2030年，纯电动或混动汽车将导致全球汽油需求量每天累计减少90万桶。由于“电气化和效率提高带来的压力越来越大”，全球汽油需求将在2025年出现除经济衰退外的首次年度萎缩。2019年至2023年间，电动汽车每天可能减少全球汽油需求50万桶。此外，分析师还表示，“纯电动汽车的销量仍在上升，但增长速度似乎正在放缓，市场份额正在被混合动力汽车夺走。” BMO银行的策略师分析了石油的前景。他们表示，“尽管 WTI 石油目前似乎舒适地维持在当前水平，但我们怀疑这种情况可能不会持续太久。鉴于原油价格的历史性波动，价格最终可能突破当前交易区间，但不可否认的是，由于不确定性增加，我们不确定下一步重大走势的方向。” 高盛已将布伦特原油价格目标调整至87美元/桶。这意味着布伦特原油价格仍有近9%的溢价可供争夺。高盛的报告有几个关键要点：地缘政治溢价保持适度；欧佩克产能过剩意味着上行空间有限；由于红海扰乱对库存造成压力，价格将在夏季飙升。同时需要注意的是，全球利率上升趋势正在抑制经济活动，从而减少原油消耗并导致需求下降。最近的美联储会议纪要强调了对降息的担忧，表明倾向于维持较高的借贷成本以应对持续的通胀压力。这一立场促成了油价的放缓。另外，随着旅游业的繁荣，中国石油市场开始复苏，人们对石油和馏分油需求的预期上升，这将助推原油价格上升。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本1月核心CPI年率 ② 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数 ③ 22:00 美国12月FHFA房价指数月率 ④ 22:00 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑤ 22:05 美联储理事巴尔就交易对手信用风险发表讲话 ⑥ 23:00 美国2月谘商会消费者信心指数 ⑦ 23:00 美国2月里奇蒙德联储制造业指数 ⑧ 次日05:30 美国至2月23日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-02-27

融资市场压力减弱美联储得以推迟放慢缩表

eng等策略师在给客户的报告中写道，“对冲基金基差和相对价值头寸的下降及相关的回购融资需求可能会导致对RRP的使用量高于其他情况，从而降低美联储调整量化紧缩策略的紧迫性。” 最近一次美联储会议的纪要显示，政策制定者在会上表示，放慢缩表步伐可能有助于平稳过渡至银行准备金达到最佳水平，或让联邦公开市场委员会（FOMC）的缩表持续更长时间。主席杰罗姆·鲍威尔表示，委员会将在下个月的会议上深入讨论量化紧缩及其资产问题。摩根大通当前预计美联储将在6月份的会议上宣布放缓缩表步伐，这晚于该行此前预测的3月份。Teresa Ho为首的策略师称其预计由于美国国库券净发行量转为负值，货币市场基金资产管理规模仍接近历史高位，未来几周RRP的使用量将完全停滞。美国银行策略师Katie Craig和Mark Cabana仍然预计回购利率将上升，这将需要美国国债承受更大的压力且现金从短债流出。他们在给客户的一份报告中写道，“我们仍然预计回购利率最终会走高，但这可能需要美国国债收益率以更大的幅度上升、国债发行量增加，以及现金从曲线前端流出。”

金融界2024-02-27

对冲基金Carlson Capital关闭其伦敦办事处资产规模锐减90%

作为重组的一部分，对冲基金Carlson Capital关闭了其伦敦办事处，目前办事处只剩下一处。自2016年以来，这家对冲基金的资产规模下降了90%至约10亿美元。这家总部位于达拉斯的对冲基金已向英国监管机构金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)申请取消其授权，这意味着其计划在6个月内停止在英国开展业务。

金融界2024-02-27

对冲基金卡尔森办公司只剩下一处，该公司资产管理规模此前锐减90%

对冲基金卡尔森办公司只剩下一处，该公司资产管理规模此前锐减90%。

金融界2024-02-27

英伟达财报前大举买入后对冲基金以七个月来最快速度抛售科技股

英伟达发布财报前几周，对冲基金纷纷涌入科技股。而现在，它们开始平仓离场，以七个月以来最快的速度抛售。根据高盛主经纪商部门的数据，职业投资经理人上周连续四个交易日减仓，包括英伟达发布业绩后的周四。抛售强度在过去五年当中，位列第98个百分位。该数据显示，在连续六周买入之后，交易员开始对科技股进行获利了结，并将资金投入到必需消费品等波动性较低的股票中。根据高盛的主经纪商部门，生产家用产品的企业获得了10周以来最为强劲的净买入。高盛的交易员还在一份报告中指出，数据凸显市场对于科技股的信心。通常被用作衡量投资者恐惧程度的看跌/看涨偏度指数走低，当周英伟达的散户交易活动位列第99.96个百分位。但是情绪如此高涨之际，也有理由感到担心。除了英伟达单日飙升之外，纳斯达克100指数表现挣扎，过去四个交易日有三个录得下跌。 “这使得自此开始势头的可持续性承压，”高盛专门关注科技、媒体和电信领域的Peter Callahan表示。他表示，现在所有大型科技股都已发布了财报，未来几天的焦点将转向经济数据和降息时间。

金融界2024-02-27

英伟达财报前大举买入后对冲基金以七个月来最快速度抛售美股科技股

公布的业绩一如往期一样亮眼，提前埋伏的对冲基金在大赚一笔后，正在迅速离场。据媒体援引高盛数据显示，上周机构投资者连续四个交易日抛售其科技股头寸，抛售速度为近7个月来最快。数据显示，在连续六周买盘后，机构投资者正快速套现离场，将多余的现金投入波动性较小的股票，如必选消费板块。高盛数据还表明，生产家用产品的公司出现了10周来最多的净买盘。此外，另据高盛发布的报告，从看跌期权偏度来看，投资者对科技板块的乐观程度不减，但该行指出：鉴于市场情绪如此高涨，我们有理由感到担忧。除了英伟达单日大涨外，纳斯达克100指数表现不佳，在过去四个交易日中有三个交易日出现下跌。分析师还认为，在财报季后，驱动美股上涨的EPS因素已经告一段落，接下来市场的交易主线将转向经济数据和美联储的降息时机：这让人们对从现在开始的增长势头的可持续性产生了一些担忧。既然所有大型科技公司都发布了财报，未来几天的焦点将转向经济数据和降息时机。

金融界2024-02-27

今天，万物皆跌，向A股致敬

管美国科技股引燃了全球股市一轮涨势，但对冲基金却加大了抛售力度，我们从高盛周五发布的报告中看到，对冲基金抛售科技股的规模是过去五年来最高的。（华尔街情报圈）

金融界2024-02-26

英国央行副行长呼吁加强对非银行贷款机构的研究

吁对非银行贷款机构进行更多研究，以避免对冲基金、养老基金、保险公司和资产管理公司撤退可能引发的“信贷紧缩”。布里登周一表示，“如果市场融资向企业贷款的意愿发生转变，尤其是那些杠杆率较高的企业，这将对实体经济产生重大影响。”布里登还说，她特别感兴趣的是能识别更广泛的非银行部门风险的研究，以及避免“源于市场融资而非银行借贷的信贷紧缩”的研究。她说，更多的研究将有助于英国央行提前采取行动，而不是在风险出现后才采取行动。英国央行目前正在对金融市场如何在压力下运作进行首次审查，该评估旨在检查50家机构，以评估它们将如何应对不同的潜在冲击。

金融界2024-02-26

高盛：对冲基金以7个月来最快速度抛售科技股

份报告中表示，在连续六周买入科技股后，对冲基金上周以七个多月来最快的速度抛售科技股。在英伟达公布业绩后，该公司的交易部门表示，包括周四在内，该行业连续四个交易日出现净抛售。报告称，美国股市出现了五周以来最大规模的净卖出，主要受到宏观产品和个别股票的影响，资金流向表明投资者正在从科技、医疗保健和工业股票中撤离，而其他所有行业部门则出现了净买入。尽管最大的科技标杆股创下历史新高，但看涨-看跌倾斜率（投资者恐惧指标）并未出现反弹，实际上还在下降。

金融界2024-02-26

进军比特币L2赛道波场生态版图将再下一城

持有数超3818万。根据2023年大型对冲基金BREVAN HOWARD发布报告，波场每周有超过240万个与稳定币交互的活跃地址，超越以太坊以及基于以太坊构建的Layer 2，如Optimism和Arbitrum。不过，波场在稳定方面令人印象深刻的市场表现并非仅仅源自“先发优势”。要知道，在变幻莫测、竞争激烈的Crypto市场，精准的市场洞察力并不足以使你与对手拉开差距，快速的交付能力以及自身过硬的差异化价值才是领跑的关键。快速、低成本和可扩展就是波场差异化市场价值。凭借快速、低成本，波场在稳定币市场的霸主地位难撼，而可扩展性优势帮助波场建造出“DeFi帝国”。在DeFi Summer期间，波场先后推出借贷产品JustLend、稳定币铸造协议JustStables、DEX协议SUN.io，打造出波场链上的DeFi三驾马车。数据显示，截至今年2月22日，波场TVL突破225亿美元，稳坐全球TVL排名第二的位置。尽管比特币网络是一个全新的领域，但对于正值当打之年，并在构建协议、完善生态方面颇具经验的波场而言，新战场所带来的新鲜感或胜于挑战性。三、拆解路线图，一窥波场BTC L2的“攻守道” 根据公开消息，波场转战比特币生态拟以三阶段路线图展开。简要概括如下： ● 路线图阶段α 比特币已通过跨链方式接入TRON网络，且通过交易所方式进行兑换。 ● 路线图阶段β TRON将与多个比特币Layer 2协议合作，逐步宣布重大合作伙伴关系。 ● 路线图阶段γ 宣布一项整合TRON、BTTC与比特币网络的Layer 2解决方案，这将是一个重大里程碑。这三阶段实现对象分别为：资产、DeFi（协议）、新网络。在α阶段，基于比特币网络的资产将跨链至波场，这将提高二者链上代币的流动性，为投资者在双方生态内参与交易、借贷等去中心化金融服务提供机会。在β阶段，波场提到，其与其他Layer 2协议合作将使TRON用户能够参与到主要比特币Layer 2网络的Restaking活动中。而在前不久举行的Space活动中，孙宇晨曾表达对Restaking前景认可，并称“Restaking整体风险要比一般的DeFi协议还要低一些”。在刚刚过去的2023年，Restaking曾在Crypto市场掀起一波不容忽视的浪潮，其发展潜力被市场寄予厚望。未来，随着波场与比特币生态协议合作加深，波场系代币将进入比特币网络参与再质押，流动性、应用场景实现再扩大。在γ阶段，波场特别强调，这一整合TRON、BTTC与比特币网络的Layer 2解决方案将与比特币高度协同，旨在保持POS系统的速度和低费用，同时确保与BTC L2一起的POW与UTXO安全性。对比而言，α、β阶段的进展主要是资产向，单点式，γ阶段则是线式，可以带动更多全新的DeFi协议涌现，继而催生新资产。此外，Layer 2解决方案的推出将为波场本身以及跨链协议BTTC带来新用户、新流量，比特币生态发展也将从其速度、费用两方面的优化中受益。这一“三阶段策略”将促进波场链上代币将流入比特币网络，为后者生态注入金融活力，而L2方案的构想，不仅可以激发波场原有产品体系的市场价值，守护“阵地”，还可以帮助比特币网络降低局限性，缓解扩容之急。四、结语对善于把握时机的波场来说，其生态版图的每一次更新与扩充几乎是市场车轮不断滚滚向前的一个个轨迹。凭借在网络性能、产品交付和用户基础方面的优势，以及多年在市场营销、社区运营方面积累的经验，波场有机会为比特币生态的建设与发展带来全新的可能性。另一方面，正处叙事爆发期的比特币生态也在吸引大量开发者的目光，随着更多的协议、玩法、资产在比特币链上开花结果，波场及其L2方案将承接比特币外溢的流量，消化与吸收一部分比特币链上用户。来源：金色财经

金色财经2024-02-26

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