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赚翻了！美股暴跌后，“空头”获利近3040亿美元
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进的加息举措削弱了风险偏好。多头空头对冲基金公司Anson Funds的投资组合经理Moez Kassam表示，今年“做空更容易，因为经济环境感觉像是对整个市场的逆风，而不是前几年的顺风”。该公司管理约17亿美元资产，截至11月增长了 4.9%。该基金的头寸包括生物技术公司Novavax和电动汽车制造商Rivian，前者今年迄今下跌超过90%，后者下跌约80%。 Stanphyl Capital投资组合经理Mark Spiegel自2014年以来一直“不断以不同规模”做空特斯拉，他表示，做空特斯拉是他的基金今年最赚钱的个人空头头寸。这只1800万美元的基金在2022年上涨了约60%。特斯拉的股价自2014年以来上涨了1,271%。虽然更高的利率对成长型股票不利，但一些投资者认为，特斯拉首席执行官埃隆马斯克收购Twitter正在转移他管理这家电动汽车公司的时间。马斯克的特斯拉股票销售也对该股构成压力，投资者一直在关注消费者对电动汽车的需求正在降温的迹象。 Spiegel继续看空特斯拉，认为该股在达到合理价格之前还有很长的路要走。过去几年对看跌的投资者并不友好。空头在2021年损失了1,424亿美元，这一年GameStop等所谓的meme股票的大幅上涨伤害了数家做空类似公司。他们在2020年遭受了2417亿美元的打击，当时美联储将利率降至历史低点以应对COVID-19大流行，引发了市场的大规模反弹。今年并非所有空头策略都奏效。根据数据提供商HFR的数据，押注股价上涨或下跌的多空对冲基金在11月份亏损了9.7%。交易商表示，经济数据和美联储决策引发的市场波动常常让投资者措手不及，并助长资产价格的步调一致，使得选择个股变得更加困难。纽约巴克莱银行美国股票策略主管 Venu Krishna 表示：“这是一个非常困难的环境，因为（股票之间）的相关性很高。” 与此同时，埃克森美孚公司)、西方石油公司)、雪佛龙公司和马拉松石油公司等能源股，在能源股飙升后大幅上涨价格，打击那些做空他们的人。资产规模达2260亿美元的对冲基金ValueWorks LLC的投资组合经理Charles Lemonides认为，明年紧缩的货币政策将打压风险偏好。他的基金现在拥有有史以来最高的整体空头头寸。他说：“我们不太可能回到过去几年投资者对特斯拉等股票的那种危险热情，这种热情将卖空者赔的很惨。”
Dan19772022-12-22
Finantia tx：石油的上行风险正在增加
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淡，但明年油价的上行势头可能已经开始。对冲基金和其他基金经理在11月大量抛售后减缓了两个最重要的原油期货合约的抛售。　　Finantia tx根据交易所的每周交易商承诺报告估计，在截至12月13日的一周内，基金经理还将他们对布伦特原油和WTI原油的综合看涨押注削减至2020年4月以来的最低水平。　　然而，在最近的报告周中，投资组合经理略微增加了他们在美国基准WTI原油中的净多头头寸——看涨和看跌押注之间的差异。这是一个多月以来对冲基金首次在一个交易量最大的石油合约中实际增加的多头多于空头。　　但上周布伦特原油净多头头寸降至26个月以来的最低水平。“COT报告连续第二周显示WTI净买入4.4k手和布伦特原油净多头减少5.6万手至89.4k手，为26个月低点，”盛宝银行的汉森指出。根据该Finantia tx的估计，布伦特原油的多头与空头比率已降至仅2:1，这表明在比过去一年大部分时间低得多的切入点价格水平下重新看涨头寸可能有上行空间。　　尽管近期前景和情绪仍倾向于下行，因为货币紧缩政策和限制放松后中国的Covid激增，但明年晚些时候的前景比几周前更加乐观。美国宣布开始原油回购以补充战略石油储备（SPR），这也为油价奠定了70美元的坚实支撑。　　Finantia tx预计，一旦市场在明年2月之后的某个时候感受到对俄罗斯原油和产品的所有禁运的全面影响，国际能源署（IEA）不排除油价再次上涨的可能性。国际能源署在其12月份的石油市场报告中表示：“随着我们度过冬季，并在2023年第二季度实现更趋紧的石油平衡，不能排除再次出现价格上涨的可能性。”
金融界2022-12-22
美元面临“全球撤退潮”！策略师：2023年“黄金与优质公司债务”回流重磅选项
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Management拥有三年市场经验的对冲基金研究主管George Boubouras说。“归根结底，投资者仍然更喜欢流动资产，从这个意义上说，没有什么可以取代美元。” 然而，远离美元的举措组合起来，对时任法国财政部长瓦莱里·季斯卡尔·德斯坦(Valéry Giscard d'Estaing)著名地描述为美国享有的“过度特权”提出挑战。他在1960年代创造的这个词描述了如何美元的霸权使美国免受汇率风险的影响，并彰显了美国的经济实力。他们最终可能会测试整个布雷顿森林体系模型，该体系将美元确立为货币秩序的领导者，该体系是在第二次世界大战结束时在新罕布什尔州一个昏昏欲睡的小镇的一家旅馆里谈判达成的。香港Lombard Odier亚洲宏观策略师Homin Lee表示，最新的努力“确实表明我们使用了几十年的全球贸易和结算平台可能开始破裂”，该公司管理着相当于660亿美元的资产。 “这个整个网络诞生于布雷顿森林体系，1970年代的欧洲美元市场，然后是1980年代的金融放松管制和浮动利率制度，我们迄今为止开发的这个平台可能开始转向更基本意义，”Lee说。最终结果，美元霸主可能在未来几十年内仍将占据至高无上的地位，但以替代货币进行交易的势头没有放缓的迹象，尤其是如果地缘政治因素继续说服官员们走自己的路的话。而美国政府愿意在地缘政治斗争中使用其货币的意愿，可能会讽刺地削弱其在未来有效地采用此类方法的能力。印度尼西亚财政部长Sri Mulyani Indrawati上个月在巴厘岛二十国集团(G20)会议期间的彭博首席执行官论坛上表示：“乌克兰的战争和对俄罗斯的制裁将提供非常宝贵的教训。” “许多国家觉得他们可以直接双边使用当地货币进行交易，我认为这有利于世界更加平衡地使用货币和支付系统。” 策略师：2023年关注“优质公司债务和黄金” CrossBorder Capital董事总经理迈克尔豪厄尔(Michael Howell)表示，由于基本面保持坚挺，金融环境紧缩给股市带来压力，公司债务和黄金可能成为2023年的强劲投资选择。经济放缓、金融环境收紧和收益率上升通常可能会导致企业债务市场面临更大压力和更高的拖欠率。但迄今为止，企业在当前周期中相对轻松地进行了再融资。他承认对于市场的某些领域来说，事情可能会变得稍微困难一些，但他表示，许多公司，尤其是高增长公司，都处于“相当不错的状态”。“资产负债表良好，到目前为止收入似乎保持稳定，公司可以从银行获得借款，”豪厄尔周三在CNBC的Squawk Box Europe节目中表示。 “如果你回到2008年，请记住银行的融资龙头很快就关闭，那才是真正的问题所在。因此，这一次，公司债务市场实际上处于相当良好的状态，所以我认为这是一个2023年还不错的领域。” 近几个月来，市场参与者一直在寻找美联储和其他主要中央银行的“转向”，此前一年积极加息以应对高通胀。豪厄尔继续表示，2023年这种潜在的转变可能会影响市场。他建议各国央行在放弃强硬的利率立场之前，将采取行动为市场提供更多流动性，并防范经济疲软带来的下行风险。他将美国经济衰退与2001年3月至11月的经济衰退进行了比较，当时美联储在年初开始降息。 “经济直到2001年底才出现好转，公司债务市场在此之前有所回升，大约在2001年第二、第三季度。股票市场，我想说它要多得多2002年的一个事件。政府债券市场在这一年里几乎什么都没做，它们可能带来了不错的中个位数回报，” 豪厄尔解释道。 “明年你想要定位的是优质公司债和黄金。” 从表面上看，对央行在2023年增加流动性的预期似乎与美联储和欧洲央行最近几周发出的鹰派信号不一致。这一消息令市场感到意外，并增加了股票和其他风险资产的压力。 (来源:CNBC) 豪厄尔继续说道，虽然欧洲央行可能是最后一个这样做，但美联储已经开始引入流动性。 “美联储正在增加流动性，油价低于每桶80美元，这将向系统释放流动性。美元从最高点下跌了近10%，这将提振外汇互换市场，这是影子银行的一个关键领域。所以所有这些事情都开始好起来了。” 他强调，市场目前处于“最大紧缩状态”，其流动性状况只能在2023年得到改善，但这并不意味着“股市目前已经亮起绿灯”。#2023年前景展望#
小萧2022-12-22
2022年对冲基金赢家大盘点 Citadel旗舰基金成为最大赢家回报率高达32%
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报社(北美)讯周三(12月21日)，对冲基金Citadel将向其客户返还约70亿美元的利润，预计今年将成为其有史以来最赚钱的一年，这证明了一些对冲基金可以在其他同行遭受重创时也能迎来了辉煌的一年。知情人士说，Citadel的旗舰基金在截至11月的一年中上涨了约32%，受益于对该公司战略的押注。其中一位知情人士表示，该公司计划在1月初返还其所有四只基金的部分利润，但仍预计到2023年伊始其管理的资产将超过500亿美元。其他今年大幅获利的基金包括 Two Sigma、Brevan Howard Asset Management和D.E. Shaw。熟悉这些公司的人士说，他们告诉某些基金的客户计划返还部分利润。彭博新闻早些时候报道了 D.E. Shaw正在向客户返还部分利润并提高管理费用。乌克兰战争和美联储连续加息帮助创造了投资者所称的市场政权更迭，有利于以交易为导向的对冲基金策略，这些策略在波动性中茁壮成长，并惩罚那些在快速增长的快速增长上进行杠杆押注的公司。虽然Tiger Global Management和其他专注于增长的对冲基金已经投降，并且几乎在一夜之间抹去了多年的巨额收益，但押注全球宏观经济变化的基金和那些建立在多经理平台模型上的基金，如Citadel，却在这个两极分化严重的行业中异军突起。在标准普尔500指数截至周一累计下跌18.6%，以及由60%的全球股票和40%的美国债券组成的传统投资组合（包括股息）已下跌约14%的一年中，Citadel和其他公司取得的收益更加值得注意。一些经理正在施压以从客户那里赢得更有利的条件。据熟悉该公司的人士透露，宏观公司Caxton Associates已告知客户，从3月1日起，其旗舰基金Caxton Global的某些股票类别的绩效费用将从22.5%提高到25%。该基金今年截至11月上涨了近15%。D.E. Shaw将其三大基金的绩效费用提高至高达40%。基金在好年景返还现金的情况并不少见；一些学术数据表明最好的回报来自较小的基金。客户通常对此有不同的感受，称他们将钱交给基金经理进行投资，而当有利润回报后这就要求他们再次做出该决定。他们还表示，这会从他们投资组合中运作良好的部分中移除资金，而他们可能更愿意至少退出部分表现不佳的投资组合。今年，一些投资者更青睐于持有现金，因为他们投资组合中的流动性部分因股票和债券遭受两位数的损失而被抛售，让他们几乎没有地方可以转向获取收益，以满足资本需求或进行战略投资。亿万富翁，Citadel创始人兼首席执行官Kenneth Griffin拥有无数的投资组合经理，他们在公司设定和监控的风险限度内运行自己的投资账簿。总部位于迈阿密的Citadel在最近几年的大部分时间里都返还了一些利润，但很少有这么多；在过去的五年里，它总共向客户返还了超过110亿美元。今年，Citadel继续保持强劲的表现，据LCH Investments去年估计，Citadel是有史以来第二大盈利对冲基金经理，仅次于桥水基金。LCH成立于1969年，自称是世界上最古老的对冲基金。熟悉该公司的人士表示，总部位于纽约的Two Sigma预计将在其Spectrum基金中返还15%的客户资金，该基金是一种量化股票工具，在截至11月的一年中上涨了8%。截至12月1日，Two Sigma管理着610亿美元。市值300亿美元的宏观公司Brevan Howard正在通过其两个旗舰基金Brevan Howard Master Fund和Brevan Howard Alpha Strategies Master Fund向客户返还部分资金。 Brevan Howard Master Fund中流动性最强的股票类别的客户将从2022年起收回利润，外加他们在基金中剩余资金的15%。那些希望对对冲基金进行再投资的人将不得不通过唯一的股票类别进行投资，因为第一季度会接受资金流入，该类别向客户收取转手费用，包括交易员补偿。这种结构通常会给客户带来更高的费用。一位熟悉Brevan Howard的人士表示，这种费用结构已成为使用多个投资组合经理的平台式基金的常态。截至12月2日，规模为105亿美元的Brevan Howard Master Fund在这一年中上涨了约18%，而规模为122亿美元的Alpha Strategies基金上涨了26.7%。
楼喆2022-12-22
FTX创始人引渡获法官批准 Sam Bankman-Fried将在美国面临刑事指控
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了什么，据称他用客户存款支撑了他的加密对冲基金。 Sam Bankman-Fried同意推迟引渡，因为他的当地律师和他的美国律师之间似乎存在分歧。上周末，知情人士表示，Sam Bankman-Fried计划同意将他引渡到美国，但警告说他的计划在不断变化。周一在这里举行的一场混乱的法庭听证会上Sam Bankman-Fried的巴哈马律师Jerone Roberts似乎与他的美国法律团队意见相左，并告诉法官他不知道诉讼的原因。周一晚些时候，Sam Bankman-Fried在与Jerone Roberts及其美国律师进行电话会议后同意引渡。周二，Jerone Roberts短暂出现在地方法院，但拒绝回答任何问题。律师说，被告同意引渡的情况并不少见。被告可以决定同意为保释或从轻判刑提供论据，被告也可能同意避免不利的监狱条件。未参与此案的辩护律师Jeffrey Lichtman表示，如果被告打算合作或认罪，他们通常会放弃引渡。他说，被告不仅可以合作对付其他涉案人，还可以帮助检察官确定资产所在位置。 #FTX爆雷#
楼喆2022-12-22
特斯拉空头“欢呼雀跃” 2022累计获利150亿美元散户才是“真爱粉”
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破坏者”，卖空应该是非法的。最近，从对冲基金经理到微软公司联合创始人比尔盖茨，这只股票成为了所有人的目标。在今年早些时候的一系列推文中，马斯克先生指责比尔盖茨卖空了价值5亿美元的特斯拉股票比尔盖茨没有直接回答有关他是否在5月份的《华尔街日报》首席执行官委员会峰会上亲自做空股票的问题。盖茨基金会的代表没有立即回应置评请求。 2015年电影《大空头》中饰演的以做空房地产市场而闻名的投资者Danny Moses周四在CNBC上表示，他目前做空特斯拉，并预计其会进一步下跌。 Danny Moses 表示：“它仍然是一家市值5000亿美元的公司，我认为基本面不能证明其估值合理，我认为很多股价都与他的品牌有关，我们已经看到它现在受到了一点打击。他的注意力广度正在受到影响。” 尽管今年股价大幅下跌，但有一个群体拒绝放弃特斯拉：那就是散户。根据Vanda Research的数据，特斯拉是今年美国散户或非专业投资者购买最多的股票，取代了苹果公司。152亿美元的零售采购额创下了特斯拉的记录。 Vanda Research数据科学分析师Lucas Mantle表示：“虽然整个市场的购买量有所减弱，但散户投资者仍在虔诚地购买特斯拉。” 如果战略家们一致同意一件事，那就是考虑到散户的兴趣和马斯克狂热的追随者，难以对特斯拉进行估值。澳大利亚对冲基金经理、勃朗特资本 (Bronte Capital) 创始人John Hempton表示，他的公司在特斯拉持有少量空头头寸，但难以运用其传统标准来评估该股。“马斯克打破了我们的估值模式。”
楼喆2022-12-22
日本央行扰乱全球市场而一大批基金则从中获利机构押注日本央行采取进一步行动
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尤其是如果数十亿美元的资本涌回日本。对冲基金Blue Edge Advisors Pte投资组合经理Calvin Yeoh表示：“做空日元就像在最好的寿司店吃河豚。”他的系统性宏观基金在日本央行宣布声明前几天回补了一些日元空头头寸。“这之前大部分时间都是相对平静愉快的体验，但从现在起，它将是是有毒的令人窒息的。” 在周二的简报会上，日本央行行长黑田东彦强调调整不是加息，也没有暗示退出日本央行的收益率曲线控制政策。但一些人，比如瑞银投资组合经理Tom Nash表示央行可能正在为进一步行动奠定基础，“这感觉更像是一个临时行动，而不是故事的结局。我们将以接近4%的通胀率结束今年，而这只是暂时的这种情绪在日本已经明显改变。”
楼喆2022-12-21
尘埃落定？FTX前CEO将在巴哈马出庭受审，已决定不反对引渡至纽约
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指控他利用窃取的FTX客户资金，填补其对冲基金Alameda Research的损失。美国曼哈顿检察官办公室的发言人和Bankman-Fried的美国辩护律师Mark Cohen都没有立即回应置评请求。 Bankman-Fried承认在FTX存在风险管理失误，但表示他不认为自己有刑事责任。周一Bankman-Fried出现在首都拿骚的法庭上，此前路透社和其他媒体周末报道称，他已决定同意引渡。但在这场混乱的听证会上，Bankman-Fried的巴哈马律师Jerone Roberts说，他的当事人还没有准备好同意。 Roberts说，Bankman-Fried已经看到了一份概述美国对他的指控的宣誓书，但他希望看到完整的起诉书，这份起诉书于12月12日在曼哈顿联邦法院公开。这位30岁的加密货币大亨上周一在他居住的巴哈马群岛和FTX总部所在地被捕，美国发出了逮捕令。他在周二首次出庭时表示将反对引渡，同时对巴哈马地方法官拒绝他保释的决定提出上诉。此后，Bankman-Fried一直被拘留在拿骚的巴哈马惩教部，原名福克斯山监狱。美国国务院在2021年的一份报告中称该监狱的条件“恶劣”，理由是过度拥挤，啮齿动物猖獗，囚犯依靠水桶作为厕所。但当地政府表示，情况已经有所改善。 Bankman-Fried曾利用比特币和其他数字资产的价值暴涨，几次成为亿万富翁。由于担心FTX的资金与Alameda混在一起，客户纷纷从FTX撤资，自那以来，他受到了越来越多的审查。曼哈顿最高联邦检察官Damian Williams上周表示，Bankman-Fried的行为相当于“美国历史上最大的金融诈骗案之一”。这家市值320亿美元的交易所于11月11日宣布破产，Bankman-Fried当天辞去首席执行官一职。一到美国，Bankman-Fried就会在一两天内向联邦法院提出抗辩，然后法官将决定是否准许他保释。#FTX爆雷#
Sue2022-12-21
押对了宝？多伦多小型对冲基金Vivid Capital因押注锂矿飙升39%
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X168财经报社(北美)讯加拿大小型对冲基金Vivid Capital Management Inc.通过押注锂类股，今年截至11月的回报率为39%。总部位于多伦多的Vivid是一家相对年轻的公司，管理着不到5000万加元(合3650万美元)的资产。Vivid公司运营着一只基金，主要关注能源转型投资。公司总裁James Bradford在接受采访时表示：“我们看到，今年人们对锂行业的理解仍不甚透彻。投资者购买这些资产非常糟糕的公司，因为它们有一个精明的管理团队。在我们看来，人们似乎没有正确地评估高质量的项目。” Vivid Energy Fund做空了专注于直接提取锂的公司，比如总部位于温哥华的Standard lithium Ltd.，该公司今年已暴跌61%。今年2月兴登堡研究公司(Hindenberg Research)发布了一份卖空报告，对Standard lithium的技术表示怀疑。直接提取锂是一种用于加速锂生产过程的方法，是数十家公司正在追求的降低成本的技术之一。Bradford说，这种技术听起来“纸上谈兵”，但实际上存在很多问题，包括杂质。相比之下，Bradford认为，拥有高质量常规盐水储层项目的锂公司具有价值，例如澳大利亚的lithium Power International Ltd.。他说，Vivid还持有Frontier lithium Inc.和Grid Metals Corp.等小型硬岩锂开发商的头寸。据彭博新能源财经报道，随着电动汽车革命全面展开，到2020年，全球锂供应需要增长5倍才能满足预计的需求，这种潜在短缺已导致矿商对阿根廷等国的资产展开竞购战。 Vivid还专注于在电池投入和技术方面的其他投资方式。Bradford说，即使电池的能量密度在未来几十年增加两倍，“我们仍然需要15倍以上的电池材料”，这是基于对化石燃料的预计转变。“我们认为，鉴于增长强劲、政治意愿和支持，电池金属或关键元素比锌和铁矿石等典型的经济敏感行业更耐用。” Vivid还拥有Sprott Physical Uranium Trust。随着各国政府将核能作为一种减排方式，该基金利用了核能的潜在增长。过去三年里，Vivid的涨幅超过300%，部分原因是在2020年经历了巨大的一年，回报率达到116%。Bradford在疫情早期对邮轮公司进行了大量空头头寸，Vivid在2020年3月上涨了46%，尽管股市因新冠疫情的蔓延而陷入了恐慌。然而，根据Vivid网站上公布的数据显示，该基金的回报一直不稳定，从2017年到2019年连续三年每年亏损超过24%。但从2014年成立到今年10月31日，该基金上涨了151%。
Sue2022-12-20
路透社“特别报告”重磅！币安账簿是黑匣子 22万亿交易“大部分隐藏在公众视野外”
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明，资金正秘密地从FTX转移到SBF的对冲基金Alameda Research，该基金充当做市商，即通过买卖相同资产来增加流动性的交易商。 2020年12月，美国证监会向独立的美国交易所Binance.US发出传票，要求其提供有关其所有做市商、其所有者及其交易活动的信息。作为“透明度承诺”的一部分，币安上个月在其网站上发布了其持有的六种主要代币的快照”，并承诺在未指定的未来日期共享一整套数据。数据公司Nansen表示，在11月10日快照时价值约700亿美元的持股，在撤资和价格波动后，到12月17日已降至547亿美元。两种与美元挂钩的“稳定币”，分别是币安的BUSD和市场领导者Tether，几乎占其持有量的一半。Nansen数据显示，大约9%的资产是BNB，也就是币安自己发行的内部代币。行业数据显示，BNB是流通量第五大加密货币，市值约为400亿美元。代币持有人可享受币安交易费的折扣。赵长鹏曾表示，币安不使用BNB作为抵押品。Alameda在向FTX和其他贷方借款时使用FTX的内部FTT代币作为抵押品。 FTX倒闭后，赵长鹏说加密交易所的审计不能保证防止破产。“更多的审计确实很好，但我不确定他们是否会阻止这种特殊情况，”他告诉TechCrunch的一位采访者。赵长鹏在4月份的一次会议上表示，币安已“全面审计”。在接受正在审计币安财务业绩和资产负债表的英国《金融时报》询问时，赵长鹏表示该公司“在多个地方有多名审计员，我的脑子里没有所有的清单”。他现在提倡对交易所的加密资产进行所谓的“储备证明”检查。该系统应该允许用户确认他们的持有量包含在区块链数据的检查中，并且交易所的储备与客户的资产相匹配。币安聘请会计师事务所Mazars来检查币安的比特币持有量，该公司检查11月一天结束时的持股情况。在12月7日的一份报告中，Mazars发现币安的比特币资产超过了其客户的比特币负债。它说，这种被称为“商定程序约定”的支票“不是保证约定”，其中审计员亲自签署他们的账户证明。尽管如此，赵长鹏在推特上写道：“经过审计的储备证明。透明度。” Mazars后来删除了包含该报告的网页，其传播总监Josh Voulters周五表示，“由于担心公众理解这些报告的方式”，它已“暂停”对加密公司的储备证明检查。Voulters没有回应更多细节的请求。七位分析师、律师和会计专家告诉路透社，虽然这种检查系统可以在一定程度上深入了解交易所的储备，但它不能替代全面审计。两位律师表示，该系统仅提供交易所加密货币的有限快照，因此缺乏保障措施。其他人表示，它无法提供与传统审计相同水平的公司财务细节。 “就币安的资产负债表而言，确实没有任何颜色，”Needham & Company分析师Todaro提到说。#NFT与加密货币#
小萧2022-12-20

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