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有史以来第一次！澳大利亚1300亿美元财富基金开始购买大宗商品和黄金押注全球通胀将持续

品和实物资产，以及风险资本、私募股权和对冲基金。Arndt说，与此同时，该公司上周敲定了收购悉尼机场3%股份的交易。基础设施资产 Arndt表示，该基金正在寻找“非常有针对性”的房地产和基础设施交易，而悉尼机场的股权将补充其在Telstra InfraCo Towers的现有持股。Telstra InfraCo Towers是一家移动电话基础设施网络。该基金还设立了一项职能，以管理投资组合中的流动性，因为由于利率的持续变化，出现另一场不稳定事件(如9月份英国国债市场危机)的可能性仍然存在。他表示：“我们预计，在美联储从市场撤出流动性的同时，这种出人意料的情况将继续出现。”

tqttier2022-12-19

大转弯！FTX前CEO将于下周出庭同意引渡回美国，或将面临8项指控

款支付费用和债务的指控，并代表他的加密对冲基金Alameda Research LLC进行投资。尽管如此，法律专家告诉路透社，审判可能需要一年多的时间。 30岁的Bankman-Fried于12月12日在他居住和FTX总部所在地巴哈马群岛被捕。首席法官JoyAnn Ferguson拒绝了他在等待引渡到美国的听证会期间留在家中的请求后，他于周二被还押到加勒比国家福克斯山监狱。 Bankman-Fried的发言人和美国律师都没有立即回应置评请求。美国曼哈顿检察官办公室的发言人拒绝置评。一位知情人士当时对路透表示，周四Bankman-Fried向巴哈马最高法院提出了新的保释申请。 Bankman-Fried在加密货币热潮中积累了超过200亿美元的财富，将FTX打造成了全球最大的交易所之一，直到今年该交易所突然倒闭。曼哈顿最高联邦检察官Damian Williams称，FTX的倒闭是“美国历史上最大的金融诈骗案”之一。Bankman-Fried承认FTX存在风险管理失误，但表示他不认为自己有任何刑事责任。目前还不清楚是什么促使Bankman-Fried改变主意，决定不对引渡提出异议。美国国务院在2021年的一份报告中说，狐狸山监狱的条件“恶劣”，原因是过度拥挤，啮齿动物猖獗，囚犯们依靠水桶作为厕所。当地当局说，情况已经有所改善。如果Bankman-Fried在美国面临的全部8项罪名最终成立，他将面临最高115年的监禁，不过任何判决最终都将由法官根据一系列因素决定。 #FTX爆雷#

Sue2022-12-18

大宗商品抛售潮来了？高盛唱反调：明年还将暴涨43%

数据显示，专注于大宗商品投资的前15家对冲基金，今年资产增长了50％至207亿美元。高盛分析师认为：　　“如果没有足够的资本支出来创造备用供应能力，大宗商品将继续陷入长期短缺的状态，价格将进一步走高和波动。” 　　该投行预测，明年第四季度，布油将涨至105美元/桶，远高于目前的82美元/桶；预计铜价将从8400美元/吨左右涨至10050美元/吨；而亚洲基准LNG也有望从33美元/百万英热单位涨至53.1美元。　　事实上，高盛并非目前唯一一个看好的大宗商品的投行，摩根士丹利同样表达了对大宗商品的青睐。该投行于当地时间周三表示，预计明年年中布油将反弹至110美元/桶左右，理由是需求上升和供应持续紧张。该投行称：　　“由于投资水平低、俄罗斯供应面临风险、美国储备油释放结束以及页岩油产量放缓，供应将受限，我们仍对油价保持乐观。” 　　跟高盛一样，摩根士丹利石油策略师认为，明年一季度宏观经济疲软可能令原油供应出现轻微的供应过剩，从而导致油价出现波动，但是二季度供应将恢复平衡，并在下半年进一步收紧。

金融界2022-12-16

这可能是2023年表现最佳的资产类别！高盛：大宗商品明年有望大涨逾40%

初步数据显示，专注于大宗商品的前15家对冲基金的资产今年增长了50%，至207亿美元。高盛分析师表示：“如果没有足够的资本支出来创造富余的产能，大宗商品将继续陷入长期短缺的状态，价格会持续走高且波动也会更大。” 这些分析师们称：“虽然投资者对2023年增长前景仍感到担忧，但全球商业周期远未结束。市场的长期前景是可以预测的，因为供应和技术趋势要持久得多，2023年大宗商品具备再次飙升所需的全部条件。从基本面来看，明年大多数大宗商品的环境比我们在2020年10月首次强调超级周期以来的任何时候都要乐观。” 高盛预测，布伦特原油将在2023年最后一个季度攀升至105美元/桶，远高于目前82美元/桶左右的水平。该投行并预计铜价将从8,400美元/吨左右升至10,050美元/吨，亚洲基准液化天然气将从33美元/百万英热涨至53.10美元/百万英热。不过，一些竞争对手的分析师仍持怀疑态度，他们说，经济过于脆弱，大宗商品不可能大幅上涨。本月，以Ed Morse为首的花旗集团(Citigroup Inc.)分析师表示，大宗商品市场的方向可能会出现转变，“全球衰退的可能性对过去两年经历了复兴的资产类别构成威胁。”

tqttier2022-12-16

坚守合规新世界！香港Kikitrade虚拟交易平台月底停运 “将尽力争取获批牌照”

1200万美元融资，该轮投资者包括英国对冲基金大亨Alan Howard、著名区块链创投基金Dragonfly Capital、以太坊联合创始人Joseph Lubin的风投基金、联合金融集团主席蔡朝晖等。而估值逾50亿美金的区块链游戏集团Animoca Brands更是Kikitrade的第二大股东，Animoca Brands联合创办人兼执行主席萧逸亦是Kikitrade的董事会主席。Kikitrade社群是亚洲最具互动、趣味性的加密货币平台，目前已聚集过百位投资分析师、关键意见领袖(KOL)、加密货币公司及项目CEO等业内核心人物。 Sean也补充称，Kikitrade一直与香港证监会保持紧密联系，是次调整理财服务的决定是平台对用户许下的“坚守合规”承诺。作为扎根香港的加密货币公司，Kikitrade将尽力争取获批牌照。香港证监会日前公告指，观察到虚拟资产平台向香港投资者提供虚拟资产“存款、储蓄、收益或质押”服务(虚拟资产安排)的情况仍续见盛行。虽然一些虚拟资产安排通常被标签或推广为“存款或储蓄”产品，但它们不受监管及不等同于银行存款。投资者完全没有获得任何形式保障。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-16

桥水首席投资官：中国重新开放给美国和欧洲经济增长增加风险

FX168财经报社(香港)讯世界最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)联席首席投资官格雷格·詹森(Greg Jensen)表示，在经历了三年零星的疫情封锁后，中国成功重新开放，将增加通胀压力，从而推动各国央行加息，并对美国和欧洲的经济增长构成风险。 (截图来源：彭博社) 詹森表示，中国的“封锁”放缓了这个第二大经济体的经济增长，对世界其他地区来说是一件“好事”。他周四(12月15日)在彭博电视上表示：“这是一股抑制全球通胀的力量。在美国和欧洲进入衰退之际，中国的开放及其对大宗商品价格的影响，以及对全球原材料竞争的影响，可能会让央行的困境变得更糟。” 这个亚洲超级大国努力摆脱长期以来的新冠清零政策的影响，一直是华尔街争论的焦点。其中包括高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)。高盛总裁John Waldron认为，对于全球经济增长而言，中国重新开放的道路可能是“崎岖不平的”。而包括摩根士丹利(Morgan Stanley)首席中国经济学家邢自强(Robin Xing)在内的其他人则认为，美国和欧洲“有望从中国不断增长的需求中获益”。中国严格的政策打击了消费者和企业信心，拖累了经济增长，并引发了对病毒爆发和封锁周期感到沮丧的民众的抗议。詹森补充说：“值得注意的是，中国没有采取美国和欧洲政策制定者所采取的那种资产负债表措施，因为中国中小企业的资产负债表比过去糟糕得多。你在中国会面临更大的压力。” 詹森在2010年代初担任桥水首席执行官，现在与鲍勃·普林斯(Bob Prince)共同担任首席投资官。詹森还预测，由于美联储持续收紧政策，下一次美国经济衰退的持续时间将超过以往的衰退。他说：“我们预计经济衰退的持续时间是正常的两倍，因为美联储不会在很长一段时间内支持你。好消息是，金融体系中的杠杆率并没有那么糟糕。所以现在没有2008年那样的级联效应。相反，你会经历一段可能长达几年的漫长苦战，结果资产价格开始反映这一点。” 尽管最新的消费者物价指数(CPI)显示通胀有所降温，但在美联储加息的背景下，美国就业市场仍表现强劲，标普500指数自10月初以来已上涨近9%。

tqttier2022-12-16

2%通胀目标太魔幻，我们不能再信任美联储？

激进投资者的身份建立了自己的名声，并与对冲基金巨头卡尔伊坎等人发生争执，他认为接受3%左右的通货膨胀率是“更好的策略”，而不是通过加息来压垮经济以试图达到2%。他认为，世界正在进入一个新时代，高通胀将成为常态。 “美联储2%的通胀目标不再可信，”阿克曼写道。“去全球化、向替代能源的过渡、向工人支付更多、更低风险、更短供应链的需要都会导致通货膨胀。美联储现在不能改变目标，但将来可能会这样做。” 不过，大多数经济学家对改变美联储通胀目标的想法嗤之以鼻。美联储主席鲍威尔在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会上被问及2%的通胀目标时，态度非常明确。“改变我们的通胀目标只是我们没有考虑过的事情，这是我们不会考虑的事情，”他说。“我们将使用我们的工具回到2%，我觉得现在不是考虑这个的时候。” 然而，鲍威尔补充说，研究更高目标利率的可能性可能是“在某个时候的长期项目”。6月，阿克曼在谈到美联储的通胀斗争时唱出了不同的调子，他呼吁央行官员“变得好斗”加息。但上个月，他似乎有一个改变心意，在与投资者的电话会议上争辩说我们将不得不“最终接受更高水平的通货膨胀”。超过2%的争论阿克曼也不是唯一质疑美联储今年2%通胀目标的亿万富翁投资者，私人投资公司Starwood Capital Group创始人、董事长兼首席执行官Barry Sternlicht此前告诉财富美联储试图达到“任意”的2%通胀目标，这正在摧毁经济。 Sternlicht认为，只要通货膨胀得到控制，并且来自工资增长和消费上升，就不一定是坏事。 “可能是3%还是4%？那样就好了，”他说。“由工资增长带动的增长和通胀实际上会带来更大的经济，为每个人分得更大的蛋糕。” Sahm Consulting创始人、前美联储经济学家萨姆(Claudia Sahm)告诉《财富》，早在10月份，她就认为美联储应该维持2%的目标，否则可能会引起投资者对其信誉的质疑。“美联储不会放弃其2%的目标，我认为这是合适的，”她说。“他们接受了这个目标，并说那将是做得好，所以我认为他们说，哦实际上，我们要重新定义做得好会造成破坏。” #美联储政策转向# 萨姆认为，美联储应该愿意让通胀率略高于其2%的目标，只要它朝着正确的方向发展。 “美联储的战略计划中没有任何内容表明，他们必须在明年或两年内达到2%。” 若美联储政策失误，信用风险溢价将飙升至大流行早期水平。据债券投资者称，如果美联储过早暂停利率，美国投资级市场的风险溢价可能飙升至200个基点。PGIM固定收益美国投资级公司债券联席主管David Del Vecchio在Bloomberg Intelligence的2023年全球信用展望中表示：“一旦美联储暂停，市场就会真正抓住下一步行动是宽松政策的想法。“如果下一步行动是紧缩，那将是一场灾难，这就是我们达到200类信贷利差的地方，这可能是最大的风险。” (来源:彭博社) 在过去二十年中，利差仅几次突破200个基点。他们在全球金融危机期间飙升至600以上，并在大流行初期达到约375的峰值。尽管经济衰退迫在眉睫，但今年信贷的风险溢价仍然相对紧张。根据彭博汇编的数据，高级债券的平均利差在10月份跃升至165个基点，但此后已降至130个基点。这远低于经济衰退期间通常达到的水平，但美联储的政策失误很可能将其推回该水平。小组成员表示，明年的关键问题将是通胀以多快的速度下降到接近美联储2%的目标。公司信贷面临的风险是，如果美联储过早暂停加息，然后由于通胀仍然过高而被迫再次加息。 “这是尾部风险，真正的风险，”摩根资产管理全球信贷主管丽莎·科尔曼说。“如果美联储不得不做出更积极的反应，那么你就会开始进入可能出现金融事故的时期，一些裂缝会变得更加明显。” 但这不是小组成员的基本情况，据Del Vecchio表示，明年仍有可能实现软着陆，投资者有可能将目光投向经济衰退，从而保持利差收窄。他说，企业基本面也很强劲，他预计明年不会出现高等级债券的降级浪潮。他喜欢短期公司、BBB级债券和与并购相关的发行。科尔曼在欧洲看到了机会，那里的市场已经消化了比美国更多的衰退风险。#2023年前景展望#

小萧2022-12-16

小摩语出惊人：CPI超过5%的发达国家10年才能回落到2%

目标，市场上已经出现了反对的声音。美国对冲基金经理Bill Ackman认为，美联储2％的通胀目标变得不再可信，如果美联储接受3％的通胀目标，对长期经济增长来说是更好的事情。　　不过鲍威尔拒绝了任何在可预见的未来调整2％通胀目标的想法。他在发布会上含蓄地表示，未来可能会在2025年左右结束的下一届“框架审议”中重新审视这一目标，也可能是在更晚的时候。换句话说，要等很久以后。　　那么，对于美国来说，要将通胀率降到2％需要多长时间呢？目前市场上有2种极端的预测。　　“新债王”冈拉克认为，美国的通胀可能会降至零，通胀下降的速度比大多数人想象的要快。如果事实真是如此，那对于市场来说可能反而是件好事。　　摩根大通却表示，对于通胀率超过5％的发达国家来说，CPI回落到2％需要大约10年的时间，摩根大通认为，美联储最终可能需要将利率提高到6％-7％的水平，这意味着加息周期会更长，这种说法令人毛骨悚然。该投行称：　　“跟我们新兴市场客户群的对话显示，联邦基金利率可能需要达到6％- 7％的区间。因为对于那些CPI超过5％的发达国家来说，CPI回落到2％需要大约10年的时间。” 　　现在不少观点认为，美国这一轮通胀跟上世纪70年代的大通胀非常相似，当时的美联储在1976年暂时控制住通胀，但是过了不久通胀卷土重来，并引发了灾难性的后果。基于对本轮通胀的预测及过往经验，“华尔街传奇”Zoltan Pozsar此前也表示，高通胀还会持续5年时间。　　事实上，鲍威尔也一直强调这段过往，今天凌晨鲍威尔表示，历史告诫不要过早放松政策。因此，美联储也已经将峰值利率预期提高到5％以上了，这在一定程度上打破了市场对美联储转向鸽派的预期。　　对于周二录得近一年来最小增幅的CPI数据引发市场的乐观预期，资本市场评论分析网站Gold Fix撰文指出，我们不明白为什么每个人都将这一数据视为好消息，事实上，大家都被“洗脑”了，该文认为：　　“这其实更像是对鲍威尔不会让股市进一步崩盘的宽慰，因为对于美联储来说，在一个较低水平的市场中‘温水煮青蛙’要比在萧条中复苏股市来得容易。” 　　事实上，从今天变得更为鹰派的措辞来看，美联储十分清楚，如果要想在更短的时间内将通胀率降到2％，那么经济崩溃将不可避免。因此，“温水煮青蛙”才刚刚开始，也许他们现在把“火”关小了，不过环境确实变得更差，金融市场也遭到了抑制。

金融界2022-12-16

对冲基金大佬阿克曼：美联储2%的通胀目标不再可信，3%会更好

　　美国对冲基金大佬、潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼认为，美联储2％的通胀目标“不再可信”，此前美联储主席鲍威尔重申将继续加息，直到通胀达到2％。　　阿克曼在推特上写道：“美联储2％通胀目标不再可信。去全球化、向替代能源的过渡、提高工人工资的需要、更短的供应链都是通货膨胀。美联储现在无法改变其目标，但未来可能会这样做。” 　　阿克曼补充说，对长期增长而言，3％左右的目标通胀率将是更好的策略。　　他写道：“我认为美联储不可能在不出现严重的、破坏就业的衰退的情况下，让通胀率回到2％。即使回到2％，它也不会长期稳定在那里。从长期来看，接受3％的通胀是一个更好的经济增长和就业增长策略。”

金融界2022-12-15

CNBC盘点：2022亚洲年度回顾：谁过得好，谁过得不好？

form Labs，以及已破产的新加坡对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）。这一年，由日本最大的社交媒体公司之一Line支持的加密货币交易所Bitfront也关门了。尽管如此，在亚洲和其他地方，作为持续拥抱“数字资产经济”和“一切金融科技”的一部分，加密货币之春将会到来，这是永恒的希望。尽管如此，希望在亚洲和其他地方永恒存在，加密货币的春天将作为持续拥抱“数字资产经济”和“万物金融科技”的一部分到来。年度“糟糕”：斯里兰卡，曾经的南亚明珠即使在亚洲大部分地区粮食不安全和经济忧虑的情况下，愤怒的公民冲进斯里兰卡总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨官邸和总统秘书处的画面依然引人注目，这对这个曾经亚洲的“南方明珠”来说无疑是糟糕的一年。斯里兰卡继续面临多层面的危机。经济崩溃、外汇储备枯竭、高通胀高达70%以上，以及电力、燃料和食品短缺，受俄乌战争的影响，斯里兰卡如今面临着日益增长的“人才流失”和微薄的旅游人数。到9月，将近20万名斯里兰卡人离开了这个岛国，成千上万的准移民正计划做同样的事情，以在其他地方寻找更光明的未来。国际货币基金组织（IMF）重组斯里兰卡债务的协议可以提供急需的现金和经济稳定，但由于中国、印度和日本持有大量斯里兰卡债务，谈判仍然很复杂。年度“最差”：中国陷入困境、被封锁的公民 2022年，中国政府应该在中国人对防疫引发的封锁，表现出的不满情绪中度过的。到年底，许多城市都发生了反封锁抗议活动，包括在郑州的世界上最大的iPhone代工厂，因为中国的清零政策对经济和普通人的心理健康造成了影响。据路透社报道，“我们想要自由，而不是核酸测试”成为一些抗议者的共同口号，因为个人在异议空间急剧缩小的国家里，通过为变革发声来挑战边界”。引发罕见抗议活动的导火索是中国新疆省乌鲁木齐市一栋公寓楼发生火灾，导致10人死亡，其中包括数名儿童，该地区已被封锁数月。社交媒体上的一个故事情节在全国引起共鸣，内容重点关注新冠病毒控制可能阻碍救治生命。中国公民这些抗议活动产生了影响。中国政府已经开始放宽新冠病毒的限制。因此，尽管人们对未来更好的一年抱有希望，但陷入困境、被封锁的中国公民却获得了2022年亚洲年度最差生活。

Dan19772022-12-15

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