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巨鲸0x7b7在Hyperliquid做空BTC亏损644万美元

场仍存在大额机构或个人试图通过杠杆交易对冲风险或博取收益。此次亏损显示即使是巨鲸，也无法完全控制高杠杆操作的风险，尤其在比特币波动剧烈的情况下。短期内，巨鲸止损引发的资金释放可能对市场造成波动，但整体对价格长期趋势影响有限。编辑总结巨鲸0x7b7在Hyperliquid上做空BTC的操作最终导致644万美元亏损，剩余300枚BTC和56万美元USDC。此次事件反映了加密市场高杠杆操作的风险，提醒投资者即使具备大量资金也需谨慎管理仓位和止损策略。市场短期可能出现因巨鲸止损导致的波动，但长期趋势仍取决于供需、投资者情绪及宏观政策环境。常见问题解答问：巨鲸0x7b7做空了多少BTC？答：该巨鲸最高做空了2222枚BTC，约合2.26亿美元，但多次止损后剩余300枚BTC（约3187万美元）。问：巨鲸亏损了多少？答：巨鲸在此次操作中亏损644万美元，USDC余额剩余56万美元。问：为何巨鲸会亏损这么多？答：巨鲸使用杠杆做空BTC，市场价格波动较大，多次触发止损策略，导致仓位被平仓，亏损累积。问：这种事件对市场有什么影响？答：短期内，巨鲸止损可能引发比特币市场价格小幅波动，但整体对长期趋势影响有限，市场仍受供需和投资者情绪主导。问：投资者应如何防范类似风险？答：投资者在进行杠杆交易时应控制仓位比例，设置合理止损，避免过度集中资金，以降低价格波动带来的亏损风险。来源：今日美股网

今日美股网昨天12:10

美股股指期货周一高开纳指期货上涨0.7% 市场趋势解析

，投资者可重点关注行业龙头。利用期货对冲风险：可通过股指期货对冲现货投资组合波动。密切关注政策动向：美联储利率和货币政策声明可能对短期走势产生影响。分析师建议，短线交易可适度参与，但需结合长期投资策略控制风险。编辑总结美股股指期货周一高开，纳指期货上涨0.7%，反映出市场对科技股板块和经济复苏预期的积极情绪。短期波动主要受资金流动、企业盈利预期及政策动向影响。投资者在操作时应保持理性，结合期货和现货市场进行综合判断，避免盲目追涨杀跌。常见问题解答问1：纳指期货为什么上涨0.7%？答：主要原因是科技股回暖、资金流入成长股板块以及宏观经济数据向好，增强了市场风险偏好，从而推动纳指期货上涨。问2：标普500和道指期货表现如何？答：标普500期货上涨约0.4%，主要受整体经济数据向好支撑；道琼斯工业期货上涨约0.3%，蓝筹股表现稳健，对指数起支撑作用。问3：投资者应如何利用期货进行操作？答：投资者可以利用股指期货对冲现货投资组合波动，短线参与科技股和成长股板块的上涨机会，同时注意控制风险。问4：政策动向如何影响股指期货？答：美联储利率决策、货币政策调整以及财政政策消息可能直接影响市场情绪和资金流向，从而引发股指期货短期波动。问5：短期高开是否意味着长期上涨？答：短期高开主要反映市场情绪和即时资金流入，不能直接代表长期趋势。投资者需结合宏观经济、企业盈利和政策因素判断长期走势。来源：今日美股网

今日美股网昨天10:10

港股开盘：恒指涨0.3%、科指涨0.36%，科技及锂电池概念股走高，黄金股活跃

压力将强化降息，经济弱化亦会被快速降息对冲，黄金、美股表现料优于美债与现金。国内方面，伴随中债利率低位及物价改善，A股在十五五期间仍有可观上行空间，慢牛长牛格局可期，2026年目标看至4450点以上。港股受益于南向资金定价权质变，2026年目标区间为29000-32000点。行业配置主线上，建议关注AI应用拉动、PPI链上的“反内卷”行业（如军工、化工）、非银金融、医药与新消费及稳定现金流组合。

金融界昨天09:35

威尔鑫点金·׀ 美元转强为黄金牛市掣肘

准确界定。若避险需求再度强化，很可能对冲掉美元转强对贵金属的利空影响。对基本金属而言，今年基本金属相较于美元指数跌幅的总体涨幅不够。且最近几周基本金属有无视美元强势而趋强的市场意蕴。近两年原油市场被美国与华尔街各种唱空、做空，以压制通胀抬头。对比观察原油价格与CRB商品指数K线形态，能够清晰看出原油价格被刻意压制的现象。我们亦时不时听到来自华尔街的消息：某某计划于某时增产原油……。但大摩（摩根士丹利）在十月中旬的报告中指出：OPEC的增产计划实际上“有名无实”，真实闲置产能远低于预期，全球石油需求比普遍认知更强劲。各大数据提供商对OPEC原油产量的估计出现了前所未有的巨大分歧，差距高达250万桶/日。美元转强对位于140年估值绝对高位的美股利空是确定性事件！如果未来某个阶段，当美元趋势性转弱，美股亦难以转强时，就应该坚决离开美股了。美元与美股，不同经济周期的逻辑关系不一样。在美股累积了巨大泡沫而未被刺破清除，且弱势美元“注水”亦无助于美股泡沫延续时，自然是美股越来越危险的信号。笔者倾向美元至少会向上反抽250周均线位置，甚至不排除测试120周均线的共振压力区上沿可能，但美元不具备中期大幅走强的条件。为何阶段美元指数能够转强？近月美元指数一直向下不断测试宏观牛熊分水岭，当屡次测试且该跌而跌不动之后，自然会转而走强。如55年美元指数超宏观形态趋势图示： H1H2为美元超宏观熊市通道，由1992年底部78.20点，2008年底部70.68点确定超宏观轨道线H1，再通过2001年大顶121.01点确定超宏观熊市趋势线，进而确定了H1H2超宏观熊市通道。而由55年绝对顶部164.72点，绝对底部70.68点形成的超宏观阻速线，其2/3线精确测出了2022年美元指数的114.78点大顶，且对应着超宏观熊市趋势线H2的压力共振。今年1月，在美元指数中期上行至110.15点时，这两组超宏观强阻进一步精确共振令美元结束中期牛市，进入一轮力度很强的中期熊市。就2008年美元指数见底70.68点之后的十几年宏观牛市观察，牛市通道为L1L2，性质与2002年前的L3L4十几年牛市通道一样。但L1L2宏观牛市通道比L3L4更规整，L2作为美元十几年宏观牛市轨道线，同样在2022年极其准确地参与了阻速线2/3线、H2趋势线的共振，测出了美元指数在114.78点的大顶。但是近月，美元指数中期快速大幅下跌，不断冲击十几年美元宏观牛市趋势支撑脊梁L1线，且该位置还对应着60月（5年线）、120月（10年线）的宏观上行共振支撑。理论上，该区域宏观共振支撑力度极强，很难一气呵成击穿。故美元只要没一气呵成击穿该宏观支撑区，随着时间的消化，空头动能会减弱，美元就越来越有转强需求。而这个反弹又是转而消耗多头能量的过程！笔者认为美元指数终将有效击穿60月、120月、L1宏观趋势支撑，进入宏观贬值通道。中期趋势，如美元、金价周线通用指标图示：上半图，金价周线KD、RSI皆在达到周期极强超买程度之后出现死叉转空。目前指标信号（形态趋势）偏空，但指标绝对值位于50以上的常态强势区，整个市场内蕴依然偏强。理论上，即便看空也要谨慎做空。下半图，美元指数该跌不跌之后转强的技术依据很足。关于美元指数在A、B位置的周线底背离信号，笔者几个月前就及时进行过提醒：底背离出现后，若美元该跌而跌不动，需当心美元转强。此外，即便破位下跌再创新低，下方依然还有强支撑，不排除出现类似2023年D、E、F位置双重“底背离”的可能性，故盲目杀跌美元要谨慎。就实际情况而言，周线KD指标在C位置确实又似出现了一重背离，但实际上该背离并非类似2023年F位置的标准背离，因美元收盘未创新低。然就美元K线形态与KD、RSI指标趋势观察，背离信号确实越来越强，意味着美元指数技术性转强难免。此外，最近几年，美元在三季度或四季度的运行趋势，至少有一季会偏强。今年三季度美元总体在反复测底，那么四季度转强的概率就会偏高。去年四季度美元指数可谓强劲上行！如G位置后图示。当作为布林中轨的20周均线被有效突破之后，意味美元可能加速转强。然就此后几周美元转强力度观察，显然不够强。再如美元指数日K线形态趋势与成本浪潮信息观察：从成本浪潮信息观察，在常态经济金融周期阶段，当美元指数下跌至成本浪潮海底位置时，容易获得海底极强支撑，甚至可能构成中长期底部。观近月（A区）美元指数在成本浪潮海底位置获得支撑之后的运行形态，与2020至2021年在B区位置颇相似。若性质完全类似，当前美元指数就是中期底部。但是，A、B位置所处的金融环境完全不一样，无论美股，还是美国地产状况，还是美国利率周期，完全不一样！B位置为美元利率周期底部，而当前A位置为美元利率周期顶部。形态趋势观察，2023-2025年，美元指数在L1L2区间运行呈“喇叭口”形态，彰显市场情绪越来越不稳，多空宏观博弈越来越强。最终谁会胜出，唯观趋势有效突破喇叭口的方向。不难看出，美元有效击穿了喇叭口下沿L1线，宏观空头胜出。但是，喇叭口破位之后的美元下方不仅面临着前面所论证的宏观趋势支撑，还面临不少中期技术支撑： 89.2058至114.78点中期牛市波段回调的61.8%黄金分割位难被一气呵成有效击穿；由89.2058作为参考底部，今年1月的110.15点作为参考顶部形成的阻速线，其2/3线也难以被一气呵成有效击穿。不难看出，近月2/3线对美元指数的支持非常精确、有效。为何笔者认为即便2/3线支撑被击穿，仍不宜惯性杀跌呢？因为下方紧临美元2022年见顶114.78点后的中长期下行通道H1H2之轨道线H2支撑。目前，美元反弹较弱，实际上也是因为上方面临喇叭形态反压。但笔者倾向美元还有惯性走强的余量，只是别期望美元中期大幅上行。再如金价日K线形态趋势：图示1809.50至2790.01美元牛市波段向上的黄金分割衍生位对实际金价的影响很明显： 161.8%黄金分割位在4月金价见顶3499.84美元之后，有效构成强势整理的反压。而138.2%黄金分割位则构成金价强势整理的下档支撑。若金价常态强势突破四月顶部3499.84，理论上应该向上注意200%、238.2%位置的阻力，尤其238.2%位置。该位置对应着年内牛市通道H1H2之轨道线H2共振反压。但由于金价在5-8月的上升三角形整理极其充分，比2024年任何一次中继整理都充分，致使金价突破之后的力度非常强，周线九连阳一气呵成精确测试了261.8%黄金分割位阻力，非常精确。理论位在4376.48美元，实际金价最高上试4381.17美元。随后金价大幅回落，理论上在H2轨道线位置，对应着20、30日均线共振支撑，金价不应轻易回落到该支撑区域下方。但鉴于金价冲顶4381.17美元的过程，创出了45年最强超买程度，多头“用力过猛”，回调力度自然很大。在金价周线展现“九阳神功”之后，我们前瞻性判断金价随后可能迎来至少约10%的大跌行情，确实如此！原本应该作为支撑的轨道线H2、ma20、ma30均线，反而变成了上周金价在美元冲高回落中的回升束缚。

杨易君黄金与金融投资昨天08:02

ARK Invest首席执行官Cathie Wood重申比特币百万美元目标：稳定币突破3000亿美元成关键拐点

现实？答：该预测基于资金流动模型和通胀对冲需求。若全球经济继续数字化，且机构配置比例提升，比特币有望在2030年前后实现这一区间，但实现路径取决于政策、市场接受度和全球利率水平。问5：宏观经济改善对比特币走势的作用有哪些？答：宏观经济复苏通常伴随流动性增加和风险偏好上升，这将推动资金回流至高增长资产。比特币作为去中心化资产，可能在低利率周期中受益，强化其“数字黄金”的储值逻辑。来源：今日美股网

今日美股网11-09 10:10

“前100%胜率巨鲸”双向操作：40倍杠杆做多20枚BTC与做空90.63枚BTC，仓位价值上千万美元

鲸在同一市场同时开设多单和空单，有利于对冲部分风险，但40倍杠杆仍会放大潜在损失。普通投资者不应盲目跟随，需要结合自身风险承受能力进行决策。” 此外，HyperInsight分析认为，历史胜率虽高，但市场环境瞬息万变，过去成功经验不能保证未来收益。编辑总结 “前100%胜率巨鲸”的双向操作展示了高杠杆投资策略在短期市场波动中的灵活应用。其做空90.63枚BTC与做多20枚BTC的行为表明，巨鲸通过精细化仓位管理尝试从价格波动中获利，同时降低整体风险。普通投资者应关注市场整体流动性与价格趋势，理性评估高杠杆操作的潜在风险。常见问题解答问1：为什么巨鲸会同时做多和做空？答：这种策略称为双向操作，可利用价格波动获利，同时对冲部分风险。巨鲸通过不同仓位配置，在短期内捕捉市场机会。问2：40倍杠杆意味着什么？答：杠杆倍数越高，潜在收益和潜在亏损都被放大。40倍杠杆意味着价格波动1%将导致仓位价值变动约40%，风险极高。问3：普通投资者应如何应对这种消息？答：应理性看待，避免盲目跟随巨鲸操作。建议结合链上数据、市场深度及自身风险承受能力作决策。问4：巨鲸的操作会影响比特币长期趋势吗？答：单个巨鲸操作通常仅影响短期波动，对长期趋势影响有限，长期趋势仍取决于整体资金流、市场深度及宏观因素。问5：为什么市场对这种消息敏感？答：历史上，这类巨鲸操作通常能提前反映市场资金动向，投资者会据此调整仓位，因此短期价格波动较为敏感。来源：今日美股网

今日美股网11-09 10:10

为什么马斯克那份价值1万亿美元的薪酬方案，再次敲响了市场的警钟

”。要真正理解眼下这场狂热，不妨看看对冲基金经理哈里斯·库珀曼最近的博文。他的基金自2019年设立以来总回报已经达到1300%（税前）。库珀曼估算，科技公司今年大概会在数据中心投资4000亿美元。基于一些并不激进的假设，比如五年折旧周期，他估计，“整个行业要想仅仅收回今年这笔资本支出，就需要每年收入达到3200亿到4800亿美元。” 这还不包括明年还要进行的大量投入，金额可能差不多。他说，“你大概要有1万亿美元的年收入，才能达到盈亏平衡，如果想获取合理回报，还需要远高于这个数字的营收。” 但他指出，目前来自人工智能的年收入可能仅在150亿到200亿美元之间。换句话说，“整个行业每月砸下超过300亿美元（全年大约4000亿美元），每月却只能收回十几亿美元。” 要理解“1万亿美元年收入”在短期内有多不现实，可以参考Netflix。 2024年，Netflix有大约3亿用户，年收入为390亿美元，“还不到目标收入的10%”，库珀曼提醒说。没人能预判泡沫什么时候破裂。巴菲特在互联网泡沫时期说过，这就像在一个没有钟表的舞厅里跳舞。但泡沫似乎总有一个共同特征——人们停止了对现实的信任，尤其是对数学的信任。正如《爱丽丝镜中奇遇记》中的白皇后，人们开始相信“早餐前能信六个不可能的事”。在臭名昭著的1999-2000年科技股泡沫破裂后，Sun公司首席执行官麦克尼利曾嘲讽当时追高的投资者。他详细讲解了科技股巅峰时期估值所隐含的各种假设，最后问基金经理们：“你们难道不明白这些假设有多荒唐吗？你根本不需要什么披露，也不用读注释，光看数字就够了。你们到底是怎么想的？” 来源：加美财经

加美财经11-08 22:00

2025 EICMA现场直击：春风动力新品矩阵震撼发布全球化布局锻造增长韧性

零部件自制与采购力度，以供应链弹性韧性对冲贸易风险。据了解，从今年第三季度（8-9月）开始，墨西哥工厂产能逐步稳定，后续随着工艺的成熟以及效率的提高，成本将逐渐降低。国内方面，杭州、重庆、株洲基地形成联动格局，嘉兴“年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套生产基地项目”已启动建设，未来将与海外基地形成全球产能网络的协同共振效应。目前，春风动力在全球100多个国家拥有超 7000 家经销商，完善的全球营销网络为产品高效交付提供了坚实保障。值得一提的是，作为深耕全球市场的重要举措，春风动力始终将经销商质量视为拓展海外业务的核心地位。据了解，此前春风动力已顺利完成欧洲五国的代理权切换工作，通过与具备更强综合实力及市场发展潜力的代理商建立深度合作，进一步优化海外经销网络布局。此外，春风动力也在持续拓宽出海品类，增强自身抗风险能力。目前，公司正通过发展两轮及极核业务，优化国际市场布局，提升抗风险能力。其中，极核业务已实现国内核心城市全覆盖，国际拓展至 30 余个国家和地区。而新国标带来的中国电动出行市场洗牌，也为极核创造了绝佳机会，数据显示，2025年三季度极核销量19.3万台，同比增长349%，创单季度销量新高。春风动力相关人士表示，公司依托深厚的摩托车技术底蕴与全球化布局，看好这个电动出行的市场机会。华福证券研报亦预测，极核品牌延续强势表现，在新国标切换背景下，有望弯道超车，持续抢占中高端市场份额。长期以来，春风动力持续推进产品创新、市场拓展及产业升级，本次米兰展的精彩亮相，是春风动力 “全球化、电动化、智能化” 战略的生动实践。未来，凭借完善的产品矩阵、前沿的技术创新与全球化运营布局，春风动力将持续为全球消费者提供优质产品与服务，在全速驶向未来的征途中书写更多辉煌。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-08 20:25

贸易巨头押注特朗普重启铜关税，美铜溢价飙升引发全球套利风暴

omex铜价再次高于伦敦期铜价格。部分对冲基金认为，这种价差或将在未来数月持续扩大。关税阴影再现：交易商豪赌政策重启今年早些时候，Mercuria与Trafigura通过提前运铜至美国市场，从特朗普2月提出的关税计划中获得巨额利润。市场形容这笔操作为“现代史上最赚钱的大宗商品交易之一”。如今，类似交易逻辑正在被重新激活。美国商务部此前建议，将对精炼铜征收的关税推迟至2027年执行，初始税率为15%，并于2028年提升至30%。然而，特朗普已要求商务部在2026年6月底前更新市场报告，显示其仍可能提前介入。业内分析师称，这种政策不确定性正成为交易商豪赌的“信号弹”。下表对比了美国铜关税方案与潜在市场影响：政策时间节点关税内容市场预期反应 2024年初提出商品级铜关税构想 Comex铜价溢价迅速扩大 2025年贸易商提前锁货，溢价超500美元/吨套利交易回归，美铜价领先全球 2027年起（建议方案）征收15%铜关税，逐步提高至30% 供应链紧张风险再现，铜价波动加剧有消息称，多家交易商正在以远高于基准价的溢价支付铜货，以便在美国市场以更高价格转售。Vitol与Trafigura均拒绝就此置评。市场人士分析，这显示机构投资者对美国贸易政策的不确定性已形成结构性投机机会。三个月前“史上最赚钱”交易崩塌回顾回顾2024年7月末的市场剧变，铜关税豁免政策一夜之间令此前的套利逻辑崩塌。特朗普当时签署公告，对多类铜半成品（铜线、铜棒、铜板等）征收50%关税，但将原铜材料（包括铜矿石、精矿、阴极铜等）排除在外。消息公布当日，纽约商品交易所（Comex）铜期货暴跌22%，创下1988年以来最大单日跌幅，而LME铜价仅小跌0.9%。此前高达20%以上的美伦铜价差瞬间消失，甚至转为贴水。据市场统计，7月29日晚间仅有675份看跌期权合约处于实值状态，名义价值9440万美元。但豁免消息公布后，盈利合约数量暴增至3.1万份，资金规模高达35.4亿美元。Blue Line Futures首席策略师Phil Streible当时评论称：“这些‘乐透彩票’兑现了。” 市场影响与价格结构性变化当前铜价体系已呈现明显的结构性分化。纽约Comex铜价因预期关税政策，持续高于伦敦LME铜价，溢价水平达年内新高。分析人士认为，这种跨市场价差不仅反映了政策博弈，还暴露了供应链结构的脆弱性。业内普遍预期，如果美国重启铜关税，将造成全球铜流向重塑：南美铜矿出口将优先供应北美市场，而亚洲制造业面临原料成本上升压力。智利、秘鲁等主要出口国的议价能力可能因此增强。交易层面，套利资金再次聚焦在Comex与LME价差交易上。摩根大通大宗商品研究团队指出，若美铜进口政策收紧，纽约期铜对伦铜溢价可能扩大至每吨800美元以上。编辑总结总体而言，铜市场的波动已从基本面驱动转向政策预期驱动。特朗普政府的贸易政策模糊性成为市场定价的重要变量。贸易商高溢价锁货、跨市场价差重现，预示着下一轮商品金融化浪潮的潜在到来。对于投资者而言，铜价走势已不仅仅是供需问题，更是地缘政策与资本博弈的前哨战。常见问题解答问：为什么贸易商愿意支付比基准价高500美元的溢价？答：因为他们押注美国将重启铜关税，一旦政策落实，美铜价格将显著高于国际价格，高溢价采购可确保未来高价转售盈利。问：为什么Comex铜价长期高于LME铜价？答：主要原因是美国市场的政策预期与进口不确定性导致本地供应紧张，资金推高Comex期铜价格，形成结构性溢价。问：特朗普上次的关税政策为何突然失效？答：因为白宫在7月底意外宣布对原铜材料豁免关税，仅对半成品征税，导致套利逻辑崩溃，引发美铜期货暴跌。问：关税政策重启会对全球铜产业链造成何种影响？答：若美方征税，将重塑铜贸易流向，推高亚洲制造业原料成本，同时提升南美铜矿出口利润率，全球价差可能进一步扩大。问：投资者应如何应对铜市场的不确定性？答：建议关注Comex与LME价差变化、美国政策动向及智利矿企供货趋势，这些指标将决定未来铜价的主要波动方向与套利空间。来源：今日美股网

今日美股网11-08 12:11

美股三大指数周线终止三连涨，ETF市场分化：稀土与加密资产领涨

黄金逼近4000美元/盎司，投资者寻求对冲通胀和地缘风险的避险工具，推高相关ETF。问：当前ETF投资有哪些风险？答：高杠杆ETF波动性极高，若标的资产出现反向走势，亏损可能被放大。建议关注交易量与标的基本面。来源：今日美股网

今日美股网11-08 12:11

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