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美国10月零售销售小幅下降强化加息完成预期

预期将下降0.3%。这份报告加上就业和工资增长放缓，使经济学家们得出结论，美联储当前的加息周期已经结束。零售销售额在连续数月大幅增长后出现下滑，表明消费者正在感受到利率上升带来的影响，大多数低收入家庭在用光了疫情期间积累的多余储蓄后，只能依靠信用卡来支付购物费用。

金融界2023-11-16

高盛恐成“反指”？策略师警告：美国通胀再现抬头之势！

至5.8%，2025年升至6.1%。工资增长下降是高盛反通胀论点的一部分。但White指出，在这个周期中，工资可能不会像上世纪70年代那样成为第二轮通胀效应的主要载体，更多的寡头垄断企业意味着利润承担了这一角色。此外，通胀的潜在动力正在转变。商品通胀已开始从低位回升，并开始推高仍处于高位的服务通胀，进而推高整体CPI。核心商品通胀的持续下降是高盛的另一个反通胀论点，但商品通胀“初生”的上升可能会受到来自中国的进一步支撑。目前领先数据给出了一个越来越清晰的信号，表明当局的财政和货币刺激措施正在产生影响。中国的PPI数据是衡量全球周期性通胀的最佳指标之一，它的持续上升将意味着美国和全球CPI的上升压力迅速增大。此外，中国PPI的领先数据显示，它应该会继续上升。White总结道： “现在看起来，我们似乎已经进入了反通胀的最后一英里，但综合上述所有因素，我们正接近本轮通胀周期的最低点，而且形势很快就会变得不那么温和。正如全球最成功的宏观对冲基金经理之一的德鲁肯米勒所建议的，‘永远不要投资于当下。’”

金融界2023-11-16

欧盟预计欧元区经济料可避免衰退通胀将回落

格走高。 “不过，在融资环境略微收紧、工资增长放缓、利润占比正常化的背景下，与非能源消费类别相关的物价压力料将减轻。与之前的预测基本一致。”

金融界2023-11-16

狂欢褪去是冷静，解读美国10月份零售数据背后的原因

联储完成加息的预期。这份报告加上就业和工资增长放缓，使经济学家们得出结论，美联储当前的加息周期已经结束。零售销售额在连续数月大幅增长后出现下滑，表明消费者正在感受到利率上升带来的影响，大多数低收入家庭在用光了疫情期间积累的多余储蓄后，只能依靠信用卡来支付购物费用。同时，这些数字也反映出，在经历了一个井喷的夏天之后，消费者的消费意愿有所放缓。消费者支出在7月至9月激增，但经济学家预测，随着信用卡债务和拖欠的增加和平均储蓄的下降，消费者支出将在今年最后三个月放缓。尽管如此，跌幅仍小于分析师的预期。不包括汽车、汽油、建筑材料和餐厅餐饮的销售，用于计算经济增长的所谓“对照组”在9月份增长0.7%之后增长了0.2%。控制销售的增加表明消费者仍有一定的消费能力。摩根士丹利首席美国经济学家艾伦·森特纳（Ellen Zentner）在给客户的一份报告中写道，“10月份的零售销售报告强于预期，但证实了消费放缓。” 大多数零售类别的销售额都出现了下降，包括加油站和汽车经销商，这在一定程度上反映了上个月这两个类别的价格下降。其中，家具店的销售额下降了2%，日用百货的销售额下降了0.2%，其中包括沃尔玛和塔吉特等大型零售商，但是服装店的销售额没有变化。然而，根据该报告，10月份在线支出攀升了0.2%，电子产品和电器商店的销售额增长了0.6%，杂货店的销售额增长了0.7%，餐馆和酒吧的销售额增长了0.3%，但远低于9月份1.6%的增幅。这些数字没有根据通货膨胀进行调整，但上个月制成品价格有所下降，整体通货膨胀率持平。另外，百货商店的销售额下降了0.2%，家居用品和家具店的销售额下降了2%。最近的数据显示，美国消费者支出的激增推动了强劲的增长，其弹性让经济学家美联储感到困惑，似乎与美国人自己在民意调查中表达的情绪形成鲜明对比。随着学生贷款偿还的恢复、高物价的持续以及中东危机的延续，消费者支出仍可能受到打击。美国上个月的通胀放缓，表明美联储的加息已经遏制了过去两年给美国人带来负担的物价飙升。但购物者仍然发现许多服务的成本，特别是租金、餐馆和医疗保健，继续比疫情前上涨得更快。美国人正面临更高的抵押贷款、汽车贷款和信用卡成本，这是美联储抗击通胀运动的直接结果。零售商报告说，近几个月来，信用卡拖欠率有所上升。包括沃尔玛（Walmart）和梅西百货（Macy's）在内的众多零售商将在未来两周内公布第三季度的财务业绩，以更详细地反映感恩节周末的消费者行为，这是假日购物季的正式开始。周二，美国最大的家装连锁店家得宝（Home Depot）报告称，由于客户削减了电器等大件商品的支出，并减少了在大型装修项目上的支出，销售额继续下滑。塔吉特还报告了季度销售额的下降，该公司周三表示，其客户的可支配收入较少。全美最大的零售贸易集团全美零售联合会（National Retail Federation）预计，2023年寒假期间购物者的消费将比去年更多，但鉴于经济的不确定性，他们的消费步伐将放缓。该集团本月早些时候预测，11月至12月美国假日销售额将增长3%至4%，而去年同期增长5.4%。这一速度与2010年至疫情前的2019年平均年假期增长3.6%一致。需要注意的是，政府的月度零售销售报告仅提供了部分消费者支出;它不包括很多服务，包括医疗保健、旅行和酒店住宿。

丰雪鑫992023-11-15

重磅！PPI数据创新低！金价跳水，险破1960 经济冷却足以让美联储货币政策路径“清晰”？

月以来的最大跌幅。这份报告加上就业和工资增长放缓，使经济学家们得出结论，美联储当前的加息周期已经结束。零售销售额在连续数月大幅增长后出现下滑，表明消费者正在感受到利率上升带来的影响，大多数低收入家庭在用光了疫情期间积累的多余储蓄后，只能依靠信用卡来支付购物费用。 10月份支付给美国生产商的价格意外下跌，降幅为2020年4月以来最大，进一步表明整个经济中的通胀压力正在减弱。反映最终需求PPI指数较上月下降0.5%，这一急剧放缓在很大程度上反映了汽油价格的下跌。政府数据显示，剔除食品和能源后的核心PPI保持不变。与一年前相比，整体PPI上涨1.3%，而核心PPI涨幅为2021年初以来最小。 MarketWatch认为，10月份全美零售商销售额下降0.1%，为七个月来首次下降，但随着美国进入假日购物季，这种下降不太可能持续下去。这导致黄金在数据公布之初小幅上涨后跳水。市场反应：数据发布后，美元指数短线涨幅扩大至近40点，现报104.40。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）现货黄金下挫超10美元，现报1962.68美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）由于美国10月份零售销售数据下降速度慢于预期，金价面临一定压力。但美国经济价格压力的缓解削弱了美联储进一步收紧政策的押注，因此对贵金属的更广泛需求仍然乐观。贵金属受益于美国整体通胀缓慢增长，而汽油价格大幅下跌导致通胀放缓。美国10月份疲软通胀报告表明，美联储当前设定的利率足以将通胀率降至2%。由于疲软的消费者价格指数（CPI）支撑了风险偏好，美元和债券收益率下跌。消费者通胀的缓解增强了投资者对美联储提前降息可能性的信心。技术分析：金价徘徊在1970美元附近美国疲软通胀报告发布后，金价跃升至接近1,970.00美元。在50日指数移动平均线 (EMA) 附近发现大量买盘兴趣后，贵金属恢复了上行走势。金价的反弹已延续至20日均线之上，这表明整体吸引力已变得极其看涨。机构点评：机构评美国10月零售销售月率：10月份零售支出的下降可能是经济放缓的早期迹象，因为美国消费者受到借贷成本上升的挤压，他们继续积累信用卡债务。雅虎财经市场分析师Josh Schafer表示，美国10月份零售销售的下降幅度小于华尔街的担忧，再次表明美国消费者的状况仍好于许多经济学家的预测。这份10月份报告提供了消费者支出的概貌，目前的经济数据已经开始显示出经济增长放缓的迹象，而通胀继续下降。该报告出炉之际，正值零售业繁忙的一周，大型零售商纷纷发布季度业绩。家得宝和塔吉特的销售额都较上年有所下降，但降幅没有华尔街预期大。

Dan1977 1评论2023-11-15

欧洲经济问题很大！增长几乎停滞长期前景不乐观

一步加剧劳动力市场的紧张状况，可能助长工资增长，削弱生产率。瑞银(UBS)经济学家Reinhard Cluse表示：“尽管成本压力和经济不确定性不断上升，但人口结构转型和技能不匹配加剧了合格劳动力的结构性短缺，促使企业囤积劳动力。” 德国似乎是最大的拖累。其能源密集型重工业依赖外部需求来实现增长，这使得该国对能源昂贵和贸易紧张的新现实准备不足。欧洲最大经济体的潜在增长率目前低于1%。与此同时，欧盟各国政府正在努力就有助于塑造未来的更大问题达成共识。其中包括移民在缓解劳动力短缺方面应发挥什么作用，是否组建真正的银行业联盟，以及是否应该利用集中支出来解决27个国家集团的问题。 Reinhard Cluse表示：“我们不要满足于平均1.2%左右的增长率，而应该更加有野心。”

楼喆2023-11-15

今年“最大惊喜”！美CPI意外爆冷、降息提前到来？美股黄金“涨”声雷动、美元狂泻150点

中，美国人将会缩减支出。其中包括就业和工资增长的预期放缓，这可能会削弱美国人的消费意愿。 Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示，随着通胀持续放缓，美联储有效地结束了紧缩周期，这看起来很明智。美债收益率大幅下降，因为最后一批不相信美联储已经结束加息的投资者可能在认输。彭博社的Chris Antsey提出了一个很好的观点:“如果美联储在12月继续按兵不动，那么到明年1月的会议上，它将已经按兵不动半年了。在这一点上，你将不得不假设任何再次加息的举动实际上都将是一个新的周期。很难看出他们怎么会认为一次加息25个基点就能奏效。我们将进入另一个紧缩周期。” 道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示，核心商品仍处于通胀放缓之中，这让我们感到意外，我们原本期待该领域会走强。新车价格和服装价格的下行出乎我们的意料。尽管房租继续横向波动，有些令人担忧，但业主等价租金下降在意料之中。外出住宿是9月通胀的一个驱动因素，但今天出现了回归了正常水平。总而言之，这份报告对美联储来说是一份良好的报告，他们将继续维持再次加息的可能性，美联储官员将努力传达的信息是“更高利率、更长时间”。分析师Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。市场反应：美股黄金欢欣鼓舞、美元知趣回落、比特币先扬后抑该报告引发了股票和债券市场的反弹，这是因为投资者认为美联储已经结束了加息。美国国债收益率大幅下跌，10年期国债收益率下跌近0.2个百分点，至4.442%。对美联储政策预期特别敏感的两年期美国国债收益率也以类似幅度暴跌至4.855%。金融博客ZeroHedge撰文称，在经历了几个月的意外上行之后，市场原本预计会出现更多类似的情况。相反，CPI指数录得一年来最大的全面偏差，事实上，如果你看看市场对数据的反应，就会发现这是今年最大的“积极惊喜”反应。如下图所示，根据彭博市场影响监测(Bloomberg’s Market Impact Monitor)编制的数据，该数据发布后的前30分钟内，股指期货的飙升是对2023年CPI数据的最大反应。对于美元来说，其则录得自1月份以来最大的跌幅和绝对变动，而黄金则创下自7月份以来最大的涨幅。（图源：ZeroHedge）美国CPI数据公布后，美国股市在11月强劲上涨的基础上上涨，美国最新的通胀数据让人们对美联储结束加息行动充满希望，华尔街为此欢欣鼓舞。道琼斯工业股票平均价格指数上涨565点，涨幅1.7%，为本月第二次上涨超500点。标准普尔500指数上涨2.1%，短暂突破4500点关口。纳斯达克综合指数也上涨2.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周二的上涨为本月本已出色的股市表现锦上添花。标准普尔500指数和道琼斯指数11月份迄今分别上涨7.3%和5.4%。纳斯达克指数上涨9.4%，有望创下今年1月以来的最大单月涨幅。上个月CPI持平，而接受道琼斯调查的经济学家预计环比增长0.1%。剔除食品和能源价格的核心CPI也低于预期，为两年来的最低水平。这给市场注入了乐观情绪，认为美联储可能最终会永远结束加息行动。 Global Investments投资组合经理Keith Buchanan表示:“市场乐观地认为，通胀正在降温至美联储可以松开刹车的水平。” 美市盘中，美元指数DXY日内大跌超1.3%，触及9月中旬以来的新低104.23，较日高则回落150点。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “你可以告别升息时代了，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 John Hancock investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin表示，随着通胀放缓和就业市场走弱，美联储可能会持观望态度。“鉴于通胀数据趋软，从现在开始再次升息的可能性似乎较小，”Miskin表示。汇丰银行研究部策略师在一份报告中称，受全球经济增长疲软和美债收益率相对较高的影响，美元在2024年有望保持强势。他们表示，各国央行下调政策利率和财政风险是外汇市场必须应对的诸多不确定性因素之一。“许多情况都表明美元具有弹性，但只有全球经济软着陆才会带来明显的美元熊市。” 贵金属价格持续走高，现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点，较日低拉升27美元；现货白银日内涨幅达3%，现报22.97美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “CPI数据明显弱于预期，这对贵金属是相当有利的，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化，这应该会削弱美元，并支撑金价。”“未来6个月，我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。” CPI数据公布后，比特币的价格在几分钟内上涨了近1%，接近36700美元，但随后自高位回落，一度跌破3.6万美元关口，现交投于36312美元一线。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168） “伙计们，这是个好消息，”RSM首席经济学家Joseph Brusuelas写道。他指出，10月份核心商品价格实际上下降了0.2%。他补充说:“预计未来会出现更多的去通胀，尤其是随着住房成本在2024年中期有所缓解。” 在分析市场构成时，链上监测资源材料指标指出，流动性总体薄弱，这是助长波动的关键因素。它补充说，由于交易所的鲸鱼安静下来，散户投资者正在增加比特币的敞口。 “两个最小的订单类别正在购买并非巧合，”它在全球最大的交易所币安(Binance)上发布了BTC/USDT订单簿的流动性。 “活跃交易区内的上行流动性非常稀薄，鲸鱼不可能在没有大幅下滑的情况下下大量订单。看着FireCharts CVD上较小的订单类别买入BTC，因为支撑位加强到3.6万美元以上。” （来自币安的BTC/USDT订单数据，资料来源:材料指标/X）比特币的价格从本月早些时候的18个月高点下跌了约4%，但它的价格走势仍然给市场参与者留下了深刻的印象，他们认为，在更广泛的上升趋势中出现下跌不仅是标准的，而且是适当的。加密洞察公司CryptoSlate的研究和数据分析师James Van Straten表示:“比特币已经从高点下跌了4.5%;牛市的调整是正常和健康的。” “由于获利了结或平仓，可能会出现高达20%的回撤。这是正常现象，在以前的经济周期中也见过。” Van Straten从11月13日开始对CryptoSlate进行了精确的分析，该分析表明，鉴于比特币今年迄今上涨了120%，比特币价格仍有可能出现更深层次的调整。 “重要的是要注意到，市场调整是任何金融周期的正常组成部分，有助于市场的整体健康，”他强调。在接受Cointelegraph采访时，交易套件DecenTrader的联合创始人Filbfilb同样预测，在2024年4月的减半事件之前，比特币可能会遭遇大幅下跌。

会员

夏洛特2023-11-15

英国央行首席经济学家Pill：薪资增长“顽固地居高不下”

omics）活动中的一场座谈会上表示，工资增长“非常强劲”，服务业通胀一直处于“顽固高位”。他表示，这两项措施均与使通胀率回落至英国央行2%的目标水平不一致，这需要政策方面“持续具有限制性”。这些言论相较于Pill上周的讲话更为鹰派——当时他暗示可能在明年年中之前考虑下调利率，加剧了市场对降息的押注。最新的发言强化了英国央行行长安德鲁·贝利在较长期维持利率高企以确保通胀放缓的理由。最新的评论表明，尽管关于英国央行何时降息的猜测仍在升温，但Pill仍然对英国的通胀压力持谨慎态度。将于周三发布的数据预计将显示10月通胀率大幅下降至5%以下，远低于去年两位数的价格涨幅。 “风险在于通胀略微展现出更高的持久性，”Pill表示，“我们没有一定要进一步加息。我认为如果我们得知通胀朝着令人担忧的方向发展，我们准备好了再度行动。” 在小组讨论中，Pill重申通胀仍然过高，并表示经济势头已经放缓。 “有迹象表明实体经济的势头不像以前那么强劲了，”Pill表示，“这种韧性似乎有所减弱。” 针对有关英国从浮动利率抵押贷款转向固定利率抵押贷款（大多持续两到五年）会降低货币政策有效性的担忧，他予以反驳。他称没有证据证明这一点，因为许多家庭会在实际支付金额增加前削减支出。他说：“如果他们认为利率会保持在较高水平，他们知道这种情况会到来，这会改变他们当下的行为，即使他们不必立刻支付更高的利率”。”

金融界2023-11-15

英国央行首席经济学家Huw Pill：通胀可能下降但仍然过高

消息不太好。今天上午我们刚刚公布了英国工资增长的最新官方数据，工资增幅达7.7%，这略低于此前的水平。但实际上整个夏季薪酬增长仍然非常强劲。我们当然不会认为薪酬的这种增速与实现通胀在2%持续的目标是一致的。”

金融界2023-11-15

英国工资增长略放缓但仍接近创纪录水平无助缓解通胀担忧

与之前7.9%的增幅相比，数据显示固定工资增长略有放缓，7.9%的增幅为自2001年开始收集该数据以来的最高值。英国董事学会（InstituteofDirectors）政策顾问AlexandraHall-Chen表示：“劳动力市场仍然非常紧张，企业仍在努力招聘所需人才。” 英国央行在2021年12月至今年8月期间连续14次加息，此后一直保持按兵不动，该央行在评估英国经济的通胀压力仍有多大的同时，也在关注薪资增长情况。在截至9月的三个月中，英国包括奖金在内的工资增幅从前三个月的8.2%放缓至7.9%。英国央行此前表示，薪资增速下降太慢，因此不会考虑降息。不过，该央行曾表示，对薪资增长的非官方估计显示，薪资增幅并没有ONS数据显示的那么大。国家统计局公布数据后，英镑兑美元立即走高。其他一些衡量英国就业市场的指标表明，最近几个月通胀热度有所降温，周二的数据显示，职位空缺降至2021年4月至6月以来的最低水平。根据英国国家统计局数据，英国的失业率保持在4.2%，该调查旨在衡量就业和失业率的变化。在截至9月的三个月中，就业人数增加了54,000人。经济学家预计就业人数将大幅下降。普华永道英国公司的经济学家Jake Finney表示：“虽然这次公布的数据的准确性存在一些不确定性，但其他指标也表明劳动力市场正在逐步降温，而不是崩溃。” 英国财政大臣亨特（Jeremy Hunt）对经通胀调整后的工资增长表示欢迎，通胀率已从一年多前超过11%的高位回落，预计周三公布的数据将降至5%以下。亨特表示，他在11月22日更新的预算和经济数据中将包括“让人们重返工作岗位并实现英国经济增长的计划”。

金融界2023-11-14

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