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鲍威尔刚放鹰就被“打脸”？周三这一数据恐大爆冷门火爆数据乃人为制造？

国看起来相对较高。” 鉴于劳动力需求对工资增长、通货膨胀和货币政策前景的重要性，更及时的职位空缺替代指标最近成为跟踪劳动力市场再平衡进展的有用指标。这些替代指标通常能很好地跟踪官方职位空缺数据(左图，表3)，尽管来自美国职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)的官方职位空缺指标目前看起来相对较高(右图，表3)。（图源：Inded Hiring Lab、Haver Analytics、高盛） Zerohedge写道，几乎就好像拜登政府有一项政治命令，要捏造数据，目的是让劳动力市场看起来比平常更强劲。当然，高盛永远不会承认，在劳工部和劳工统计局安插的政治官员们被赋予了“季节性调整”数据的任务，以使拜登的执政情况看起来更好。相反，它提供了以下两种解释，解释为什么官方数据不再代表现实: 首先，大流行期间季节性因素的虚假演变可能会使JOLTS职位空缺在12月上升30 -40万，但对1月职位空缺水平的影响应该可以忽略不计。其次，JOLTS调查的回复率从2019年的略低于60%跌至2022年12月的31%。我们没有理由认为较低的回复率就意味着存在方向性偏差，但它确实意味着波动性增加，这就证明了最近JOLTS报告的可信度，尤其是因为它与更及时的职位空缺指标相差甚远。高盛的结论是:由于劳工统计局将发现很难再操纵最新数据集中的各种调整，该行认为“美国官方职位空缺有大幅回落的空间，并预测在下周的1月份JOLTS报告中，职位空缺将减少80万至1020万。” JOLTS下降近100万，将迅速重新定价近期因“无着陆”预期而导致的大部分紧缩政策，该预期已将终端利率推高至5.65%，两年期/10年期美债收益率倒挂幅度超过100个基点。 Zerohedge指出，一旦JOLTS报告证实最近的趋势是虚假的，预计周五的非农就业报告也将远低于1月份的水平，并延伸之前向下倾斜的趋势线，这一点已在美国银行的预期之中。（图源：美银全球研究）摩根士丹利也是如此，该行写道，预计“经济数据将重新正常化，从就业数据开始。季节性因素、天气变暖，以及劳动力囤积导致的企业行为的潜在变化，可能会大幅提振1月份的数据。按非季节性因素调整，美国经济需要在2月份增加近80万个就业岗位，季节性因素调整后的就业人数才会净为零，而在1月份，只要失业人数少于300万，就会出现正值。”

财经风云 1评论2023-03-08

澳洲联储如期加息25个基点预计需要进一步收紧政策

，考虑到最近一系列疲软的国内数据，包括工资增长和通胀数据，这可能是洛威软化该行指导意见的机会。或者，鉴于澳洲联储的全球同行都表示需要做更多的工作来战胜通胀，他可能会更进一步推断出他为什么要继续保持鹰派立场。

金融界2023-03-07

3月恐加息50基点？鲍威尔意外露出鹰爪黄金2分钟成交近12亿美元下破1820

，这是自1969年以来的最高水平，而且工资增长强劲。鲍威尔的评论可能会被一些参议院民主党人利用，他表示，劳动力市场可能必须走弱，通胀才能在整个服务业下降，这是经济中劳动密集型的部分，价格继续上涨。鲍威尔说：“为了恢复价格稳定，我们需要看到该行业的通胀率下降，而且劳动力市场状况很可能会有所放缓。” 鲍威尔上一次向国会提交货币政策报告是在去年6月，当时正处于美联储自1980年代以来最激进的加息周期的早期。货币紧缩推高了住房抵押贷款的借贷成本，这对民选官员来说是一个特别敏感的话题，加剧了传统股票市场以及加密货币等另类资产的波动，并引发了一些关于美联储效力的更广泛辩论。自鲍威尔上次在国会露面以来，通胀已经下降。消费者物价指数(CPI)在去年6月份以9.1%的年率见顶后，今年1月份回落至6.4%；美联储将单独的个人消费支出价格(PCE)指数用作其2%目标的基础，该指数在去年6月份达到7%的峰值，并在1月份降至5.4%。鉴于鲍威尔的评论，现货黄金迅速跳水并失守1820美元/盎司，创2月28日以来新低，日内跌幅1.44%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，黄金短线遭到两波卖盘袭击：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2632手，交易合约总价值4.81亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:10一分钟内买卖盘面瞬间成交3796手，交易合约总价值6.92亿美元。分析机构的自然语言处理情绪模型显示，与2月份的新闻发布会和会议记录相比，美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论，市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示，在鲍威尔发表上述言论之前，市场已经倾向于终端利率会更高。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。 LPL金融公司首席全球策略师昆西·克劳斯比指出，在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI会录得多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是数据表明通胀继续攀升或保持粘性。

夏洛特2023-03-07

日本1月实际工资下降4.1%，创近九年最大降幅

币政策的可能性在很大程度上取决于持续的工资增长。　　尽管包括丰田、任天堂和迅销在内的日本主要公司注意到了政府呼吁和工会的要求，宣布了历史性的加薪计划，但实际工资还是下降了。　　1月份总现金收入（即名义工资）同比增长0.8％，远低于12月份修正后的4.1％的增幅，当时强劲的一次性冬季奖金推高了整体工资。　　1月份的加班工资同比增长了1.1％，为22个月来的最低增幅，这是一个衡量企业活动强度的指标。　　特殊工资下降了1.7％，而上个月修正后增长了6.5％。除了11月至1月和6月至8月这两个一年两次的奖金季，该指标在其他月份往往会出现波动。

金融界2023-03-07

邦达亚洲：欧洲央行官员发表鹰派言论欧元冲击1.0700

，部分被食品和劳动力成本抵消。莱恩预计工资增长将推动今年的核心通胀，他表示，4％-5％的工资增长是合理的，因为工人们需要适应更高的物价。莱恩还预计，企业利润率将下降，并转化为较低的通胀压力。　　今日需要关注的数据有，中国1-2月贸易帐、美国1月批发库存月率终值和美国1月批发销售月率。此外，澳洲联储午间将公布利率决议也需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于104.30附近。除美联储3月份大幅加息50个基点的预期降温持续对汇价构成打压外，欧洲央行官员接连发表的鹰派言论支撑欧元走高的同时也对美元指数构成了一定的打压。不过，时段内美国整体表现良好的经济数据限制了汇价的回调空间。今日关注104.80附近的压力情况，下方支撑在103.80附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，冲击1.0700关口，现汇价交投于1.0680附近。除美元指数在3月份大幅加息预期降温的打压下持续回调对欧元构成了有力的支撑外，欧洲央行行长拉加德周日发表的鹰派言论也是支撑欧元走高的重要因素。拉加德表示，在3月份的利率决议中，欧洲央行可能将把借贷成本再提高50个基点。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.2030附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵，英国央行3月份的加息预期降温也是施压英镑回落的重要因素。不过，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。

金融界2023-03-07

邦达亚洲: 欧洲央行官员发表鹰派言论欧元冲击1.0700

，部分被食品和劳动力成本抵消。莱恩预计工资增长将推动今年的核心通胀，他表示，4%-5%的工资增长是合理的，因为工人们需要适应更高的物价。莱恩还预计，企业利润率将下降，并转化为较低的通胀压力。周日，欧洲央行行长拉加德表示，在3月份的利率决议中，欧洲央行可能将把借贷成本再提高50个基点。她表示：“这是我们在上次货币政策会议上就已作出的决定，最近几天我们看到的所有数据都证实，这一幅度的加息是非常、非常有可能的。” 拉加德表示：“我不能告诉你利率将走至何方，我只知道会比现在更高，虽然我们正在取得进展，但我们还有更多的工作要做。”欧洲央行计划在下次利率决定后发布新的经济预测，但拉加德不愿透露细节。她说：“我相信整体通胀将在2023年下降，而核心通胀将在短期内更具粘性，与2022年最后一个季度的经济停滞相比，我预计经济增长会有所好转。另外，我们预计今年将出现正增长，但确实存在巨大的不确定性。”在被问及加息是否会损害经济增长时，拉加德重申了欧洲央行的优先事项。她说：“我主要担心的是通胀，我们不想破坏经济，我们的目标是抑制通胀。”

邦达亚洲2023-03-07

报告显示新加坡科技行业薪酬2022年大幅上涨

量保证工资也下降了0.95％。　　“工资增长不太可能达到两位数，反映出一个更加稳定和平衡的市场，”报告称。　　在整个亚洲，新加坡的软件工程师的收入最高——初级职位的平均收入为3,703美元，管理职位的平均收入为10,183美元。台湾和马来西亚分别是收入第二和第三高的国家。　　同样，在印度，前10％和后10％的软件工程师之间的工资差距可能高达3.8倍。　　报告数据显示，在顶级科技公司工作的印度软件工程师的收入是中位数的五倍，是底层10％的10倍。

金融界2023-03-07

债市早报：资金面宽松，银行间主要利率债收益率普遍明显下行

示出更大的压力，尤其是劳动力市场紧张和工资增长。同日，被称为“最鹰派”的欧洲中央银行管理委员会成员、奥地利央行行长霍尔茨曼也表示，借贷成本水平仍不具有限制性，需要大幅提高才能抑制经济增长。他支持在7月份之前的每次会议上加息50个基点，即加息四次，共200个基点。目前ECB已经将存款利率上调300个基点至2.5%，最新数据显示，目前市场对欧洲央行的利率峰值预期已经超过4%，短短一个月内飙升了60个基点。高盛、美银、摩根士丹利等华尔街大行纷纷上调利率预期。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅上涨，NYMEX天然气价格收跌】3月6日，WTI 4月原油期货收涨0.78美元，涨幅0.98%，报79.68美元/桶；ICE布伦特5月原油期货收涨0.35美元，涨幅0.41%，报86.18美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌4.42%，报收2.616美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有3360亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼3290亿元。　　（二）资金利率　　3月6日，银行间市场流动性整体宽松，主要资金利率多数继续下行：DR001下行3.28bps至1.227%，DR007下行9.92bps至1.825%，其他期限利率多数下行或小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月6日，政府工作报告提出今年GDP增长目标为5%左右，低于市场预期，叠加资金面宽松，银行间主要利率债收益率普遍明显下行2-4bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率下行2.30bp至2.8910%；10年期国开债活跃券220220收益率下行2.75bp至3.0725%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月6日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20旭辉01”跌超10%，“20宝龙04”跌超49%；“20融创03”涨超21%，“20宝龙MTN001”涨超46%。　　2. 信用债事件：　　碧桂园：据中信建投证券公告，拟召开“20碧地01”持有人会议审议调整期限等条款。债券券期限：由“本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。”变更为“本期债券为5年期，附第3年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。” 　　中天金融：据中国农业银行公告，拟3月7日召开“20中天金融MTN001”2023年第一次持有人会议，审议包括将本金展期5年、同意发行人启动注销相关工作等议案。　　泛海控股：据中国执行信息公开网显示，3月1日，泛海控股股份有限公司新增两项被执行信息，执行标的分别为8.12亿元、9.51亿元。　　绿景中国：公司公告称，公司当日从市场购回2023年到期年息12%的票据，本金总额合共为2750万美元，购回票据占票据剩余未偿还本金额的约6.702%。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 3月6日，A股市场主要股指开盘后震荡下挫，虽后续开始震荡反弹，但仅创业板指收涨0.38%，上证指数、深证成指分别下跌0.19%和0.08%。申万一级行业指数多数休整，22个下跌行业中煤炭领跌2.10%，非银金融、房地产、银行、建筑材料、轻工制造、家用电器等跌逾1%，9个上涨行业中电力设备、国防军工、社会服务涨超1%。　　【转债市场指数震荡分化】3月6日，转债市场主要指数高开后迅速探底，随后开启反攻之势，其中中证转债、深证转债午后震荡翻红，最终收涨0.04%和0.13%，上证转债午后基本横盘整理，最终微跌0.01%。转债市场情绪走弱，日成交额555.24亿元，较前一交易日减少46.51亿元。当日，转债市场个券涨跌各半，476只个券中236只上涨，235只下跌,5只持平。个券表现上，盛路转债当日涨停20%，大幅领先市场，华亚转债、寿仙转债、嘉泽转债、恩捷转债涨超5%，涨幅前二十大个券中机械设备、电力设备行业个券居多；当日远东转债跌逾4%，嵘泰转债、明泰转债跌逾3%，惠城转债、欧22转债、润禾转债跌逾2%，其余绝大多数个券跌幅不及1%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，立高转债开启申购，精锻转债上市；新港转债、建龙转债拟于3月8日开启申购，亚科转债、浙矿转债拟于3月9日开启申购。　　3月6日，金田股份、中贝通信、聚合顺、国检集团发行可转债申请获上交所受理，立中集团拟发行可转债募资不超过15.8亿元，重庆水务拟发行可转债募资不超过20亿元。　　3月6日，铁汉转债、维格转债公告可能触发转股价格下修条件。　　3月6日，博汇转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月6日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.89%，10年期美债收益率上行1bp至3.98%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至35bp。　　3月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.49%。　　2. 欧债市场：　　3月6日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.74%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行3bp、4bp、5bp和7bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月6日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理　　

金融界2023-03-07

【美股盘中】美国股市周一涨势延续投资者“抄底”科技股市场静待本周重磅数据

将稳定在3.4%。报告的另一个关键点是工资增长，预计平均时薪环比增长0.3%，比去年增长4.7%。以Michael Gapen为首的美国银行经济学家认为，从1月份开始减速主要是由于与天气变化和就业人数的普遍均值回归性质有关。该公司指出：“通常情况下，当工资增长出现大幅增长或下降时，我们会在下个月看到市场逆转。” 本周的重要经济数据包括ADP的私人就业增长月度数据、劳工统计局1月份的职位空缺报告以及美联储的褐皮书。企业方面，Ciena 股价周一早盘上涨 6%，此前该公司公布的业绩好于预期，超出了分析师的预期，原因是其网络平台业务需求强劲。 BridgeBio Pharma股价周一飙升60%，此前该公司在一项针对儿童软骨发育不全的研究中超出了华尔街的预期，软骨发育不全是一种减缓骨骼生长的遗传疾病。 Snap股价上涨了13%，此前这家社交媒体公司开始每月清理英国的儿童账户，而其竞争对手TikTok则屏蔽了数万名未成年人账户。 Dick's Sporting Goods、甲骨文和BJ's Wholesale将于本周公布业绩。

楼喆2023-03-07

风雨欲来！鲍威尔将避免释放这一“糟糕”信息吓坏市场？美元黄金罕见齐跌

然后是周五的非农就业报告，该报告将显示工资增长是否得到控制，这是美联储的一个重要考虑因素。瑞士银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“(鲍威尔)肯定会重申，美联储抗击通胀的努力尚未结束，劳动力市场仍然特别强劲，软着陆是可能的，但美联储会毫不犹豫地牺牲增长来尽快降低通胀。” “看看最新的一组数据，缓和的通货膨胀的U型反转和上个月井喷的就业数据，我们预计鲍威尔先生不会听到任何低于鹰派的声音。但总是有可能从他嘴里溜出‘反通胀’这样的字眼，从而提高我们的风险，”她说。一些分析师仍对最近一轮涨势的持续时间持怀疑态度。 “我们认为反趋势反弹可能会进一步延伸，但预计标准普尔500指数4060-4080点区域将是坚实的阻力位，这是基于对2月中旬以来上行趋势破裂的水平阻力位的重新测试，”BTIG首席技术策略师Jonathan Krinsky表示。 “在此之上，4125-4150点高成交量区域应会成为更重要的阻力位，”他补充道。汇市方面，美元兑一篮子货币周一下跌，因投资者等待美联储主席鲍威尔的证词以及本周晚些时候公布的就业数据，以进一步了解美联储可能的加息幅度。鲍威尔周二和周三在国会的作证以及周五的就业数据“将是本周的关键事件，将真正证实我们上个月获得的数据与1月份的数据相比”，CIBC资本市场驻多伦多的外汇策略北美主管Bipan Rai表示。美元指数已从2月1日触及的9个月低点100.80反弹，强劲的数据和居高不下的通胀导致投资者重新定价，预期利率将持续更长时间。不过，日内美元指数下跌，美市盘中，美元指数持续走低并刷新日低至104.16。（美指30分钟走势图，来源：FX168） 2月3日发布的1月份就业报告显示，美国雇主意外增加了51.7万个就业岗位，而失业率跌至超过53年半以来的低点3.4%，表明劳动力市场持续紧张。 Rai说:“从表面上看，这似乎有点可疑，所以我们本周得到的许多数据将告诉我们，这是否真的不只是可疑，或者不仅仅是季节性调整趋势，而美联储实际上在劳动力市场有多紧张以及这对通货膨胀意味着什么方面出现了错误。” 鲍威尔的证词将受到关注，以寻找美联储是否会因近期数据而重新加快加息步伐的新信号。在去年大幅加息之后，美联储在最近两次会议上分别加息25个基点。联邦基金期货交易员预计，美联储在3月21日至22日的议息会议上加息25个基点的可能性为76%，加息50个基点的可能性为24%。不过，分析师也指出，加快加息步伐将表明美联储在转向加息25个基点时犯了一个错误，这可能会让投资者感到恐慌，因此美联储可能不愿再次加快加息步伐。贵金属方面，金价周一从稍早触及的两周半高位回落，因投资者准备迎接美联储主席鲍威尔本周在国会的证词，以及美国月度就业数据，这两项数据都可能影响利率政策。现货黄金现交投于1850美元下方，此前曾触及2月15日以来的最高点1858.19美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，在鲍威尔国会作证和非农就业报告公布前，市场存在一些不安情绪，这两大事件可能会为金价设定短期基调。他补充称，就业报告公布后，市场可能会出现更多波动。他说:“市场预计就业数据将更加强劲，这意味着美联储的利率将在更长时间内保持在较高水平。”“这可能会给我们最近看到的黄金涨势带来不利影响。” 自上周跌至去年12月底以来的最低水平以来，黄金价格上涨了2%以上。利率上升往往会降低对零收益黄金的需求。旧金山联储主席戴利上周六表示，如果数据继续高于预期，利率将需要走高，并维持更长时间。 “目前金价处于观望模式，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。“鲍威尔不太可能改变剧本，重申有必要进一步加息以控制通胀。”

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夏洛特2023-03-07

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