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【原油收评】油价因供应过剩担忧和美元走强而下跌
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期前的寡淡交易中小幅下跌。截至发稿，布伦特原油期货下跌0.18%，至每桶72.43美元。#原油收评# （图源：FX168）美国西德克萨斯中质原油期货下跌0.13%，至每桶69.37美元。（图源：FX168）麦格理分析师预计，明年供应过剩将加剧，他们在12月的报告中表示，这将使布伦特油价保持在每桶70.50美元的平均水平，低于今年79.64美元的平均水平。关于欧洲供应的担忧在上周四由于俄罗斯泵站出现技术问题而导致的德鲁日巴管道暂停输送后得到缓解，报道指出，该管道现已恢复运行。德鲁日巴管道将俄罗斯和哈萨克斯坦的石油输送至匈牙利、斯洛伐克、捷克共和国和德国。周一早晨，美元徘徊在两年高位附近。瑞士银行分析师乔瓦尼·斯托努沃（Giovanni Staunovo）表示：“随着美元由弱转强，油价放弃了早期的涨幅。” 美元走强使得持有其他货币的买家购买石油的成本上升。上周五，美国数据显示通胀放缓，这有助于缓解美联储上周降息后的市场担忧。纽约Again Capital的合伙人约翰·基尔多夫（John Kilduff）表示：“美联储发出了混合信号，而且一些经济数据并不那么强劲，市场显得无精打采。” 上周，布伦特原油期货下跌约2.1%，西德克萨斯中质原油期货下跌2.6%，主要是由于美联储对进一步货币宽松保持谨慎态度，市场担忧全球经济增长和石油需求前景。亚洲最大炼油商中石化的研究显示中国石油消费量预计在2027年达到峰值，这也对油价产生了压制作用。美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）上周五敦促欧盟增加从美国进口石油和天然气，否则将面临对欧盟出口商品征收关税。特朗普还威胁将重新主张美国对巴拿马运河的控制，指责巴拿马对使用这条中美洲航道的收费过高，并引发巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺（Jose Raul Mulino）的强烈反驳。
Linlin2024-12-24
美国通胀降温助推政策宽松预期，油价小幅回升反映经济增长希望
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助推了市场对2025年政策宽松的预期。布伦特原油期货价格上涨0.4%，达到每桶73.20美元，美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货上涨0.5%，至每桶69.77美元。分析师指出，美国国会通过立法结束短暂的政府关门进一步提振了市场信心。全球经济增长与政策影响尽管上周油价因全球经济增长放缓的担忧而下跌逾2%，本周市场因通胀缓解而恢复部分信心。IG市场分析师Tony Sycamore表示，风险资产，包括美国股市期货和原油价格，因对政策宽松的期待而有所上涨。然而，亚洲炼油巨头中石化的研究表明，中国石油消费可能在2027年达到峰值，这对价格造成一定压力。欧洲供应问题及其缓解上周因技术问题暂停的德鲁日巴管道供应已恢复，该管道每日输送30万桶原油至匈牙利、斯洛伐克、捷克共和国和德国等欧洲国家。白俄罗斯国家通讯社BelTa证实，运输在周六恢复，匈牙利外长彼得·西亚尔托也确认了供应的重启。美国能源政策对市场的影响美国总统唐纳德·特朗普敦促欧盟增加从美国进口石油和天然气，否则可能面临出口商品的关税威胁。与此同时，特朗普还指责巴拿马运河收费过高，并威胁重新控制运河，这引发了巴拿马总统穆利诺的强烈反应。这些政策声明可能影响未来国际能源市场的格局。编辑观点油价的小幅上涨反映了市场对政策宽松和经济增长的希望，但全球经济的不确定性仍是主要挑战。供应链问题的缓解为欧洲市场带来短暂的稳定，而美国对能源政策的干预可能进一步加剧市场的波动性。名词解释布伦特原油期货：国际原油市场的价格基准，主要用于衡量全球市场原油价格波动。 WTI原油期货：西德克萨斯中质原油，是美国原油市场的主要基准之一。德鲁日巴管道：连接俄罗斯和中欧国家的重要原油运输管道。中石化：中国石油化工股份有限公司，亚洲最大的炼油公司之一。巴拿马运河：连接大西洋和太平洋的重要航道，对全球贸易和能源运输具有重要影响。今年相关大事件 2024年12月：美国国会通过立法避免政府关门，提振市场信心。 2024年11月：中石化发布研究预测，中国石油消费将在2027年达到峰值。 2024年10月：德鲁日巴管道因技术问题暂停供应，随后成功恢复。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-24
CWG Markets：通胀涨幅小于预期, 美元上周五显着下跌，金价逆袭近30美元
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息预期，此前数据显示美国通胀正在降温。布伦特原油期货收0.08%，至每桶72.94美元，而美国原油期货上涨0.12%，至每桶69.46美元。两种指标原油期货上周均下跌约2.5%。美元周五从两年高点回落，但有望连续第三周上涨，此前数据显示，美国通胀正在降温，美联储如预期降息，但也下调了明年降息预期，美元走弱使石油对其他货币持有者来说更便宜，而降息可能刺激经济增长和石油需求。11 月份月度通胀率在近几个月几乎没有改善之后有所放缓，推动华尔街主要指数在周五的波动交易中走高。纽约 Again Capital 合伙人John Kilduff 表示，“市场对需求前景感到担忧。” 石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+最近连续第五个月下调了对 2024 年全球石油需求增长的预测。摩根大通认为，石油市场将从 2024 年的平衡状态转变为 2025 年的120 万桶/日的过剩状态，因为该行预测 2025 年非 OPEC+ 供应量将增加 180 万桶/日，而 OPEC 产量将保持在当前水平。美国当选总统特朗普上周五表示，如果欧盟不通过与世界最大经济体美国进行大规模石油和天然气贸易来削减其与美国之间不断扩大的赤字，欧盟可能会面临关税。金价上周五延续涨势，受美元和美债收益率走软支撑，此前美国经济数据显示通胀放缓，但美联储鹰派的利率前景使金价有望录得周度跌幅。现货金报每盎司2624.15美元，上涨1.2%；美国期金报2645.10美元，上涨1.4%。美元从两年高点下跌了0.6%，美债收益率从逾六个月的高点回落。报告显示，11 月份的月度通胀率在近几个月几乎没有改善之后有所放缓。个人消费支出（PCE）价格指数在10月份上涨0.2%后，上个月又上涨了0.1%。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说， "不仅是PCE数据，个人收入数据和个人支出数据都弱于预期，我们看到人们重新回到黄金市场，重新建立头寸。" 上周，金价下跌了0.9%，因为美联储的 "点阵图 "显示，2025年只会降息两次，每次25个基点，这表明宽松政策比9月份预计的要少。现货白银上涨1.8%，至每盎司29.54美元；铂金上涨0.5%，至928.34美元；钯金攀升1.5%，至919.56美元。美元指数技术分析：美指上周五上涨在108.55之下遇阻，下跌在107.55之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在108.25之下遇阻，后市下跌的目标将会指向107.25--106.95之间。今天美指短线阻力在107.90--107.95，短线重要阻力在108.20--108.25。今天美指短线支持在107.25--107.30，短线重要支持在106.95--107.00。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0340之上受到支持，上涨在1.0450之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0375之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0480--1.0515之间。今天欧美短线阻力在1.0475--1.0480，短线重要阻力在1.0510--1.0515。今天欧美短线支持在1.0410--1.0415，短线重要支持在1.0375--1.0380。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2589.00之上受到支持，上涨在2632.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2601.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2644.00--2659.00之间。今天黄金短线阻力在2643.00--2644.00，短线重要阻力在2658.00--2659.00。今天黄金短线支持在2616.00--2617.00，短线重要支持在2601.00--2602.00。市场波动：美国股市收盘：美股低开高走，三大指数收盘均涨超1%。道指涨1.18%，全周累跌2.25%，录得周线3连跌；纳指涨1.09%，全周累跌1.99%，连跌2周；标普500指数涨1.03%，全周累跌1.78%。其中，道指创10月下旬以来最大单周跌幅，标普500指数、纳指均创1个月以来最大单周跌幅。大型科技股多数上涨，英伟达(NVDA)涨超3%，英特尔(INTC)涨逾2%，苹果(AAPL)、谷歌(GOOGL)涨超1%，奈飞(NFLX)、亚马逊(AMZN)小幅上涨；特斯拉(TSLA)跌超3%，Meta(META)跌逾1%，微软(MSFT)小幅下跌。诺和诺德(NVO)跌逾20%，公司新一代减肥药减重效果不及预期。欧洲股市收盘：欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.43%；英国富时100指数收跌0.26%；欧洲斯托克50指数收跌0.34%。贵金属收盘：现货黄金在美国PCE数据公布后扩大涨幅，一度站上2630美元关口，随后有所回落，最终收涨1.01%，报2620.79美元/盎司。现货白银跟随黄金反弹，最终收涨1.62%，报29.51美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在108.25---107.25的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0480---1.0375的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2650---1.2515的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8970---0.8890的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在157.30---155.35的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6290---0.6230的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.4415---1.4315的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2644.00---2601.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-12-23
CWG Markets2024-12-23
周评：鲍威尔与PCE数据引爆大行情！美元飙升后重挫金价巨震近82美元
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跌1.9%。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨0.08%，收于72.94美元/桶。近月布伦特期货价格本周下跌2.1%。 SPI 资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示：“石油市场表面之下发生了很多事情。随着年底临近，由于美元走强抑制了国际需求，市场陷入了窄幅区间。” 美国能源信息署(EIA)周三报告称，截至12月13日当周，美国原油库存和馏分油库存下降，而汽油库存有所增加。原油市场交易员还在关注美联储降息25个基点的影响。StoneX分析师Alex Hodes表示：“虽然美联储已经降息25个基点，但投资者将关注美联储对未来的思路，以及他们在2025年将采取多激进的态度。” Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示：“限制性高利率的风险将持续到2025年，经济衰退迫在眉睫，未来几个月，原油跌至50美元/桶的论点比油价涨至80-90美元/桶的说法更实际。” 尽管如此，一些分析师对新一年的油价前景仍持乐观态度。Velandera Energy Partners执行合伙人Manish Raj表示：“2025年石油市场的前景一片光明，特朗普政府肯定会限制伊朗出口，而 OPEC也将坚决支持油价。”
tqttier2024-12-22
会员
油价小幅上涨，美元回落与通胀放缓推动石油需求预期，尽管供应过剩风险依然存在
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油价小幅上涨，主要受到美元回落的影响。布伦特原油期货上涨0.08%，至每桶72.51美元，而美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货上涨0.07%，至每桶69.43美元。美元的回落使得持有其他货币的买家购买石油的成本降低，同时美元走弱的背景下，油价有望得到支撑。尽管美元回落，但仍有望连续第三周上涨，这为油价提供了一定的支撑。此外，降息的预期可能会刺激经济增长，进而提高石油需求。由于通胀的放缓，华尔街主要股指在周五的交易中出现上涨，显示市场情绪趋向积极。通胀放缓与美联储降息预期 11月的月度通胀放缓，市场对此反应积极，这增强了明年美联储可能再降息两次的预期。通胀的放缓被认为有助于减少美联储紧缩政策对经济的压力，从而促进经济活动和能源需求的增长。纽约Again Capital合伙人约翰·基尔达夫表示，市场对美联储降息后的支持有所释然，尤其是与中国的需求前景相关的担忧也有所缓解。这种情绪推动了油价的上涨，并使市场对未来需求增长持较为乐观的预期。中国石油消费与全球需求预期中国国有炼油商中石化在其年度能源展望中指出，中国的原油进口预计在2025年见顶，而该国的石油消费将在2027年达到峰值，原因在于柴油和汽油需求的减弱。这一信息对全球石油需求预期产生了重要影响，市场对中国需求的放缓产生了担忧。尽管如此，全球石油需求增长的前景依然受到关注，尤其是欧佩克+组织对全球需求增长的修订可能对油价产生影响。欧佩克+与石油供应纪律欧佩克+最近连续第五个月下调了2024年全球石油需求增长的预期。LSEG高级研究专家艾米尔·贾米尔表示，欧佩克+需要维持供应纪律，以提振价格并安抚市场对其需求增长前景不断修订的紧张情绪。摩根大通预计2024年油市将从平衡转向供应过剩，预计2025年将出现120万桶/日的供应过剩，原因是非欧佩克+国家的供应增长，而欧佩克的产量将维持在当前水平。特朗普威胁关税与俄罗斯石油限价美国当选总统唐纳德·特朗普近日表示，如果欧盟不采取措施减少与美国的贸易赤字，特别是在大宗油气贸易方面，欧盟可能面临关税。此外，G7国家正在考虑收紧对俄罗斯石油的价格上限，包括全面禁止或降低价格门槛。俄罗斯通过“影子舰队”绕过了2022年实施的60美元价格上限，欧盟和英国最近对这些船只实施了进一步的制裁。编辑总结油价的上涨主要受到美元回落和通胀放缓的双重影响。美联储可能会继续降息的预期，以及中国石油需求的放缓，仍然对市场情绪产生一定的影响。欧佩克+的供应纪律和特朗普可能推行的关税措施也为市场前景带来不确定性。整体来看，尽管油价面临诸多风险，但在美元弱势和经济预期的支撑下，油价仍有上涨潜力。名词解释布伦特原油：布伦特原油是一种来自北海的原油，广泛用于定价国际原油。 WTI原油：WTI（西德克萨斯中质原油）是美国的原油基准，其价格通常被用于衡量美国国内油价。欧佩克+：欧佩克+是由石油输出国组织（OPEC）与其他石油生产国（如俄罗斯）组成的联盟，旨在协调全球石油生产和供应。影子舰队：指的是通过隐秘或绕过制裁的方式进行原油运输的船队。今年相关大事件 2024年12月：特朗普威胁若欧盟不减少与美国的石油贸易赤字，可能会对该地区征收关税。 2024年12月：中石化预计中国原油进口将在2025年达到顶峰，石油消费将在2027年见顶。 2024年12月：欧佩克+下调了2024年全球石油需求增长的预期，持续修订需求前景。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
美股市场周五全线反弹！两大利好提振市场情绪；诺和诺德大跌近18%，减肥新药试验结果不及预期
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2月涨0.11%，本周累跌1.92%。布伦特原油期货2月涨0.08%，本周累跌2.08%。NYMEX 1月天然气期货收涨4.57%，本周累涨14.27%。COMEX黄金期货涨1.25%，本周累跌1.32%。COMEX白银期货涨2.26%，本周累跌3.07%。纽约尾盘，美元指数跌0.53%报107.8408，周涨0.84%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.65%报1.043，周跌0.7%；英镑兑美元涨0.52%报1.2568，周跌0.42%；澳元兑美元涨0.21%报0.6251，周跌1.74%；美元兑日元跌0.67%报156.3905，周涨1.8%；美元兑加元跌0.18%报1.4374，周涨0.96%；美元兑瑞郎跌0.64%报0.893，周涨0.03%；离岸人民币对美元涨165个基点报7.2926，本周累计跌131个基点。两大利好提振市场情绪，诺和诺德大跌近18% 此次反弹的主要动力来自于两个方面。首先，美国11月的个人消费支出价格指数（PCE）全面低于预期，这一数据被视为美联储偏爱的通胀指标。具体数据显示，11月PCE同比涨幅为2.4%，环比涨幅为0.1%；11月核心PCE同比涨幅为2.8%，环比涨幅为0.1%。四项指标均低于市场预期，这有助于缓解市场对美联储未来将继续收紧货币政策的担忧。其次，美联储官员的讲话也提振了市场情绪。芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比对周五的通胀数据表示鼓舞，并认为尽管美联储立场谨慎，但明年利率仍有可能下降。这一表态进一步增强了投资者对美股市场的信心。在板块方面，标准普尔500指数的11个板块均实现了上涨，其中房地产和信息技术板块表现最为突出。这表明投资者在通胀压力有所缓解的情况下，开始重新关注这些具有成长潜力的行业。然而，值得注意的是，尽管周五美股市场大幅反弹，但主要股指本周仍然录得了亏损。道琼斯指数本周累计下跌2.25%，创下了10月下旬以来的最大单周跌幅。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也分别下跌了1.99%和1.78%，均创下了1个月以来的最大单周跌幅。这表明投资者在整体上仍然保持着谨慎的态度。在个股方面，诺和诺德美股大跌近18%，成为市场的焦点之一。该公司减肥新药CagriSema的试验结果不及预期，导致股价大幅下挫。此外，大型科技股多数上涨，但特斯拉等个别股票仍然出现了下跌。热门中概股方面，纳斯达克中国金龙指数微涨0.53%，个股涨跌不一。亚太市场周五表现疲软，非美央行集体干预外汇市场在亚太地区，多个重要股指周五收跌，显示出投资者对新兴市场资产的风险偏好仍然较低。这在一定程度上受到了美联储降息周期持续时间缩短的影响。华创证券点评称，美联储降息压缩了降息周期的持续时间，不利于改善投资者对新兴市场资产的风险偏好。此外，非美央行也在本周五集体干预外汇市场。印尼盾兑美元跌至4个月低位，印尼央行干预外汇市场以建立市场信心。印度卢比兑美元创历史新低，交易商称印度央行可能正抛售美元以抑制卢比贬值。日元兑美元持续贬值，日本外汇事务最高官员三村淳表示将对过度波动作出适当应对。韩元汇率跌至15年新低，韩国财政部表示将提高国内银行和外国银行首尔分行的外汇期货合约最高限额。巴西雷亚尔兑美元续创历史低位，巴西央行进行多次即期美元拍卖操作以“抢救”汇率。
金融界2024-12-21
A股头条：平台企业大消息！涉税信息报送；证监会将香港互认基金客地销售比例放宽至80%；商务部抓紧制定明年“两新”相关政策
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2月涨0.11%，本周累跌1.92%。布伦特原油期货2月涨0.08%，本周累跌2.08%。NYMEX 1月天然气期货收涨4.57%，本周累涨14.27%。 COMEX黄金期货涨1.25%，本周累跌1.32%。COMEX白银期货涨2.26%，本周累跌3.07%。纽约尾盘，美元指数跌0.53%报107.8408，周涨0.84%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.65%报1.043，周跌0.7%；英镑兑美元涨0.52%报1.2568，周跌0.42%；澳元兑美元涨0.21%报0.6251，周跌1.74%；美元兑日元跌0.67%报156.3905，周涨1.8%；美元兑加元跌0.18%报1.4374，周涨0.96%；美元兑瑞郎跌0.64%报0.893，周涨0.03%；离岸人民币对美元涨165个基点报7.2926，本周累计跌131个基点。市场策略中证1000指数表现较强，涨幅超预期，不过午后还是出现回落。目前依然认为是3浪结构的反弹，接下来将再度向下。不过如果周末出现利好，那么仍可能再向上冲一下。题材掘金海上风电建设提速，产业链有望受益日前，辽宁省发改委发布《辽宁省2024年度海上风电建设方案（征求意见稿）》。文件指出，根据《国家能源局综合司关于<辽宁省海上风电场工程规划报告>的复函》（国能综函新能字〔2024〕45 号）有关批复内容，省管海域海上风电总规模 700 万千瓦，其中：大连市200万千瓦；丹东市350万千瓦；营口市70万千瓦；葫芦岛市80万千瓦。11月15日，福建省发改委发布《福建省2024年海上风电市场化竞争配置公告》。公告显示，福建省2024年海上风电市场化竞争配置项目包括漳州诏安A-1区30万千瓦、漳州诏安A-2区35万千瓦、漳州诏安A-3区35万千瓦、福鼎B-1区70万千瓦、福鼎B-2区70万千瓦等5个场址、共240万千瓦。标的：运达股份(sz300772)、东方电缆(sh603606) 旅游市场火爆，航空业景气持续修复去哪儿网数据显示，2025年春节出境游预订已经进入高峰期。截至12月18日，明年春节期间国际机票预订量同比增长超过一倍。今年以来，国内市场保持旺盛态势，国内航线已完成旅客运输量约6.4亿人次，比2019年同期增长约14%。国际市场也在加快恢复，国际航线旅客运输量超过6000万人次，同比增长超过130%。行业单日最高旅客运输量达到245万人次，比去年单日最高提高9.8%，平均客座率水平超过83%，与2019年同期基本持平。标的：吉祥航空(sh603885)、南方航空(sh600029) 公告精选【重大事项】新迅达：公司及实际控制人吴成华收到中国证监会《立案告知书》金花股份：公司董事长收到中国证监会立案告知书云维股份：拟购买红河发电100%股权，股票将于12月23日复牌光环新网：拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目兆易创新：公司提供通用NOR Flash芯片兆驰股份：拟投建年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目南京公用：收购南京能网新能源科技发展有限公司49%股权 2连板瑞芯微：单一AIoT产品应用对公司今年收入影响有限中英科技：拟终止收购博特蒙55%股权龙建股份：中标8.8亿元高速公路工程项目美芝股份：三级子公司联合中标8391.15万元项目鑫宏业：全资子公司中标1297.68万元项目丰茂股份：获得汽车传动系统零部件项目定点豆神教育：因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查【业绩】巨星科技：预计2024年净利润同比增长35%-50% 【增减持】新兴铸管：控股股东新兴际华集团拟以1.5亿元-3亿元增持股份派斯林：控股股东万丰锦源拟以5000万元-1亿元增持公司股份华海清科：股东清津厚德及清津立德拟合计减持不超2%公司股份万泰生物：副总经理赵灵芝拟减持不超过40万股【回购】莱茵生物：取得金融机构股票回购贷款承诺函穗恒运A：拟5000万元-1亿元回购股份交易提示【新股申购】天和磁材（沪市主板）申购代码：732072 股票代码：603072 发行价格：12.30 发行市盈率：20.13 【可转债交易提示】祥源转债赎回，进入最后交易日未来转债赎回，进入最后交易日震安转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-12-21
【原油收评】美元走软、美联储降息担忧减弱，油价小幅上涨
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强了明年再降息两次的预期。截至发稿，布伦特原油期货上涨0.08%，至每桶72.51美元。#原油收评# （图源：FX168）美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货上涨0.07%，至每桶69.43美元。（图源：FX168）布伦特原油基准预计本周将下跌约2.5%，而WTI预计将下跌约3%。尽管美元周五从两年来的高点回落，但仍有望连续第三周上涨，数据显示在美联储降息两天后，通胀有所放缓。美元走弱使得持有其他货币的买家购买石油的成本降低，而降息可能刺激经济增长，进而增加石油需求。 11月的月度通胀放缓，此前几个月通胀几乎没有改善，这推动华尔街主要指数在周五的波动交易中上涨。 “关于美联储通过利率政策放弃市场支持的担忧已经消除，”纽约Again Capital合伙人约翰·基尔达夫（John Kilduff）表示。“市场曾经担心需求前景，尤其是与中国相关的情况，如果我们失去美联储的货币支持，那就像是一击接一击。” 中国国有炼油商中石化（Sinopec）在周四发布的年度能源展望中表示，中国的原油进口可能在2025年见顶，而该国的石油消费将于2027年达到峰值，因为柴油和汽油需求减弱。 LSEG高级研究专家艾米尔·贾米尔（Emril Jamil）表示，欧佩克+（OPEC+）需要维持供应纪律，以提振价格并安抚市场对其需求增长前景不断修订的紧张情绪。石油输出国组织及其盟友，即欧佩克+，最近连续第五个月下调了2024年全球石油需求增长的预期。摩根大通预计，2024年油市将从平衡转向2025年的120万桶/日供应过剩，因该行预测2025年非欧佩克+国家的供应将增加180万桶/日，而欧佩克的产量将维持在当前水平。美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周五表示，如果欧盟不通过大宗油气贸易减少与美国的不断扩大赤字，该地区可能面临关税。在可能减少供应的举措中，G7国家正在考虑收紧对俄罗斯石油的价格上限，比如通过全面禁止或降低价格门槛，彭博社周四报道。俄罗斯通过使用“影子舰队”绕过了2022年实施的每桶60美元的价格上限，欧盟和英国近日对这些船只实施了进一步的制裁。
埃尔瓦2024-12-21
央行谨慎信号拖累油价：全球需求疲软与供应过剩预期打压市场
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。品种涨跌幅收盘价发稿时价格布伦特原油期货 -0.7% $72.88 $72.61 WTI 1月合约 -1% $69.91 $69.19 WTI 2月合约 -0.92% $69.38 $69.19 央行政策与美元影响美联储周三宣布降息25个基点，将利率目标区间调整至4.25%-4.5%，但警告明年降息步伐可能放缓。鲍威尔表示：“顽固的通胀将使我们更为谨慎。” 美元升至两年来的最高点，使得持有其他货币的买家购买石油的成本增加。StoneX商品经纪公司分析师亚历克斯·霍德斯指出，市场正在调整对2025年货币政策的预期。英格兰银行维持利率不变，日本央行则维持超低利率，反映出全球经济放缓压力对各国政策的制约。石油需求疲软与供应过剩全球石油需求增长前景不容乐观，布伦特原油期货价格今年已下跌超过5%。中石化预计中国石油消费将在2027年达到峰值，燃料需求减弱。摩根大通预测2025年石油供应将超出需求120万桶/日。能源转型对中国等主要消费国的需求造成压力，加剧了市场担忧。伊朗制裁与潜在供应变化特朗普承诺在当选后打压伊朗石油出口，可能导致石油供应收紧。然而，分析认为这些措施对油价影响有限。美国政府近期加大对伊朗实体的制裁力度，对三艘涉及贸易伊朗石油和石化产品的船只实施制裁，但市场反应平淡。编辑观点油价下跌反映出全球需求增长疲软与央行货币政策信号交织对市场的综合影响。供应过剩的预期与能源转型的推动使油市面临较大的下行压力，未来走势将受全球经济和地缘政治局势的双重制约。名词解释布伦特原油期货：国际原油市场的基准品种，反映全球油价趋势。 WTI原油：美国西德克萨斯中质原油，是美国国内的主要油价参考指标。能源转型：指从化石燃料向可再生能源的过渡。央行政策信号：各国央行通过货币政策调整释放的经济运行方向指引。相关大事件 2024年12月19日：布伦特原油收于每桶72.88美元，WTI 1月合约收于69.91美元。 2024年12月18日：美联储降息25个基点，但警告降息步伐可能放缓。 2024年12月15日：中石化预测中国石油消费将在2027年达到峰值。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
事关中欧！若遭遇“完美风暴”，原油恐崩盘跌破50美元
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降”。FactSet数据显示，WTI和布伦特原油期货自2021年以来尚未低于50美元。中国需求的关键性在石油需求方面，作为全球第二大消费国的中国似乎是最关键因素，且中国的经济数据发布和刺激计划对今年原油价格的波动起到了很大作用。 Mulberry表示，目前，中国政府对经济刺激的需求依然强劲，其经济预计不会出现大规模的收缩。但如果中国经济放缓或放缓的速度超出预期，油价崩盘的风险“需要被重视”。欧佩克在12月发布的月度报告中下调全球石油需求增长预期，并降低了对中国需求增长的预期。 Zacks投资管理公司的Brian Mulberry说：“如果需求立刻崩溃，油价将远低于50美元的支撑水平，这对于炼油厂和勘探工作的盈利能力来说非常重要。” 下行风险 Raymond James分析师Pavel Molchanov表示，总体而言，“下行风险更为显著”。他指出，“欧佩克何时解除长期生产限制的问题。纯粹是一个时间问题”。“尽管欧佩克一直保持高度的生产纪律，但这种策略无法永远持续，因为最终成员国需要考虑保护市场份额。” 欧佩克及其盟国已同意将自愿减产220万桶/天的措施延续至2025年3月底，而此前的计划是12月底逐步增加产量。若解除这些减产措施，油价可能会回到过去两年交易区间的低端，即WTI原油大约60美元，Molchanov表示。过去两年，WTI原油期货交易区间为近80美元至约63美元之间。 Molchanov补充道，自2022年中期俄罗斯入侵乌克兰初期的危机以来，油价未曾再次进入三位数水平，因此，除非发生其他重大地缘政治事件，否则“很难想象油价能回到那些水平”。机构资产管理公司Conning的公司研究董事总经理Marcus McGregor也认为，考虑到当前的生产水平、库存水平和闲置生产能力，“油价崩盘的风险大于油价突破100美元/桶的风险”。他说，除非发生重大的地缘政治事件。尽管有这种风险，McGregor仍然预计WTI原油在2025年将保持在60至90美元/桶之间。供应过剩国际能源署（IEA）在其最新的月度报告中预计，2025年全球石油供应量为每天1.048亿桶，全球需求为每天1.039亿桶，意味着供应将超出需求约90万桶/天。 IEA的这一预测是否实现，最终将取决于全球需求，Zacks投资管理的Mulberry表示。“如果中国或欧洲经济出现实质性下滑，那将是供应增加的最大因素。” 与此同时，特朗普当选总统后承诺增加国内生产，这加剧对供应过剩的担忧，特别是考虑到当前美国的石油产量已达到创纪录的1360万桶/天。 Hummingbird Capital管理合伙人Matthew Polyak表示，美国的石油产量预计将在明年增长20万至30万桶/天，而当前产量已创纪录高水平。然而，他表示，除非公司有很大的经济激励，否则将石油产量提高300万桶/天似乎“不太可能”。特朗普提名的财政部长Scott Bessent曾建议特朗普采取“333”政策：到2028年将预算赤字降至国内生产总值的3%，推动GDP增长3%，并每天生产额外300万桶石油。 Molchanov指出，特朗普政府的“钻，宝贝，钻”言辞与行业的生产纪律之间存在“不匹配”。Raymond James监控全球前50大石油和天然气公司资本支出，他指出，这些公司中已有20家公司披露了2025年的资本预算，其中13家公司预算下降，6家公司预算上升，1家公司预算持平。然而，McGregor表示，2025年最“引人注目的发展”将围绕特朗普提出的经济和关税政策，以及他在管理欧洲地缘冲突方面的态度。这些因素可能会“显著影响全球贸易新闻、能源需求和市场情绪”。他补充道，任何“未预见到”的中国增长轨迹变化都可能极大地影响石油需求，而中东、非洲或东欧的冲突升级可能会“扰乱供应链或形成风险溢价”。他还表示，美国推动增加化石燃料生产的政策可能会增加全球供应，进而压低价格，而美国的制裁或贸易限制可能会收紧供应。
风起2024-12-20
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