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全球市场为何突然巨震？美元重挫、黄金逼近2000 中美竞争阿里受伤
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破时，技术性抛售可能起到了一定作用。布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶77.64美元，但仍较9月底触及的97.69美元的高点下跌约20%，而美国原油期货则小幅上涨0.3%，至每桶73.11美元。不管原因是什么，这种暴跌应该会给全球通胀带来更大的下行压力，并强化明年政策放松的预期。 “在某个时候，投资者会对看起来越来越像衰退的情况做出负面反应，”Qontigo GmbH全球研究主管Melissa R Brown说，“最终，我们会看到降息，但随着我们看到公司盈利疲软和消费者削减支出，这最初对市场不利。” 债市突然暴动在本周的最后阶段时，主要焦点是债券市场。随着欧洲市场收益率进一步下滑，这引发了一些更广泛的市场波动。债券市场延续了周四的涨势，市场目前预计欧洲央行明年将降息整整一个百分点。在欧洲，对利率敏感的德国和英国两年期公债收益率跌至6月以来最低水平，货币市场目前预计美国和欧元区可能降息约100个基点。数据显示，英国上月零售销售意外下滑，英镑下滑，英国国债收益率下跌多达12个基点。两年期美债收益率本周下跌23个基点，至4.83%。这意味着美债将创下3月份以来的最佳单周表现。10年期国债收益率为4.43%，本周迄今已下跌19个基点，较一个月前触及的5.02%的高点大幅下跌。在10年期美国国债收益率跌至4.385%并接近关键技术水平之际，股市反弹、美元跌势加剧。技术面来看，它正迅速接近100日移动均线4.34%，这将标志着债券市场下一步走势的关键时刻。如果债券空头能够守住这条线并再次推高收益率，这将是一个关键的转折点。然而，如果收益率确实回落到这一水平以下，债券(和风险资产)的反弹可能会在11月底前获得更多动力。如果是这样的话，这对美元未来一周的走势来说并不是一个好兆头。公司债息差本周也大幅收窄，这是风险偏好回升的另一个迹象。 “本周最引人注目的数字是美国CPI，其稍低于市场预期，令债市出现些许乐观情绪，”Vontobel Fixed Income Boutique投资组合经理Christian Hantel表示，“这告诉你两件事。首先，就通胀而言，我们继续朝着正确的方向前进;其次，市场对软着陆的话题存在一些疑虑，因此随着更多数据证实了这一观点，市场出现了强劲的走势。” “我们仍处于经济周期后期的环境中，还在考虑是否会进入衰退，”投资公司St James's Place首席投资官Justin Onuekwusi表示，“这就是央行预期成为风险驱动因素的关键原因，目前很难把目光投向短期之外。” 美债收益率下滑，美元也随之下跌。美元兑日元本周有望下跌近0.6%，为7月份以来最差单周表现。 “考虑到通胀率与预期的出入很小，市场对美国CPI的反应非常巨大，这对美元走势是个不好的信号，”西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示，“这可能会形成一种说法，即市场开始谈论联邦公开市场委员会12月的声明，不仅是利率保持不变，而且……他们可能会采取更中立的立场。” 交易商将关注决策者周五可能对降息预期作出的反击，欧洲央行、英国央行和美联储的多位央行官员都将发表讲话。阿里惨跌在亚洲，阿里巴巴集团股价暴跌10%，拖累股市。随着中美两国争夺技术主导地位的斗争升级，阿里巴巴集团取消其价值110亿美元的云计算部门上市的计划。周五，阿里巴巴突然宣布终止分拆云计算部门的计划，理由是美国对中国芯片销售的限制加剧。在美国和中国的技术主导地位之争不断升级之际，这是迄今为止最令人震惊的企业策略逆转之一。该公司在财报指出：“美国近期扩大对先进计算晶片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。集团认为，云智能集团的完全分拆，可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆。该公司还表示，将暂缓盒马的上市计划，同时正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必须的市场状况和其他因素。这一消息，加上9月当季国内电商销售额低于预期，导致该公司在香港上市的股票暴跌约10%，为今年以来最大跌幅。 “中国消费复苏不温不火，电子商务领域竞争加剧，这一切都让阿里巴巴的商业环境变得更加艰难，”Forsyth Barr Asia Ltd.高级分析师Willer Chen表示，“早些时候，对阿里巴巴的监管担忧也加大，这影响了投资者的情绪。” 日本日经指数收涨0.48%，本周累计上涨约3%，这得益于日本央行重申将坚持其超宽松政策。
厉害啦 1评论2023-11-17
决策分析：中美竞争痛击阿里！原油暴跌有猫腻，债市大狂欢黄金也疯狂
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部分跌势发生在一个小时的交易中。目前布伦特原油期货上涨12美分，至每桶77.54美元，距离9月底触及的97.69美元的高位还有很大距离。美国原油期货上涨13美分，至每桶73.03美元。不管原因是什么，这种暴跌应该会给全球消费者价格带来更大的下行压力，并强化明年政策放松的预期。沃尔玛(Walmart)高管评论称，成本“受到更多控制”，他们正计划在假日季降价，这也为反通胀的主题锦上添花。股票投资者对利润率压缩的想法不以为然，导致沃尔玛股价下跌8%，而能源股的下跌拖累标准普尔500指数。周五日本日经指数上涨0.1%，本周累计上涨2.8%，这得益于日本央行重申将坚持其超宽松政策。中国蓝筹股下跌0.6%，错过本周迄今的整体上涨。阿里巴巴集团取消了分拆云业务的计划后，其香港股价暴跌10%。周五，阿里巴巴突然宣布终止分拆云计算部门的计划，理由是美国对中国芯片销售的限制加剧。在美国和中国的技术主导地位之争不断升级之际，这是迄今为止最令人震惊的企业策略逆转之一。该公司在财报指出：“美国近期扩大对先进计算晶片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。集团认为，云智能集团的完全分拆，可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆。该公司还表示，将暂缓盒马的上市计划，同时正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必须的市场状况和其他因素。这一消息，加上9月当季国内电商销售额低于预期，导致该公司在香港上市的股票暴跌约10%，为今年以来最大跌幅。美国和中国之间的紧张局势明显缓和，支撑了亚洲市场的情绪，中国媒体对两位领导人的会晤表示赞赏。日本首相岸田文雄也在APEC峰会上与中国国家主席习近平举行了会谈。债券市场仍在为本周美国温和的通胀报告欢呼，期货市场目前预计美联储(Fed)再次加息的可能性几乎为零，最早在3月份降息的可能性为34%。市场预期明年将降息98个基点，而一周前为73个基点。摩根大通分析师在一份报告中写道：“随着劳动力市场活动放缓和通胀预期进一步下降，我们预计美联储将按兵不动，之后在2024年下半年开始降息以避免经济衰退。” 报告称：“我们预计政策利率将在2024年下半年下降100个基点，年底降至4.5%，然后在2025年第一季度稳定在3.5%。由于两年期国债收益率本周下跌21个基点，至4.85%，美国国债投资者目前正寻求将这一点反映在价格中。这是他们自3月份以来最好的单周表现。 10年期国债收益率为4.45%，本周迄今已下跌18个基点，较一个月前触及的5.02%高位大幅下滑。市场对美联储的定价发生了巨大变化，这让美元看起来很疲软，欧元兑美元升至1.0855美元，本周迄今为止涨幅为1.6%。美元兑日元甚至下跌，至150.63，远离本周初触及的峰值151.92。美元兑加元等与大宗商品相关的货币表现较好，这些货币受到油价下跌的拖累。债券收益率的下降对黄金有利，金价升至每盎司1985美元。
云涌2023-11-17
“巴以冲突”难刺激黄金全面上涨？日本最大金融集团：俄乌时期关键信号未现美国CPI成金价救命绳
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受到威胁时除外，”该行解释道。周四，布伦特原油期货结算价下跌3.76美元，跌幅4.6%，至每桶77.42美元。美国西德克萨斯中质原油(WTI)下跌3.76美元，跌幅4.9%，至72.90美元。布伦特原油和WTI早些时候均创下7月7日以来的最低水平，分别为76.60美元和72.16美元。 WTI和布伦特原油的近月合约交易价格也低于远期合约，这种结构被称为期货溢价。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“市场情绪消极，图表也消极。需要采取一些措施来改变这种情绪，直到那时人们才会淡定，直到他们意识到这太过分了。” 石油输国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)均预测第四季供应紧张，但美国周三公布的数据显示库存充裕。 “目前的价格下跌是在看似有利的背景下发生的，这表明投资者根本不相信第四季抽取库存的说法，最近的每周EIA报告也没有支持这一点，”PVM石油经纪人塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)表示。黄金对以色列和哈马斯之间的战争表现出最显着的反应，价格在过去5周内上涨约5%，10月曾短暂上涨至2000美元/盎司以上。然而，市场暗示金价此次的上行风险比乌克兰战争初期要小。 (来源:ZeroHedge) 这种地缘风险溢价的定价速度，反映了市场在实际利率上升的情况下短期进入冲突。作为一种非收益资产，当实际收益率上升时，黄金面临压力。事实上，黄金ETF持有量目前处于2020年初以来的最低水平，自2022年4月以来几乎持续流出。 (来源:ZeroHedge) 然而，由于空头回补效应现已基本发挥出来，投资者将持仓配置为多头的兴趣，可能会受到冲突消息流的不确定性，以及美国实际利率上升带来的持续压力限制。在美国10月份疲软的通胀数据强化了美联储激进的货币紧缩周期已经结束的观点之后，金价守住了近期涨幅。尽管市场对利率前景的看法更加鸽派，但由于人们越来越怀疑货币紧缩政策是否已经结束，贵金属最近仍面临压力。特别是在美联储主席鲍威尔上周表示，如果需要的话，央行将毫不犹豫地进一步加息。美国国债收益率暴跌，美元跌幅创一年来最大跌幅，掉期交易商目前预计本周期再次加息的可能性几乎为零。这为无息金条提供了支持。由于对以色列与哈马斯冲突可能扩大范围升级的担忧消退，黄金在前两个交易周走低，削弱了其战争风险溢价，但本周黄金出现反弹上涨。
颜辞2023-11-17
兴业投资：需求前景暗淡增强投机行为原油空头杀红眼
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4.90%，报72.90美元/桶；1月布伦特原油期货收跌3.76美元，跌幅4.63%，报77.42美元/桶。数据显示，美国就业市场进一步降温。截止11月11日当周，美国初请失业金人数为23.1万，高于市场预期的22万；续请失业金人数创近两年来的最高水平186.5万。此外，美国10月工业和制造业产出均不及预期，分别下滑0.6%和0.7%，高于预期的下滑0.3%。目前，原油价格仍以需求前景为主导。数据疲弱加深了市场对原油需求前景的担忧，盖过了沙特可能继续延长减产的利好。原油市场以空头为主导，任何不利消息都有望加速原油的跌势。而一些短期的利好则可能会被原油多头当成离场的机会，从而难以形成持续有力的反弹。除了需求前景始终难以得到改善外，美元作为原油的计价货币，未能进一步扩大跌幅，也加重了原油的下行压力。此前，风险市场一直将美国的“坏消息”当成美联储不再加息的利好，但隔夜似乎也在消化美国经济下行风险，市场避险情绪悄然升温，为美元提供支持。日内美国将公布一些房屋数据，将继续关注市场情绪变化。不过，由于临近周末，应当警惕原油在连续下跌后迎来短暂的修正行情。美元指数周四美元指数一度受初请失业金人数表现糟糕而快速下跌，但随着市场情绪降温，美元指数基本收复当天失地，表现出一定的任性。从目前来看，市场对美联储结束加息周期的预期不断得到加深，这不利于美元。但应当警惕，市场焦点可能从美联储货币政策前景转移至市场情绪，若市场重新关注全球经济下行风险，则美元指数的下行跌势可能暂缓。今日亚市，亚洲股市普遍走低，延续隔夜欧洲股市的低迷气氛，仍有利于具有避险作用的美元。日内将关注美国公布的房屋数据。从技术上看，美元指数日图以大阴线跌破下降通道中，下行节奏加速，但短线存在超跌反弹需求，关注5日均线阻力。4小时图再次在104.00一线明显获得支持，长下影线显示该档存在一些多头，反弹关注此前下行通道下轨转化的支持，当前位于104.80一线。小时图先抑后扬，初步阻力关注本周高点104.55附近。综述，美元指数整体维持下行，短期反弹关注104.80附近阻力。技术分析美国原油日图：跌破75.00和74.00两道关口，下行动能猛烈，不过73-72区域此前曾多次提供支持或打压，不排除短线在该区域整理的可能性。 4小时图：连续下行后在73.00一线跌势略有放缓，随机指标倾向从超卖区域回升，反弹关注74.90。 1小时图：连续下行后有所企稳，但反弹动能有限。综述：整体下行动能维持完好，短线不排除有整理需求。稳妥暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。布伦特原油日图：跌破79.00和78.00两道关口，下行动能猛烈，不过75上方存在较强支持，不排除周末前在整理跌幅的可能性。 4小时图：大阴线后录得带下影线阴烛，随机指标倾向在超卖区域筑底，反弹关注79.20。 1小时图：连续大阴线后小腹反弹，但动能不强，维持在MA20下方依旧看空。综述：整体下行动能维持完好，短线不排除有整理需求。稳妥暂时观望，激进者清仓抢反弹，快进快出。周五关注：英国10月零售销售欧元区10月CPI 欧央行行长拉加德讲话美国10月营建许可/新屋开工美国上周钻井数 2023-11-17
兴业投资2023-11-17
CWG Markets：美初请人数增幅大超预期，加剧对美联储的鸽派押注
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72.9美元/桶，为四个月最低水平。布伦特原油期货结算价收跌3.76美元/桶，跌幅4.63%，收报77.42美元/桶。尽管全球市场风险偏好上升且美国经济活动数据强劲，但原油价格仍连续第三天承压。富国银行(NYSE: WFC ) 在周三的一份报告中表示，尽管存在需求担忧，“供应增长仍然有限，我们相信这将在2024年年底前支撑价格。” 美国经济指标疲软，包括申请失业救济人数上升和工业生产下降，加剧了人们对石油需求疲软的担忧。尽管呈下降趋势，但沙特阿拉伯和俄罗斯的潜在减产以及德国商业银行的乐观预测为油价提供了一些支撑。德国商业银行分析师预计2024 年第一季度油价将攀升至80美元/桶以上。表示，“如果沙特阿拉伯坚持目前的产量水平，这将大大降低供应过剩的风险，从而使油价小幅回升至85美元/ 桶。” 道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，“油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问"可能是造成痛苦的原因之一。" 美元指数技术分析：美指周四上涨在104.60之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.05之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.65--104.85之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65，短线重要阻力在104.80--104.85。今天美指短线支持在104.05--104.10，短线重要支持在103.75--103.80。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0830之上受到支持，上涨在1.0895之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0895之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0825--1.0795之间。今天欧美短线阻力在1.0890--1.0895，短线重要阻力在1.0920--1.0925。今天欧美短线支持在1.0825--1.0830，短线重要支持在1.0795--1.0800。黄金技术分析：黄金周四下跌在1956.00之上受到支持，上涨在1988.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1963.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向1996.00--2008.00之间。今天黄金短线阻力在1995.00--1996.00，短线重要阻力2007.00--2008.00。今天黄金短线支持在1963.00--1964.00，短线重要支持在1944.00--1945.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月16日（周四）收盘上涨39.48点，涨幅0.25%，报15787.65点；英国富时100指数11月16日（周四）收盘下跌76.55点，跌幅1.02%，报7410.36点；法国CAC40指数11月16日（周四）收盘下跌41.21点，跌幅0.57%，报7168.40点；欧洲斯托克50指数11月16日（周四）收盘下跌12.28点，跌幅0.28%，报4303.25点；西班牙IBEX35指数11月16日（周四）收盘上涨30.06点，涨幅0.31%，报9670.76点；意大利富时MIB指数11月16日（周四）收盘下跌193.93点，跌幅0.66%，报29273.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月16日（周四）收盘下跌45.74点，跌幅0.13%，报34945.47点；标普500指数11月16日（周四）收盘上涨6.09点，涨幅0.14%，报4508.97点；纳斯达克综合指数11月16日（周四）收盘上涨9.84点，涨幅0.07%，报14113.67点。贵金属收盘：交投最活跌的12月黄金期货收盘上涨23美元，收于每盎司1987.3美元，涨幅1.17%。 12月交割的白银期货价格上涨39.5美分，收于每盎司23.933美元，涨幅为1.68%。 1月交割的铂金期货价格上涨0.8美元，收于每盎司902.8美元，涨幅为0.09%。 12月交割的钯金期货价格上涨9.3美元，收于每盎司1049.6美元，涨幅为0.89%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.85---104.05的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0890---1.0795的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2460---1.2340的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8925---0.8860的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在151.30---150.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6510---0.6425的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3840---1.3700的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在1995.00---1964.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-11-17
CWG Markets2023-11-17
FX168财经日报：美国疲软数据点燃市场大行情！金价飙升逾20美元美国油价暴跌近5%
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月6日以来的最低近月收盘价。1月交割的布伦特原油期货价格下跌3.76美元或4.6%，报77.42美元/桶。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，虽然近期美国原油库存大增也不利原油价格，但真正推动原油价格下跌的驱动力似乎来自市场对需求下降的担忧情绪。他指出，周四WTI原油价格在美国公布糟糕的工业产出数据后才真正走跌，因为该数据显示经济恐有疲软迹象，这可能影响能源需求。加密货币周四华尔街开盘后，美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。知名匿名交易员Horse表示：“如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌。我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。” 周五(11月17日)关注重点（北京时间）： 15:00 英国10月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:00 欧元区9月季调后经常帐 18:00 欧元区10月CPI年率终值 18:00 欧元区10月CPI月率 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 21:30 美国10月新屋开工总数年化 21:30 美国10月营建许可总数 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话次日02:00 美国至11月17日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-17
原油暴跌！美油、布油大跌近5%，库存充足、数据显示增长放缓，算法也放大了跌势
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.9美元/桶，跌破了200日移动均线。布伦特原油期货收跌4.63%，报77.42美元/桶，此前算法驱动的交易员在油价跌破80美元后抛售原油。消息面上，美国能源信息署（EIA）最新公布的数据证实，美国原油库存升至去年8月以来的最高水平。具体来看，美国11月3日当周原油库存增加360万桶，受访分析师预期增加429.1万桶，彭博用户预计增加225万桶。美国11月3日当周原油库存4.39亿桶，创8月份以来新高，10月27日当周为4.22亿桶。美国11月3日当周库欣原油库存2500万桶，创9月份以来新高，10月27日当周为2150万桶。美国11月3日当周汽油库存2.16亿桶，10月27日当周为2.23亿桶。美国11月3日当周馏分油库存1.07亿桶，10月27日当周为1.11亿桶。美国周四公布的数据显示，美国持续申领失业救济人数升至近两年来最高，标志着经济增长放缓，也令油价承压。此外，10月份工业产值下降0.6%。全美房屋建筑商协会11月信心指数亦下滑6点至34 。费城联邦储备银行表示，11月地区企业活动指数有所改善，但仍处于收缩区间。算法放大了油价的跌势谈及EIA最新公布的周度数据，海通期货能源化工研发中心负责人杨安表示，整体数据较为中性，油价在数据公布后重心继续下沉，显示了投资者对油价维持了谨慎态势。据杨安介绍，国际油价近日大幅回落，连续展开调整，市场缺乏有效的利多因素，原油急跌之后投资者信心处于低位，难以出现强势反弹。此外，WTI原油月间差大跌，近端转为贴水结构，这是一个行情“走熊”的危险信号，走势最弱的SC原油更是大有破位下行之势，显示了国内投资者对后期展望更为悲观。 “下半年原油市场先是经历了一轮减产推涨行情，10月之后油价又在需求疲弱驱动下大幅回落，油价基本兑现了供需层面的变化：一方面四季度原油市场在减产背景下仍然供应紧张，但供需缺口收窄，另一方面投资者在等待欧佩克月底会议对明年产量政策的决定。目前市场已经开始判断沙特会在明年年初延长自愿减产，油价弱势表现也在不断给沙特等石油输出国施加压力。随着短暂反弹之后再次回落，预计油价仍将继续探寻底部支撑，整体延续了偏弱的运行格局。”杨安说。道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问“可能是造成痛苦的原因之一，” Ghali说。油价已触底？小摩：原油迎买入良机摩根大通首席全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇在一份报告中称，虽然美国财政部最近决定放慢债券发行速度，以及美联储最近暂停加息，让债券市场得以喘息，但美国国债供过于求的问题只会日益恶化。 “鉴于政府债券强劲反弹、供应增加、美联储鸽派定价以及投资者仓位增加，本月我们对长期政府债券进行了获利了结，”科拉诺维奇写道。 “考虑到地缘政治风险仍然很高，以及能源领域面临大幅抛售和仓位偏低的现状，我们通过削减债券配置来为大宗商品增加配置提供资金，我们逐步将内部的商品配置转向能源。”他表示。（综合期货日报等）
金融界2023-11-17
【原油收市】供需矛盾减小带来压力，原油价格暴跌超4%
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)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价收跌3.76美元/桶，跌幅4.63%，收报77.42美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】尽管全球市场风险偏好上升且美国经济活动数据强劲，但原油价格仍连续第三天承压。富国银行(NYSE: WFC ) 在周三的一份报告中表示，尽管存在需求担忧，“供应增长仍然有限，我们相信这将在2024年年底前支撑价格。” OPEC 和国际能源署 (IEA) 预测第四季度供应将收紧，但美国数据却恰恰相反。 EIA发布了两份有关商业库存和石油产量的每周报告，美国原油库存升至去年8月以来的最高水平，过去一个半月平均产量保持在1320万桶/日，同期战略石油储备仍保持在35127万桶的水平。然而，商业储备的情况发生了重大变化。两周内增加了1750万桶，是预期的四倍。股市的上涨证实了上涨趋势。储量保持在过去八年建立的4亿的下限范围内，比去年增长0.9%。这加剧了市场对石油需求疲软和供应稳定的不安情绪。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，EIA的报告引发了近期困扰市场的疲软复苏，因为基本面已开始松动。韩国银行金融证券交易高级副总裁Dennis Kissler称，短期内，原油储存量的增加，尤其是库欣，正在缓解对供应紧张的担忧。原油期货的技术性疲软正在加速卖盘，既使多头平仓加速，也使持有空头头寸的基金增加空头仓位。美国目前的生产水平足以平稳增加库存和出口。这对油价来说是一个负面信号，本周早些时候，油价曾试图突破200日均线，但未能成功，这是一个至关重要的看跌信号。美国创纪录的产量、美国原油库存的上涨超出预期以及对中国经济形势的担忧，这些因素都将进一步增加对供需矛盾的担忧，并使油价目前承压。 ING 分析师在一份报告中表示，“EIA每周库存报告继上周因计划的系统升级而缺席后，于昨天卷土重来。” “该报告显示，美国原油库存上周增加3.59兆桶，略高于439兆桶，为8月以来的最高水平。”“虽然这仍然使股市低于五年平均水平，但它们正在回落到每年这个时候更典型的水平。” 美国经济指标疲软，包括申请失业救济人数上升和工业生产下降，加剧了人们对石油需求疲软的担忧。尽管呈下降趋势，但沙特阿拉伯和俄罗斯的潜在减产以及德国商业银行的乐观预测为油价提供了一些支撑。由于美国汽车工人联合会罢工，美国工业生产周四暴跌。与此同时，上周申请失业救济人数创三个月来最大增幅，最高达到23万左右，超过预期的22万，表明劳动力市场正在放缓。周三的美国零售销售报告疲软，表明美国家庭在圣诞节前开始减少支出。尽管如此，沙特阿拉伯和俄罗斯承诺在年底前减产130万桶，这将缓冲油价。随着巴以冲突的延续，美国政府誓言要对伊朗实施石油制裁。荷兰国际集团表示：“虽然美国的制裁仍然存在，但美国并未强有力地执行这些制裁，这使得伊朗今年的石油出口得以增长。” “如果我们看到这些制裁得到更严格的执行，这足以在2024年之前收紧全球石油平衡。” 但在美国放宽限制后，来自委内瑞拉的石油流量回升，可能有助于抵消任何供应的减少。同时，俄罗斯10月份几乎所有的石油出口价格均高于七国集团（G7）规定的价格上限，这是西方的制裁当前未能限制俄罗斯获得石油美元的最新迹象。KSE Institute对贸易和航运详细数据的调查显示，该国超过99%的海运原油价格远高于G7国家近一年前设定的60美元/桶这一门槛。该研究机构表示，从俄罗斯主要港口运输的原油在出口时平均价格达到79.40美元/桶。德国商业银行分析师预计2024 年第一季度油价将攀升至80美元/桶以上。表示，“如果沙特阿拉伯坚持目前的产量水平，这将大大降低供应过剩的风险，从而使油价小幅回升至85美元/ 桶。” 道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，“油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问"可能是造成痛苦的原因之一。" 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定恒生指数公司宣布指数系列检讨结果 ② 15:00 英国10月季调后零售销售月率 ③ 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ④ 17:00 欧元区9月季调后经常帐 ⑤ 18:00 欧元区10月CPI年率终值 ⑥ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑦ 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 ⑧ 21:30 美国10月新屋开工总数年化 ⑨ 21:30 美国10月营建许可总数 ⑩ 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话 ⑪ 次日02:00 美国至115月17日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-17
兴业投资：EIA库存大增原油重挫抹去周内涨幅
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2.04%，报76.66美元/桶。1月布伦特原油期货收跌1.34美元，跌幅1.62%，报81.18美元/桶。因计划中的系统升级而中断两周后，美国能源信息署EIA恢复公布周度库存报告。数据显示，截止11月10日当周，原油库存增加360万桶至4.394亿桶，创8月以来最高，远高于预期的增加180万桶。其中，美油期货交割地库欣的原油库存2500万桶，为9月以来最高。同时，美国石油产量保持历史最高位在1320万桶/日。原油市场基本忽略了美国汽油库存意外减少150万桶的利好消息，在原油库存数超预期上涨的打压下连续走低。这凸显了原油需求前景仍被摆在第一位。美元的走势波动可能成为油价下行行情中的噪音。在本周二美国CPI超预期下滑数据后，美元暴跌，一度推动原油价格走高，而周三美元超跌反弹，又反过来压制油价。不过，美国经济本身表现不佳，不利于原油需求前景，因此，美元即使走低也难以撼动油价整体的下行趋势。日内相关消息有限，但应当警惕有关11月OPEC会议的“流言蜚语”，更多的减产消息可能短线刺激原油走高。若缺乏推动，原油将有望惯性下跌。美元指数周三美元指数超跌反弹，尽管盘中美国PPI超预期下滑，零售销售数据转为负数，强化了市场对美联储将结束本轮加息周期的预期，一度打压美元。不过，从基本面来看，市场对美联储将很快降息的预期不断得到巩固，这意味着美元后期仍将以下行为主旋律，短线反弹只是一个修正过程。日内美国仍将公布一些经济数据，包括进口/出口物价指数，初请失业金人数，但料不会对美元指数走向产生明显推动。将重点关注美元指数的技术水平表现，从而评估其短线进一步走向。从技术上看，美元指数日图以大阴线跌破下降通道中，下行节奏加速，但短线存在超跌反弹需求，而随机指标与价格走势背离，对反弹空间保持谨慎。4小时图在104.00一线企稳反弹，关注此前下行通道下轨转化的阻力，当前位于104.90一线。小时图温和反弹，短期均线向上发散提供支持，初步阻力104.80。综述，美元指数整体维持下行，短期反弹关注104.80-90阻力。技术分析美国原油日图：反弹在10日均线受阻录得较大实体阴线，重启此前跌势。 4小时图：在80下方录得乌云盖顶K线组合后反弹嘎然而止，空头重新掌控主导权。 1小时图：在MA200受阻回落，短期均线空头排列良好，仍看跌，倾向以MA10为依托逢高做空。综述：下行动能维持完好，以高空为主。布伦特原油日图：反弹在10日均线受阻录得较大实体阴线，重启此前跌势。 4小时图：在84下方反复受阻并转为走低，空头重新掌控主导权。 1小时图：在MA200受阻回落，短期均线空头排列良好，仍看跌，倾向以MA10为依托逢高做空。综述：下行动能维持完好，以高空为主。周四关注：美国10月进口/出口物价指数美国上周初请失业金人数美国11月费城联储/堪萨斯联储制造业指数美国10月工业/制造业生产纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事巴尔在美国国债市场会议上发表讲话 2023-11-16
兴业投资2023-11-16
FX168财经日报：中美元首会晤传来重大消息！美联储官员“放鹰”美元走强金价跌破1960美元
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%，收于76.66美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌1.29美元或1.6%，报81.18美元/桶。根据美国能源信息署(EIA)的数据，上周美国原油库存增加360万桶，远超分析师平均预期的增加180万桶，总库存量达到4.219亿桶。EIA的数据还显示，美国的原油产量仍保持在10月份创下的创纪录的1320万桶/日。加密货币周三，比特币日内大涨超5%，最高触及37769美元/枚。目前，现货比特币ETF申请是比特币价格的最大催化剂，但看起来它们可能不会在这个窗口获得批准。这个窗口从11月8日开始，一直延续到11月17日，标志着美国证券交易委员会(SEC)就ETF申请做出决定的最后期限。据彭博ETF分析师James Seyffart称，本周获批的可能性小于50%，大于零。然而，他坚持认为，到2024年1月10日，申请获得批准的可能性为90%。美国证券交易委员会将决定推迟到下一个截止日期即11月17日，这意味着该监管机构必须在明年1月之前对12份申请做出裁决，而现在这是比特币价格可能上涨的下一个主要时期。周四(11月16日)关注重点（北京时间）： 21:30美国至11月11日当周初请失业金人数 21:30美国11月费城联储制造业指数 21:30美国10月进口物价指数月率 22:15美国10月工业产出月率 22:25美联储威廉姆斯发表讲话 23:00美国11月NAHB房产市场指数 23:30美国至11月10日当周EIA天然气库存 23:35美联储理事巴尔发表讲话更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-16

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