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隔夜外围市场综述
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货上涨1.4%，报78.26美元/桶；布伦特原油期货上涨1.3%，报82.52美元/桶。 ②基本金属：伦铜上涨，有分析认为今年仍相对较强的金属消费可能为铜价提供一些支撑。LME期铜上涨1.6%，报8167美元/吨；LME期铝上涨0.4%，报2223.5美元/吨；LME期镍上涨0.8%，报17398美元/吨；LME期锌下跌0.4%，报2553美元/吨。 ③贵金属：黄金小幅走高，COMEX期金上涨0.7%，报1950.2美元/盎司；COMEX期银上涨0.3%，报22.358美元/盎司。
金融界2023-11-14
【原油收市】油价止住三周连跌，市场等待本周多份行业报告
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)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货上涨1.09美元，涨幅1.3%，收于82.52美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】油价周一上涨超过1%，此前欧佩克的月度市场报告缓解了对需求减弱的担忧，美国对涉嫌违反俄罗斯石油制裁的调查引发了对潜在供应中断的担忧。欧佩克在一份月度报告中表示，石油市场基本面仍然强劲，并将油价下跌归咎于投机者。欧佩克小幅上调了对2023年全球石油需求增长的预测，并坚持了2024年相对较高的预测。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示：“欧佩克月度石油市场报告似乎推翻了对需求的担忧，提到了围绕中国需求的过度负面情绪，同时上调了今年的需求增长预测，并维持明年的需求增长预期不变。瑞银（UBS）分析师Giovanni Staunovo表示，美国财政部打击俄罗斯石油出口的报道也提振了油价。据路透援引消息人士称，美国外国资产控制办公室上周五向30家船舶管理公司发出通知，要求提供100多艘涉嫌以高于价格上限的价格运输俄罗斯原油的船只的信息。这是自去年美国及其盟国实施价格上限以来美国方面采取的最大举措。要求提供信息是制裁调查的例行步骤。去年12月，七国集团、欧盟和澳大利亚对俄罗斯的海运原油出口实施了60美元/桶的上限，禁止西方公司为超过上限的石油提供运输、保险和融资等服务。上周，第一大原油进口国中国公布的疲软经济数据加剧了人们对需求疲软的担忧。中国炼油商要求减少全球最大出口国沙特阿拉伯12月的供应量。美国感恩节出行人数或创疫情后新高，但无法推高汽油需求。根据美国汽车协会（AAA）的预测，美国感恩节旅行期将成为2019年以来最繁忙的时期，预计将有5540万美国人离家旅行50英里或更远，这也是2000年以来第三高的出行人数。预计将有多达4910万人驾车出行，较2022年增加1.7%。但由于燃油效率的稳步提高，假日出行增加可能不足以推动美国汽油需求超过季节性标准。根据环保署数据，2022年平均每加仑汽油可行驶33.27英里，比2021年多1.42英里，比十年前多6.7英里。这节省了大量燃料，还不算电动汽车和混动汽车比例的上升。政府数据显示，10月底美国汽油消耗量比五年平均水平低3%以上。 “投资者更关注美国和中国的需求放缓，而对以色列-哈马斯冲突可能造成供应中断的担忧有所消退。” Nissan Securities旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示。不过，City Index分析师Fawad Razaqzada表示，油价在上周下跌约4%并录得自5月以来首次连续三周下跌后，可能已经触底。“鉴于过去几周油价走弱，沙特阿拉伯和俄罗斯可能会在明年继续自愿削减供应。因此，这应该会限制下行潜力，“Razaqzada说。美国能源信息署（EIA）上周表示，今年美国原油产量的增幅将略低于此前的预期，而需求将下降。报告称，明年，美国人均汽油消费量可能降至二十年来的最低水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周表示，如果遏制通胀的进展停滞不前，美联储可能会再次加息，市场对美国可能收紧政策持谨慎态度。随着周五股市大涨后金融状况趋于宽松，“美联储本周很有可能发表更鹰派的讲话，”IG市场分析师Tony Sycamore表示。他说，“鉴于中国和美国最近的数据使对增长的担忧重新浮出水面，这不是原油会欢迎的前景。此外，中国炼油商要求全球最大出口国沙特阿拉伯减少12月份的供应。分析师Grant Smith表示，伊拉克再次推动重启一条中断了七个月的石油管道，这可能成为原油供应的下一个增长点，同时也可能成为油价的潜在阻力。伊拉克石油部长表示，他正在与库尔德地区政府进行谈判，以重启这条日输油能力约为50万桶的输油管道，一直处于事件中心的土耳其已表示愿意恢复运营。若谈判成功，伊拉克就能再次向地中海北部运输石油，意味着产量增加。但也有理由谨慎看待这一风险：在管道关闭的整个过程中，各方曾多次错失达成和解的良机；伊拉克将被关闭的输油管道流量转向国内炼油厂，这意味着准备恢复的闲置产量减少；另外，伊拉克坚称其致力于控制产量，鉴于油价疲软，沙特可能会在本月晚些时候召开会议时敦促其他成员国遵守纪律。不过，Kikukawa表示，如果WTI接近75美元/桶，油价将得到支撑。 Kikukawa表示：“如果市场进一步下跌，我们可能会看到支撑买盘，因为预计沙特阿拉伯和俄罗斯将决定在12月之后继续自愿减产。最大的石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯上周证实，由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场，他们将继续自愿减产石油，直到今年年底。另据报道，美国立法者现在正在考虑立法，对加工伊朗出口石油的外国港口和炼油厂采取措施。能源服务公司贝克休斯（Baker Hughes）表示，在供应方面，美国能源公司连续第二周将运营的石油钻井平台数量削减至2022年1月以来的最低水平。钻机计数指向未来的输出。美国能源信息署（EIA）上周表示，该国今年的原油产量增幅将略低于预期，需求将下降。周一，EIA预测美国12月石油产量将连续第二个月下降。EIA表示，预计12月石油产量将从11月的965.3万桶/日降至965.2万桶/日。上周，欧佩克+集团旗下的最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯证实，由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场，他们将继续自愿减产石油，直到今年年底。投资者需要注意的是，石油输出国组织（OPEC+）和包括俄罗斯在内的盟国将于11月26日举行会议。高盛预计未来12个月大宗商品回报率将增加，这得益于货币政策放松和经济衰退担忧导致现货价格上涨，而该资产类别也因对冲政治供应风险而走强。该银行预测，以石油为主的标准普尔GSCI大宗商品指数在12个月内大宗商品的回报率为21%，其中能源和工业金属的回报率分别为31%和17.8%。该银行在周日的一份报告中表示：“我们建议在2024年做多大宗商品，因为我们预计，由于周期性背景的改善，结构性利好因素带来可观的利差回报，现货大宗商品价格将有所上涨，并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。高盛表示，欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道：“在其他资产（尤其是风险资产）增长放缓的情况下，能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。该行预计需求的“持续弹性”将推动油价回升，但包括第四季度升温的可能性和一些产油国供应增加在内的因素促使该行将2024年布伦特原油平均价格预测从之前的98美元/桶下调至92美元/桶。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告
慧宣鑫语2023-11-14
诺安基金周观察：黄金投资的逻辑观察 A股市场风险偏好持续向好
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II基金近期观点：诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格继续下行，从84.89美元/桶下跌至81.43美元/桶，周度表现为-4.08%，WTI原油期货价格下跌4.15%至77.17美元/桶。尽管巴以地区局势仍不稳定，但受欧盟经济数据疲弱以及EIA下调2023年原油需求增速及原油均价预测，国际油价进一步回落。随着美股业绩期进入尾声，而且能源股票小幅不及预期，标普能源指数下跌3.82%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月27日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加77.3万桶，预期为增加100万桶；库欣原油库存增加27.2万桶；战略原油库存连续三周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加6.5万桶，预期为减少22.8万桶；馏分燃油库存减少79万桶，预期为减少114万桶；汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。上周美国能源情报署（EIA）报告中将2023年全球原油需求增速预期下调30万桶至146万桶/天，将2024年全球原油需求增速预期上调8万桶/天至140万桶/天。产量方面，预计2023年美国原油产量为1290万桶/天，较前期预测减少2万桶/天；预计2024年美国原油产量为1315万桶/天，较前期增加3万桶/天。价格方面，预计2023年WTI原油价格为79.41美元/桶，此前预测为79.59美元/桶，2024年WTI原油价格为89.24美元/桶，此前预测为90.91美元/桶；预计2023年布伦特价格为83.99美元/桶，此前预测为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24美元/桶，此前预测为94.91美元/桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢或有望上移。诺安全球黄金基金：美债收益率有回升之势，但市场避险情绪继续收敛，国际黄金价格从1992.65美元/盎司下行至1940.20美元/盎司，周度表现为-2.63%。VIX指数继续回落，实际利率、美元指数小幅反弹，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.53%，表现弱于发达市场股票。各行业REITs均收跌，其中办公、医疗、零售、酒店及娱乐跑输指数。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-11-13
FX168财经日报：中美传来两则重磅消息！风险偏好升温金价大跌20美元穆迪让白宫怒了
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TI合约价格下跌近4.2%。1月交割的布伦特原油期货价格上升1.42美元或1.8%，报81.43美元/桶，上周跌幅4.1%。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示，石油市场的情绪已经改变，最初定价出于地缘政治风险溢价，但最后仍迎来大幅修正。加密货币贝莱德(BlackRock)现货比特币ETF即将获得批准的消息，继续带动加密货币走强，比特币涨2.3%至37,360美元，触及去年5月以来最高。随着市场信心升高，比特币过去四周已飙升近40%。 Blockstone Capital 管理合伙人 Carl Szantyr表示，现货比特币ETF将使机构投资人更容易进入加密货币领域，有望带动需求并提振价格。周一(11月13日)关注重点（北京时间）：欧佩克公布月度原油市场报告美国主办亚太经济合作组织(APEC)领导人峰会，至11月17日印尼总统佐科-维多多与美国总统拜登会面，讨论地区安全和清洁能源转型等议题 16:15欧洲央行副行长金多斯发表讲话次日00:05英国央行货币政策委员曼恩发表讲话更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-13
周六全球隔夜要闻汇总
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合约涨1.89%，本周累跌4.15%；布伦特原油期货1月合约涨1.77%，本周累跌4.08%。 13、微软表示，欧洲部分用户无法访问Microsoft 365服务，正查找原因。 14、福特和LG能源取消在土耳其建设合资电池工厂的计划。 15、本田汽车对美国工厂工人涨薪11%，2024年1月生效。 16、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.63%，本周累跌3.08%；COMEX 12月白银期货收跌2.72%，本周累跌2.04%。 17、周五美联储隔夜逆回购协议使用规模为1.033万亿美元。
金融界2023-11-11
周六你需要知道的隔夜全球要闻
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合约涨1.89%，本周累跌4.15%；布伦特原油期货1月合约涨1.77%，本周累跌4.08%。 13、微软表示，欧洲部分用户无法访问Microsoft 365服务，正查找原因。 14、福特和LG能源取消在土耳其建设合资电池工厂的计划。 15、本田汽车对美国工厂工人涨薪11%，2024年1月生效。 16、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.63%，本周累跌3.08%；COMEX 12月白银期货收跌2.72%，本周累跌2.04%。 17、周五美联储隔夜逆回购协议使用规模为1.033万亿美元。
金融界2023-11-11
【原油收市】油价连续第三周下跌需求担忧掩盖国际冲突风险溢价
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43美元/桶，本周累跌4.08%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】布伦特原油和西德克萨斯中质原油自 5 月份以来首次连续第三周下跌，尽管这两个基准指数均已退出技术超卖区域。 Price Futures Group 分析师Phil Flynn表示：“这是一场完美的技术风暴。本周我们的空头头寸几乎创历史新高，现在我们看到一些空头回补进入周末。” Flynn指出，除了伊拉克的言论外，沙特阿拉伯和俄罗斯本周也确认将继续削减石油产量直至年底。在原油供应方面，能源服务公司贝克休斯表示，在美国，能源公司连续第二周将运营的石油钻井平台数量削减至 2022 年 1 月以来的最低水平。钻机数量指向未来的产量。德国商业银行（ETR： CBKG）分析师表示，“对需求的担忧已经取代了对中东冲突导致的生产中断的担忧。” OPEC+、石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友将于 11 月 26 日举行会议。伊拉克石油部表示，巴格达致力于遵守欧佩克+确定产量水平的协议。加拿大皇家银行 (TSX: RY) 资本市场分析师 Helima Croft 表示，鉴于市场对多国需求和更广泛宏观前景的新担忧，沙特阿拉伯将减产期限延长至2024年第一季度的可能性肯定在增加。凯投宏观分析师表示，如果油价继续下跌，OPEC+可能会进一步削减供应。该研究公司在报告中表示：“我们坚持对今年和明年布伦特原油价格收于每桶 85 美元左右的预测。” 美国消费者长期通胀预期升至12年高位。美国消费者的长期通胀预期在11月初升至2011年以来最高位，而高利率和经济前景之忧则打压了民众的信心。密歇根大学的11月指数初值显示，消费者预计未来5到10年物价将以3.2%的年率上涨，高于一个月前预测的3%。周五发布的数据还表明，他们预计来年成本将增加4.4%，而前月为4.2%。通胀预期的增高。一年期通胀率预期小幅上升至4.4%，这表明9月份3.2%的通胀率与10月份4.2%的通胀率之间的大幅上升并非偶然。目前的数据是自2022年11月以来的最高水平，仍远高于疫情前两年2.3% -3.0%的范围。长期通胀预期也有所上升，从上月的3.0%升至本月的3.2%，为2011年以来的最高水平。无论从短期还是长期来看，通胀预期都升至今年的最高水平。近日，安联首席经济顾问埃里安（Mohamed El-Erian）表示，虽然美国经济将很快看到物价大幅下降，但通胀仍不会很快回到美联储2%的目标，“我认为未来几年的核心通胀率会在3%左右”。埃里安说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。周五的一项调查显示，11月美国消费者信心连续第四个月下降，家庭通胀预期再次上升，他们对物价压力的中期预期升至十几年来的最高水平。消费者信心指数连续第四个月下滑，11月份下降5%。虽然本月当前和预期的个人财务状况都略有改善，但长期经济前景却下滑了12%，部分原因是人们越来越担心高利率的负面影响。加沙和乌克兰正在进行的冲突也给许多消费者带来了压力。总体而言，低收入消费者和年轻消费者的信心降幅最大。旧金山联邦主席玛丽·戴利表示，她尚未准备好透露美联储是否已经完成加息，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四的言论相呼应。较高的利率可以通过减缓经济增长来减少石油需求。对于中国投资者而言，海外市场风险外溢，原油和黄金主题基金周收益率告负。本周以来，海外商品市场龙头品种（原油和黄金等）开启下跌行情，在内外盘联动下，投资于海内外市场的商品主题基金业绩也表现欠佳。Wind资讯数据显示，本周31只黄金主题基金和26只原油主题基金份额和收益率全部呈现下降态势，其中，原油主题基金表现更加明显，周收益率明显低于黄金主题产品。位分析人士表示，由于本周海外市场基本面相对利空，国际大宗商品普遍承压，其中避险类资产更是开启下跌行情，在海外市场风险外溢下，内盘商品资产也随之波动，而以海内外市场资产为标的商品型基金业绩也同样受到影响。另据洲际交易所（ICE）数据，11月7日当周，货币基金所持ICE布伦特原油净多头头寸下降24,245手合约，至176,038手合约，创最近四周新低。【下周经济数据】即将公布的美国通胀数据、美联储官员的讲话以及美国政府可能关门的威胁可能会在下周进一步影响期货市场。 11月13日，周一日本：日本生产者价格指数（PPI）英国：英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）讲话 11月14日，周二新西兰：新西兰食品价格欧元区：德国ZEW调查预期英国：英国初请失业金人数，英国央行首席经济学家Huw Pill发表讲话美国：美国10月CPI、美联储副主席菲利普·杰斐逊、芝加哥联储主席古尔斯比讲话 11月15日，周三中国：中国零售销售、工业生产日本：日本国内生产总值，工业生产欧元区：欧盟秋季经济预测英国：英国消费者物价指数美国：美国零售销售、企业库存、PPI、帝国制造业 11月16日，周四澳洲：澳大利亚失业日本：日本第三产业指数、核心机订单、贸易美国：美国初请失业金人数、工业生产、美联储讲话亚太经合组织领导人峰会 - 美国总统和中国国家主席致辞 11月17日，周五欧元区：欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德讲话英国：英国央行副行长戴夫·拉姆斯登（Dave Ramsden）讲话美元：美联储讲话 - 芝加哥联储主席古尔斯比、波士顿联储主席苏珊、旧金山联储主席戴利
慧宣鑫语2023-11-11
FX168财经日报:鲍威尔“亮鹰爪”！美元应声跳涨金价短线急跌近10美元道指跌逾200点
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%，收于75.74美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升47美分或0.6%，报80.01美元/桶。S&P Global Commodity Insights石油市场、能源和汽车部门研究主任Jim Burkhard表示，虽然从原油市场基本面来看，并未出现即将到来的供给危机，但是供给中断的风险仍比以哈冲突爆发前高上许多。加密货币仅仅用了18个多月的时间，比特币终于回到了上次加密货币崩盘事件之前的交易水平。周四，主流加密货币比特币上涨超6%，日内高点至37,960.21美元。这是自2022年5月5日以来的最高水平——就在TerraUSD稳定币崩溃并引发整个加密资产领域的一系列崩盘事件之前。去年11月，Sam Bankman-Fried旗下交易所FTX申请破产保护，币圈崩盘达到顶峰，比特币此后用了将近一年时间才彻底走出低谷。Matrixport研究主管Markus Thielen表示：“随着比特币交易价格回到Terra稳定币崩溃时的水平之上，加密货币交易者已经正式摆脱了这些心理创伤。” 周五(11月10日)关注重点（北京时间）： ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-10
【原油收市】美国原油产量创历史新高，原油价格小幅反弹
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)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收于80.01美元/桶，上涨0.47美元/桶（或0.59%）。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】布伦特原油基准周四收于80美元/桶以上，“可能是这种近乎超卖的状态导致了今天上午的抛售中断，”石油经纪商PVM的约翰·埃文斯（John Evans）表示，并补充说，隔夜几乎没有利好消息。 “今天有一股宏观经济逆风影响着市场。”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。标普全球大宗商品洞察副总裁兼石油市场研究主管Jim Burkhard表示，由于对中东供应中断的担忧有所缓解，市场基本面在周四的大部分时间里主导了交易员情绪。“巴以冲突确实加剧了波动并带来了额外的风险，但它并没有影响潜在的石油市场基本面。”Burkhard说，“油价一直低于9月下旬的水平。目前，强劲的石油市场基本面压倒了任何担忧。” Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，周四的涨幅表明市场正在重新定位基本面供需问题，“我认为我们看到市场说抛售过度了。” 周四来自中国和美国的数据显示，原油需求正在降低。消息人士援引美国石油学会的数据称，截至11月3日的一周内，美国原油库存增加了1190万桶。如果该消息得到证实，这将是自2月以来最大的单周增幅。然而，美国能源信息署（EIA）已将每周石油库存数据的发布推迟到11月15日，以进行系统升级。美国能源情报署 (EIA) 的数据显示，截至8月份，美国原油产量创历史新高，产量超过4.04亿桶。这打破了美国2019年12月创下的4.02亿桶产量纪录。欧佩克和国际能源署（IEA）都将在下周就石油需求和供应基本面的状况发表看法。欧佩克将于本月底举行会议，讨论2024年的产量政策。 Investec大宗商品主管Callum Macpherson表示，自上个月的报告以来，在美国放松制裁后，预计委内瑞拉的产量将增加，他还强调了需求前景的恶化，“即使沙特确实将减产延长到12月底之后，明年市场也可能出现过剩。” 加拿大皇家银行全球商品战略主管Helima Croft表示，鉴于市场对石油需求和更广泛的宏观前景的担忧，沙特单方面将100万桶/日的减产政策延长至2024年第一季度的可能性肯定会增加。没有看到任何迹象表明沙特能源部长准备在现阶段放弃减产，并回归到“市场份额最大化”的战略上来。相关的问题可能是，如果目前的趋势继续下去，他是否会考虑再次延长减产。美国政府对伊朗石油出口实施制裁的立场可能是一个关键考虑因素。对全球经济放缓以及原油需求下降的担忧意味着石油国家组织的看涨保证在很大程度上被忽视。 Haitham Al Ghais在伦敦举行的原油会议上表示，美国表现良好，而欧洲则陷入困境。他表示，他说，“当我们谈论需求和我们的前景时，也许从短期到中期，尽管面临所有挑战和压力，我们仍然看到全球经济健康增长。” 瑞银经济学家预计，在经历了最近一段时间的疲软之后，油价将会上涨。他们表示，“尽管近期下滑，但石油上涨空间依然存在；在全球需求仍在增长且供应紧张的情况下，我们预计油价将回升至90至100美元/桶之间。尽管美国官方预测较弱，但全球原油消费仍得到良好支持。主要石油生产商仍保持生产纪律，导致供应紧张。” 对冲基金经理Pierre Andurand表示，原油供应好于预期，是近期原油价格回落的导火索。他表示，“与往年相比，供应中断要少得多，伊朗和美国的产量高于预期。”他说，部分原因是欧佩克+联盟的出口从8月的极低水平反弹。但他补充说，由于9月和10月的出货量通常会上升，因此出口增加并不意味着该组织没有遵守生产配额。他说，油价如要“实质性结构性上涨”，就需要库存持续减少，类似于7月和8月每天超过150万桶的情况。原油QDII现高溢价，基金公司提示风险。受国际油价调整影响，近期多只原油主题QDII净值出现明显回撤，不过，因二级市场追捧，有原油QDII呈现出较高溢价。近日，易方达基金发布公告称，旗下易方达原油基金的A 类人民币份额二级市场交易价格波动较大，且价格明显高于基金份额净值，投资者须警惕投资风险。对于原油QDII的高溢价，有业内人士表示，过高的溢价率透支了油气类QDII基金的上涨预期，高位买入的投资者可能会承担投资风险。油气类QDII具有高波动性特征，其价格走势往往会跟随供需结构和市场情绪波动，投资者可将其作为资产配置的一部分，切忌盲目追高。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-10
著名石油交易员Andurand：供应优于预期是近期油价下跌的导火索
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量高于预期。” 由于经济前景黯淡，本周布伦特原油期货三个月来首次跌破每桶80美元。但Andurand表示，“流动数据显示需求和需求增长加速”，这表明消费不是原因。他说，部分原因是OPEC+联盟的出口从8月的极低水平反弹。但他补充说，由于9月和10月的出货量通常会上升，因此出口增加并不意味着该组织没有遵守生产配额。他表示，油价如要“实质性结构性上涨”，就需要库存持续减少，类似于7月和8月每天超过150万桶的情况。
金融界2023-11-10

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